公司基本信息 - 证券代码为 300197，证券简称为铁汉生态 [1] - 2015 年 5 月 14 日在公司董事会秘书室开展投资者关系活动，接待人员为董事会秘书杨锋源和证券事务专员杜京宣 [2] 定向增发情况 - 公司定增方案已通过证监会发审会审核，未接到正式核准批文，取得后将按要求实施定增工作 [2] 费用增长原因 - 管理费用增长因业务量增大、人员增加，职工薪酬和差旅费用等支出增加，且在生态环保等领域投入增加以巩固技术优势 [2][3] - 财务费用增加是由于报告期银行贷款及短期融资券增加，利息支出增加 [3] 公司发展方向 - 主营业务为生态环境建设工程施工，包括生态修复工程和园林绿化工程等，专注技术研发和应用，发挥多领域施工优势，目标成为生态环境建设及运营领军企业 [3] 技术研发情况 - 2014 年度开展有关科研项目 17 项，强化水生态修复等方向技术研发 [3] - 与高校及科研院所合作建立产学研平台，开展多方面研究并建立相关技术体系 [3][4] - 截止 2014 年度研发人员 174 人，占公司员工总数的 10.71%，依托制度和流程提升研发综合能力 [4] 项目工期问题 - 部分项目工期推迟主要受业主方拆迁进度滞后等因素影响 [4] 经营计划情况 - 公司经营计划不代表 2015 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况和经营团队努力程度等多种因素 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.34亿元人民币，同比下降31.06%[7] - 年初至报告期末营业收入为15.71亿元人民币，同比下降8.71%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元人民币，同比下降986.46%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损4.01亿元人民币，同比下降67.28%[7] - 营业总收入从17.21亿元降至15.71亿元，下降8.7%[33] - 营业利润亏损从2.82亿元扩大至4.61亿元[33] - 净利润为-4.01亿元，同比亏损扩大69.1%[35] - 归属于母公司股东的净利润为-4.01亿元，同比亏损扩大67.3%[35] - 基本每股收益-0.1421元，同比恶化43.2%[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从2.80亿元增至3.75亿元，增长34.0%[33] - 利息费用从5.58亿元增至5.72亿元，增长2.6%[33] - 信用减值损失本期比上年同期增加111.37%，因计提的应收款项坏账准备增加[13] - 营业外支出364万元，同比减少56.6%[35] - 所得税费用-6374万元，同比增加26.0%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元人民币，同比改善41.43%[7] - 经营活动现金流量净额为-2.92亿元，同比改善41.4%[39] - 投资活动现金流量净额为3.38亿元，同比由负转正[39] - 筹资活动现金流量净额为-5.74亿元，同比由正转负[41] - 销售商品提供劳务收到现金17.83亿元，同比减少22.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额9.36亿元，同比减少33.4%[41] 资产和负债变化 - 总资产315.38亿元人民币，较上年度末增长1.99%[7] - 公司总资产从309.23亿元增至315.38亿元，增长2.0%[27] - 货币资金从31.33亿元降至29.54亿元，减少5.1%[27] - 应收账款从25.93亿元略降至25.67亿元，减少1.0%[27] - 合同资产从51.82亿元增至52.04亿元，增长0.4%[27] - 短期借款从77.19亿元增至92.19亿元，增长19.4%[30] - 长期借款从43.91亿元增至58.46亿元，增长33.1%[30] - 长期借款报告期末较年初增长33.13%，因优化银行借款结构[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益69.17亿元人民币，较上年度末下降5.26%[7] 投资收益和损失 - 投资收益本期比上年同期减少58.76%，因权益法核算的投资收益减少[13] 股东结构和持股信息 - 报告期末普通股股东总数45,993名[17] - 中国节能环保集团有限公司持股比例25.50%，持股数量719,696,472股，其中有限售条件股份469,000,000股[17] - 刘水持股比例16.92%，持股数量477,536,360股，质押股份477,536,085股[17] - 深圳投控共赢股权投资基金合伙企业持股比例4.15%，持股数量117,271,500股[17] - 深圳市投资控股有限公司持股比例4.04%，持股数量113,975,265股[17] - 中节能资本控股有限公司持股比例2.62%，持股数量74,088,893股[17] - 浙江朱雀投资管理有限公司持股比例1.02%，持股数量28,659,510股[17] - 优先股股东中节能资本控股有限公司持股比例53.48%，持股数量5,000,000股[22] - 优先股股东深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持股比例46.52%，持股数量4,350,000股，其中质押3,312,000股[22] 控股股东增持计划 - 控股股东中国节能计划增持股份金额不低于7,000万元且不超过14,000万元，截至9月30日已增持13,593,388股，占总股本0.48%[24]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为11.38亿元人民币，同比增长4.15%[36] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.46亿元人民币，同比收窄4.39%[36] - 基本每股收益为-0.0995元/股，同比改善6.57%[36] - 加权平均净资产收益率为-4.56%，同比改善1.30%[36] - 公司实现营业收入113,773.26万元，同比增长4.15%[87] - 归属于母公司净利润为-24,591.46万元[87] - 营业收入11.38亿元同比增长4.15%[106] - 生态环保业务收入4.52亿元同比增长38.25%[110] - 华南及华中地区收入7.16亿元同比增长49.82%[110] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本9.53亿元同比增长4.19%[106] - 管理费用17,615.76万元，同比增长9.66%[87] - 财务费用25,371.42万元，同比增长5.19%[87] - 研发投入4556.95万元同比下降34.22%[106] - 毛利率16.26%同比下降0.03个百分点[110] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-772.54万元人民币，同比改善97.41%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-772.54万元[87] - 经营活动现金流量净额-772.54万元同比改善97.41%主要因税费返还增加1.74亿元[106] - 投资活动现金流量净额3.17亿元同比改善291.09%主要因股权转让款回收[106] 资产和负债状况 - 总资产为310.59亿元人民币，较上年度末增长0.44%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为70.72亿元人民币，较上年度末减少3.14%[36] - 货币资金28.75亿元占总资产比例9.26%较上年末下降0.87%[112] - 长期借款49.20亿元占总资产比例15.84%较上年末增长1.64%[115] - 其他权益工具投资公允价值增加1984.41万元人民币，期末达18929.51万元人民币[116] - 报告期投资额681.63万元人民币，较上年同期1.17亿元人民币下降94.15%[122] - 货币资金受限16.48亿元人民币，主要原因为保证金及司法冻结[119] - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元[11] 融资和募集资金使用 - 2016年募集配套资金总额为8.45亿元，实际募集资金净额为8.26亿元[135] - 2016年以自筹资金预先投入募集资金投资项目2430.54万元[135] - 2016年使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[135] - 截至2022年6月30日公司募集资金专户余额为666.04万元[135] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额11亿元，实际募集资金净额为10.87亿元[136] - 2017年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5.2亿元[136] - 累计投入募集资金总额2.78亿元[135] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[135] - 转出项目结余募集资金287.42万元用于永久补充营运资金[135] - 募集资金总额33.08亿元[135] - 2018年2月使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元[139] - 2018年6月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元[139] - 2019年6月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元[139] - 2020年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元[139] - 2021年4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元[139] - 2022年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金52,930万元[139] - 截至2022年6月30日募集资金专户余额为5,608,955.57元[139] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为1,407,000,000.00元[139] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为1,395,245,000.00元[139] - 截至2021年1月26日以自筹资金预先投入募集资金使用项目642,700,000.00元[139] - 承诺投资项目累计投入总额277,892.41万元，占调整后总投资额330,805.7万元的84.0%[145][146] - 偿还银行及其他有息负债132,000万元，完成进度100.0%[146] - 补充流动资金7,592.36万元，完成进度100.90%[146] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金中，2018年2月使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并于同年6月归还[148] - 2018年6月董事会批准使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年6月归还5亿元[148] - 2019年6月董事会批准使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年5月归还5亿元[148] - 2020年5月董事会批准使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年4月归还5亿元[148] - 2021年4月董事会批准使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年3月归还5亿元[148] - 2022年3月董事会批准使用不超过5.32亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日已使用5.293亿元[148] - 