证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-047 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2024 年度使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可 以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务的前提下，增加公司收益。 2、投资额度：使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 3、投资期限：2024 年度。 4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性 ...

湖南尔康制药股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年十一月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》规定，董事会制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第五条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...

湖南尔康制药股份有限公司 章程 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}\,+\,-\,{\bf\rlap/\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}$$ | € | = | | --- | --- | | 1 | 10 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-043 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 同意公司 2024 年度为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称"湘 利来"）、全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称"湘易康"）、全资子公 司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称"素尔康"）、全资子公司湖南尔康（香 港）有限公司（以下简称"香港尔康"）、全资孙公司江苏素康生物科技有限公司 （以下简称"素康生物"）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 不超过 180,000 万元，其中：湘利来担保金额不超过 60,000 万元，湘易康担保金 额不超过 25,000 万元，素尔康担保金额不超过 25,000 万元，香港尔康担保金额 不超过 40,000 万元，素康生物担保金额不超过 30,000 万元，实际担保金额以最 终与授信银行签署的担保合同为准。 监事会认为：公司本次为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以 及全资孙公司素 ...

湖南尔康制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券部负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本 ...

活动目的 - 做好投资者关系管理工作，增强与投资者互动交流 [1] 活动信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南尔康制药股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务表现 - 本报告期营业收入为39.52亿元，同比下降11.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，同比下降290.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比下降115.44%[18] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为6.98亿元[5] 资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金为5.02亿元，同比下降34.40%[7] - 公司短期借款为1.49亿元，同比下降62.43%[8] 费用情况 - 销售费用为0.89亿元，同比增长31.72%[12] - 公司财务费用为0.35亿元，同比下降63.16%[12] 投资情况 - 投资收益为1.90亿元，同比增长542.67%[13] 其他财务数据 - 公司营业外支出为0.04亿元，同比下降71.12%[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为43,902人[22] 公司业务情况 - 公司在2023年第三季度新增发明专利申请2项，涉及碳酸锂及氨茶碱相关产品[26] 季度财务表现 - 湖南尔康制药股份有限公司2023年第三季度营业总收入为14.45亿元，较上期增长9.7%[29] - 净利润为2.40亿元，较上期下降21.0%[30] - 每股收益为0.0194元，较上期增长10.2%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，较上期下降115.4%[32] 现金流量表 - 投资活动现金流出小计为921,044,133.51和1,541,502,268.40[33] - 筹资活动现金流入小计为115,550,895.10和276,749,600.00[33] - 筹资活动现金流出小计为351,621,151.95和265,136,722.16[33]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入10.50亿元，上年同期8.71亿元，同比增长20.63%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润5195.08万元，上年同期3008.81万元，同比增长72.66%[11] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2395.74万元，上年同期2045.38万元，同比增长17.13%[11] - 