营业收入情况 - 本报告期营业收入3.79亿元，同比减少11.28%；年初至报告期末营业收入18.78亿元，同比增长15.33%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为18.78亿元，较上期的16.28亿元增长约15.33%[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1592.77万元，同比增长62.23%；年初至报告期末为1.48亿元，同比增长1.78%[4] - 公司2021年前三季度净利润为1.57亿元，较上期的1.38亿元增长约13.28%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为147,829,432.35元，上期为145,249,491.58元[36] - 少数股东损益为9,008,184.39元，上期为 - 6,805,246.75元[36] 资产项目变化 - 长期应收款较年初减少49979.76万元，减幅100%；长期股权投资较年初增加72752.92万元，增幅36.11%[5] - 货币资金较年初减少59393.91万元，减幅53.26%；预付账款较年初增加3242.25万元，增幅168.98%[7] - 2021年9月30日货币资金为521,135,384.65元，较2020年12月31日的1,115,074,466.82元有所减少[31] - 2021年9月30日应收票据为3,158,696.83元，较2020年12月31日的37,048,998.95元大幅减少[31] - 2021年9月30日应收账款为2,356,254,948.99元，较2020年12月31日的2,730,055,945.62元有所减少[31] - 2021年9月30日预付款项为51,609,565.51元，较2020年12月31日的19,394,341.31元增加[31] - 2021年9月30日存货为403,223,041.92元，较2020年12月31日的312,314,592.24元增加[31] - 2021年9月30日流动资产合计为9,345,743,099.05元，较2020年12月31日的10,490,716,188.11元减少[31] - 公司2021年第三季度末非流动资产合计为51.38亿元，较年初的48.89亿元增长约5.00%[32] - 公司2021年第三季度末资产总计为144.83亿元，较年初的153.79亿元下降约5.82%[32] - 公司2021年第三季度末长期股权投资为27.42亿元，较年初的20.15亿元增长约36.08%[32] 负债项目变化 - 短期借款较年初增加69041.99万元，增幅37.27%；应交税费较年初减少11217.03万元，减幅91.48%[8] - 公司2021年第三季度末流动负债合计为74.03亿元，较年初的80.55亿元下降约8.10%[33] - 公司2021年第三季度末非流动负债合计为18.46亿元，较年初的26.58亿元下降约30.55%[33] - 公司2021年第三季度末负债合计为92.49亿元，较年初的107.13亿元下降约13.66%[33] 所有者权益情况 - 公司2021年第三季度末所有者权益合计为52.34亿元，较年初的46.67亿元增长约12.15%[33] - 2021年年初归属于母公司所有者权益合计3955624536.22元，少数股东权益711065948.49元，所有者权益合计4666690484.71元[43] 收益及损失情况 - 研发费用较上年同期增加3295.47万元，增幅69.70%；其他收益较上年同期减少2631.18万元，减幅47.27%[8] - 投资收益较上年同期增加3816.55万元，增幅1075.30%；信用减值损失较上年同期增加1075.35万元，增幅43.77%[8][9] 现金流量情况 - 收到的税费返还较上年同期减少1253.33万元，减幅67.45%；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少33457.95万元，减幅44.78%[9] - 收回投资收到的现金较上年同期增加15467.21万元，增幅21807.78%；收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加9085.72万元，增幅1261.91%[9] - 吸收投资收到的现金较上年同期增加48034.8万元，增幅2444.27%；偿还债务所支付的现金较上年同期增加118773.76万元，增幅51.11%[9] - 经营活动现金流入小计为2,368,518,608.32元，上期为2,121,671,665.65元[38] - 经营活动现金流出小计为2,704,062,056.83元，上期为2,654,512,182.22元[38] - 投资活动现金流入小计为332,554,112.62元，上期为17,285,658.18元[39] - 投资活动现金流出小计为1,214,848,466.00元，上期为633,653,223.32元[39] - 筹资活动现金流入小计为4,530,976,886.45元，上期为3,819,582,309.26元[39] - 筹资活动现金流出小计为3,885,897,745.83元，上期为2,686,451,584.22元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,266，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国华录集团有限公司持股比例34.40%，持股数量229,124,004股[11] - 林拥军持股比例5.12%，持股数量34,120,028股，其中限售股25,590,021股，质押14,116,400股[12] 数据湖业务建设情况 - 泰州数据湖建成440PB光磁存储能力，为本地企业和单位提供多种服务，获专项奖金100万[14] - 徐州数据湖引入数据56PB，承接多个项目，获省财政厅专项奖励500万元[16][17] - 德州数据湖一期示范工程建成100PB规模光磁一体化湖存储中心等主体，中标多个项目[18] - 株洲数据湖产业园建成164PB光磁融合存储能力，签约多个项目，获多项荣誉[18] - 已引入31PB视频数据以及50个委办局部分文件数据，完成32种算法开发，开工建设15个项目，完成财政局全业务系统入湖上云[20] - 赣州数据湖项目公司注册资本1亿元，一期示范中心2020年8月投运，承接26个政务业务系统上云服务及多个信息化项目[20] - 成都数据湖项目公司注册资本1亿元，机房一期配备156台机柜，具备164PB光存储、32PB磁存储、50个云计算服务节点能力，获补贴160万[20] - 茂名数据湖项目公司注册资本28208.2万元，完成示范湖平台建设及验收，开展湖存储等业务，获政府补贴[21] - 重庆数据湖项目公司注册资本1亿元，完成示范湖提档升级建设[22] - 开封数据湖项目公司注册资本3.2亿元，示范工程主体完工并运营，承载6个委办局39个业务系统[22] - 长治数据湖项目公司注册资本3亿元，示范湖机房共建蓝光存储100PB、热磁存储15PB，获相关证书，为多部门提供服务[22] - 抚州数据湖项目公司注册资本1亿元，示范一期建成投用，与政府达成合作协议，申报重大课题[23] - 无锡数据湖项目公司注册资本3亿元，示范湖开展业务，签约多个数据存储和云计算项目，与多方合作[24] - 聊城数据湖项目公司注册资本3亿元，示范工程运营，获多项政府补贴，为省重点项目[24] - 江苏常熟数据湖项目公司注册资本50,000万元，示范湖项目即将开工建设[26] - 辽宁大连数据湖项目公司注册资本50,000万元，示范湖已投入运营，与13家企业或协会签署战略合作协议[26] - 宁夏银川数据湖项目公司注册资本30,000万元，示范湖展厅已建成，机房预计2021年四季度投入运行[26] - 青海海东数据湖项目公司注册资本40,000万元，获海东市发改委专项奖金100万、众创空间扶持资金499.9万元[26][28] 公司子公司注册资本情况 - 泰州易华录数据湖信息技术有限公司注册资本80,000万元[16] - 蓝安数据信息技术有限公司注册资本49,287.08万元[16] - 延边鸿录信息技术有限公司注册资本12,705.82万元[18] 其他财务指标情况 - 综合收益总额为156,327,389.78元，上期为138,658,618.70元[36] - 基本每股收益为0.2275元，上期为0.2310元[36] 新租赁准则调整情况 - 2021年1月1日公司执行新租赁准则，使用权资产调整为7268189.26元，租赁负债调整为5271238.86元[41][42] 年初财务数据情况 - 2021年年初流动资产合计10490716188.11元，非流动资产合计4888763833.63元，资产总计15379480021.74元[41][42] - 2021年年初流动负债合计8054937896.10元，非流动负债合计2657851640.93元，负债合计10712789537.03元[42][43] - 2021年年初货币资金为1115074466.82元[41] - 2021年年初应收账款为2730055945.62元[41] - 2021年年初合同资产为5736518970.53元[41] - 2021年年初短期借款为1852704552.41元[42] - 2021年年初应付账款为3557489420.49元[42] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]

利润分配 - 公司以665,814,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[3] - 公司拟以665,814,309股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共分配现金股利4,660.70万元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[81] 股权结构 - 中国华录集团有限公司直接及间接共持有公司36.86%股份[6] - 中国华录集团有限公司持股比例为34.40%，持股数量为229,124,004股，为公司控股股东[162] - 林拥军持股比例为5.12%，持股数量为34,120,028股，其中质押股份数量为14,116,400股[162] - 华录资本控股有限公司为中国华录集团有限公司下属全资子公司，持股比例为2.45%，持股数量为16,345,210股[162][163] - 前10名无限售条件股东中，中国华录集团有限公司持有无限售条件股份数量为229,124,004股[165] - 公司股东罗坚通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,432,033股[166] - 董事长林拥军期初和期末持股数均为34,120,028股[167] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为35,383,243股，本期减持54,835股，期末持股总数为35,328,408股[167][168][169] 财务数据 - 本报告期营业收入为1,498,942,884.58元，较上年同期增长24.79%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为163,757,094.49元，较上年同期增长5.60%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为126,581,729.24元，较上年同期下降7.79%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -112,936,546.64元，较上年同期增长60.78%[13] - 本报告期基本每股收益为0.2537元/股，较上年同期下降12.88%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.2459元/股，较上年同期下降4.62%[13] - 本报告期末总资产为15,746,982,550.00元，较上年度末增长2.39%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,627,520,949.55元，较上年度末增长16.99%[13] - 非经常性损益项目金额为37,175,365.25元，其中非流动资产处置损益24,333,724.64元，计入当期损益的政府补助16,394,876.73元等[16] - 报告期内公司营业收入149,894.29万元，同比增长24.79%；营业利润19,468.21万元，同比增长5.59%；利润总额19,538.24万元，同比增长6.76%；归属上市公司股东的净利润16,375.71万元，同比增长5.60%；经营性现金流-11,293.65万元，较去年同期增加17,502.24万元[39] - 数字经济基础设施及数据运营及服务收入占比近73.08%，毛利占比93.48%，其中数字经济基础设施收入115,167.06万元，数据运营及服务业务收入9,235.57万元[40] - 报告期内营业收入14.99亿元，同比增长24.79%，营业成本8.83亿元，同比增长32.12%[50] - 经营活动产生的现金流量净额-1.13亿元，同比增长60.78%；投资活动产生的现金流量净额-5.34亿元，同比增长19.60%；筹资活动产生的现金流量净额3.17亿元，同比降58.05%[50] - 材料成本7.89亿元，占营业成本比重89.35%，同比增31.31%；人力成本5882.40万元，占比6.66%，同比增33.58%；其他成本3524.85万元，占比3.99%，同比增50.28%[54] - 货币资金8.05亿元，占总资产比例5.11%，较上年末降2.14%；应收账款28.18亿元，占比17.90%，较上年末升0.15%[55] - 合同资产59.86亿元，占总资产比例38.01%，较上年末升0.71%；存货3.66亿元，占比2.33%，较上年末升0.30%[55] - 短期借款23.75亿元，占总资产比例15.08%，较上年末升3.03%；合同负债8795.97万元，占比0.56%，较上年末降0.31%[56] - 其他权益工具投资期末数1128.49万元，累计公允价值变动-34.61万元[57] - 报告期末资产权利受限合计27.94亿元，涉及货币资金、固定资产等多项资产[58][59] - 报告期投资额3.74亿元，上年同期投资额5.32亿元，变动幅度为-29.69%[60] - 报告期内获取多项重大股权投资，合计投资7917.56万元，本期投资盈亏为-128.53万元[61][62] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1128.49万元，初始投资成本176万元，计入权益的累计公允价值变动952.49万元[64] - 募集资金总额4.98亿元，报告期投入、已累计投入均为4.98亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 