具体会议议程及决议如下： 1. 审议通过《关于为全资子公司的银行融资授信向关联方提供反担保暨关 联交易的议案》 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-091 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电 子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长杨海涛主持。 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于为全资子公司的银行融资 授信向关联方提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司向商业银行 申请总额不超过人民币 6,000 万元的融资授信业务，由关联方武汉光谷科技融资 担保有限公司为上述借款业务提供担保，公司为上述担保事项提供 ...

诉讼情况 - 案件已被法院受理但未开庭，公司为被告[3] - 涉案金额1.1亿元，暂无法确定对利润影响[3] 借款信息 - 原告与被告约定出借2亿元，期限12个月[6] - 被告潘荣伟于2024年9月5日归还1.16亿元[6] - 截至起诉日，未归还本金1.1亿元[6] 其他事项 - 未披露小额诉讼、仲裁事项累计金额1433.33万元[7] - 公司未参与《保证合同》签署，不知情借款担保[8] - 担保事项未履行法定程序及披露义务[8]

风险警示 - 公司股票交易于2024年1月29日起被实施其他风险警示[2] - 2024年4月29日公司同意向深交所申请撤销其他风险警示并同日申请[3] 问询与审批 - 2024年5月3日公司收到深交所2023年报问询函[4] - 截至公告披露日，撤销申请处于补充材料阶段，获批不确定[4]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为17,568.43万元，同比下降50.38%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-11,300.43万元，同比下降409.83%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-22,297.73万元，同比下降7.99%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为29.86亿元，较上年度末下降20.66%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为14.80亿元，较上年度末下降8.22%[1] - 公司2024年第三季度货币资金较上年末减少34.81%，主要用于偿还到期银行借款及银行承兑汇票[5] - 公司2024年第三季度应收账款较上年末减少32.60%，主要由于销售规模下降[5] - 公司2024年第三季度预付款项较上年末增加76.68%，主要由于预付材料采购款增加[5] - 公司2024年第三季度短期借款较上年末减少100.00%，主要由于偿还所有短期借款[7] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动负债较上年末增加199.56%，主要由于长期借款将于一年内到期[7] - 2024年第三季度营业收入为778,394,726.18元，同比下降39.1%[19] - 2024年第三季度净亏损为112,993,153.33元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流入为1,117,142,965.83元，同比下降24.5%[22] - 2024年前三季度研发费用为104,688,876.25元，占营业收入的13.5%[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净亏损为113,004,302.27元[20] - 2024年前三季度其他权益工具投资公允价值变动损失为1,642,826.40元[20] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.2628元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,076,014,663.96元[22] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为631,636,340.68元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为14,715,501.78元[22] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为13.40亿元，较上年同期增加34.4%[23] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，较上年同期减少7.9%[23] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.96亿元，较上年同期大幅增加[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，较上年同期大幅下降[23] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-4.36亿元，较上年同期减少153.4%[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.43亿元，较上年同期大幅下降82.8%[23] 财务指标变动分析 - 营业收入较上年同期减少 39.08%、营业成本较上年同期减少 36.24%，主要由于受市场竞争加剧、行业周期性波动、公司被实施其他风险警示以及公司被美国财政部列入 SDN 清单等多因素影响，公司主要产品销量和售价下降[1] - 税金及附加较上年同期减少 34.86%，主要由于报告期内销售收入下降，产生的税金及附加相应减少[1] - 财务费用较上年同期减少 98.60%，主要由于本报告期融资规模下降，产生的利息支出相应减少[1] - 其他收益较上年同期增加 43.89%，主要由于原列报于递延收益的政府补助项目完成验收，结转其他收益，以及享受增值税加计抵减优惠政策产生的收益同比增加[1] - 投资收益较上年同期减少 151.19%，主要由于公司于 2023 年 4 季度对深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）由重大影响转为控制，导致本报告期内按权益法核算的投资收益同比减少[1] - 公允价值变动收益较上年同期增加 1800.00%，主要受公司持有其他上市公司股票期间，其股票价格变化影响[1] - 信用减值损失计提金额较上年同期增加 484.04%，主要由于上年同期收回部分以前年度单项全额计提减值的应收款项，冲减了上年同期信用减值损失[1] - 资产减值损失计提金额较上年同期增加 51.82%，主要由于受市场竞争加剧影响，主要产品售价下降，同时受公司被美国列入 SDN 清单影响，订单量下降，导致部分存货可变现净值低于账面价值，存货减值损失计提同比增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 128.61%，主要由于报告期内公司子公司昌喻投资收回部分重庆鲲鹏支付服务有限公司（原重庆市钱宝科技服务有限公司）股权回购款，以及公司数据安全产业园二期工程项目相关款项已陆续到期结算，本报告期购建固定资产支付的现金同比减少[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 331.39%，本报告期偿还的银行借款同比增加，同时无取得借款收到的现金[2] 其他事项 - 公司控股股东部分股份被司法拍卖，西藏中茵集团有限公司成为公司持股5%以上股东[14] - 公司存在多起民间借贷纠纷诉讼，暂无法确定对公司利润的影响[14] - 公司全资子公司蘅芯（上海）集成电路有限公司完成注销登记[15] - 公司存在买卖合同纠纷诉讼，正在与对方沟通争取和解[14] - 公司第三季度报告未经审计[24]

