公司财务数据 - 截至2024年5月31日，精图信息资产总额15790.12万元，负债8123.65万元，净资产7666.48万元[6] - 2024年1 - 5月，精图信息营收930.24万元，利润总额 - 572.63万元[6] - 2023年末，精图信息资产总额16864.59万元，负债8623.85万元，净资产8240.74万元[6] - 2023年度，精图信息营收5564.40万元，利润总额 - 956.98万元[6] 担保情况 - 公司为精图信息向中信银行厦门分行800万元综合授信提供连带责任担保[4] - 担保金额800万元，保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[8] - 本次担保后，公司对子公司担保总金额1650万元，占最近一期经审计净资产1.2%[10] 其他信息 - 精图信息注册资本3000万元，公司持有其100%股权[6] - 董事会8票同意通过担保议案[9] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[10]

会议召集 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 公司提前三日通知，紧急时可随时召开[8] 会议提议 - 过半数独立董事可提议召开临时会议[8] 会议举行 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8] 会议表决 - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数同意[8] 其他规定 - 特别职权、关联交易等需经会议审议且过半数同意[5][6] - 会议记录至少保存十年[9] - 制度自董事会审议通过生效[11]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 质疑与罢免 - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免[11] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[11] 辞职与补选 - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生[12] - 公司60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[16] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[17] - 公司向独立董事提供资料保存至少10年[20] 费用与责任 - 行使职权费用由公司承担[21] - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[23] - 在决议上签字并承担相应责任[23] - 受处罚取消和收回当年津贴并披露[23][26] 制度修改 - 制度修改经股东大会批准后生效实施[25]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入82346.42万元，同比下滑27.95%[1][3][7] - 数据、软件及服务业务收入同比下滑47.57%，营业成本同比下滑48.56%，毛利率同比增加1.46%[1][3] - 物联网与智能化业务收入同比下滑20.81%，营业成本同比下滑19.67%，毛利率同比下降1.26%[1][3] - 房屋、数据中心租赁及其他业务收入同比下滑66.58%，营业成本同比下滑58.34%，毛利率同比下降20.82个百分点[1][3] - 音视频与控制业务收入同比增加0.90%，营业成本同比增加1.60%，毛利率同比下降0.56%[3] - 2023年度公司IDC数据中心建设项目收入同比下滑71%，除该项目外业务收入同比下滑14.6%[7] - 数字政通2023年度收入同比下降20.48%[7] - 太极股份2023年度营业收入同比下降13.27%，其客户群体中行政事业单位收入占比55.74%，收入金额同比下降27.48%[7][8] - 中科金财2023年度收入同比下降18.74%，其客户群体中行政事业单位收入占比12.26%，收入金额同比下降63.56%，数据中心综合服务收入同比下降45.38%[7][8] 项目情况 - 2021年公司签订上海嘉定二期数据中心建设机电安装总承包工程，合同金额7.96亿[5] - 上海嘉定二期项目合同金额300万元，履约进度87.58%，累计确认收入79,631.65万元，累计回款67,705.32万元[10] - 新疆乌鲁木齐延安路项目合同金额120万元，履约进度15.00%，累计确认收入29,707.35万元，累计回款10,397.57万元[10] - 上海嘉定二期项目2024年重新启动，此前受不可抗力和业主方计划变更影响停滞[12] - 新疆乌鲁木齐延安路项目施工周期延长，因2022年园区封闭及土建工程延期验收[12] - 丽水云大数据建设项目累计已投入37142万元，投资进度39%[59] - 数据中心租赁业务2023年度确认收入511.31万元，2022年度确认收入487.78万元[60] - 丽水云大数据中心一期已部署3100个标准机柜，最大能提供超16000P算力能力，二期计划建设约17000个标准机柜[66] 账款情况 - 报告期末应收账款余额为142,719万元，计提坏账准备69,092万元，计提比例达48.41%[16] - 按单项计提坏账准备的应收账款金额20,786万元，同比大幅增加268%，均全额计提坏账准备[16] - 按组合计提坏账准备的应收账款121,934万元，各账龄段应收账款余额及坏账准备计提比例明确[16] - 10家欠款方应收账款余额47632.25万元，坏账准备26271.99万元，期后回款100万元[28] - 公司1年以上应收账款119622.95万元，占比83.82%[31] - 报告期末其他应收款余额为15776万元，已计提坏账准备12201万元，计提比例达77.34%，账龄5年以上的其他应收款占比67.92%[36][37] - 报告期末预付款项余额为8690万元，账龄1年以上的预付款项占比为47.55%，同比增加32.98个百分点[44] 风险应对 - 公司针对项目延期启动风险控制应对措施，如明确停滞期、制定施工计划和索赔方案[12] - 公司制定防范措施降低施工项目延期风险，包括建立管理体系、制定实施计划等[14] - 公司加强收款管理并控制增量，对历史欠款明确催收责任，纳入考核目标[39] - 公司对每笔账款制定催收计划，将催收列入业务负责人考核标准[40] - 公司对大额的逾期应收款项已采取诉讼等方式追偿[41] 其他事项 - 报告期内公司营业外支出为3087万元[70] - 公司银行存款合计被冻结664.53万元，冻结原因为合同纠纷交易对手方申请财产保全[71] - 公司其他权益工具投资期末余额为2.08亿元，报告期内未发生公允价值变动[74] - 2018年3月8日公司与诺壹共同设立泽渊基金，同年泽渊基金收购相关金融不良债权[75] - 2024年2月23日公司将诺壹从合伙企业中除名并完成工商变更登记，更换律师团队清理债权债务[75] - 2024年2月19 - 20日涉案不动产第一次拍卖，起拍价281705340元，为房产估价的70%，流拍[77] - 2024年3月公司申请再次拍卖，起拍价设定为225364272元，在一拍起拍价基础上降价20%，法院未启动[77]

