会议情况 - 第六届董事会2025年第三次临时会议4月29日通讯表决，8名董事全出席[1] - 会议8票同意通过为全资子公司贷款担保议案[1] 贷款担保 - 全资子公司新余永清向银行申请6000万元5年期流动资金贷款[1] - 公司提供连带责任保证担保，追加垃圾处置收费权担保，期限5年[2] 其他安排 - 议案豁免提交股东大会审议，授权董事长签相关文件[2]

担保情况 - 公司为新余永清6000万元贷款提供5年连带责任保证担保，追加垃圾处置收费权担保[3][7][8] - 公司及控股子公司累计对外担保总额85390万元，占最近一期经审计净资产78.28%[2][9] 子公司财务 - 新余永清注册资本10000万元[4] - 2024年末资产总额52215.22万元，净资产15305.34万元等[6] - 2025年1 - 3月资产总额51413.96万元，净资产15648.56万元等[6] - 2024年末资产负债率为70.69%[6]

会议决策 - 第六届董事会2025年第二次临时会议4月27日通讯表决举行，8名董事全出席[1] - 会议全票通过为全资子公司授信提供担保议案[1] 担保事项 - 全资子公司新余永清向九江银行申请1000万元3年期授信，用于流动资金贷款[1] - 公司为授信提供3年连带责任保证担保，可豁免股东大会审议[2] - 公司授权董事长在额度内与银行签法律文件[2]

担保信息 - 公司为新余永清1000万元3年期授信提供连带责任担保[3] - 公司及控股子公司累计对外担保88590万元，占净资产81.22%[2] - 担保事宜经董事会审议，可豁免股东大会审议[3] 子公司数据 - 新余永清注册资本10000万元[4] - 2024年末资产总额52215.22万元，净资产15305.34万元[6] - 2025年1 - 3月资产总额51413.96万元，净资产15648.56万元[6] 财务业绩 - 2024年末营业收入8171.82万元，利润总额2604.49万元，净利润2490.96万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入2157.13万元，利润总额384.52万元，净利润343.41万元[6] - 2024年末资产负债率为70.69%[6] 其他事项 - 公司授权董事长签担保相关法律文件[3] - 无逾期、涉诉及败诉担保情况[9] - 及时披露担保进展及变化[10]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.6亿元，同比增长17.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长23.10%，扣非净利润扭亏为盈，同比增幅达112.66% [1] - 公司拟每10股派发现金红利0.9元（含税），反映良好财务状况 [1] - 2025年一季度营业收入1.73亿元，同比增长60.72%，扣非净利润同比增长145.44% [1] 业务驱动因素 - 固废危废处置和新能源业务成为业绩增长重要引擎 [1] - 通过精细化费用控制与资产管理优化提升运营效率及盈利能力 [1] 客户与区域战略 - 大客户战略成效显著，与行业大客户建立长期稳定合作关系 [2] - 已在浙江、深圳、湖南等地布局七大区域公司，筹划全国市场推进 [2] 合作与项目落地 - 与杭州富阳区、深圳盐田区签订战略合作协议，落地"绿色智能微电网"等项目 [2] 经营策略 - 董事长提出九项经营举措，包括强化执行效能、全员营销攻坚、创新驱动发展等 [2] - 举措覆盖精细化管理、全员营销战略、创新投入、项目质量管控等关键环节 [2]

财务表现 - 2024年年度报告显示公司实现营业收入7.6亿元，同比增长17.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长23.10%，扣非净利润扭亏为盈，同比增长112.66% [1] - 公司拟每10股派发现金红利0.9元(含税)，反映良好财务状况 [1] - 2025年一季度营业收入1.73亿元，同比增长60.72%，扣非净利润同比增长145.44% [1] 业务驱动因素 - 固废危废处置和新能源业务成为业绩增长重要引擎 [1] - 精细化的费用控制与资产管理优化提升运营效率和盈利能力 [1] - 大客户战略成效显著，与行业大客户建立长期稳定合作关系 [2] 战略布局 - 已在浙江、深圳、湖南等地布局七大区域公司，筹划向全国市场推进 [2] - 与杭州富阳区、深圳盐田区等签订战略合作协议，落地"绿色智能微电网"等项目 [2] - 借助合作方资源与优势，挖掘潜在市场，提升市场份额和综合竞争力 [2]

内部控制评价 - 审计公司认为永清环保2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为截至该日公司无内控重大缺陷[11] - 评价范围包括公司及控股子公司[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[16] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[17] - 财务报告内控一般缺陷定量标准[18] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准[19] - 非财务报告内控重大缺陷标准[22] - 非财务报告内控重要缺陷标准[22] - 非财务报告内控一般缺陷标准[22] 报告期情况 - 报告期内财务报告内控无重大和重要缺陷[23] - 报告期内非财务报告内控未发现重大和重要缺陷[24] 未来展望 - 健全完善内部控制制度，规范执行，优化流程[27] - 建立完善全面风险管理体系，提高执行力与效率[27] - 目标是提高经营管理和风险防范能力，促发展[27]

审核报告 - 审核报告针对永清环保2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审核报告文号为众环专字（2025）1100167号[3] - 审核工作于2025年4月21日完成[5] - 审核依据中国注册会计师审计准则[4] - 审核认为汇总表与2024年度财务报表相关内容无重大不一致[4] - 审核报告仅供2024年年报披露使用[4] 子公司财务数据 - 湖南永清机械制造有限公司应收账款期末余额385.08万元，其他应收款期末余额4.60万元[8] - 深圳永清水务有限责任公司应收账款期末余额120.36万元，其他非流动资产期末余额850.00万元，预付款项期末余额33.02万元[8] - 北京永清环能投资有限公司预付款项期末余额249.10万元，交易性金融资产业绩补偿款非经营性占用3845.53万元[8] 往来资金数据 - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初往来资金余额为31371.22，期末余额为34809.35[9] - 其他关联人及其附属企业2024年期初往来资金余额为299.79，期末余额为320.29[9] - 上市公司总体2024年期初往来资金余额为33711.68，期末余额为39719.70[9]

市场扩张和并购 - 2022年4月公司现金收购江苏永之清30%股权，6月实施完毕[8] 业绩总结 - 2024年江苏永之清经审计净利润 - 9,878,278.26元，预测值63,347,874.98元[10] - 2024年未完成承诺业绩73,226,153.24元[10] 其他新策略 - 刘正军夫妻承诺补足2022 - 2026年净利润差额[8] - 2024年刘正军夫妻业绩补偿金额73,226,153.24元[11]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为4.8752093253亿元，减值准备为3.9572136039亿元，账面价值为0.9179957214亿元[5] 资产负债 - 2024年末流动资产合计13.296667634亿元，同比增长约21.21%；非流动资产合计22.153396217亿元，同比下降约3.49%；资产总计35.450063851亿元，同比增长约4.49%[16] - 2024年末流动负债合计16.4573693891亿元，同比增长约20.95%；非流动负债合计7.9684910164亿元，同比下降约19.44%；负债合计24.4258604055亿元，同比增长约3.94%[18] - 2024年末归属于母公司股东权益合计10.9077872646亿元，同比增长约5.95%；少数股东权益为1164.161809万元，同比下降约11.14%；股东权益合计11.0242034455亿元，同比增长约5.73%[18] 经营业绩 - 2024年度营业总收入760,207,959.31元，较2023年度增长约17.71%；净利润98,666,824.89元，较2023年度增长约22.71%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额283,060,187.38元，较2023年度增长约165.59%；投资活动产生的现金流量净额 -2,424,969.20元，亏损大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额 -202,428,803.62元，亏损增加[24] - 2024年度基本每股收益0.1522元/股，较2023年度增长约23.04%[21] 其他财务数据 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金658,117,973.07元，较2023年度增长约32.53%；取得借款收到的现金704,600,000.00元，较2023年度增长约7.09%；偿还债务支付的现金833,870,000.00元，较2023年度增长约32.42%[24] - 2024年末现金及现金等价物余额115,148,017.02元，较2023年末增长约211.70%[24] 会计政策与估计变更 - 2024年1月1日起调整刚性填埋场及退役费用折旧方法，由年限平均法变更为工作量法，使固定资产增加2,980,890.38元，营业成本减少2,980,890.38元[158][159] 税收政策 - 公司及部分子公司2024年度适用15%企业所得税税率[171][172][173][174]