文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况，包括可转债发行上市基本情况、转股价格调整历程、转股及股份变动情况等 [1][7] 可转债发行上市基本情况 - 经核准公司于2020年4月13日公开发行9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额91,723.87万元 [1] - 本次发行向原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者发行，认购不足部分由主承销商包销 [1] - 经深交所同意，91,723.87万元可转换公司债券于2020年5月11日起在深交所挂牌交易 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月4日，因2019年度利润分配方案，转股价格由7.58元/股调整为7.48元/股 [2] - 2021年5月21日，因2020年度利润分配方案，转股价格由7.48元/股调整为7.38元/股 [2] - 2022年6月16日，因2021年度利润分配方案，转股价格由7.38元/股调整为7.28元/股 [2] - 2023年6月16日，因2022年度利润分配方案，转股价格由7.28元/股调整为7.23元/股 [3] - 2024年3月22日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为6.15元/股 [3] - 2024年5月24日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为5.15元/股 [4] - 2024年7月3日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.80元/股 [5] - 2024年7月12日，因2023年度利润分配方案，转股价格由4.80元/股调整为4.79元/股 [5] - 2024年8月9日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.69元/股 [6] - 2024年9月20日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.63元/股 [7] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“维尔转债”共计转换成“维尔利”股票215股 [7] - 截至2025年3月31日，“维尔转债”余额为916,936,000元人民币（即9,169,360张） [7] - 2025年第一季度，限售流通股数量不变为5,424,103股，占比0.69%；无限售流通股增加215股至776,173,629股，占比99.31%；总股本增加215股至781,597,732股，占比100% [7]

可转债情况 - 维尔转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日，最新转股价格4.63元/股[1] - 2025年第一季度10张维尔转债转股成215股维尔利股票[1][9] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债9,169,360张，票面总金额9.16936亿元[1] - 2020年4月13日，公开发行9,172,387张可转债，募资9.172387亿元[1] - 2019 - 2023年度利润分配等使转股价格从7.58元/股调为4.63元/股[2][3][4][5][6][7][8] 股本情况 - 2025年第一季度前，限售股5,424,103股占0.69%，无限售股776,173,414股占99.31%，总股本781,597,517股[10] - 2025年第一季度后，限售股5,424,103股占0.69%，无限售股776,173,629股占99.31%，总股本781,597,732股[10] - 2025年第一季度，无限售股和总股本均增215股[10]

业绩相关 - 2024年1 - 4月23日收盘价低于2022年经审计每股净资产4.91元/股，4月24日 - 12月31日低于2023年经审计每股净资产4.57元/股[2] - 2024年1 - 4月23日股价波动区间2.72 - 4.42元/股，4月24日 - 12月31日为2.69 - 4.24元/股[3] - 自2011年上市累计现金分红4.97亿元，最近三年分红1.24亿元[10] 回购情况 - 2022年10月13日 - 2023年10月12日回购股份12,690,615股，占总股本1.6237%，金额54,999,727.31元[8] - 2024年2月5日 - 2025年2月4日回购股份18,723,100股，占总股本2.40%，金额50,823,596.75元[9] 未来展望 - 2025年深耕传统业务，扩大新兴业务占比[5] - 2025年重新考虑制定发布《公司未来三年股东回报规划》[10] 新策略 - 2025年2月28日审议通过《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》[4] - 长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[12] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业均值，在年度业绩说明会专项说明估值提升计划执行情况[13] - 从日常经营提升等多方面制定估值提升计划实施方案[14]

会议信息 - 公司2025年2月26日发董事会会议通知，28日通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》，同意9票，弃权0票，反对0票[2]

可转债发行 - 2020年4月13日公开发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] 转股期 - 可转债转股期自2020年10月19日起至2026年4月12日止[3][4] 转股价格调整 - 因历年利润分配多次调整转股价格，2024年多次向下修正[4][5][6][7] - 截至2025年2月20日触发向下修正条款[2][11] 最新调整提议 - 董事会提议修正，不低于相关均价较高者及4.57元/股[11][12] - 调整前转股价格4.63元/股，若指标高则无需调整[12]

会议情况 - 2025年2月20日召开第五届董事会第四十次会议，9名董事全出席[1] - 修正转股价格议案表决9票同意，0票弃权和反对[4] 转股价格调整 - 截至20日，连续三十日至少十五日收盘价低于转股价格85%[2] - 提议下调“维尔转债”转股价格，调整前为4.63元/股[2][3] - 修正价不低于相关均价、4.57元/股和股票面值[3] 后续安排 - 议案需股东大会三分之二以上表决通过，转债股东回避[2][3] - 暂不提请召开股东大会，另行安排[3]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - “维尔转债”初始转股价格为7.58元/股，经多次权益分派和修正调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] 触发情况 - 截至2025年2月13日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，或触发修正条件[4][16]

回购情况 - 拟回购金额不低于3000万元且不超过6000万元，价格不超5元/股[2] - 截至2025年2月4日，累计回购18,723,100股，占总股本2.40%[3] - 累计成交金额50,823,596.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[3][4] 股份变动 - 有限售条件股变动前5,424,103股占0.69%，后24,147,203股占3.09%[9] - 无限售条件股变动前776,173,629股占99.31%，后757,450,529股占96.91%[9] 用途及影响 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[10] - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[6]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6 - 7.5亿元，上年同期亏损1.97402亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6.9 - 8.4亿元，上年同期亏损2.742593亿元[3] - 受环保行业周期及市场竞争等因素影响，2024年公司整体营业收入有所下滑[5] - 2024年公司经营性净现金流约为3亿元，但整体回款情况仍不及预期[6] - 2024年预计对应收款项、合同资产、商誉等计提资产减值准备合计约6亿元[6] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为9000万元[6] - 2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露[7] 2025年发展规划 - 2025年公司将持续推动业务转型、扩大新兴业务占比[6] - 2025年公司将持续加强回款工作，推进存量资产盘活、处置工作[6] - 2025年公司将加强成本费用控制，力争实现扭亏为盈[6]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[3] 转股期限 - 2020年10月19日至2026年4月12日为“维尔转债”转股期限[3] 转股价格调整 - 因2019 - 2022年度利润分配，转股价格从7.58元/股调至7.23元/股[4][5] - 2024年多次向下修正转股价格，最低至4.63元/股[5][6][7][8][9] 最新情况 - 2025年1月22日触发转股价格向下修正条款，暂不修正，23日重新起算[2][12]