北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2024.4.18 1 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖益、主管会计工作负责人满孝国及会计机构负责人(会计主 管人员)左佳怡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩大幅下滑及亏损的原因和情况说明，详见本报告"第三节 管理 层讨论与分析"—"四、主营业务分析"-"1、概述"。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 59 | | 第五节 环境和社会责任 | 81 | | 第六节 重要事项 | 83 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 92 | | ...

财务数据 - 期末货币资金为672,765,595.27元，期初为1,441,969,873.63元[3] - 期末应收账款为1,455,772,129.40元，期初为1,980,047,485.69元[3] - 期末存货为729,009,824.51元，期初为643,610,076.10元[3] - 期末流动资产合计为8,852,205,518.69元，期初为12,553,697,554.02元[3] - 期末流动负债合计为7,296,673,363.60元[3] - 期末债权投资为56,500,000.00元，期初为41,900,000.00元[3] - 期末长期股权投资为2,948,452,999.06元，期初为1,571,003,323.97元[3] - 期末固定资产为1,949,734,071.58元，期初为1,937,888,257.04元[3] - 期末非流动负债合计为5,893,243,083.28元[3] - 期末负债合计为10,880,350,704.61元，期初为11,562,143,781.13元[3] - 其他综合收益为332,550,518.77元，对比值为431,727,701.91元[1] - 盈余公积为160,018,559.00元，对比值为159,319,340.08元[1] - 法定公积金为143,871,035.25元，对比值为143,171,816.33元[1] - 任意公积金为16,147,523.75元[1] - 未分配利润为899,544,893.58元，对比值为2,031,797,143.66元[1] - 归属于母公司所有者权益合计为4,533,391,458.96元，对比值为5,764,121,673.26元[1] - 少数股东权益为4,060,617,467.49元，对比值为2,250,912,781.61元[1] - 所有者权益合计为6,784,304,240.57元，对比值为9,824,739,140.75元[1] - 负债和所有者权益总计为17,664,654,945.18元，对比值为21,386,882,921.88元[1] - 上期金额为31.2253867467亿元，本期金额中30.232532864亿元[6] - 利润总额为0[1] - 归属于母公司所有者的净利润为2,653,784,037.24[37] 现金流数据 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到现金本期为90,250,065,229元，上期为651,074,057.04元[7] - 投资活动现金流入小计本期为312,119,594元，上期为10,291,638,544元[7] - 投资活动现金流出小计本期为60,993,838元，上期为47,448,344,465元[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为351,125,756元，上期为 - 156,705,921.37元[7] - 筹资活动现金流入小计本期为874,432,635元，上期为84,645,753,601元[7] - 筹资活动现金流出小计本期为4,179,346,741元，上期为200,495,751元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为304,914,106元，上期为25,961,785,401元[7] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 35,286,019元，上期为 - 28,612,023元[7] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,436,406,847元，上期为575,825,900元[7] - 期末现金及现金等价物余额本期为995,774,626元，上期为4,432,181,474元[7] 其他数据 - 流动资产期末余额为4,016,335,188.95元，期初余额为4,050,259,069.24元[105] - 流动负债期末余额为1,163,261,808.87元，期初余额为2,002,491,853.20元[107] - 非流动资产期末余额为4,130,476,657.33元，期初余额为3,933,956,661.61元[132] - 非流动负债期末余额为2,761,826,722.45元，期初余额为1,685,098,468.40元[124] - 负债合计期末余额为3,925,088,531.32元，期初余额为3,687,590,321.60元[125] - 实收资本（或股本）期末余额和期初余额均为1,836,008,285.91元[126][129][134] - 资本公积期末余额和期初余额均为1,734,143,948.12元[138] - 其他综合收益期末余额为343,067,321.68元，期初余额为424,961,605.20元[140] - 盈余公积期末余额为163,686,821.69元，期初余额为162,987,602.77元[143] - 应收账款期末余额为1,606,497.80元，期初余额为102,826.32元[86] - 未分配利润本期为144,816,937.56元，上期为138,523,967.25元[1] - 归属于母公司所有者权益合计本期为4,296,625,409.25元，上期为4,221,723,314.96元[1] - 资产总计本期为8,146,811,846.28元，上期为7,984,215,730.85元[1] - 营业总收入本期为210,102.25元，上期为30,935,801.86元[10] - 营业总成本本期为173,774,994.75元，上期为86,189,759.10元[10] - 利润总额本期为6,992,189.23元，上期为90,433,091.39元[10] - 净利润本期为6,992,189.23元，上期为90,433,091.39元[10] - 其他综合收益的税后净额本期为81,894,283.52元，上期为37,650,481.02元[10] - 综合收益总额本期为 - 74,902,094元，上期为28,083,572.41元[10] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.000元[10] - 公司收到投资收益为49,775,462.33元[12] - 处置固定资产等收回现金为22,027,955.15元[12] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为817,353,157元，上期为802,882,898元[12] - 投资活动现金流入本期为867,128,619元，上期为853,870,249,10元[12] - 购建固定资产等支付现金本期为520,722.48元，上期为2,150,716.63元[12] - 投资活动现金流出本期为319,304,255元，上期为3,096,810,000元[12] - 经营活动现金流入小计本期为49,493,613.69元，上期为233,654.52元[12] - 经营活动现金流出小计本期为 -77,367,305.85元，上期为 -65,813,467.39元[12] - 筹资活动现金流入小计本期为330,098,375元，上期为2,458,268,429元[12] - 筹资活动现金流出小计本期为148,094,801元，上期为79,099,923,173元[12]

