| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向 公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十五次会 议通知》；2025 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第十五次会议（以下简称"本 次会议"）以现场方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 监事会经审核认 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向 公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十三次 会议通知》；2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第四十三次会议（以下简称 "本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司编制了 2024 年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案将提 请公司 2024 年度股东大会审议。同时公司独立董事编写了年度述职 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 | 营业收入（元） | 2,047,630,431.54 | 2,212,211,587.60 | 2,084,913,835.88 | | --- | --- | --- | --- | | 合并报表本年度末累 | | -294,923,939.07 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 270,807,900.53 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累 | | | | | 计现金分红总额 | | 46,038,171.27 | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累 | | | | | 计回购注销总额 | | 0 | | | （元） | | | | | 最近三 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)何健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司从利润、回款、客户信用等角度加强了对传统环保工程业务项目的 评估筛选，相应地公司传统环保工程业务整体承接及执行情况较往年有所下降；报告期内， 公司积极探索了沼气资源化高值化利用、生物天然气、生物燃料油、工业废物资源化等新 型绿色能源领域，并陆续实现了项目落地，但上述多数项目尚在建设中，尚未形成规模化 收入；因此 2024 年度公司整体营业收入有所下滑。2024 年，公司实现营业收入 2,047,630,431.54 元，较去年同期下降 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入204,763.04万元，上年度221,221.16万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目4,918.31万元，占比2%，上年度5,478.87万元，占比2%[9] - 2024年与主营业务无关业务收入4,918.31万元，上年度5,478.87万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额199,844.73万元，上年度215,742.29万元[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入20.48亿元，同比下降7.44%[1] - 2024年营业总成本23.78亿元，同比下降2.80%[1] - 2024年净利润亏损7.48亿元，亏损幅度扩大[1] - 2024年基本每股收益为 -0.96元/股[1] - 2024年稀释每股收益为 -0.61元/股[1] - 2024年母公司营业收入8.21亿元，同比增长4.05%[3] - 2024年母公司营业成本8.13亿元，同比增长8.80%[3] - 2024年母公司净利润亏损2.40亿元，由盈转亏[3] - 2024年其他收益3486.10万元，同比增长34.44%[1] - 2024年投资收益1.05亿元，同比增长36.23%[1] 财务状况 - 2024年末公司资产总计66.66亿元，较年初下降8.37%[27] - 2024年末公司负债合计47.50亿元，较年初下降11.80%[25] - 2024年末公司股东权益合计28.87亿元，较年初下降21.87%[25] - 2024年末现金及现金等价物余额5.50亿元，同比增长24.15%[35] 资产情况 - 2024年末货币资金为669,203,415.70元，较年初增长约3.90%[23] - 2024年末交易性金融资产为4,700,000.00元，年初无此项[23] - 2024年末应收票据为65,108,346.04元，较年初下降约31.56%[23] - 2024年末应收账款为1,667,913,417.97元，较年初增长约1.50%[23] - 2024年末存货为448,353,229.60元，较年初下降约36.56%[23] - 2024年末合同资产为435,621,167.47元，较年初下降约42.49%[23] - 2024年末长期股权投资为513,073,948.00元，较年初增长约4.66%[23] - 2024年末固定资产为910,663,025.28元，较年初下降约12.08%[23] - 2024年末无形资产为1,689,111,997.43元，较年初下降约19.05%[23] 负债情况 - 2024年末公司流动负债合计31.91亿元，较年初下降5.23%[25] - 2024年末公司非流动负债合计15.59亿元，较年初下降22.75%[25] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计24.43亿元，同比增长13.27%[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额3.91亿元，同比增长458.49%[35] - 2024年度投资活动现金流入小计3.50亿元，同比下降49.98%[35] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比增长147.27%[35] - 2024年度筹资活动现金流入小计12.12亿元，同比下降26.70%[35] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -5.04亿元，亏损扩大16.99%[35] 股东权益情况 - 2024年公司股东权益合计上年年末余额为39.6582358138亿元，本年年末余额为28.8723567616亿元[39][40] - 2024年公司综合收益总额为 -7.5116072071亿元[39][40] - 2024年股东投入和减少资本为 -4.914357811亿元[39][40] - 2024年公司利润分配为 -0.753064248亿元[39][40] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司股份总数为7.82亿股，有限售条件流通股占比0.69%，无限售条件流通股占比99.31%[46] - 截至2024年12月31日，常州德泽实业投资有限公司持有公司28.13%股份，为控股股东[46] 税收政策 - 维尔利环保科技集团股份有限公司及部分子公司所得税税率为5%、25%，增值税税率为1%、6%、9%、13%[161] - 维尔利环保科技集团股份有限公司及部分子公司企业所得税优惠税率为15%、12.5%、5%、2.5%、0%[162][164][165] - 2024年度，子公司常州维尔利等4家公司综合利用废生物质油生产生物柴油及沼气发电收入减按90%计入当年收入总额[168] 应收款项情况 - 年末应收账款账面余额合计21.68亿元，年初为20.80亿元[193] - 按单项计提坏账准备年末账面余额1.06亿元，比例4.88%，坏账准备0.98亿元，计提比例92.33%[196] - 按组合计提坏账准备年末账面余额20.62亿元，比例95.12%，坏账准备4.03亿元，计提比例19.52%[196]

