股东减持 - 2022年12月28 - 30日，马绍琴及一致行动人减持1006.44万股，金额3592.87万元，占总股本1.25%[1] - 持股比例由5.52%降至4.27%[1] 违规情况 - 减持距披露日不足15个交易日，超计划588.84万股[1] - 3个月内减持超公司股份总数1%[1] - 未及时履行权益变动报告、公告义务[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.76亿元，较上年同期增加11.42%，主要因海外销售收入增加[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润2082.58万元，较上年同期增加86.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额5353.71万元，较上年同期增加14.14%[5] - 总资产12.50亿元，较上年度末增加2.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.7633354157亿元，较上期1.5825919806亿元增长11.42%[27] - 2024年第一季度净利润2821.998412万元，较上期1832.7304万元增长54.09%[28] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计10.3495783859亿元，较上期10.1684771612亿元增长1.78%[25] - 2024年第一季度少数股东权益6325.342904万元，较上期5585.927983万元增长13.24%[25] - 2024年第一季度基本每股收益0.0259元，较上期0.0139元增长86.33%[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5353.709395万元，较上期4690.655261万元增长14.13%[30] - 2024年第一季度资产减值损失1080.31元，较上期 - 598.23元变动280.55%[28] - 2024年第一季度其他综合收益4242.813511万元，较上期4514.384755万元下降6.01%[25] - 2024年第一季度未分配利润 - 11.7925492227亿元，较上期 - 12.0008075718亿元增长1.73%[25] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末比期初增加1.05亿元，增幅87.9%，因销售回款增加及理财到期赎回[19] - 应收账款期末比期初减少1279.41万元，降幅30.78%，因收回前期应收款项[19] - 在建工程期末比期初减少3509.53万元，降幅97.07%，因生产研发中心楼转入固定资产[19] - 2024年3月31日货币资金期末余额223,882,753.18元，期初余额119,150,981.53元[23] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额315,813,698.65元，期初余额373,967,249.00元[23] - 2024年3月31日应收账款期末余额28,774,610.77元，期初余额41,568,724.53元[23] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额849,978,927.57元，期初余额818,023,730.17元[23] - 2024年3月31日固定资产期末余额205,560,476.64元，期初余额172,999,345.45元[23] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,250,318,370.98元，期初余额1,221,559,067.16元[24] 负债项目关键指标变化 - 应交税费期末比期初增加937.22万元，因报告期盈利计提企业所得税[8] - 其他应付款期末比期初减少742.26万元，降幅47.34%，因支付前期计提的未付费用[9] - 2024年3月31日应付账款期末余额47,669,524.90元，期初余额47,381,727.96元[24] - 2024年3月31日负债合计期末余额152,107,103.35元，期初余额148,852,071.21元[24] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流出小计较上年同期增加3423.22万元，增幅105.72%，因报告期购买理财产品[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计12.035336499亿元，较上期3.574998836亿元增长236.65%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为66,613,430.46元，上年同期为32,381,243.40元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为53,739,934.53元，上年同期为3,368,744.96元[31] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,210,017.12元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,210,017.12元[31] 现金及现金等价物关键指标变化 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为664,760.29元，上年同期为 - 1,288,723.24元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为104,731,771.65元，上年同期为48,986,574.33元[31] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为119,150,981.53元，上年同期为68,300,201.59元[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为223,882,753.18元，上年同期为117,286,775.92元[31] 股东持股情况 - 融捷投资控股集团有限公司持股116,912,302股，持股比例14.54%[20] - 深圳精宬科技有限公司持股40,000,000股，持股比例4.97%[20] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[32] - 董事会发布报告日期为2024年4月24日[33]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年04月19日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年04月24日下午在融捷健康合肥总部召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告全文>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整反映2024年第一季度经营情况[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月9日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长邢芬玲等[1]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－012 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十次会议通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告全文》内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会 ...