项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入[148] 质押和抵押借款 - 应收账款质押借款10.93亿元人民币[119] - 合同资产质押借款21.87亿元人民币[119] - 长期应收款质押借款14.21亿元人民币[119] - 其他非流动资产质押借款127.89亿元人民币[119] - 子公司股权质押借款7.40亿元人民币[121] - 无形资产抵押借款1.94亿元人民币[119] - 固定资产抵押借款4.03亿元人民币[119] 业务运营和项目表现 - 公司承接的工程施工项目较多，存货及应收账款余额较大[9] - 工程项目过程结算周期需3至6个月，最终结算周期需半年到一年[9] - 客户结算与收入确认金额存在差异[9] - 应收账款实行分类分级管理，按账龄对应收账款、工程合同资产、存货进行划分[10] - 项目工期延长导致毛利率下滑，经营出现亏损[87] - 公司新增中标项目56个金额约17.96亿元[81] - 预中标EOD项目投资额约185.5亿元公司出资比例合计45%[81] - 中标广东污水处理项目金额约1亿元[81] - 预中标滦平县潮河流域生态治理与产业发展项目，投资额约185.5亿元[89] - 已完成千余项生态修复和环境治理工程[72][83] - 已完成千余项生态修复工程和环境治理工程[190] - 海口市滨江西带状公园二期PPP项目投入金额为0万元，投资进度0.0%[142] - 宁海县城市基础设施PPP项目投入金额16,000万元，投资进度61.54%[142] - 五华县生态技工教育创业园PPP项目投入金额14,520.54万元，投资进度96.80%[142] - 珠海市斗门区湿地生态园项目投入金额4,964.46万元，投资进度99.29%[142] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目累计实现效益14,527.17万元[142] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计实现效益6,730.77万元[142] - 临湘市长安文化创意园PPP项目累计实现效益5,751.38万元[142] 技术和研发能力 - 拥有国家授权专利402余件[83] - 获得省部级科技奖9项[83] - 环保产业资质涵盖水污染防治/污染修复/固体废物处理等甲级能力[73] - 公司拥有12个研发平台，开展18项科研项目[96] - 科研人员及技术骨干离职率近两年略有增长[14] 子公司表现和管理 - 子公司铁汉环保集团有限公司2022年上半年净利润为217.06万元[157] - 子公司北京星河园林景观工程有限公司2022年上半年净亏损1608.76万元[157] - 子公司铁汉生态建设有限公司2022年上半年净利润为1388.40万元[157] - 子公司管理及考核体系全面强化内部管控[86] 市场环境和行业趋势 - 行业竞争加剧对整体利润水平造成影响[5] - 新冠疫情导致生产要素价格上涨推动运营成本增加[15] - 2022年中国节能环保产业产值将突破10万亿元[47] - 2023年中国节能环保产业产值预计达到12.3万亿元[47] - 2025年绿色基建、能源、交通、金融等领域合作目标明确[48] - 实施56项支持绿色发展的税费优惠政策[49] - 2025年深圳市规划提升生态系统连通性[55] - 2022年底广东省谋划储备不少于200个生态修复项目[56] - 各地市谋划储备10个以上投资额不少于200万元生态修复项目[56] - 2022年完成矿山石场治理复绿200公顷以上[56] - 2025年底广东省市场化参与机制更加健全[56] - 2035年黄河流域生态环境全面改善目标[54] - 北京市规划到2025年前优先修复生态保护红线等关键区域并重点推进矿山、农田、河湖湿地及拆违腾退用地生态修复[60] - 四川省目标到2025年50%以上城市建成区按海绵城市要求建设且人均公园绿地面积达14.5平方米[61] - 北京市拟打造九条楔形生态空间城市"新风"系统并完善园林绿化高质量发展标准体系[62] - 深圳市计划2021-2025年发展高星级绿色建筑并推行既有建筑绿色化改造及绿色建材应用[63] - 国家目标到2025年建成世界生态旅游强国并建设一批世界级旅游景区和度假区[64][66] - 旅游业规划优化空间布局：东部提升休闲度假体系、西部发展特色旅游、东北打造冰雪旅游带[67] - 乡村振兴加强农村道路建设实施畅通工程并推进农村厕所革命及污水治理[68] - 农村人居环境整治包括村庄清洁绿化行动及建设污水处理设施[69] - 国家推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设并构建生态产品体系[67] - 旅游业目标2035年基本建成世界旅游强国且优质旅游供给更加丰富[66] 公司战略和竞争优势 - 控股股东中国节能作为国家长江经济带污染治理主体平台提供市场资源[5] - 业务覆盖粤港澳大湾区/长江经济带/黄河流域等国家战略区域[80] - EPC及PPP模式转型提升轻资产化运营[75] - 控股股东中国节能为节能减排领域唯一央企，提供协同优势[93] - 公司为创业板首家生态环保上市企业，具混合所有制结构[93] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为521.64万元人民币[39] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为163.51万元人民币[39] - 非经常性损益项目中应收款项减值准备转回为462.82万元人民币[42] 环境合规和社会责任 - 公司子公司惠州博仕园环保科技有限公司园洲镇第四污水处理厂COD排放总量31.317吨，占核定总量146吨的21.45%[170] - 公司子公司惠州博仕园环保科技有限公司园洲镇第五污水处理厂COD排放总量40.434吨，占核定总量219吨的18.46%[170] - 公司子公司周口市锦源环保产业有限公司周口县污水处理厂COD排放总量103.74吨，占核定总量1095吨的9.47%[170] - 公司子公司白沙汉旭缘水环境治理有限公司COD排放总量5.326吨，占核定总量131.4吨的4.05%[170] - 公司子公司珠海汉祺水环境有限公司沙龙涌一体化设施COD排放总量25.2557吨，占核定总量337.625吨的7.48%[174] - 公司子公司丰城市汉辰环境工程有限公司COD排放总量0.038吨，占核定总量0.063吨的60.32%[174] - 公司子公司赣州汉华缘环境建设有限公司COD排放总量14.44922吨，与核定总量14.44922吨持平[174] - 腾冲汉腾供排水有限公司一期污水处理设施日处理能力为5000立方米/天[4] - 公司因项目现场扬尘覆盖不到位被行政处罚2万元[187] - 白沙汉旭缘水环境治理有限公司于2021年12月23日完成建设并进入运营阶段[3] - 丰城市汉辰环境工程有限公司污水处理项目于2021年5月完成竣工验收[6] - 赣州汉华缘环境建设有限公司污水处理厂项目于2021年8月23日完成竣工验收[7] - 赣州汉华缘环境建设有限公司于2022年6月8日完成竣工环保自主验收[7] - 所有子公司均配备污染源在线监测系统并持有排污许可证书[179] - 腾冲汉腾供排水有限公司污水处理出水达到GB18918-2002一级B标准[4] - 珠海市汉祺水环境治理有限公司黑臭水体治理工程进入试运营阶段[5] - 公司针对扬尘处罚事件进行全公司通报并对相关负责人处罚[187] - 公司2022年上半年在河南嵩县等地消费帮扶金额达19.88万元[190] 公司治理和股东回报 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[16] - 公司报告期内无半年度利润分配及资本公积金转增股本计划[165] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[166] - 公司报告期末未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼合计涉案金额为26,033.52万元[200] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] - 公司半年度报告未经审计[196] - 公司报告期不存在重大诉讼仲裁事项[198] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[197]

收入和利润表现 - 营业收入为5.79亿元，同比增长6.34%[2] - 营业总收入为5.79亿元，同比增长6.3%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.20亿元，同比收窄16.10%[2] - 营业利润亏损1.36亿元，同比收窄15.9%[25] - 净利润亏损1.20亿元，同比收窄18.2%[25] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.20亿元[26] 成本和费用表现 - 营业总成本为7.20亿元，同比下降1.4%[23] - 销售费用同比增长71.20%，主要因市场拓展投标费用增加[7] - 研发费用同比减少39.66%，主要因研发处于立项阶段投入较少[7] - 信用减值损失同比减少91.19%，因应收款项坏账准备计提减少[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为1.47亿元，同比扩大10.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.12亿元，同比下降20.4%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.94亿元，同比下降15.9%[28] - 购建长期资产支付的现金同比增长525.76%，主要因投建生态广场[7] - 投资活动现金流入小计为80,091,555.05元，同比下降43.3%[30] - 投资活动现金流出小计为11,901,584.43元，同比下降94.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为68,189,970.62元，去年同期为负79,776,426.68元[30] - 筹资活动现金流入小计为1,631,939,238.84元，同比下降42.0%[30] - 筹资活动现金流出小计为1,767,186,468.95元，同比下降32.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负135,247,230.11元，去年同期为正209,025,152.60元[30] - 现金及现金等价物净增加额为负213,933,926.76元，去年同期为负3,321,719.49元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,250,659,775.54元，较期初下降14.6%[30] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为30.88亿元人民币，较年初减少1.43%[19] - 应收账款期末余额为23.40亿元人民币，较年初下降9.76%[19] - 应收款项融资期末较年初减少100.00%，因银行承兑汇票到期兑付[7] - 合同资产期末余额为52.13亿元人民币，较年初增长0.58%[19] - 流动资产合计期末余额为126.12亿元人民币，较年初下降2.14%[19] - 总资产为307.82亿元，较上年度末减少0.45%[2] - 资产总计期末余额为307.82亿元人民币，较年初下降0.45%[19] - 短期借款期末余额为80.62亿元人民币，较年初增长4.45%[20] - 应付账款期末余额为48.89亿元人民币，较年初下降5.16%[20] - 应付利息期末较年初增长349.14%，主要因计提应付债券利息[7] - 一年内到期的非流动负债期末余额为22.21亿元人民币，较年初下降5.90%[20] - 流动负债合计期末余额为176.99亿元人民币，较年初增长0.19%[20] - 长期借款为43.21亿元，同比下降1.6%[23] - 未分配利润为5.52亿元，同比下降17.8%[23] 其他重要事项 - 股东刘水期末限售股数为4.05亿股，较期初减少25%[15] - 公司第一季度报告未经审计[31] - 