证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-023 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 投票平台，股东 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-021 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 19,706,768.32 元，提取盈余 公积 3,667,077.34 元，加上年初未分配利润，2023 年末累计可供股东分配的 利润为 316,606,383.28 元。 母公司 2023 年净利润为 36,670,773.40 元，提取盈余公积 3,667,077.34 元，加上母公司年初未分配利润，2023 年末母公司累计可供股东分配的利润为 580,633,681.39 元。 根据中国证监会鼓励现金分红的指导意见，《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 二、进展情况 深圳市深创智能集团有限公司已与南昌水天投资集团有限公司（以下简称 "水天投资"）达成庭外和解并签署《和解协议》。截至本公告披露日，深创智 能已履行完毕《和解协议》项下的全部付款义务；水天投资书面确认其与深创智 能之间的合伙企业财产份额转让纠纷与公司无关联，并承诺不再就该纠纷向公司 提起任何诉讼请求。至此，公司违规担保事项已消除，将尽快召开董事会审议申 请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的相关议案，并及时向深圳证券交易所 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 三、其他说明 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-025 武汉天喻信息产业 ...

财务业绩数据 - 本季度营业收入336199796.77元较上年同期减少28.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4739876.73元较上年同期减少74.03%[5] - 营业利润较上年同期减少76.43%因行业竞争加剧销售收入毛利下降[16] - 2024年第一季度营业总收入为336199796.77元较上期469496186.14元下降[27] - 2024年第一季度营业总成本为333599312.63元较上期446606546.67元下降[28] - 2024年第一季度净利润为4739845.44元较上期18232105.39元下降[28] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4739876.73元较上期18251560.57元下降[29] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0110较上期0.0424下降[29] - 本报告期末总资产2681665037.17元较上年度末减少10.18%[5] - 2024年第一季度末流动资产合计为1524870986.54元较上期1822014811.91元下降[26] - 2024年第一季度末非流动资产合计为1156794050.63元较上期1163568026.29元下降[26] - 2024年第一季度末负债合计为1197334848.64元较上期1505992495.11元下降[27] - 2024年第一季度末所有者权益合计为1484330188.53元较上期1479590343.09元上升[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额65608409.30元较上年同期增加200.14%[5] - 本期经营活动现金流入小计为399353431.02元上期为397156720.32元[31] - 本期经营活动现金流出小计为333745021.72元上期为462671517.43元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为65608409.30元上期为 -65514797.11元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为15369776.67元上期为 -15023115.08元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -300080959.31元上期为38993482.33元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少869.57%因未新增银行借款且偿还金额增加[19] 非经常性损益与财务费用 - 本季度非经常性损益项目合计3840593.70元[6] - 财务费用较上年同期减少90.61%因融资规模下降利息支出减少等[12] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数19083户报告期末表决权恢复的优先股股东总数0[21] - 前10名股东持股情况包含持股比例及持股数量等信息[21] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[23] - 武汉华中科大资产管理有限公司持有武汉华工创业投资有限责任公司10%的股权[21] - 杨风通过普通证券账户和信用交易担保证券账户共持有3793100股公司股票[22] - 张新访期初限售股数4064782股期末限售股数4064782股[24] 公司特殊事项 - 公司控股股东105699178股股份被司法冻结占总股本24.58%[24] - 公司股票自2024年1月29日开市起被实施其他风险警示[24] - 2024年3月公司与全资子公司共同出资100万美元在印尼设立子公司[24] 货币资金与应收票据 - 货币资金较期初余额减少34.33%因偿还部分银行借款[9] - 截至2024年3月31日货币资金期末余额423609951.29元期初余额645090199.76元[25] - 应收票据较期初余额减少100%因期初应收票据到期收款本季度无新增[9] 经营活动收支情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为373451356.35元上期为387139217.68元[30] - 本期收到的税费返还为6988441.23元上期为5245121.72元[31] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为18913633.44元上期为4772380.92元[31] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为202198119.79元上期为307386433.33元[31] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金为66372380.07元上期为105891354.98元[31]

本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议并列席了任期内所有股 东会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大 会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员主任会委员，本人主持召开了五次审计委员 会会议：公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部审计 工作报告》 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘 请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、中兴财光华出具"保留意见审计报告"的内容概述 （1）①2022 年 5 月 25 日，天喻信息向两家不同芯片代理商支付采购保证 金 2,500.00 万元和 1,400.00 万元，两家代理商在收到保证金后转至同一公 司。由于未实现采购，上述保证金已于 2023 年 4 月 13 日原路退回。 ②截至 2022 年 12 月 31 日，天喻信息应收某代理商 1,249.05 万元，系其 未及时将客户回款支付给天喻信息所致。经查其将该款项拆借给第三方公司。 第三方公司的注册地址与上述两家芯片代理商的注册地址在同一 ...

财务与资金 - 2023年昌喻投资等向水天投资分配合伙企业所得5000万元[8] - 2023年亿赞普1.26亿元回购昌喻投资持有的重庆钱宝2.1%股权[9] - 2024年深创智能向水天投资支付1.1192656208亿元结清款项[10] 法律与保全 - 2023年南昌中院裁定冻结相关方资金，后调整为1.34亿元[10] - 2024年水天投资确认公司无需担责，撤回起诉并申请解保全[11] - 2024年南昌中院解除该案项下所有保全措施[12] 内控情况 - 公司2023年12月31日财务报告内控在重大方面保持有效[7]

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及武汉天喻 信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作制度》等规定和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事 会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是 中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力 较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务 资格，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一直 以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-019 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司将持续实施国内国际市场双驱动的发展战略，大力拓展海外出口业务， 外汇收支结算规模和收支期限的不匹配将形成一定的外汇风险敞口。同时，受国 际政治、经济形势等影响，外汇市场的不确定性因素较大，当汇率出现较大波动 时将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本、规避和防范汇率波动风险，增 强外汇业务敞口风险管理的主动性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生 品套期保值业务。 公司拟采用远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品，对冲进出口合 1 同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率波动风险，其中远期结售汇、 外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷 款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够 降低汇率波动引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险 相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 ...

财报披露 - 公司《2023年度报告》及其摘要于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日下午3:00 - 5:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与交流[1] - 投资者可提前登陆“互动易”平台进入说明会页面提问[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1] 出席人员 - 董事长闫春雨、独立董事李亚波、总经理丹明波、财务负责人张艳菊、董事会秘书万骏出席[2]