公司债券发行情况 - 公司于2016年12月13日发行“16捷成01”公司债券，规模为6亿元，期限3年，票面利率4.50%[7][8] - 2016年12月9日公司发行2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行总额6亿元，票面利率4.50%，2017年1月12日上市交易[164] - 2017年5月2 - 3日公司发行2017年第一期超短期融资券，实际发行总额6亿元，期限270日，发行利率5.80%[165] 公司参控股子公司情况 - 截至报告期末，公司参控股子公司共计30余家[11] 公司面临的风险 - 公司面临商誉减值、应收账款回收、公司债偿付、版权等无形资产减值等财务风险[5][6][7][9] - 公司面临收购整合、新产品开发和技术更新换代、下游广电行业不景气、行业竞争加剧等经营风险[11][12][14][15] - 公司面临内部管理、大股东控制等管理风险[18][19] 公司应对风险的措施 - 公司将加强被收购公司竞争力，降低商誉减值对业绩的影响[5] - 公司将加大内部市场开拓与财务管理协调，强化应收账款管理[6] - 公司将加强资产负债、流动性和募集资金使用管理，保障债券投资者利益[8] - 公司将完善采购管理体系，建立版权采购评估机制[10] - 公司将加快新媒体渠道覆盖，强化专业内容优势应对竞争风险[17] 控股股东持股情况 - 截至报告期末，控股股东徐子泉直接持有公司851,745,445股股份，占总股本的33.34%[20] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1,819,085,599.54元，上年同期1,369,241,918.40元，同比增长32.85%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润522,030,516.50元，上年同期403,146,429.39元，同比增长29.49%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润507,149,010.04元，上年同期382,716,464.13元，同比增长32.51%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额410,605,366.32元，上年同期 -336,387,837.28元[37] - 本报告期基本每股收益0.2043元/股，上年同期0.1667元/股，同比增长22.56%[37] - 本报告期稀释每股收益0.2043元/股，上年同期0.1667元/股，同比增长22.56%[37] - 本报告期末总资产13,673,287,227.21元，上年度末12,671,934,124.46元，同比增长7.90%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,485,423,726.33元，上年度末8,977,154,067.46元，同比增长5.66%[37] - 本报告期营业收入18.19亿元，上年同期13.69亿元，同比增加32.85%[77] - 本报告期营业成本10.35亿元，上年同期7.52亿元，同比增加37.76%[77] - 本报告期财务费用5489.69万元，上年同期2861.61万元，同比增加91.84%[77] - 本报告期所得税费用3371.57万元，上年同期7787.86万元，同比减少56.71%[77] - 本报告期末货币资金11.73亿元，占总资产比8.58%，上年同期末8.38亿元，占总资产比7.22%，比重增加1.36%[84] - 本报告期末应收账款21.06亿元，占总资产比15.40%，上年同期末18.44亿元，占总资产比15.91%，比重减少0.51%[84] - 报告期投资额为4,500,000元，上年同期投资额为774,734,000元，变动幅度为 - 99.42%[90] - 本报告期末流动比率1.79，上年末1.83，减少0.04；资产负债率30.06%，上年末28.65%，增加1.41%；速动比率1.63，上年末1.63，无变化[199] - 本报告期EBITDA利息保障倍数11.02，上年同期16.81，减少34.44%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计14,881,506.46元，其中非流动资产处置损益261,833.47元，计入当期损益的政府补助17,549,588.11元，其他营业外收支-251,803.66元，所得税影响额2,594,504.61元，少数股东权益影响额（税后）83,606.85元[41] 公司主要业务构成 - 公司主要业务包括音视频技术、影视内容、新媒体版权运营、数字教育及其他业务[45] 公司资产项目变化情况 - 无形资产较期初增加36.31%，原因是子公司华视网聚的影视剧新媒体版权[51] - 预付款项较期初增加48.21%，原因是影视剧预付制片款及采购版权款增加[51] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有软件著作权104项，本报告期新增7项[53] - 截至报告期末，公司申报专利35项，其中发明专利32项、实用新型3项，已撤回或驳回4项，本报告期新增申报5项[54] - 截至报告期末，公司拥有4项商标[55] - 公司旗下有多项专利，其中发明专利33项，实用新型专利4项，状态包括实审、已授权、初审、受理、已驳回等[55] 公司各业务线数据关键指标变化 - 音视频整体解决方案营业收入3.53亿元，同比减少34.22%，营业成本2.29亿元，同比减少38.97%，毛利率35.24%，同比增加5.04%[79] - 影视版权运营及服务营业收入9.22亿元，同比增加138.21%，营业成本5.86亿元，同比增加271.33%，毛利率36.43%，同比减少22.79%[80] 投资收益与资产减值情况 - 投资收益1812.13万元，占利润总额比例3.19%，主要是联营企业投资收益[82] - 资产减值3559.44万元，占利润总额比例6.27%，计提坏账准备[82] 金融资产与负债情况 - 可供出售金融资产期初数为71,837,183元，本期公允价值变动损益为 - 17,106,710.5元，计入权益的累计公允价值变动为 - 45,269,527.5元，期末数为54,730,472.5元[87] - 金融负债为47,737,234.66元[87] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为100,000,000元，本期公允价值变动损益为 - 45,269,527.5元，累计投资收益为 - 45,269,527.5元，期末金额为54,730,472.5元[93] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为257,097.81万元，报告期投入募集资金总额为12,504.44万元，已累计投入募集资金总额为257,111.6万元[95] - 收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司80%股权现金对价承诺投资128,000万元，截至期末累计投入128,000万元，投资进度为100%，本报告期实现效益27,053.54万元，累计实现效益71,846.15万元[97] - 华视网聚（常州）文化传媒有限公司采购版权承诺投资75,500万元，本报告期投入12,503.05万元，截至期末累计投入75,510.01万元，投资进度为100.01%[97] - 补充流动资产及归还银行借款承诺投资53,597.81万元，截至期末累计投入53,597.81万元，投资进度为100%[98] - 截止2017年6月30日，募集资金账户余额为97.18万元（含利息收入110.98万元）[99] 子公司经营情况 - 捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司注册资本1250万元，总资产25.27亿元，净资产11.26亿元，营业收入9.22亿元，营业利润27519.33万元，净利润27053.54万元[106] - 东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司注册资本5600万元，总资产6.52亿元，净资产4.99亿元，营业利润13039.92万元，净利润5289.80万元[107] - 北京中视精彩影视文化有限公司注册资本5357.14万元，总资产9.27亿元，净资产4.40亿元，营业利润15091.59万元，净利润5855.05万元[107] - 星纪元影视文化传媒有限公司注册资本5000万元，总资产5.27亿元，净资产4.31亿元，营业利润22477.01万元，净利润13677.89万元[107] 股东大会情况 - 2016年度股东大会于2017年5月10日召开，投资者参与比例为40.35%[111] 公司相关承诺情况 - 熊诚承诺2014年12月27日认购的捷成股份自发行结束之日起十二个月内不转让，十二个月后按协议分批解锁，截至报告期末遵守承诺[113] - 2014年相关企业认购捷成股份的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[114] - 2014年相关人员和企业承诺避免同业竞争，在特定期间内不从事竞争业务[114] - 2014年相关人员承诺减少和规范关联交易，按市场原则进行[115] - 2014年相关人员和企业承诺及时提供交易信息，保证真实准确完整[115] - 中视精彩2014 - 2017年度扣非后归母净利润依次不低于6600万元、9240万元、12012万元、15615.60万元[115] - 若业绩承诺期内累计实际净利润高于累计承诺净利润，捷成股份按（补偿期内累计实现的净利润 - 补偿期内累计承诺净利润数）×50%现金奖励管理团队[115] - 利润补偿期内，若中视精彩累积实际净利润小于累积盈利预测数额，第一顺位补偿义务人熊诚优先补偿[115] - 若熊诚补偿不足，由睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富以交易取得的对价补偿[115] - 截至目前，2014年相关人员和企业遵守了股份限售承诺，未有违反情况[114] - 截至目前，2014年相关人员和企业遵守了同业竞争、关联交易、信息提供等承诺，未有违反情况[114][115] - 瑞吉祥2014 - 2017年度扣非后归母净利润依次不低于9000万元、11700万元、15210万元、19773万元[116] - 若业绩承诺期内累计实际净利润高于累计承诺净利润，捷成股份按（补偿期内累计实现净利润 - 补偿期内累计承诺净利润数）×50%现金奖励管理团队[116] - 当年应回购股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格[116] - 当年应补偿现金数=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×本次发行价格－已补偿现金数[116] - 若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，需另行补偿[116] - 应补偿现金金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格－补偿期限内已补偿的现金金额－因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格[116] - 应回购股份数量=（标的资产期末减值额－已补偿股份总数×本次发行价格－已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格[116] - 若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，应回购注销股份数量×（1 + 转增或送股比例）[116] - 若捷成股份在补偿期限内实施现金分配，返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量[116] - 捷成股份应在标的资产减值测试报告出具后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[116] - 若瑞吉祥截至当期期末累积实际净利润小于累积盈利预测数额，滨鸿影视等按股权比例优先补偿，不足时广发信德承担补偿责任[117] - 当年应回购股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格[117] - 当年应补偿现金数=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×本次发行价格－已补偿现金数[117] - 若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，滨鸿影视等应另行补偿股份或现金[117] - 应补偿的现金金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格－补偿期限内已补偿的现金金额－因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格[117] - 应回购的股份数量=（标的资产期末减值额－已补偿股份总数×本次发行价格－已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格[117] - 捷成股份应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[117] - 捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[117] - 若捷成股份在利润补偿期间有除权、除息事项，已补偿股份数应相应调整[117] - 若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，应回购注销的股份数量应相应调整；实施现金分配，现金分配部分应作相应返还[117] - 相关人员承诺在4月14日前根据监管意见调整锁定期，锁定期届满按规定执行[118] - 相关人员承诺保证捷成股份及各标的公司人员、机构、资产、

