三丰智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告、内部控制 进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具 了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况《 （一）会计师事务所基本情况《 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日同意续聘大信为2025年度审计机构[2] - 续聘需经2024年年度股东大会审议通过后生效[9] 审计机构数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 审计费用 - 本期审计拟收费95万元，财务审计80万元，内控审计15万元[6] 人员与处罚情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 大信近三年受行政处罚6次等，43名从业人员受罚若干人次[4]

业绩数据 - 2024年度营业收入193,766.60万元，同比增长11.68%[4][6][7] - 2024年度净利润2,921.46万元，同比增长43.73%[4][6] - 2024年度扣非净利润1,534.02万元，同比增长45.81%[4][6] 资产负债 - 报告期末资产总额43.67亿元，同比下降11.73%[8] - 报告期末负债总额23.99亿元，同比下降20.41%[8] - 报告期末所有者权益19.45亿元，同比增长1.62%[8] 资金情况 - 2024年末货币资金26,033.25万元，较2023年末减少41.00%[10] - 2024年末应收账款51,445.97万元，较2023年末增长23.48%[10] - 2024年末存货226,335.74万元，较2023年末减少11.64%[10] - 2024年末长期借款494.00万元，较2023年末增长100.00%[10] 现金流情况 - 2024年度经营现金流净额-5818.91万元，较2023年减少12639.60万元[14] - 2024年度投资现金流净额-1000.25万元，较2023年增加455.34万元[14][15] - 2024年度筹资现金流净额-8931.66万元，较2023年减少3271.80万元[14][15] - 2024年现金及现金等价物净增加额-15742.20万元，较2023年变动-5887.22%[14] - 2024年期初现金余额37286.03万元，较2023年减少0.70%[14] - 2024年末现金余额21543.83万元，较2023年减少42.22%[14] 现金流变动原因 - 经营现金流净额减少因销售商品收到现金减少[14] - 投资现金流净额增加因对外投资减少、在建工程投入增加[15] - 筹资现金流净额减少因银行借款减少、到期偿付增加[15]

三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。 报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项 重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水 平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | | 会议时间 | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 地点 | | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 月 3 | 公司会 | 1、《关于控股子公司实施股权激励及公 司放弃优先购买权、优先认购权的议 | | | 六次会议 | 18 日 | | | 议室 | | | | | | | | | 案》。 | | 2 | | | | | ...

报告审议 - 公司于2025年4月21日审议通过《2024年年度报告及其摘要》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]

理财计划 - 拟用不超50000万元闲置自有资金买理财产品[2][3][5] - 投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品[2][3] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起1年内有效[4] 审批情况 - 2025年4月21日相关会议审议通过议案[5] - 事项尚需提交2024年年度股东大会审议[5] 风险管控 - 财务部进行资金、规模、收益判断及产品审核评估[7] - 内审部门季度全面检查投资项目[7] - 独董和监事会可定期或不定期检查[7] 信息披露 - 定期报告披露理财产品买卖及损益情况[7]

子公司业绩 - 久丰智能2024年营收6100.98万元、净利润532.98万元[4][6] - 三丰小松2024年营收19352.36万元、净利润571.42万元[7][9] - 三丰机器人2024年营收6035.25万元、净利润612.82万元[10][11] - 三丰有限2024年总资产3293.82万元、营业收入949.03万元、净利润 -50.76万元[13] - 鑫燕隆2024年总资产212739.01万元、营业收入105214.28万元、净利润122.86万元[15][16] - 一川建设2024年总资产1443.75万元、营业收入1254.22万元、净利润 -193.19万元[18] 担保情况 - 2025年度公司为子公司担保总额不超8亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超4.4亿元，70%以下不超3.6亿元[2] - 久丰智能新增担保额度6000万元，占上市公司净资产比例3.08%[5] - 三丰小松新增担保额度16000万元，占上市公司净资产比例8.23%[5] - 三丰机器人新增担保额度5000万元，占上市公司净资产比例2.57%[5] - 三丰有限新增担保额度20000万元，占上市公司净资产比例10.28%[5] - 鑫燕隆新增担保额度30000万元，占上市公司净资产比例15.42%[5] - 公司合计最高担保额度为80000.00万元[19] - 担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年[19] - 控股子公司少数股东以所持子公司股份为担保提供反担保[19] - 本次担保事项通过后，公司及子公司担保总额度80000.00万元，占最近一期经审计净资产的41.13%[21] - 截至目前，实际担保余额11226.48万元，占最近一期经审计净资产的5.77%[21] - 公司及其子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决情况[21]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 采用追溯调整法调增2023年合并及母公司营业成本[7] - 采用追溯调整法调减2023年合并及母公司销售费用[7] - 追溯调整不影响营收、净利润及净资产[7] - 变更不产生重大影响，不损害股东利益[2][7]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] - 拟出席人员有董事长朱汉平、董事柯国庆、财务总监叶胜、独立董事沈道富[1] - 可提前登录深交所互动易平台“云访谈”栏目提问[2] - 业绩说明会将在允许范围内回答投资者问题[2]

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-015 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召 开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14：30 （2）网络投 ...