报告发布日期为2022年4月29日[32]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入26.63亿元人民币，同比下降36.78%[34] - 归属于上市公司股东的净亏损3.54亿元人民币，同比下降701.90%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损4.05亿元人民币，同比下降407.34%[34] - 基本每股收益为负0.15元/股，同比下降3,025.00%[34] - 加权平均净资产收益率为负6.66%，同比下降6.45个百分点[34] - 全年实现营业收入266,269.76万元，同比下降36.78%[73] - 公司实现归属于母公司的净利润为-35,397.07万元[73] - 营业收入总额26.63亿元人民币，同比下降36.78%[78] - 生态环保及环境治理营业收入266.27亿元同比下降36.78%[81][82] - 生态环保产品收入74.64亿元同比下降62.23%[81][82] - 生态景观产品收入165.65亿元同比下降15.42%[81][82] - 华南及华中地区收入123.24亿元同比下降52.38%[81][82] - 华东地区收入41.21亿元同比增长23.34%[81][82] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.39亿元人民币，同比下降106.71%[34] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额转正为1.60亿元，较第三季度-2.01亿元显著改善[38] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额-33,947.90万元[73] - 经营活动现金流量净额为-3.395亿元，同比恶化106.71%[111][113] - 投资活动现金流量净额为-2.561亿元，同比减少59.75%[111] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至8.708亿元，同比增长266.2%[113] 成本和费用 - 营业成本216.48亿元同比下降32.98%[82][85] - 财务费用4.34亿元同比上升26.72%[90] - 疫情期间劳务物资紧缺推动运营成本增加[15] 资产和债务结构 - 资产总额30.92亿元人民币，较上年末增长2.39%[34] - 归属于上市公司股东的净资产73.01亿元人民币，较上年末增长17.29%[35] - 公司资产总额3,092,289.94万元，比上年末增长2.39%[73] - 2021年末归属于母公司所有者权益总额为730,099.46万元[73] - 货币资金占总资产比例下降至10.13%，减少0.88个百分点[118] - 合同资产占比下降至16.76%，减少3.29个百分点[118] - 长期借款占比降至14.2%，减少4.78个百分点[118] - 一年内到期非流动负债占比升至7.63%，增加2.6个百分点[120] - 受限资产总额184.52亿元，其中货币资金质押16.68亿元[124] - 借款质押子公司股权金额7.40亿元[124] - 长期应收款质押14.59亿元，一年内到期非流动资产质押6.21亿元[124] 业务表现：生态环保 - 公司已完成千余项生态修复工程和环境治理工程[62] - 公司已完成千余项生态修复工程和环境治理工程[64][68] - 公司拥有完整的水生态修复、土壤修复和抗逆植物培育三大技术体系[68] - 公司参与临湘市/山东滨州/贵州盘州等文旅项目运营[58] - 公司在全国范围内打造了1000多个生态工程项目[60] - 公司连续9年获评全国城市园林绿化企业50强[60] - 公司连续6年获评深圳百强企业[60] - 公司连续4年获评深圳行业领袖企业100强[60] 业务表现：研发与技术 - 公司拥有国家授权专利402余件[64] - 公司获得省部级科技奖9项[64] - 公司获得国家级高新技术企业资质已十余年[68] - 公司继续开展延续的科研项目共18项[70] - 公司已建设完成各类研发平台共12个[70] - 建设完成各类研发平台12个[77] - 承接6项国家重点课题，4项已完成研究[77] - 研发人员数量减少至300人，同比下降17.81%[110] - 研发投入金额降至1.246亿元，占营业收入比例4.68%[110] - 砷污染土壤及废渣生态处理技术项目已申请4项专利，其中2项发明专利和2项实用新型专利[93] - 河湖底泥生态处置项目形成射流式喷丝机标准化产品和底泥生态护岸工程示范[93] - 西南地区工程创面生态修复项目发现3种可用草本植物，申请2项专利和4项技术[94] - 立体绿化新技术研发项目发表期刊论文10篇，申请发明专利6项和实用新型专利20项[94] - 立体绿化项目2017-2019年推广应用31个项目，合同总额达11731.6万元[94] - 砷污染治理项目获得砷稳定剂THHM-08并录用核心论文2篇[93] - 射流式混喷设备开发完成企业标准和使用说明书[93] - 西南地区项目培养高级工程师7名和工程师多名[94] - 立体绿化项目培养高级工程师7名[94] - 河湖底泥项目形成底泥采样评估及处理处置技术体系[93] - 开发四类立体绿化轻型基质产品并完成工程示范验证[96] - 酸性矿山土壤修复项目开发重金属稳定剂1种和土壤改良剂1种[96] - 酸性矿山废水处理技术开发两种并申请专利2项[96] - 冬奥廊道项目建成裸露创面植被快速修复技术示范区1处[96] - 冬奥廊道项目形成植被快速修复技术集成设计方案1套[96] - 立体绿化项目注册土非土、Amazing-u、vegamatrix等商标共16件[96] - 立体绿化轻型基质研发团队配置研发人员6名和熟练技术工人17名[96] - 土非土基质产品被列为城市生态修复先进适用技术与产品[96] - 酸性矿山修复项目以广东大宝山铜矿酸性废水为研究对象[96] - 冬奥廊道项目针对半干旱区边坡开展植物筛选与基材本地化利用研究[96] - 公司研发矿区砷镉污染稳定化阻控技术，使砷镉有效态下降60%，浸出毒性达标（≤2.5mg/kg）[100] - 公司形成稳定化药剂2种，对砷镉的稳定化率达到90%以上[100] - 公司研发生态隔离带和可渗透反应墙拦截技术各1套[100] - 公司建设小规模生活污水一体化处理技术应用示范工程，规模≥50吨/天，运行成本不高于0.8元/吨[101] - 公司污水处理示范工程出水水质达到一级A标准，BOD5去除率≥85%，COD去除率≥80%，总磷去除率≥90%，总氮去除率≥60%[101] - 公司计划申请专利4项及以上，发表论文2篇及以上[101] - 公司完成驳岸砾间接触氧化技术小试研究和沉水植物种植方式小试研究[101] - 公司提出适用于深圳城郊区水环境治理的关键技术工艺两套及以上[101] - 公司提出城郊区小流域水环境综合治理技术规范建议稿1份[101] - 无土栽培技术项目已完成工厂化育苗推广应用、泡沫材料加工试验、室内栽培试验及结果分析、半硬质泡沫各因素对材料性能影响分析[103] - 高陡岩质边坡修复项目已完成配方优化包括乙组分固含量调整、甲乙双组份比例优化、温度调整、辅料调整[103] - 高陡岩质边坡修复项目已完成适用于山坡、河堤、高速公路边坡等新建石基和土基工程绿化植被的泥土快速稳固设备设计[103] - 特色盆栽植物开发项目已完成月季引种及扩繁试验、月季田间品种筛选试验[105] - 特色盆栽植物开发项目后续重点为室内彩叶植物开发和盆栽基质产品开发技术[105] - 有机污染土壤化学氧化修复项目已完成污染土壤准备、实验药剂和仪器准备[105] - 有机污染土壤化学氧化修复项目已完成水土比对石油烃污染土壤TPH去除率影响实验[105] - 有机污染土壤化学氧化修复项目已完成反应时间对石油烃污染土壤TPH去除率影响实验[105] - 项目完成初步调查显示目标地块土壤中氰化物、砷、铜、镍、钴、甲醛和石油烃超过特定项目标准[106] - 实验发现热解园林废弃物生物炭对Pb、Cd污染吸附效果较好，特定温度下热解污泥生物炭对As污染吸附效果较好且经济成本较低[108] - 项目计划申请新型实用专利≥1项，发表核心论文1篇，获得基于混合生物炭或其改性生物炭的吸附药剂一种[108] - 项目提出一套污泥与园林废弃物制备生物炭工艺，包括混合比例和烧制温度曲线等参数[108] - 滨水区污染物阻隔技术研究完成高效湿地填料配比研究、功能型水生植物筛选等8项具体工作[108] - 项目开发湖滨梯级湿地、生态植草沟、砾间接触氧化和无动力梯级跌水曝气四大重点生态技术[108] - 化学氧化修复技术通过氧化试验确定最佳氧化剂和氧化参数[106] - 有机无机复合污染场地主要污染因子涉及毒性强且化学性质不稳定的六价铬[106] - 场地调查不仅检测土壤污染物总量，还对重金属进行水浸分析[106] - 项目通过三维建模确定修复目标值、修复范围和修复量[106] 各地区表现 - 华南及华中地区收入123.24亿元同比下降52.38%[81][82] - 华东地区收入41.21亿元同比增长23.34%[81][82] - 广东省新建污水管网7658公里[50] - 广东省基本消除527条国家挂牌督办黑臭水体[50] - 广东省建成碧道2075公里[50] - 广东省空气质量优良天数比率达94.3%[50] - 广东省PM2.5平均浓度22微克/立方米[50] - 广东省完成造林与生态修复192万亩[50] - 广东省实现矿山复绿693公顷[50] - 地级及以上城市细颗粒物平均浓度下降9.1%[50] - 广东统筹6个地级市对接南岭国家公园建设[55] - 粤港澳大湾区文旅规划目标2025年建成人文休闲湾区[56] - 深圳湾超级总部基地等重点项目对接[55] - 公司聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀经济发达区域市场布局[178] - 公司积极开拓长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展战略区域项目[178] 管理层讨论和指引 - 公司业务模式向投资+建设+运营转型[56] - 公司业务模式以EPC、PPP、EPC+F、进度款等为主[63] - 公司通过混合所有制改革引进央企中国节能为控股股东[68] - 公司2021年9月底组织百日冲刺誓师大会并签订军令状[64] - 公司成立2个党员先锋队和4个青年突击队开展攻坚工作[64] - 公司第四季度生产经营完成较大进展[64] - 第四季度市场订单大幅增长[75] - 公司2021年第四季度新增市场订单激增[73] - 贷款利率大幅下降，财务成本节约[75] - 与多家金融机构签订战略合作协议[75] - 公司首次与国家大行签订战略合作协议[72] - 聚焦黄河流域、长江经济带等重点区域市场[75] - 成立2个党员先锋队和4个青年突击队开展攻坚[75] - 整合处置低效资产及闲置房产降本增效[77] - 全年完善各项制度总计297份[77] - 公司主动放弃财政实力较差地区业务[178] - 2022年是公司市场拓展年全力保障完成全年市场指标[179] - 公司加快存量项目生产推进确保实现年度营业收入目标[179] - 公司全力推动清欠回款及两金压控工作[179] - 公司重点跟进年内到期转运营的PPP项目推动政府可用性付费支付[179] - 公司积极利用国家专项债政策红利采取资产置换等措施加大账款催收[179] - 公司持续加强金融机构沟通坚持让额度提高一点成本降低一点期限延长一点的融资策略[179] - 公司把置换存量高息融资和新增融资放到同等重要位置进一步节约资金[179] - 公司整合9个区域和10个子公司形成四大经济支柱企业[181] - 公司推行薪酬制度改革提高绩效浮动占比[181] - 公司加强集中采购管控提高集采占比[181] - 公司推进五位一体项目清理和信息化建设[181] - 公司组建创新联合体承担国家重大科技项目[181] - 公司严格按旬进行刚兑支出和生产资金需求测算[181] 风险因素 - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元[10] - 公司存货及应收账款余额较大存在结算及回款风险[9][10] - 公司承接的工程施工项目较多存在结算延期风险[10] - 公司被并购企业业绩不及预期可能产生商誉减值风险[10][11] - 公司工程项目受自然灾害等因素影响可能无法及时验收[10] - 公司应收账款回收受政府财政预算及债务水平影响[10] - 新冠疫情导致项目招标延迟及施工进度延缓[15] - 公司应收账款实行分类分级管理按账龄划分[10] - 公司已成立清欠办公室加强两金清欠工作[10] 子公司和投资表现 - 子公司铁汉环保集团有限公司2021年净亏损约4377.38万元[173] - 