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.07亿元，上年同期3.88亿元，同比增长30.43%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，上年同期1.09亿元，同比增长8.67%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，上年同期9116.97万元，同比增长26.28%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，上年同期为 - 5.11亿元，同比减少55.24%[6] - 本报告期末总资产126.94亿元，上年度末126.72亿元，同比增长0.17%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.94亿元，上年度末89.77亿元，同比增长1.30%[6] - 公司加权平均净资产收益率为1.32%，较上年同期下降1.19个百分点[6] - 非经常性损益合计374.11万元[8] - 预付款项较期初增加38.03%，因影视剧预付制片款及采购版权款增加[30] - 其他应收款较期初增加30.11%，因固定回报类影视剧和综艺节目的投资款增加[31] - 其他流动资产较期初增加331.95%，因报告期末增值税留抵余额增加[32] - 预收款项较期初增加117.35%，因报告期内预收项目款增加[33] - 营业收入较上年同期增加30.43%，因业务规模同比增加[34] - 投资收益较上年同期减少77.04%，因星纪元和华视网聚由参股公司变为子公司影响[37] - 报告期内公司实现营业收入506,579,746.85元，利润总额125,858,073.13元，归属上市公司股东净利润118,873,016.88元，净利润同比增长8.67%[40] - 2017年3月31日货币资金期末余额为622,050,897.10元，期初余额为1,437,071,391.01元[64] - 2017年3月31日应收账款期末余额为1,921,132,698.16元，期初余额为1,628,477,021.02元[64] - 2017年3月31日预付款项期末余额为1,465,803,784.71元，期初余额为1,061,964,687.28元[64] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为4,858,504,188.54元，期初余额为4,879,822,888.65元[64] - 公司资产总计期末余额为126.94亿元，期初余额为126.72亿元，略有增长[65] - 公司负债合计期末余额为35.32亿元，期初余额为36.31亿元，有所下降[66] - 公司所有者权益合计期末余额为91.61亿元，期初余额为90.41亿元，有所增加[67] - 母公司资产总计期末余额为104.24亿元，期初余额为105.09亿元，略有减少[69] - 母公司负债合计期末余额为22.44亿元，期初余额为23.09亿元，有所下降[70] - 母公司所有者权益合计期末余额为81.80亿元，期初余额为82.00亿元，略有减少[70] - 合并营业总收入本期发生额为5.07亿元，上期发生额为3.88亿元，增长约30.43%[72] - 合并营业总成本本期发生额为3.88亿元，上期发生额为3.14亿元，增长约23.55%[72] - 公司应付账款期末余额为5.30亿元，期初余额为4.25亿元，增长约24.69%[65] - 公司预收款项期末余额为2.28亿元，期初余额为1.05亿元，增长约116.15%[65] - 公司2017年第一季度营业成本为2.85亿元，上年同期为2.32亿元[73] - 税金及附加为267.16万元，上年同期为296.03万元[73] - 销售费用为2594.15万元，上年同期为1907.79万元[73] - 管理费用为5177.65万元，上年同期为4802.98万元[73] - 财务费用为2327.04万元，上年同期为1248.38万元[73] - 投资收益为345.66万元，上年同期为1505.75万元[73] - 营业利润为1.22亿元，上年同期为8909.18万元[73] - 利润总额为1.26亿元，上年同期为1.39亿元[73] - 净利润为1.21亿元，上年同期为1.09亿元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.88亿元，上年同期为2.06亿元[80] - 经营活动现金流出小计为6.7001323141亿元，上年同期为7.7691801321亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2870245713亿元，上年同期为 - 5.1092430637亿元[81] - 投资活动现金流入小计为8554万元，上年同期无数据；投资活动现金流出小计为3.3148195068亿元，上年同期为17.2275866512亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4594195068亿元，上年同期为 - 17.2275866512亿元[81] - 筹资活动现金流入小计为1.542亿元，上年同期为26.8883535363亿元；筹资活动现金流出小计为4.0980743017亿元，上年同期为2.8973610382亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5560743017亿元，上年同期为23.9909924981亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7.3025183798亿元，上年同期为1.6541627832亿元；期初现金及现金等价物余额为13.511371924亿元，上年同期为9.8626991911亿元；期末现金及现金等价物余额为6.2088535442亿元，上年同期为11.5168619743亿元[82] - 母公司经营活动现金流入小计为7200.964188万元，上年同期为8760.813169万元；经营活动现金流出小计为3.491469867亿元，上年同期为3.9481952165亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2.7713734482亿元，上年同期为 - 3.0721138996亿元[83] - 母公司投资活动现金流入小计为50万元，上年同期无数据；投资活动现金流出小计为6663.889612万元，上年同期为18.1341198427亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6613.889612万元，上年同期为 - 18.1341198427亿元[85] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.23亿元，上年同期为26.1783535363亿元；筹资活动现金流出小计为1.2031159472亿元，上年同期为1.5182478361亿元；筹资活动产生的现金流量净额为268.840528万元，上年同期为24.6601057002亿元[85] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.4058783566亿元，上年同期为3.4538719579亿元；期初现金及现金等价物余额为5.6833222723亿元，上年同期为4.0022023005亿元；期末现金及现金等价物余额为2.2774439157亿元，上年同期为7.4560742584亿元[86] 公司股权结构 - 截至报告期末，徐子泉直接持有公司851,745,445股股份，占总股本的33.26%[18] - 报告期末普通股股东总数为24,663，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 陈同刚持股比例为4.92%，持股数量为125,905,010股[22] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例为3.66%，持股数量为93,663,830股[22] - 熊诚持股比例为2.90%，持股数量为74,218,696股[22] - 喀什和暄股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.29%，持股数量为58,539,872股[22] - 东方汇智资产－工商银行－东方汇智新毅创盈定向增发计划二号资产管理计划持股比例为2.13%，持股数量为54,460,617股[22] - 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资593号证券投资集合资金信托计划持股比例为2.07%，持股数量为53,136,500股[22] - 全国社保基金五零二组合和中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨88号单一资金信托持股比例均为2.02%，持股数量均为51,677,958股[22] - 黄卫星持股比例为1.83%，持股数量为46,805,851股[22] - 限售股份期初总数为1,574,932,969股，本期解除限售87,542,005股，期末总数为1,487,390,964股[25][27] 公司债券发行 - 2016年公司发行6亿元公司债，期限3年，票面利率4.50%[11] 公司子公司情况 - 截至报告期末，公司参控股子公司共计30余家[12] 公司股权激励 - 2017年2月18日，公司向66名激励对象授予1,615万份股票期权[41] 新媒体版权运营业务计划 - 2017年公司新媒体版权运营业务预计采购电影版权1000余部，电视剧版权300余部，动漫200余部[45] 电视剧业务计划及播出情况 - 2017年公司电视剧业务计划播出及投资拍摄共47部作品，涵盖已播、待播、发行、后期制作、开机、筹备等不同阶段[46][47][48] - 《淘气爷孙》于2017年1月在深圳卫视、天津卫视等播出[46] - 《火线出击》于2017年3月在腾讯播出[46] - 《漂洋过海来看你》于2017年4月在浙江卫视、安徽卫视播出[46] - 《向前一步是幸福》预计2017年6月在深圳卫视播出[46] - 《义海》预计2017年第二季度在山东卫视、贵州卫视发行[46] - 《莫斯科行动》预计2017年第三季度在浙江卫视发行[46] 电影业务计划及上映情况 - 《欢乐喜剧人》于2017年3月24日上映[48] - 《冰雪大作战》于2017年4月1日上映[48] - 《西谎极落》预计2017年4月27日上映[48] 影视作品制作进度 - 2017年有多部影视作品处于不同制作阶段，如《29 + 1》5月11日（香港）进入后期制作，《冰封侠》2第三季度完成制作[49] 网剧业务进展 - 2017年有多部网剧处于不同进度，《小男人周记之五家有喜》一期2月已在爱奇艺发行，《替身甜妻》处于后期制作[50] 综艺栏目计划 - 2017年有多档综艺栏目有相关计划，《喜剧总动员》（第二季）第三季度在浙江卫视播出[50] 数字教育业务战略 - 2017年公司依托自身优势在全国布局捷成数字教育发展战略，与多地签署战略合作协议推进数字教育云平台落地[51] 公司重大事项情况 - 报告期内重大已签订单及进展情况不适用[52] - 报告期内产品或服务无重大变化或调整[52] - 报告期内重要研发项目进展及影响不适用[52] - 报告期内公司前5大供应商和大客户无变化[53] - 公司已在报告中描述财务、经营、管理、政策等风险[53] - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[54] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为257,097.81万元，本季度投入4,828.88万元，累计投入249,436.04万元[56][57] - 收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司80.00%股权现金对价承诺投资128,000万元，累计投入128,000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益8,324.72万元，累计实现效益53,117.33万元[56] - 华视网聚（常州）文化传媒有限公司采购版权承诺投资75,500万元，累计投入67,835.36万元，投资进度89.85%[56] - 补充流动资产及归还银行借款承诺投资53,597.81万元，累计投入53,597.81万元，投资进度100.00%[57] - 2016年4月27日公司同意使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月17日已全部归还[57] - 截止2017年3月31日募集资金账户结余7,769.22万元，含利息收入107.46万元[58] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[87] - 报告日期为2017年4月24日[88]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产121.26亿元，较上年度末增长101.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.99亿元，较上年度末增长116.37%[7] - 本报告期营业总收入7.66亿元，较上年同期增长21.29%；年初至报告期末营业总收入21.35亿元，较上年同期增长68.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，较上年同期增长38.85%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，较上年同期增长136.36%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.23亿元，较上年同期增长228.50%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增长28.57%；年初至报告期末均为0.25元/股，较上年同期增长127.27%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计4274.57万元[8] - 应收账款较期初增加62.64%，因新增子公司纳入合并报表[24] - 预付款项较期初增加161.20%，因影视剧预付制片款增加和新增子公司[24] - 营业收入较上年同期增加68.09%，因新增子公司业务和影视剧收入增加[37] - 2016年第三季度公司实现营业收入76,571.34万元，同比增长21.29%[43] - 2016年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润21,034.55万元，同比增长38.85%[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比负增加228.50%，因影视剧投拍和回款因素[42] - 公司资产总计期末余额为121.26亿元，期初余额为60.21亿元，增长约101.36%[89] - 流动资产合计期末余额为44.63亿元，期初余额为31.78亿元，增长约40.43%[88] - 非流动资产合计期末余额为76.63亿元，期初余额为28.43亿元，增长约169.54%[89] - 负债合计期末余额为26.71亿元，期初余额为16.87亿元，增长约58.33%[90] - 所有者权益合计期末余额为94.55亿元，期初余额为43.34亿元，增长约118.16%[91] - 应收账款期末余额为19.19亿元，期初余额为11.80亿元，增长约62.50%[88] - 商誉期末余额为55.54亿元，期初余额为18.68亿元，增长约197.37%[89] - 短期借款期末余额为11.41亿元，期初余额为10.05亿元，增长约13.53%[89] - 股本期末余额为25.62亿元，期初余额为14.17亿元，增长约80.80%[90] - 资本公积期末余额为52.24亿元，期初余额为18.07亿元，增长约189.10%[90] - 公司负债合计为13.16亿元，较上期8.80亿元有所增加[94] - 公司所有者权益合计为82.34亿元，较上期37.60亿元大幅增长[94] - 公司营业总收入为7.66亿元，较上期6.31亿元增长21.3%[96] - 公司营业总成本为5.75亿元，较上期4.75亿元增长20.96%[96] - 公司营业利润为2.18亿元，较上期1.73亿元增长26%[97] - 公司净利润为2.25亿元，较上期1.51亿元增长49.37%[97] - 母公司营业收入为9605.61万元，较上期1.13亿元有所下降[100] - 母公司营业利润为1841.86万元，较上期4289.53万元大幅下降[101] - 母公司净利润为1926.12万元，较上期4212.88万元下降54.28%[101] - 基本每股收益为0.09元，较上期0.07元有所增长[98] - 合并营业总收入本期为21.35亿元，上期为12.70亿元[103] - 合并营业总成本本期为15.31亿元，上期为10.50亿元[103] - 合并营业利润本期为6.59亿元，上期为2.69亿元[105] - 合并净利润本期为6.45亿元，上期为2.57亿元[105] - 母公司营业收入本期为2.99亿元，上期为3.28亿元[108] - 母公司营业利润本期为1.02亿元，上期为0.87亿元[108] - 母公司净利润本期为1.08亿元，上期为0.96亿元[108] - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为16.47亿元，上期为12.51亿元[110] - 基本每股收益本期为0.25元，上期为0.11元[106] - 稀释每股收益本期为0.25元，上期为0.11元[106] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计为17.5334419291亿美元，上期为13.3031182488亿美元[111] - 公司2016年第三季度经营活动现金流出小计为19.7617911689亿美元，上期为13.9814635908亿美元[111] - 公司2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2283492398亿美元，上期为 - 0.678345342亿美元[111] - 