募集资金情况 - 2016年11月8日发行股份购买资产应募集447,999,996.79元，净额426,856,121.68元[2] - 首次公开发行募集资金总额447,999,996.79元，利息净额2,442,340.58元[11] - 2022年末专户余额5,757,581.70元，2023年末为4,979,115.54元[4] 项目投资进度 - 2016年上海瑞宇承诺投资6,360万元，累计投入进度100%[18] - 2016年福瑞斯承诺投资8,200万元，累计投入进度100%[18] - 产业并购与孵化项目承诺10,000万元，累计投入进度97.50%[18] - 综合办公与产品体验服务中心进度完成率79.07%，金额完成率93.66%[19] - 承诺投资项目进度完成率79.07%，投入金额完成率99.43%[19] 资金使用相关 - 2023年募集资金用于支付服务中心790,728.84元[3] - 累计变更用途资金总额5,250万元，比例11.72%[18] - 补充流动资金等金额11,240，占比100%[19] - 部分资金永久补充流动资金5,250，占比100%[19] - 承诺投资项目金额偏差 -48.1[19] 其他 - 募集资金使用披露及时准确，无重大违规[14] - 未使用资金存于专项账户[19] - 项目未完成致资金结余[19]

融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 融捷健康科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2023 年度末，中证天通合伙人数量 51 人，注册会计师人数：287 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入529,447,502.52元，同比增长14.27%[2][5][11][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润26,582,643.81元，同比下降78.95%[2][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润25,186,787.21元，同比增加718.82%[2][5] 财务状况 - 2023年末资产总额1,221,559,067.16元，同比增长2.45%[5] - 2023年末净资产1,016,847,716.12元，同比增长2.82%[5] - 2023年末货币资金增加5,085.08万元，增幅74.45%[6] - 2023年末存货减少4,265.6万元，降幅22.86%[7] - 2023年末应付职工薪酬增加931.55万元，增幅75.71%[9] - 2023年末租赁负债减少1,168.09万元，降幅68.54%[10] 收支与现金流 - 2023年经营活动现金流入551467059.16元，同比增加11.81%[14] - 2023年经营活动现金流出463055330.83元，同比减少11.36%[14] - 2023年经营活动现金流净额88411728.33元，同比增加402.49%[5][14] - 2023年投资活动现金流净额 -27145734.43元，同比减少454.86%[14] - 2023年筹资活动现金流出12759792.15元，同比增加10.31%[14] - 2023年现金及等价物净增加额50850779.94元，同比增加320.83%[15] 其他财务变动 - 资产减值损失本年较上年增加467.97万元，增幅162.53%[13] - 资产处置收益本年较上年减少108.49万元[13] - 所得税费用本年较上年增加1477.78万元，增幅482.59%[13] - 报告期内投资活动现金流净额较上年减少3479.55万元[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为300247，注册地址在合肥市高新区合欢路34号，邮编230088[20] - 公司所处行业为大健康产业，包括医疗、医药、保健品、健康管理服务和健康养老五大细分领域[36] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为529,447,502.52元，较2022年调整后增长14.27%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为26,582,643.81元，较2022年调整后减少78.95%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,186,787.21元，较2022年调整后增长718.82%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为88,411,728.33元，较2022年调整后增长402.49%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较2022年调整后减少81.25%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为2.65%，较2022年调整后减少11.47%[24] - 2023年末资产总额为1,221,559,067.16元，较2022年末调整后增长2.45%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,016,847,716.12元，较2022年末调整后增长2.82%[24] - 2023年各季度营业收入分别为158259198.06元、112942542.16元、102969850.43元、155275911.87元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为11189537.80元、9850334.34元、4648112.77元、894658.90元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为10931093.91元、9657488.16元、4276300.66元、321904.48元[28] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为46906552.61元、35424316.96元、 - 671221.61元、6752080.37元[28] - 2023年非经常性损益合计为1395856.60元，2022年为123233514.17元，2021年为19223077.58元[31] - 2023年公司营业总收入为52944.75万元，比去年同期增加6612.85万元，上升14.27%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2658.26万元，比去年同期下降78.95%[50] - 2023年扣非后归属于上市公司股东的净利润为2518.68万元，比去年同期增加718.82%[50] - 2023年公司营业收入合计529,447,502.52元，同比增长14.27%[51] - 2023年研发人员数量58人，较2022年的62人减少6.45%，占比13.78%，较2022年的12.84%增加0.94%[62] - 2023年研发费用9,057,948.76元，较2022年的10,966,626.88元减少17.40%[62] - 近三年研发投入金额2023年为9,057,948.76元、2022年为10,966,626.88元、2021年为13,515,661.18元，占营业收入比例分别为1.71%、2.37%、2.57%[63] - 2023年经营活动现金流入小计551,467,059.16元，较2022年的493,198,642.85元增加11.81%[65] - 2023年经营活动现金流出小计463,055,330.83元，较2022年的522,426,894.79元减少11.36%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额88,411,728.33元，较2022年的 - 29,228,251.94元增加402.49%[65] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 27,145,734.43元，较2022年的7,649,793.96元减少454.86%[65] - 