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1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技 园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会 召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 有表决权股份总数的 33.4248%。 通过网络投票的股东 17 人，代表公司股份 3,710,456 股，占 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年5月11日发出，5月14日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] 公告详情 - 相关具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2024 - 029）[4][6]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年5月14日召开，7名董事全出席[2] 资金安排 - 审议通过将6837.04万元节余募集资金永久补充流动资金[3] - 资金划转后注销相关募集资金专户[3] 表决情况 - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 核查意见 - 中信建投证券出具相关核查意见[3][4]

资金募集 - 公司发行可转债募资8亿元，净额7.916981亿元[3] - 募集资金拟投四项目，投资总额11.892312亿元[6] 资金使用 - 2021年用1042.885448万元募资置换自筹资金[10] - 三项目累计使用募资比例超92%，合计节余6837.04万元[14] 项目进展 - 2023年三项目达预定可使用状态时间延至2024年4月30日[11] - 截至2024年5月9日，全部募资项目完成结项[12] 决策情况 - 2024年5月14日监事会通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[18] - 监事会认为决策合理，保荐人核查无异议[18][20]

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 237 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗 科技园 3 号楼 1 层召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第六届 董事会第三次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三 次会议决议公告》《 ...

融资情况 - 公司发行可转债募资8亿，净额7.916981亿[2] 项目资金使用 - 三项目拟募资6.80266亿，累计使用6.448265亿，比例93.82%，节余6837.04万[12] 项目进展 - 三项目达预定可使用状态时间延至2024年4月30日[8] - 2024年5月14日同意项目结项，节余资金补流[2] 决策情况 - 监事会认为结项补流合理，符合股东利益[14] - 保荐人核查无异议[15]

营收情况 - 公司的营收在过去五年中呈现稳步增长的趋势[4] 盈利能力 - 公司的净利润率在过去五年中保持在70%左右的水平，稳定且健康[4] 资产增长 - 公司的资产总额也呈现逐年增长的态势[4]

财务表现 - 2024年第一季度，拓尔思信息技术营业收入为17.82亿，同比下降15.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿，同比下降9.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿，同比增长30.96%[5] - 非经常性损益项目合计为1.31亿[5] - 公司2024年第一季度净利润为27,202,919.34元，较上期32,054,893.26元有所下降[31] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为27,228,435.19元，较上一季度31,542,290.12元下降13.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,100,061.14元，较上期-178,793,986.15元有所改善[34] 资产情况 - 应收票据同比增加31.09%，达到4.24亿[7] - 预付款项同比增长219.40%，达到2.53亿[8] - 存货同比下降64.53%，为2.36亿[9] 股东情况 - 股东信息显示，前十名股东中，信科互动科技持股比例最高，为27.79%[13] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，持有无限售条件股份的前10名股东中，信科互动科技发展有限公司持有221,024,436股，占总股本的比例最高[14] - 毕然通过普通账户持有3,850,119股，赵立乾通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,919,535股[15] - 招商银行股份有限公司持有的转融通出借股份数量为92,100股，占总股本的比例为0.01%；中国工商银行股份有限公司持有的转融通出借股份数量为209,800股，占总股本的比例为0.03%[16] - 招商银行股份有限公司新增转融通出借股份92,100股，中国工商银行股份有限公司新增转融通出借股份209,800股[17] 其他 - 公司计划向特定对象发行股票，深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行相关注册程序[27] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为178,244,396.98元，较上期210,572,417.17元有所下降[30] - 公司2024年第一季度营业总成本为159,336,659.93元，其中营业成本为48,507,210.25元，管理费用为44,394,286.34元[31] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为155,626,978.64元，较上期156,974,634.75元略有下降；收到其他与经营活动有关的现金为5,561,894.05元，较上期11,003,868.18元下降49.5%[33]

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-024 拓尔思信息技术股份有限公司 1 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露《2023 年年度 报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 26 日公开披露《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年 度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方 式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理施水才先生，财务总监 崔哲敏女士，副总经理、董事会秘书李党生先生，独立董事俞放虹女士（如遇特 殊情况，参会人员 ...