证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－012 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十次会议通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告全文》内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准， 公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付 现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支 付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资 产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业 发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有 限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元） 募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人 民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。 截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达 ...

融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 融捷健康科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2023 年度末，中证天通合伙人数量 51 人，注册会计师人数：287 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 中证天通（2024）证审字第 36110003 号标准无保留意见审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了 认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下： 一、报告期内主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业总收入为 52,944.75 万元，比去年同期增长 14.27%；归 属于上市公司股东的净利润为 2,658.26 万元，比去年同期下降 78.95%。扣非后归属于 上市公司股东的净利润为 2,518.68 万元，比去年同期增加 718.82%。 二、报告期内主要财务数据、指标及相关分析 （一）、报告期资产构成情况 单位：元 | 金额 | 占总资产 金额 | 占总资产 | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年末 | 2022 年末 比例 | 比例 | | 单位：元 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300247，注册地址在合肥市高新区合欢路34号，邮编230088[20] - 公司所处行业为大健康产业，包括医疗、医药、保健品、健康管理服务和健康养老五大细分领域[36] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为529,447,502.52元，较2022年调整后增长14.27%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为26,582,643.81元，较2022年调整后减少78.95%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,186,787.21元，较2022年调整后增长718.82%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为88,411,728.33元，较2022年调整后增长402.49%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较2022年调整后减少81.25%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为2.65%，较2022年调整后减少11.47%[24] - 2023年末资产总额为1,221,559,067.16元，较2022年末调整后增长2.45%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,016,847,716.12元，较2022年末调整后增长2.82%[24] - 2023年各季度营业收入分别为158259198.06元、112942542.16元、102969850.43元、155275911.87元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为11189537.80元、9850334.34元、4648112.77元、894658.90元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为10931093.91元、9657488.16元、4276300.66元、321904.48元[28] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为46906552.61元、35424316.96元、 - 671221.61元、6752080.37元[28] - 2023年非经常性损益合计为1395856.60元，2022年为123233514.17元，2021年为19223077.58元[31] - 2023年公司营业总收入为52944.75万元，比去年同期增加6612.85万元，上升14.27%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2658.26万元，比去年同期下降78.95%[50] - 2023年扣非后归属于上市公司股东的净利润为2518.68万元，比去年同期增加718.82%[50] - 2023年公司营业收入合计529,447,502.52元，同比增长14.27%[51] - 2023年研发人员数量58人，较2022年的62人减少6.45%，占比13.78%，较2022年的12.84%增加0.94%[62] - 2023年研发费用9,057,948.76元，较2022年的10,966,626.88元减少17.40%[62] - 近三年研发投入金额2023年为9,057,948.76元、2022年为10,966,626.88元、2021年为13,515,661.18元，占营业收入比例分别为1.71%、2.37%、2.57%[63] - 2023年经营活动现金流入小计551,467,059.16元，较2022年的493,198,642.85元增加11.81%[65] - 2023年经营活动现金流出小计463,055,330.83元，较2022年的522,426,894.79元减少11.36%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额88,411,728.33元，较2022年的 - 29,228,251.94元增加402.49%[65] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 27,145,734.43元，较2022年的7,649,793.96元减少454.86%[65] - 2023年筹资活动现金流出小计12,759,792.15元，较2022年的11,566,960.27元增加10.31%[65] - 2023年投资收益3,961,282.12元，占利润总额比例6.63%；公允价值变动损益13,317,102.51元，占比22.28%[67] - 2023年末货币资金119,150,981.53元，占总资产比9.75%，较年初的68,300,201.59元及占比5.73%增加4.02%[69] - 交易性金融资产期末数为373,967,249.00元，较期初341,034,852.75元增长2.01%，主要因报告期增加购买银行及证券理财产品[70] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为409,104,545.95元，本期公允价值变动损益为15,229,374.81元，本期购买金额534,704,000.00元，本期出售金额507,755,666.67元[71] - 衍生金融资产其他变动为 - 5,253,854.00元，因公司对安徽影联股权交易相关核算调整[73] - 2023年度，融捷健康公司营业收入5.29亿元，营业收入为公司主要利润来源[200] 递延所得税相关数据 - 2023年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产和递延所得税负债影响金额均为3310079.35元[26] - 2022年12月31日合并资产负债表调整后，递延所得税资产为8565051.85元，递延所得税负债为21346775.27元[26] - 2022年1月1日合并资产负债表调整后，递延所得税资产为8656056.32元，递延所得税负债为14723800.97元[26] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[137] 业务线数据关键指标变化 - 报告期海外销售收入较上年同期增加8325.51万元，增加报告期利润[45] - 报告期毛利率由上年同期的24.02%提高到32.86%[45] - 