武汉天喻信息产业股份有限公司 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-087 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东武汉光谷创业投资基金有限公司保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日 收到股东武汉光谷创业投资基金有限公司（以下简称"光谷创投"）出具的《详式 权益变动报告书》，本次权益变动系公司股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"武汉同喻"）所持公司部分股份被司法拍卖并过户所致。本次权益 变动前，光谷创投持有公司 62,917,227 股股份，占公司总股本的比例为 14.63%。 本次权益变动后，光谷创投持有公司股份的数量和比例不变，被动由公司第二大 股东变更为第一大股东。 二、其他相关说明 1、本次权益变动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件 及《公司章程》的规定 ...

股份变动 - 2024年9月24日10时至25日10时，武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）52,144,656股公司股份被司法拍卖，占公司股本总额12.13%[12] - 司法拍卖股份完成过户登记后，武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）持股变为53,554,522股，占公司总股本12.45%[12] - 信息披露义务人持股62,917,227股，占上市公司总股本14.63%[12] - 原第一大股东所持公司股份变为53,554,522股，占总股本12.45%，信息披露义务人持有62,917,227股，占总股本14.63%[40] - 权益变动后，武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）持股53,554,522股，占公司总股本12.45%[41] - 信息披露义务人光谷创投权益变动前后持股62,917,227股，持股比例14.63%不变[41][42] 财务数据 - 2023年12月31日公司总资产12.3786959606亿元，总负债1.0498214841亿元，资产负债率8.45%[32] - 2023年度公司营业收入239.539228万元，营业利润 -1350.208729万元，净利润 -955.558285万元，净资产收益率 -0.84%[32] - 2022年12月31日公司总资产12.2719929276亿元，总负债0.8888518442亿元，资产负债率7.24%[32] - 2022年度公司营业收入0.385323万元，营业利润 -334.465352万元，净利润 -133.797804万元，净资产收益率 -0.12%[32] - 2021年12月31日公司总资产12.0791594026亿元，总负债0.8876076531亿元，资产负债率7.93%[32] - 2021年度公司营业收入无，营业利润 -35.715264万元，净利润2030.8353万元，净资产收益率1.81%[32] 主体信息 - 信息披露义务人注册资本为100,000万元[15] - 信息披露义务人成立于2006 - 12 - 31，经营期限至无固定期限[15] - 信息披露义务人统一社会信用代码为91420100796321052W[15] - 信息披露义务人控股股东为武汉光谷金融控股集团有限公司[19] - 信息披露义务人实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会[19] 未来展望 - 信息披露义务人暂无未来十二个月增持或减持上市公司股份计划[40] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人未来12个月无改变上市公司主营业务等多项计划[46][47][48][50][51][52][53] 合规情况 - 财务顾问核查未发现权益变动报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[14] - 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的“不得收购”情形，具备权益变动主体资格[17][18] - 信息披露义务人董事、监事及高管最近五年无行政处罚（与证券市场明显无关除外）、刑事处罚及重大经济纠纷民事诉讼或仲裁[34] - 本次权益变动后，上市公司人员、资产、财务等仍保持独立，信息披露义务人出具保持独立性承诺[54][55][56][57][58][59] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其控制企业与上市公司无同业竞争，出具避免同业竞争承诺[60] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其控制企业与上市公司及其控股子公司无同业竞争[61] - 