公司2016年第三季度投资活动现金流入小计为0.8566356649亿美元，上期为0.1605037506亿美元[111] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计为27.7726936631亿美元，上期为6.5111752769亿美元[111] - 公司2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26.9160579982亿美元，上期为 - 6.3506715263亿美元[111] - 公司2016年第三季度筹资活动现金流入小计为40.8205668742亿美元，上期为9.8918371092亿美元[112] - 公司2016年第三季度筹资活动现金流出小计为12.5862820606亿美元，上期为4.4061319913亿美元[112] - 公司2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为28.2342848136亿美元，上期为5.4857051179亿美元[112] - 公司2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.9101224244亿美元，上期为 - 1.5433827464亿美元[112] 下游客户结构变化 - 截至2015年末，下游客户中广电行业客户占比已降低至30.20%[11] 子公司情况 - 截至本报告期末，公司已有参控股子公司共计30多家[12] 公司面临风险 - 公司面临政策、下游广电行业不景气、行业竞争、收购整合、内部管理、商誉和无形资产减值等风险[10][11][12][13] - 公司存在宏观政策、行业、收购整合等多种风险，详情查阅报告“第二节公司基本情况中二、重大风险提示”[58][59] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,318，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 徐子泉持股比例37.14%，持股数量951,745,445股[16] - 陈同刚持股比例4.83%，持股数量123,729,448股[16] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例3.66%，持股数量93,663,830股[16] - 徐子泉期初限售股数475,982,325股，本期增加限售股237,826,759股，期末限售股数713,809,084股[20] - 陈同刚期初限售股数82,505,297股，本期增加限售股41,224,151股，期末限售股数123,729,448股[20] - 熊诚期初限售股数69,296,478股，本期解除限售股31,176,234股，本期增加限售股34,624,304股，期末限售股数72,744,548股[20] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] - 公司前十名无限售股东中，徐子泉和康宁为配偶关系，其他股东未发现关联关系或一致行动情况[17] 公司融资与债券事项 - 公司2016年公司债事项已通过董事会、股东大会，尚需经中国证监会核准，结果和时间不确定[14] - 2016年公司债首期发行规模不超过6亿元，剩余部分自核准发行之日起24个月内发行完毕，尚需经中国证监会核准[77] - 公司申请注册超短期融资券总额不超过20亿元，注册中期票据总额不超过5亿元，尚需经中国银行间市场交易商协会注册[77] 公司业务成果与发展 - 公司中标“中央电视台现址数据中心私有云项目”，证明在广电行业云技术领域领先[45] - 公司AR产品助力央视网和央视体育频道节目[45] - 公司参股的Auro Technologies与保时捷合作，为新车配备高端3D环绕声音响系统[45] - 2016年1 - 9月公司多部影视作品在电视台和院线播出，推动影视内容与版权运营业务发展[47] - 公司独家采购《绝地逃亡》《大鱼海棠》《反贪风暴2》等知名院线电影新媒体版权，参与投资《奇幻之旅》等作品[48] - 公司独家采购《思美人》等知名电视剧海外版权，在Youtube等海外平台开设内容专区[48] - 公司在版权运营领域新增微鲸电视、华为等优质客户，延伸版权运营范围至硬件提供端[48] - 公司将《深夜食堂》《二十岁》等影片在视频媒体平台尝试数字发行，取得良好收视及盈利[48] - 公司在2016年戛纳、多伦多等电影节购买百余部海外影片数字版权[48] - 公司旗下59集电视剧《多情江山》获第28届中国电视金鹰奖优秀电视剧提名奖[49] - 2016年已播出电视剧包括《女怕嫁错郎》《映山红》《硬骨头》等[49][50] - 2016年已上映电影包括《陆垚知马俐》《谎言西西里》《我们的十年》《长江图》[52][53] - 多部电视剧处于后期制作、拍摄制作、开机阶段，如《怒海红尘》《外滩的钟声》《霍去病》等[50][51] - 电影《临时演员》处于后期制作，《冰封侠2》完成制作[53] - 公司电影投资拍摄计划涉及《走到尽头》等9部影片，部分影片预计2017年上映[54] - 网剧业务已播出《探魔导师》，另有《我的老婆是替身》等3部处于不同制作阶段[55] - 综艺栏目业务在2016年6 - 10月有多档节目播出，如《我们相爱吧》《咱们穿越吧》第二季等[56] - 公司未来发展战略聚焦音视频生态圈，涵盖音视频创新科技、影视内容制作和版权运营及服务[57] - 公司未来影视内容制作与版权运营及服务业务有望成新盈利增长点[57] - 报告期内公司产品或服务发生重大变化或调整[57] - 年度经营计划执行情况可查阅报告“第三节管理层讨论与分析中二、业务回顾和展望”[57] 公司承诺与业绩补偿相关 - 公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取的有关权益提供贷款及财务资助，包括担保，承诺时间为2012年04月24日，期限2018 - 09 - 10 [62] - 融通资本等认购捷成股份的股份自上市之日起十二个月内不转让，时间为2016年03月25日，期限2017 - 03 - 26 [62] - 陈同刚等通过本次交易取得的上市公司股份法定限售期12个月，2016年03月25日起 [62] - 第一次解禁条件满足后，陈同刚等可上市交易或转让不超过各自所持上市公司股份的25% [62] - 标的公司2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润依次不低于25,000万元、32,500万元、42,250万元 [62] - 业绩承诺期内由上市公司聘请审计机构出具标的资产专项审核报告确定实际净利润，盈利承诺期最后年度报告出具后30日内进行资产减值测试 [62] - 计算华视网聚后续盈利承诺年度实际扣非净利润时，按“华视网聚实际获得的捷成股份投入的募集配套资金额×1.1×一年期贷款基准利率×（1 - 25%）”扣除[63] - 利润补偿期内，若标的公司累积实现净利润小于累积盈利预测数额，交易对方以交易取得的对价为限按股权比例承担补偿责任，先股份补偿，不足部分现金补足[63] - 当年应回购股份数量=（截至当期期末累计预测净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数[63] - 若股份补偿后仍不能补足补偿额，当年应补偿现金数额=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×本次发行价格－已补偿现金数额[63] - 上市公司应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之日后30日内召开董事会、股东大会审议回购方案，10日内注销回购股份[63] - 截至报告书出具日，相关人员及控制的组织未从事与捷成股份等存在同业竞争关系的业务[63] - 相关人员在持有捷成股份股份期间及减持后五年内、任职及离任后两年内，避免与捷成股份等从事竞争业务[63] - 相关人员遇到捷成股份等主营业务范围内业务机会，将让予其合作[63] - 相关人员在持有股份或任职期间，尽量减少并规范与捷成股份等的关联交易[63] - 无法避免的关联交易遵循市场原则，履行决策程序、信息披露义务和报批程序[63] - 若交易信息存在虚假记载等问题致损失将依法担责，调查期间暂停转让捷成股份权益股份[64] - 承诺人最近3年无重大违法行为、严重证券市场失信行为[64] - 承诺人最近五年内无相关行政处罚、刑事处罚等情况[64] - 承诺人已对华视网聚依法出资，无违反股东义务行为[64] - 承诺人持有的华视网聚股权合法，无权属纠纷及权利限制[64] - 截至报告出具日，华视网聚除版权纠纷诉讼外无其他重大诉讼等情况

财务数据关键指标变化 - 营业总收入为13.69亿元，较上年同期增长114.33%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4.03亿元，较上年同期增长273.04%[18] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.83亿元，较上年同期增长260.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.36亿元，较上年同期减少717.17%[18] - 基本每股收益为0.2577元/股，较上年同期增长272.94%[18] - 加权平均净资产收益率为5.96%，较上年同期减少0.17%[18] - 总资产为115.94亿元，较上年度末增长92.55%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为92.62亿元，较上年度末增长115.50%[18] - 2016年上半年，公司实现营业收入136,924.19万元，同比增长114.33%[31] - 2016年上半年，公司营业利润44,033.30万元，同比增长361.38%[31] - 2016年上半年，公司利润总额49,805.58万元，同比增长349.01%[31] - 2016年上半年，公司净利润42,017.72万元，同比增长296.31%[31] - 2016年上半年，归属于母公司所有者的净利润40,314.64万元，同比增长273.04%[31] - 2016年上半年公司营业收入13.69亿元，同比增长114.33%；营业成本7.52亿元，同比增长73.75%；销售费用4290.12万元，同比增长16.80%；管理费用9729.71万元，同比增长10.22%；财务费用2861.61万元，同比增长469.23%；所得税费用7787.86万元，同比增长1489.37%[46] - 2016年上半年公司研发投入4902.36万元，同比下降5.16%；经营活动产生的现金流量净额 -3.36亿元，同比下降717.17%；投资活动产生的现金流量净额 -23.52亿元，同比增长3611.90%；筹资活动产生的现金流量净额25.37亿元，同比增长2396.66%；现金及现金等价物净增加额 -1.51亿元，同比增长26.73%[48] - 报告期内公司实现营业收入13.69亿元，同比增长114.33%，主要因影视内容和版权运营相关业务进展和整合顺利[49] - 2016年6月30日公司流动资产合计4,132,045,786.45元，较期初3,178,034,341.86元增长约30.02%[138][139] - 2016年6月30日公司非流动资产合计7,461,523,404.61元，较期初2,842,954,555.41元增长约162.46%[139] - 2016年6月30日公司资产总计11,593,569,191.06元，较期初6,020,988,897.27元增长约92.55%[139] - 2016年6月30日公司流动负债中短期借款为884,463,453.00元，较期初1,005,000,000.00元下降约12%[139] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为837,561,976.29元，较期初988,907,108.02元下降约15.30%[138] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为1,844,067,721.33元，较期初1,179,874,963.76元增长约56.29%[138] - 公司负债合计从期初的16.87亿元增加至期末的21.90亿元，增幅约29.84%[140] - 所有者权益合计从期初的43.34亿元增加至期末的94.03亿元，增幅约116.96%[141] - 资产总计从期初的46.40亿元增加至期末的94.50亿元，增幅约103.64%[144] - 营业总收入从期初的6.39亿元增加至期末的13.69亿元，增幅约114.33%[148] - 营业总成本从期初的5.75亿元增加至期末的9.56亿元，增幅约66.41%[148] - 营业利润从期初的0.95亿元增加至期末的4.40亿元，增幅约361.46%[148] - 利润总额从期初的1.11亿元增加至期末的4.98亿元，增幅约348.70%[148] - 净利润从期初的1.06亿元增加至期末的4.20亿元，增幅约296.32%[148] - 归属于母公司所有者的净利润从期初的1.08亿元增加至期末的4.03亿元，增幅约273.22%[148] - 应收账款从期初的4.17亿元增加至期末的4.80亿元，增幅约15.11%[143] - 少数股东损益本期为17,030,801.06元，上期为 -2,049,327.59元[149] - 综合收益总额本期为420,177,230.45元，上期为106,021,599.00元[149] - 基本每股收益本期为0.2577，上期为0.0691[149] - 母公司营业收入本期为202,789,374.94元，上期为214,779,144.18元[151] - 母公司净利润本期为88,710,878.30元，上期为54,122,103.58元[151] - 经营活动现金流入小计本期为969,353,565.87元，上期为773,887,099.39元[155] - 经营活动现金流出小计本期为1,305,741,403.15元，上期为719,382,175.90元[156] - 投资活动现金流入小计本期为53,663,566.49元，上期为375,780.91元[156] - 筹资活动现金流入小计本期为3,193,854,841.63元，上期为330,047,623.20元[157] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -151,385,757.30元，上期为 -119,458,304.17元[157] - 经营活动现金流入小计本期为217,369,357.35元，上期为318,994,594.59元；现金流出小计本期为510,202,357.55元，上期为230,160,813.65元；现金流量净额本期为 -292,833,000.20元，上期为88,833,780.94元[159] - 投资活动现金流入小计本期为62,000,000.00元；现金流出小计本期为2,448,656,424.22元，上期为55,562,011.03元；现金流量净额本期为 -2,386,656,424.22元，上期为 -55,562,011.03元[160] - 筹资活动现金流入小计本期为2,875,104,841.63元，上期为190,575,745.32元；现金流出小计本期为207,790,805.87元，上期为280,649,403.33元；现金流量净额本期为2,667,314,035.76元，上期为 -90,073,658.01元[160] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -12,175,388.66元，上期为 -56,801,888.10元；期初余额本期为400,220,230.05元，上期为305,438,332.49元；期末余额本期为388,044,841.39元，上期为248,636,444.39元[160] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为4,334,092,877.44元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为5,069,102,396.35元[162] - 综合收益总额为420,177,230.45元，其中归属于母公司的为403,146,429.39元，少数股东权益为17,030,801.06元[162] - 