子公司国富瑞营业收入9761.79万元，营业利润3785.54万元，净利润3215.60万元；光存储营业收入12540.96万元，营业亏损127.09万元，净利润亏损122.32万元；高诚科技营业收入1795.37万元，营业亏损885.43万元，净利润亏损872.29万元；华易智诚营业收入1233.66万元，营业亏损116.31万元，净利润亏损38.27万元[71] - 2021年6月30日货币资金为804,761,619.16元，较2020年12月31日的1,115,074,466.82元减少[178] - 2021年6月30日应收账款为2,818,300,965.17元，较2020年12月31日的2,730,055,945.62元增加[178] - 2021年6月30日预付款项为38,498,281.80元，较2020年12月31日的19,394,341.31元增加[178] - 2021年6月30日存货为366,479,295.94元，较2020年12月31日的312,314,592.24元增加[178] - 2021年6月30日合同资产为5,986,131,815.73元，较2020年12月31日的5,736,518,970.53元增加[179] - 2021年6月30日短期借款为2,375,314,470.38元，较2020年12月31日的1,852,704,552.41元增加[179] - 2021年6月30日资产总计为15,746,982,550.00元，较2020年12月31日的15,379,480,021.74元增加[179] - 2021年6月30日负债合计104.37亿元，较2020年末的107.13亿元有所下降[180] - 2021年6月30日所有者权益合计53.10亿元，较2020年末的46.67亿元有所上升[181] - 2021年6月30日母公司货币资金为2.82亿元，较2020年末的4.85亿元减少[182] - 2021年6月30日母公司应收账款为26.65亿元，较2020年末的25.29亿元增加[182] - 2021年6月30日流动资产合计95.77亿元，较2020年末的93.41亿元增加[183] - 2021年6月30日非流动资产合计40.30亿元，较2020年末的36.94亿元增加[183] - 2021年6月30日流动负债合计85.14亿元，较2020年末的79.21亿元增加[184] - 2021年6月30日非流动负债合计9.05亿元，较2020年末的16.02亿元减少[184] - 2021年6月30日股本为6.66亿元，较2020年末的6.50亿元增加[181][184] - 2021年6月30日资本公积为19.87亿元，较2020年末的14.96亿元增加[181] - 2021年半年度营业总收入为14.99亿元，2020年半年度为12.01亿元，同比增长24.8%[185] - 2021年半年度营业总成本为13.05亿元，2020年半年度为10.35亿元，同比增长26%[185] - 2021年半年度研发费用为5109.63万元，2020年半年度为2615.85万元，同比增长95.3%[185] - 2021年半年度营业利润为1.95亿元，2020年半年度为1.84亿元，同比增长5.6%[186] - 2021年半年度净利润为1.64亿元，2020年半年度为1.48亿元，同比增长10.6%[186] - 2021年半年度基本每股收益为0.2537，2020年半年度为0.2912，同比下降12.9%[187] - 2021年半年度母公司营业收入为11.85亿元，2020年半年度为11.11亿元，同比增长6.6%[188] - 2021年半年度母公司研发费用为2931.08万元，2020年半年度为562.28万元，同比增长421.3%[189] - 2021年半年度母公司营业利润为2.11亿元，2020年半年度为2.08亿元，同比增长1.4%[189] - 2021年半年度母公司净利润为1.85亿元，2020年半年度为1.81亿元，同比增长2.4%[189] - 2021年上半年综合收益总额为185,102,169.47元，2020年上半年为181,347,576.80元[190] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,236,770,477.47元，2020年上半年为1,059,457,298.80元[190] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1,627,046,279.61元，2020年上半年为1,353,321,979.79元[191] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1,739,982,826.25元，2020年上半年为1,641,280,928.44元[191] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -112,936,546.64元，2020年上半年为 -287,958,948.65元[191] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为143,972,616.77元，2020年上半年为13,270,000.00元[192] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为678,107,061.17元，2020年上半年为459,876,800.49元[192] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -534,134,444.40元，2020年上半年为 -446,606,800.49元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为2,531,243,247.31元，2020年上半年为1,823,484,369.00元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为2,213,977,517.02元，2020年上半年为1,067,229,601.10元[192] - 投资活动现金流出小计为5.77亿元，产生的现金流量净额为-3.96亿元[195] - 筹资活动现金流入小计为21.47亿元，流出小计为18.69亿元，产生的现金流量净额为2.78亿元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-2.13亿元，期末余额为1.81亿元[195] - 本年期初股本为6.49亿元，本期增减变动金额为1620.24万元[197] - 本年期初资本公积为14.96亿元，本期增减变动金额为4.91亿元[197] - 综合收益总额为1.63亿元[197] - 所有者投入和减少资本为4.80亿元[197] - 所有者投入的普通股为4.98亿元[197] - 其他权益工具持有者投入资本无变动[197] - 股份支付本期变动为-14元[197] - 上年年末股本为541,707,345.00[200] - 上年年末资本公积为1,532,355,299

活动安排 - 接待时间：2021年6月24日（星期四）15：00-17：00 [1] - 接待地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座 [1] - 预约方式：投资者需在2021年6月21日17：00前将身份信息发送至公司证券部邮箱 [1] 参与人员 - 董事长林拥军先生 [2] - 董事、总裁兼财务总监高辉女士 [2] - 董事、副总裁兼董事会秘书颜芳女士 [2] - 副总裁王妍女士、谷桐宇先生、宋征先生、满孝国先生 [2] 注意事项 - 来访投资者需携带个人身份证原件及复印件，公司将对证明性文件进行查验并存档 [3] - 投资者需签署《承诺书》以遵守保密规定 [3] - 投资者可通过电话、邮件等方式提前提出关心的问题，公司将针对集中问题形成答复意见 [4] 联系方式 - 联系人：文沛楠 [1] - 电话：010-52281270 [1] - 传真：010-52281188 [1] - 电子邮箱：zhengquan@ehualu.com [1]

财务数据概述 - 本报告期营业总收入6.56亿元，上年同期6.91亿元，同比减少5.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6571.24万元，上年同期6179.45万元，同比增长6.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5356.72万元，上年同期5825.09万元，同比减少8.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，上年同期为-7615.93万元，同比减少193.86%[3] - 本报告期末总资产153.78亿元，上年度末153.79亿元，同比减少0.01%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.27亿元，上年度末39.56亿元，同比增长1.82%[3] - 2021年第一季度公司实现营业收入65574.10万元，归属上市公司股东净利润6571.24万元，同比增长6.34%，扣非后归母净利润5356.72万元[13] - 2021年3月31日公司流动资产合计104.41亿元，较2020年12月31日的104.91亿元略有下降[60] - 2021年3月31日公司非流动资产合计49.38亿元，较2020年12月31日的48.89亿元有所上升[61] - 2021年3月31日公司资产总计153.78亿元，与2020年12月31日的153.79亿元基本持平[61] - 2021年3月31日公司流动负债合计79.46亿元，较2020年12月31日的80.55亿元略有下降[62] - 2021年3月31日公司非流动负债合计27.19亿元，较2020年12月31日的26.58亿元有所上升[62] - 2021年3月31日公司负债合计106.65亿元，较2020年12月31日的107.13亿元略有下降[62] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计40.27亿元，较2020年12月31日的39.56亿元有所上升[63] - 2021年3月31日少数股东权益为6.86亿元，较2020年12月31日的7.11亿元有所下降[63] - 2021年3月31日母公司流动资产合计92.04亿元，较2020年12月31日的93.41亿元略有下降[64] - 2021年3月31日母公司货币资金为2.76亿元，较2020年12月31日的4.85亿元大幅下降[64] - 2021年第一季度营业总收入6.56亿元，较上期7.91亿元有所下降[66] - 第一季度净利润6278.49万元，较上期5780.05万元有所增长[68] - 归属于母公司股东的净利润6571.24万元，较上期6179.45万元增长[68] - 长期股权投资为31.31亿元，较上期30.12亿元增加[65] - 固定资产为5490万元，较上期5778万元减少[65] - 开发支出为1.16亿元，较上期5910万元大幅增加[65] - 短期借款为17.40亿元，较上期16.14亿元增加[65] - 应付账款为32.14亿元，较上期35.90亿元减少[65] - 流动负债合计77.80亿元，较上期79.21亿元减少[66] - 非流动负债合计16.46亿元，较上期16.02亿元增加[66] - 综合收益总额为62959461.50元，上年同期为57516358.05元[69] - 基本每股收益为0.1022，上年同期为0.1160；稀释每股收益为0.1012，上年同期为0.1141[69] - 母公司营业收入为654100066.99元，上年同期为701597152.03元[70] - 营业利润为137880320.41元，上年同期为90977872.00元[71] - 净利润为118452875.91元，上年同期为76328522.24元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为594838063.85元，上年同期为533137301.05元[73] - 收到的税费返还为3575495.52元，上年同期为39761.40元[74] - 经营活动现金流入小计为665875850.01元，上年同期为653240486.63元[74] - 经营活动现金流出小计为889679126.73元，上年同期为729399779.33元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 223803276.72元，上年同期为 - 76159292.70元[74] - 经营活动现金流入小计本期为7.7779485134亿元，上期为7.7792892434亿元；经营活动现金流出小计本期为8.9815722523亿元，上期为7.8610552445亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2036237389亿元，上期为 - 0.0817660011亿元[76] - 投资活动现金流入小计本期为2.044717587亿元，上期为12.072亿元；投资活动现金流出小计本期为2.8336056585亿元，上期为2.4754232586亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6291338998亿元，上期为 - 1.2682232586亿元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为10.1385329641亿元，上期为9.6873亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.447195746亿元，上期为6.4974290316亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.6913372181亿元，上期为3.1898709684亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1414204206亿元，上期为1.8398817087亿元；期初现金及现金等价物余额本期为3.9427483512亿元，上期为1.9267907514亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.8013279306亿元，上期为3.7666724601亿元[77] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5662.484585万元，上期为5794.232586万元；投资支付的现金本期为2.2583852亿元，上期为1.481亿元[76] - 