会议决策 - 2024年11月25日第六届董事会第十一次会议通讯表决，9名董事全出席[1] - 9票同意为全资子公司授信提供担保议案[1] 授信担保 - 全资子公司衡阳永清向湖南银行衡阳分行申请2800万元10年期项目运营期贷款[1] - 公司提供10年连带责任保证担保，可豁免股东大会审议[1][2] 授权安排 - 公司授权董事长在批准额度内与银行签相关法律文件[2]

担保信息 - 公司为衡阳永清2800万元授信提供10年连带责任保证担保[3] - 公司及控股子公司累计对外担保98500万元，占净资产95.67%[2] 子公司数据 - 衡阳永清注册资本12000万元[4] - 2023年末资产65304.31万元等多项业绩数据[8] - 2024年9月末资产64507.81万元等多项业绩数据[8] 其他要点 - 担保通过董事会审议，豁免股东大会[3] - 授权董事长签相关法律文件[3] - 无逾期、涉诉等担保情况[10] - 将披露担保进展及变化[11]

公司业务 - 公司是国内领先的减污降碳综合服务企业，业务涵盖环保和新能源领域，能为重点行业企业提供污染治理修复、双碳咨询服务和新能源投资建设运营解决方案[1] - 环保业务包括土壤修复、危废运营、大气治理、环境咨询和环境检测等，土壤修复是核心业务之一新能源双碳业务包括可再生能源投资运营、可再生能源建设工程和双碳咨询业务等，可再生能源投资运营业务有垃圾焚烧发电运营、新能源光伏发电投资运营和储能投资运营等[1] 公司战略 - 以成为“新能源优质资产运营商、减污降碳技术创新者”为战略目标，从传统环保业务向新能源建设运营和双碳综合服务等环保能源全产业链领域延伸，未来将持续深耕环保领域，提升技术和服务水平，加强新能源业务拓展，利用客户资源投建运营新能源运营类资产，与传统环保业务互补形成综合环保新能源平台[2] 公司在新能源领域的优势 - 双碳优势：以双碳产业服务为导向，打通新能源项目开发投资、工程建设到碳资产运营的业务闭环[2] - 大客户战略：积累大量优质客户资源，坚持大客户战略，定位高耗能、亟待低碳转型的大客户，了解需求建立紧密合作[3] - 商业模式创新：探索多种商业模式获取优质项目资源，不拘泥于传统光伏开发模式[3] - 融资模式创新：探索基金 + 光伏开发模式，解决项目前期开发成本支付难题，借助基金融资优势开发项目并实现全周期管理[3] 财政政策影响 - 财政政策增强地方政府财力，对环保行业上市公司有积极影响，加速应收账款回收，改善现金流状况，创造有利经营条件和市场环境，增厚利润和现金流，促进快速发展[3] - 有利于产业资源与金融资本良性互动，公司易获资金支持，加快新能源项目建设和运营有利于公司市场拓展与科技创新，有助于拓展业务、提升技术水平，增强市场竞争力有利于公司环保产业链布局，公司核心技术有望在机遇中受益[3] 并购重组计划 - 2024年多项政策引导上市公司转型升级，鼓励产业整合，支持并购重组，公司计划通过外延式并购发展，围绕战略实施海内外并购，提升业绩，打通上下游产业，遵循市场变化在环保细分领域寻找并购机会，关注固废资源化等产业协同领域投资并购机会，利用技术优势和新能源机遇全方位整合实现企业转型[4]

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-076 工期目标：预计为 26 个月。实际开工时间以采购人书面通知为准。 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本合同的实施和履行预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。 2024 年 9 月，永清环保股份有限公司（以下简称 "公司"）公告了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-058）、《关于收到项目中标通知 书的公告》（公告编号：2024-059），公司确定为"陕西延长石油富县电厂 2× 1000MW 工程脱硫岛设备项目"的中标单位。近日，公司与中国电力工程顾问集团 西北电力设计院有限公司（以下简称"西北电力院"）签订了《西北电力设计院 有限公司EPC总承包项目陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程脱硫岛设备 采购合同》。现将有关情况公告如下： 一、合同签署概况 （一）签订合同基本情况 交易对手：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 合同类型：设备销售 永清环保股份有限公司 成立日期：1995 年 05 月 17 ...