所有者投入和减少资本为4,602,804,519.56元，其中股东投入普通股为4,514,195,262.46元，股份支付计入所有者权益的金额为2,778,700.00元，其他为85,830,557.10元[162] - 股本本期增加291,638,291.00元，资本公积本期增加4,269,056,317.80元[162] - 少数股东权益本期增加105,261,358.16元[162] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为9,403,195,273.79元，少数股东权益为141,524,839.19元，所有者权益总计为9,544,720,112.98元[163] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1727561629.91元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益各项数据与上年期末一致[166] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为56704044.57元[166] - 本期综合收益总额为106021599元[166] - 所有者投入和减少资本金额为26154757.79元[166] - 利润分配金额为 - 75472312.22元[166] - 母公司所有者权益上年期末余额为3759893511.34元[169] - 母公司本年期初所有者权益各项数据与上年期末一致[169] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为4628323872元[169] - 母公司本期综合收益总额为88710878.3元[169] - 2016年上半年综合收益总额为54,122,103.58元[172] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共26,154,757.79元，其中股份支付计入所有者权益的金额为26,699,973.89元，其他为 - 545,216.10元[172] - 2016年上半年利润分配金额为 - 75,472,312.22元[172] - 2016年上半年股本本期增减变动金额为1,120,452.00元，资本公积本期增减变动金额为25,034,305.79元，未分配利润本期增减变动金额为 - 21,350,208.64元，所有者权益合计本期增减变动金额为4,804,549.15元[171] - 2016年期初所有者权益合计为1,566,524,398.30元，期末为1,571,328,947.45元[171][172] 各条业务线数据关键指标变化 - 音视频整体解决方案营业收入536,672,347.51元，营业成本374,618,242.43元，毛利率30.20%，营业收入比上年同期减少15.95%，营业成本比上年同期减少13.37%，毛利率比上年同期减少2.07%[54] - 媒体云平台及服务营业收入25,867,610.06元，营业成本12,040,765.40元，毛利率53.45%[54] - 虚拟工厂及技术营业收入3,203,996.58元，营业成本1,625,158.15元，毛利率49.28%[54] - 影视剧内容制作营业收入415,842,465.53元，营业成本205,234,782.87元，毛利率50.65%[54] - 影视版权运营及服务营业收入386,966,930.94元，营业成本157,810,692.14元，毛利率59.22%[54] - 其他业务营业收入688,567.78元，营业成本174,425.58元，毛利率74.67%，营业收入比上年同期增加106.52%，营业成本比上年同期增加181.07%，毛利率比上年同期减少6.72%[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2042.99万元，主要包括政府补助等[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] - 2016年5月27日，公司2015年年度股东大会通过利润分配预案，以总股本1708579196股为基数，每10股派0.899378元现金（含税），每10股转增4.996546股，7月15日实施完毕[81] 子公司情况 - 截至报告期末，公司参控股子公司共计20多家[24] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共31户[176] - 公司对北京中传广视工程设计院有限公司持股比例为90.00%，对北京捷成世纪数码科技有限公司等多家子公司持股比例为100.00%，对捷成世纪武汉科技发展有限公司持股比例为51.00%等[176] - 东阳捷

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入388,391,067.53元，较上年同期增长21.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润109,391,424.94元，较上年同期增长99.09%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,169,667.65元，较上年同期增长74.09%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 510,924,306.37元，较上年同期增长939.69%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长100.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率2.51%，较上年同期减少1.27%[6] - 本报告期末总资产10,692,070,673.87元，较上年度末增长77.58%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,916,516,724.81元，较上年度末增长107.47%[6] - 2016年第一季度公司营业收入38839.12万元，利润总额13894.98万元，归属于上市公司股东的净利润10880.58万元，净利润同比增长99.47%[21] - 2016年3月31日货币资金期末余额为1,154,348,386.34元，期初余额为988,907,108.02元[75] - 2016年3月31日应收账款期末余额为1,501,809,645.45元，期初余额为1,179,874,963.76元[75] - 2016年3月31日资产总计期末余额为10,692,070,673.87元，期初余额为6,020,988,897.27元[76] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为1,562,156,090.40元，期初余额为1,568,496,019.83元[77] - 2016年3月31日非流动负债合计期末余额为175,320,000.00元，期初余额为118,400,000.00元[77] - 2016年3月31日股本期末余额为1,707,398,996.00元，期初余额为1,416,940,905.00元[77] - 归属于母公司所有者权益合计从42.98亿元增至89.17亿元，增幅约107.48%[78] - 流动资产合计从12.89亿元增至18.65亿元，增幅约44.64%[79] - 非流动资产合计从33.50亿元增至70.93亿元，增幅约111.73%[80] - 营业总收入从3.19亿元增至3.88亿元，增幅约21.94%[83] - 营业总成本从2.77亿元增至3.14亿元，增幅约13.47%[83] - 营业利润从4554.17万元增至8909.18万元，增幅约95.63%[84] - 利润总额从5777.60万元增至1.39亿元，增幅约140.50%[84] - 净利润从5454.71万元增至1.09亿元，增幅约100.20%[84] - 基本每股收益从0.04元增至0.08元，增幅约100%[85] - 稀释每股收益从0.04元增至0.08元，增幅约100%[85] - 公司本期营业收入为55,866,351.95元，上期为126,847,335.31元[87] - 公司本期营业利润为2,471,317.68元，上期为9,250,600.81元[88] - 公司本期利润总额为14,860,524.69元，上期为18,190,799.78元[88] - 公司本期净利润为14,860,524.69元，上期为16,072,194.24元[88] - 公司本期经营活动现金流入小计为265,993,706.84元，上期为334,089,924.02元[91] - 公司本期经营活动现金流出小计为776,918,013.21元，上期为383,231,927.68元[92] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 510,924,306.37元，上期为 - 49,142,003.66元[92] - 公司本期投资活动现金流出小计为1,722,758,665.12元，上期为31,119,138.85元[92] - 公司本期筹资活动现金流入小计为2,688,835,353.63元，上期为131,070,745.00元[93] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为165,416,278.32元，上期为 - 153,611,437.88元[93] - 投资活动现金流出小计为18.1341198427亿美元，上年同期为2812.516488万美元[96] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 18.1341198427亿美元，上年同期为 - 2812.516488万美元[96] - 筹资活动现金流入小计为26.1783535363亿美元，上年同期为1.31070745亿美元[96] - 筹资活动现金流出小计为1.5182478361亿美元，上年同期为2.0214375亿美元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.6601057002亿美元，上年同期为 - 7107.3005万美元[96] - 现金及现金等价物净增加额为3.4538719579亿美元，上年同期为 - 1.093143056亿美元[96] - 期初现金及现金等价物余额为4.0022023005亿美元，上年同期为3.070370489亿美元[97] - 期末现金及现金等价物余额为7.4560742584亿美元，上年同期为1.977227433亿美元[97] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1106.198427万美元，上年同期为12.516488万美元[96] 股东持股与限售情况 - 徐子泉持股比例37.17%，持股数量634,643,100股[13] - 陈同刚持股比例4.83%，持股数量82,505,297股[13] - 熊诚持股比例4.06%，持股数量69,296,478股[13] - 限售股份期初总数为822,258,916股，本期增加266,447,412股，期末总数为1,088,706,328股[18] - 徐子泉期末限售股数为475,982,325股，为高管锁定股[16] - 陈同刚期末限售股数为82,505,297股，为非公开发行股份，第一次解锁为2017年3月26日后[16][17] - 熊诚期末限售股数为69,296,478股，为非公开发行股份，第一次解锁为2016年7月28日后[17] - 喀什滨鸿股权投资有限公司期末限售股数为62,456,935股，为非公开发行股份，解禁日为2018年7月28日后[17] - 融通资本财富相关计划11,104,940股解禁日为2016年7月29日后，29,953,613股解禁日为2017年3月26日后[17] - 冯为民等新增股份限售期从2015年7月24日起12个月不转让，至2016年7月28日[28] - 认购捷成股份的股份自登记之日起三十六个月内不转让或上市交易[46] - 深圳市融通资本财富管理有限公司等认购的捷成股份自股份上市之日起十二个月内不转让，若公司实施转增股本或送红股，新增股份同样遵守锁定期约定[56] - 陈同刚等通过本次交易取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得上市交易或转让，此后分两次解禁[56][57] - 2013年6月4日公司发布相关报告书，廖鸿宇承诺非公开发行股份自发行完成之日起36个月内不转让[63] - 袁春梅继承廖鸿宇股份锁定期安排，名下股票按协议约定锁定至解锁条件达成[63][64] 公司收购与投资情况 - 公司完成对华视网聚80%股权的收购，使其成为全资子公司，向交易对方发行股份113,020,955股，向五家机构发行股份172,299,536股，新增股份于2016年3月25日上市[21] - 公司使用自有资金52,500万元收购星纪元25%股权，交易完成后合计持股55%[22] - 本次募集配套资金拟用于华视网聚购买影视版权[52] - 收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司承诺投资128,000，已累计投入128,000，投资进度100.00%[66] - 购买版权承诺投资75,500，本报告期投入1,314.4，累计投入1,314.4，投资进度1.74%[66] - 上市公司补充流动性、偿还借款及支付中介机构费用承诺投资55,528，已累计投入55,528，投资进度100.00%[66] 业绩承诺与补偿相关 - 中视精彩2014 - 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润依次不低于6600万元、9240万元、12012万元、15615.60万元[32] - 中视精彩业绩承诺及补偿安排自2014年12月17日起正常履行，至2017年12月31日[32] - 业绩激励金额=（补偿期内累计实现的净利润 - 补偿期内累计承诺净利润数）×50%，在承诺期最后一个会计年度相关报告披露后30个工作日内确定奖励事宜[33][39] - 补偿义务人分为第一顺位熊诚和第二顺位睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富[34] - 2014 - 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润依次不低于9000万元、11700万元、15210万元、19773万元[39] - 当年应回购的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格[35] - 当年应补偿现金数=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×本次发行价格－已补偿现金数[35] - 若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，应另行补偿[36] - 应补偿的现金金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格－补偿期限内已补偿的现金金额－因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格[36] - 应回购的股份数量=（标的资产期末减值额－已补偿股份总数×本次发行价格－已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格[37] - 捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[37] - 若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，应回购注销的股份数量×（1 + 转增或送股比例）；实施现金分配，返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量[38] - 盈利补偿义务人分为第一顺位滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视和第二顺位广发信德[40] - 利润补偿期内，若瑞吉祥累计实际净利润小于累计盈利预测数额，第一顺位先按股权比例补偿，不足时第二顺位以交易对价为限补偿[40][41] - 股份补偿数量计算公式：当年应回购股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格[41] - 现金补偿数量计算公式：当年应补偿现金数=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×本次发行价格－已补偿现金数[42][45] - 若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，应另行补偿股份或现金[43] - 另行补偿股份数量计算公式：应回购股份数量=（标的资产期末减值额－已补偿股份总数×本次发行价格－已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格[43] - 捷成股份应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[42] - 捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[44] - 北京极地信息技术有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于719万元、905万元、1131万元（扣非后）[50] - 广东华晨影视舞台专业工程有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于1218.58万元、1539.86万元、1901.84万元（扣非后）[50] - 成都捷成优联信息技术有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于772.17万元、966.29万元、1208.91万元（扣非后）[50] - 北京冠华荣信系统工程股份有限公司2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于1999.18万元、2402.67万元、2890.53万元（扣非后）[51] - 陈同刚等承诺标的公司2015 - 2017年度扣非后净利润依次不低于25000万元、32500万元、42250万元[51] - 截至2015 - 12 - 31，各业绩承诺主体均遵守承诺，未有违反情况[50][51] - 交易双方同意由上市公司聘请审计机构出具标的资产专项审核报告确认盈利承诺期内实际净利润