截至核查意见出具日前24个月，信息披露义务人与上市公司未发生关联交易，本次权益变动未新增关联方和关联交易[62] - 本核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人及其董监高未与上市公司发生重大交易，未发生高于3000万元资产交易或高于上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[64] - 本核查意见出具日前24个月内，信息披露义务人及其董监高未与上市公司董监高发生合计金额超过5万元以上的交易[64] - 本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人未通过证券交易所买卖上市公司股票[65] - 本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人的董监高及直系亲属未通过证券交易所买卖上市公司股票[66] - 本次交易中财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人行为，信息披露义务人除聘请财务顾问外无此类行为[68] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无必须披露的其他信息[69] - 信息披露义务人的主体资格符合《收购办法》规定，本次权益变动遵守相关法律法规[71] - 《详式权益变动报告书》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[71] 其他持股 - 实际控制人间接持有武汉三特索道集团股份有限公司21.05%股份，其注册资本17730.13万元[36] - 实际控制人间接持有武汉祥龙电业股份有限公司20.08%股份，其注册资本37497.72万元[36] - 实际控制人间接持有天马微电子股份有限公司12.04%股份，其注册资本245774.76万元[37] - 实际控制人间接持有武汉友芝友生物制药股份有限公司8.53%股份，其注册资本19384.92万元[37] - 实际控制人间接持有中信科移动通信技术股份有限公司5.00%股份，其注册资本341875.00万元[37] - 实际控制人间接持有华源证券股份有限公司16.25%股份，其注册资本457575.54万元[38] - 实际控制人间接持有武汉光谷科信小额贷款股份有限公司19.92%股份，其注册资本10000.00万元[38] - 实际控制人间接持有武汉市高农小额贷款有限责任公司20.11%股份，其注册资本20000.00万元[38] 关联公司注册资本 - 光谷创投控股股东注册资本为2000000万元[20] - 武汉光谷成长创业投资基金有限公司注册资本为25000万元，直接持股比例为50.91%[21] - 武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司注册资本为500万元，直接持股比例为51.00%[21] - 武汉光谷中小担保有限公司注册资本为110000万元，直接持股比例为100%[23] - 武汉光谷半导体产业投资有限公司注册资本为100000万元，直接持股比例为100%[23] - 武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司注册资本为100000万元，直接持股比例为100%[23] - 武汉光谷科技融资担保有限公司注册资本为100000万元，直接持股比例为100%[23] - 武汉光谷产业发展有限公司注册资本为50000万元，直接持股比例为100%[23] - 武汉光谷文化传媒有限公司注册资本为10000万元，直接持股比例为100%[23] - 武汉光谷科创服务有限公司注册资本为5000万元，直接持股比例为100%[24] - 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心注册资本3500万元，直接持股比例100%[25] - 武汉光谷数字产业集团有限公司注册资本3000万元，直接持股比例100%[25] - 武汉光谷企业服务有限公司注册资本3000万元，直接持股比例100%[25] - 武汉光谷产业发展基金合伙企业注册资本500000万元，直接持股比例99.80%[25] - 武汉光谷征信管理有限公司注册资本11000万元，直接持股比例96.36%[25] - 湖北科创供应链有限公司注册资本3000万元，直接持股比例92%[26] - 武汉光谷创新投资基金有限公司注册资本200000万元，直接持股比例60%[26] - 武汉光谷创业投资基金有限公司注册资本100000万元，直接持股比例57%[26] - 武汉光谷准则私募基金管理有限公司注册资本1000万元，直接持股比例51%[26] - 武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司注册资本30000万元，直接持股比例50%[26] - 湖北省科技投资集团有限公司注册资本40亿元，直接持股比例100%[28] - 武汉新城投资引导基金有限公司注册资本12亿元，直接持股比例100%[28] - 武汉高科国有控股集团有限公司注册资本10亿元，直接持股比例100%[28]