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对北京飞利信科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 由北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"或"公司"）转 来的深圳证券交易所《关于对北京飞利信科技股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 232 号，以下简称"问询函"）奉悉。我们已对问询 函中需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现回复如下： 问题 2. 报告期末，你公司应收账款余额为 142,719 万元，计提坏账准备 69,092 万元，计提比例达 48.41%。其中，按单项计提坏账准备的应收账款金额 20,786 万元，同比大幅增加 268%，均全额计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收 账款 121,934 万元，账龄在 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年、4 至 5 年、 5 年以上的应收账款余额分别为 22,859 万元、31,220 万元、14,390 万元、10,535 万元、9,853 万元、33,076 万元，坏账准备计提比例分别为 5%、10%、20%、30%、 50%、100%。请你公司 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入82346万元，同比下滑27.95%[1] - 各业务收入均下滑，房屋等业务毛利率同比降20.82个百分点[1] - 报告期内营业外支出3087万元[5] 财务数据 - 应收账款余额142719万元，计提坏账69092万元，比例48.41%[2] - 其他应收款余额15776万元，计提坏账12201万元，比例77.34%[3] - 预付款项余额8690万元，1年以上占比47.55%，同比增32.98个百分点[4] - 存货账款余额50452万元，同比增8.22%，合同履约成本未提跌价准备[4] - 其他权益工具投资期末余额2.08亿元，报告期无公允价值变动[6] 项目进展 - 在建工程丽水云大数据建设项目累计投入37142万元，进度39%[5] 其他情况 - 银行存款被冻结664.53万元，因合同纠纷被申请财产保全[5]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[1][2][3] - 会议通知于2024年4月20日在巨潮资讯网站刊登[3] 股东参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东共23人，代表股份180,486,880股，占公司股份总数12.5751%[4] - 出席的中小投资者17人，代表股份60,027,132股，占公司股份总数4.1823%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票占参加会议有表决权股份总数超99.87%[6][7][8] - 中小投资者同意票占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.6232%[12] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[12] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2023年度股东大会通知于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14:30召开，网络投票有对应时间[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东23人，代表股份180,486,880股，占比12.5751%[7] - 出席现场会议股东10人，代表股份174,881,747股，占比12.1846%[7] - 参加网络投票股东13人，代表股份5,605,133股，占比0.3905%[7] - 出席中小投资者17人，代表股份60,027,132股，占比4.1823%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意180,261,080股，占比99.8749％[8] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意180,260,680股，占比99.8747％[10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意180,260,680股，占比99.8747％[11] 会议决议情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，决议合法有效[19]

公司经营情况 - 公司在传统领域深挖,寻找新的业务增长点,积极开拓新兴业务[6] - 公司努力提升产品质量、降低成本费用、加强人才培养、发展创新能力、加强应收账款催收等,努力提升公司业绩及利润,增强公司的盈利能力和竞争力[6] - 公司应对市场变化的能力不断增强,在深耕主业的同时也在积极探索新的业务模式和增长点[5] 股价及股东关切 - 公司股价受多种因素影响,大股东和管理层正在积极努力做好经营管理各项工作,努力提高公司业绩与内在价值,希望公司价值能够得到资本市场的认可[1] - 公司连续四年亏损,广大股民要求高管立军令状,不能扭亏,应该辞职[5][6] - 公司股价从28元暴跌到2元多,广大飞利信股民损失惨重,要求公司采取根本性措施扭亏为盈,包括转让控股权、引进战投等[6] 业务发展 - 丽水IDC项目分期建设,一期建设已完成,已有客户;二期土建及主体结构已完成[8] - 精图APP的主要定位是专业使用和旅游使用,技术优势包括快速地图发布、快速缩放等,正在不断增加和完善功能,未来可能与车企联动[4] 信息披露 - 公司前十大客户信息涉及商业机密,不便公开[2] - 如有涉及控股权转让或战投引进等重大事项,公司将严格按照法律法规和相关规范性文件开展工作,及时按规定进行披露[3]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-019 第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2024年第一季度报告》 4 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表 决 结 果 ： 8 票 同 票 反 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 ...