公司治理 - 公司第五届第三十次董事会临时会议于2025年11月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为生态园林绿化占比100% [1] - 公司市值为59亿元 [1]

项目进展与资金状况 - 公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过关于2016年募投项目的结项、终止及资金处理议案 [1] - 募投项目中“珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目”与“兰州彭家坪中央生态公园工程项目”已完工 [1] - 募投项目中“梅州市剑英湖公园片区改造项目”的部分子项目已终止 [1] - 公司将已完工项目予以结项，并将尚未实施的部分子项目予以终止 [1] - 项目节余募集资金为6,770,971.70元，包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准 [1] - 节余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

公司决议与募投项目状态 - 公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过关于2017年可转债募投项目结项、终止及资金使用的议案 [1] - 2017年可转债募投项目中，“临湘市长安文化创意园PPP项目”、“宁海县城市基础设施PPP项目”、“五华县生态技工教育创业园PPP项目”已完工 [1] - “海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目”已终止 [1] 募集资金使用安排 - 公司将前述已完工募投项目予以结项，尚未实施项目予以终止 [1] - 拟将项目节余募集资金4,474,279.72元（含利息收入）永久补充流动资金 [1] - 前期已用于暂时补充流动资金的530,485,668.89元不再归还，直接永久补充流动资金 [1] - 上述资金均用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

募集资金用途变更 - 公司拟将2017年可转债募投项目节余募集资金447.43万元（含利息收入）永久补充流动资金 [1] - 前期已用于暂时补充流动资金的5.3亿元不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金 [1] - 上述资金均将用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

募集资金情况 - 公司获准发行可转债募集资金总额11亿，净额10.87262亿[4] - 截至2025年9月30日，专户余额447.427972万，利息净额293.839479万[10] - 累计直接投入募投项目3529.238819万，置换自筹资金5.1992768844亿[12] 可转债情况 - 截至到期日，297.4331万张可转债转股7463.7564万股，802.5669万张未转股，兑付8.50720914亿[3] - 2017年发行可转债于2023年12月18日到期[3] 资金补充 - 拟将447.427972万节余资金及5.3048566889亿暂补资金永久补流[2][15] - 按3%利率，每年减利息支出1604.88万[16] 项目情况 - 拟将已完工项目结项，未实施项目终止[2] - 募集资金净额拟投四个项目，总投10.87262亿[4][5][6] 审批情况 - 2025年11月25日董事会通过永久补流议案[19] - 保荐机构同意提交股东会审议，建议做好后续工作[20] - 审计委员会、全体董事通过相关议案[17][19]

资金募集 - 公司获准发行142,180,094股，发行价2.11元/股，募集资金总额299,999,998.34元，净额297,262,564.30元[3] 募投项目 - 募投项目投资金额合计65,118.89元，拟投入募集资金30,000.00元[3] 资金情况 - 截至2025年9月30日，专户余额合计5,796,160.97元[6] - 截至2025年9月30日，累计投入募投项目23,506,500.85元，补充流动资金87,262,564.30元，置换自筹资金180,715,294.83元[7] 资金补充 - 公司拟将募投项目节余资金5,796,160.97元永久补充流动资金[1] - 使用节余资金补充流动资金，一年可减少利息支出17.39万元[11] 审议情况 - 2025年11月25日，董事会审议通过节余资金补充议案[13] - 保荐机构同意节余资金补充事项提交股东会审议[14]

募集资金情况 - 2016年3月4日发行74057843股，募资总额844999988.63元，净额825549988.63元到账[4] - 截至2025年9月30日，银行专户初始存放826999988.63元，余额6770971.70元[9] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，累计投入募投项目502925051.02元等多项支出[10] - 存款累计利息收入净额11875614.03元，2025年1 - 3季度收2966.38元，未使用211088.03元[9] 节余资金处理 - 拟将节余募集资金6770971.70元永久补充流动资金[1] - 按一年期LPR 3.00%算，补充流动资金每年可减利息支出20.31万元[14] 决策程序 - 2025年11月25日董事会通过节余资金补充议案[16] - 事项尚需股东会审议，专户注销后监管协议终止[2] 保荐机构意见 - 保荐机构同意事项提交股东会审议，无异议[17]

制度审议 - 本细则经2025年11月25日公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过[4] 董事选举适用情况 - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，选举或更换两名以上董事适用本制度[5] 候选人提出 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提非职工代表董事候选人[7] 选票计算 - 选举独立董事、非独立董事时，出席会议股东选票数分别按对应规则计算[11] 当选规则 - 每位当选董事得票数须超出席股东会股东有表决权股份总数二分之一[14] - 中选董事候选人数超应选人数，按得票排序，多者当选[14] - 当选人数少于应选董事，按不同情况处理[14] - 因票数相同不能决定当选者，对该等候选人进行第二轮选举[14]

关联交易管理制度审议 - 关联交易管理制度于2025年11月25日经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过[4] - 本制度制定、修改由董事会提草案，经股东会审议通过生效[29] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] - 关联参股公司指公司参股且属规定的关联法人或其他组织[25] 审议程序 - 董事会会议由过半数的非关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应提交股东会审议[17] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[22] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易事项，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[22] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[22] - 公司为关联人担保不论数额大小，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[25] - 公司达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[25] 其他规定 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[25] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露义务[26] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露义务[26] - 持股5%以上的股东等应向公司报送关联人名单及关系说明[27] - 公司控制或持股50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[27] - 参股公司关联交易以交易标的乘参股或协议分红比例后的数额适用规定[27]

募集资金情况 - 公司发行142180094股，发行价2.11元/股，募资总额299999998.34元，净额297262564.30元[4] - 募投项目拟投入募集资金30000万元[5] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，累计直接投入募投项目23506500.85元，补充流动资金87262564.30元，置换自筹资金180715294.83元[9] 节余资金情况 - 募投项目结项，节余募集资金5796160.97元拟永久补充流动资金[1] - 按一年期LPR 3.00%计算，节余资金补充流动资金每年可减少利息支出17.39万元[13] 资金账户情况 - 截至2025年9月30日，交通银行专户余额191.57元，农业银行专户余额5795969.40元[10] 决策情况 - 2025年11月25日第五届董事会第三十次会议审议通过节余资金补充流动资金议案[16] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议并同意提交股东会审议[17][18]