取得借款收到的现金本期为9.3492亿元，上期为9.6873亿元；偿还债务支付的现金本期为7.8095768892亿元，上期为5.8491291177亿元[77] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5868.732743万元，上期为4982.999139万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为507.455825万元，上期为1500万元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.3741970642亿元，上期为4.3108312441亿元；收到的税费返还本期为339.251377万元，上期无[76] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5448.80474万元，上期为3702.156178万元；支付的各项税费本期为6103.420994万元，上期为5439.628777万元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31080户[6] - 中国华录集团有限公司持股比例为35.27%，为第一大股东[6] - 林拥军持股比例为5.25%，其持有股份中有1411.64万股处于质押状态[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1214.52万元[5] 资产项目变动 - 预付款项较期初增加3704.37万元，其他应收款增加11535.87万元，其他流动资产增加5387.20万元，长期股权投资增加11601.48万元，开发支出增加5093.46万元，合同负债增加4446.09万元；无形资产较期初减少9765.42万元，应交税费减少4594.37万元，其他应付款减少12089.21万元[11] 费用与收益变动 - 研发费用较上年增加1179.40万元，同比增幅87.43%；投资收益较上年同期增加1346.50万元，同比增幅89.53%；信用减值损失较上年同期增加892.32万元；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少5260.11万元，同比降幅43.81%[11] 现金支付变动 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加17127.38万元，同比增幅37.26%；投资支付的现金增加7773.85万元，同比增幅52.49%；取得借款收到的现金增加36560.48万元，同比增幅36.45%；偿还债务支付的现金增加35832.85万元，同比增幅56.89%[12] 业务发展与布局 - 报告期内落地北京昌平数据湖及镇江数据湖，截至报告期末已落地35个数据湖，多个数据湖提前盈利，将形成以企业客户为主的运营模式[14][15] - 完成数据资产研究院核心团队搭建，面向2800个县区政府和48000余家大中型企业提供数据资产化服务，初步形成产品及业务体系[16] - 完成基于光电磁融混合智能存储的超级存储云产品业务规划，将面向三大运营商2000万政企客户提供冷数据云存储业务[17] - 十四五期间公司将从基础设施建设者转变为数据资产化服务提供商，推进五大业务快速发展[13] - 公司形成数据湖高速互联方案，将全国数据湖高速互联形成一张网，提升机柜资源价值[19] - 公司与行业领先云服务商合作，将公有云服务及能力下沉到数据湖基础设施上[18] 项目进展 - 南海轨道交通项目交易价格33亿元，承接部分基本完工[20] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目交易价格7.079亿元，一期工程完成，正进行消防验收及结算审计[20] - 河北省公安机关路面动态科技防控工程交易价格3.5899亿元，已完成约2亿以上工程量结算[20] - 乳山市平安城市工程PPP项目交易价格1.7327亿元，项目已完成终验[20] - 滁州市“雪亮工程”PPP项目交易价格2.491亿元，项目已完成终验[20] - 天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）交易价格1679.56万元，项目实际已完工，正组织验收[20][21] - 泰州数据湖示范工程机房已建成440PB光磁存储能力，与7家单位签署数据迁移协议[29] - 徐州数据湖示范湖工程已投入运营，获省财政厅PPP示范项目专项奖励500万元[30] - 青岛海洋大数据产业基地项目已累计完成投资15亿元，产业一期、二期完成主体二次结构施工[31] - 德州数据湖鲁西北数据湖大湖项目（一期）示范工程已建设完成并投入试运营，有100PB规模光磁一体化湖存储中心[32] - 株洲数据湖产业园示范工程已建成164PB的光磁融合存储能力，已与政府签署数据许可协议[34] - 津南数据湖已引入31PB视频数据以及50个委办局部分文件数据，完成32种算法开发[35] - 赣南数据湖一期示范中心项目已完成建设、验收并于2020年8月正式投入运行，预计未来三年为章贡区200多个智安小区业务服务[36] - 成都数据湖示范湖已验收完毕，投入使用，金牛城市大脑已经上线[37] - 茂名粤云信息技术有限公司注册资本28,208.2万元，茂名数据湖已完成示范湖平台建设及验收[38] - 重庆数聚汇通信息技术有限公司注册资本10,000万元，重庆数据湖项目示范工程已完成建设[38] - 开封易新数据湖信息技术有限公司注册资本32,000万元，开封数据湖示范湖已正式投入运营[38] - 山西太行数据湖信息技术有限公司注册资本30,000万元，长治数据湖项目示范工程已基本完工[38] - 山东广电易达信息技术有限公司注册资本10,000万元，济南数据湖已完成一栋数据中心机房和一栋数据中心主体施工[39] - 江西数聚华抚信息技术有限责任公司注册资本10,000万元，抚州数据湖示范一期已投入使用，达成“数据银行”合作协议[39] - 泰安示范湖项目已建设完成，引入2.5亿字古籍数据及2000多幅古图文[41] - 聊城数据湖项目示范工程进入运营阶段，中标多个项目[42] - 大连数据湖示范湖已基本建成并运营，与13家企业或协会签署战略合作协议[45] - 银川数据湖示范湖展厅已建成，机房预计2021年三季度投入运行[45] - 山东临沂、青海海东等多地数据湖项目公司成立，注册资本从1000万元到4亿元不等[46][47][48][49][50] - 山东淄博数据湖成为《黄河流域超高速数字同城枢纽工程产业联盟》首期入选企业，机房主体装修基本完成，已签两家战略合作协议[47] - 北京昌平数据湖与北京北方企业集团公司达成蓝光存储5年协议及数据开发协议[49] 投资合作 - 公司与河北省相关部门拟投资24亿元进行项目建设，其中与公安厅合作项目预计14亿元，与交通厅合作项目预计10亿元[26] - 公司与白俄罗斯BN公司拟联合投资运营1亿美元，目前正启动基于蓝光存储的运营合作[28] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额1.718亿元，同比增长29.32%，占当期采购总额比例46.14%，同比增加15.81%[23] - 前五名客户合计销售金额4.099亿元，同比减少11.05%，占当期销售总额比例62.51%，同比减少4.13%[24] 股份限售情况 - 限制性股票激励对象期初6612450股，本期解除限售258

公司基本信息 - 公司股票简称易华录，代码300212[7] - 公司注册地址为北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室，邮编100043[7] - 公司办公地址为北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座，邮编100043[7] - 公司国际互联网网址为www.ehualu.com，电子信箱为zhengquan@ehualu.com[7] - 董事会秘书为颜芳，联系电话010 - 52281270，传真010 - 52281188，电子信箱zhengquan@ehualu.com[8] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙）[10] - 中国华录集团有限公司持有公司35.27%股份，为国务院国资委直属中央企业[4] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入28.06亿元，较2019年的37.44亿元减少25.05%[11] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，较2019年的3.84亿元增长78.55%[11] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，较2019年的2.31亿元减少40.18%[11] - 2020年末资产总额153.79亿元，较2019年末的129.06亿元增长19.16%[11] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产39.56亿元，较2019年末的33.07亿元增长19.60%[11] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.91亿元、5.10亿元、4.27亿元、11.78亿元[13] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.62亿元、0.93亿元、 - 0.098亿元、5.40亿元[13] - 2020年非流动资产处置损益487.16万元，计入当期损益的政府补助6499.53万元[16] - 2020年长期股权投资处置损益3.30亿元[16] - 2020年非经常性损益合计3.80亿元，所得税影响额1179.28万元，少数股东权益影响额（税后）832.60万元[16][17] - 长期股权投资较期初增加103,981.59万元，增资及新增多家参股公司，部分控股公司转为参股公司[49] - 固定资产较年初减少2,414.18万元，因减少控股子公司华录易云及易华录国际[49] - 无形资产较年初增加6,627.92万元，开发支出转无形资产、子公司转变及摊销减值等因素影响[49] - 在建工程较年初增加12,843.22万元，主要因天津和长春项目增加投入[49] - 2020年公司营业收入28.06亿元，营业利润8.20亿元，同比增长55.38%，利润总额8.12亿元，同比增长55.06%，归属上市公司股东的净利润6.86亿元，同比增长78.55%，经营性现金流1.38亿元[64] - 2020年公安信息化收入9.06亿元，占比32.28%，较2019年减少43.80%；数据运营及服务收入2.37亿元，占比8.43%，较2019年增长4.52%；数字经济基础设施收入16.64亿元，占比59.29%，较2019年减少12.69%[88] - 2020年国内收入27.92亿元，占比99.49%，较2019年减少23.55%；海外收入0.14亿元，占比0.51%，较2019年减少84.42%[88] - 2020年公安信息化毛利率19.57%，较2019年增加6.93%；数据运营及服务毛利率50.07%，较2019年增加2.09%；数字经济基础设施毛利率58.82%，较2019年增加4.84%[90] - 2020年产品销售毛利率39.37%，较2019年减少12.99%；服务咨询毛利率64.82%，较2019年增加4.34%；解决方案毛利率44.51%，较2019年增加14.89%[90] - 2020年国内毛利率45.34%，较2019年增加9.67%；海外毛利率58.67%，较2019年增加16.93%[90] - 2020年材料成本13.68亿元，占营业成本比重89.30%，较2019年减少36.71%；人力成本1.00亿元，占比6.55%，较2019年减少34.85%；其他成本0.64亿元，占比4.15%，较2019年减少27.50%[93] - 2020年公安信息化材料成本6.56亿元，占营业成本比重42.83%，较2019年减少48.16%；人力成本0.53亿元，占比3.45%，较2019年减少47.79%；其他成本0.20亿元，占比1.28%，较2019年减少52.42%[91] - 2020年销售费用1.3071836912亿元，同比减少14.39%；管理费用3.0722956109亿元，同比减少4.28%；财务费用2.5384898464亿元，同比增加6.11%；研发费用8765.639633万元，同比增加38.72%[99] - 2020年经营活动现金流入小计3,622,521,885.40元，同比增16.93%；现金流出小计3,484,433,268.94元，同比增21.53%；现金流量净额138,088,616.46元，同比降40.18%[110] - 2020年投资活动现金流入小计64,676,289.57元，同比降28.75%；现金流出小计1,710,154,637.66元，同比增31.22%；现金流量净额 -1,645,478,348.09元，同比增35.71%[110] - 2020年筹资活动现金流入小计6,085,779,576.26元，同比增95.66%；现金流出小计4,168,460,981.19元，同比增55.49%；现金流量净额1,917,318,595.07元，同比增346.39%[110] - 2020年末货币资金1,115,074,466.82元，占总资产7.25%，较年初比重增加2.20%[113] - 2020年末应收账款2,730,055,945.62元，占总资产17.75%，较年初比重增加0.67%[113] - 2020年末存货312,314,592.24元，占总资产2.03%，较年初比重增加1.68%[113] - 2020年末长期股权投资2,014,523,305.69元，占总资产13.10%，较年初比重增加5.53%[113] - 2020年末应付账款3,557,489,420.49元，占总资产23.13%，较年初比重增加1.68%[113] - 2020年末一年内到期的非流动负债1,188,832,651.94元，占总资产7.73%，较年初比重增加0.94%[113] - 其他流动负债期末数为527,936,144.72元，占比3.43%，较期初增加0.99%，原因是短期应付债券增加[114] - 其他权益工具投资期初数为8,315,783.23元，累计公允价值变动9,871,044.95元，期末数为11,631,044.95元[114] - 截至报告期末，公司受限资产合计3,184,633,214.88元，包括应收账款、合同资产等多项资产[115] - 报告期投资额为1,327,448,619.01元，上年同期投资额为635,208,100.00元，变动幅度为108.98%[116] - 公司2020年股权投资合计金额为727,791,427.69元，收益为4,211,779.2元[122] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1,760,000.00元，期末金额11,631,044.95元，累计公允价值变动9,871,044.95元[123] - 2011年首次公开发行股票募集资金48,078.8万元，累计使用49,227.04万元[124] - 2015年非公开发行股票募集资金138,166.18万元，累计使用138,295.1万元[124] - 公司募集资金累计变更用途金额为0，变更比例为0.00%[124] - 截至2014年8月31日，AITDS项目实际投资额为6404.75万元，相比承诺投资金额7423万元，剩余1018.25万元用于永久补充流动资金[125] - 智能交通管理操作系统项目（ATMOS）实际投资金额为5162.17万元，比承诺投资金额5080万元增加82.17万元，完工后结余利息收入0.41万元用于永久补充流动资金[125] - 