子公司北京星河园林景观工程有限公司2021年净利润约为5677.66万元[173] - 参股公司浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业2021年净利润约为17.92亿元[173] - 铁汉环保集团有限公司2021年总资产约为11.33亿元[173] - 北京星河园林景观工程有限公司2021年营业收入约为5.71亿元[173] - 浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业2021年总资产约为8.82亿元[173] - 报告期内注销三家子公司对生产经营和业绩未产生重大影响[173] - 白沙汉旭缘水环境治理公司投资403万元，持股100%[125] - 大方县汉方缘建设管理公司投资55.78万元，持股90%[129] - 大埔县汉埔旅游产业投资公司投资1000万元，持股78.9%[129] - 贵港温暖小镇项目累计实现收益-93,381.42元[130] - 江苏铁汉生态旅游公司累计收益-1,713,897.14元[132] - 生态绿化工程项目投资总额18.47亿元人民币，进度达90.0%[137] - 铁汉环保集团环保工程技术咨询项目投资总额19.92亿元人民币，进度100.0%[137] - 五华县农村污水处理项目投资额4.31753亿元人民币，进度89.9%[137] - 元谋县固体废物治理项目投资额1亿元人民币，进度90.0%[139] - 雕县城市基础设施项目累计投入资金-7.334015亿元人民币[137] - 铁汉环保集团环保项目累计投入资金-4.377833413亿元人民币[137] - 五华县水环境综合治理工程累计投入资金1.412549亿元人民币[137] - 元谋县环境治理工程累计投入资金-12.59万元人民币[139] - 体育场地设施经营项目总投资763,544.60万元，资金自筹占比100%[143] - 生态产业投资项目总投资132,300,000.00元，资金自筹占比49.0%[143] - 生态产业投资项目累计实现收益87,816,081.06元[143] - 园林绿化工程项目总投资22,650,000.00元，资金自筹占比94.9%[144] - 园林绿化工程项目累计亏损1,802,004.28元[144] - 报告期内重大非股权投资总额362,781,485.70元[146] - 报告期内重大非股权投资累计收益39,110,111.89元[146] - 贵港温暖小镇项目总投资额85,900万元，自筹资金占比79.9%[130] - 江苏汉新湾生态旅游项目总投资额20,000万元，自筹资金占比75%[130] - 江苏铁汉生态旅游公司园林绿化工程投资额210,000万元，自筹资金占比100%[132] - 林州市汉林建设工程项目总投资额1,000万元，自筹资金占比90%[132] - 芦山县汉风缘生态建设项目总投资额73,980,710元，自筹资金占比90%[132] - 牟定汉佛缘旅游开发项目总投资额480,000万元，自筹资金占比80%[132] - 深圳市翰华文化旅游投资有限公司注册资本527,000元，自筹资金占比100%[136] - 深圳市星汉环境有限公司注册资本440,677.8元，自筹资金占比100%[136] 募集资金使用 - 2016年募集配套资金总额为8.2555亿元[147][151] - 2016年募集资金已累计使用8.2778亿元[147] - 2016年募集资金尚未使用金额为662.86万元[147] - 2017年公开发行可转债募集资金总额为10.8726亿元[147] - 2017年可转债募集资金已累计使用5.5522亿元[147] - 2017年可转债募集资金尚未使用金额为3482.13万元[147] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为13.9525亿元[151] - 2021年定向增发募集资金已累计使用13.9592亿元[151] - 公司累计募集资金总额为33.0806亿元[151] - 公司累计已使用募集资金总额为27.7892亿元[151] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币11亿元[155] - 2017年可转换

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.29亿元，同比下降27.94%[3] - 年初至报告期末营业收入为17.21亿元，同比下降23.86%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1749.44万元，同比上升121.03%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2.40亿元，亏损同比收窄4.39%[3] - 营业收入从22.61亿元下降至17.21亿元，减少23.9%[31] - 净利润为-2.37亿元，较上年同期-2.54亿元亏损收窄6.6%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.40亿元，较上年同期-2.51亿元亏损收窄4.4%[34] - 基本每股收益为-0.0992元，较上年同期-0.107元改善7.3%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从26.17亿元下降至20.20亿元，减少22.8%[31] - 财务费用从4.38亿元下降至2.80亿元，减少36.0%[31] - 利息费用从5.39亿元增长至5.58亿元，增加3.4%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元，同比改善10.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元，较上年同期-5.61亿元改善10.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，较上年同期-9.19亿元改善79.9%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.98亿元，较上年同期5.20亿元增长72.7%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.98亿元，较上年同期34.88亿元下降34.1%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.13亿元，较上年同期34.15亿元下降38.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为14.04亿元，较上年同期10.78亿元增长30.2%[41] - 吸收投资收到的现金为13.99亿元，较上年同期0.13亿元大幅增长103倍[41] 资产和负债结构变化 - 总资产为300.42亿元，较上年度末下降0.53%[3] - 公司总资产从302.00亿元略微下降至300.42亿元，减少0.5%[23][27] - 流动资产从139.22亿元下降至126.14亿元，减少9.4%[23] - 非流动资产从162.79亿元增长至174.27亿元，增加7.1%[23] - 公司货币资金为2,822,349,303.48元，较年初3,345,365,854.15元减少[20] - 应收账款为2,351,968,503.94元，较年初2,668,201,224.69元减少[20] - 其他应收款为579,811,568.91元，较年初602,348,391.72元减少[20] - 应付票据较年初增长227.66%，主要因支付供应商款项的银行承兑汇票增加[6] - 合同负债较年初增长48.20%，主要因预收款项增加[6] - 短期借款保持稳定，为73.76亿元[27] - 长期借款从57.66亿元下降至50.55亿元，减少12.3%[27] - 公司总资产为302.00亿元人民币，调整后为302.14亿元人民币[48][52] - 流动资产合计139.22亿元人民币，占总资产46.1%[45] - 非流动资产合计162.79亿元人民币（调整后162.92亿），占总资产53.9%[45] - 应收账款达26.68亿元人民币，占流动资产19.2%[45] - 合同资产高达60.91亿元人民币，占流动资产43.8%[45] - 短期借款73.84亿元人民币，占流动负债43.8%[48] - 应付账款55.87亿元人民币，占流动负债33.1%[48] - 长期借款57.66亿元人民币，占非流动负债88.4%[48] - 负债合计233.89亿元人民币（调整后234.03亿），资产负债率77.4%[48][52] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.29亿元，较上年度末增长17.73%[5] - 归属于母公司所有者权益从62.25亿元增长至73.29亿元，增加17.7%[27] - 所有者权益合计68.11亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益62.25亿元[52] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,552名[10] - 中国节能环保集团有限公司持股数量为706,103,084股，持股比例为25.01%[10] - 刘水持股数量为540,536,360股，持股比例为19.15%，其中540,536,085股处于质押状态[10] - 深圳市投控资本有限公司持股数量为117,271,500股，持股比例为4.15%[10] - 深圳市投资控股有限公司持股数量为113,975,265股，持股比例为4.04%[10] - 中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司持股数量为113,552,404股，持股比例为4.02%[10] - 中节能资本控股有限公司持股数量为74,088,893股，持股比例为2.62%[10] 重大资本运作 - 公司向中国节能发行股份4.69亿股，收到增资款14.07亿元[6][9]

财务表现：收入和利润（同比/环比） - 营业收入10.92亿元人民币，同比下降21.30%[33] - 营业收入109,238.00万元，同比下降21.30%[60] - 营业收入为10.92亿元人民币，同比下降21.30%[72] - 归属于上市公司股东的净亏损2.57亿元人民币，同比扩大53.51%[33] - 归属于母公司净利润亏损25,720.66万元[60] - 扣除非经常性损益后的净亏损为2.58亿元人民币，同比扩大42.54%[33] - 基本每股收益-0.1065元/股，同比下降49.16%[33] - 加权平均净资产收益率为-4.62%，同比下降1.47个百分点[33] 财务表现：成本和费用（同比/环比） - 营业成本为9.14亿元人民币，同比下降14.48%[72] - 管理费用16,064.53万元，同比下降17.92%[60] - 财务费用24,119.11万元，同比下降16.68%[60] - 研发投入为6927.92万元人民币，同比增长23.18%[72] - 所得税费用为-4734.11万元人民币，同比下降74.77%[72] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元人民币，同比改善37.53%[33] - 经营活动现金流量净额为负29,822.56万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元人民币，同比改善37.53%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.66亿元人民币，同比改善74.11%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.17亿元人民币，同比增长55.83%[74] 财务表现：资产和负债 - 总资产306.26亿元人民币，较上年末增长1.41%[33] - 资产总额3,062,567.06万元，较上年末增长1.41%[60] - 归属于上市公司股东的净资产73.29亿元人民币，较上年末增长17.73%[33] - 归属于母公司所有者权益732,853.86万元，较上年末增长17.73%[60] - 资产负债率74.17%，较上年末降低3.28个百分点[60] - 货币资金增加至34.30亿元，占总资产比例11.20%，较上年末增长0.12%[78] - 应收账款减少至22.95亿元，占总资产比例7.49%，较上年末下降1.35%[78] - 