转股价格 - 截至2025年1月22日，公司拟暂不向下修正维尔转债转股价格[2] 授信申请 - 公司及子公司拟向中信银行常州分行申请不超20000万元保函授信额度，期限一年[4] - 公司及部分全资子公司拟向平安银行申请3000万元综合授信[4] - 公司拟向江苏银行常州分行申请5000万元综合授信，期限一年[5] - 公司及部分全资子公司拟向中国农业银行申请29080万元综合授信[7] 担保事项 - 公司拟为多家子公司及关联公司综合授信提供担保，担保期限多至债务履行期满后三年[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 各项担保议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票[12][13][14][15]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - “维尔转债”初始转股价格为7.58元/股，多次调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[15] 触发情况 - 截至2025年1月15日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条件[4][16]

可转债情况 - 维尔转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日，最新转股价格4.63元/股[1] - 2024年第四季度180张维尔转债转股成3884股股票[1][9] - 截至2024年末剩余可转债9169370张，票面总金额9.16937亿元[1] - 2020年4月发行9172387张可转债，募资9.172387亿元[1] 股本结构 - 2024年9月30日限售股5424103股占0.69%，无限售股776169530股占99.31%，总股本781593633股[10] - 2024年第四季度无限售股和总股本各增加3884股[10] - 2024年12月31日限售股5424103股占0.69%，无限售股776173414股占99.31%，总股本781597517股[10]

回购计划 - 拟用自有资金回购，金额3000 - 6000万元，价不超5元/股，期限12个月[2] - 截至2024.12.31，累计回购18723100股，占总股本2.40%[2] - 截至2024.12.31，成交总金额50823596.75元[2] - 截至2024.12.31，最高成交价2.96元/股，最低2.49元/股[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]

| 公告编号：2024-139 | | --- | | 证券简称：维尔利 | | 证券代码：300190 | 一、审议通过《关于暂不向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开发行 可转换公司债券募集说明书》，在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司 董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 为明确投资者预期，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多 因素，公司拟暂不向下修正维尔转债转股价格。自本次董事会审议通过后的次一 交易日（即 2025 年 1 月 2 日）重新起算，若再次触发"维尔转债"转股价格向 下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使维尔转债转股价格向下修 正权利。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

可转债发行 - 2020年4月13日，公司发行9,172,387张可转换公司债券，募集资金91,723.87万元[3] 转股价格调整 - 2019 - 2022年度利润分配后，转股价格多次下调[4][5] - 2024年3 - 7月，转股价格多次向下修正[5][6][7] 最新决策 - 截至2024年12月31日，公司股票触发“维尔转债”转股价格向下修正条款[2][12] - 2024年12月31日决定暂不向下修正，2025年1月2日重新起算[2][12]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为7.58元/股，多次调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 触发条件 - 截至2024年12月24日，十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，或触发修正[4][16] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日满足条件，董事会有权提方案[15] - 方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 修正后价格有多项限制并需公告[15]

市场扩张 - 公司牵头联合体中标珲春市生活垃圾综合处理工程项目（一期）[3] - 项目中标价格总计5239.42万元，设计105.80万元，施工5133.62万元[4] - 中标利于提高填埋场封场修复业务市场占有率[4] 项目情况 - 招标范围为工程总承包（EPC）含设计、施工[3] - 计划工期386天[3] - 公司负责施工相关工作，设计院负责设计及配合[4] 风险提示 - 项目未签合同，条款有不确定性[5] - 项目执行受气候等因素影响有风险[5]

公司数据 - 常州微能2019年3月14日成立，注册资本725万元[3] - 截至2024年9月30日，资产总额5136.52万元，负债3435.72万元，净资产1700.80万元[4] - 2024年1 - 9月，营业收入570.57万元，营业利润313.11万元，净利润301.42万元[4] 担保情况 - 公司及控股子公司累计审批担保总额121605.00万元，占2023年底经审计净资产34.06%[6] - 累计实际担保额70040.17万元，占2023年底经审计净资产19.62%[6] - 对参股子公司累计审批担保总额21614.25万元，占比6.05%[6] - 对参股子公司实际担保额12217.25万元，占比3.42%[6] - 本次担保实施后，为子公司担保额123005.00万元，占2023年末经审计净资产34.45%[7] - 截至公告日，无违规、逾期担保[7] 业务动态 - 常州微能拟开展1400万元融资租赁业务，期限7年，维尔利能源拟担保[2][5]

会议审议 - 2024年12月16日召开第五届董事会第三十七次会议，9名董事全出席[1] - 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》[2][3] 授信申请 - 向浙商银行常州分行申请10000万元综合授信[3] - 公司及子公司向工商银行申请20000万元综合授信[4] - 公司及子公司向南京银行申请27000万元综合授信[4] - 向邮储银行申请25000万元综合授信[6] - 向交通银行申请15000万元综合授信[6] - 公司及子公司向中国银行申请40200万元综合授信[7] 担保事项 - 为全资子公司海南维尔利1000万元综合授信提供担保[7]