截至2018年12月31日，中国建设银行用于偿还银行贷款等项目已使用募集资金75000万元，销户时结余18.82万元转入基本户[125] - 截至2018年12月31日，国家开发银行用于偿还银行贷款等项目已使用募集资金63018.92万元，销户时结余276.18万元用于补充流动资金[125] - 2015年非公开发行股票累计使用募集资金总额138295.1万元，与募集资金总额138166.18万元差额为128.92万元，原因是前期费用垫付92.01万元和利息收入36.91万元[125] - 智能交通管理操作系统项目截至期末投资进度100%，累计实现效益21713.56万元[128] - 新一代智能交通系统开发与建设示范项目截至期末投资进度100%，累计实现效益15120.22万元[128] - 2020年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6.86亿元，现金分红金额占比为0.00%；2019年现金分红金额为9205.33万元，净利润为3.84亿元，占比23.97%；2018年现金分红金额为7228.76万元，净利润为3.02亿元，占比23.90%[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字经济基础设施实现收入16.64亿元，数据运营及服务业务实现收入2.37亿元，二者收入占比近60%，毛利占比76.80%[64] - 报告期末建成并运营的示范湖23个，数据湖蓝光存储规模3042PB，磁存储能力178PB，IDC规划数量15186个，已建成3453个，开通云主机1741台[65] - 泰州、无锡等数据湖项目公司累计签署合同或协议的数据总量为643PB，公司累积自研及生态算法产品484例，14个数据湖产生运营收入且呈快速增长趋势[65] - 报告期内落地14个数据湖项目，新增6个省份，截止十三五末共落地33个数据湖项目，覆盖20个省、市、自治区[65] 公司业务技术相关 - 公司光电磁智能混合存储平台单机柜满配蓝光工作功耗170W，待机功耗7W，为全磁盘存储能耗的20%[25] - 1PB数据存储50年，光电磁混合存储的总拥有成本（TCO）约为磁盘阵列的45%[25] - 蓝光存储的介质寿命为50 - 100年，100年内无需进行介质更换和数据迁移[25] - 数据湖以光电磁智能混合存储平台为核心技术，融合多种技术，具有安全、绿色等优势，可提供多种专业服务[20] - 公司以光电磁智能混合存储能力为依托，打造新一代绿色数据中心，形成数字经济技术设施和数据运营赋能业务体系[22] - 公司数字经济技术设施业务形成一站式大数据解决方案[23] - 光电磁智能混合存储平台为行业用户提供多种存储服务，能支撑政府及企业用户行业应用需求[24] - 公司IDC业务包括机房租赁、设备托管及网络增值服务等[26] - 公司云计算业务包括瑞云云计算平台和云安全服务[26] - 公司数据运营赋能业务构建三大数据中台，形成“湖脑孪生”的数据资产运营赋能产品体系[29] - 公司算法产品涉及18个领域，可支撑370个算法运行[32] - 人工智能平台可实现全目标结构化255毫秒响应、车牌分类7.7毫秒响应[32] - 公司依托500GB及以上蓝光存储产品为基础的光电磁智能混合存储解决方案开展业务[38] - 数据湖由多方共同投资建设，与政府签署排他性数据存储服务协议[53] - 建设阶段政府支持解决数据湖关键问题并提供融资支持，运营阶段引入业务和客户[53] - 数据湖采用低成本存储技术，搭建多级存储架构实现数据集中分级存储和统一管理[54] - 数据湖以超级存储底座等技术实现多种基础设施能力[54] - 1PB数据存储50年，光电磁混合智能存储的TCO成本约为磁盘阵列的45%，光磁配比8:2时年节省耗电量约1300万kWh，节能比例76%[55] - 公司蓝光光盘库产品获国家级检测资格认定3个、市级检测资格认定3个，是工信部相关目录中唯一存储上榜产品[56] - 公司已落地33个数据湖项目，覆盖20个省、市、自治区，形成3042PB数据存储能力[56] - 数据湖协议入湖的企业及政府数据总量为643PB[56] - 抚州数据银行项目

财务表现 - 公司总资产为140.93亿元，同比增长9.19%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为33.84亿元，同比增长2.30%[3] - 第三季度营业收入为4.27亿元，同比下降59.81%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-981.78万元，同比下降140.82%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.33亿元，同比下降2174.22%[3] - 第三季度基本每股收益为-0.0178元，同比下降139.38%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.29%，同比下降1.08%[3] - 公司2020年1-9月实现扣非后归母净利润11,585.42万元，较去年同期增长3.75%[12] - 公司2020年第三季度营业总收入为427,006,582.24元，同比下降59.8%[46] - 公司2020年第三季度营业总成本为447,606,575.83元，同比下降58.4%[46] - 公司2020年第三季度净利润为-9,980,429.90元，同比下降142.7%[47] - 公司2020年第三季度营业收入为307,491,447.98元，同比下降72.2%[49] - 公司2020年第三季度营业成本为149,796,916.23元，同比下降83.9%[49] - 公司2020年第三季度研发费用为3,852,615.27元，同比下降64.4%[50] - 公司2020年第三季度财务费用为72,295,081.57元，同比增长58.2%[50] - 公司2020年第三季度营业利润为10,544,659.83元，同比下降22.8%[50] - 公司2020年第三季度净利润为8,093,314.46元，同比增长26.0%[50] - 公司2020年第三季度基本每股收益为-0.0178元，同比下降139.4%[48] - 公司2020年第三季度综合收益总额为-10,270,902.50元，同比下降144.3%[48] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,948,742.07元，同比下降141.6%[48] - 公司2020年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为-322,160.43元，同比下降53.6%[48] - 公司2020年第三季度营业收入为1,418,913,776.87元，同比下降36.5%[55] - 营业成本为755,284,711.37元，同比下降55.1%[55] - 净利润为138,444,244.83元，同比下降33.2%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为145,249,491.58元，同比下降28.8%[53] - 基本每股收益为0.2310元，同比下降39.4%[54] - 研发费用为9,475,400.78元，同比下降71.9%[55] - 财务费用为180,628,900.49元，同比增长30.4%[55] - 信用减值损失为-24,567,522.38元，同比增加[53] - 资产减值损失为-471,913.94元，同比下降95.5%[53] - 综合收益总额为138,658,618.70元，同比下降32.8%[54] - 经营活动现金流入小计为2,121,671,665.65元，同比下降4.07%[58] - 经营活动现金流出小计为2,654,512,182.22元，同比增长21.44%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-532,840,516.57元，同比下降2,173.47%[59] - 投资活动现金流入小计为17,285,658.18元，同比下降81.27%[59] - 投资活动现金流出小计为633,653,223.32元，同比下降38.41%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-616,367,565.14元，同比改善34.19%[59] - 筹资活动现金流入小计为3,819,582,309.26元，同比增长99.41%[60] - 筹资活动现金流出小计为2,686,451,584.22元，同比增长53.46%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,133,130,725.04元，同比增长586.89%[60] - 期末现金及现金等价物余额为587,235,093.78元，同比下降43.53%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,370,157.87元，同比下降33.1%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为881,455,972.27元，同比大幅改善[62] - 应收账款从3,364,234,694.41元减少至1,676,235,238.93元，下降50.2%[63] - 存货从4,553,223,898.92元减少至35,938,267.12元，下降99.2%[63] - 合同资产从0元增加至6,205,285,087.28元[63] - 短期借款为1,651,747,897.65元，与上期持平[64] - 应付账款为2,769,953,681.91元，与上期持平[64] - 预收款项从146,237,014.98元减少至0元，全部转为合同负债[64] - 合同负债从0元增加至146,237,014.98元[64] - 长期借款为1,575,200,059.98元，与上期持平[64] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为33.07亿元[65] - 公司2020年第三季度少数股东权益为5.92亿元[65] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为38.99亿元[65] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为129.06亿元[65] - 公司2020年1月1日应收账款调整为14.57亿元，较2019年12月31日减少16.25亿元[66] - 公司2020年1月1日合同资产调整为43.91亿元[66] - 公司2020年第三季度流动资产合计为69.71亿元[66] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为27.22亿元[67] - 公司2020年第三季度流动负债合计为54.88亿元[67] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为12.49亿元[68] 股东与股权结构 - 中国华录集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为35.26%[6] - 公司前10名股东中，林拥军持股比例为5.25%，其中质押股份数量为1483.97万股[6] - 公司于2020年8月12日完成回购注销217,536股限制性股票[36] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金股利9,205.33万元（含税），并于2020年8月25日完成利润分配[38] - 国富商通未履行7800万元的股份增持承诺，公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请[37] 数据湖项目 - 公司已在全国20个省市自治区落地30个数据湖项目，总体已建成及在建的湖存储空间约2,200PB，已入湖数据约120PB，意向存储数据超过200PB[12] - 无锡数据湖中标政府100PB冷数据存储服务项目，中标金额2950万元[12] - 聊城数据湖中标"城市大脑"云服务及人工智能平台服务项目，中标金额2163.79万元[12] - 公司数据云湖业务已在11个省15个地市建设了19个蓝光云节点[12] - 公司累积完成数据采集5064万条，完成数据标注2190万条，前三季度新增自研算法180余例，累积自研及生态算法产品达415例[12] - 泰州数据湖示范工程机房已建成440PB的光磁一体存储能力[22] - 徐州数据湖示范湖工程已投入运营，实现引水量41PB，开通云主机约400台，机柜出租2600个[22] - 延吉数据湖基础设施项目总投资6.3亿，建设期结束将形成48PB光磁一体存储能力，运营期结束将形成120PB光磁一体存储能力[23] - 青岛数据湖项目预计于2022年6月交付使用，已引入海洋数据0.5PB[23] - 德州数据湖示范工程已建设完成并投入试运营，建设有100PB规模的光磁一体化湖存储中心[24] - 天津津南数据湖已引入30PB视频数据及50个委办局的部分文件数据，完成32种算法开发[25] - 赣州数据湖已有近300台云计算服务器和200TB数据存储在使用，与9家企业签订生态合作、入园协议[25] - 成都数据湖的金牛城市大脑已上线，示范湖项目已全部验收完毕[26] - 茂名数据湖规划危化品企业与运输管控平台建设，推进石化行业工业互联网标识解析二级节点接入平台建设[27] - 重庆数据湖为南岸区公安分局提供冷数据存储达900TB[28] - 开封数据湖项目示范工程已正式投入运营[28] - 长治数据湖示范湖工程完工，正在进行数据存储对接[28] - 济南数据湖光磁一体机房完成主体封顶，展厅基础完成[29] - 抚州数据湖示范一期建设已完成，与政府达成数据存储协议[29] - 无锡数据湖已签约和落地的数据存储项目包括梁溪区区属公立医院影像数据备份项目[30] - 泰安数据湖引入2.5亿字古籍数据，与中华书局合作进行数据编辑加工[31] - 聊城数据湖已中标聊城智慧城市云服务及人工智能平台项目[31] - 宿州数据湖项目将形成164PB的光磁一体存储能力，预计2021年一季度底建成[31] - 大连数据湖已与4家企业或协会签署战略合作协议，并开始承接云服务业务[33] - 临沂华录数字供应链数据湖项目已建设完成并投入试运营，建设内容包括光磁一体数据中心、展示空间、众创空间等，已与中琨聚霖、汇通达、网易等公司签订合作协议[35] - 青海海东数据湖项目公司注册资本为40,000万元，项目正在推进中[35] - 湖北石首数据湖项目公司注册资本为6,000万元，项目正在推进中，计划打造全国工业大数据基地[35] - 云南普洱数据湖项目公司注册资本为10,000万元，项目正在推进中，计划打造全国绿色产业大数据基地[35] - 四川雅安数据湖项目公司注册资本为30,000万元，项目正在推进中，计划打造新兴绿色载能信息基础设施[36] - 广西柳州数据湖项目公司注册资本为15,000万元，项目正在推进中[36] 投资与融资 - 公司长期股权投资较年初增加53,605.69万元，增幅55%，原因为本年增资滁州易华录、蓝安数据等参股公司[10] - 