证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-057 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 审议通过《2023 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理 人员。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 公司根据 2023 年第三季度经营情况，编制《2023 年第三季度报告》。详见同日 刊登于巨潮资讯网 (http://www. ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.46亿元，同比减少37.53%；年初至报告期末营业收入6.62亿元，同比减少28.91%[5] - 本期营业总收入6.62亿元，较上期的9.31亿元下降28.91%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1941.33万元，同比减少731.95%；年初至报告期末为 - 1.45亿元，同比减少80.02%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 - 1.4511219109亿元，上年同期为 - 0.8213697286亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.4516913029亿元，上年同期为 - 0.8064006284亿元[25] 资产相关变化 - 本报告期末总资产28.98亿元，较上年度末减少5.43%；归属于上市公司股东的所有者权益15.19亿元，较上年度末减少8.73%[5] - 2023年9月30日货币资金5859.01万元，较2022年12月31日减少55.35%，主要系支付项目款及丽水数据中心建设投入所致[8] - 2023年9月30日资产总计28.98亿元，较2023年1月1日的30.65亿元下降5.44%[21] - 2023年9月30日流动资产合计16.02亿元，较2023年1月1日的17.73亿元下降9.67%[19] - 2023年9月30日非流动资产合计12.97亿元，较2023年1月1日的12.92亿元增长0.33%[21] 负债与所有者权益变化 - 2023年9月30日负债合计13.83亿元，较2023年1月1日的14.05亿元下降1.58%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计15.15亿元，较2023年1月1日的16.60亿元下降8.75%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计862.37万元，年初至报告期末为1270.16万元[6] 财务费用、其他收益、投资收益变化 - 2023年1 - 9月财务费用322.41万元，较2022年同期增加151.10%，主要系利息支出增加所致[8] - 2023年1 - 9月其他收益1022.10万元，较2022年同期增加217.61%，主要系厦门发改委高分专项款补贴704万[8] - 2023年1 - 9月投资收益 - 532.46万元，较2022年同期减少183.27%，主要系本期联营单位亏损所致[9] - 本期其他收益1022.10万元，较上期的321.81万元增长217.61%[24] 经营活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 312.54万元，较2022年同期增加97.18%，主要系本年费用等其他经营支出减少所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.1608897221亿元，上年同期为8.4931196294亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 312.5442万元，上年同期为 - 11086.741094万元[27] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2054.613225万元，上年同期为1387.537023万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1195.818915万元，上年同期为 - 281.544345万元[28] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3560.614685万元，上年同期为 - 9980.748416万元[28] - 期初现金及现金等价物余额为8794.4158万元，上年同期为13069.409885万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为5233.801115万元，上年同期为3088.661469万元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数88276户，前三大股东为杨振华、陈洪顺、曹忻军，持股比例分别为5.79%、2.19%、2.19%[11] - 赵经纬持股比例1.60%，持股数量22,910,000股[12] - 杨迎军持股比例0.59%，持股数量8,400,000股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例0.45%，持股数量6,444,359股[12] 限售股情况 - 杨振华期初限售股数65,138,407股，本期增加1,350股，期末限售股数65,139,757股[14] - 曹忻军期初限售股数31,411,432股，本期无变动，期末限售股数31,411,432股[14] - 陈洪顺期初限售股数28,427,569股，本期增加7,500股，期末限售股数28,435,069股[14] - 限售股份期初总数140,038,282股，本期增加8,850股，期末总数140,047,132股[15] 公司事件 - 2023年7月12日公司及相关人员收到警示函[16] - 2023年8月17日披露控股股东及一致行动人之陈洪顺先生减持股份预披露公告[16] - 2023年9月27日公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保[16] 营业成本、利润及其他指标变化 - 本期营业总成本7.85亿元，较上期的9.66亿元下降18.71%[24] - 本期营业利润亏损1.49亿元，较上期亏损的0.90亿元扩大64.84%[24] - 本期信用减值损失3018.10万元，较上期的6465.36万元下降53.32%[24] 每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.1011元，上年同期为 - 0.0562元[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2023 年 9 月 26 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司 12 层会 议室结合线上召开。公司已于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式通知了全体董事。本 次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场、线上相结合的 表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-055 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国 农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》 湖北飞利信是公司的全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司 本次为湖北飞利信申请综合授信提供担保是为满足日常经营需要。本次担保财务 风险可控， ...

北京飞利信科技股份有限公司 一、对《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业 银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见 公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。湖北飞利信电子设备有限公司是公司全资子公司，公司本 次为湖北飞利信电子设备有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和 发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。 我们一致同意《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公 司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》。 独立董事：李荣、王汉坡、张明照 2023 年 9 月 27 日 1 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北 京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事 会第二次会议审议事项发表独立意见如下： ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-056 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"）。 2、本次担保不存在反担保。 3、对外担保逾期的累积数量为零。 一、担保情况概述 公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"） 为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国农业银行股份有限 公司孝昌县支行申请综合授信及增量授信额度 450 万元，具体业务品种以银行最 终签署合同为准。担保方式为连带保证责任担保。担保期限为三年。 2、被担保人的控制关系 公司持有湖北飞利信电子设备有限公司 100%的股权，湖北飞利信为公司的 全资子公司。 3、被担保人信用等级及财务状况 湖北飞利信电子设备有限公司最新的信用等级为 B 级，最近一年又一期的 主要财务数据： 4、根据全国失信被执行人名单（z ...

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日通过中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"）系统查询，获悉控股股东及 一致行动人之曹忻军先生、陈洪顺先生所持有本公司的股份已解除冻结，控股股 东及一致行动人之杨振华先生部分股份解除冻结及新增股份冻结。现将具体情况 公告如下： | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除冻结 | 占其所持股份 | 占公司总 | 解除日期 | 执行人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 比例 | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 第一大股东， | | 9.38% | | | | | 杨振华 | 是一致行动 | 7,791,209 | | 0.54% | 2023.09.15 | 广东省高级人民法院 | | | 人 | | | | | | | | 非第一大股 | | | | | | | 曹忻军 | 东，是一致行 | 27,014,656 | 86.00% | 1.88% | 2023.09.15 | 广东省高级人民法院 | | | 动 ...

一、担保情况概述 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第六届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并 通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国银行股份有限 公司孝感分行申请银行综合授信提供担保的议案》。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-053 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"）。 2、本次为湖北飞利信提供担保。 3、本次担保不存在反担保。 4、对外担保逾期的累积数量为零。 还 授 信 公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"）为 补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国银行股份有限公司孝 感分行申请借款额度，具体业务品种以银行最终签署合同为准。 公司同 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-049 市 式 二、董事会会议审议情况 海 召 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 日 在 北 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表 决 京 方 公 决 淀 开 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 区 塔 院 ， 会 议 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，由董事杨振 华先生担任公司第六届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 司 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合 志 号 飞 利 应 参 与 表 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-050 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 二、监事会会议审议情况 科 经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 技 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 股 份 有 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举李 士玉女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。 限 具 公 体 司 内 表 （ 容 决 三、备查文件 以 详 结 、公司第六届监事会第一次会议决议； 下 见 票 、深交所要求的其他文件。 简 公 同 特此公告。 " 公 司 " ） 司 同 日 刊 登 于 票 反 票弃权。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 称 第 六 巨 潮 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-052 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任 及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日完成 董事会换届工作，并召开公司第六届董事会第一次会议，根据公司董事会会议决 议，原董事会秘书李婷女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离 任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，亦 不存在应履行而未履行的承诺事项。 李婷女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展， 在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对李婷女士在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理 代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董 事会指定副总经理吴明进女士代行董事会秘 ...