募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，价格11.49元/股，募资899,999,991.69元[2] - 扣除费用后募资净额890,365,987.93元，于2024年10月17日到账[2] 募投项目情况 - 募投项目“拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目”投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[4] 费用及置换情况 - 发行费用（不含税）9,634,003.76元，预支1,992,494.32元[5] - 2024年12月30日，董事会、监事会、独立董事同意募资置换预支费用[7][8][9]

资金使用 - 2024年10月29日同意用不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 认购中国民生银行对公大额存单28000万元，年化收益率1.65%[2] - 认购宁波银行定期存款25000万元，年化收益率1.70%[3] - 认购招商银行单位大额存单25000万元，年化收益率1.65%[3] 收益情况 - 宁波银行七天通知存款5000万元已赎回，获收益1.92万元[3] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额87500万元[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行78,328,981股，发行价11.49元/股，募资总额899,999,991.69元[10] - 扣除发行费用后，实际募资净额890,365,987.93元[10] - 保荐机构于2024年10月17日汇入募资余额892,358,482.25元[10] 项目投资与资金置换 - 拓天行业大模型等项目投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[13] - 公司发行费用9,634,003.76元，拟用募资置换自筹支付的1,992,494.32元[14][15]

募资情况 - 公司向特定对象发行78,328,981股，价格11.49元/股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元于2024年10月17日到账[1] - 募投项目投资金额184,481.67万元，调整后募集资金投入89,036.60万元[4] 费用及置换 - 发行费用（不含税）9,634,003.76元，预先支付1,992,494.32元[6] - 公司拟用募集资金置换预先支付发行费用1,992,494.32元，获各方同意[7][8][9][10] 审核意见 - 立信会计师事务所认为专项说明如实反映情况[11] - 保荐人认为置换事项符合要求，无异议[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元于2024年10月17日到账[2] 募投项目 - 募投项目为拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化，投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[5] 资金使用 - 公司计划用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募资等额置换[6] - 2024年12月30日董事会、监事会、独立董事会议均审议通过该议案[11][13][14] - 保荐人认为该事项合规，不影响募投项目[15]

融资情况 - 拓尔思向特定对象发行78,328,981股，价格11.49元/股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[2] 项目投资 - 拓天行业大模型等项目投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[5] 资金使用 - 公司计划用自有资金付募投项目款，再用募资等额置换[8] - 2024年12月30日三会审议通过该议案[12][14][15] - 保荐人对此无异议[16]

会议信息 - 拓尔思第六届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用的议案[3] - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[4][5]

会议决议 - 审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用的议案，3票同意[1][2] - 审议通过用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，3票同意[3]

会议信息 - 拓尔思第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 资金使用 - 同意使用募集资金置换预先支付的发行费用（不含税）1992494.32元[3] - 同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[5] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》表决7同意0反对0弃权[4] - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》表决7同意0反对0弃权[5]

会议信息 - 2024年12月5日召开第六届董事会第十四次会议[3] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东会[3] 注册资本变更 - 审议通过议案将注册资本由795,291,951元增至873,620,932元[3] - 2024年12月24日完成工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 变更后注册资本为87362.0932万元[3]