公司基本信息 - 公司股票简称为捷成股份，股票代码为300182[13] - 公司法定代表人为徐子泉[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，邮政编码为100191[13] - 公司国际互联网网址为www.jetsen.com.cn，电子信箱为jetsen@jetsen.cn[13] - 董事会秘书为庄兵，证券事务代表为袁芳，联系电话均为010－82330868，传真均为010－61736100[14] - 董事会秘书电子信箱为zhuangbing@jetsen.cn，证券事务代表电子信箱为yuanfang@jetsen.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,707,398,996为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 2014年年度股东大会以总股本471,701,970股为基数，每10股派现金1.6元（含税），于2015年6月8日实施完毕[129] - 2015年第三次临时股东大会以总股本566,233,882股为基数，每10股转增15股，合计转增849,350,823股，总股本增至1,415,584,705股，于2015年10月9日实施完毕[129] - 本年度利润分配预案以1,707,398,996股为基数，每10股派现金0.9元（含税），现金分红总额153,665,909.64元，每10股转增5股，合计转增853,699,498股，转增后总股本增至2,561,098,494股[130][131] - 2015年现金分红金额153,665,909.64元，占净利润比例28.83%；2014年现金分红75,472,315.20元，占比28.71%；2013年现金分红52,310,184.98元，占比26.04%[134] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入22.11亿元，较2014年增长79.17%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，较2014年增长102.76%[18] - 2015年末资产总额60.21亿元，较2014年末增长157.27%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产42.98亿元，较2014年末增长153.30%[18] - 2015年第一至四季度营业收入分别为3.19亿元、3.20亿元、6.31亿元、6.22亿元[20] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.55亿元、0.53亿元、1.51亿元、2.73亿元[21] - 2015年非流动资产处置损益为 - 64.33万元，计入当期损益的政府补助为766.77万元[24] - 2015年广电行业客户收入6.68亿元，占比30.20%，较2014年同比下降23.27%[57] - 2015年广电行业外企业客户收入14.38亿元，占比65.06%，较2014年同比增长455.24%[57] - 2015年影视剧收入4.84亿元，占比21.90%，较上年增长100%[58] - 广电行业外企业营业收入14.38亿元，同比增长455.24%[60] - 前五名影视剧收入合计3.32亿元，占全部营业收入的15.01%[62] - 2015年销售费用7521.33万元，同比减少5.89%[71] - 2015年管理费用1.88亿元，同比增长9.38%[71] - 2015年财务费用2652.93万元，同比增长57.48%，主要因贷款规模增加[71] - 2015年研发人员数量1011人，占比70.06%，研发投入金额125715208元，占营业收入比例5.69%，研发支出资本化金额17824549.79元，资本化研发支出占研发投入比例14.18%，占当期净利润比重3.32%[75] - 2015年经营活动现金流入小计2413375506.93元，同比增加100.03%；现金流出小计2286958041.29元，同比增加70.65%；现金流量净额126417465.64元，同比增加102.80%[77] - 2015年投资活动现金流入小计71893473.40元，同比增加25550.49%；现金流出小计680313371.13元，同比增加197.14%；现金流量净额 -608419897.73元[77][78] - 2015年筹资活动现金流入小计1326226454.25元，同比增加103.26%；现金流出小计460386555.99元，同比减少13.69%；现金流量净额865839898.26元，同比增加627.25%[78] - 2015年投资收益83050254.75元，占利润总额比例14.06%；资产减值38439361.17元，占比6.51%；营业外收入42251470.30元，占比7.15%；营业外支出1599450.58元，占比0.27%[81] - 2015年末货币资金988907108.02元，占总资产比16.42%，较2014年末比重减少9.56%[83] - 2015年末应收账款1179874963.76元，占总资产比19.60%，较2014年末比重减少13.04%[83] - 2015年末存货494609344.06元，占总资产比8.21%，较2014年末比重减少0.43%[83] - 2015年末长期股权投资668940509.28元，占总资产比11.11%，较2014年末比重增加1.11%[83] - 2015年末短期借款1005000000元，占总资产比16.69%，较2014年末比重增加2.12%；长期借款38000000元，占总资产比0.63%[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为207,268.81元，本期出售金额为207,268.81元，期末数为0元[84] - 可供出售金融资产本期购买金额为22,500,000元，本期出售金额为20,000,000元，期末数为2,500,000元[84] - 报告期投资额为351,000,000元，上年同期投资额为228,440,000元，变动幅度为122,560,000%[86] - 2015年定向增发募集资金总额为31,297万元，本期已使用募集资金总额为30,747万元，已累计使用募集资金总额为30,747万元[93] - 2015年末募集资金账户结余5,508,229.22元，系用自有资金支付购买资产现金对价5,489,035.00元及其他与发行相关费用5,300,000.00元[95] - 承诺投资项目小计金额为31,295.84万元，已投入21,942.63万元[95] - 前五名客户合计销售金额5.33亿元，占年度销售总额比例24.10%[68] - 前五名供应商合计采购金额6.27亿元，占年度采购总额比例43.82%[69] 业务发展与战略布局 - 2015年公司实现跨网跨屏、互联运营的全媒体融合平台发展，构建文化生态圈[28] - 2015年公司率先实现新一代融合媒体平台解决方案，保持行业龙头领先地位[29] - 2015年公司投资的影视内容与版权运营公司业绩良好，下半年并表的中视精彩、瑞吉祥利润及星纪元、华视网聚投资收益推动利润高速增长[30] - 2015年公司定向增发收购华视网聚方案获证监会批准，将在2016年实施[30] - 2015年公司成为业内首个覆盖音视频科技、内容制作和版权交易的文化生态企业[30] - 2015年公司加大各子公司技术研发整合，增强广播电视系统音视频技术工程领域研发与服务能力 [41] - 2015年公司不存在向单个客户销售额超销售总额50%的情况，不严重依赖单个客户 [42] - 2015年公司取得信息系统集成一级资质，下属全资子公司捷成数码获军秘资质和武器承制资格 [42][43] - 报告期内公司成功收购中视精彩和瑞吉祥两家影视公司 [44] - 报告期内公司投资参股星纪元，持股比例为30% [44] - 2014年初公司参股华视网聚，持股比例20%，报告期内发行股份收购方案获证监会批准 [45] - 经过发展与积累及收并购，公司已拥有分、子公司20余家 [45] - 2015年11月公司旗下五家影视传媒公司以“影视巨舰”亮相四川电视节 [45] - 2015年是一剧两星政策元年，公司影视集团军坚持多元化发展战略 [46] - 公司旗下影视公司完成或投资拍摄制作多部影视作品，如40集抗战传奇大戏《兄弟们开火》等[47] - 公司下属子公司中视精彩与徐震、姚刚分别签约建立制片人工作室和演员工作室[48] - 华视网聚已累积4万余小时节目版权内容，2015年新媒体版权达到40 - 50%的院线电影市场规模、30%的卫视黄金档电视剧规模及40%国内卫视同步动画规模[49] - 2015年国内院线上映电影票房前十位影片，华视网聚获得其中80%的新媒体版权[49] - 公司取得系统集成一级资质，多个产品和实施项目获国家广电总局“科技创新特等奖”“科技创新一等奖”等多个奖项[50] - 公司聘请多位国际型职业管理者兼行业专家担任高管，中层干部全面年轻化、专业化[52] - 公司修订、完善现行各项规章制度，加强资金管理、对外投资等方面的规范运作管理[53] - 2015年公司在融合媒体平台技术研发取得巨大进展，2016年将加速实现新一代解决方案[105] - 公司与多家三网融合内容提供商建立合作关系，三网融合推进将提供市场空间和新利润增长点[106] - 国家出台文化产业扶持政策，文化产业迎来快速发展机遇期[106] - 2016年公司销售收入目标不低于34亿元，力争达38亿元，归属母公司净利润目标不低于9亿元，力争达11亿元[114] - 2016年公司将继续全产业链战略，打造三网融合跨屏互动运营平台，全面实现面向战略目标的整体布局[114] - 2016年公司将加大集团化运作层面管理规范、财务管理、人才招聘与储备、人员培训与质量管理等方面投入[115] - 2016年公司将深化音视频技术领域一体化服务优势，在多行业取得突破，重点发展融合媒体云平台[116] - 2016年公司将加快AR&VR领域技术研发和市场开拓，推出以虚拟工厂为代表的产品系列[116] - 2016年公司将围绕AURO3D沉浸声技术展开研发创新，参与新一代音频标准制定[117] - 2016年公司各影视子公司加大影视作品投放和拍摄投入，有多部电视剧计划播出，如《兄弟们开火》《铁血淞沪》等将在2、3季度于卫视及优秀地面频道播出[118][119] - 2016年公司有多部电影投资拍摄计划，如《伦敦陷落》4月参投引进，《所以 和黑粉结婚了》6月完成制作[119] - 2016年公司有网络剧投资及承制拍摄计划，如《了不起的咔喳》2季度已在优酷土豆上线[120] - 2016年公司大力拓展新媒体版权运营业务，采购多部优秀影视内容新媒体版权，包括《美人鱼》《荒野猎人》等[121] - 2016年华视网聚协同兄弟影视剧出品公司探索网剧、网络大电影等创新协同及新媒体全网落地[122] - 2016年公司通过发股发债等方式募集资金用于互联网+新型产品和应用[123] - 2016年公司围绕区域营销中心加大营销网络建设投入，成立营销领导小组，建立信息化管理一体化平台[123] - 2016年公司整合子公司优势，成立研发管理体系，加大技术与内容融合研发投入[124] - 2016年公司在音视频新技术领域加大研发力度，推出4K制播技术等一系列新技术和产品[117] 子公司相关情况 - 2015年公司新增对星纪元影视30%股权，处置北京国科恒通20%股权[32] - 2015年公司新收购东阳瑞吉祥和北京中视精彩100%股权致商誉增加[32] - 截至2015年末公司拥有软件著作权87项，当年新增4项[33] - 截至2015年末公司申报专利31项，其中发明专利26项、实用新型5项，当年新增申报6项[34] - 截至2015年末公司拥有商标4项[35] - 截至2015年末公司全资子公司江苏公司拥有国有建设用地使用权1项[35] - 公司拥有面积为38113.1㎡的土地使用权，终止日期为20520330 [36] - 北京捷成世纪子公司注册资本2800万元，总资产510,647,208元，净资产266,138,580元，营业收入727,806,039元，营业利润100,782,127元，净利润111,879,600元[102] - 东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司营收443,965,995.56元，成本280,412,813.39元，利润216,710,719.02元[103] - 北京中视精彩影视文化有限公司营收759,933,72

