证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-002 本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2023年年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》， 并将在2023年年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意 见》；董事会同意《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 二十一次会议通知，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方 式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由 董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-012 2、关联关系说明 鉴于广顺惠佳与公司 2019 年 12 月 15 日签订《设备采购协议》 事项为关联交易（详见 2021-014 号公告），交易款项由实际控制人 梁伟先生承担；玩偶一号自 2020 年 9 月 4 日被收购后成为公司控股 孙公司，根据实质重于形式的原则，广顺惠佳加盟玩偶一号的业务属 于关联交易，关联人为梁伟。 武汉金运激光股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司在接受湖北证监局现场检查中发现该关联交易事项审议程序遗漏， 需补充完备。因该事项补充确认被所审股东大会否决，现再次提交审议。除审议 情况外，关联交易事项相关内容不变（同公告编号 2023-017 的披露内容）。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司 玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称："玩偶一号"）与北京 广顺惠佳科技有限公司（以下简称"广顺惠佳"）于 2020 年 9 月 25 日签署了 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-024 武汉金运激光股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 根据解释 16 号的规定，本公司对 2023 年度相关财务报表相关项 目的调整详见公司《2023 年年度报告》"第十节 财务报告之五、重 要会计政策及会计估计"及《审计报告》"2023 年度财务报表附注 之三、重要会计政策、会计估计"的相关内容。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 1 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-015 公司独立董事专门会议对上述董事、独立董事候选人的任职资格 发表了同意的审查意见，并审议通过了本次董事会换届选举事项。 上述两项议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采 用累积投票制选举产生三名非独立董事和两名独立董事，共同组成公 司第六届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 公司第六届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。 公司第六届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分 1 武汉金运激光股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举工作。 公司于 202 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70,895,408.54元，较上年同期减少0.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3,125,327.97元，较上年同期增长213.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额7,793,738.95元，较上年同期增长55.75%[3] - 本报告期末总资产308,457,408.49元，较上年度末增长2.92%[3] - 2024年第一季度营业总收入70,895,408.54元，上年同期为71,300,667.39元[15] - 2024年第一季度营业总成本66,936,961.74元，上年同期为72,258,837.57元[15] - 2024年第一季度营业利润4,482,115.45元，上年同期亏损1,086,506.41元[15] - 2024年第一季度净利润3,676,595.61元，上年同期亏损2,515,533.91元[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.0207元，上年同期为 - 0.0182元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,793,738.95元，上年同期为5,004,020.62元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额561,633.81元，上年同期为775,352.33元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 979,768.29元，上年同期为11,931,912.50元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7,522,210.50元，上年同期为17,410,226.35元[17] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额36,922,702.22元，上年同期末为34,457,540.15元[17] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额3,615,373.65元，较年初增长30.08%[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额41,195,796.82元，期初余额34,194,461.46元；交易性金融资产期末余额10,372,022.45元，期初余额10,961,014.50元[13] - 应收账款期末余额25,406,294.16元，期初余额20,462,110.88元；应收款项融资期末余额4,308,685.60元，期初余额3,473,000.00元[13] - 存货期末余额62,866,818.96元，期初余额64,524,571.22元；合同资产期末余额3,229,381.58元，期初余额3,229,481.31元[13] - 流动资产合计期末余额168,123,395.89元，期初余额156,593,453.65元；非流动资产合计期末余额140,334,012.60元，期初余额143,110,646.28元[13] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额7,448,896.54元，较年初减少36.86%[6] - 应付票据期末余额13,976,982.00元，期初余额11,077,857.00元；应付账款期末余额84,090,102.57元，期初余额71,381,989.70元[14] - 合同负债期末余额25,866,626.31元，期初余额30,077,875.19元；应付职工薪酬期末余额7,448,896.54元，期初余额11,796,682.32元[14] - 流动负债合计期末余额161,074,337.70元，期初余额155,693,253.54元；非流动负债合计期末余额71,793,104.88元，期初余额72,098,724.35元[14] 权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额62,993,255.98元，期初余额59,866,679.75元；所有者权益合计期末余额75,589,965.91元，期初余额71,912,122.04元[14] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额215,058.14元，较上期减少84.18%[7] - 其他收益本期发生额1,865,966.10元，较上期增长240.33%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,359[9] - 梁伟持股比例35.85%，持股数量54,206,401股，存在质押和冻结情况[9] - 王静媛持股比例1.49%，持股数量2,252,436股；湖州易股共赢企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.24%，持股数量1,869,140股；湖州易股趋势企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.09%，持股数量1,641,100股；石欣持股比例1.03%，持股数量1,555,203股[10] - 梁伟持有无限售条件股份数量54,206,401股；赣州裕弘投资管理合伙企业（有限合伙）持有7,920,000股；王益民持有4,035,740股；云量科技（北京）有限责任公司持有3,898,260股；北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）持有2,660,578股；济南泉汇德投资管理有限公司持有2,590,440股[10]