报告期经营活动产生的现金流量净额5135.12万元，上年同期6806.36万元，同比下降24.55%[11] - 报告期基本每股收益0.0252元/股，上年同期0.0146元/股，同比增长72.60%[11] - 报告期末总资产55.85亿元，上年度末58.56亿元，较上年度末下降4.63%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51.05亿元，上年度末50.51亿元，较上年度末增长1.06%[11] - 本报告期营业成本7.85亿元，较上年同期增长19.86%[26] - 本报告期销售费用6751.64万元，较上年同期增长70.65%，主要系加大市场开拓力度所致[26] - 本报告期管理费用1.44亿元，较上年同期增长15.03%；财务费用405.35万元，较上年同期增长32.37%，主要系利息支出增加所致[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5135.12万元，较上年同期减少24.55%；投资活动产生的现金流量净额 -3907.41万元，较上年同期增长40.73%，主要系理财净支出减少所致[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -234,956,788.67 元，同比减少 1874.04%[29] - 税金及附加为 10,452,618.61 元，同比增加 106.68%[30] - 其他收益为 14,747,560.74 元，同比增加 131.89%[31] - 投资收益为 -87,797.04 元，同比减少 101.43%[32] - 信用减值损失为 9,639,536.63 元，同比增加 286.60%[33] - 资产处置收益为 12,339,140.25 元，占利润总额比例为 22.99%[35][59] - 交易性金融资产为 9,737,017.97 元，同比减少 91.47%[37] - 在建工程为 171,687,828.48 元，同比增加 224.45%[42] - 短期借款为 149,000,000.00 元，同比减少 62.43%[44] - 医药行业营业收入为 1,029,360,323.29 元，毛利率为 25.31%，同比增加 0.60%[54] - 在建工程金额为171,687,828.48元，占比3.07%，较上期增长2.17%[62] - 短期借款金额为149,000,000.00元，占比2.67%，较上期下降4.10%[62] - 报告期投资额为19,191,700.31元，上年同期为0，变动幅度100.00%[67] - 2023年6月30日货币资金为544,929,019.53元，较2023年1月1日的764,668,954.42元减少[158] - 2023年6月30日交易性金融资产为9,737,017.97元，较2023年1月1日的114,116,727.53元减少[158] - 2023年6月30日应收票据为13,153,846.32元，较2023年1月1日的25,633,906.76元减少[158] - 2023年6月30日应收账款为130,874,174.10元，较2023年1月1日的133,693,225.76元减少[158] - 2023年6月30日公司资产总计55.85亿元，较年初58.56亿元下降4.62%[159] - 2023年半年度营业总收入10.50亿元，较2022年半年度8.71亿元增长20.63%[162] - 2023年半年度营业总成本10.34亿元，较2022年半年度8.48亿元增长21.91%[162] - 2023年6月30日非流动资产合计38.26亿元，较年初37.64亿元增长1.64%[159] - 2023年6月30日流动负债合计4.16亿元，较年初7.25亿元下降42.64%[160] - 2023年6月30日负债合计4.90亿元，较年初8.05亿元下降39.14%[160] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计51.05亿元，较年初50.51亿元增长1.07%[160] - 2023年6月30日母公司资产总计47.72亿元，较年初50.45亿元下降5.41%[161] - 2023年6月30日母公司流动负债合计9.05亿元，较年初11.42亿元下降20.70%[162] - 2023年6月30日母公司负债合计9.67亿元，较年初12.08亿元下降20.09%[162] - 公司2023年上半年营业利润4859.59万元，较2022年上半年的4039.45万元增长20.30%[163] - 2023年上半年利润总额5366.64万元，较2022年上半年的4105.73万元增长30.71%[163] - 2023年上半年净利润4111.87万元，较2022年上半年的2714.56万元增长51.48%[163] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为5195.08万元，较2022年上半年的3008.81万元增长72.66%[163] - 2023年上半年基本每股收益0.0252元，2022年上半年为0.0146元，增长72.60%[164] - 母公司2023年上半年营业收入3.09亿元，较2022年上半年的4.13亿元下降25.24%[165] - 母公司2023年上半年营业成本1.56亿元，较2022年上半年的3.06亿元下降49.07%[165] - 母公司2023年上半年营业利润3497.58万元，较2022年上半年的6595.27万元下降46.97%[166] - 母公司2023年上半年利润总额3552.32万元，较2022年上半年的6662.48万元下降46.68%[166] - 母公司2023年上半年净利润2930.45万元，较2022年上半年的5915.70万元下降50.46%[166] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.29亿元，2022年同期为8.38亿元，同比增长22.81%[167] - 2023年半年度收到的税费返还为161.31万元，2022年同期为2270.78万元，同比下降92.01%[167] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为5135.12万元，2022年同期为6806.36万元，同比下降24.55%[167] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3907.41万元，2022年同期为 - 6592.57万元，同比增长40.73%[168] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.35亿元，2022年同期为1324.42万元，同比下降1874.96%[168] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.23亿元，2022年同期为2884.00万元，同比下降877.26%[168] - 母公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.29亿元，2022年同期为3.12亿元，同比下降26.77%[168] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，2022年同期为 - 1.54亿元，同比下降16.37%[168] - 母公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为1028.45万元，2022年同期为707.76万元，同比增长45.31%[168] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4532.73万元，2022年同期为 - 7017.92万元，同比增长35.41%[169] - 2023年上半年综合收益总额为85601231.37元[175][176] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为35600304.60元[175][176][177] - 2023年上半年专项储备本期提取2942.82元，本期使用301911.03元[177][179] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计48788528.9元[180] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计487552460.26元[175] - 2023年上半年母公司综合收益总额为4534.65元[181] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为61878146.10元[183] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额为32573611.89元[180][181] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计38379200元[180] - 2022年末母公司所有者权益合计38379200元[180] - 公司2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为3599994.6元[185] - 公司2023年上半年综合收益总额为59157013.38元[186] - 公司2023年上半年专项储备本期提取298968.21元，本期使用301911.03元[189] - 公司2023年半年度末所有者权益合计为3814703169.88元[189] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1272.11万元，计入当期损益的政府补助1467.76万元，委托他人投资或管理资产的损益155.32万元[13] - 其他营业外收支净额506.80万元，其他符合非经常性损益定义的损益项6.99万元，所得税影响额595.87万元，少数股东权益影响额（税后）13.78万元，非经常性损益合计2799.34万元[13][14] 业务线信息 - 2023年上半年公司主营业务包括辅料、原料药、成品药的生产和销售，碳酸锂及其制剂项目已实现产品销售[16] - 2023年上半年公司主要辅料产品为药用乙醇、药用甘油等，原料药包括对氨基苯酚等，成品药包括酚磺乙胺注射液等[17] - 公司采用“以销定产”的生产模式，设有供应部等负责采购，产品采用直销为主、经销为辅的销售模式[17][18] 行业政策与市场数据 - 截至2023年6月底，各部委累计发布医药行业重点政策100余项，较上年同期有所增加[18] - 目前CDE受理一致性评价申请数量达到4984个（补充申请计），涉及929家企业的720个品种，相较上年同期有所上升[18] - 医药制造业规模以上工业企业2023年上半年实现主营业务收入12,496亿元，较上年同期下降2.9%，实现利润总额1,794.50亿元，较上年同期下降17.1%[18] - 2023年1 - 6月我国新能源车销量为374.7万辆，同比增长44.1%，渗透率达28.3%[19] - 2023年上半年我国新能源汽车动力电池总装车量同比增长38.1%、销量同比增长17.5%[19] - 2023年上半年我国储能锂电池出货量同比增长67%[19] - 国务院印发方案提到2030年新能源车比例目标为40%[19] 公司业务资质与项目进展 - 截至报告期末，国内有600多家药用辅料生产企业在平台登记，A股上市药用辅料企业不超过10家[20] - 公司拥有127个药用辅料品种，占《中国药典》（2020版）收载品种的37.91%[20] - 国家药典委授予公司14种药用辅料“品种监护人”资格[20] - 报告期内，公司碳酸锂及其制剂项目进入试生产阶段并实现产品销售[20] - 截至报告期末，公司拥有195项授权专利，含184项国内专利、11项国外专利[23] - 截至报告期末，公司拥有127个药用辅料品种，对应批准文号128个、登记号287个，其中167个审评审批结果为“A”；73个原料药品种，100个原料药登记号，审评审批结果均为“A”；成品药批准文号282个、中药饮片生产备案品种137个[23] - 公司药用辅料品种占《中国药典》（2020版）收载品种的37.91%[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年复合辅料销售收入4.24亿元[21]