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,529,685,530.35元，较上年度末增长136.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为3,983,474,231.75元，较上年度末增长134.78%[7] - 本报告期营业总收入为631,321,360.58元，较上年同期增长153.77%；年初至报告期末为1,270,155,336.05元，较上年同期增长70.48%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为151,491,244.28元，较上年同期增长1,034.89%；年初至报告期末为259,562,476.42元，较上年同期增长206.72%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -67,834,534.20元，较上年同期减少81.92%[7] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，较上年同期增长933.33%；年初至报告期末为0.53元/股，较上年同期增长211.76%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.81%，较上年同期增长620.35%；年初至报告期末为11.40%，较上年同期增长94.87%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,873,027.75元[9] - 应收账款较年初增长54.56%，因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 预付账款较年初增长221.68%，因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 存货较年初增长221.60%，因新增企业合并及备货[22] - 应付账款较年初增长68.90%，因新增企业合并及备货[22] - 预收账款较年初增长1102.17%，因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 其他应付款较年初增长438.44%，因新增两家非同一控制下企业合并[22] - 资本公积较年初增长329.35%，因本期定向增发溢价[22] - 营业收入较上年同期增长70.48%，因新增企业合并及扩大销售[22] - 2015年第三季度公司实现营业收入63,132.14万元，利润总额17,950.10万元，归属于上市公司股东的净利润15,149.12万元，净利润同比增长1,034.89%[24] - 投资收益较上年同期增长682.05%，原因是参股公司业绩增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期负减少81.92%，因加大货款回收力度[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长179.32%，因收购公司及新增参股投资[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3277.16%，因定向增发股票和借款增加[23] - 2015年9月30日货币资金期末余额450,729,361.46元，较期初607,983,482.62元减少[48] - 2015年9月30日应收账款期末余额1,180,556,804.70元，较期初763,834,200.27元增加[48] - 2015年9月30日存货期末余额650,408,103.85元，较期初202,238,902.28元增加[48] - 2015年9月30日商誉期末余额1,869,940,203.15元，较期初101,460,902.97元大幅增加[49] - 2015年9月30日短期借款期末余额773,926,590.80元，较期初341,000,000.00元增加[49] - 2015年9月30日预收款项期末余额317,390,605.72元，较期初26,401,375.77元增加[49] - 公司2015年第三季度营业总收入为6.3132136058亿美元，上期为2.4877617609亿美元，同比增长153.8%[56] - 公司2015年第三季度营业总成本为4.7496600941亿美元，上期为2.3631369059亿美元，同比增长100.9%[56] - 公司2015年第三季度净利润为1.5057028559亿美元，上期为0.14173701亿美元，同比增长962.3%[57] - 公司2015年第三季度末流动负债合计为14.9503668052亿美元，期初为6.1267337444亿美元，增长144.0%[50] - 公司2015年第三季度末非流动负债合计为2.007671694亿美元，期初为0.00791244亿美元，增长25386.9%[50] - 公司2015年第三季度末所有者权益合计为40.1457213289亿美元，期初为17.2756162991亿美元，增长132.4%[51] - 公司2015年第三季度末资产总计为44.0763860162亿美元，期初为19.1836191809亿美元，增长129.8%[53] - 公司2015年第三季度末负债合计为15.1511339746亿美元，期初为6.1275249884亿美元，增长147.3%[50] - 公司2015年第三季度末股本为5.66233882亿美元，期初为4.7095562亿美元，增长20.2%[50] - 公司2015年第三季度末资本公积为26.1673870927亿美元，期初为6.0946811357亿美元，增长329.3%[50] - 本季度综合收益总额为1.506871656亿元，上年同期为1417.3701万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1.5160812429亿元，上年同期为1334.849039万元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 92.095869万元，上年同期为82.521061万元[58] - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元，上年同期均为0.03元[58] - 母公司本报告期营业收入为1.1346103974亿元，上年同期为9032.111078万元；营业成本为6312.63577万元，上年同期为6088.94482万元[60] - 母公司本报告期营业利润为4289.53095万元，上年同期亏损1612.056089万元；净利润为4212.880036万元，上年同期亏损1452.864992万元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入为12.7015533605亿元，上年同期为7.4505824643亿元；营业总成本为10.4960155342亿元，上年同期为6.7677234655亿元[64] - 合并年初到报告期末营业利润为2.6875346981亿元，上年同期为7446.163713万元；利润总额为2.9042287212亿元，上年同期为9381.145699万元[64][65] - 合并年初到报告期末净利润为2.5659219014亿元，上年同期为8419.312915万元；归属于母公司所有者的净利润为2.5956247642亿元，上年同期为8462.53088万元[65] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为11.657446万元[65] - 合并年初到报告期末综合收益总额为2.567087646亿元，上年同期为8419.312915万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为2.5967905088亿元，上年同期为8462.53088万元[66] - 合并年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元，上年同期均为0.17元[66] - 本期营业收入328,240,183.92元，上期为368,211,872.00元[68] - 本期营业利润86,994,849.69元，上期为25,809,172.64元[68] - 本期利润总额103,170,554.96元，上期为42,387,733.58元[68] - 本期净利润96,250,903.94元，上期为37,323,774.63元[68] - 本期经营活动现金流入小计1,330,311,824.88元，上期为650,963,693.57元[72] - 本期经营活动现金流出小计1,398,146,359.08元，上期为1,026,232,932.56元[72] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -67,834,534.20元，上期为 -375,269,238.99元[72] - 本期投资活动现金流入小计16,050,375.06元，上期为27,140.87元[72] - 本期筹资活动现金流入小计989,183,710.92元，上期为194,397,983.03元[73] - 本期现金及现金等价物净增加额 -154,338,274.64元，上期为 -586,490,047.84元[73] - 经营活动现金流出小计2015年为345,232,485.89元，上一年为524,802,164.34元[76] - 经营活动产生的现金流量净额2015年为190,059,645.92元，上一年为 - 271,568,647.35元[76] - 投资活动现金流入小计2015年为3,085,307.62元，上一年为5,844.66元[76] - 投资活动现金流出小计2015年为702,550,899.06元，上一年为228,440,000.00元[76] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 699,465,591.44元，上一年为 - 228,434,155.34元[76] - 筹资活动现金流入小计2015年为733,280,510.92元，上一年为43,552,985.47元[76] - 筹资活动现金流出小计2015年为289,346,114.14元，上一年为65,185,314.42元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为443,934,396.78元，上一年为 - 21,632,328.95元[76] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 65,471,548.74元，上一年为 - 521,635,131.64元[77] - 期末现金及现金等价物余额2015年为239,966,783.75元，上一年为90,550,935.53元[77] 股东与股权相关 - 报告期末股东总数为8,669[15] - 徐子泉持股比例44.83%，持股数量253,857,240股[15] - 廖鸿宇等人认购的股份自登记日起三十六个月内不转让或上市交易[38] - 2015年3月廖鸿宇与袁春梅离婚，袁春梅分得1400000股捷成股份股票[39] - 廖鸿宇承诺非公开发行股份自发行完成之日起36个月内不转让，36个月后按规定交易，袁春梅承继该承诺[39] - 公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的捷成世纪股份[40] - 徐子泉承诺目前未从事与发行人构成竞争的业务，在拥有控制权期间也不会从事相关竞争业务[40] - 若徐子泉或其控制的企业从事与发行人构成竞争的业务，将按发行人要求优先转让相关资产或使发行人取得控制权[40] - 30名上市前自然人股东承诺若被要求缴纳未分配利润折股个人所得税，将及时足额缴纳及赔偿公司损失[41] - 控股股东徐子泉承诺代其他股东赔偿未分配利润折股个税问题导致的公司损失，并补偿社保和公积金相关损失[41] - 薛俊峰等股东承诺在公司股票复牌后12个月内增持不低于549万元公司股份，增持后6个月内不减持[41] - 熊诚认购股份12个月内不转让，12个月后分批解锁[33] - 部分企业认购股份36个月内不转让[33] - 冯为民新增股份上市首日起12个月不转让[33] - 熊诚在持股及减持后5年、任职及离任后2年避免同业竞争[33] 企业并购与重组 - 公司完成对中视精彩、瑞吉祥100%股权的并购，启动收购华视网聚80%股权的重大资产重组，收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权[25] 业绩承诺与补偿 - 收购贝尔信时5名股东承诺2014年净利润不低于4,070万元，补偿已履行完毕[30] - 北京安信华科技有限公司2014年承诺净利润不低于600万元，若实际净利润未达承诺的80%，李松等7名自然人按1200万元及合理利润回购股权；若达80%未达100%，按公式补偿股权[31] - 北京国科恒通电气自动化科技有限公司2014年承诺净利润不低于2000万元，若实际净利润未达承诺的70%，刘炜等10名自然人按3000万元及合理利润回购股权、按1000万元及合理利润回购对应出资；若达

公司基本信息 - 公司股票简称捷成股份，代码300182[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，邮政编码100191[16] - 董事会秘书姓名庄兵，电话010－82330868，传真010－61736100，电子信箱zhuangbing@jetsen.cn[17] - 证券事务代表姓名袁芳，电话010－82330868，传真010－61736100，电子信箱yuanfang@jetsen.cn[17] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 报告期为2015年1月1日 - 2015年6月30日[12] 公司股权变动与分红 - 公司以566,233,882为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股[5] - 2015年5月15日，公司以总股本472076072股为基数，向全体股东每10股派1.598732元现金，于2015年6月8日实施完毕[67] - 2015年半年度利润分配预案以总股本566233882股为基数，每10股转增15股，共计转增849350823股，转增后总股本增加至1415584705股，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[68][69] 公司股票发行 - 公司公开发行股票是向社会公众发行1,400万股新股并在创业板上市[11] - 公司首次公开发行1400万人民币普通股（A股），发行价格为55.00元/股，超募资金总额52086.87万元[54] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入638,833,975.47元，较上年同期增长28.72%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润108,071,232.14元，较上年同期增长51.62%[20] - 经营活动产生的现金流量净额54,504,923.49元，较上年同期增长119.83%[20] - 基本每股收益0.2302元/股，较上年同期增长52.35%[20] - 本报告期末总资产2,439,130,759.13元，较上年度末增长4.22%[20] - 非经常性损益合计1,986,016.64元，其中政府补助262,700.00元，其他主要为赔偿款2,093,906.67元[22][23] - 报告期内公司营业收入638,833,975.47元，较去年同期增长28.72%；利润总额110,921,900元，较去年同期增长42.55%；归属于上市公司股东的净利润108,071,200元，较去年同期增长51.62%[34][35][39] - 营业成本432,517,831.11元，较去年同期增长48.28%；销售费用36,730,260.05元，较去年同期增长0.62%；管理费用88,277,259.87元，较去年同期下降6.82%；财务费用5,027,168.69元，较去年同期下降26.03%；所得税费用4,899,977.62元，较去年同期下降37.11%；研发投入51,691,821.90元，较去年同期下降10.32%[35] - 经营活动产生的现金流量净额54,504,923.49元，较去年同期增长119.83%；投资活动产生的现金流量净额 -63,354,786.34元，较去年同期增长12.60%；筹资活动产生的现金流量净额 -110,450,265.65元，较去年同期增长465.75%；现金及现金等价物净增加额 -119,458,304.17元，较去年同期增长67.45%[35][37] - 投资收益31,248,522.95元，较去年同期增长576.73%，主要系参股公司华视网聚业绩爆发增长所致[37] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计17.84亿元，非流动资产合计6.55亿元，资产总计24.39亿元[159][160] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计6.55亿元，非流动负债合计7.67万元，负债合计6.55亿元[161][162] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计17.84亿元，其中归属于母公司所有者权益合计17.55亿元，少数股东权益2879.37万元[162] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计7.51亿元[164] - 公司货币资金期末余额4.87亿元，期初余额6.08亿元[159] - 