业绩数据 - 2024年度归属股东净亏损28.65亿元，母公司净亏损26.51亿元[2] - 2024年营业收入4.65亿元，上年度7.65亿元，上上年度16.04亿元[5] 利润与分配 - 2024年末合并报表未分配利润 -36.18亿元，母公司 -34.91亿元[2] - 2024年拟不进行利润分配，现金分红0元[3][4] 其他财务 - 2024年回购注销总额2563.82万元，上年度和上上年度为0元[4] - 2024年研发投入1.72亿元，上年度2.34亿元，上上年度2.42亿元[5]

财务审计 - 审计北京易华录2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 事务所信息 - 中勤万信2013年12月获执业许可，资金额2100万元[10]

关联交易预计 - 2025年向中国华录集团委托贷款及资金拆借预计不超37.6亿元，房租不超1000万元[2] - 2025年与太极计算机采购设备关联交易预计不超3000万元[2] - 2025年与津易数据湖项目施工承包服务关联交易预计不超1亿元[2] - 2025年与中电科及其下属公司交易预计不超6.5亿元[2] - 2025年预计日常关联交易总额39亿元，已发生16.63亿元，上年发生35.33亿元[5] 关联交易实际 - 2024年与中国华录集团委托贷款及资金拆借实际发生34.93亿元，占预计额54.83%，差异 - 30.14%[6] - 2024年与关联方日常关联交易实际发生总额35.8亿元，低于预计的56.1亿元[7] 关联方情况 - 中国华录集团注册资本18.36亿元，总资产176.65亿元、净资产67.84亿元、收入25.01亿元、净利润 - 30.23亿元[8][9] - 中国华录集团直接持有公司31.83%股权，为控股股东[10] - 太极计算机注册资本62323.1286万元，总资产1601204.98万元、净资产560137.63万元[12][13] - 2024年太极计算机主营业务收入771619.96万元、净利润22703.25万元[13] - 津易数据湖注册资本29000万元，总资产96949.19万元、净资产10957.48万元[16][18] - 津易数据湖主营业务收入14863.59万元、净利润 - 3007.30万元[18] 决策相关 - 董事会提请授权相关人员在2025年日常关联交易预计范围内签署文件，有效期12个月[22] - 第六届董事会第九次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项[25] - 第六届监事会第四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项[26] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[29]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月16日对公司2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 华灵信息产业有限公司期初占用资金余额3,795.5元，报告期内占用累计发生金额3,795.50元[8] - 华录乐城建筑设计有限公司期初往来资金余额53,050.00元，报告期内往来累计发生金额53,050.00元[8] - 公司关联资金往来期初总额31,159,182.04元，报告期内累计发生金额691,678,856.24元，偿还累计发生金额19,254,386.42元，期末余额403,583,651.8元[8] 账款情况 - 某主体应收账款期初余额5,916,941.58元，报告期内累计发生金额317,932.0元，期末余额5,599,009.58元[8] - 津华易智诚科技发展有限公司预付账款期初余额2,261,500.0元，报告期内累计发生金额2,239,896.2元，期末余额1,111,500.0元[8] - 北京华录高诚科技有限公司应收账款期初余额88,668.57元，报告期内累计发生金额2,182,500.0元，期末余额19,568.52元[8] - 易华录信息技术有限公司预付账款期初余额6,379,716.5元，报告期内累计发生金额24,960,533.0元，期末余额17,218,229.0元[8] - 广州易华录数据资产研究院有限公司应收账款期初余额3,913,361.26元，报告期内累计发生金额3,868,675.8元，期末余额44,685.46元[8]

北京易华录信息技术股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0697 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-137 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0697 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行股票57,459,099股，每股发行价27.51元，募集资金总额1,580,699,813.49元，净额1,569,580,890.82元[1] - 截至2024年12月31日，实际募集资金到账1,569,871,214.56元[3] - 公司募集资金总额156987.12万元，本年度投入12094.85万元，累计投入71669.32万元[26] 资金使用情况 - 2024年度以募集资金直接投入项目12,093.58万元，含超级存储研发等三个项目[2] - 置换自筹资金133,334,704.23元，累计投入120,935,847.91元，永久补充流动资金462,422,668.68元，临时补充流动资金690,095,000.00元[3] - 2023年12月12日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金共133,693,194.80元[1][11] - 2023年同意使用不超5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年已归还；2024年拟使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[1][12] - 2023年同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[14] 账户情况 - 2024年4月16日审议通过变更募集资金账户议案，原账户7月注销[5][6] - 截至2024年12月31日，各银行账户有余额及冻结情况[7] 项目地点拓展 - 超级存储研发等三个募投项目新增西安市、成都市、德州市等多地作为产品运营实施地点[1][10] - 募投项目原研发实施地点天津市津南区，新增北京市作为项目研发实施地点[1] 合规情况 - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[19][20] - 中勤万信会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度存放与使用情况[21] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[23] 未来规划 - 公司拟调整募集资金投资项目内部投资结构，部分用自筹资金解决[1]

业绩总结 - 2024年营业收入464,796,410.38元，2023年为764,971,577.17元[11] - 2024年营业收入扣除后金额458,304,226.39元，2023年为758,157,341.61元[11] 审计情况 - 中勤万信2025年4月16日签标准无保留意见审计报告[3] - 事务所认为2024年度营收扣除表符合规定[6]

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人庄严，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 正高级会计师。曾任中国船舶重工集团第七一〇研究所财务科出纳、记账会计、 总账会计、财务科副科长；中央企业工委国有重点大型企业监事会 36 办事处专 业工作人员；中国船舶重工集团公司审计部业务经理、主管业务经理、审计办公 室副主任、审计处副 ...