2023年筹资活动现金流出小计12,759,792.15元，较2022年的11,566,960.27元增加10.31%[65] - 2023年投资收益3,961,282.12元，占利润总额比例6.63%；公允价值变动损益13,317,102.51元，占比22.28%[67] - 2023年末货币资金119,150,981.53元，占总资产比9.75%，较年初的68,300,201.59元及占比5.73%增加4.02%[69] - 交易性金融资产期末数为373,967,249.00元，较期初341,034,852.75元增长2.01%，主要因报告期增加购买银行及证券理财产品[70] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为409,104,545.95元，本期公允价值变动损益为15,229,374.81元，本期购买金额534,704,000.00元，本期出售金额507,755,666.67元[71] - 衍生金融资产其他变动为 - 5,253,854.00元，因公司对安徽影联股权交易相关核算调整[73] - 2023年度，融捷健康公司营业收入5.29亿元，营业收入为公司主要利润来源[200] 递延所得税相关数据 - 2023年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产和递延所得税负债影响金额均为3310079.35元[26] - 2022年12月31日合并资产负债表调整后，递延所得税资产为8565051.85元，递延所得税负债为21346775.27元[26] - 2022年1月1日合并资产负债表调整后，递延所得税资产为8656056.32元，递延所得税负债为14723800.97元[26] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[137] 业务线数据关键指标变化 - 报告期海外销售收入较上年同期增加8325.51万元，增加报告期利润[45] - 报告期毛利率由上年同期的24.02%提高到32.86%[45] - 报告期新开拓的澳洲等新外销市场区域销售额翻倍增长[41] - 远红外理疗系列收入381,987,414.25元，占比72.15%，同比增长27.99%[51] - 外销收入447,368,315.87元，占比84.50%，同比增长22.87%[51] - 经销收入394,448,227.94元，占比74.50%，同比增长24.61%[51][53] - 远红外理疗系列毛利率47.19%，同比增加2.34%[55] - 外销毛利率34.16%，同比增加10.16%[55] - 经销毛利率38.62%，同比增加10.74%[55] - 远红外理疗系列销售量44,707台，同比增长6.86%[56] - 前五名客户合计销售金额191,947,344.40元，占年度销售总额比例36.25%[59] - 前五名供应商合计采购金额127,875,648.96元，占年度采购总额比例46.65%[59][60] 募集资金使用情况 - 2016年募集资金总额44,800万元，已累计使用44,546.32万元，累计变更用途的募集资金总额为5,250万元，占比11.72%，尚未使用募集资金总额253.68万元[79] - 2023年度募集资金主要用于支付综合办公及产品体验服务中心79.07万元[79] - 募集资金专户2023年12月31日含累计利息收入扣除手续费净额的余额合计497.91万元[79] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）承诺投资总额6360，累计投入6360，投资进度100%，累计实现效益1868.22[81] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯）承诺投资总额8200，累计投入8200，投资进度100%，累计实现效益2710[82] - 产业并购与孵化项目承诺投资总额10000，累计投入9750，投资进度100%，累计实现效益 - 48.1[82] - 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费承诺投资总额11240，累计投入11240，投资进度100%[82] - 综合办公与产品体验服务中心承诺投资总额9000，累计投入3746.32，投资进度93.66%[82] - 部分募集资金永久补充流动资金累计投入5250，投资进度100%[82] 子公司相关信息 - Golden Designs INC.(N.A.)总资产23,418.29万元，2023年度净利润4443.25万元，境外资产占公司净资产比重为21.83%[70] - Golden Designs INC.(N.A.)注册资本52292330，总资产234182948.41，净资产167473645.69，营业收入372484631.72，营业利润62391857.70，净利润44432544.45[87] - 安徽久工健业有限责任公司注册资本60000000，总资产122739659.82，净资产121544134.34，营业收入3888298.07，营业利润 - 4190655.79，净利润 - 4046400.94[87] - 安徽乐金环境科技有限公司注册资本10000000，总资产21054148.19，净资产4048828.98，营业收入28207174.45，营业利润3196421.74，净利润3179678.81[87] - 截至报告期末公司有7家子公司[87] - 2023年12月31日融捷健康科技股份有限公司总资产为2.34亿元，净资产为1.67亿元，2023年度净利润为4443.25万元[88] - 2023年12月31日安徽久工健业有限责任公司总资产为1.23亿元，净资产为1.22亿元，2023年度净利润为 - 404.64万元[88] - 2023年12月31日安徽乐金环境科技有限公司总资产为2105.41万元，净资产为 - 404.88万元，2023年度净利润为 - 317.97万元[89] 未来发展策略 - 2024年公司将加大研发投入，加强研发和技术团队力量，优化研发环境[90] - 2024年公司将加大对先进生产设备等固定资产的投资，增强生产线自动化和智能化水平[91] - 2024年公司将利用资金优势，根据原材料价格波动灵活调整采购策略和库存水平[91] - 2024年公司将通过市场调研和数据分析，深入了解市场变化和客户需求，调整销售策略[91] - 公司将通过多元化市场战略分散国际市场风险，加大其他区域市场投入，灵活调整价格策略[93] 公司治理结构 - 董事会现有董事6名，其中独立董事2名占比三分之一，管理层董事1名未超全体董事二分之一[100] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[101] 股东大会相关信息 - 2023年公司共召开股东大会3次，由董事会召集，采取现场会议和网络投票方式，对重大事项实行中小股东单独计票[98] - 2022年度股东大会投资者参与比例为18.64%，于2023年5月17日召开[107] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.85%，于2023年8月4日召开[107] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.29%，于2023年12月22日召开[107] 董事、监事及高管信息 - 董事长邢芬玲47岁，2023年9月11日任职[108] - 董事吕向阳61岁，2018年11月19日任职[108] - 董事卫熹38岁，2018年5月15日任职[108] - 董事钱晓东57岁，2022年12月23日任职[108] - 独立董事李仲飞60岁，任期从2019年12月23日至2023年12月21日[108] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股1020000股[109] - 邢芬玲于2023年7月18日因个人原因离任总经理，9月11日被选举为董事长[109] - 钱晓东于2023年7月19日被聘任为总经理，不再担任副总经理[109] - 吕向阳于2023年9月10日因个人原因离任董事长，现任第六届董事会董事[109][111] -

融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求， 结合融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...