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-011 武汉金运激光股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司及全 资子公司向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司及其全资子公 司经营资金的总体安排考虑，公司拟向银行申请综合授信额度，具体 情况如下： 1、公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币2500万元 的综合授信额度。 3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐 笔形成决议。授信期内，授信额度可以循环使用。 4、董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人签署上述综 合授信额度内的各项法律文件。 公司前期未使用完的授信额度于该议案审议通过后不再使用。 截至2024年4月25日，公司累计授信额度总计人民币2500万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为41.76%。 上述综合授信额度的有效期自此次董事会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开之日 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-010 武汉金运激光股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 名称:深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称 "深圳大华国际" 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金 融中心14F 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人：张建栋 截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数35人。 2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为 9.36万元，管理咨询业务收入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。 2023年度上市公司审计客户家数：0家 2023年度上市公司年报审计收费：0元 2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。 1 2、投资者保护能力 截止公告日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

业绩总结 - 2022年度净亏损5414.11万元，经营现金净流出1007.19万元[1] - 2023年激光业务收入23632.61万元，涨23.33%，毛利率29.97%，涨1.48%[4] - 2023年亏损缩至-2734.70万元，现金流净额增至2121.94万元[4] 未来展望 - 2024年线下终端从约494台减至302台，减IP业务成本50%左右[3] 经营策略 - 2023年回撤658台终端，支付现金支出降2729.10万元，降37.14%[3] - 2023年减持股票获5523.91万元现金流入[4] - 2023年偿还7557.50万元长期借款[5]

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-014 武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司的控股 孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称"玩偶一号"）提供 借款：玩偶一号分别与梁伟先生、梁浩东先生于 2024 年 4 月 25 日在 武汉签署《借款协议》之《补充协议》，在原《借款协议》（2019 年 1 月 1 日签署）、《借款协议·续》（2020 年 6 月 30 日签署）基础 上修改延长借款与还款期限等条款。梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供 的人民币 85.7 万元、人民币 440 万元的借款延期至 2026 年 6 月 30 日，自《补充协议》经公司法定程序审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。 2、关联关系说明 梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生 之子，均为公司关联自然人，其向公司控股 ...

会议与决策 - 2023年董事会应出席6次，现场4次，通讯表决2次[3] - 2023年股东大会应出席2次，现场2次[3] - 2023年审计委员会应出席4次，现场3次，通讯表决1次[3] - 2023年4月26日审议通过补充确认关联交易议案[7] - 2023年10月25日审议通过股东向公司提供借款暨关联交易议案[8] 财务与审计 - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方非经营性资金占用和担保[7] - 按时编制并披露多份报告[8] - 2023年5月19日同意聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年12月25日同意变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所[10] 人事变动 - 2023年1月3日同意聘任梁浩东、陈亮、蔡烈为副总经理[10] - 2023年12月5日审议通过补选独立董事议案[11] - 独立董事杨汉明辞职，提名罗忆松为候选人[11] - 独立董事喻景忠成为第六届董事会候选人[13] 薪酬方案 - 确认董事和高级管理人员2022年度薪酬，2023年报酬方案无变更[11] 任期信息 - 公司第五届董事会将于2024年5月任期届满[13]