合同资产为60.11亿元，占总资产比例19.63%，较上年末下降0.54%[78] - 长期股权投资增至9.92亿元，占总资产比例3.24%，较上年末增长0.27%[78] - 短期借款为73.88亿元，占总资产比例24.12%，较上年末下降0.33%[78] - 长期借款为56.77亿元，占总资产比例18.54%，较上年末下降0.55%[78] - 合同负债增至3.81亿元，占总资产比例1.24%，较上年末增长0.33%[78] - 受限资产总额达129.62亿元，其中货币资金受限20.87亿元[80] - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元[10] 业务运营和项目 - 自2015年起至今公司签订六十多个PPP项目合同[8] - 公司承接工程施工项目较多存货及应收账款余额较大[7] - 公司已累计完成千余个生态环保景观旅游等项目建设与运营[6] - 公司成立专门清债回款工作小组加快项目结算积极追收工程欠款[8] - 公司主动调整业务结构提高EPC项目及纯施工项目业务占比[8] - 公司业务模式包括EPC、PPP、EPC+F及进度款等[41] - 公司逐步退出财政能力薄弱地区业务，聚焦长江大保护、粤港澳大湾区等经济发达区域[41] - 公司持续推进人员结构优化以降低成本费用[42] - 公司中标金额为10.88亿元，涵盖生态景观、生态环保、生态修复、生态旅游等业务类型[42] - 报告期投资额1.17亿元，较上年同期1.55亿元下降25.00%[81] - 对江苏铁汉生态投资210万元，持股比例100%，本期投资收益433.54万元[81] - 公司参与贵州盘州西冲玉带旅游度假区等文旅项目运营[56] - 公司实施广东珠海斗门农村湿地生态园等乡村振兴项目[57] - 公司聚焦生态修复和水环境综合治理领域战略布局[57] - 报告期内注销广东省环发环境检测技术有限公司，未对生产经营产生重大影响[120] 技术和资质 - 公司拥有环境工程（水污染防治工程）专项工程设计乙级资质[40] - 公司拥有环境工程（污染修复工程）专项工程设计乙级资质[40] - 公司拥有环保工程专业承包叁级资质[40] - 公司拥有固体废物处理处置设施运营服务（农林废物处理处置设施）二级认证[40] - 公司拥有分散式生活污水处理设施运营服务二级认证[40] - 公司拥有广东省环境污染治理能力评价（废水甲级、固体废物甲级、污染修复甲级）资质[40] - 报告期内新增获授权发明专利5件[63] - 联合编制《矿山生态修复施工技术规范》等两项团体标准[64] - 公司具备土壤修复全产业链技术，包括污染土壤现场分析、风险评估、修复方案设计及施工维护[50] 战略和股东 - 公司控股股东中国节能作为国家长江经济带污染治理主体平台[7] - 公司是创业板首家以生态修复及生态环境治理为主业的上市公司[6] - 公司控股股东中国节能是长江经济带污染治理主体平台，为国务院国资委唯一主业为节能减排和环境保护的中央企业[50] - 国务院国资委成为公司实际控制人，深圳国资委为战略股东[58] - 公司加强与控股股东中国节能及战略股东深投控的业务协同[48] - 公司作为深圳本地生态环保行业龙头企业参与粤港澳大湾区建设[48] - 公司作为深圳本地生态环保行业龙头企业，将与深投控合作对接深港河套地区开发、深圳湾超级总部基地等重点项目[53] 行业和市场环境 - 2020年初新冠疫情对公司在建项目复工及完工项目结算产生影响[8] - 2022年中国节能环保产业产值预计突破10万亿元[46] - 2023年中国节能环保产业产值预计达到12.3万亿元[46] - 2030年前中国二氧化碳排放力争达到峰值[46] - 2060年前中国努力争取实现碳中和[46] - 2025年广东省计划建成7800公里碧道[48] - 2035年广东省计划建成2.6万公里碧道[48] - 2021年3月1日《长江保护法》正式实施[48] - 碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局[48] - 全国土壤超标率在16%以上，耕地修复潜在市场5.9万亿元，场地修复和矿山修复总额1万亿元[50] - 中央预算安排污染防治资金536亿元，其中大气污染防治资金275亿元增长10%，水污染防治资金217亿元增长10.2%，土壤污染防治资金44亿元增长10%[50] - 科学绿化指导意见推动生态园林建设产业迎来新发展契机，强调统筹山水林田湖草沙系统治理[53] - 广东国家公园建设工作全面铺开，将推动韶关、清远等6个地级市对接南岭国家公园建设[53] - 《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》要求深圳率先打造美丽中国典范[53] - 全国文化和旅游投融资项目总投资6194.1亿元，拟融资2325.4亿元[54] - 2021年春节国内旅游人次2.56亿，同比增长15.7%，恢复至疫前同期的75.3%[54] - 2021年春节国内旅游收入3011亿元，同比增长8.2%，恢复至疫前同期的58.6%[54] - 国家全域旅游示范区总数达168个[54] 子公司和投资表现 - 铁汉环保集团有限公司净利润为12,862,186.67元，总资产达1,139,094,611.78元[118] - 北京星河园林景观工程有限公司净利润为9,052,545.90元，营业收入为159,584,551.71元[118] - 铁汉山艺环境建设有限公司净利润为23,539,159.87元，营业利润率达36.7%[118] - 铁汉生态建设有限公司净亏损10,391,834.31元，总资产为3,390,481,711.74元[118] - 泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司项目累计投资亏损142710.99元[90] - 深圳市星公司餐厨和厨项目累计投资9171万元[93] 募集资金使用 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[12] - 募集资金总额为330,805.7万元[100] - 报告期投入募集资金总额为141,431.48万元[100] - 已累计投入募集资金总额为277,849.2万元[100] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[100] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目2430.54万元[3] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元并于2017年分两次归还[4] - 转出项目结余募集资金287.42万元用于永久性补充营运资金[5] - 截至2021年6月30日剩余募集资金余额659.74万元[6] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额11亿元[6] - 扣除发行费用1273.8万元后实际募集资金净额10.87亿元[6] - 使用募集资金5.2亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[3] - 2018年使用可转债闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金并于同年6月归还[4] - 2018年批准使用不超过5亿元可转债闲置募集资金补充流动资金[5] - 2019年6月14日已归还5亿元暂时补充流动资金[5] - 公司2021年半年度剩余募集资金余额为3465.44万元[103] - 公司2021年向特定对象发行股票实际募集资金净额为13.95亿元[103] - 公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目6.43亿元用于偿还银行贷款[103] - 承诺投资项目投入募集资金总额为330,805.7万元，实际投入141,431.48万元，完成进度约42.8%[106] - 公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目642,700,000元，全部用于偿还到期银行贷款及其他有息负债[106] - 补充流动资金项目实际投入7,549.28万元，超出计划7,524.5万元，完成度100.33%[107] - 多次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，单次额度达50,000万元[108] 具体项目详情 - 元谋县水污染治理项目总投资额100,000.00元，自筹资金占比90.0%[86] - 五华县农村污水处理项目总投资额121,938.88元，自筹资金占比89.9%[88] - 元谋县水污染治理项目合作方为元谋县水务发展投资有限责任公司[86] - 五华县农村污水处理项目合作方为五华县开晟水多集团[88] - 元谋县水污染治理项目运营期限为2018年2月至2038年2月[86] - 五华县农村污水处理项目运营期限为2018年3月起长期运营[88] - 元谋县项目业务类型为水污染及环境综合治理工程[86] - 五华县项目业务类型为水环境综合治理工程[88] - 元谋县项目设立日期未明确标注[86] - 五华县项目设立日投资额为24,518.77元[88] - 林州市汉林建设工程有限公司项目投资额1000000元持股比例90%[90] - 泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司项目投资额86500000元持股比例94.99%[90] - 雕县汉缘生态环境建设管理有限公司项目投资额184700000元持股比例90%[93] - 雕县汉缘生态环境建设管理有限公司项目累计投资1736.66万元[93] - 深圳市星公司餐厨和厨项目投资额220338元持股比例100%[93] - 贵港市铁汉温暖小镇建设项目总投资额为85,900,000元[94] - 贵港市铁汉温暖小镇建设项目自筹资金比例为79.90%[94] - 贵港市铁汉温暖小镇建设项目已投资金额为366.54万元[94] - 梅州市剑英湖公园项目投资进度100.78%累计投入3.33亿元[105] - 珠海市斗门区湿地生态园项目投资进度99.29%累计投入4964.46万元[105] - 兰州彭家坪中央生态公园项目投资进度100%累计投入1.25亿元[105] - 临湘市长安文化创意园项目投资进度100%累计投入2.5亿元[105] - 宁海县城市基础设施项目投资进度61.54%累计投入1.6亿元[105] - 五华县生态技工教育创业园项目投资进度96.8%累计投入1.45亿元[105] - 偿还银行贷款及其他有息负债项目投资进度100%累计投入13.2亿元[105] 对外担保 - 对抚州市抚河流域投资开发有限公司的担保总额度为57,000万元[166][167][168][169][170][171][172] - 2018年6月28日发生实际担保金额765万元[166] - 2018年6月28日发生实际担保金额1,481.25万元[166] - 2018年7月12日发生实际担保金额189万元[166] - 2018年7月12日发生实际担保金额593.25万元[166] - 2018年7月12日发生实际担保金额2,635.5万元[168] - 2018年7月12日发生实际担保金额323万元[168] - 2018年7月12日发生实际担保金额70.8万元[168] - 2018年7月12日发生实际担保金额372万元[168] - 2018年7月12日发生实际担保金额498万元[168] - 报告期末已审批对外担保额度合计421,198千元[176] - 报告期末实际对外担保余额248,891.13千元[176] - 报告期内对外担保实际发生额11,690千元[176] - 丰城市汉辰环境工程有限公司累计担保额度50,000千元[173][175] - 深汕特别合作区汕美生态建设有限公司担保额度39,535千元[175] - 浙商铁汉生态产业投资合伙企业担保额度60,000千元[175] - 天柱县汉天缘建设管理有限公司担保额度37,800千元[176] - 六盘水大河经济开发区开发建设有限公司单笔担保65,000千元[176] - 赣州汉华缘环境建设有限公司担保额度25,200千元[178] - 凤冈县水务投资有限责任公司担保额度15,863千元[176] - 赣州汉华缘环境建设有限公司获得四笔连带责任担保，总额6176.69万元，担保额度25200万元[180] - 泉州市汉鹏翔生态环境建设发展有限公司获得七笔连带责任担保，总额21500万元，担保额度85000万元[180][181] - 海口汉清水环境治理有限责任公司获得三笔连带责任担保，总额11934.39万元，担保额度16000万元[181] - 