募集资金情况 - 2016年应募集4.4799999679亿元，扣除费用后净额4.2685612168亿元[10] - 2024年度募集资金用于支付综合办公及产品体验服务中心147.369637万元[12] - 2023年末专户余额497.911554万元，2024年末为351.219401万元[14] - 2024年累计利息收入扣除手续费净额6774.84元[14] - 首次公开发行募集资金总额4.4799999679亿元，2024年末专户余额351.219401万元[20] - 2024年度募集资金总额44800万元，投入351.22万元[27] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额5250万元，占比11.72%[27] - 已累计投入募集资金总额44693.69万元[27] - 2016年上海瑞宇、福瑞斯投资进度100%[27] - 产业并购与孵化项目投资进度100%，2024年效益 -36.33万元[27] - 补充流动资金等投资进度100%[27] - 综合办公与产品体验服务中心投资进度100%[28] - 部分募集资金永久补充流动资金投资进度100%[28] - 承诺投资项目投资进度99.76%，2024年效益 -36.33万元[28]

募资情况 - 2016年11月8日发行股份购买资产并募集配套资金，每股9.43元，应募447,999,996.79元，净额426,856,121.68元[2] - 2016年11月9日，募集资金全部到账并入账[3] 资金使用 - 重组配套募资拟投44800万元，含支付对价、产业并购等[5] - 截至2024年12月31日，专户存款3,512,194.01元[9] 项目结项 - 拟结项“综合办公与产品体验服务中心建设项目”，预计节余351.22万元[11] - 拟将节余资金永久补充流动资金，实施后注销专户、终止协议[11][12] 决策情况 - 2025年4月21日，董事会、监事会审议通过结项及补流议案[14][15] - 该事项无需股东大会审议，符合规定[16]

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘 建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核 准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、 支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股 ...

财务内控 - 审计融捷健康公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内控结论 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 融捷健康公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入6.89亿元，为主要利润来源和关键业绩指标之一[6] - 2024年度营业总收入688,791,514.90元，较上期增长29.62%[26] - 2024年度营业总成本605,599,476.73元，较上期增长25.90%[26] - 2024年度营业利润88,132,140.92元，较上期增长48.31%[26] - 2024年度净利润66,057,188.21元，较上期增长57.58%[26] - 2024年度综合收益总额69,116,841.13元，较上期增长57.32%[26] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上期均为0.03元[26] 财务数据 - 2024年末资产总计13.03亿元，较上年末增长6.68%[14] - 2024年末流动资产合计9.47亿元，较上年末增长15.81%[14] - 2024年末非流动资产合计3.56亿元，较上年末下降11.83%[14] - 2024年末负债合计1.61亿元，较上年末增长8.4%[17] - 2024年末流动负债合计1.45亿元，较上年末增长16.36%[17] - 2024年末非流动负债合计1660.01万元，较上年末下降31.87%[17] - 2024年末股东权益合计11.42亿元，较上年末增长6.44%[17] - 2024年末货币资金1.80亿元，较上年末增长51.34%[14] - 2024年末应收账款7262.45万元，较上年末增长74.71%[14] - 2024年末存货1.78亿元，较上年末增长23.86%[14] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为7.0426089249亿元，同比增长约28%[34] - 本期经营活动现金流出小计为6.5320391766亿元，同比增长约41%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5105.697483万元，同比下降约42%[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为2057.196714万元，同比增长约176%[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1351.948444万元，同比下降约6%[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为6117.255288万元，同比增长约20%[34] 股东权益 - 归属于母公司股东权益上年年末余额为10.73亿，本年年末余额为11.42亿[41] - 本年股东权益增减变动金额为6911.68万，主要源于综合收益总额[41] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[167] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格[167] - 国内销售业务在货物送达客户并签收或取得认可时确认收入，出口销售业务在办妥出口报关手续时确认收入[171] - 一次性劳务服务在服务提供且取得确认报告时确认收入，一定期限内劳务服务按合同金额和时间比例确认收入[171] 税务信息 - 增值税税率为6%、9%、13%；城市维护建设税税率为7%、5%；企业所得税税率为8.84%、15%、21%、25%[196] - 融捷健康科技等公司所得税税率为15%，安徽久工健业等公司为25%，Golden Designs INC. (N.A.)为21%、8.84%[197] - 公司及子公司芜湖桑乐金、安徽乐金环境为高新技术企业，所得税减按15%征收[199]

关于融捷健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于融捷健康科技股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | --- | --- | | 用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 融捷健康科技股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2025）证审字 36100004 号-1 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了融捷健康公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司 ...

会议情况 - 2024 年董事会召开 4 次，独立董事应出席 4 次，亲自出席 4 次[1] - 2024 年股东大会召开 2 次，独立董事出席 2 次[1] 表决情况 - 2024 年独立董事所有议案均投赞成票，无反对票和弃权票[1] 任职情况 - 独立董事于第六届董事会第八次会议担任审计等四个委员会委员[2] 工作时间 - 2024 年独立董事累计现场工作时间达 15 个工作日[4] 履职情况 - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[5] - 独立董事对董事会审议议案和材料认真审核并行使表决权[5] 其他情况 - 独立董事未有提议召开董事会的情况发生[8] - 独立董事未有独立聘请外部审计和咨询机构的情况发生[8]

会议情况 - 2024年董事会召开4次，独立董事应出席4次并亲自出席[1] - 2024年股东大会召开2次，独立董事出席2次[1] 工作时间及职责 - 2024年独立董事现场工作时间达15个工作日[4] - 独立董事任薪酬与考核委员会召集人等职[2] 公司治理 - 督促公司完善信息披露管理制度[5] - 通过股东大会与中小股东互动交流[6] 未来展望 - 2025年将继续履行职责维护权益[8]

融捷健康科技股份有限公司董事会专项意见 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蒋基路女士、黄华敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司及 主要股东或其各自的附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东或其各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的0.03元增长至2024年的0.06元，同比增长100% [1] - 每股净资产从2023年的1.26元增长至2024年的1.33元，同比增长5.56% [1] - 营业收入从2023年的5.29亿元增长至2024年的6.89亿元，同比增长30.25% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元增长至2024年的0.47亿元，同比增长74.07% [1] - 净资产收益率从2023年的2.65%增长至2024年的4.50%，同比增长69.81% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.49元改善至2024年的-1.43元，同比增长4.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持股21756.62万股，占流通股比例27.08%，较上期减少527.70万股 [1] - 融捷投资控股集团有限公司保持第一大股东地位，持股11691.23万股，占比14.55% [2] - 米英新进成为第二大股东，持股4000万股，占比4.98% [2] - 韩道虎持股减少75.55万股至1425.16万股，占比1.77% [2] - 章娉娉、王建军、陈岳彪新进入前十大股东 [2] - 深圳精宬科技有限公司、金道明、林小龙、王秀平退出前十大股东 [2] 股东持股变动 - 郑建英持股增加31.67万股至666.10万股，占比0.83% [2] - 刘兴宏持股减少10.93万股至489.07万股，占比0.61% [2] - 李清、班早明持股保持不变，分别持有971.06万股和640.24万股 [2]