证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-011 武汉金运激光股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司及全 资子公司向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司及其全资子公 司经营资金的总体安排考虑，公司拟向银行申请综合授信额度，具体 情况如下： 1、公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币2500万元 的综合授信额度。 3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐 笔形成决议。授信期内，授信额度可以循环使用。 4、董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人签署上述综 合授信额度内的各项法律文件。 公司前期未使用完的授信额度于该议案审议通过后不再使用。 截至2024年4月25日，公司累计授信额度总计人民币2500万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为41.76%。 上述综合授信额度的有效期自此次董事会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开之日 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-010 武汉金运激光股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 名称:深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称 "深圳大华国际" 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金 融中心14F 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人：张建栋 截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数35人。 2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为 9.36万元，管理咨询业务收入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。 2023年度上市公司审计客户家数：0家 2023年度上市公司年报审计收费：0元 2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。 1 2、投资者保护能力 截止公告日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

业绩总结 - 2022年度净亏损5414.11万元，经营现金净流出1007.19万元[1] - 2023年激光业务收入23632.61万元，涨23.33%，毛利率29.97%，涨1.48%[4] - 2023年亏损缩至-2734.70万元，现金流净额增至2121.94万元[4] 未来展望 - 2024年线下终端从约494台减至302台，减IP业务成本50%左右[3] 经营策略 - 2023年回撤658台终端，支付现金支出降2729.10万元，降37.14%[3] - 2023年减持股票获5523.91万元现金流入[4] - 2023年偿还7557.50万元长期借款[5]

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-014 武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司的控股 孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称"玩偶一号"）提供 借款：玩偶一号分别与梁伟先生、梁浩东先生于 2024 年 4 月 25 日在 武汉签署《借款协议》之《补充协议》，在原《借款协议》（2019 年 1 月 1 日签署）、《借款协议·续》（2020 年 6 月 30 日签署）基础 上修改延长借款与还款期限等条款。梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供 的人民币 85.7 万元、人民币 440 万元的借款延期至 2026 年 6 月 30 日，自《补充协议》经公司法定程序审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。 2、关联关系说明 梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生 之子，均为公司关联自然人，其向公司控股 ...

会议与决策 - 2023年董事会应出席6次，现场4次，通讯表决2次[3] - 2023年股东大会应出席2次，现场2次[3] - 2023年审计委员会应出席4次，现场3次，通讯表决1次[3] - 2023年4月26日审议通过补充确认关联交易议案[7] - 2023年10月25日审议通过股东向公司提供借款暨关联交易议案[8] 财务与审计 - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方非经营性资金占用和担保[7] - 按时编制并披露多份报告[8] - 2023年5月19日同意聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年12月25日同意变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所[10] 人事变动 - 2023年1月3日同意聘任梁浩东、陈亮、蔡烈为副总经理[10] - 2023年12月5日审议通过补选独立董事议案[11] - 独立董事杨汉明辞职，提名罗忆松为候选人[11] - 独立董事喻景忠成为第六届董事会候选人[13] 薪酬方案 - 确认董事和高级管理人员2022年度薪酬，2023年报酬方案无变更[11] 任期信息 - 公司第五届董事会将于2024年5月任期届满[13]