公司开发支出较年初增加9,375.64万元，增幅124.53%，原因为研发项目增加，研发投入随之增加[10] - 公司短期借款较年初增加53,723.09万元，增幅32.52%，原因为公司业务规模扩大，经营、投资投入增加[10] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为9,613,086,672.98元，较2019年12月31日的9,089,855,055.92元增长5.76%[40] - 公司2020年9月30日的应收账款为1,850,546,336.47元，较2019年12月31日的3,364,234,694.41元下降44.99%[40] - 公司2020年9月30日的合同资产为6,407,557,764.71元，2019年12月31日无此项数据[40] - 公司2020年9月30日的开发支出为169,045,310.51元，较2019年12月31日的75,288,917.28元增长124.53%[41] - 公司2020年9月30日的资产总计为14,093,074,051.59元，较2019年12月31日的12,906,342,656.53元增长9.19%[41] - 公司2020年9月30日的短期借款为2,188,978,822.56元，较2019年12月31日的1,651,747,897.65元增长32.53%[41] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为7,396,443,715.88元，较2019年12月31日的6,616,814,332.61元增长11.78%[41] - 公司2020年9月30日的长期借款为1,882,670,446.76元，较2019年12月31日的1,575,200,059.98元增长19.52%[42] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为3,383,619,211.46元，较2019年12月31日的3,307,449,872.31元增长2.30%[42] - 公司2020年9月30日的货币资金为360,293,516.28元，较2019年12月31日的229,374,856.51元增长57.08%[43] - 公司2020年第三季度流动资产合计为7,799,852,255.03元，同比增长11.9%[44] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为3,365,098,035.28元，同比增长23.6%[44] - 公司2020年第三季度短期借款为2,001,571,000.00元，同比增长29.6%[44] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2,561,981,379.60元，同比增长29.1%[44] - 公司2020年第三季度开发支出为148,864,159.71元，同比增长231.6%[44] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为3,078,071,871.68元，同比增长4.1%[45] 项目与合同 - 南海轨道交通项目签约合同价暂定为33亿元，公司拟参与的建设规模约5.74亿元[14] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目总投资约70,790万元，一期福利服务中心工程已完成[15] - 河北省公安机关路面动态科技防控工程中标金额为358,988,899元，已完成初验[15] - 乳山市平安城市工程PPP项目总投资金额为16,618.79万元，已完成终验[15] - 滁州市"雪亮工程"PPP项目投资总规模为4.488亿元，已完成初验[16] - 天津市汽车电子标识试点工程中标金额1,679.5644万元，验收资料已提交监理审核[17] - 白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目中标总金额为13,904,401美金及9,594,611,281巴基斯坦卢比（共计约5.78亿人民币）[17] - 平谷区智能交通管理系统建设工程一期中标金额164,486,512.57元，外场土建基础部分基本完成[18] - 通州区信号灯升级改造项目二期工程中标金额162,058,900.83元，已完成合同建设内容[19] - "河北项目"协议拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元[19] 研发与创新 - 公司累积完成数据采集5064万条，完成数据标注2190万条，前三季度新增自研算法180余例，累积自研及生态算法产品达415例[12] - 公司与中国移动集团有限公司签署战略合作框架协议，有助于提升公司在5G应用场景下的服务支撑能力[13] - 公司开发支出较年初增加9,375.64万元，增幅124.53%，原因为研发项目增加，研发投入随之增加[10] - 公司2020年第三季度研发费用为3,852,615.27元，同比下降64.4%[50] - 公司2020年第三季度研发费用为9,475,400.78元，同比下降71.9%[55] 其他 - 公司非经常性损益项目合计为2939.53万元，主要包括政府补助3917.53万元[4] - 公司2020年9月30日的应收账款为1,850,546,336.47元，较2019年12月31日的3,364,234,694.41元下降44.99%[40] - 公司2020年9月30日的合同资产为6,407,557,764.71元，2019年12月31日无此项数据[40] - 公司2020年9月30日的开发支出为169,045,310.51元，较2019年12月31日的75,288,917.28元增长124.53%[41] - 公司2020年9月30日的资产总计为14,093,074,051.59元，较2019年12月31日的12,906,342,656.53元增长9.19%[41] - 公司2020年9月30日的短期借款为2,188,978,822.56元，较2019年12月31日的1,651,747,897.65元增长32.53%[41] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为7,396,443,715.88元，较2019年12月31日的6,616,814,332.61元增长11.78%[41] - 公司2020年9月30日的长期借款为1

公司股权结构 - 公司控股股东为中国华录集团有限公司，持有公司35.25%股份[4] - 公司持有华录智达股权比例从增资后的65%降至2018年末的38.69%，2019年不再纳入合并范围[64] - 公司对北京高诚科技发展有限公司增资后持股75%，对北京尚易德科技有限公司增资后持股80%[64] - 截至2020年6月30日，公司有多家子公司，如尚易德注册资本5000万元，持股比例80%；高诚科技注册资本2210.97万元，持股比例75%等[184] 财务数据 - 本报告期营业收入12.01亿元，上年同期13.74亿元，同比减少12.61%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，上年同期1.80亿元，同比减少13.88%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.37亿元，上年同期1.34亿元，同比增加2.33%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，上年同期2518.52万元，同比减少1243.37%[12] - 本报告期基本每股收益0.2912元/股，上年同期0.4029元/股，同比减少27.72%[12] - 本报告期稀释每股收益0.2578元/股，上年同期0.3986元/股，同比减少35.32%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.57%，上年同期5.79%，同比减少1.22%[12] - 本报告期末总资产137.74亿元，上年度末129.06亿元，同比增加6.72%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.85亿元，上年度末33.07亿元，同比增加5.38%[12] - 非经常性损益合计17784370.24元，其中非流动资产处置损益4844050.68元，政府补助21786112.48元，其他营业外收支-1288158.62元等[15] - 2020年上半年数据生态类业务整体收入8.56亿元，占比超70%，数据运营及服务业务收入同比增长21.78%[33] - 上半年扣非后归母净利润13728.29万元，较去年同期增长2.33%，数据生态类业务毛利润整体贡献占比超90%[33] - 截止报告期末，累计新增项目金额约13.82亿元，剩余未结转收入的项目金额约33.84亿元[33] - 数据湖业务累计回款超10亿，已获批授信总额达20亿元[33][35] - 公司2020年上半年营业收入12.01亿元，同比减少12.61%，营业成本6.68亿元，同比减少20.04%[44] - 公安信息化业务营收3.45亿元，同比减少25.54%，数据运营及服务营收0.90亿元，同比增长21.78%，数字经济基础设施营收7.67亿元，同比减少8.49%[46][48] - 产品销售营收2.20亿元，同比增长103.89%，服务咨询营收1.03亿元，同比增长21.75%，解决方案营收8.78亿元，同比减少25.71%[48] - 国内业务营收11.88亿元，同比减少11.87%，海外业务营收0.13亿元，同比减少50.85%[48] - 材料成本占营业成本比重89.90%，金额6.01亿元，同比减少19.97%，人力成本占比6.59%，金额0.44亿元，同比减少19.67%[49] - 货币资金期末金额6.79亿元，占总资产比例4.93%，较上年同期末减少2.58%，应收账款期末金额16.60亿元，占比12.05%，较上年同期末减少7.85%[50] - 存货期末金额0.48亿元，占总资产比例0.35%，较上年同期末减少40.87%[50] - 其他收益3753.35万元，同比增长80.79%，投资收益 - 235.48万元，同比减少105.66%[45] - 经营活动现金流量净额 - 2.88亿元，同比减少1243.37%，筹资活动现金流量净额7.56亿元，同比增长586.60%[44] - 长期股权投资为14.45亿元，占比10.49%，新增参股公司并出资[51] - 短期借款为21.75亿元，占比15.79%，因业务规模扩大等增加[51] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数为880.92万元，累计公允价值变动49.34万元[52] - 资产权利受限合计账面价值为31.77亿元，涉及货币资金等多项资产[53] - 报告期投资额为5.32亿元，上年同期为1.39亿元，变动幅度281.54%[54] - 对宿州数据湖信息技术有限公司投资2450万元，持股49%，本期投资盈亏 -5.54万元[55] - 对数聚汇科信息产业发展有限公司投资875万元，持股35%，本期投资盈亏 -1.90万元[56] - 对秦皇岛中易信息技术有限公司投资2.70亿元，持股49%，本期投资盈亏 -5.24万元[56] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本176万元，期末金额880.922883万元 [60] - 募集资金总额186244.98万元，已累计投入187522.14万元，累计变更用途比例为0.00% [61] - 2015年非公开发行股票已累计使用募集资金138295.1万元，与总额138166.18万元差额128.92万元 [62] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为150,669.18万元，截至期末累计投入151,150.8万元，本期实现效益683.16万元，累计实现效益35,653.85万元[63] - 超募资金投向累计投入36,371.34万元，本期效益为 - 418.18万元，累计效益为14,699.48万元[63][65] - 募集资金投资项目合计累计投入187,522.014万元，本期效益264.98万元，累计效益50,353.33万元[65] - 2011 - 2013年公司多次使用超募资金，包括归还借款、补充流动资金、增资子公司、投资设立子公司等，使用后超募资金余额为0元[64][66] - 2011年使用6000万元超募资金暂时性补充流动资金，期限6个月，截至2011年12月31日使用5,979.12万元，2012年1月12日归还[64][66] - 2013年“智能交通管理操作系统”完工，募集资金专户节余利息0.41万元转入基本账户[66] - 2014年调整“新一代智能交通系统开发与建设示范项目”投资结构并结项，节余资金1018.25万元及利息270.12万元用于永久补充流动资金[66] - 2020年6月30日公司资产总计137.74亿元，较2019年12月31日的129.06亿元增长6.72%[143][145] - 2020年6月30日负债合计96.82亿元，较2019年12月31日的90.07亿元增长7.5%[144][145] - 2020年6月30日所有者权益合计40.92亿元，较2019年12月31日的38.99亿元增长4.95%[145] - 2020年6月30日母公司资产总计107.58亿元，较2019年12月31日的96.93亿元增长11%[147] - 2020年6月30日公司应收账款为16.60亿元，较2019年12月31日的33.64亿元减少50.65%[142] - 2020年6月30日母公司应收账款为15.15亿元，较2019年12月31日的30.82亿元减少50.84%[146] - 2020年6月30日公司存货为4805.23万元，较2019年12月31日的45.53亿元大幅减少98.95%[143] - 2020年6月30日母公司存货为157.60万元，较2019年12月31日的27.66亿元大幅减少99.94%[147] - 2020年6月30日公司开发支出为1.28亿元，较2019年12月31日的7528.89万元增长69.36%[143] - 2020年6月30日母公司开发支出为1.08亿元，较2019年12月31日的4489.69万元增长140.14%[147] - 2020年上半年营业总收入12.01亿元，较2019年同期的13.74亿元下降12.61%[151] - 2020年上半年营业总成本10.35亿元，较2019年同期的12.07亿元下降14.24%[151] - 2020年上半年营业利润1.84亿元，较2019年同期的2.19亿元下降15.99%[152] - 2020年上半年净利润1.48亿元，较2019年同期的1.84亿元下降19.32%[152] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较2019年同期的1.80亿元下降13.88%[152] - 2020年上半年综合收益总额1.49亿元，较2019年同期的1.83亿元下降18.72%[154] - 2020年上半年基本每股收益0.2912元，较2019年同期的0.4029元下降27.72%[154] - 