股权变动 - 武汉同喻投资合伙企业52,144,656股被拍卖，占股本总额12.13%[7][34] - 武汉同喻投资合伙企业完成过户后持股53,554,522股，占总股本12.45%[7][34] - 光谷创投持有上市公司股份62,917,227股，占总股本14.63%，被动成为第一大股东[7][32] - 信息披露义务人权益变动前后持股62,917,227股，持股比例14.63%不变[34][35] 公司财务 - 2023年末公司总资产12.38亿元，总负债1.05亿元，资产负债率8.45%[24] - 2023年公司营业收入239.54万元，净利润 -955.56万元，净资产收益率 -0.84%[24] - 信息披露义务人2023年末总资产12.3786959606亿元，总负债1.0498214841亿元，资产负债率8.45%[58] - 信息披露义务人2023年营业收入239.539228万元，净利润 -955.558285万元，净资产收益率 -0.84%[58] 公司架构 - 光谷创投注册资本100,000万元，控股股东为武汉光谷金融控股集团有限公司，实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会[8][10] - 光谷创投直接持有武汉光谷成长创业投资基金有限公司50.91%股份，该公司注册资本25,000.00万元[12] - 光谷创投直接持有武汉光谷高新成长创业投资管理有限公司51.00%股份，该公司注册资本500.00万元[12] 未来展望 - 信息披露义务人暂无未来十二个月增持或减持上市公司股份计划[33] - 信息披露义务人未来12个月无改变上市公司主营业务等多项计划[39][40][41][43][44][45][46] 其他 - 本次司法拍卖时间为2024年9月24日10时至2024年9月25日10时[7] - 武汉同喻投资合伙企业被拍卖股份于2024年10月9日完成过户登记手续[7] - 公司董事长为程哲，董事有颜佐辉、龙婧，监事为金少平，财务负责人为吴文琦[25] - 公司最近五年内未受行政处罚、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁等不良记录[26] - 实际控制人间接持有多家公司股份，涉及武汉三特索道集团等[27][28][30] - 权益变动后上市公司人员、资产、财务等保持独立，信息披露义务人出具相关承诺[47][48][49][50][51][52] - 信息披露义务人及其控制企业与上市公司不存在同业竞争，出具避免同业竞争承诺[52] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人与上市公司未发生关联交易，本次权益变动未增加新关联方和关联交易[53] - 报告签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高未与上市公司发生重大交易[54] - 本次权益变动事实发生前6个月内，信息披露义务人及其董监高和直系亲属未通过证券交易所买卖上市公司股票[55][56] - 公司与上市公司存在持续关联交易，不存在同业竞争[73] - 公司未来12个月内不拟继续增持，前6个月在二级市场买卖该上市公司股票[73] - 公司不存在《收购办法》第六条规定的情形，已提供《收购办法》第五十条要求的文件[73] - 公司披露后续计划，聘请财务顾问，本次权益变动无需取得批准[73] - 公司不声明放弃行使相关股份的表决权[73]

诉讼涉案金额 - 案件涉案金额1.38亿元，原告请求支付货款等多项费用[2][3] - 未披露小额诉讼、仲裁累计金额5295.72万元[6] 财产冻结查封 - 法院裁定冻结公司银行存款1.38亿元，实际冻结3.61亿元[5][7] - 法院要求查封公司两处房产，账面价值8474.66万元，占比27.13%[5][7]

业绩总结 - 公司收到软件产品增值税返还款2,714,415.87元[3] - 增值税返还款占2023年度经审计净利润的13.77%[3] - 公司将补助资金确认为其他收益计入当期损益[4] 其他信息 - 增值税返还款到账日期为2024/10/11[3] - 补助依据为财税[2011]100号通知[3] - 补助具有可持续性且与日常经营相关[3][4]

股权变动 - 西藏中茵司法拍卖受让天喻信息52,144,656股，占比12.13%[9] - 变动前西藏中茵持股0股，变动后持股52,144,656股[23] - 西藏中茵以257,594,600.64元竞得股份并完成过户[26] 股东情况 - 武汉光谷成第一大股东，持股62,917,227股，占比14.63%[27] - 武汉同喻成第二大股东，持股53,554,522股，占比12.45%[27] - 西藏中茵为第三大股东，持股52,144,656股，占比12.13%[28] 其他信息 - 西藏中茵集团6320000股被司法冻结，占总股本1.47%[29] - 西藏中茵未来12个月内不拟继续增持[44]