武汉金运激光股份有限公司 出具带"与持续经营相关的重大不确定 性"事项段的无保留意见涉及事项影响 已消除的审核报告 大华国际核字第 2400361 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 出具带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保 留意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具带"与持续经营相关的重大不确定性"事 项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审 核报告 1-2 二、 武汉金运激光股份有限公司关于 2022 年度审 计报告带"与持续经营相关的重大不确定性" 事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明 1-2 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 出具带 " 与 持 续 经 营 相 关 的 重 大 不 确 定 性 " 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 大华国际核字第 2400361 号 我们接受委托，审核了后附的 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应出席5次，现场4次通讯表决1次[4] - 2023年股东大会应出席2次，现场出席2次[4] - 2023年审计委员会应出席4次，现场出席4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会应出席1次，现场出席1次[4] - 2023年独立董事专门会议应出席1次，现场出席1次[4] 公司治理与决策 - 2023年4月26日审议通过补充确认关联交易议案[8] - 2023年10月25日审议通过股东借款暨关联交易议案[9] - 2023年5月19日股东大会通过续聘审计机构[10] - 2023年12月25日变更2023年度审计机构[11] 人员变动 - 2023年1月3日聘任梁浩东等为副总经理[11] - 2023年12月5日提名罗忆松补选独立董事[12] - 2023年12月25日独立董事卸任[14] 资金与薪酬 - 2023年末无控股股东非经营性占用资金及担保[8] - 2023年董事、高管报酬方案无变更[12] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[9]

业绩数据 - 2023年度营收27498.54万元，同比增4.53%，净利润-3149.65万元[4] - 母公司2023年净利润760.29万元，可供股东分配利润8394.35万元[4] 财务决策 - 拟聘深圳大华国际为2024年审计机构，付2023年报酬90万元[9] - 2023年不进行现金利润分配等，提交股东大会审议[5] 借款延期 - 控股股东借款85.7万元、440万元延期至2026年6月30日[11] 人事提名 - 拟提名聂金萍、李爱静为第六届监事会非职工代表监事候选人[12]

武汉金运激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称：企业内部控制规范体系），结合武汉金运激光股份有限公司（以下简称：公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 武汉金运激光股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内部和外部环境的变化可能导 致内部 ...

业绩情况 - 2020 - 2022年连续3年扣非前后净利润均为负[1] - 2023年度财务报表获标准无保留意见审计报告[3] 股票情况 - 2023年5月4日起股票交易实施其他风险警示，简称变为“ST金运”[2] - 2024年4月25日审议通过申请撤销其他风险警示议案[1] - 撤销需深交所审核，获批后简称变回“金运激光”[3][4]

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-002 本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2023年年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》， 并将在2023年年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意 见》；董事会同意《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 二十一次会议通知，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方 式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由 董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-012 2、关联关系说明 鉴于广顺惠佳与公司 2019 年 12 月 15 日签订《设备采购协议》 事项为关联交易（详见 2021-014 号公告），交易款项由实际控制人 梁伟先生承担；玩偶一号自 2020 年 9 月 4 日被收购后成为公司控股 孙公司，根据实质重于形式的原则，广顺惠佳加盟玩偶一号的业务属 于关联交易，关联人为梁伟。 武汉金运激光股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司在接受湖北证监局现场检查中发现该关联交易事项审议程序遗漏， 需补充完备。因该事项补充确认被所审股东大会否决，现再次提交审议。除审议 情况外，关联交易事项相关内容不变（同公告编号 2023-017 的披露内容）。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司 玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称："玩偶一号"）与北京 广顺惠佳科技有限公司（以下简称"广顺惠佳"）于 2020 年 9 月 25 日签署了 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-024 武汉金运激光股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 根据解释 16 号的规定，本公司对 2023 年度相关财务报表相关项 目的调整详见公司《2023 年年度报告》"第十节 财务报告之五、重 要会计政策及会计估计"及《审计报告》"2023 年度财务报表附注 之三、重要会计政策、会计估计"的相关内容。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 1 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-015 公司独立董事专门会议对上述董事、独立董事候选人的任职资格 发表了同意的审查意见，并审议通过了本次董事会换届选举事项。 上述两项议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采 用累积投票制选举产生三名非独立董事和两名独立董事，共同组成公 司第六届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 公司第六届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。 公司第六届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分 1 武汉金运激光股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举工作。 公司于 202 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70,895,408.54元，较上年同期减少0.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3,125,327.97元，较上年同期增长213.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额7,793,738.95元，较上年同期增长55.75%[3] - 本报告期末总资产308,457,408.49元，较上年度末增长2.92%[3] - 2024年第一季度营业总收入70,895,408.54元，上年同期为71,300,667.39元[15] - 2024年第一季度营业总成本66,936,961.74元，上年同期为72,258,837.57元[15] - 2024年第一季度营业利润4,482,115.45元，上年同期亏损1,086,506.41元[15] - 2024年第一季度净利润3,676,595.61元，上年同期亏损2,515,533.91元[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.0207元，上年同期为 - 0.0182元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,793,738.95元，上年同期为5,004,020.62元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额561,633.81元，上年同期为775,352.33元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 979,768.29元，上年同期为11,931,912.50元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7,522,210.50元，上年同期为17,410,226.35元[17] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额36,922,702.22元，上年同期末为34,457,540.15元[17] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额3,615,373.65元，较年初增长30.08%[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额41,195,796.82元，期初余额34,194,461.46元；交易性金融资产期末余额10,372,022.45元，期初余额10,961,014.50元[13] - 应收账款期末余额25,406,294.16元，期初余额20,462,110.88元；应收款项融资期末余额4,308,685.60元，期初余额3,473,000.00元[13] - 存货期末余额62,866,818.96元，期初余额64,524,571.22元；合同资产期末余额3,229,381.58元，期初余额3,229,481.31元[13] - 流动资产合计期末余额168,123,395.89元，期初余额156,593,453.65元；非流动资产合计期末余额140,334,012.60元，期初余额143,110,646.28元[13] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额7,448,896.54元，较年初减少36.86%[6] - 应付票据期末余额13,976,982.00元，期初余额11,077,857.00元；应付账款期末余额84,090,102.57元，期初余额71,381,989.70元[14] - 合同负债期末余额25,866,626.31元，期初余额30,077,875.19元；应付职工薪酬期末余额7,448,896.54元，期初余额11,796,682.32元[14] - 流动负债合计期末余额161,074,337.70元，期初余额155,693,253.54元；非流动负债合计期末余额71,793,104.88元，期初余额72,098,724.35元[14] 权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额62,993,255.98元，期初余额59,866,679.75元；所有者权益合计期末余额75,589,965.91元，期初余额71,912,122.04元[14] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额215,058.14元，较上期减少84.18%[7] - 其他收益本期发生额1,865,966.10元，较上期增长240.33%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,359[9] - 梁伟持股比例35.85%，持股数量54,206,401股，存在质押和冻结情况[9] - 王静媛持股比例1.49%，持股数量2,252,436股；湖州易股共赢企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.24%，持股数量1,869,140股；湖州易股趋势企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.09%，持股数量1,641,100股；石欣持股比例1.03%，持股数量1,555,203股[10] - 梁伟持有无限售条件股份数量54,206,401股；赣州裕弘投资管理合伙企业（有限合伙）持有7,920,000股；王益民持有4,035,740股；云量科技（北京）有限责任公司持有3,898,260股；北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）持有2,660,578股；济南泉汇德投资管理有限公司持有2,590,440股[10]