公司应收账款期末余额8.16亿元，期初余额7.64亿元[159] - 公司存货期末余额2.59亿元，期初余额2.02亿元[160] - 公司本期营业总收入为6.3883397547亿元，上期为4.9628207034亿元，同比增长28.72%[169] - 本期净利润为1.0602190455亿元，上期为7001.942815万元，同比增长51.42%[170] - 本期基本每股收益为0.2302元，上期为0.1511元，同比增长52.35%[171] - 流动资产合计本期为9.6551077376亿元，上期为10.7870244502亿元，同比下降10.49%[165] - 非流动资产合计本期为9.1587154493亿元，上期为8.3965947307亿元，同比增长9.08%[165] - 流动负债合计本期为3.1005337124亿元，上期为3.5183751979亿元，同比下降11.87%[166] - 所有者权益合计本期为15.7132894745亿元，上期为15.6652439830亿元，同比增长0.31%[167] - 母公司本期营业收入为2.1477914418亿元，上期为2.7789076122亿元，同比下降22.71%[173] - 母公司本期净利润为5412.210358万元，上期为5185.242455万元，同比增长4.37%[173] - 公司资产总计本期为18.8138231869亿元，上期为19.1836191809亿元，同比下降1.93%[165] - 公司综合收益总额本期为54,122,103.58元，上期为51,852,424.55元[174] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为743,752,487.28元，上期为409,739,247.96元[176] - 经营活动收到的税费返还本期为13,170,039.20元，上期为15,989,799.36元[177] - 经营活动现金流入小计本期为773,887,099.39元，上期为478,180,490.77元[177] - 经营活动现金流出小计本期为719,382,175.90元，上期为753,001,092.79元[177] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,504,923.49元，上期为 - 274,820,602.02元[177] - 投资活动现金流入小计本期为375,780.91元，上期为120,500.00元[177] - 投资活动现金流出小计本期为63,730,567.25元，上期为72,607,355.39元[177] - 筹资活动现金流入小计本期为330,047,623.20元，上期为138,741,575.03元[178] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 119,458,304.17元，上期为 - 366,951,376.48元[178] - 本期期初股本为470,955,620元，资本公积为609,468,113.57元，其他综合收益为 - 123,674.06元，盈余公积为112,467,540.10元，未分配利润为503,951,035.78元，少数股东权益为30,842,994.52元，权益合计为1,727,561,629.91元[183] - 本期增减变动金额中，股本增加1,120,452元，资本公积增加25,034,305.79元，其他综合收益减少305.55元，未分配利润增加32,598,919.92元，少数股东权益减少2,049,327.59元，权益合计增加56,704,044.57元[183] - 本期综合收益总额为106,021,599元，其中归属于母公司的其他综合收益为 - 305.55元，少数股东权益减少2,049,327.59元[183] - 本期所有者投入和减少资本共增加26,154,757.79元，其中股份支付计入所有者权益的金额为26,699,973.89元，其他减少545,216.10元[183] - 本期利润分配使权益减少75,472,312.22元，主要是提取一般风险准备[185] - 本期期末股本为472,076,072元，资本公积为634,502,419.36元，其他综合收益为 - 123,979.61元，盈余公积为112,467,540.10元，未分配利润为536,549,955.70元，少数股东权益为28,793,666.93元，权益合计为1,784,265,674.48元[185] - 上期期初股本为232,319,611元，资本公积为773,569,187.82元，其他综合收益为188.60元，盈余公积为96,200,377.02元，未分配利润为309,654,754.71元，少数股东权益为25,738,942.38元，权益合计为1,437,483,061.53元[186][187] - 上期增减变动金额中，股本增加238,636,009元，资本公积减少164,101,074.25元，其他综合收益减少123,862.66元，盈余公积增加16,267,163.08元，未分配利润增加194,296,281.07元，少数股东权益增加5,104,052.14元，权益合计增加290,078,568.38元[187] - 上期综合收益总额为264,353,818.56元，其中归属于母公司的其他综合收益为 - 123,862.66元，少数股东权益增加1,604,052.14元[187] - 上期所有者投入和减少资本共增加78,034,934.75元，其中股东投入普通股增加60,644,496元，股份支付计入所有者权益的金额为17,270,982.73元，其他增加119,456.02元[187] 公司业务线数据关键指标变化 - 音视频整体解决方案营业收入257,349,606.48元，较上年同期增长19.62%；信息安全系统（含全台统一监测与监控解决方案）营业收入59,768,500.98元，较上年同期增长53.61%；运维、代维及技术服务营业收入21,951,556.97元，较上年同期下降35.09%；硬件设备销售及集成服务营业收入210,522,128.12元，较上年同期增长28.62%；音视频工程营业收入71,671,209.17元，较上年同期增长82.80%；其他营业收入17,237,554.52元，较上年同期增长212.41%[41][42] - 本期前五大客户营业收入合计256,885,803.53元，上年同期前五大客户营业收入合计154,225,702.73元[43] - 参股公司华视网聚（常州）文化传媒有限公司净利润150,427,893.43元[45] - 过去三年，公司安全业务每年业绩增幅超100%，已成为支柱业务之一[50] 公司收购与投资 - 报告期内公司收购中视精彩、瑞吉祥100%股权，参控股子公司达20多家[26] - 公司完成中视精彩、瑞吉祥股权收购，切入音视频内容制作和发行领域[34] - 公司收购中视精彩100%股权，交易价格91080万元，已完成工商变更登记[73] - 报告期内，公司收购瑞吉祥100%股权，构成关联交易，因贺昤通过交易对手方持有公司股份将超5%[84] - 公司使用超募资金3475.80万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%股权[58] - 公司累计使用超募资金30000万元用于永久性补充流动资金[58] - 公司使用超募资金及利息收入4381.05万元收购贝尔信20%股权，使用4381.05万元收购北京国科恒通电气自动化科技有限公司20%股权[59] - 收购北京

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.19亿元，上年同期2.93亿元，同比增长8.82%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润5494.64万元，上年同期4028.99万元，同比增长36.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4914.20万元，上年同期 - 1.92亿元，同比增长74.46%[7] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.09元/股，同比增长33.33%[7] - 本报告期末总资产23.39亿元，上年度末23.40亿元，同比下降0.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益17.58亿元，上年度末16.97亿元，同比增长3.64%[7] - 2015年第一季度公司实现营业收入31,850.35万元，利润总额5,777.60万元，归属于上市公司股东的净利润5,494.64万元，净利润同比增长36.38%[25] - 2015年3月31日货币资金期末余额为454,417,613.34元，期初余额为607,983,482.62元[42] - 应收账款期末余额为842,695,725.61元，期初余额为763,834,200.27元[42] - 流动资产合计期末余额为1,735,384,250.58元，期初余额为1,766,235,143.87元[42] - 长期股权投资期末余额为266,032,824.18元，期初余额为233,963,247.61元[43] - 非流动资产合计期末余额为603,298,816.24元，期初余额为574,078,984.88元[43] - 资产总计期末余额为2,338,683,066.82元，期初余额为2,340,314,128.75元[43] - 短期借款期末余额为271,000,000.00元，期初余额为341,000,000.00元[43] - 预收款项期末余额为42,712,944.03元，期初余额为26,401,375.77元[43] - 公司流动负债合计期末余额为549,717,052.93元，期初余额为612,673,374.44元，负债合计期末余额为549,796,177.33元，期初余额为612,752,498.84元[44] - 公司所有者权益合计期末余额为1,788,886,889.49元，期初余额为1,727,561,629.91元，负债和所有者权益总计期末余额为2,338,683,066.82元，期初余额为2,340,314,128.75元[45] - 母公司流动资产合计期末余额为1,005,789,908.44元，期初余额为1,078,702,445.02元，非流动资产合计期末余额为867,708,556.26元，期初余额为839,659,473.07元[46] - 母公司资产总计期末余额为1,873,498,464.70元，期初余额为1,918,361,918.09元，负债合计期末余额为284,127,943.26元，期初余额为351,837,519.79元[47] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,589,370,521.44元，期初余额为1,566,524,398.30元，负债和所有者权益总计期末余额为1,873,498,464.70元，期初余额为1,918,361,918.09元[48] - 公司营业总收入本期发生额为318,503,496.40元，上期发生额为292,698,028.45元，营业总成本本期发生额为277,031,361.98元，上期发生额为253,696,783.49元[50] - 公司营业利润本期为45,541,710.99元，上期为39,001,244.96元，利润总额本期为57,775,975.19元，上期为45,389,572.89元[51] - 公司净利润本期为54,547,112.64元，上期为39,505,774.01元，归属于母公司所有者的净利润本期为54,946,387.83元，上期为40,289,870.09元[51] - 公司少数股东损益本期为 - 399,275.19元，上期为 - 784,096.08元，其他综合收益的税后净额本期为 - 120,414.84元，上期为0.00元[51] - 公司营业成本本期为212,464,503.04元，上期为182,613,397.90元，营业税金及附加本期为1,009,317.33元，上期为542,257.89元[51] - 综合收益总额本期为54,426,697.80元，上期为39,505,774.01元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为54,825,972.99元，上期为39,505,774.01元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 399,275.19元[52] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.09元[52] - 营业收入本期为126,847,335.31元，上期为179,293,012.72元；营业成本本期为85,389,366.24元，上期为102,207,927.29元[54] - 营业利润本期为9,250,600.81元，上期为31,622,567.76元；利润总额本期为18,190,799.78元，上期为36,232,937.94元；净利润本期为16,072,194.24元，上期为32,609,644.14元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为308,418,532.94元，上期为163,555,700.25元；收到的税费返还本期为9,891,942.86元，上期为6,321,093.97元[58] - 经营活动现金流入小计本期为334,089,924.02元，上期为222,953,909.30元；经营活动现金流出小计本期为383,231,927.68元，上期为415,379,523.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,142,003.66元，上期为 - 192,425,614.26元[58][59] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为100,000.00元；投资活动现金流出小计本期为31,119,138.85元，上期为72,073,162.84元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,119,138.85元，上期为 - 71,973,162.84元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为131,070,745.00元，上期为25,295,058.11元；筹资活动现金流出小计本期为204,300,625.53元，上期为83,522,542.