财务表现 - 2023年公司营业收入较高，但净利润出现亏损，主要受市场整体环境和行业信息化投入等外部因素影响 [2] - 2023年公司负债总额为11亿元，其中合同负债约5亿，应付账款6亿，资产负债率为20%，财务结构稳健 [4] - 投资收益和公允价值变动损益在报告期内为负数，对整体利润产生负面影响，但非主营投资对公允价值变动的影响较小且在合理波动范围内 [4] 业务调整与战略 - 公司计划通过扩大外部合作、整合优势资源、聚焦核心业务和核心优势来扭转净利润亏损状态 [2] - 公司判断行业信息化增长趋势放缓，未来将聚焦AI赋能关键场景，推动数据化、智能化、集约化、服务化发展 [2] - 在法律科技领域，公司坚持深耕法院行业，持续打造行业精品产品与服务，并积极探索商业法律服务 [3] - 在教育信息化领域，公司加强智慧教学业务，布局绿色校园市场，巩固数字校园业务领导者地位 [3] - 在政企数字化领域，公司拓展应用场景机会，以AI和大数据技术赋能数字政府与企业数智化建设 [3] 风险防控与应对 - 公司风险防控策略包括积极把握政策动向、持续服务和技术投入、鼓励科技创新、降本提质增效等 [4] - 公司已建立科学风险管理机制，确保稳健发展，并针对或有风险因素进行综合说明 [4] 人员与运营优化 - 公司持续开展人力资源规模和结构优化，运营成本自2022年以来持续降低 [4] - 截至2023年末，公司员工总数为4,852人，其中技术人员3,738人，销售556人，行政494人 [5] - 公司聚焦核心业务，优化销售人员及考核办法，营销人员薪酬有所减少 [5] 投资与未来发展 - 公司对外投资主要为战略投资和产业投资基金，围绕主营业务展开，助力战略发展 [4] - 公司计划坚定细分领域领先策略，提高运营效率，加强核心优势，尽快恢复增长 [3]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-072 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在北京清 华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员， ...

会议信息 - 公司2024年5月16日现场股东大会如期召开，会前20日刊登通知[4] - 出席会议股东及代表27人，代表股份211,448,841股，占比26.0450％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股份占比超99%[8][9][10][11][12] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案同意股份占比98.3852%[15][16][17]

