中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）2021年向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对拓尔思拟使用闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资计划和使用情况 根据《拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中披露的募集资金投资计划，公司本次募集资金投资项目如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代语义智能平台及产业化项目 | 41,888.91 | 27,846.60 | | 2 | ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-005 拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在不 影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 30,000.00 万元（含本 数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： （一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公 司"） （二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自 有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 （三 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-003 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 三、备查文件 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司、控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置 自有资金不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）进行现金管理 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-004 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金购 买低风险短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主 营业务的正常开展，不存在 ...

数据资产价值体现 - 数据资产入表有利于在财务报表中体现公司在数据资源方面投入的真实价值与业务贡献，有利于公司加大在挖掘数据价值方面的投入[4] - 公司通过三大经营性数据资产平台积累了具有高商业价值的大数据资源，拥有来自境内外、各行业数据资产总量超2000亿条，具备日均亿级的数据获取能力[4] - 公司将持续强化数据要素底座基础，加强数据治理能力建设，丰富数据要素的流通与变现渠道[4] 金融科技服务 - 公司可提供智能风控、智慧监管、智能审查、精准营销等系统及服务，面向零售客户服务、经营降本增效、风险管控、金融监管等应用领域[4][5] - 公司已推出金融大模型，主要覆盖智能风控、智能客服（消费者保护）、智能投研、自动业务批处理等业务场景[4][5] 数字政府业务 - 公司形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，主要面向各级政府和职能部门提供政府网站集约化、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域政务应用的解决方案、软件产品及数据服务[4][5] - 公司基于海量的公文、政策文件、政务办事指南等数据打造了政务专业大模型，主要功能覆盖公文辅助写作、政策分析和新一代政务互动等业务场景[4][5] - 公司深耕政府行业二十余年，覆盖80%中央和国务院机构用户、60%省级政府用户和50%地市政府用户[4] 大模型落地应用 - 大模型行业落地需关注内容合规可信、模型安全可控、训练数据质量、业务深度融合和项目成本收益等方面[5][6] - 公司拓天行业大模型通过中文特性增强、向量数据库等技术提升内容生成质量，通过问答AIGC、Copilot副驾驶、AI Agent三种形式与核心业务系统集成，通过私有化部署能够有效保障安全与行业场景适配[5][6]

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-001 拓尔思信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 名称：拓尔思信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：911100006000107204 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：施水才 注册资本：79529.1951 万元 成立日期：1993 年 02 月 18 日 住所：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；计算机系统服务；数据处 理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举施水才先生担任公司第六届董事 会董事长，同意聘任施水才先生为 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-109 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。经全体监事同意，本次会议由王弘蔚先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第 679 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告， 并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-107 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 12 月 28 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西 三旗科技园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披 露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长李渝勤女士主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及 《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 公司 2023 年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-108 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事同意，本次会议由施水才先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举施水才先 ...