2020年上半年稀释每股收益0.2578元，较2019年同期的0.3986元下降35.32%[154] - 2020年流动负债合计63.24亿元，较之前的54.88亿元增长15.23%[148] - 2020年负债合计75.97亿元，较之前的67.37亿元增长12.76%[148] - 2020年上半年营业收入11.11亿元，2019年上半年为11.26亿元[155] - 2020年上半年净利润1.81亿元，2019年上半年为2.03亿元[156] - 2020年上半年经营活动现金流入小计13.53亿元，2019年上半年为15.05亿元[157] - 2020年上半年经营活动现金流出小计16.41亿元，2019年上半年为14.79亿元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，2019年上半年为0.25亿元[158] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1327万元，2019年上半年为8967.71万元[158] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.60亿元，2019年上半年为5.78亿元[158] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4.47亿元，2019年上半年为 -4.88亿元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计18.23亿元，2019年上半年为13.32亿元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计10.67亿元，2019年上半年为12.21亿元[159] - 2020年上半年经营活动现金流入小计12.96亿元，2019年同期为16.50亿元；经营活动现金流出小计14.42亿元，2019年同期为12.43亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，2019年同期为4.08亿元[160] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.67亿元，2019年同期为0.78亿元；投资活动现金流出小计4.37亿元，2019年同期为3.00亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，2019年同期为-1.43亿元[161] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计15.08亿元，2019年同期为8.15亿元；筹资活动现金流出小计8.32亿元，2019年同期为9.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.76亿元，2019年同期为-1.68亿元[161] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为2.64亿元，2019年同期为0.96亿元；期初现金及现金等价物余额为1.93亿元，2019年同期为4.96亿元；期末现金及现金等价物余额为4.57亿元，2019年同期为5.93亿元[161][162] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.78亿元，少数股东权益本期增减变动金额为0.14亿元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.92亿元[163] - 2020年半年度综合收益总额为1.56亿元[163] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为1.97亿元，股份支付计入所有者权益的金额为-2.37亿元，其他为-0.14亿元[164] - 2019年年末归属于母公司所有者权益合计为302.17亿元，少数股东权益为80.38亿元，所有者权益合计为382.56亿元[166] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为303.42亿元，少数股东权益为80.38亿元，所有者权益合计为383.80亿元[167] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为-1.15亿元，少数股东权益变动金额为-1.92亿元，所有者权益合计变动金额为-3.07亿元[167] - 2020年上半年综合收益总额为-1.83亿元[167] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为-0.30亿元[167]

财务总体指标 - [本报告期营业总收入6.91亿元，较上年同期增长5.49%][3] - [归属于上市公司股东的净利润6179.45万元，较上年同期下降19.96%][3] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5825.09万元，较上年同期增长1.27%][3] - [经营活动产生的现金流量净额为 -7615.93万元，较上年同期下降401.11%][3] - [基本每股收益0.1160元/股，较上年同期下降33.18%][3] - [稀释每股收益0.1141元/股，较上年同期下降33.24%][3] - [加权平均净资产收益率为1.85%，较上年同期下降0.67%][3] - [本报告期末总资产133.23亿元，较上年度末增长3.23%][3] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.69亿元，较上年度末增长1.86%][3] - [报告期内公司实现营业收入69147.29万元，较去年同期增长5.49%；扣非后归母净利润5825.09万元，较去年同期增长1.27%][14] - [2020年第一季度营业总收入6.91亿元，较上期的6.56亿元增长5.49%][75] - [2020年第一季度营业总成本6.12亿元，较上期的5.97亿元增长2.46%][76] - [2020年第一季度营业利润7768.81万元，较上期的9278.85万元下降16.27%][77] - [2020年第一季度净利润5780.05万元，较上期的8000.10万元下降27.75%][77] - [2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润6179.45万元，较上期的7720.58万元下降20%][77] - [2020年第一季度基本每股收益0.1160元，较上期的0.1736元下降32%][78] - [2020年第一季度稀释每股收益0.1141元，较上期的0.1709元下降33.23%][78] - [2020年第一季度母公司营业收入7.02亿元，较上期的5.62亿元增长24.94%][79] - [2020年第一季度母公司净利润受投资收益影响为负，投资收益为 - 7444.78万元，上期为6351.68万元][79] - [2020年第一季度末负债合计74.55亿元，较上期的67.37亿元增长10.66%][75] - [2020年第一季度净利润为7632.85万元，上年同期为1.16亿元][80] - [2020年第一季度流动资产合计69.71亿元][91] - [2020年第一季度非流动资产合计27.22亿元][91] - [2020年第一季度资产总计96.93亿元][91] - [2020年第一季度流动负债合计54.88亿元][91] - [2020年第一季度非流动负债合计12.49亿元][91] - [2020年第一季度负债合计67.37亿元][91] - [2020年第一季度所有者权益合计29.56亿元][92] - [公司2020年第一季度资产总计133.23亿元，较2019年末的129.06亿元增长3.23%][70] - [公司2020年第一季度负债合计93.66亿元，较2019年末的90.07亿元增长4%][71] - [公司2020年第一季度所有者权益合计39.57亿元，较2019年末的38.99亿元增长1.48%][72] - [公司2020年第一季度未分配利润12.56亿元，较2019年末的11.94亿元增长5.26%][72] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为20516户，中国华录集团有限公司持股比例35.25%为第一大股东][6] - [公司第一大股东持股比例为38.69%，2012年北京公交集团对华录智达增资后公司对华录智达持股比例下降][65] 资产负债项目变动 - [应收账款较上年末减少184321万元，应收款项融资较上年末增加500万，增幅40.51%，预付款项较上年末增加9192万，增幅471.13%][11] - [长期股权投资较上年末增加32255万元，增幅33.09%，开发支出较上年末增加4216万元，增幅56%][11] - [短期借款较上年末增加43389万元，预收款项较上年末减少14623万元，合同负债较上年末增加27060万元][11] - [应交税费较上年末减少4522万元，降幅43.46%，研发费用较上年同期减少592万元，减幅30.49%][11] - [投资收益较上年同期减少3918万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少1901万元][11] - [支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5095万元，取得借款所收到的现金较上年同期增加34741万元][12] - [偿还债务所支付的现金较上年同期增加18293万元][13] - [2020年3月31日货币资金为606,023,630.67元，较2019年12月31日的650,551,418.79元有所减少][69] - [2020年3月31日应收账款为1,521,028,562.94元，较2019年12月31日的3,364,234,694.41元大幅减少][69] - [2020年3月31日应收款项融资为17,340,989.92元，较2019年12月31日的12,341,382.92元有所增加][69] - [2020年3月31日预付款项为111,424,616.16元，较2019年12月31日的19,509,364.65元大幅增加][69] - [2020年3月31日存货为4,469,515,122.14元，较2019年12月31日的4,553,223,898.92元略有减少][69] - [2020年3月31日合同资产为1,901,864,825.36元，2019年12月31日无此项数据][69] - [母公司2020年3月31日货币资金4.14亿元，较2019年末的2.29亿元增长80.42%][73] - [母公司2020年3月31日应收账款12.30亿元，较2019年末的30.82亿元减少60.08%][73] - [公司2020年第一季度长期股权投资12.97亿元，较2019年末的9.75亿元增长33.09%][70] - [公司2020年第一季度开发支出1.17亿元，较2019年末的0.75亿元增长56.00%][70] - [公司2020年第一季度短期借款20.86亿元，较2019年末的16.52亿元增长26.25%][70] - [公司2020年第一季度应付账款26.64亿元，较2019年末的27.70亿元减少3.84%][70] - [2020年1月1日应收账款由33.64亿元调整至14.19亿元，减少19.46亿元；合同资产新增19.46亿元][87] - [2020年1月1日预收款项由1.46亿元调整至0；合同负债新增1.34亿元，其他流动负债增加1207.46万元][88] - [2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少18.82亿元，调整至合同资产][90] - [2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少1.26亿元，调整至合同负债和其他流动负债][91] 项目进展 - [一季度落地宿州、常熟、北戴河三地数据湖项目，7个项目示范湖完工并达可运营状态，多地项目公司完成债权融资][14] - [To C产品葫芦存储APP完成一期开发进入测试阶段，子公司中标青岛市即墨区智能网联汽车产业示范项目][14] - [武汉智能交通示范工程中标价为30999.999988万元，已验收完毕][16] - [蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目总投资约70790万元，预计三季度开业][17] - [贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目合同价款为114600287.72元，已验收完毕][18] - [河北省公安机关路面动态科技防控工程中标金额为358988899元，准备进行验收工作][19] - [云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目中标金额为344655000元，第三期内场正在施工][20] - [滁州市“雪亮工程”PPP项目投资总规模为4.488亿元，已完成大部分施工][23] - [天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部分一期工程）中标金额1679.5644万元，准备进行终验][24] - [曲阜市社会公共安全视频监控综合建设PPP项目总投资约为1.73亿元，已进入运维期][25][26] - [白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目中标总金额约5.78亿人民币，供货基本完成且部分站点建成][27] - ["河北项目"拟投资24亿元，其中与河北省公安厅合作项目预计14亿元，与河北省交通厅合作项目预计10亿元，部分已交付，部分正在施工][33] - ["智慧嘉禾"项目总规模预计3亿元，建设周期4年，目前多个项目已完成施工，正在进行设备及软件检测][34] - [白俄罗斯BN项目拟联合投资运营1亿美元，目前正在启动基于蓝光存储的运营合作，已就合作协议和设备测试达成协议][35][36] - [江苏泰州数据湖示范工程机房已建成400PB蓝光存储能力，产业园已开工，与7家单位签署数据迁移协议][37] - [江苏徐州数据湖示范湖工程已投入运营，引水量36PB，开通云主机约390台，在用236台，机柜出租3个，与107家生态企业签订战略合作协议，获省财政厅PPP示范项目专项奖励500万元][38] - [吉林延吉数据湖总投资6.3亿，建设期结束将形成48PB光磁一体存储能力，运营期结束将形成120PB，园区主体结构已封顶，预计2020年末达到入驻条件，集装箱模式示范湖已启动建设][39][40] - [山东青岛数据湖产业园工程已开工，海洋大数据产业基地示范湖已投入使用，具备30PB光磁融合存储能力，引水量1PB][40] - [山东德州数据湖一期示范工程已投入试运营，建有100PB光磁一体化湖存储中心等，二期计划建设1000PB光磁一体化数据湖存储中心等，目前数据总量150T，每天增加约9T监控视频数据，多个项目正在落地][41] - [湖南株洲数据湖产业园示范工程已建成164PB光磁融合存储能力，已与政府签署数据许可协议，为湖南省2019、2020年省重点项目，2019年获省优秀重点项目荣誉][42] - [天津津南数据湖项目公司注册资本29000万元，已建164PB光存储与50PB磁存储，引入学校视频监控数据6.76PB及50个委办局部分文件数据][43] - [江西赣州数据湖项目公司注册资本10000万元，一期示范中心项目基本建成待运营，完成2家D - BOX联合实验室和6家生态合作企业入园协议签订][44] - [四川成都数据湖项目公司注册资本10000万元，示范工程即将竣工验收，形成164PB光磁融合存储能力，金牛城市大脑已上线][45] - [广东茂名数据湖项目公司注册资本28208.2万元，完成示范湖平台建设及验收，有100台（164PB）蓝光存储柜和14.4PB热磁][46] - [重庆数据湖项目公司注册资本10000万元，示范工程完成65PB光磁融合存储能力建设并投入运营][48] - [山东聊城数据湖项目公司注册资本30000万元，示范工程进入建设阶段，预计形成164PB光磁融合存储能力][56] - [北京通州数据湖项目公司注册资本50000万元，项目正在推进，将发展成综合性大数据服务平台和运营总部][57][58] - [安徽宿州数据湖项目公司注册资本10000万元，数据湖产业园施工中，示范湖将形成164PB光磁一体存储能力][58] - [河北秦皇岛数据湖项目公司注册资本100000万元，项目正在推进，依托北戴河数据湖运营城市大数据资产][60] 采购与销售情况 - [报告期内前五名供应商合计采购金额为132853998.23元，占当期采购总额比例为30.33%，同比分别减少68186577.47元、18.35%][30] - [前五名客户合计销售金额为4.61亿元，占当期销售总额比例为66.64%，较上年同期增加1.07亿元，占比提升12.65%][31] 资金募集与使用 - [公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过24.4875亿元用于补充流动资金][61] - [公司募集资金总额为186,244.98万元，已累计投入募集资金总额为187,522.14万元][64] - [智能交通管理操作系统承诺投资5080万元，累计投入5162.17万元，投资进度100%，累计实现效益21927.04万元][64] - [新一代智能交通系统开发与建设示范项目承诺投资7423万元，累计投入6404.75万元，投资进度100%，累计实现效益13367.32万元][64] - [归还银行贷款承诺投资75000万元，累计投入75000万元，投资进度100%][64] - [补充流动资金（部分）承诺投资63166.18万元，累计投入63295.1万元，投资进度100%][64] - [承诺投资项目小计承诺投资150669.18万元，累计投入151150.8万元，累计实现效益35294.36万元][64] - [超募资金投向中投资并购累计投入21061万元，实现效益 - 972.15万元，累计实现效益14145.51万元][64] - [超募资金投向中归还银行贷款累计投入4300万元，补充流动资金累计投入11010.34万元，超募资金投向小计累计投入36371.34万元，累计实现效益14145.51万元][64] - [

公司股权结构 - 公司控股股东为中国华录集团有限公司，持有公司35.25%股份[7] - 2019年公司失去集成科技、华录智达、福建易华录控制权，不再纳入合并范围[77][78] - 2019年1月15日公司转让集成科技19%股权，持股比例由53%变为34%，不再纳入合并范围[158] - 2019年1月2日公司对华录智达表决权由55.32%变为38.69%，丧失控制权，不再纳入合并范围[158] - 2019年12月3日公司对福建易华录表决权由51%变为35%，丧失控制权，不再纳入合并范围[158] 利润分配 - 公司拟以541,489,809为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[4] - 2019年公司以总股本451,797,788股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），共分配现金股利7,228.76万元（含税）[141] - 2019年公司以总股本451,797,788股为基数，每10股转增2股，共计转增股本90,359,557股，转增后总股本为542,157,345股[141] - 本年度利润分配预案为每10股派息数1.7元（含税），每10股送红股数为0 [142] - 2019年公司拟以541,489,809股为基数，每10股派发现金红利1.7元，共分配现金股利9,205.33万元，每10股转增2股，转增后总股本为649,787,770股[143][144][146] - 2017 - 2019年现金分红金额分别为5632.58万元、7228.76万元、9205.33万元，占净利润比率分别为27.99%、23.90%、23.97%[144][145][146][147] - 2017年以375,505,157股为基数，每10股派现1.5元，每10股转增2股，转增后总股本为450,606,188股[144] - 2018年以451,797,788股为基数，每10股派现1.6元，每10股转增2股，转增后总股本为542,157,345股[145] 公司业务风险 - 公司现阶段主要客户为政府部门，项目可能受政府团队/官员更替影响，且数据确权法治工作有待健全[2] - 公司数据湖运营存在技术手段支撑不足、区域布局不完善、应用场景不丰富、toB业务营销待加强等风险[2] - 公司业务和市场拓展，部分项目在建设期，面临项目融资、交付、回款压力，可能导致资金成本升高[3] - 公司人才梯队建设亟需加强，员工职业成熟度有待提高，人员结构存在高学历、低龄化特点，管理经验缺乏[4] 公司财务数据 - 2019年营业收入37.44亿元，较2018年增长26.64%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，较2018年增长26.97%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，较2018年增长160.57%[15] - 2019年末资产总额129.06亿元，较2018年末增长16.16%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产33.07亿元，较2018年末增长9.46%[15] - 2019年非经常性损益合计7889.53万元[20] - 2019年公司实现营业收入37.44亿元，同比增长26.64%，归母净利润3.84亿元，同比增长26.97%[45] - 2019年数字经济基础设施落地加速，实现收入19.06亿元，较去年同期增长53.67%，数据运营及服务业务实现收入2.26亿元，同比增长37.01%[45] - 公司数字生态建设及运营收入占比已超50%，毛利占比已超80%[45] - 长期股权投资较年初增加68,118万元，固定资产较年初增加5,606万元，无形资产较年初增加19,332万元[46] - 在建工程较年初增加10,874万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少1,438万元[46] - 预付款项较年初减少5,115万元，一年内到期的非流动资产较年初增加14,796万元[46] - 可供出售金融资产较年初减少6,600万元，其他权益工具投资较年初增加832万元[46] - 长期应收款较年初增加19,672万元，开发支出较年初减少8,366万元，其他非流动资产较年初减少10,028万元[47] - 2019年公司营业收入374,390.36万元，同比增长26.64%；营业利润52,750.97万元，同比增长29.19%；利润总额52,348.19万元，同比增长24.63%；归属上市公司股东的净利润38,400.53万元，同比增长26.97%[54] - 2019年传统项目实现回款约16亿元，新签项目当年回款率远高于以前年度[62] - 2019年公司营业收入37.44亿元，同比增长26.64%，分行业看公安信息化、数据运营及服务、数字经济基础设施收入分别为16.12亿、2.26亿、19.06亿元，同比增长3.91%、37.01%、53.67%[70] - 2019年公司国内营业收入36.52亿元，占比97.54%，同比增长26.17%；海外收入9192.75万元，占比2.46%，同比增长48.35%[70] - 2019年公司分产品中解决方案、服务咨询、产品销售收入分别为28.13亿、2.51亿、6.79亿元，同比增长45.68%、-31.85%、3.45%[70] - 2019年材料成本21.61亿元，占营业成本比重89.94%，同比增长33.70%；人力成本1.54亿元，占比6.41%，同比增长33.05%；其他成本0.88亿元，占比3.65%，同比增长13.72%[76] - 2019年销售费用1.53亿元，同比减少13.42%；管理费用3.21亿元，同比增加12.51%；财务费用2.39亿元，同比增加41.02%；研发费用0.63亿元，同比减少41.27%[82] - 2019年经营活动现金流入30.98亿元，同比增长20.95%；现金流出28.67亿元，同比减少2.56%；现金流量净额2.31亿元，同比增长160.57%[96] - 2019年投资活动现金流入9077.39万元，同比增长503.40%；现金流出13.03亿元，同比增长123.24%；现金流量净额-12.13亿元，同比增长113.19%[97] - 2019年筹资活动现金流入31.10亿元，同比减少4.70%；现金流出26.81亿元，同比增长24.45%；现金流量净额4.30亿元，同比减少61.29%[97] - 2019年末货币资金6.51亿元，占总资产比例5.04%，较年初减少6.42%[99] - 2019年末应收账款33.64亿元，占总资产比例26.07%，较年初增加1.35%[99] - 2019年末存货45.53亿元，占总资产比例35.28%，较年初增加0.90%[99] - 2019年末长期股权投资9.75亿元，占总资产比例7.55%，较年初增加4.91%[99] - 在建工程金额为522,043,801.76元，占比4.04%，较上年增加0.32%，主要因天津年产10万台智能交通配套设备项目及长春食品安全产业园投入增加[100] - 短期借款为1,651,747,897.65元，占比12.80%，较上年增加0.56%，因业务规模扩大，经营、投资投入增加[100] - 长期借款为1,575,200,059.98元，占比12.20%，较上年减少2.69%，因业务规模扩大，经营、投资投入增加[100] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为3,125,024,721.43元，涉及应收账款、存货等多项资产[101] - 报告期投资额为635,208,100.00元，上年同期为172,160,880.00元，变动幅度为268.96%[102] - 其他资产初始投资成本6600万元，期末金额831.578323万元，累计公允价值变动655.578323万元，报告期内售出金额6424万元[113] - 山东易华录信息技术有限公司营业收入3.1982247564亿元，营业利润2543.260515万元，净利润2269.53693万元[123] - 国富瑞数据系统有限公司营业收入2.191704176亿元，营业利润9432.714354万元，净利润8032.643091万元[123] 公司发展战略 - 公司实施“1+3”发展战略，以数据湖为主体，发展大交通、大安全、大健康业务[22] - To G生态基于数据湖实施“1 + 3”发展战略，发展大交通、大安全、大健康业务[35] - 2020年公司将推动战略转型，向大数据认知计算运营商转型[130] - To G业务力争在全国每个省建设一个数据湖[131] - To B业务聚焦公安、医疗、教育、政企四个行业，推动细分领域生态合作[131] - To C业务2020年葫芦产品形成完整商业模式并投入市场，在数据湖落地城市运营[132] - 公司将打造以城市大脑平台为核心能力的产品，在2 - 3个数据湖实践后规模化推广[133] - 2020年公司以数据湖引水运营为核心目标，推动研发组织架构和业务模式转型，构建一体化组织架构，组建四大业务群[134] 数据湖业务 - 数据湖商业模式包括建设及运营两部分，为城市打造新一代绿色数据中心体系[22] - 数据湖基础设施核心建设内容包括IDC及环境建设、云计算平台等[23] - 数据湖中台包括数据中台和人工智能中台两部分[24] - 公司目标是围绕数据湖生态资源打造全球最大的数据标注库及算法分享平台，目前已拥有100多种场景自研算法[30] - 2019年D - BOX产品在多个细分行业实现实质性销售突破，全年完成24个项目合同订单签约[31] - 数据湖生态运营针对数据所有者及使用者提供基础设施运营及数据资产运营两类服务[27] - 基础设施运营包括IDC运营、云计算、湖存储及数据应用运营，湖存储已推出Web端、PC端及手机端产品[27][28] - 数据资产运营为用户提供数据资产的一级开发及增值服务，可实现数据分类管理并提升数据质量[29] - To B生态有“蓝光+”系列产品，包括D - BOX光磁融合一体机、数据云湖、蓝光+华为合作产品[31][32][33] - To C生态的葫芦存储APP为个人用户提供存储及数据增值服务，有多种客户端版本[34] - 城市大脑包含智慧治理、城市服务及应急指挥三大板块和三个子项目，未来将融入更多子项目[26] - 数据应用运营以城市大脑为核心，感知计算围绕交通、安防等场景，认知计算围绕孪生教育、孪生金融等场景开展服务[28] - 报告期内落地12个数据湖项目，公告披露日共落地22个，覆盖15个省、直辖市，7个项目示范湖已完工可运营[54] - 总体投入运营的湖存储空间约1100PB，已存储数据总量约45PB，数据湖云服务领域开通云主机数量506台，共储备IDC机架近2万个[56] - 截止公告披露日累计实现算法近140例，大数据应用场景170余个[56] - 与联通合作已布局近200PB数据云湖空间，业务覆盖多个城市，发展渠道代理商34家[57] - 2019年在公安等细分行业完成24个项目合同订单签约[58] - 数据湖生态联盟已汇聚近400家成员企业，覆盖5大行业领域的37个细分行业方向[50] - 数据湖生态联盟汇聚近400家成员企业，覆盖5大行业37个细分行业，“百团大战”加盟优质生态企业100余家[60] - 公司与华为合作发布容灾备份解决方案，基于鲲鹏生态的数据湖试点建设中[60][61] - 2019年11月数据湖人工智能实验室挂牌，与多家独角兽企业合作成立联合实验室[67] - 数据湖围绕数据全生命周期管理打造新一代基础设施，融合新生产要素[125] - 公司将以高质量数据标注为切入点打造算法商店[128] - 泰州数据湖示范工程机房已建成400PB蓝光存储能力，与7家单位签署数据迁移协议[193] - 徐州数据湖示范湖工程引水量36PB，开通云主机约390台，在用236台，机柜出租3个，合作生态企业达107家[194] - 延吉数据湖基础设施项目总投资6.3亿，建设期结束将形成48PB光磁一体存储能力，运营期结束达120PB[195] - 青岛数据湖海洋大数据产业基地示范湖具备30PB光磁融合存储能力，引水量1PB[196] - 德州数据湖一期示范工程建成100PB光磁一体化湖存储中心等，二期计划建设1000PB存储中心等，目前数据总量150T[197] - 株洲数据湖产业园示范工程建成164PB光磁融合存储能力，已与政府签署数据许可协议[198] - 天津津南数据湖示范工程建成164PB光存储与50PB磁存储，引入学校视频监控数据6.76PB及50个委办局部分文件数据[199] - 负责运营赣州数据湖的项目公司为江西国录大数据信息技术有限公司[200] - 江西国录大数据信息技术有限公司成立于2018年12月30日[200] - 江西国录大数据信息技术有限公司注册资本1亿元[200] - 江西国录大数据信息技术有限公司投资主体为北京易华录信息技术股份有限公司和赣州市国有资产投资集团有限公司[200] - 赣南数据湖一期