业绩补偿 - 刘正军夫妇需补偿2023年度业绩款68,455,342.88元[3][6] - 公司已收到业绩补偿款30,000,000元[4][7] 市场扩张和并购 - 公司以25,500万元现金收购江苏永之清30%股权[5] 股份减持 - 2024年9月永清集团计划减持不超12,912,442股偿还补偿款[7] - 截至披露日已累计减持9,631,576股，占比1.4918%[7] - 减持计划预计2025年1月到期，还可减持不超3,280,866股[7] 未来展望 - 永清集团不排除协议转让股票筹资还款[7] - 业绩补偿不影响公司2024年度多方面情况[9]

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-074 永清环保股份有限公司 关于控股股东所持本公司部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股 股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）关于其所持 本公司部分股份质押的有关资料。获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

减持计划 - 2024年9月13日永清集团计划15个交易日后3个月内减持不超12912442股，占总股本2%[1] 减持情况 - 2024年3 - 10月累计减持11059800股，占总股本1.7130%[2] - 2024年3月大宗交易减持3934800股，比例0.6095%，均价5.30元/股[3] - 2024年10月22 - 24日集中竞价减持668800股，比例0.1036%，均价5.24元/股[3] - 2024年10月24日大宗交易减持6456200股，比例1.0000%，均价4.93元/股[3] 持股比例 - 权益变动后永清集团持股346010053股，占总股本53.5933%[2] - 权益变动后永清集团及其一致行动人持股370590166股，占总股本57.4005%[2] - 本次变动前合计持股38164.9966万股，占总股本59.1135%[5] - 本次变动后合计持股37059.0166万股，占总股本57.4005%[5] 影响说明 - 本次减持符合规定，未实施完毕，不影响公司控制权和经营[7]

会议决议 - 2024年10月24日通讯表决举行第六届董事会第十次会议，9名董事全出席[1] - 审议通过《2024年第三季度报告》《修订<总经理工作细则>》等议案[1][2][3] 授信申请 - 向工商银行湖南分行申请17000万元、建设银行湖南分行申请9000万元授信，期限2年[4] - 工商银行授信用于流动资金贷款，建设银行用于供应链融资[4] - 公司授权董事长在额度内与银行签相关法律文件[4]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为1.82亿元，同比增长35.38%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.09亿元，同比增长2.21%[3] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1536.28万元，同比增长85.19%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8370.61万元，同比增长25.98%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-626.98万元，同比增长58.63%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1456.58万元，同比增长810.95%[3] - 净利润为84,488,494.20元，相比上期的67,289,561.92元有所增加[16] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0238元，同比增长85.94%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1297元，同比增长26.04%[3] - 基本每股收益为0.1297元，同比增长26.0%[17] - 稀释每股收益为0.1297元，同比增长26.0%[17] 资产与负债 - 年初至报告期末总资产为35.17亿元，同比增长3.66%[3] - 流动资产总计为1,275,464,582.63元，相比上期的1,096,968,205.44元有所增加[1] - 非流动资产总计为2,241,199,310.02元，相比上期的2,295,559,376.99元有所减少[1] - 资产总计为3,516,663,892.65元，相比上期的3,392,527,582.43元有所增加[1] - 流动负债总计为1,413,903,947.95元，相比上期的1,360,710,405.33元有所增加[1] - 非流动负债总计为1,014,485,618.92元，相比上期的989,181,709.92元有所增加[1] - 负债总计为2,428,389,566.87元，相比上期的2,349,892,115.25元有所增加[1] - 所有者权益总计为1,088,274,325.78元，相比上期的1,042,635,467.18元有所增加[1] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比增长38.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为132,993,788.96元，同比增长38.0%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,822,386.38元，同比改善11.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,372,974.58元，同比减少309.9%[19] - 现金及现金等价物净增加额为38,798,428.00元，同比减少50.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为75,740,030.46元，同比减少50.3%[19] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,331[9] - 湖南永清环境科技产业集团有限公司持股比例为54.70%[9] - 前十名股东持股情况中，湖南永清环境科技产业集团有限公司持有353,135,053股[9] - 高管锁定股中，王峰期末限售股数为468,675股[11] - 高管锁定股中，戴新西期末限售股数为233,925股[11] - 高管锁定股中，肖明智期末限售股数为99,900股[11] 财务状况 - 货币资金期末余额为105,580,302.67元，期初余额为67,164,524.75元[12] - 交易性金融资产期末余额为124,749,478.82元，期初余额为68,806,007.71元[12] - 应收账款期末余额为415,486,215.91元，期初余额为368,590,652.57元[12] - 合同资产期末余额为476,518,220.35元，期初余额为485,107,289.30元[12] - 营业总收入为508,942,782.17元，相比上期的497,916,763.77元有所增加[15] - 营业总成本为506,824,658.01元，相比上期的521,414,325.58元有所减少[15] - 公司2024年第三季度综合收益总额为84,203,904.09元，同比增长24.6%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为83,709,833.19元，同比增长25.4%[17] - 公司第三季度报告未经审计[19]

人员设置 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名[4] - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[5] 会议安排 - 总经理办公会例会每月召开，临时会议可随时召集[18] - 会议至少提前一天通知参会人员，应有记录并由档案室保管[18][19] 职责与规定 - 总经理需贯彻政策、守法、执行决议，对公司忠实勤勉[21][22] - 违规所得收入归公司，违规致损需赔偿[23] - 班子成员对分管工作负主要责任[24] 考核与解释 - 董事会根据业绩考核决定高管奖惩[26] - 细则由总经理办公会解释，报董事会批准实施[28]