报告期新开拓的澳洲等新外销市场区域销售额翻倍增长[41] - 远红外理疗系列收入381,987,414.25元，占比72.15%，同比增长27.99%[51] - 外销收入447,368,315.87元，占比84.50%，同比增长22.87%[51] - 经销收入394,448,227.94元，占比74.50%，同比增长24.61%[51][53] - 远红外理疗系列毛利率47.19%，同比增加2.34%[55] - 外销毛利率34.16%，同比增加10.16%[55] - 经销毛利率38.62%，同比增加10.74%[55] - 远红外理疗系列销售量44,707台，同比增长6.86%[56] - 前五名客户合计销售金额191,947,344.40元，占年度销售总额比例36.25%[59] - 前五名供应商合计采购金额127,875,648.96元，占年度采购总额比例46.65%[59][60] 募集资金使用情况 - 2016年募集资金总额44,800万元，已累计使用44,546.32万元，累计变更用途的募集资金总额为5,250万元，占比11.72%，尚未使用募集资金总额253.68万元[79] - 2023年度募集资金主要用于支付综合办公及产品体验服务中心79.07万元[79] - 募集资金专户2023年12月31日含累计利息收入扣除手续费净额的余额合计497.91万元[79] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）承诺投资总额6360，累计投入6360，投资进度100%，累计实现效益1868.22[81] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯）承诺投资总额8200，累计投入8200，投资进度100%，累计实现效益2710[82] - 产业并购与孵化项目承诺投资总额10000，累计投入9750，投资进度100%，累计实现效益 - 48.1[82] - 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费承诺投资总额11240，累计投入11240，投资进度100%[82] - 综合办公与产品体验服务中心承诺投资总额9000，累计投入3746.32，投资进度93.66%[82] - 部分募集资金永久补充流动资金累计投入5250，投资进度100%[82] 子公司相关信息 - Golden Designs INC.(N.A.)总资产23,418.29万元，2023年度净利润4443.25万元，境外资产占公司净资产比重为21.83%[70] - Golden Designs INC.(N.A.)注册资本52292330，总资产234182948.41，净资产167473645.69，营业收入372484631.72，营业利润62391857.70，净利润44432544.45[87] - 安徽久工健业有限责任公司注册资本60000000，总资产122739659.82，净资产121544134.34，营业收入3888298.07，营业利润 - 4190655.79，净利润 - 4046400.94[87] - 安徽乐金环境科技有限公司注册资本10000000，总资产21054148.19，净资产4048828.98，营业收入28207174.45，营业利润3196421.74，净利润3179678.81[87] - 截至报告期末公司有7家子公司[87] - 2023年12月31日融捷健康科技股份有限公司总资产为2.34亿元，净资产为1.67亿元，2023年度净利润为4443.25万元[88] - 2023年12月31日安徽久工健业有限责任公司总资产为1.23亿元，净资产为1.22亿元，2023年度净利润为 - 404.64万元[88] - 2023年12月31日安徽乐金环境科技有限公司总资产为2105.41万元，净资产为 - 404.88万元，2023年度净利润为 - 317.97万元[89] 未来发展策略 - 2024年公司将加大研发投入，加强研发和技术团队力量，优化研发环境[90] - 2024年公司将加大对先进生产设备等固定资产的投资，增强生产线自动化和智能化水平[91] - 2024年公司将利用资金优势，根据原材料价格波动灵活调整采购策略和库存水平[91] - 2024年公司将通过市场调研和数据分析，深入了解市场变化和客户需求，调整销售策略[91] - 公司将通过多元化市场战略分散国际市场风险，加大其他区域市场投入，灵活调整价格策略[93] 公司治理结构 - 董事会现有董事6名，其中独立董事2名占比三分之一，管理层董事1名未超全体董事二分之一[100] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[101] 股东大会相关信息 - 2023年公司共召开股东大会3次，由董事会召集，采取现场会议和网络投票方式，对重大事项实行中小股东单独计票[98] - 2022年度股东大会投资者参与比例为18.64%，于2023年5月17日召开[107] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.85%，于2023年8月4日召开[107] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.29%，于2023年12月22日召开[107] 董事、监事及高管信息 - 董事长邢芬玲47岁，2023年9月11日任职[108] - 董事吕向阳61岁，2018年11月19日任职[108] - 董事卫熹38岁，2018年5月15日任职[108] - 董事钱晓东57岁，2022年12月23日任职[108] - 独立董事李仲飞60岁，任期从2019年12月23日至2023年12月21日[108] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股1020000股[109] - 邢芬玲于2023年7月18日因个人原因离任总经理，9月11日被选举为董事长[109] - 钱晓东于2023年7月19日被聘任为总经理，不再担任副总经理[109] - 吕向阳于2023年9月10日因个人原因离任董事长，现任第六届董事会董事[109][111] -

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求， 结合融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

融捷健康科技股份有限公司2023年度监事会工作报告 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治 理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事 及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权 益。报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项 决议等方面开展监督工作: 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： 4、2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席贾小慧女士主持， 经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》， 并对相关事项发表了意见。 1、2023 ...

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规的有关规定，公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的 态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2023 年度末，中证天通合伙人数量 51 人，注册会计师人数：287 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76 人。 2023 年收入总额：4.51 亿元（未经审计） 2023 年审计业务收入：2.38 亿元（未经审计） ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第九次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 董事会听取了总经理钱晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》，董 事会认为2023年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整 ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事蒋基路 2023 年度述职报告 本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公 司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利 益和股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | 董事会召开次数 | 7 | 应出席次数 | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席会议次数 | 7 | 委托出席次数 | 0 | | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 否 | | | 股东大会召开次数 | 3 | 出席次数 | 3 | 2023 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为会议做出科 ...