公司主营业务概述 - 公司所在行业为软件和信息技术服务业,是数字经济的核心和重要驱动力量[1] - 公司主要布局法律科技、教育信息化、政企数字化三个细分领域,是行业内的重要软件服务企业[1] - 这三个细分领域在国家战略中处于重要地位,公司将继续为数字经济建设贡献力量[1] 法律科技业务发展 - 公司在法律科技领域保持技术和创新引领者地位,推出了基于"华宇万象"大模型的创新应用产品[3] - 公司持续加大研发投入,深入探索商业法律服务,业务有望在产业发展新阶段取得突破性发展[2][3] 教育信息化业务发展 - 公司在数字校园、智慧教学、智慧物联等领域持续发力,提出教育数字化转型框架,为教育事业高质量发展提供数字化引擎[4] - 公司在持续巩固数字校园业务主要领导者地位的同时,不断拓展业务边界和客户价值创造空间[4] 智慧政务业务发展 - 公司与战略合作伙伴深入构建产品、营销和服务协作体系,持续提升数字化服务能力,推动智慧政务业务快速恢复和发展[5] 大模型技术布局 - 公司推出的"华宇万象"是以通用大模型为基座的知识增强型垂类大模型,将持续推出创新应用产品[6][7] - 持续突破的通用大模型技术有利于进一步释放潜在需求,公司业务发展将受益[7] 未来发展目标 - 公司将聚焦核心业务和优势,坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新,以创新引领发展[8] - 公司预计2024年实现业务规模企稳回升,2025年和2026年恢复较快增长,重回健康发展轨道[8]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.429亿元，同比增长18.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.429亿元，同比增长18.9%[22] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.500亿元，同比增长7.5%[22] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-8697.53万元，同比下降8.63%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-93,012,855.91元，同比下降4.17%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-86,975,313.85元，同比下降8.63%[23] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元，同比下降10%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.649亿元，同比下降26.04%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-264,900,080.28元，同比下降26.03%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,796,319.50元，同比改善13.01%[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为240,421,201.81元，同比下降27.97%[26] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为248,644,600.08元，同比下降8.01%[26] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为9,816,313.20元，同比下降33.51%[26] 合同与项目 - 公司新签合同金额为3.2亿元，应用软件类新签合同同比增长11.5%，自有软件新签合同同比增长23.0%[7] - 截至报告期末，公司在手合同额为16.1亿元[7] 资产与负债 - 货币资金余额为18.98亿元，同比下降14.49%，主要受经营性现金投入影响[8] - 公司2024年第一季度货币资金为18.98亿元，较期初减少14.5%[18] - 公司2024年第一季度应收账款为8.949亿元，较期初减少1.9%[18] - 公司2024年第一季度存货为6.493亿元，较期初增加8.0%[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为36.44亿元，较期初减少6.9%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为16.21亿元，较期初减少0.8%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8.954亿元，较期初减少16.3%[20] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为5045.27万元，较期初减少5.9%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为42.28亿元，较期初减少2.0%[20] 研发与开发支出 - 开发支出为1.003亿元，同比下降25.78%，主要因法律科技领域的部分研发项目结项[8] - 公司2024年第一季度研发费用为90,339,562.75元，同比下降13.23%[23] 股东与股份 - 中移资本控股有限责任公司持有公司5.02%股份，共计41,000,000股[12] - 四川发展大数据产业投资有限责任公司持有公司4.19%股份，共计34,199,363股[12] - 谢慧明持有公司1.26%股份，共计10,275,091股[12] - 国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司持有公司1.24%股份，共计10,113,000股[12] - 夏郁葱持有公司1.21%股份，共计9,900,005股，其中9,900,005股被冻结[12] - 任刚持有公司1.18%股份，共计9,669,300股，其中7,239,975股为高管锁定股[12][14] - 四川弘涛投资管理有限公司持有公司1.04%股份，共计8,483,563股[12] - 全国社保基金一一一组合持有公司1.02%股份，共计8,337,837股[12] - 赵晓明持有公司0.98%股份，共计7,981,122股，其中5,973,091股为高管锁定股[12][14] 其他财务数据 - 预付款项为1781.17万元，同比增长129.43%，主要因在实施项目预付采购款项增加[8] - 财务费用为-652.31万元，同比下降49.36%，主要因本期利息收入增加[9] - 信用减值损失为-121.35万元，同比下降122.27%，主要因上年同期收回长账龄款项的影响[9] - 公司终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3,268,830股第一类限制性股票[14][15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,844,621,579.70元，同比下降14.36%[27]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入17.70亿元，同比减少20.31%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-13.11亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-12.97亿元[3] - 公司2023年营业收入为1,770,389,086.20元，较2022年下降20.31%[11] - 公司2023年净利润为-1,310,825,540.63元，较2022年下降33.22%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,666,438.14元，较2022年下降95.92%[11] - 公司2023年末资产总额为5,547,306,644.94元，较2022年末下降24.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,314,370,457.71元，较2022年末下降23.79%[11] - 公司2023年营业收入扣除金额为502,830.27元，较2022年增加215.05%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为830,768,717.06元，较第一季度增长307.52%[11] - 公司2023年实现新签合同额16.92亿元，毛利率较高的应用软件和运维服务合计占比78%[46] - 公司实现营业收入17.70亿元，同比减少20.31%，其中政企数字化、法律科技收入下降较大，同比分别下降42.0%和16.8%；教育信息化收入有所回升，同比增长10.5%[47] 主营业务 - 公司主营业务包括法律科技、教育信息化、政企数字化[19] - 公司主要营业收入来自法律科技、应用软件和运维服务[57] - 公司主营业务中，教育信息化的毛利率最高，为41.53%[59] 技术创新 - 公司持续加大创新研发投入，推出基于“华宇万象”的一系列创新应用产品，如“万象数字助理”、“万象法律检索”等[27] - 公司在技术研发方面投入较高，持续推进新技术的应用与创新，应用能力与工程能力达到国内一流水平[34] - 公司在科技研究方面以自主创新促进技术发展和业务发展，积极参与行业标准和产业标准的研制和推广[34] 产品与服务 - 公司开发的软件系统包括法官流程办理系统、法院智慧审委会系统、检察院大数据管理平台等[40] - 公司的软件系统涵盖了跨部门大数据协同办案系统、贷后金融快速处理一体化平台、智慧法院诉讼费退费诉讼费审判系统等[40] - 公司推出了绿色智慧校园解决方案，通过校园统一运营中心的建设，为节能减排、应急管理、平安校园提供一网统管方案[54] 公司治理 - 公司董事会设有9名董事，其中包括3名独立董事，共召开2次定期董事会会议和2次临时董事会会议[97] - 公司监事会设有3名监事，共召开2次定期监事会会议和1次临时监事会会议[98] - 公司已建立独立财务核算体系，具有规范的财务会计制度和独立的财务部门[101] 风险控制 - 公司将加强风险控制，建立科学风险管理机制，保证信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平[88] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司进行有效的指导、管理和监督，建立了有效的控制机制[134] - 公司未发生破产重整相关事项[191]

业绩总结 - 2023年监事会召开3次会议，成员均亲自出席[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，增强风险防范能力[9] 其他评价 - 监事会认为董事会决策、三会运作、内控、财务、关联交易、担保及股权激励合规[4][5][6]

会议情况 - 2023年召开董事会4次，股东大会1次[3] - 独立董事现场出席董事会2次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 2023年主持2次审计委员会会议，参加2次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易[9] 决策事项 - 2023年第八届第六次董事会通过多项议案[6][15][20] - 同意续聘大华会计师事务所为年度审计机构[19] - 对2021年限制性股票激励计划进行回购注销[21] 合规披露 - 2023年依照要求编制并披露多份报告[16] - 2023年6月和2024年4月披露相关公告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[22]

2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯 彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维 护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和 2024年工作计划报告如下： 一、公司经营情况 （一）报告期内业务进展综述 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-057 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 近年来，受到多种因素的综合影响，公司所在行业的市场需求未能得到充分 释放，行业增长恢复不及预期；但是，在行业内部也逐渐显现出新的发展活力， 数据化、智能化、集约化和服务化等趋势日益明显，整个产业正逐步走向以技术 驱动和创新驱动为主导的阶段。面对这种形势，公司积极采取应对措施并进行了 相应的战略布局。报告期内，公司坚定执行战略规划，深耕专业细分市场，专注 软件业务、智能应用和数据服务，不断利用数字技术创新行业服务和应用， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 《上市公司股东大会规则》《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称公 司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规 则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会） ...