公司基本情况 - 成立于2003年，2011年上市，是国内药用辅料龙头企业 [1] - 有药用辅料127个、原料药73个、成品药282个品种，在柬埔寨建有医药中间体生产基地 [1] - 2022年营业收入为18.71亿元 [1] - 建有国家级科研平台，参与《中国药典》多版药用辅料标准起草和修订，被认定为药用辅料品种监护人 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2023年6月8日9:30 - 12:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括深圳市前海卓喜资产管理有限公司等多家，接待人员有董事、副总经理施湘燕等 [1] 座谈交流内容 产品情况 - 药用辅料形成系列化产品，主要有蔗糖、药用乙醇等 [2] - 淀粉胶囊是自主研发、有全球知识产权的新型药用辅料，掌握整体产业链条，获湖南省科技进步奖一等奖，召开8次全球峰会推广 [2][3] - 2022年复合辅料业务销售收入2.8亿元，2023年将稳固提升，丰富品种，拓展市场，控制成本 [3] 业务规划 - 巩固医药存量业务，以碳酸锂项目开拓新能源材料业务，与上下游合作，保障供应和销售，控制成本 [2] - 碳酸锂项目优先满足医药、大健康领域需求，向工业应用领域延伸，加强技术储备 [3] 公司优势 - 药用辅料领域品种多、规模大，依托国家级科研平台开展多领域研究，与多数制药企业有业务往来，搭建“一站式采购”营销网络 [2] 应对措施 - 利用金融衍生工具规避海外业务汇率风险 [3] 生产模式 - 采用“以销定产”模式，动态分析销售等情况制定生产计划 [3] 其他信息 - 大股东质押情况可查询公司公开披露信息 [3]

财务表现 - 2022年公司营业收入为18.705亿元，同比下降16.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4575.79万元，同比增长105.78%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.810亿元，同比增长203.20%[8] - 基本每股收益为0.0222元，同比增长105.79%[8] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比增长15.75%[8] - 2022年末资产总额为58.556亿元，同比增长7.80%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为50.508亿元，同比增长4.11%[8] - 公司2022年营业收入为18.705亿元，同比下降16.32%[23] - 医药行业收入为17.843亿元，同比下降19.67%，占总营业收入的95.39%[23] - 辅料产品收入为11.685亿元，同比下降20.87%，占总营业收入的62.47%[23] - 成品药收入为1.367亿元，同比下降29.11%，占总营业收入的7.31%[23] - 原料药收入为4.790亿元，同比下降13.14%，占总营业收入的25.61%[23] - 海外地区收入为4.477亿元，同比增长45.81%，占总营业收入的23.94%[23] - 公司2022年营业成本为14.55亿元，同比下降15.09%，其中辅料成本占比64.41%[25] - 公司2022年前五名客户销售额为4.94亿元，占年度销售总额的26.38%[27] - 公司2022年前五名供应商采购额为4.49亿元，占年度采购总额的31.76%[28] - 公司2022年研发费用为4814.63万元，同比下降1.78%，研发人员数量增加5.03%至167人[29] - 公司2022年财务费用为1321.05万元，同比增长155.01%，主要系汇兑损失增加所致[28] - 2022年公司研发投入金额为48,146,348.68元，占营业收入比例为2.57%，较2021年的2.19%有所增加[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为281,019,942.48元，同比增加203.20%，主要由于保证金净流入增加[30] - 2022年投资活动现金流入小计为1,502,906,339.30元，同比减少59.38%，主要由于赎回银行理财产品减少[31] - 2022年投资活动现金流出小计为1,761,490,567.19元，同比减少52.81%，主要由于购买银行理财产品减少[31] - 2022年筹资活动现金流出小计为386,117,813.33元，同比减少47.24%，主要由于偿还银行贷款减少[33] - 2022年现金及现金等价物净增加额为31,369,653.71元，同比增加111.25%，主要由于经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加[35] - 2022年固定资产为2,681,709,078.72元，占总资产比例为45.80%，较2021年的36.52%增加9.28%[37] - 2022年境外资产占比较高，其中柬埔寨尔康资产规模为130,760.54万元，占公司净资产的25.89%[38] - 2022年公司持有的交易性金融资产期末数为114,116,727.53元，较期初数增加100,000,000.00元[38] - 2022年公司受限货币资金为131,728,555.06元，其中信用证保证金为13,128,550.14元[40] - 公司2022年度现金分红总额为61,878,146.10元，占利润分配总额的100%[88] - 公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为45,757,944.56元，母公司实现净利润79,320,148.04元[88] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本为2,062,604,870股[89] - 公司2022年营业总收入为18.705亿人民币，同比下降16.3%[185] - 公司2022年净利润为3689万人民币，较2021年净亏损7.982亿人民币实现扭亏为盈[186] - 公司2022年固定资产为10.488亿人民币，同比增长11.9%[184] - 公司2022年研发费用为4814万人民币，同比下降1.8%[185] - 公司2022年长期股权投资为4.919亿人民币，同比下降5.3%[184] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为4575万人民币，较2021年净亏损7.912亿人民币大幅改善[186] - 公司2022年基本每股收益为0.0222元，较2021年每股亏损0.3836元显著提升[187] - 公司2022年综合收益总额为1.861亿人民币，较2021年综合亏损8.391亿人民币实现大幅增长[187] - 