海口汉绿园工程建设有限公司获得三笔连带责任担保，总额1838万元，担保额度6000万元[181] - 珠海市汉祺水环境治理有限公司获得十二笔连带责任担保，总额16862.88万元，担保额度40000万元[181][182] - 赣州汉华缘单笔最大担保金额为2132.43万元（2020年12月）[180] - 泉州市汉鹏翔单笔最大担保金额为5500万元（2019年3月）[180] - 珠海市汉祺水环境单笔最大担保金额为6633.01万元（2018年7月）[181] - 所有担保均为连带责任担保且均未到期[180][181][182] - 担保期限分布在12年至17年之间，其中最长担保期限为17年[180][181] - 珠海市汉祺水环境治理有限公司获得4笔连带责任担保，单笔金额40,000千元，担保期限不超过15年[184] - 白沙汉旭缘水环境治理有限公司获得3笔连带责任担保，单笔金额3,500千元，担保期限不超过13年[184] - 大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司获得9笔连带责任担保，单笔金额52,500千元，担保期限不超过17年[185][186][187][188][189][190] - 连平县汉翔缘基础设施建设有限公司获得9笔连带责任担保，单笔金额65,000千元，担保期限不超过17年[194] - 珠海市汉祺水环境治理有限公司2021年1月至3月累计担保金额3,771.27千元[184] - 白沙汉旭缘水环境治理有限公司2021年2月担保金额141.5千元[184] - 大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司2020年累计担保金额5,618千元[186][187][188] - 大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司2021年1月至4月累计担保金额1,312千元[189][190] - 连平县汉翔缘基础设施建设有限公司2018年12月单笔担保金额6,000千元[194] - 连平县汉翔缘基础设施建设有限公司2019年累计担保金额14,274千元[194] - 为连平县汉翔缘基础设施建设有限公司提供总额65,000万元的多笔担保，单笔金额从332万元至2,857万元不等[195] - 为河源

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.45亿元人民币，同比增长71.22%[8] - 营业总收入为5.45亿元人民币，同比增长71.2%[87] - 营业收入同比增长71.22%至54,485.11万元，主要因上年同期受疫情影响基数较低[26] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.43亿元人民币，同比收窄22.56%[8] - 净利润亏损1.46亿元，同比收窄22.6%[93] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.43亿元，同比收窄22.6%[93] - 营业利润亏损1.62亿元，同比收窄31.3%[93] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比改善37.50%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.21%，同比改善0.75个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.3亿元，同比增长31.1%[90] - 营业成本为4.77亿元，同比增长68.0%[90] - 营业成本同比增长67.99%，与工程收入增长相匹配[26] - 财务费用为1.19亿元，同比下降15.8%[90] - 利息费用为1.89亿元，同比增长12.6%[90] - 利息收入为8458.7万元，同比增长214.2%[90] - 信用减值损失为2597万元，同比增长2383.5%[90] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为1.33亿元人民币，同比改善84.39%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.326亿元，同比改善84.4%[109] - 经营活动现金流入小计为11.783亿元，同比下降3.0%[109] - 经营活动现金流出小计为13.109亿元，同比下降36.5%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-7978万元，同比改善65.0%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长169.2%[111] - 母公司经营活动现金流量净额为-9642万元，同比改善83.0%[112] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.23亿元，同比恶化448.8%[115] - 母公司筹资活动现金流量净额为8263万元，同比改善122.9%[115] - 处置江苏盐城PPP项目特许经营权收回现金净额同比增长111,848.51%，收款1.33亿元[27] - 吸收投资收到的现金同比增长2,014.10%，主要来自中节能定向增发[28] 资产和负债变化 - 总资产为297.71亿元人民币，较上年度末减少1.42%[8] - 资产总计为297.71亿元人民币，较期初302.00亿元下降1.4%[78] - 2021年3月31日公司总资产为人民币297.71亿元，较年初302.00亿元下降1.4%[72] - 负债合计为217.07亿元人民币，较期初233.89亿元下降7.2%[75] - 归属于上市公司股东的净资产为74.79亿元人民币，较上年度末增长20.15%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为74.79亿元人民币，较期初62.25亿元增长20.2%[78] - 货币资金为20.26亿元人民币，较期初23.51亿元下降13.8%[79] - 2021年3月31日公司货币资金为人民币31.93亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额为11.86亿元，同比增长14.2%[111] - 2021年3月31日公司应收账款为人民币21.42亿元，较年初26.68亿元下降19.7%[69] - 2021年3月31日公司短期借款为人民币68.52亿元，较年初73.84亿元下降7.2%[72] - 短期借款为36.15亿元人民币，较期初44.50亿元下降18.8%[82] - 长期借款为56.38亿元人民币，较期初57.66亿元下降2.2%[75] - 2021年3月31日公司应付账款为人民币47.44亿元，较年初55.87亿元下降15.1%[72] - 应付职工薪酬为1.68亿元人民币，较期初2.19亿元下降23.3%[75] - 应交税费为1.79亿元人民币，较期初1.31亿元增长36.7%[75] - 未分配利润为8.83亿元人民币，较期初10.26亿元下降13.9%[78] - 2021年3月31日公司合同负债为人民币1.75亿元，较年初2.76亿元下降36.6%[72] - 应收票据期末较期初减少35.07%，因票据到期结算[26] - 预付款项期末较期初增长54.27%，因预付工程款增加[26] - 应付票据期末较期初增长152.88%，因票据支付工程款增加[26] 融资和资本活动 - 公司向中节能发行股票募集资金人民币140,700万元，导致资本公积增长54.63%[26] - 公司完成定向增发募集资金14.07亿元用于归还有息负债及补充流动资金[42] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为14.07亿元人民币[56] - 募集资金净额中13.2亿元人民币用于偿还银行贷款及其他有息负债[56] - 募集资金净额中不超过8700万元人民币用于补充流动资金[56] - 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币13.95亿元[60] - 公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目人民币6.427亿元[60] - 公司多次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，每次金额为人民币5亿元[60] - 向特定对象发行股票价格为3.00元/股，发行数量4.69亿股[43] - 向特定对象发行股票新增股份于2021年2月9日在深交所上市[43] - 募集资金专用账户实际收到人民币13.97亿元[43] - 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户[63] - 控股股东刘水及其一致行动人向中国节能协议转让2.371亿股股份，占总股本比例未披露[43] - 铁汉转债转股价格调整为3.82元/股，自2021年2月9日起生效[46] 股东和股权结构 - 中国节能环保集团有限公司持股25.01%，为第一大股东[12] - 刘水持股19.15%，其中质押股份4.33亿股[12] - 报告期末普通股股东总数为50,412户[12] - 中国节能直接持有公司股份7.061亿股（占总股本25.02%），通过子公司间接持有7408.89万股（占总股本2.62%），合计持股7.802亿股（占总股本27.64%）[43] - 公司持有参股公司深圳水规院495万股股份（占其IPO前总股本5%），锁定期24个月[46] 业务和项目运营 - 第一季度中标工程项目9个合计10,101.69万元，运营项目4个合计991.58万元[32] - 前五名供应商采购额占比32.40%，前五名客户销售额占比27.52%[32] - 公司承接了六十多个PPP项目合同[38] - 公司业务涵盖生态修复环保景观旅游等领域累计完成千余个项目[36] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目累计投入资金3.33亿元人民币，达到调整后投资总额的100.78%[52] - 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目累计投入资金4964.46万元人民币，达到调整后投资总额的99.29%[52] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计投入资金1.25亿元人民币，达到调整后投资总额的100%[52] - 临湘市长安文化创意园PPP项目累计投入资金2.5亿元人民币，达到调整后投资总额的100%[52] - 宁海县城市基础设施PPP项目累计投入资金1.6亿元人民币，达到调整后投资总额的61.54%[52] - 五华县生态技工教育创业园PPP项目累计投入资金1.45亿元人民币，达到调整后投资总额的96.8%[52] 风险因素和管理措施 - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元[39] - 公司资产负债率逐年上升导致融资成本不断增加[41] - 公司存货及应收账款余额较大存在减值风险[37] - 公司2020年新冠疫情影响项目复工结算及应收账款回收[37] - 公司通过调整业务结构提高EPC及纯施工项目占比严控PPP风险[38] - 公司成立清债回款工作小组分类分级管理加快结算追收欠款[37] 公司治理和战略定位 - 公司控股股东中国节能为长江经济带污染治理主体平台[36] - 公司名称由"深圳市铁汉生态环境股份有限公司"变更为"中节能铁汉生态环境股份有限公司"[46] - 证券简称由"铁汉生态"变更为"节能铁汉"，于2021年4月27日完成变更[46] 其他财务数据 - 综合收益总额为-1.145亿元，同比变化-3.3%[104] - 母公司营业收入为3亿元，同比增长51.0%[98] 审计和会计准则 - 公司2021年起首次执行新租赁准则调整不适用[116] - 公司2021年第一季度报告未经审计[118] - 公司2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[118]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为42.11亿元人民币，同比下降16.87%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5880.93万元人民币，同比大幅增长106.45%[31] - 