独立董事候选人资格 - 候选人罗忆松与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 候选人近十二个月、三十六个月内无不良情形[9][10] - 候选人无重大失信等不良记录[11] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[11] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为274,985,380.98元，同比增加4.53%[8] - 2023年末公司资产总计299,704,099.93元，较期初有所下降[21] - 2023年末流动资产合计156,593,453.65元，较期初增长[21] - 2023年末非流动资产合计143,110,646.28元，较期初大幅下降[21] - 2023年末负债合计227,791,977.89元，较期初有所下降[23] - 2023年末流动负债合计155,693,253.54元，较期初增长[23] - 2023年末非流动负债合计72,098,724.35元，较期初下降[23] - 2023年末股东权益合计71,912,122.04元，较期初下降[23] - 2023年末货币资金为34,194,461.46元，较期初大幅增长[21] - 2023年末固定资产为67,161,012.19元，较期初下降[21] - 2023年末应付账款为71,381,989.70元，较期初增长[23] - 本期营业利润亏损26,561,703.11元，上期亏损39,235,462.50元[25] - 本期净利润亏损27,347,024.69元，上期亏损54,141,100.51元[25] - 本期基本每股收益为 -0.2083，上期为 -0.3681[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为21,219,407.30元，上期亏损10,071,890.52元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为47,436,100.08元，上期亏损6,051,655.63元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额亏损56,957,055.59元，上期为21,140,654.28元[26] - 2023年营业总收入204,548,746.94元，较上期增长21.59%[36] - 2023年营业成本139,793,653.34元，较上期增长18.33%[36] - 2023年营业利润5,691,845.46元，较上期下降78.11%[36] - 2023年净利润7,602,867.00元，较上期下降66.55%[36] - 2023年综合收益总额5,781,202.33元，较上期下降74.57%[36] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为198,119,828.09元，上期为163,111,818.23元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10,861,099.31元，上期为6,578,133.16元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为45,690,235.07元，上期为 - 19,139,282.27元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,009,835.97元，上期为21,390,654.28元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为11,096,504.29元，上期为9,799,033.95元[37] - 2023年末现金及现金等价物余额为24,204,120.21元，上期为13,107,615.92元[37] - 2023年股东权益本年增减变动金额为5,781,202.33元[38] 资产相关 - 2023年12月31日，公司存货余额为133,338,543.31元，已计提存货跌价准备68,813,972.09元，账面价值为64,524,571.22元，占总资产比重21.53%[6] - 2023年12月31日，公司固定资产余额为162,627,385.22元，已计提累计折旧71,189,312.76元，已计提减值准备24,277,060.27元，账面价值为67,161,012.19元，占总资产比重22.41%[11] - 2023年公司计提的固定资产减值金额为3,784,389.19元[11] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计确定的关键审计事项包括存货跌价准备、收入确认、固定资产减值准备[6] - 审计认为公司管理层在存货跌价准备、收入确认、固定资产减值准备的确认符合企业会计准则，信息披露适当[8][10][12] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[14] 其他 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数15,120万股，注册资本为15,120.00万元[41] - 公司于2011年5月在深圳证券交易所上市[41] - 公司本期纳入合并范围的子公司共15户，与上期相比未发生变化[43] - 本财务报表于2024年4月25日经公司董事会批准报出[44] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[52] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[53] - 公司收入主要来源于激光装备业务、IP衍生品运营业务、让渡资产使用权业务[163] - 激光装备业务国内直销确认收入时点为客户在《安装调试、技术培训报告单》签字确认时间等[166] - IP衍生品运营业务中智能零售终端机器确认收入时点为客户在《验收单》签字确认时间等[166] - 让渡资产使用权业务（金运激光大楼对外出租）收入确认时点按合同或协议约定的收费时间和方法计算确定[166]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备18,889,542.51元[3] - 2023年度转回或收回减少减值损失2,146,249.86元[3] - 2023年因计提和转回使利润总额减少16,743,292.65元[12] - 2023年核销坏账32,300元[4] 财务处理 - 对其他应收款单项计提坏账5,884,289.04元[3] - 因业务收缩对固定资产计提减值3,784,389.19元[3] - 因业务收缩对无形资产计提减值1,065,836.92元[3] - 应收账款坏账准备计提326,110.19元[3] 审议情况 - 计提减值及核销事项经多会议审议通过[15] - 董事会、监事会认为符合准则政策[16][17]

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 武汉金运激光股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400360 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华国际核字第2400360号 武汉金运激光股份有限公司： 我们接受委托，对武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激 光公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字第 2400358 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由金 运激光公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 关于营业收入扣除事项的 电 话：0755-88605026 专项核查意见 证。 三、专项核查意见 《深圳证券交易所 ...

独立董事审查 - 喻景忠通过公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 任职及持股情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[7] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司相应比例股份[7] 其他合规情况 - 本人最近三十六个月未受证券交易所相关处分[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]