财务审计 - 信永中和审计维尔利2024年度财报，2025年4月21日出具无保留意见报告[4] 资金往来 - 2024年期初占用资金余额74,045.32[1] - 2024年度往来累计发生额（不含息）48,858.93[1] - 2024年度往来资金利息257.82[1] - 2024年度偿还累计发生额47,543.22[1] - 2024年末往来资金余额75,618.85[1] 子公司情况 - 子公司2024年期初占用资金余额71,257.14[1] - 子公司2024年度往来累计发生额（不含息）47,135.37[1] - 子公司2024年度偿还累计发生额43,912.21[1] - 子公司2024年末往来资金余额74,738.13[1] 其他关联方 - 其他关联方2024年期初占用资金余额2,788.18[1]

维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA1B0038 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维尔利公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募集资金总额9.172387亿元，净额9.031567亿元[8] - 截至2023年12月31日，累计使用8.1935151117亿元，余额1.0161257826亿元[9] - 2024年使用0.98752亿元支付募投项目支出，8.08274亿元永久补充流动资金[10] - 2024年累计滚动使用6000万元买结构性存款，已全部到期收回[11] - 2024年取得银行存款利息收入53.22万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1144.220078万元，均为利息收入[11] - 本年度投入募集资金9070.26万元，累计投入9.100541亿元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[15] 项目进展及效益 - 西安市渗滤液处理项目期末投资进度94.16%，本年度效益1440.96万元[15] - 成都市渗滤液处理扩容（三期）项目期末投资进度100.00%，本年度效益 - 2292.72万元[15] - 环保智能云平台建设项目期末投资进度94.67%[16] - 营销服务网络及展示中心建设项目期末投资进度56.08%[16] - 补充流动资金项目期末投资进度100.00%[16] - 成都市渗滤液处理扩容（三期）项目累计毛利1382.29万元，未达预计效益[17] - 天子岭资源化利用工程总承包项目累计毛利666.54万元，未达预计效益[17] - 松江湿垃圾处理工程项目累计毛利1995.75万元，未达预计效益[17] 其他 - 2019 - 2020年公司用自筹资金对募投项目先期投入31,029.25万元，后用募集资金置换[18]

2024年会议情况 - 召开股东大会5次、董事会21次[5] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5][6] - 未召开独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会21次，实际出席21次[5] - 现场工作25天，满足不少于15日要求[7] - 俞汉青辞职，补选戴晓虎为独立董事[12] 公司运营情况 - 未发生重大关联交易[10] - 不存在变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 按要求披露财务等报告[10] 人事与政策情况 - 审议通过聘任信永中和会计师事务所为审计机构[11] - 不存在聘任或解聘财务负责人情形[12] - 不存在因非准则变更原因作出会计政策更正情形[12] - 非独立董事张进锋辞职，补选余洋为董事[12] - 未实施股权激励计划[12] 2025年展望 - 独立董事将深化与董事会等沟通交流[13] - 动态学习监管政策提升履职能力[13] - 围绕公司治理等领域提供专业意见[13]