基本每股收益为-0.0048元/股，较上年改善98.77%[31] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，同比提升15.23个百分点[31] - 扣除非经常性损益后净利润为-7981.76万元人民币，同比改善91.47%[31] - 营业收入扣除后金额为42.06亿元人民币，主营业务收入占比稳定[34] - 第四季度营业收入达19.51亿元人民币，为单季最高[35] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3.10亿元人民币，显著改善季度表现[35] - 营业收入421149.68万元同比下降16.87%[84] - 归属于母公司净利润5880.93万元[84] - 营业收入同比下降16.87%至42.11亿元[104] - 营业收入同比下降16.87%至42.11亿元[132] 成本和费用（同比环比） - 管理费用44210.95万元同比下降24.79%[84] - 财务费用34227.94万元同比下降50.48%[84] - 销售费用同比下降41.57%至3505.36万元人民币[120] - 管理费用同比下降24.79%至4.421亿元人民币[120] - 财务费用同比下降50.48%至3.423亿元人民币[120] - 研发费用同比下降30.54%至1.518亿元人民币[120] - 营业成本同比下降24.52%至32.30亿元[107] - 研发投入金额2020年为1.52亿元，同比下降30.53%[127] - 研发投入占营业收入比例2020年为3.60%，同比下降0.71个百分点[127] - 研发人员数量2020年为365人，同比下降23.32%[127] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元人民币，同比下降115.03%[31] - 经营活动现金流量净额-16423.35万元[84] - 经营活动现金流入同比下降37.16%至36.47亿元[128] - 经营活动现金流出同比下降19.10%至38.11亿元[128] - 经营活动现金流量净额同比下降115.03%至-1.64亿元[128] - 投资活动现金流入小计同比下降81.38%至3249.58万元[132] - 投资活动现金流出小计同比下降92.60%至1.93亿元[132] - 筹资活动现金流入小计同比下降26.62%至77.73亿元[132] - 经营活动现金流量净额同比下降115.03%至-1.64亿元[132] - 净利润为5756.93万元与经营现金流-1.64亿元存在重大差异[132] 业务线表现 - 生态旅游业务收入同比大幅下降84.50%至9984.26万元[107] - 设计维护业务收入同比增长36.44%至1.10亿元[107] - 生态景观业务收入同比增长5.90%至19.58亿元[107] - 生态环保业务毛利率提升7.82个百分点至24.27%[107] - 公司主营业务涵盖生态修复生态环保生态景观等领域[8] - 公司已累计完成千余个生态环保景观旅游等项目的建设与运营[8] - 公司主要经营模式包括EPC、PPP、EPC+F及进度款等业务模式[46] - 公司承接了六十多个PPP项目合同[12] - 抚河流域PPP项目累计确认收入1.66亿元[110] - 连平县PPP项目累计确认收入3.34亿元[110] - 累计7个项目进入运营期，5个项目实现政府可用性付费，累计收到政府付费3.6亿元[97] - 17个PPP项目实现良性退出，其中2个项目收到政府回购款，累计20个项目实现良性退出[97] - 盐城PPP项目退出获得补偿款26,616.10万元，已提前收到补贴款2,550万元[98] 地区表现 - 西南地区收入同比增长37.01%至7.35亿元[107] - 公司业务聚焦粤港澳大湾区、长江经济带及京津冀等经济发达地区[46] 资产和债务状况 - 资产总额302.00亿元人民币，同比增长2.95%[31] - 资产总额3020029.58万元较上年增长2.95%[84] - 所有者权益总额681107.89万元[84] - 公司资产负债率逐年上升面临融资成本增加压力[15] - 公司通过定向增发募集资金14.07亿元用于归还有息负债及补充流动资金[15] - 货币资金同比下降18.41%至33.45亿元占总资产比例下降2.96%[136] - 应收账款同比增长63.82%至26.68亿元占总资产比例上升3.26%[136] - 短期借款同比增长18.91%至73.84亿元占总资产比例上升3.19%[139] - 长期借款同比增长30.44%至57.66亿元占总资产比例上升3.96%[139] - 公司存货及应收账款余额较大存在减值风险[11] 研发与技术创新 - 公司研发中心获得授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项，发表论文15篇[99] - 公司累计拥有专利194项，其中发明专利45项，实用新型专利143项，外观专利6项，软件著作权1项[99] - 2020年共开展科研项目16项，其中政府资助类项目5项，公司自立项目11项[99] - 研发投入开展16个科研项目，其中政府资助项目5项[121] - 获得授权专利9项，累计拥有专利194项[121] - 完成2种新优姜科植物筛选及36种水生植物引种[127] - 黑水虻养殖技术研究完成三项技术规范编制[125] - 射流式混喷设备开发基本完成并开展工程示范[125] - 砷污染治理技术在文山项目完成原位喷施试运行[125] - 公司具备土壤修复全产业链技术能力[59] 战略与市场定位 - 公司是创业板首家以生态修复及生态环境治理为主业的上市公司[8] - 公司致力于成为"山水林田湖草"流域综合治理平台[49] - 公司控股股东中国节能为长江经济带污染治理主体平台[56] - 控股股东变更为中国节能环保集团[87] - 实际控制人变更为国务院国资委[87] - 公司于2018年12月引进深圳国资深投控作为战略股东[74] - 2021年2月中国节能通过协议转让及认购定向增发股份成为控股股东[74] - 公司作为深圳生态环保龙头企业对接深投控重点项目[62] 行业趋势与政策环境 - 中国节能环保产业产值预计2022年突破10万亿元，2023年达12.3万亿元[51] - 广东省规划至2025年建成7800公里碧道，2035年建成2.6万公里碧道[55] - 中国二氧化碳排放目标2030年前达峰，2060年前实现碳中和[51] - 长江保护法于2021年3月1日实施，强调生态优先和横向生态补偿机制[56] - 广东省打造"一链两屏多廊道"自然格局，强化陆海生态协同保护[55] - 生态环保涵盖大气、污水、土壤、固废治理及生态提升多领域[51] - 深圳起草生态环境保护条例，要求开发生态修复与绿化工程[55] - 十四五期间生态文明建设为核心目标，生态环境持续提升[51] - 碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局，涉及产业升级与技术创新[51] - 国家绿色发展基金募资近1000亿元人民币，聚焦长江经济带环境保护[59] - "十三五"期间水环境治理总投入约3万亿元人民币[59] - 耕地修复潜在市场5.9万亿元人民币，场地及矿山修复市场1万亿元人民币[59] - 全国土壤污染超标率超过16%[59] - 2021年中央污染防治预算安排536亿元，其中水污染防治资金217亿元（增长10.2%）[59] - 大气污染防治资金安排275亿元（增长10%）[59] - 土壤污染防治专项资金44亿元（增长10%）[59] - 全国文化和旅游投融资项目总投资额达6195亿元人民币[62] - 2021年春节假期国内旅游达2.56亿人次，同比增长15.7%，恢复至疫前同期的75.3%[65] - 2021年春节假期国内旅游收入3011亿元，同比增长8.2%，恢复至疫前同期的58.6%[65] - 国家文化和旅游消费示范城市15个及试点城市60个[65] - 国家全域旅游示范区总数达168个[65] - 2021年计划打造150条乡村休闲旅游精品线路，建设200个中国美丽休闲乡村[66] 公司治理与运营管理 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] - 公司实行"两级经营、三级管理"架构改革[102] - 公司建立经济责任制实施全成本管理模式[75] - 公司通过铁汉学院推进管理干部领导力培养和人才培养[79] - 公司成立清债专项领导小组，重点跟进已完工未结算项目、结算已审定项目、未融资批复PPP项目等[96] - 公司通过工信部清欠平台登记拖欠账款信息，提交债务困难报告并持续跟进反馈[96] - 公司构建质量安全管理体系，全年未出现重大安全生产事故[93] - 前五名客户合计销售金额为10.697亿元人民币，占年度销售总额的25.40%[116] - 前五名供应商合计采购金额为4.536亿元人民币，占年度采购总额的15.18%[116][120] - 前五名客户销售额中关联方销售额占比为0.00%[116] - 公司新增5家子公司并减少5家子公司，合并范围发生变动[115] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2020年金额为138,626,934.21元，较2019年23,662,628.24元增长486%[38] - 非流动资产处置损益2020年金额为102,526,912.31元，较2019年12,005,225.70元增长754%[38] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为42,292,041.19元，较2019年40,386,499.87元增长4.7%[38] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2020年金额为42,699,947.41元[38] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损益2020年损失为-7,277,270.15元[38] 投资与子公司 - 报告期投资额6.72亿元，上年同期4.33亿元，同比增长55.19%[143] - 对白沙汉旭缘水环境治理有限公司投资459.58万元，持股比例100%，本期投资亏损9.57万元[143] - 对大埔县汉埔旅游产业投资管理有限公司投资1279万元，持股比例78.9%，本期投资亏损62.75万元[146] - 对丰城市汉辰环境工程有限公司投资8468万元，持股比例75%，本期投资亏损1.77万元[146] - 对赣州汉华缘环境建设有限公司投资1697.54万元，持股比例90%，本期投资亏损137.69万元[149] - 对贵港市铁汉温暖小镇建设管理有限公司投资3995万元，持股比例79.9%，本期投资亏损476.92元[152] - 河源市汉景源生态环境有限公司注册资本为6522.22万元人民币，占比100%[155] - 河源市汉兴建设工程有限公司注册资本为54.28万元人民币，占比70%[155] - 华阴市汉岳生态环境工程有限公司注册资本为1342.5万元人民币，占比79.9%[155] - 惠州博仕园环保科技有限公司注册资本为2001.01万元人民币，占比100%[158] - 江苏铁汉生态旅游有限公司注册资本为139.39万元人民币，占比100%[158] - 林州市汉林建设工程有限公司注册资本为100万元人民币，占比90%[161] - 临湘市汉湘文化有限公司注册资本为173.4万元人民币，占比79.95%[161] - 牟定汉佛缘旅游开发有限公司注册资本为117.5万元人民币，占比80%[161] - 泉州市汉鹏翔生态环境建设注册资本为2604.73万元人民币，占比94.99%[161] - 汉乡缘环保有限责任公司投资额2.6214亿元，持股比例99.99%[164] - 深圳市铁汉生态修复有限公司注册资本4000万元，持股比例100%[164] - 睢县汉缘生态环境建设注册资本790万元，持股比例90%[164] - 天柱县汉天缘建设管理有限公司投资额4497万元，持股比例90%[167] - 汉晟环境投资开发有限公司投资额89.65万元，持股比例89.9%[167] - 姚安县铁汉生态河库连通工程建设有限公司投资额41.94万元，持股比例65%[170] - 浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业投资额2679.7万元，持股比例49%[173] - 公司参股幸福天下并参与多个文旅项目包括盐城汉花缘、临湘长安文化创意产业园等[65] - 