财务表现 - 公司总资产为120.00亿元人民币，同比增长8.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2404.97万元人民币，同比增长1176.35%[3] - 营业收入为10.62亿元人民币，同比增长63.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2568.87万元人民币，同比增长104.92%[3] - 基本每股收益为0.0452元人民币，同比增长951.16%[3] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比增长0.72%[3] - 公司2019年第三季度营业收入为243,684.74万元，同比增长27.35%[14] - 公司归属上市公司股东的净利润为20,411.43万元，同比增长84.64%[14] - 公司经营活动产生的现金流净额为2,568.87万元，较去年同期优化54,773.53万元[14] - 公司2019年第三季度营业总收入为10.62亿元，同比增长63.8%[69] - 营业总成本为10.77亿元，同比增长66.2%[69] - 净利润为2335.75万元，去年同期为净亏损349.7万元[70] - 归属于母公司所有者的净利润为2404.97万元，同比增长1176.5%[70] - 公司2019年第三季度营业收入为24.37亿元，同比增长27.3%[74] - 公司2019年第三季度营业总成本为22.84亿元，同比增长29.9%[74] - 公司2019年第三季度净利润为207,324,831.10元，同比增长57.2%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为204,114,321.91元，同比增长84.6%[75] - 公司2019年第三季度营业收入为2,232,415,330.26元，同比增长53.3%[77] - 公司2019年第三季度营业利润为257,464,283.07元，同比增长56.8%[75] - 基本每股收益为0.3809元，同比增长54.5%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,596,077,744.67元，同比增长17.6%[80] - 资产减值损失为-10,386,073.32元，同比下降142.3%[75] - 其他综合收益的税后净额为-902,743.57元，同比下降337.2%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为25,688,695.43元，较上期的-522,046,587.75元有显著改善[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-936,772,709.80元，较上期的-412,676,199.52元有所增加[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为164,972,170.77元，较上期的347,413,232.39元有所减少[82] - 期末现金及现金等价物余额为409,149,480.51元，较上期的408,363,122.81元略有增加[82] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为432,730,761.87元，较上期的-162,208,409.14元有显著改善[85] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-485,189,300.69元，较上期的-286,900,624.00元有所增加[85] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-171,368,919.18元，较上期的85,743,972.67元有所减少[86] - 母公司期末现金及现金等价物余额为272,445,379.21元，较上期的136,775,513.33元有所增加[86] 股东与股权结构 - 公司前10名股东中，中国华录集团有限公司持股比例为35.22%[6] - 林拥军持股比例为5.24%，其中质押股份数量为1682.04万股[6] - 公司前10名无限售条件股东中，中国华录集团有限公司持有1.91亿股人民币普通股[7] 政府补助与融资 - 公司获得政府补助2764.49万元人民币[4] - 公司拟通过发行可转债融资投资于数据湖创新产品及城市大脑产品、多场景标注数据集建设及算法研发项目和人工智能实验室等方向[14] 数据湖项目 - 公司数字经济基础设施收入为10.67亿元，同比增长253%，利润贡献占比超2/3[14] - 公司累计新增项目金额约27.90亿元，剩余未结转收入的项目金额约28.35亿元[14] - 公司共设立15个数据湖项目公司，其中7个已进入运营阶段，引入数据16.88PB，开通云主机546台[14] - 公司与徐州市铜山区人民政府签订《数据使用许可框架协议》，推动数据湖生态发展[14] - 公司与旷视科技签署战略合作协议，联合成立AI实验室，推动数据湖数据运营及算法应用层面的发展[14] - 公司与华为公司联合发布数据保护解决方案，蓝光存储首次与主流厂商、计算资源解决方案之间形成连接[14] - 泰州数据湖示范工程机房已建完，已与7家单位签署数据迁移协议[37] - 徐州数据湖项目总投资39.8亿元，形成总计2,000P的光磁一体存储能力，示范机房已建完，实现引水量6PB[39] - 延吉数据湖项目总投资6.3亿，建设期结束将形成总计48PB的光磁一体存储能力[40] - 青岛数据湖项目预计投资总额达43.2亿元，示范湖已竣工投入使用，具备35PB光磁融合存储能力[42] - 德州数据湖项目总规模20亿元，数据总量为150T，每天增加平均9T的监控视频数据[43] - 湖南株洲数据湖项目总投资规模约38.3亿元，已建成184PB的光磁融合存储能力[44] - 天津津南数据湖项目总投资225,806.29万元，已建164PB光存储与50PB磁存储[45] - 江西赣州数据湖项目建设规模约40亿元，计划形成2,000PB的光磁一体存储能力[46] - 秦皇岛数据湖项目总规模2.47亿元，已建成16PB的蓝光存储能力[47] - 四川成都数据湖项目总规模10亿元，预计建设164PB的光磁融合存储能力[48] - 广东茂名数据湖项目总投资规模30亿元，预计完成178.4PB光磁融合存储能力[50] - 重庆数据湖项目总规模20亿元，预计完成150PB光磁融合存储能力[51] - 河南开封数据湖项目预计建成100PB光磁融合存储能力[52] - 山西长治数据湖项目总规模10亿元，预计完成123PB光磁融合存储能力[53] - 山东济南数据湖项目前期总规模3.3亿元，计划形成100PB光存储和15PB磁存储[55] 项目与合同 - 智慧离石项目总投资约120,000万元人民币，其中财政投入约16,000万元人民币，智慧交通项目已通过验收[17] - 武汉智能交通示范工程项目中标价为人民币30,999.999988万元，已完成验收准备工作[18] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目总投资约70,790万元，预计2019年底开业[19] - 贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目合同价款为114,600,287.72元，已全部验收完毕[20] - 河北省公安机关路面动态科技防控工程中标金额为358,988,899元，外场京哈高速全线已投入使用[21] - 云南省德宏州数字边防建设项目中标金额为344,655,000.00元，第三期1.25亿外场施工已完成[22][23] - 乳山市平安城市工程PPP项目总投资金额为16,618.79万元，正在实施推进中[24] - 大连市高新区智慧安防（一期）采购项目投标总价13,475.592395万元，已验收完成并投入使用[25] - 滁州市"雪亮工程"PPP项目投资总规模为4.488亿元，基础建设已完成，正在进行系统试运行[26] - 天津市汽车电子标识试点工程中标金额1,679.5644万元，日发卡2,000张，日采集数据10余万条[27][28] - 公司中标北京市平谷区智能交通管理系统建设工程一期项目，中标金额为164,486,512.57元[32] - 公司中标北京市通州区信号灯升级改造项目（二期）施工，中标金额为162,058,900.83元[33] - 公司与河北省人民政府签署战略合作协议，拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元[34] - 公司与嘉禾县人民政府签署战略合作协议，预计投资3亿元进行“智慧嘉禾”项目建设[35] - 公司与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作协议，拟在白俄罗斯进行联合投资运营，金额总计1亿美元[36] 资产负债与现金流 - 公司货币资金从2018年底的12.74亿元减少至2019年9月30日的4.53亿元，降幅达64.4%[61] - 应收账款从2018年底的27.59亿元减少至2019年9月30日的23.87亿元，降幅为13.5%[61] - 存货从2018年底的38.20亿元增加至2019年9月30日的51.05亿元，增幅为33.6%[61] - 长期股权投资从2018年底的2.94亿元增加至2019年9月30日的8.74亿元，增幅达197.6%[62] - 短期借款从2018年底的13.60亿元增加至2019年9月30日的16.64亿元，增幅为22.4%[62] - 应付账款从2018年底的20.60亿元增加至2019年9月30日的23.75亿元，增幅为15.3%[63] - 预收款项从2018年底的1.15亿元增加至2019年9月30日的4.48亿元，增幅达289.6%[63] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的30.22亿元增加至2019年9月30日的31.38亿元，增幅为3.8%[64] - 母公司货币资金从2018年底的5.26亿元减少至2019年9月30日的3.07亿元，降幅达41.6%[65] - 母公司存货从2018年底的20.94亿元增加至2019年9月30日的32.86亿元，增幅达56.9%[65] - 流动资产合计为63.73亿元，同比增长10.8%[66] - 非流动资产合计为24.52亿元，同比增长22.6%[66] - 流动负债合计为46.87亿元，同比增长32.1%[67] - 非流动负债合计为13.48亿元，同比下降15.8%[67] - 所有者权益合计为27.89亿元，同比增长7.0%[68] - 研发费用为2027.19万元，同比下降31.2%[69] - 公司2019年第三季度研发费用为7694.93万元，同比增长18.0%[74] - 公司2019年第三季度财务费用为1.71亿元，同比增长38.2%[74] - 公司2019年第三季度投资收益为8221.58万元，去年同期为亏损366.02万元[74] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益为2389.87万元，同比增长1153.3%[71] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0452元，同比增长950.7%[71] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为11.07亿元，同比增长128.9%[72] - 公司2019年第三季度母公司净利润为642.14万元，同比下降87.7%[72] - 公司2019年第三季度母公司研发费用为1081.93万元，同比增长239.9%[72] - 研发费用为33,731,207.62元，同比增长406.4%[78] - 财务费用为138,526,250.93元，同比增长35.9%[78] - 公司流动资产合计为8,248,320,225.29元，非流动资产合计为2,862,782,125.26元，资产总计为11,111,102,350.55元[89] - 公司流动负债合计为4,770,044,996.80元，非流动负债合计为2,515,499,716.08元，负债总计为7,285,544,712.88元[90] - 公司所有者权益合计为3,825,557,637.67元，归属于母公司所有者权益合计为3,021,719,229.94元[91] - 公司货币资金为1,273,876,891.08元，应收账款为2,758,650,522.82元[88] - 公司存货为3,820,379,423.14元，长期应收款为449,916,256.43元[89] - 公司短期借款为1,360,093,876.20元，应付账款为2,059,978,116.01元[90] - 公司长期借款为1,654,397,291.52元，应付债券为500,000,000.00元[90] - 公司其他权益工具投资增加78,466,124.82元，其他综合收益增加12,466,124.82元[91] - 公司交易性金融资产增加14,380,000.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少14,380,000.00元[88] - 公司可供出售金融资产减少66,000,000.00元，其他权益工具投资增加78,466,124.82元[89] - 应收账款为24.34亿元，占总流动资产的42.3%[93] - 预付款项为1.55亿元，占总流动资产的2.7%[93] - 存货为20.94亿元，占总流动资产的36.4%[93] - 流动资产合计为57.54亿元，占总资产的74.2%[93] - 非流动资产合计为20亿元，占总资产的25.8%[94] - 短期借款为12.55亿元，占流动负债的35.4%[94] - 应付账款为11.98亿元，占流动负债的33.8%[94] - 长期借款为7.75亿元，占非流动负债的48.4%[94] - 所有者权益合计为26.06亿元，占总资产的33.6%[95] - 公司持有的部分权益投资由可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资，金额为7846.61万元[97]