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,229,880.53元，上期为 - 58,227,484.42元[59][60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 120,414.84元，上期为 - 123,100.45元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 153,611,437.88元，上期为 - 322,749,361.97元；期初现金及现金等价物余额本期为474,031,169.35元，上期为841,484,972.91元；期末现金及现金等价物余额本期为320,419,731.47元，上期为518,735,610.94元[60] - 经营活动现金流入小计本期为133,597,283.08元，上期为64,431,153.22元[61] - 经营活动现金流出小计本期为143,713,418.80元，上期为246,266,966.64元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,116,135.72元，上期为 - 181,835,813.42元[61] - 投资活动现金流出小计本期为28,125,164.88元，上期为78,471,913.47元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,125,164.88元，上期为 - 78,471,913.47元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为131,070,745.00元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为202,143,750.00元，上期为7,150,777.20元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,073,005.00元，上期为 - 7,150,777.20元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 109,314,305.60元，上期为 - 267,458,504.09元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为197,722,743.30元，上期为344,725,505.75元[64] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计257.61万元，其中计入当期损益的政府补助1万元，债务重组损益 - 3.15万元[9][10] 子公司相关情况 - 截止报告期末，公司参控股子公司共计18家，拟收购中视精彩、瑞吉祥100%股权[11] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临收购整合、宏观政策、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理、募集资金投资项目等风险[11][12][13][14][16] - 公司将采取加强管理层把控、跟踪研究政策、加大研发力度、完善治理结构、提高管理队伍素质等措施应对风险[11][12][13][15] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为10,413[18] - 徐子泉持股比例53.82%，持股数量253,857,240股[18] - 黄卫星持股比例2.99%，持股数量14,086,000股[18] - 徐子泉持有无限售条件股份数量为63,464,310股[19] - 公司前十名股东中，徐子泉和康宁为配偶关系[19] - 限售股份期初总数为242,434,184股，本期解除限售股数为6,855,950股，本期增加限售股数为1,575,500股，期末总数为237,153,734股[22] - 薛俊峰期初限售股数4,898,790股，本期解除225,000股，增加58,500股，期末4,732,290股[20] - 郑羌期初限售股数4,898,790股，本期解除750,000股，期末4,148,790股[21] - 韩钢期初限售股数4,665,374股，本期解除374,999股，增加58,500股，期末4,348,875股[21] - 股权激励限售股期初7,579,130股，本期解除138,450股，期末7,440,680股[22] 限制性股票回购注销情况 - 部分已授予的138,450股首期限制性股票回购注销完成[26] 财务科目变动原因 - 其他应收款因项目投标和履约保证金增加而增加[25] - 开发支出因新产品研发持续投入而增加[25] - 预收账款因新项目预收项目款而增加[25] - 财务费用因银行借款下降而下降[25] - 营业外收入因收到软件产品增值税即征即退而增加[25] - 所得税费用因子公司处于免税期利润免税而下降[25] 子公司业绩承诺及补偿安排 - 深圳市贝尔信智能系统有限公司2014年净利润承诺不低于4,070万元，若未达80%或100%有不同补偿安排[30] - 收购深圳市贝尔信智能系统有限公司股权，股权转让价款2,238.5万元，增资价款4,477万元，合理利润年利率10%[30] - 北京安信华科技有限公司2014年承诺净利润不低于600万元，股权转让价款合计1200万元，年利率10%[31] - 若安信华科技2014年实际净利润未达承诺净利润的80%，7名自然人按1200万元及合理利润回购标的股权[31] - 若安信华科技2014年实际净利润未达承诺净利润的100%但达80%，按公式补偿股权数[31] - 北京国科恒通电气自动化科技有限公司2014年承诺净利润不低于2000万元，股权转让价款3000万元，增资价款1000万元，年利率10%[31] - 若国科恒通2014年度实际净利润未达承诺净利润的70%，10名自然人按3000万元及合理利润回购标的股权，按1000万元及合理利润回购对应出资[31]

公司基本信息 - 公司股票简称捷成股份，代码300182[15] - 公司法定代表人是徐子泉[15] - 公司注册及办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，邮编100191[15] - 公司国际互联网网址是www.jetsen.com.cn，电子信箱为jetsen@jetsen.cn[15] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[15] - 董事会秘书是庄兵，证券事务代表是袁芳[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010－82330868，传真为010－61736100[16] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] 财务数据关键指标变化 - 2014年公司营业收入12.34亿元，较2013年增长32.04%[21] - 2014年公司营业成本7.14亿元，较2013年增长41.68%[21] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润2.63亿元，较2013年增长30.88%[21] - 2014年末公司期末总股本4.71亿股，较2013年末增长102.72%[21] - 2014年末公司资产总额23.40亿元，较2013年末增长22.00%[21] - 2014年末公司负债总额6.13亿元，较2013年末增长27.43%[21] - 2014年非流动资产处置损益45,520.06元，2013年为 -70,195.71元，2012年为 -1,321,101.04元[26] - 2014年计入当期损益的政府补助490.17万元，2013年为33.72万元，2012年为70.52万元[26] - 2014年非经常性损益合计453.08万元，2013年为1133.69万元，2012年为 -60.80万元[26] - 2014年业务收入123,384.09万元，较上年同期增加29,937.58万元，增长32.04%[42] - 2014年营业利润为25,193.31万元，较上年同期增加4,908.58万元，增长24.20%[42] - 2014年利润总额为28,014.54万元，较上年同期增加5,532.07万元，增幅达24.61%[42] - 2014年公司实现营业收入123,384.09万元，较去年同期增长32.04%[53] - 2014年公司利润总额28,014.54万元，较去年同期增长24.61%[53] - 2014年归属于上市公司股东的净利润26,287.36元，较去年同期增长30.88%[53] - 2014年营业收入1,233,840,938.63元，2013年为934,465,092.01元，同比增长32.04%[54] - 2014年外购软硬件金额698,886,157.96元，占营业成本比重97.94%，较2013年增长1.89%[56] - 2014年人工工资14,719,035.48元，占营业成本比重2.06%，较2013年下降1.17%[56] - 2014年销售费用79,917,483.55元，较2013年增长50.16%，主要因销售人员薪金等费用增加[57] - 2014年研发投入金额108,175,644.84元，占营业收入比例8.77%，研发支出资本化金额11,521,821.87元，资本化率10.65%[60] - 2014年经营活动现金流入小计1,206,500,833.49元，同比增长48.80%；现金流出小计1,340,157,341.26元，同比增长72.76%；现金流量净额-133,656,507.77元，同比下降480.65%[62] - 2014年投资活动现金流入小计280,281.06元，同比下降99.79%；现金流出小计228,953,549.63元，同比增长15.66%；现金流量净额-228,673,268.57元，同比增长241.74%[62] - 2014年筹资活动现金流入小计652,489,493.56元，同比增长97.94%；现金流出小计533,433,302.00元，同比增长351.77%；现金流量净额119,056,191.56元，同比下降43.73%[62] - 2014年前五名客户合计销售金额306,525,182.89元，占年度销售总额比例24.84%[65] - 2014年前五名供应商合计采购金额164,964,620.30元，占年度采购总额比例21.71%[65] - 2014年公司营业收入是2010年的4倍多，运维代维收入是2010年的10倍多[66][67] - 2014年末货币资金607,983,482.62元，占总资产比例25.98%，较2013年末比重减少18.23%[73] - 2014年末应收账款763,834,200.27元，占总资产比例32.64%，较2013年末比重增加10.08%[73] - 2014年末存货202,238,902.28元，占总资产比例8.64%，较2013年末比重增加2.25%[73] - 2014年末长期股权投资233,963,247.61元，占总资产比例10.00%，较2013年末比重增加9.92%[73] - 2014年末固定资产140,934,942.58元，占总资产比例6.02%，较2013年末比重减少2.14%[73] - 2014年末在建工程5,936,038.78元，占总资产比例0.25%，较2013年末比重增加0.19%[73] - 2014年短期借款341,000,000.00元，占总资产比例14.57%，较2013年比重增加3.73%[74] - 报告期投资额228440000元，上年同期投资额332713100元，变动幅度-31.34%[79] - 公司对华视网聚（常州）文化传媒有限公司权益比例为20%，本期投资盈亏9317920.92元[79] - 公司对北京安信华科技有限公司权益比例为20%，本期投资盈亏1479838.6元[79] - 募集资金总额为72476.87万元，报告期投入9786.87万元，已累计投入74486.48万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[81] - 超募资金总额为52086.87万元[82] - 截至2012年末，3个承诺投资项目建设完成，实际投入18269.03万元，节余2120.97万元[82] - 研发与产品化平台建设项目累计投入11012.24万元，进度100.00%，累计实现效益24207.4万元[82] - 编目服务中心扩建项目累计投入4185.8万元，进度100.00%，累计实现效益1215.06万元[82] - 区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目累计投入3070.99万元，进度100.00%，累计实现效益0万元[82] - 收购北京安信华科技有限公司20%股权投入800万元，进度100.00%，累计实现效益147.98万元[82] - 收购北京中映高清科技有限公司20%股权投入600万元，进度100.00%，累计实现效益70.26万元[82] - 收购并增资北京国科恒通电气自动化科技有限公司20%股权投入4000万元，进度100.00%，累计实现效益406.06万元[82] - 公司累计使用超募资金30000万元用于永久性补充流动资金[84] - 2012 - 2013年，公司两次使用超募资金各7000万元暂时补充流动资金并归还[84] - 募投项目实施完毕项目节余2120.97万元，编目服务中心扩建项目节余1158.20万元，区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目节余722.01万元[84] - 募集资金余额0.60元[84] - 承诺募投项目投资总额18266.05万元，实际支出18269.03万元，差异2.98万元[84] - 公司使用超募资金4381.05万元收购贝尔信20%股权[84] - 公司使用超募资金1200万元收购北京安信华科技有限公司20%股权[84] - 2013年其他综合收益税后净额为188.60[112] - 2013年度以总股本232,489,711股为基数，每10股派现金2.25元，派发现金红利52,310,184.98元，每10股转增10股，转增后总股本变为464,979,422股[114][118] - 2014年度以总股本471,701,970股为基数，每10股派现金1.60元，派发现金红利75,472,315.20元，现金分红占利润分配总额比例为100.00%[116][118] - 2012 - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为41.60%、26.04%、28.71%[120] - 2012年度以总股本171,024,500股为基数，每10股派现金3.50元，派发现金红利59,858,575元，每10股转增3股，转增后总股本变为222,331,850股[119] - 2014年公司股本由232,319,611股增加至470,955,620股，变动前基本每股收益1.1315元，稀释每股收益1.1315元，每股净资产7.3034元；变动后基本每股收益0.5582元，稀释每股收益0.5582元，每股净资产3.6027元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 广电行业客户主营业务收入870,094,787.79元，主营业务利润409,361,919.40元，毛利率47.05%，收入较上年同期增长22.20%[69][71] - 信息安全系统（含全台统一监测与及监控解决方案）主营业务收入196,758,718.46元，主营业务利润106,268,108.59元，毛利率54.01%，收入较上年同期增长62.30%[69][71] - 华北地区主营业务收入736,857,353.43元，主营业务利润332,713,207.22元，毛利率45.15%，收入较上年同期增长40.06%[70][72] 公司业务发展与战略 - 报告期内公司收购华视网聚等各20%股权，计划收购中视精彩、瑞吉祥100%股权，参控股子公司达18家[27] - 截至报告期末公司拥有控参股公司数达18家[32] - 公司2013年底与广西电视台共同投资设立广西影捷文化发展有限责任公司，持股比例49%[39] - 2014年初公司参股华视网聚（常州）文化传媒有限公司，持股比例20%[40] - 公司已完成研发与产品化平台、编目服务中心、区域营销中心3个募投项目建设[33] - 公司已发展成为拥有分、子公司20余家的企业集团，具备跨网跨屏全价值链服务和运营能力[41] - 2014年新增技术专利1项（申报中）、软件著作权11项[43] - 2014年公司研发完成CCTV包装岛二期等项目，启动视音频编解码引擎优化等工作[58][59] - 2009年高清频道高、标清同播率和高清播出率起步高于50％，2014年1月1日起高于70％，2015年力争达到100％[91] - 三网融合推进，公司与多家内容提供商建立合作，中标华数数字电视传媒集团项目[91] - 2015年公司销售收入目标不低于18亿元，力争达24亿元；归属母公司净利润目标不低于4亿元，力争达6亿元[101] - 2015年公司将继续基于音视频技术服务和内容服务的全产业链战略，全面实现面向战略目标的整体布局[102] - 2015年公司将加大集团化运作层面管理规范，建立高效管理体系[103] - 2015年公司将加强音视频技术领域一体化服务优势，拓展多行业市场，构建平台运营商[104] - 2015年公司将通过发股发债等方式募集资金用于互联网+新型产品和应用[106] - 2015年公司将围绕区域营销中心加大营销网络建设投入，扩大产品市场占有率[106] - 2015年公司将成立研发管理小组，加大研发投入，增强研发实力和效率[106] - 2015年公司将多途径加强基础设施人才队伍建设，完善人力资源管理制度[107] - 2015年公司将通过内训和外训培养管理团队和核心员工，建立学习型企业文化[108] 公司风险与应对措施 - 行业前期研发和项目执行需大量资金投入，部分大型项目垫款达千万元[97] - 公司采取措施防范整合风险，包括加强管理层把控、支持子公司发展、统一管理系统和财务体系等[28] - 公司将跟踪研究宏观政策