公司在乡村振兴领域实施项目包括广东珠海斗门农村湿地生态园、广东梅州五华县农村人居环境综合整治等[69] 融资与募集资金 - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元[13] - 2015年非公开发行股票募集资金总额9.6608亿元[177] - 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额8.2555亿元[177] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额10.87262亿元[177] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为人民币966,079,996.80元[178] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为人民币979,999,996.80元[178] - 2015年非公开发行股票发行费用为人民币13,920,000.00元[178] - 2015年非公开发行股票发行价格为每股人民币29.60元[178] - 2015年非公开发行股票发行数量为33,108,108.00股[178] - 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额为人民币844,999,988.63元[182] - 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金净额为人民币825,549,988.63元[182] - 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格为每股人民币11.41元[182] - 2017年公开发行可转换公司债券总额为人民币1,100,000,000元[183] - 截至2020年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金已使用完毕[181] - 2017年可转换公司债券募集资金总额为人民币11亿元，净额为人民币10.87亿元[185] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5.2亿元[185] - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最高金额为5亿元[185] - 截至2020年底2017年可转债剩余募集资金余额为人民币3446.58万元[185] - 2019年非公开发行优先股募集资金总额为人民币9.35亿元，净额为人民币9.21亿元[186] - 使用优先股募集资金置换预先投入自筹资金6.2亿元[187] - 使用优先股募集资金补充流动资金3.01亿元[187] - 截至2020年底2019年优先股募集资金已全部使用完毕[190] - 公司以自筹资金预先投入2015年募集资金投资项目实际金额为人民币529,891,369.50元[200] - 公司以自筹资金预先投入2016年募集资金投资项目实际金额为人民币24,305,354.25元[200] - 公司2017年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币519,927,688.44元[200] - 公司2019年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币619,601,857.07元[200] - 公司2015年使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000万元[200] - 公司2016年使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元[200] - 公司2017年使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元[200] - 公司2017年6月23日归还暂时补充流动资金金额为10,000万元至募集资金专用账户[200] - 公司2018年6月21日归还暂时补充流动资金金额为20,000万元[200] - 公司累计获批PPP项目融资30笔，授信总额161.1亿元，累计放款77亿元[97] - 公司2020年累计新增中标项目金额为17.04亿元[47] - 累计中标金额17.04亿元[89] 募投项目进展 - 信息化建设项目投资进度达104.37%，累计投入2609.33万元[191] - 补充工程项目配套资金投资进度达100.27%，累计投入8.43亿元[191] - 承诺投资项目总金额为379,994.4万元，实际投入金额为325,482.52万元，投入进度达109.99%[197] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目承诺投资额12,500万元，实际投入6,730.77万元，进度100%[194] - 海口市滨江西带状公园二期PPP项目承诺投资额42,726.2万元[194] - 临湘市长安文化创意园PPP项目承诺投资额25,000万元，实际投入25,001.47万元，进度100%[194] - 宁海县城市基础设施PPP项目承诺投资额26,000万元，

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入8.73亿元，同比下降35.09%[8] - 年初至报告期末营业收入22.61亿元，同比下降50.06%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损8317.32万元，同比下降893.57%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损2.51亿元，同比下降1309.42%[8] - 营业收入同比下降50.06%[27] - 营业收入从13.45亿元下降至8.73亿元，同比减少35.1%[60] - 营业收入同比下降36.9%至4.17亿元（对比上期6.62亿元）[69] - 净利润由盈转亏至-8032万元（对比上期盈利671万元）[65] - 营业总收入同比下降50.1%至22.61亿元，上期为45.27亿元[77] - 营业利润亏损2.92亿元，上期盈利1517万元[80] - 净利润亏损2.54亿元，上期盈利918万元[80] - 归属于母公司所有者净利润亏损2.51亿元，上期盈利2073万元[80] - 基本每股收益-0.107元，上期为0.009元[84] - 母公司营业收入11.92亿元同比下降58.1%[87] - 母公司净利润亏损3.28亿元，同比扩大316.3%[87] - 持续经营净亏损3.277亿元，同比扩大316.2%[90] - 综合收益总额亏损3.277亿元[90] - 基本每股收益为-0.035元（对比上期0.005元）[69] - 加权平均净资产收益率-4.76%，同比下降5.08个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降49.08%[27] - 营业总成本同比下降25.7%至9.79亿元（对比上期13.18亿元）[62] - 研发费用同比下降40.9%至3143万元（对比上期5317万元）[62] - 财务费用同比上升43.1%至1.3亿元（对比上期1.04亿元）[69] - 营业总成本为26.17亿元，其中营业成本17.67亿元同比下降49.1%[77] - 财务费用4.38亿元，利息费用5.39亿元同比增长3.3%[80][77] - 研发费用8767万元同比下降39.1%，销售费用2604万元同比下降35.7%[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5.61亿元，同比下降158.83%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降76.05%[28] - 吸收投资收到的现金同比增长177.81%[31] - 取得借款收到的现金同比下降38.41%[31] - 经营活动现金流净流出5.605亿元，同比减少158.8%[93] - 销售商品提供劳务收到现金34.88亿元，同比减少16.7%[93] - 购买商品接受劳务支付现金34.15亿元，同比增加24.6%[93] - 投资活动现金流净流出9.19亿元，同比改善57.3%[96] - 筹资活动现金流净流入5.197亿元，同比减少56.1%[96] - 期末现金及现金等价物余额10.78亿元，同比减少27.3%[96] - 母公司经营活动现金流净流出7.21亿元[99] - 母公司取得借款收到现金32.96亿元[99] - 筹资活动现金流入小计为34.41亿元，同比减少42.7%[102] - 筹资活动现金流出小计为36.27亿元，同比减少43.6%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，同比改善56.2%[102] - 现金及现金等价物净增加额为-10.52亿元，同比大幅下降[102] - 期末现金及现金等价物余额为2.99亿元，较期初下降59.3%[102] 资产和存货变动 - 货币资金减少至34.41亿元，较年初41亿元下降16.1%[44] - 应收账款为15.85亿元，较年初16.29亿元下降2.7%[44] - 存货减少至58.98亿元，较年初72.95亿元下降19.1%[44] - 合同资产新增9.62亿元[44] - 长期应收款增加至114.21亿元，较年初104.52亿元增长9.3%[47] - 公司总资产从年初293.35亿元下降至291.50亿元，减少1.85亿元（0.6%）[53] - 货币资金从33.42亿元减少至25.55亿元，下降23.8%[54] - 存货从64.75亿元降至53.51亿元，减少17.4%[54] - 应收账款从11.87亿元增至12.19亿元，增长2.7%[54] - 未分配利润从11.52亿元减少至9.01亿元，下降21.8%[53] - 归属于母公司所有者权益从63.17亿元降至60.89亿元，减少3.6%[53] - 母公司所有者权益从56.53亿元降至53.48亿元，下降5.4%[60] - 存货减少6.56亿元至66.38亿元，降幅9.0%[106] - 合同资产新增6.56亿元[106] - 货币资金为33.42亿元人民币[115] - 应收账款为11.87亿元人民币[115] - 其他应收款为17.22亿元人民币，其中应收利息为1.04亿元人民币[115] - 存货减少2.71亿元人民币至62.04亿元人民币，降幅4.19%[115] - 合同资产新增2.71亿元人民币[115] - 流动资产合计143.14亿元人民币[115] - 总资产291.5亿元，较上年度末下降0.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产60.89亿元，同比下降3.61%[8] - 应收票据较年初减少62.38%[26] 负债和借款变动 - 短期借款增加至72.26亿元，较年初62.1亿元增长16.3%[47] - 长期借款增加至61.97亿元，较年初44.2亿元增长40.2%[50] - 应付账款减少至52.26亿元，较年初61.08亿元下降14.4%[47] - 负债总额为224.67亿元，较年初223.43亿元增长0.6%[50] - 短期借款从35.28亿元增加至40.88亿元，增长15.9%[57] - 应付账款从41.34亿元减少至34.89亿元，下降15.6%[57] - 长期借款较年初增长40.20%[26] - 预收款项调整为合同负债1.62亿元[109] - 短期借款为62.10亿元[109] - 长期借款为44.20亿元[109] - 短期借款为35.28亿元人民币[118] - 应付账款为41.34亿元人民币[118] - 预收款项调整为合同负债4.46亿元人民币[118] - 负债合计159.02亿元人民币，所有者权益合计56.53亿元人民币[122] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助1317.91万元[8] - 投资收益同比增长4498.30%[27] - 利息收入同比增长78.6%至4668万元（对比上期2614万元）[62] - 投资收益改善至1150万元（对比上期亏损328万元）[62] - 信用减值损失改善64.2%至-779万元（对比上期-2175万元）[62] 公司股权和融资活动 - 控股股东刘水持股比例30.62%，质押股份6.79亿股[12] - 中国节能获国资委批准收购公司控股权方案[32] - 非公开发行股票数量调整为不超过4.69亿股[35]