公司2022年度营业收入为7.31亿元，同比增长32.7%[188] - 2022年度净利润为7932万元，相比2021年度的净亏损3.74亿元实现扭亏为盈[189] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比增长203.2%[190] - 2022年度研发费用为3844万元，同比增长4.5%[188] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，主要由于购建固定资产和投资支付的现金增加[190] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-936.8万元，主要由于偿还债务支付的现金增加[190] - 2022年度销售费用为9284万元，同比增长11.9%[188] - 2022年度管理费用为1.40亿元，同比增长20.0%[188] - 2022年度财务费用为-9958万元，主要由于利息收入增加[188] - 2022年度资产减值损失为1149万元，相比2021年度的资产减值损失3.73亿元大幅减少[188] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为83,146,322.46元，较2021年的132,621,647.51元下降37.3%[191] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-65,247,154.19元，较2021年的-2,935,352.12元大幅下降[191] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-70,695,547.95元，较2021年的-332,415,567.54元有所改善[191] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为309,367,584.85元，较2021年的360,738,642.88元下降14.2%[191] - 公司2022年归属于母公司所有者权益为2,062,604,870.00元，较2021年增加6,463,048.60元[192] - 公司2022年综合收益总额为147,778,719.41元，较2021年有所增加[194] - 公司2022年所有者投入资本为6,463,048.60元，较2021年有所增加[194] - 公司2022年利润分配为7,932,014.80元，较2021年有所增加[194] - 公司2022年专项储备为390,554.36元，较2021年有所增加[196] - 公司本期归属于母公司所有者权益为2,066,122,121元，较上期增加59,815,952元[199] - 公司期末总资产为604,199,120,884元，较上期增加4,568,511,750元[199] - 公司本期综合收益总额为40,560,052.12元，较上期增加791,202,027.47元[200] - 公司本期未分配利润为5,811,042,427.42元，较上期增加959,830,765.81元[199] - 公司本期盈余公积为2,664,951,508.17元，较上期增加894,351,116.43元[199] 业务板块 - 辅料板块整体实现销售收入116,856.08万元，其中蔗糖系列产品销售收入32,292.84万元，复合辅料业务销售收入28,675.71万元，柠檬酸系列产品销售收入5,492.59万元[18] - 原料药板块整体实现销售收入47,901.88万元，其中中间体产品销售收入34,264.32万元，抗菌防腐类原料药销售收入8,796.81万元[18] - 成品药板块整体实现销售收入13,679.38万元，其中注射剂销售收入5,903.93万元，中成药产品销售收入2,831.91万元[18] - 公司主营业务包括辅料、原料药、成品药，并计划新增碳酸锂相关产品[16] - 公司是国内药用辅料龙头企业，拥有丰富的药用辅料品种和科研平台[15] - 公司计划加强与优势资源企业合作，开拓新领域、新赛道[15] - 公司药用辅料品种基本涵盖了所有常用药用辅料品种，可为客户提供“一站式”采购便利[15] - 公司投资建设碳酸锂及其制剂项目，旨在丰富产品品种并打造新的利润增长点[18] - 公司采用“以销定产”的生产模式，定期召开生产调度会，动态分析销售、生产、物料采购、库存、质量管理等情况[17] - 公司设有供应部和大宗原料采购中心，负责物料采购和大宗原料的集中采购，积极应对原材料价格上涨[18] - 公司产品采用直销为主、经销为辅的销售模式，销售部门及时收集、整理、分析市场销售信息，为公司生产提供决策依据[18] - 公司强化创新发展思维，充分利用多年累积的研发经验，进行新产品研究和已有产品深度开发[18] - 公司通过内修外练，夯实基础，提升经营管理水平，保持主营业务的稳步发展[18] - 公司计划巩固提升医药行业现有存量业务，开拓发展锂化合物产业链相关的新能源材料业务[51] - 公司将继续推进改性淀粉及淀粉囊系列产品的研究开发，扩大其在药品、保健品等领域的运用范围[52] - 公司将以碳酸锂及其制剂项目的投资建设为契机，丰富锂化合物产品种类，确保新能源材料业务紧跟时代发展步伐[52] - 公司计划紧跟“一带一路”政策，拓展海外市场，特别是东南亚和非洲国家[52] - 公司投资建设碳酸锂及其制剂项目，并将产业延伸至新能源材料领域[53] - 公司面临原材料价格波动风险，将加强市场监控和分析，合理安排库存及采购周期[53] - 公司外汇结算业务规模扩大，已制定《远期外汇交易业务管理制度》以规避汇率风险[53] 研发与创新 - 公司拥有127个药用辅料品种，占《中国药典》（2020版）收载的335个药用辅料品种的37.91%[15] - 公司投资建设碳酸锂及其制剂项目，优先满足医药领域、大健康、养殖业对碳酸锂的需求[15] - 公司是药用辅料行业中同时拥有“国家药用辅料工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”以及“国家药品监督管理局药用辅料工程技术研究重点实验室”的企业[15] - 公司积极参与2010、2015、2020版《中国药典》药用辅料标准的修制订，并参与《药用辅料红外光谱集》的编制[15] - 公司被国家药典委授予14种药用辅料“品种监护人”资格[15] - 公司拥有195项授权专利，包括184项国内专利和11项国外专利[20] - 公司新增12项授权专利，涉及淀粉囊、传统辅料、抗菌防腐类原料药等领域[19] - 