回购计划 - 拟用自有资金回购，金额3000 - 6000万元，价格不超5元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购18723100股，占总股本2.40%[3] - 成交总金额50823596.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[4] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[4]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 本次中标有利于进一步提高公司及子公司在渗滤液处理业务的市场占有率， 对公司未来经营业绩存在积极的影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。 三、中标项目风险提示 本项目尚未签订合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。由于本项目期 限较长、项目内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使 得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特此公告。 日常经营合同中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏维 尔利环保科技有限公司（以下简称"江苏维尔利环保科技"）参与了海口市颜春 岭环境园区配套污水处理项目设备更新（第一批）设备采购项目的公开招标，该 项目的招标人为海口神维环境服务有限公司，招标代理机构为海南和一项目管理 咨询有限公司。近日， ...

可转债发行 - 2020年4月13日，公司发行9,172,387张可转换公司债券，募集资金91,723.87万元[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整维尔转债转股价格，最低至4.80元/股[4][5][6][7] 修正条款触发与决策 - 2024年11月15日触发转股价格向下修正条款，暂不修正，11月18日重新起算[2][12]

财务数据 - 2023 - 2024年9月30日资产从90.81亿降至84.82亿[4] - 2023 - 2024年9月30日负债从53.86亿降至48.34亿[4] - 2023 - 2024年9月30日净资产从36.95亿降至36.48亿[4] - 2023年营收22.12亿，2024年1 - 9月为14.57亿[4] - 2023年营业利润 - 2.81亿，2024年1 - 9月为0.23亿[4] - 2023年净利润 - 2.12亿，2024年1 - 9月为0.11亿[4] 授信担保 - 公司拟向浦发银行常州分行申请5000万敞口额度综合授信[2] - 子公司杭州能源最高担保4000万元，期限至债务期满后三年[2] - 截止公告日累计审批担保总额12.46亿，占2023年底净资产34.90%[7] 公司信息 - 公司注册资本78378.4957万元[3]

子公司情况 - 公司拟为全资子公司杭能环境3000万元综合授信提供担保[2][4] - 杭能环境注册资本5000万元，公司持股100%[3] - 2024年1 - 6月，杭能环境营收6741.86万元，净利润924.39万元[6] 担保数据 - 截止公告日，公司累计审批担保总额124605万元，占2023年底经审计净资产34.90%[7] - 本次担保实施后，公司为子公司担保额121605万元，占2023年末经审计净资产34.06%[7]

股票与转债 - 截至2024年11月15日，公司股票至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%[2] - 公司拟暂不向下修正维尔转债转股价格，11月18日重新起算触发条件[2] 授信与担保 - 公司拟向浦发银行常州分行申请5000万元综合授信，期限一年[4] - 子公司杭州能源为公司非融资性保函外敞口业务最高担保4000万元[4] - 子公司拟向浦发银行杭州中山支行申请3000万元综合授信，公司为其担保[5]

控股股东股份情况 - 常州德泽持股2.19879484亿股，比例28.13%[3] 股份质押与解除 - 解除质押1213.8万股，占所持5.52%，总股本1.55%[1] - 本次质押1871万股，占所持8.51%，总股本2.39%[2][6] 质押到期情况 - 未来一年到期质押1.11725311亿股，占所持50.81%，总股本14.29%，融资额1.02亿[4] 质押用途 - 本次股份质押用于偿还前期质押融资借款[4]

融资情况 - 2020年4月13日公司发行91,723.87万元可转换公司债券[1] - 2020年5月12日可转换公司债券在深交所挂牌交易[1] 持仓情况 - 截至2024年11月6日收盘，高熵资产持维尔转债占发行总量20.03%[1]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限与价格 - 转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] - 初始转股价格7.58元/股，多次调整至5.15元/股[6][7][8][9][10] 转股价格修正 - 截至2024年11月1日或触发向下修正条件，期间从10月21日起算[4][16] - 触发条件满足时公司将履行审议和披露义务[16]

项目数据 - 项目运营期10年，日处理沼气10万方/天，产生物天然气约7.45万方/天[4] - 项目预计年销售收入超6000万元，10年合计约6亿元[4] - 公司已签项目日处理沼气近20万方/天，产生物天然气约13.46万方/天[16] 股权结构 - 维尔利生物能源注册资本5000万元，维尔利环保持股70% [6] - 浙江山鹰纸业注册资本298691.8239万元[7] 项目条款 - 项目建设期6个月，甲方免费供地约1000㎡[9][10] - 乙方逾期付款付万分之五违约金，超六十日甲方有权处置设备[13] - 乙方致合作提前终止，付年暂估价10%违约金并恢复场地[13] - 乙方2025年7月1日前纳管，延迟超十五日甲方可终止合同[14] 影响与风险 - 项目落地助开拓沼气业务，打开生物质能源市场[16] - 合同履行对财务和经营有积极影响，不影响独立性[16] - 项目对本年度业绩无重大影响，履行受政策和市场影响[17]