公司继续推动2个注射液品种4个品规的一致性评价工作，并完成发补材料的递交[19] - 公司2022年研发费用为4814.63万元，同比下降1.78%，研发人员数量增加5.03%至167人[29] - 2022年公司研发投入金额为48,146,348.68元，占营业收入比例为2.57%，较2021年的2.19%有所增加[30] - 公司2022年研发费用为4814万人民币，同比下降1.8%[185] - 2022年度研发费用为3844万元，同比增长4.5%[188] 子公司与投资 - 湘易康子公司总资产为9.82亿元人民币，净资产为8.29亿元人民币，营业收入为1.96亿元人民币，净利润为1159.28万元人民币[46][47] - 旺康生化子公司总资产为2.74亿美元，净资产为5615.22万美元，营业收入为5440.50万美元，净利润为604.34万美元[48] - 光宇利民子公司总资产为1.83亿元人民币，净资产为2833.15万元人民币，营业收入为3831.63万元人民币，净利润为1332.61万元人民币[48] - 益阳同益参股公司总资产为2.76亿元人民币，净资产为2.71亿元人民币，营业收入为2250.88万元人民币，净利润为1482.03万元人民币[48] - 公司新设江西尔康新材料有限公司，报告期内未对公司生产经营和业绩产生重大影响[48] - 公司注销浏阳同泰胶囊有限公司和湖南聚智医药科技有限公司，报告期内未对公司生产经营和业绩产生重大影响[49][50] - 公司设立全资子公司江西尔康新材料有限公司，注册资本5,000万元，计划开展新能源材料相关业务[146] - 公司使用自筹资金100,000万元投资建设碳酸锂及其制剂项目，碳酸锂产线已进入试生产阶段[144] 股东与股权 - 公司计划以总股本20.626亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元[2] - 公司员工持股计划中，董事、监事、高级管理人员及其他关键岗位人员、核心技术（业务）人员持股总数期末为6,000,170股，占上市公司股本总额的0.29%[91] - 帅放文持有公司41.38%的股份，共计853,574,906股，其中640,181,179股为限售股[152] - 湖南帅佳投资有限公司持有公司6.45%的股份，共计132,951,004股，全部为无限售条件股份[152] - 彭杏妮持有公司2.57%的股份，共计53,022,948股，全部为无限售条件股份[152] - 夏哲持有公司2.19%的股份，共计45,071,174股，全部为无限售条件股份[152] - 湖南金阳投资集团有限公司持有公司1.39%的股份，共计28,570,000股，全部为无限售条件股份[152] - 黎壮宇持有公司1.02%的股份，共计21,121,018股，全部为无限售条件股份[152] - 杨西德持有公司0.70%的股份，共计14,500,098股，全部为无限售条件股份[152] - 香港中央结算有限公司持有公司0.43%的股份，共计8,961,183股，全部为无限售条件股份[152] - 佛山市一路无忧贸易有限公司持有公司0.39%的股份，共计8,123,200股，全部为无限售条件股份[152] - 徐良国持有公司0.35%的股份，共计7,275,100股，全部为无限售条件股份[152] - 公司有限售条件股份增加561,738股，主要由于董事会和监事会换届选举导致部分股份锁定[147] - 公司控股股东帅放文质押股份总额为183,918万元，用于偿还前期融资借款，还款期限为2023年12月25日[163] - 控股股东一致行动人湖南帅佳投资有限公司质押股份总额为85,276万元，用于偿还前期融资借款，还款期限为2023年12月25日[163] - 公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[163] 公司治理 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期内共召开3次股东大会，均提供网络投票参会方式[55] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[55] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事认真履行职责[55] - 公司控股股东帅放文先生未干预公司决策和经营活动，未损害公司及其他股东利益[55] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者沟通[56] - 公司已建立高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[57] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视社会责任[57] - 公司资产独立，拥有完整的采购、生产、销售系统及配套设施，合法拥有土地、厂房、设备、商标、专利等资产的所有权[58] - 公司财务独立，已建立独立、完整的财务核算体系，配备专职财务会计人员，独立作出财务决策[58] - 公司机构独立，建立健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，各职能管理部门独立行使经营管理职权[58] - 公司业务独立，具备独立的业务经营体系、经营决策权和业务开展能力，不存在依赖股东及关联方的情况[58] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为51.95%[60] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.26%[60] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.27%[60] - 2022年3月，程云因个人原因辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务[61] - 2022年5月，张立程因内部工作调整辞去董事、董事会专门委员会委员职务[61] - 2022年11月，公司董事会、监事会完成换届选举，第四届董事会董事杨海明、独立董事左田芳届满离任[61] - 公司2022年独立董事津贴为税前人民币15万元[68] - 2022年公司非独立董事兼任高级管理人员按高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬[