公司基本信息 - 公司股票简称为津膜科技，股票代码为300334[17] - 公司法定代表人为李新民[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号，邮政编码为300457[17] - 董事会秘书为展树华，证券事务代表为环国兰，联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，电子信箱均为ir@motimo.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] - 公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，掌握数百项专利及非专利技术[8] - 公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并提供膜法水资源化整体解决方案[32] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2018年3月8日 - 2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5.16亿元，较2018年减少24.77%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -8.33亿元，较2018年减少7125.95%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，较2018年增长355.53%[22] - 2019年末资产总额为20.21亿元，较2018年末减少31.84%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.32亿元，较2018年末减少50.43%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为0.94亿元、1.50亿元、1.25亿元、1.47亿元[24] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.22亿元、0.05亿元、 -0.87亿元、 -7.29亿元[24] - 2019年非经常性损益合计为 -580.05万元，2018年为2300.22万元，2017年为949.66万元[28] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[42] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%；固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%；无形资产增加1793.08万元，同比增长2.99%[35] - 2019年在建工程减少204.55万元，同比降低8.44%；货币资金减少1.7685亿元，同比降低65.17%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元，同比降低100.00%[35] - 2019年应收票据减少2977.20万元，同比降低95.29%；应收款项融资增加1902.57万元，同比增长100.00%；其他应收款减少4031.58万元，同比降低69.28%[35] - 2019年应收利息减少268.80万元，同比降低100.00%；存货减少3.6881亿元，同比降低51.96%；可供出售金融资产减少7710.65万元，同比降低100.00%[35][36] - 2019年其他权益工具投资增加4496.68万元，同比增长100.00%；开发支出增加170.26万元，同比增长80.93%；商誉减少1.8486亿元，同比降低83.78%[36] - 2019年递延所得税资产减少1268.41万元，同比降低38.35%[36] - 2019年公司亏损主因包括营收下降、计提商誉减值1.8486亿元、应收账款预期信用损失7615万元等[43] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[50] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[51] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[51] - 2019年境内收入为5.06亿元，占比98.04%，较2018年同比减少25.35%；境外收入为1009.46万元，占比1.96%，较2018年同比增长22.48%[51] - 2019年专用设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[53][57] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[62] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[62] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[62] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[62] - 2019年经营活动现金流入小计688,670,479.03元，同比增加26.17%，现金流出小计564,246,640.94元，同比增加8.82%，现金流量净额124,423,838.09元，同比增加355.53%[68] - 2019年投资活动现金流入小计3,193,371.85元，同比增加4,280.51%，现金流出小计136,493,899.46元，同比减少24.65%，现金流量净额 -133,300,527.61元，同比增加26.38%[68] - 2019年筹资活动现金流入小计672,142,152.30元，同比增加8.35%，现金流出小计734,611,035.14元，同比增加11.77%，现金流量净额 -62,468,882.84元，同比减少69.25%[68][69] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71,274,622.33元，同比增加63.10%[69] - 2019年投资收益18,475,580.11元，占利润总额比例 -2.24%[70] - 2019年公允价值变动损益 -1,912,534.90元，占利润总额比例0.23%[70] - 2019年资产减值 -327,170,438.58元，占利润总额比例39.74%[70] - 2019年信用减值损失 -202,434,372.85元，占利润总额比例24.59%[70] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[72] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[72] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[72] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[72] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[72] - 2019年末短期借款304,705,239.56元，占总资产15.08%，较年初比重增加5.35%[72] - 2019年末长期借款75,170,000.00元，占总资产3.72%，较年初比重减少1.76%[72] - 报告期投资额136,493,899.46元，较上年同期投资额120,173,728.48元增长13.58%[77] - 2019年归属于母公司所有者权益合计为16.79亿元，较上一年减少150.99万元[124] - 2019年股东权益合计为17.58亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年负债和股东权益总计为29.64亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年流动资产合计为15.43亿元，较上一年减少198.38万元[126] - 2019年非流动资产合计为9.89亿元，较上一年增加20.22万元[127] - 2019年资产总计为25.32亿元，较上一年减少178.15万元[127] - 2019年负债合计为9.01亿元，与上一年持平[127] - 2019年未分配利润为2.60亿元，较上一年减少141.46万元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年膜产品和水处理服务收入增长，水处理工程收入下降约43%[45] - 2019年膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%；组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%；库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[54] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[55] - 2019年节能环保特许经营类新增订单投资金额为450万元，处于施工期订单投资金额为9553.5万元，处于运营期订单运营收入为1.64亿元[55] 公司科研情况 - 2019年公司完成科研项目验收5项，获批国家级知识产权平台认定2项，新增申请专利47项[46] - 海上及港口薄油膜等项目已完成高效吸油与分离材料等开发[63] - 高分子 - 无机复合中空纤维纳滤膜项目已完成，准备验收[64] - 2019年围绕中空纤维纳滤膜等产品开发申请专利59项，其中发明27项[65] - 2019年研发人员数量204人，占比31.68%，研发投入金额65,207,624.59元，占营业收入比例12.63%，研发支出资本化金额1,702,567.81元，资本化研发支出占研发投入比例2.61%，占当期净利润比重 -0.20%[66] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2.12亿元，占年度销售总额比例为41.15%[59] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比为16.39%[59] - 前五名供应商合计采购金额为1.43亿元，占年度采购总额比例为29.02%[60] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[60] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以302,065,356为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[92] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[93] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -8.3309559305亿元，现金分红占比0.00%[96] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1185.74167万元，现金分红占比0.00%[96] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6656.737372万元，现金分红占比0.00%[96] 公司相关承诺情况 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元[96] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[96] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[97] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立[97] - 高校承诺不利用实际控制人地位损害津膜科技合法利益[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响[97] - 控股股东和高校同意赔偿因违反承诺给津膜科技造成的全部损失[97] - 重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 重组后高校承诺自身及相关企业不从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 高校承诺不支持他人从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 控股股东和高校在报告期内遵守承诺，未出现违反承诺情况[97] - 高校相关承诺自2016年9月23日起长期有效[97] - 2016年9月23日起，公司及关联方遵守同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，未出现违反承诺情况[98][99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2018年3月8日非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份[99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2019年3月7日非公开发行的股票上市之日起12个月内

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入49,559,598.84元，上年同期93,573,459.78元，同比减少47.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-86,702,793.59元，上年同期-22,085,893.54元，同比减少292.57%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,060,159.43元，上年同期-27,450,073.22元，同比增加304.23%[9] - 本报告期末总资产1,951,313,226.06元，上年度末2,020,568,158.97元，较上年度末减少3.43%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产745,779,643.08元，上年度末832,482,436.67元，较上年度末减少10.41%[9] - 报告期内营业收入4955.96万元，较上年同期减少4401.39万元，减少47.04%，主要受疫情影响[18] - 营业成本3345.63万元，较上年同期减少2733.54万元，减少44.97%，因订单减少采购同步减少[19] - 销售费用499.83万元，较上年同期减少665.63万元，减少57.11%，系销售人员工资等减少[19] - 应收票据期末余额725.50万元，较期初增加578.44万元，增加393.33%，因收到银行承兑汇票增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额5606.02万元，较上年同期增加8351.02万元，增加304.23%，因购买商品等支付现金减少[28] - 投资收益60.34万元，较上年同期减少259.49万元，减少81.13%，按权益法计提投资收益减少[18] - 信用减值损失7191.19万元，较上年同期增加7191.19万元，增加100%，坏账准备计提科目转移[21] - 长期借款期末余额15084.50万元，较期初增加7567.50万元，增加100.67%，子公司收到银行长期借款[27] - 公司1季度归属于上市公司股东的净利润亏损约8670万元，受疫情及坏账计提影响[30] - 报告期内实现营业收入4955.96万元，比上年同期减少47.04%[34] - 报告期内归属于公司普通股股东的净利-8670.28万元，比上年同期减少292.57%[34] - 2020年3月31日货币资金为100738734.17元，较2019年12月31日的94495879.63元增加[57] - 2020年3月31日应收票据为7254972.61元，较2019年12月31日的1470598.51元增加[57] - 2020年3月31日应收账款为226964160.68元，较2019年12月31日的317831260.31元减少[57] - 2020年3月31日预付款项为78721609.86元，较2019年12月31日的73104177.79元增加[57] - 2020年3月31日其他应收款为29796268.26元，较2019年12月31日的17877498.82元增加[57] - 2020年3月31日流动资产合计797920038.59元，较2019年12月31日的885963700.31元减少[57] - 公司2020年3月31日资产总计19.51亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降3.42%[58] - 2020年3月31日负债合计11.30亿元，较2019年12月31日的11.12亿元增长1.66%[59] - 2020年3月31日所有者权益合计8.21亿元，较2019年12月31日的9.09亿元下降9.64%[60] - 母公司2020年3月31日资产总计15.50亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降6.24%[62] - 母公司2020年3月31日负债合计8.04亿元，较2019年12月31日的8.42亿元下降4.45%[63] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计7.46亿元，较2019年12月31日的8.11亿元下降7.99%[63] - 公司长期股权投资2020年3月31日为1.05亿元，较2019年12月31日的1.04亿元增长0.58%[58] - 公司固定资产2020年3月31日为2.70亿元，较2019年12月31日的2.77亿元下降2.40%[58] - 公司无形资产2020年3月31日为6.51亿元，较2019年12月31日的6.18亿元增长5.22%[58] - 公司短期借款2020年3月31日为3.26亿元，较2019年12月31日的3.05亿元增长6.93%[58] - 公司2020年第一季度营业总收入49,559,598.84元，上期为93,573,459.78元[64] - 2020年第一季度营业总成本70,811,577.43元，上期为116,426,841.04元[64] - 2020年第一季度营业利润为-90,657,347.66元，上期为-21,198,782.78元[65] - 2020年第一季度利润总额为-87,829,377.44元，上期为-20,359,282.78元[65] - 2020年第一季度净利润为-87,714,709.21元，上期为-21,192,250.10元[65] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.287，上期为-0.07[66] - 母公司2020年第一季度营业收入13,856,391.53元，上期为43,587,024.01元[68] - 母公司2020年第一季度营业利润为-67,955,678.61元，上期为-19,777,458.85元[69] - 母公司2020年第一季度净利润为-64,878,048.13元，上期为-19,185,458.85元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金95,722,132.99元，上期为198,988,413.25元[71] - 经营活动现金流入小计本期为1.2949277125亿元，上期为2.2103395413亿元；经营活动现金流出小计本期为7343.261182万元，上期为2.4848402735亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5606.015943万元，上期为 - 2745.007322万元[73] - 投资活动现金流出小计本期为502.226895万元，上期为6145.93821万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 502.226895万元，上期为 - 6145.93821万元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为1.46768884亿元，上期为2.0548475692亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.903029443亿元，上期为1.8242468457亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4353.40603万元，上期为2306.007235万元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为750.050671万元，上期为 - 6584.918431万元；期初现金及现金等价物余额本期为9323.839629万元，上期为2.5753845711亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.00738903亿元，上期为1.916892728亿元[74] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6904.527799万元，上期为1.4631709887亿元；经营活动现金流出小计本期为2089.03259万元，上期为2.0428169151亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4815.495209万元，上期为 - 5796.459264万元[75] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1.148万元，上期为730.429万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.148万元，上期为 - 730.429万元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6946.8884万元，上期为1.4952615692亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.2784836443亿元，上期为1.2004868343亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5837.948043万元，上期为2947.747349万元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1023.933181万元，上期为 - 3579.121049万元；期初现金及现金等价物余额本期为3101.522123万元，上期为1.5872597002亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2077.588942万元，上期为1.2293475953亿元[77] - 2020年起执行新准则，存货从2019年12月31日的3.4094789656亿元调整为2020年1月1日的3.3944850325亿元，调整数为149.939331万元[79] - 2020年起执行新准则，流动资产合计从2019年12月31日的8.8596370031亿元调整为2020年1月1日的8.84464307亿元，调整数为149.939331万元；资产总计从2019年12月31日的20.2056815897亿元调整为2020年1月1日的20.1906876566亿元，调整数为149.939331万元[79] - 2020年第一季度公司流动负债合计10.0046945229亿元，非流动负债合计1.1131105549亿元，负债合计11.1178050778亿元[80] - 2020年第一季度公司所有者权益合计9.0878765119亿元，负债和所有者权益总计20.2056815897亿元[80] - 2020年第一季度母公司流动资产合计8.3520420838亿元，非流动资产合计8.1618897258亿元，资产总计16.5139318096亿元[83] - 2020年第一季度母公司流动负债合计8.0776358766亿元，非流动负债合计0.3428910169亿元，负债合计8.4205268935亿元[83][84] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计8.0934049161亿元，负债和所有者权益总计16.5139318096亿元[84] - 公司按照新收入准则冲减2019年工程项目按完工进度确认的工程施工 - 毛利及未分配利润金额为149.94万元[80][83][84] - 2020年第一季度公司存货从2.8223366169亿元调整为2.8073426838亿元，调整数为149.939331万元[83] - 2020年第一季度公司未分配利润从 - 5.7597384996亿元调整为 - 5.7447445665亿元，调整数为149.939331万元[80] - 2020年第一季度母公司未分配利润从 - 5.9617421034亿元调整为 - 5.9467481703亿元，调整数为149.939331万元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,100，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股[12] - 高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量36,540,000股[12] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量33,090,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9,039,473股，本期解除限售1,371,058股，期末总数7,668,415股[15] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保工程类 - 节能环保工程类新增订单已签订合同数量为1个，金额3161万元，确认收入金额315.05万元，期末在手订单未确认收入金额34679.88万元[31] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保特许经营类 - 节能环保特许经营类处于施工期订单本期完成投资金额755.71万元，本期确认收入金额280.43万元，未完成投资金额11721.64万元[31] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入为2158.27万元[31] 研发项目进展 - 海上

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.07亿元，较上年度末减少8.70%[7] - 2019年9月30日公司流动资产合计13.42亿元，较2018年末的16.38亿元有所减少[44] - 2019年9月30日公司非流动资产合计13.65亿元，较2018年末的13.26亿元有所增加[45] - 2019年9月30日公司资产总计27.07亿元，较2018年末的29.64亿元有所减少[45] - 2019年9月30日母公司流动资产合计13.14亿元，较2018年末的17.32亿元有所减少[49] - 公司2019年第三季度资产总计23.34亿元，较上期25.33亿元减少7.86%[50][52] - 其他流动资产为293.02万元，较上期146.42万元增长100.13%[50] - 长期股权投资为6.96亿元，较上期6.25亿元增长11.37%[50] - 固定资产为2.17亿元，较上期2.31亿元减少6.21%[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，较期初减少1,420.47万元，降幅100.00%[22] - 应收票据期末余额19,165,400.00元，较期初减少1,207.72万元，同比下降38.66%[22] - 开发支出期末余额8,110,913.17元，较期初增加600.72万元，增幅285.56%[22] - 2019年1月1日交易性金融资产为1420.47495万元，较2018年12月31日增加1420.47495万元[82] - 2019年第三季度流动资产合计15.4489683981亿元，非流动资产合计9.8843752255亿元，资产总计25.3333436236亿元[83][84] - 2019年第三季度应收账款为5.4050600201亿元，存货为6.4639024855亿元[83] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计8.82亿元，较2018年末的10.06亿元有所减少[46] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.74亿元，较2018年末的2.01亿元有所减少[46] - 2019年9月30日公司负债合计10.56亿元，较2018年末的12.07亿元有所减少[46] - 流动负债合计7.72亿元，较上期7.80亿元减少0.98%；非流动负债合计5040.65万元，较上期1.21亿元减少58.09%[51] - 2019年第三季度流动负债合计7.7964882361亿元，非流动负债合计1.2086983184亿元，负债合计9.0051865545亿元[84][85] - 2019年第三季度短期借款为2.8844093869亿元，长期借款为8500万元[84] - 公司2019年第三季度负债合计12.0677626091亿元，负债和所有者权益总计29.6445112208亿元[80] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.63亿元，较上年度末减少6.93%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计16.50亿元，较2018年末的17.58亿元有所减少[47] - 公司2019年第三季度股本为3.03922186亿元，资本公积为10.7582912458亿元，盈余公积为3965.906136万元，未分配利润为2.6003569723亿元[80] - 公司2019年第三季度所有者权益合计17.5767486117亿元，负债和所有者权益总计29.6445112208亿元[80] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入1.25亿元，较上年同期增加0.47%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，较上年同期减少21.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8714.49万元，较上年同期减少42286.16%；年初至报告期末为 -1.04亿元，较上年同期减少2117.04%[7] - 报告期内公司实现营业收入36,910.24万元，同比降低21.08%；净利润-10,277.80万元，同比下降1,294.59%[18] - 营业总收入1.25亿元，较上期1.25亿元增长0.47%；营业总成本1.68亿元，较上期1.24亿元增长35.25%[54] - 营业利润亏损8806.76万元，上期盈利389.05万元；利润总额亏损8608.42万元，上期盈利439.19万元[55] - 净利润亏损8592.07万元，上期盈利159.07万元；归属于母公司所有者的净利润亏损8714.49万元，上期盈利20.66万元[55] - 第三季度营业收入为5789.12万元，上期为4757.10万元[58] - 第三季度营业利润亏损9183.20万元，上期亏损1827.66万元[58] - 第三季度净利润亏损9003.69万元，上期亏损1781.02万元[58] - 年初到报告期末营业总收入为3.69亿元，上期为4.68亿元[60] - 年初到报告期末营业总成本为4.29亿元，上期为4.58亿元[60] - 年初到报告期末营业利润亏损1.05亿元，上期盈利1256.53万元[62] - 年初到报告期末净利润亏损1.03亿元，上期盈利860.36万元[62] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损1.04亿元，上期盈利515.81万元[62] - 净利润本期净亏损108,640,179.55元，上期净亏损30,761,824.61元[66] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 营业税金及附加7,159,990.89元，较上年同期增加296.51万元，同比上升70.68%[18] - 管理费用65,252,368.08元，较上年同期增加1,806.56万元，同比上升38.29%[18] - 资产减值损失56,890,340.12元，较上年同期增加4,944.83万元，同比上升664.44%[18] - 资产减值损失为 -4627.77万元，较上期 -306.29万元大幅减少[55] - 研发费用本期为30,389,478.29元，上期为37,010,436.71元[66] - 财务费用本期为28,588,836.75元，上期为23,530,216.72元[66] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3850.21万元，较上年同期增加363.51%[7] - 经营活动产生的现金流量净额38,502,068.00元，较上年同期增加5,311.35万元，同比上升363.51%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额-16,171,560.53元，较上年同期减少3,805.60万元，同比下降173.90%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为473,705,913.96元，上期为402,819,541.24元[69] - 经营活动现金流入小计本期为649,130,749.90元，上期为541,640,894.88元[70] - 经营活动现金流出小计本期为610,628,681.90元，上期为556,252,328.72元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,502,068.00元，上期为 - 14,611,433.84元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,805,376.01元，上期为 - 134,077,172.53元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,171,560.53元，上期为21,884,461.46元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 59,434,896.18元，上期为 - 129,376,671.27元[71] - 经营活动现金流入小计为451,056,059.70元，上年同期为324,661,679.77元[74] - 经营活动现金流出小计为411,222,108.21元，上年同期为353,901,993.93元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为39,833,951.49元，上年同期为 - 29,240,314.16元[74] - 投资活动现金流出小计为61,370,008.52元，上年同期为104,346,064.00元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 61,370,008.52元，上年同期为 - 103,266,364.00元[74] - 筹资活动现金流入小计为347,853,936.32元，上年同期为452,317,847.64元[74] - 筹资活动现金流出小计为357,734,658.75元，上年同期为438,224,386.19元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,880,722.43元，上年同期为14,093,461.45元[75] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31,376,807.10元，上年同期为 - 120,985,743.07元[75] - 期末现金及现金等价物余额为11,774,043.55元，上年同期为144,159,213.90元[75] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为 -0.29元，上期为0.0007元；稀释每股收益为 -0.29元，上期为0.0007元[56] - 基本每股收益为 - 0.34元，上期为0.017元[63] - 稀释每股收益为 - 0.34元，上期为0.017元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22929户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量6400.45万股[11] - 前10名股东中，高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量3654万股[11] - 前10名股东中，华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量3309万股[11] - 股东王刚期初限售股数746.87万股，期末限售股数617.45万股，报告期内因业绩补偿注销129.42万股[14] 担保相关信息 - 为东营津膜环保科技有限公司不超1.4亿元融资业务提供连带责任保证担保，期限3年[30][34] - 为甘肃金桥水科技（集团）有限公司5467.70万元贷款承担连带担保责任，贷款期限10 - 15年、贷款利率5.15% - 5.44%[30][34] - 为金桥水科融资追加武威市凉州区富阳路商业用房地产抵押，不超10195.98万元应收账款质押，津膜科技持有的金桥水科100%股权质押[31][34] - 为武山项目公司10000万元质押贷款承担担保责任，贷款期限预计15年[31][34] - 为甘肃金桥水科技（集团）有限公司最高3000万元授信担保，期限2年[32][34] - 报告期无违规对外担保情况[37] 诉讼相关信息 - 与旺能环境股份有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼已收到法院民事判决书[32][33][34] 预测与承诺相关信息 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，因工程项目施工进度减缓、成本增加及计提损失等[36] - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[35] - 报告期采用集中竞价方式减持回购股份不适用[35] 资金占用相关信息 - 江苏山泉津膜环境工程技术有限公司非经营性资金占用期末数为2256万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.44%[39] - 2016年1月28日该公司向天津膜天膜借款1920万元，期限三年，年利率7%，公司正沟通催缴欠款[40] 准则执行与审计相关信息 - 公司将原在“可供出售金融资产”列示的权益工具投资，调整至“其他权益工具投资”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”[80][85] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[86] - 公司第三季度报告未经审计[86]

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码300334，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李新民，董事会秘书和证券事务代表联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，邮箱均为ir@motimo.com.cn[15][16] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、应收账款、人力资源、核心技术流失及管理等风险[4][6][7] - 针对行业竞争加剧风险，公司采取增加研发投入、加大市场开拓力度、优化管理架构等措施[4] - 针对应收账款风险，公司制定严格应收款管理制度、计提坏账准备，将工程回款作为考核指标，成立专门团队应对大额或长期应收款[4] - 针对人力资源风险，公司提高核心骨干人员待遇，采用内部培养和外部引进相结合方式吸纳人才[6] - 针对核心技术流失风险，公司制定并执行技术保密制度，与主要人员签订《保密协议》《竞业限制/禁止协议》[7] - 针对管理风险，公司贯彻战略目标和经营使命，提升管控水平[7] - 公司面临行业竞争加剧风险，采取增加研发投入、加大市场开拓力度等措施[69] - 公司面临业务规模扩张导致的应收账款风险，制定严格应收款管理制度并计提坏账准备，将工程回款作为考核指标，成立专门团队应对大额或长期应收款[70] - 公司面临人力资源风险，采取提高核心骨干人员待遇、内外结合引进人才等措施[71] - 公司面临核心技术的流失及技术泄密风险，通过制定执行保密制度、签订相关协议等方式规避风险[72] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入243,695,274.54元，较上年同期减少28.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,896,337.13元，较上年同期减少441.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为79,215,539.45元，较上年同期增长242.34%[20] - 本报告期末总资产2,837,851,204.58元，较上年度末减少4.27%[20] - 非经常性损益合计4,000,722.24元[24] - 报告期末长期股权投资较期初增长1,409.51万元，增幅20.99%[32] - 报告期末固定资产较期初减少778.77万元，降幅2.66%[32] - 报告期末交易性金融资产较期初增长1,528.17万元，增幅100%[32] - 报告期末应收票据较期初减少1,958.98万元，降幅62.7%[32] - 报告期末开发支出较期初增长239.11万元，增幅113.66%[32] - 2019年上半年公司营业收入243,695,274.54元，同比下降28.93%[40][42] - 2019年上半年公司利润总额-15,344,171.11元，同比下降259.88%[40] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者的净利润-16,896,337.13元，同比下降441.23%[40] - 2019年上半年营业成本152,105,412.17元，同比下降32.74%[43] - 2019年上半年销售费用20,745,185.57元，同比增长17.42%[43] - 2019年上半年管理费用31,832,239.57元，同比下降8.46%[43] - 2019年上半年财务费用23,465,723.58元，同比增长12.56%[43] - 2019年上半年所得税费用1,513,060.15元，同比下降41.45%[43] - 2019年上半年研发投入26,747,767.81元，同比下降14.14%[43] - 投资收益8495119.69元，占利润总额比例 -55.36%；公允价值变动损益1076961.40元，占比 -7.02%；资产减值10612605.59元，占比69.16%；营业外收入1508111.77元，占比 -9.83%；营业外支出202.76元，占比0.00%；资产处置收益 -578.07元，占比0.00%[48] - 本报告期末货币资金255999796.40元，占总资产比例9.02%；应收账款363351945.13元，占比12.80%；存货661145069.52元，占比23.30%等[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数14204749.50元，本期公允价值变动损益1076961.40元，期末数15281710.90元；金融负债期末数0.00元[53] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值124577619.89元，原因是保证金；无形资产受限账面价值6207975.02元，原因是抵押[53] - 报告期投资额148279385.39元，上年同期投资额145295100.64元，变动幅度2.05%[55] - 2019年6月30日货币资金为255999796.40元，较2018年12月31日的271340871.89元有所减少[137] - 2019年6月30日应收账款为363351945.13元，较2018年12月31日的429907933.50元减少[137] - 2019年6月30日流动资产合计1502778603.80元，较2018年12月31日的1638357233.08元减少[138] - 2019年6月30日非流动资产合计1335072600.78元，较2018年12月31日的1326093889.00元增加[138] - 2019年6月30日资产总计2837851204.58元，较2018年12月31日的2964451122.08元减少[138] - 2019年6月30日流动负债合计891024457.45元，较2018年12月31日的1006081054.54元减少[139] - 2019年6月30日负债合计10.89亿元，较2018年12月31日的12.07亿元减少9.74%[140] - 2019年半年度营业总收入2.44亿元，较2018年半年度的3.43亿元减少28.93%[147] - 2019年半年度营业总成本2.61亿元，较2018年半年度的3.34亿元减少21.89%[147] - 2019年半年度净利润为 - 1685.72万元，较2018年半年度的701.29万元由盈转亏[148] - 2019年6月30日流动资产合计14.17亿元，较2018年12月31日的15.45亿元减少8.23%[143] - 2019年6月30日非流动资产合计10.51亿元，较2018年12月31日的9.88亿元增加6.32%[143] - 2019年6月30日流动负债合计7.40亿元，较2018年12月31日的7.80亿元减少5.01%[144] - 2019年6月30日非流动负债合计1.14亿元，较2018年12月31日的1.21亿元减少5.67%[144] - 2019年半年度利息费用2093.63万元，较2018年半年度的1506.21万元增加38.99%[148] - 2019年半年度资产减值损失 - 1061.26万元，较2018年半年度的 - 437.91万元亏损扩大142.34%[148] - 2019年上半年综合收益总额为 -1.685723126亿元，2018年同期为701.288342万元[149] - 2019年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为 -1.689633713亿元，2018年同期为495.153071万元[149] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.056，2018年同期为0.02[149] - 2019年上半年母公司营业收入为1.1239364483亿元，2018年同期为2.216909171亿元[150] - 2019年上半年母公司营业利润为 -1983.115419万元，2018年同期为 -1381.960896万元[150] - 2019年上半年母公司净利润为 -1860.331401万元，2018年同期为 -1295.161025万元[152] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7921.553945万元，2018年同期为 -5565.32022万元[154][156] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.4827938539亿元，2018年同期为 -1.4525510064亿元[156] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为4.0463883632亿元，2018年同期为4.352764942亿元[156] - 2019年上半年偿还债务支付的现金为3.2162121778亿元，2018年同期为3.41069亿元[156] - 2019年半年度经营活动现金流入小计369,785,933.65元，2018年同期为226,371,748.48元[159] - 2019年半年度经营活动现金流出小计342,035,116.86元，2018年同期为328,159,817.51元[159] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额27,750,816.79元，2018年同期为 - 101,788,069.03元[159] - 2019年半年度投资活动现金流出小计61,354,448.52元，2018年同期为102,946,778.00元[160] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 61,354,448.52元，2018年同期为 - 102,906,778.00元[160] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计299,853,936.32元，2018年同期为431,165,494.20元[160] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计281,109,500.88元，2018年同期为339,183,796.59元[160] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额18,744,435.44元，2018年同期为91,981,697.61元[160] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 14,868,032.96元，2018年同期为 - 115,220,919.86元[160] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额28,282,817.69元，2018年同期为149,924,037.11元[160] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1652406264.14元[165] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1652406264.14元[166] - 2019年本期增减变动金额为66533203.35元[166] - 2019年综合收益总额为7012883.42元[166] - 2019年所有者投入和减少资本为59520319.93元[166] - 2019年所有者投入的普通股为54087839.39元[166] - 2019年其他为5432480.54元[166] - 2019年期末归属于母公司所有者权益合计为1718939467.49元[167] - 2019年母公司本期增减变动金额为 - 18603314.01元[170] - 2019年母公司期末所有者权益合计为1614212392.90元[171] - 2018年上年期末与本年期初所有者权益合计均为1,607,585,678.62元[172] - 2018年本期所有者权益增减变动金额为41,136,229.14元[172] - 2018年综合收益总额为 - 12,951,610.25元[172] - 2018年所有者投入和减少资本金额为54,087,839.39元[172] - 2018年所有者投入的普通股金额为54,087,839.39元[172] - 2019年本期期末股本为303,922,186.00元，所有者权益合计为1,648,721,907.76元[173] 各条

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入93,573,459.78元，上年同期152,011,809.46元，同比减少38.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -22,085,893.54元，上年同期 -2,418,262.53元，同比减少813.30%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -27,450,073.22元，上年同期 -17,180,446.18元，同比减少59.78%[7] - 本报告期末总资产2,812,099,463.50元，上年度末2,964,451,122.08元，较上年度末减少5.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,657,360,175.63元，上年度末1,679,446,069.17元，较上年度末减少1.32%[7] - 报告期内，营业收入为93,573,459.78元，较上年同期减少5,843.83万元，减少38.45%[18] - 报告期内，营业成本为60,791,696.57元，较上年同期减少3,491.62万元，减少36.49%[18][19] - 报告期内，财务费用为13,159,737.97元，较上年同期增加625.98万元，增加90.73%[18][21] - 报告期内，资产减值损失为2,034,755.55元，较上年同期增加275.86万元，增加381.1%[18][21] - 报告期内，投资收益为3,198,288.30元，较上年同期增加253.87万元，增加384.91%[18][21] - 报告期内，交易性金融资产期末余额为14,204,749.50元，较期初余额增加1420.47万元，增加100%[23] - 报告期内，应收票据期末余额为9,457,180.30元，较期初减少31,242,550.33元，减少69.73%[23] - 报告期内，预付款项期末余额为163,617,391.74元，较期初增加64.10%[23] - 报告期内，在建工程期末余额为93,458,599.14元，较期初增加285.52%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少1420.47万元，减少100%[24] - 应收票据期末余额较期初减少2178.54万元，减少69.73%[24] - 预付账款期末余额较期初增加6391.16万元，增加64.10%[24] - 可供出售金融资产期末余额较期初减少7710.65万元，减少100%[25] - 其他权益工具投资期末余额较期初增加7710.65万元，增加100%[25] - 在建工程期末余额较期初增加6921.63万元，增加285.52%[25] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1026.96万元，减少59.78%[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3550.52万元，增加36.62%[26] - 年初至报告期末，公司实现营业收入9357.35万元，比上年同期下降38.44%[27] - 报告期内公司实现营业收入9357.35万元，比上年同期减少38.44%[32] - 报告期内归属于公司普通股股东的净利 -2208.59万元，比上年同期减少813.30%[32] - 2019年3月31日货币资金为198,992,185.16元，较2018年12月31日的271,340,871.89元减少[63] - 2019年3月31日交易性金融资产为14,204,749.50元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为14,204,749.50元[63] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为410,101,432.09元，较2018年12月31日的461,150,483.83元减少[63] - 2019年3月31日预付款项为163,617,391.74元，较2018年12月31日的99,705,758.05元增加[63] - 2019年3月31日其他应收款为65,270,355.13元，较2018年12月31日的58,193,251.27元增加[63] - 2019年3月31日存货为624,061,645.30元，较2018年12月31日的709,761,769.99元减少[63] - 2019年3月31日其他流动资产为11,102,599.69元，较2018年12月31日的24,000,348.55元减少[63] - 2019年3月31日公司资产总计28.12亿元，较2018年12月31日的29.64亿元下降5.14%[64][66] - 2019年3月31日公司负债合计10.69亿元，较2018年12月31日的12.07亿元下降11.43%[65][66] - 2019年3月31日母公司资产总计24.45亿元，较2018年12月31日的25.33亿元下降3.47%[69][71] - 2019年3月31日母公司负债合计8.32亿元，较2018年12月31日的9.01亿元下降7.63%[70][71] - 公司2019年第一季度在建工程为9345.86万元，较2018年末的2424.23万元增长285.52%[64] - 母公司2019年第一季度长期借款为1.44亿元，较2018年末的8500万元增长68.88%[70] - 公司2019年第一季度预收款项为1822.87万元，较2018年末的6847.45万元下降73.38%[65] - 母公司2019年第一季度应付职工薪酬为8.26万元，较2018年末的389.07万元下降97.87%[70] - 公司2019年第一季度长期股权投资为7594.26万元，较2018年末的6714.44万元增长13.10%[64] - 母公司2019年第一季度其他应收款为1.33亿元，较2018年末的7789.96万元增长71.18%[68] - 公司本期营业总收入为93,573,459.78元，上期为152,011,809.46元，同比下降38.44%[72] - 本期营业总成本为118,461,596.59元，上期为155,194,787.00元，同比下降23.66%[72] - 本期营业利润为 -21,198,782.78元，上期为 -1,721,332.66元，亏损扩大[74] - 本期净利润为 -21,192,250.10元，上期为 -1,242,158.91元，亏损增加[74] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -22,085,893.54元，上期为 -2,418,262.53元，亏损加剧[74] - 母公司本期营业收入为43,587,024.01元，上期为112,179,589.82元，同比下降61.14%[77] - 母公司本期营业利润为 -19,777,458.85元，上期为 -12,632,058.22元，亏损扩大[78] - 母公司本期净利润为 -19,185,458.85元，上期为 -11,830,187.98元，亏损增加[78] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为198,988,413.25元，上期为147,023,379.83元，同比增长35.34%[81] - 基本每股收益本期为 -0.07元，上期为 -0.008元，亏损增加[75] - 经营活动现金流入小计本期为2.21亿元，上期为1.94亿元；现金流出小计本期为2.48亿元，上期为2.11亿元；现金流量净额本期为 - 2745.01万元，上期为 - 1718.04万元[82] - 投资活动现金流入小计上期为4.16万元；现金流出小计本期为6145.94万元，上期为9700.61万元；现金流量净额本期为 - 6145.94万元，上期为 - 9696.45万元[82][83] - 筹资活动现金流入小计本期为2.05亿元，上期为2.02亿元；现金流出小计本期为1.82亿元，上期为1.76亿元；现金流量净额本期为2306.01万元，上期为2526.00万元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6584.92万元，上期为 - 8888.50万元；期初余额本期为2.58亿元，上期为3.82亿元；期末余额本期为1.92亿元，上期为2.93亿元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.46亿元，上期为1.19亿元；现金流出小计本期为2.04亿元，上期为1.62亿元；现金流量净额本期为 - 5796.46万元，上期为 - 4282.47万元[86] - 母公司投资活动现金流入小计上期为4万元；现金流出小计本期为730.43万元，上期为6154.68万元；现金流量净额本期为 - 730.43万元，上期为 - 6150.68万元[86] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为1.98亿元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.56亿元；现金流量净额本期为2947.75万元，上期为4115.00万元[87] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3579.12万元，上期为 - 6318.14万元；期初余额本期为1.59亿元，上期为2.65亿元；期末余额本期为1.23亿元，上期为2.02亿元[87] - 2019年1月1日交易性金融资产为1420.47万元，较2018年12月31日调整增加1420.47万元[89] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用，较2018年12月31日调整减少1420.47万元[89] - 公司2019年第一季度流动资产合计16.38亿元，非流动资产合计13.26亿元，资产总计29.64亿元[90][91] - 公司流动负债合计10.06亿元，非流动负债合计2.01亿元，负债合计12.07亿元[91][92] - 公司所有者权益合计17.58亿元，其中归属于母公司所有者权益合计16.79亿元，少数股东权益7822.88万元[92] - 公司存货为7.10亿元[90] - 公司可供出售金融资产为7710.65万元，较之前减少7710.65万元；其他权益工具投资为7710.65万元，较之前增加7710.65万元[90][95] - 公司短期借款为2.88亿元，长期借款为1.62亿元[91][92] - 公司应付票据及应付账款为3.16亿元[91] - 公司股本为3.04亿元，资本公积为10.76亿元[92] - 公司盈余公积为3965.91万元，未分配利润为2.60亿元[92] - 母公司流动资产合计15.45亿元，非流动资产中，长期股权投资为6.25亿元[95] - 公司2019年第一季度非流动资产合计988,437,522.55元，资产总计2,533,334,362.36元[96] - 公司流动负债合计779,648,823.61元，其中短期借款288,440,938.69元，应付票据及应付账款237,707,461.15元[96] - 公司非流动负债合计120,869,831.84元，其中长期借款85,000,000.00元[97] - 公司负债合计900,518,655.45元，所有者权益合计1,632,815,706.91元[97] - 公司无形资产为4,477,671.79元，开发支出为2,103,668.56元[96] - 公司递延所得税资产为26,893,412.19元，递延所得税负债为2,130,712.43元[96][97] - 公司股本为303,922,186.00元，资本公积为1,074,386,933.21元[97] - 公司盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为214,847,526.34元[97] - 公司将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”[97] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,078,387.12元，其中计入当期损益的政府补助491,643.80元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,853，表决权恢复的优先股股东总数0[11

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，股票代码300334[17] - 公司法定代表人为李新民[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号，邮政编码为300457[17] - 董事会秘书为李新民，证券事务代表为环国兰，联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，电子信箱均为ir@motimo.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] 董事会会议情况 - 独立董事李清因工作冲突未亲自出席审议本次季报的董事会会议[4] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、业务规模扩张导致的应收账款、人力资源、核心技术的流失及技术泄密、管理等风险，并采取了相应措施应对[4][5][7][8] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[14] 公司业务范围及技术情况 - 公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，掌握数百项专利及非专利技术，超、微滤膜及膜组件产品性能处于国内领先、国际先进水平[8] - 公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，提供膜法水资源化整体解决方案[32] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入686,359,697.96元，较2017年增长8.41%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润11,857,416.70元，较2017年增长117.81%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额27,314,138.04元，较2017年增长137.84%[22] - 2018年末资产总额2,964,451,122.08元，较2017年末增长1.57%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,679,446,069.17元，较2017年末增长4.09%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为152,011,809.46元、190,876,639.54元、124,819,662.89元、218,651,586.07元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为11,929,231.18元[28] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为14,204,749.50元[28] - 2018年非经常性损益合计23,002,245.04元[29] - 2018年股权资产较上年增加674.97万元，同比增长11.18%[36] - 2018年固定资产较上年增加827.27万元，同比增长2.91%[36] - 2018年无形资产较上年增加6985.9万元，同比增长13.16%[36] - 2018年在建工程较上年增加1464.68万元，同比增长152.64%[36] - 2018年公司实现营业收入686359697.96元，同比增加8.41%[44] - 2018年公司实现利润总额17794377.10元，同比增加123.36%[44] - 2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润11857416.70元，同比增加117.81%[44] - 2018年应收票据较上年减少1624.85万元，同比降低34.21%[36] - 2018年其他应收款较上年减少4203.34万元，同比降低41.94%[37] - 2018年应收利息较上年增加134.4万元，同比增长100%[37] - 2018年公司营业收入6.86亿元，同比增长8.41%，2017年为6.33亿元[50] - 2018年专用设备制造业营业成本454,472,142.91元，占比100%，同比减少11.84%[59] - 2018年销售费用36,218,558.41元，同比减少5.76%[64] - 2018年管理费用62,319,682.00元，同比增加13.51%[64] - 2018年财务费用43,309,767.53元，同比增加32.59%，因贷款利息等费用增加[64] - 2018年研发费用62,809,725.60元，同比减少9.72%[64] - 2018年研发人员数量为239人，占比34.89%；2017年为188人，占比32.81%；2016年为156人，占比25.45%[69] - 2018年研发投入金额为62,809,725.60元，占营业收入比例9.15%；2017年为69,569,629.35元，占比10.99%；2016年为75,472,730.28元，占比10.07%[69] - 2018年研发支出资本化的金额为2,103,668.56元，占研发投入比例3.35%，占当期净利润比重12.27%；2017年和2016年均为0[69] - 经营活动现金流入小计5.46亿元，同比减少0.17%；经营活动现金流出小计5.19亿元，同比减少16.22%；经营活动产生的现金流量净额2731.41万元，同比增加137.84%[72] - 投资活动现金流入小计7.29万元，同比减少99.92%；投资活动现金流出小计1.81亿元，同比增加72.97%；投资活动产生的现金流量净额-1.81亿元，同比减少887.79%[72] - 筹资活动现金流入小计6.20亿元，同比增加3.99%；筹资活动现金流出小计6.57亿元，同比增加31.26%；筹资活动产生的现金流量净额-3690.91万元，同比减少138.52%[72] - 现金及现金等价物净增加额-1.93亿元，同比减少3778.70%[72] - 投资收益534.97万元，占利润总额比例30.06%；公允价值变动损益1420.47万元，占利润总额比例79.83%；资产减值3363.24万元，占利润总额比例189.01%[75] - 2018年末货币资金2.71亿元，占总资产比例9.15%，较2017年末比重减少3.93%；应收账款4.30亿元，占总资产比例14.50%，较2017年末比重增加2.97%[77] - 交易性金融资产期末数1420.47万元，本期公允价值变动损益1420.47万元[79] - 报告期投资额1.20亿元，上年同期投资额4.61亿元，变动幅度-73.91%[80] - 2018年公司非公开发行股票募集资金总额5960.00万元，扣除发行费用后净额为5097.00万元，已使用完毕[90] - 支付购买金桥水科股权现金对价项目累计投入5097.00万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2820.18万元，累计实现效益8419.4万元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理工程收入4.34亿元，占比63.18%，同比增长4.40%；膜产品销售收入1.27亿元，占比18.52%，同比增长2.26%；水处理服务收入0.96亿元，占比13.92%，同比增长9.21%；设计服务收入0.22亿元，占比3.16%，同比增长100%；其他业务收入0.08亿元，占比1.22%，同比增长39.97%[51] - 境内收入6.78亿元，占比98.80%，同比增长7.48%；境外收入0.08亿元，占比1.20%，同比增长278.41%[51] - 专业设备制造毛利率33.79%，同比增加15.21%；水处理工程毛利率23.62%，同比增加14.71%；膜产品销售毛利率55.19%，同比增加18.26%；水处理服务毛利率38.13%，同比增加3.55%；设计服务毛利率88.21%，同比增加88.21%；其他服务毛利率45.07%，同比减少30.32%；境内毛利率33.38%，同比增加14.96%；境外毛利率67.08%，同比增加3.08%[53] - 帘式膜销售量164.07万平方米，同比增长137.20%；生产量143.08万平方米，同比增长24.87%；库存量31.13万平方米，同比下降40.27%[55] - 柱式膜销售量17115支，同比下降18.00%；生产量15130支，同比下降19.30%；库存量4279支，同比下降31.69%[55] - 节能环保工程类新增订单金额5.16亿元，确认收入订单金额3.87亿元，期末在手订单金额5.06亿元[56] - 节能环保特许经营类BOT新增订单投资金额1.86亿元，处于施工期完成投资金额0.88亿元，未完成资金额2.06亿元，运营收入0.65亿元；BOO新增订单投资金额0.19亿元，处于施工期完成投资金额0.01亿元，未完成资金额0.03亿元，运营收入0.28亿元[56] 公司生产与研发进展 - 公司生产精细化管理水平提升，主要产品平均通量及一次合格率稳步提升，人工成本、管理费用及产品单位成本持续下降[47] - 公司依托国家重点实验室，开发出大型帘式膜工艺等多种工艺和新产品，中空纤维纳滤膜等性能进一步提升[47] - 海上及港口薄油项目完成围/吸油一体化产品、不同油与分离材料试验，膜组器试生产[66] - 全膜法海水淡化项目完成海水淡化预处理专用中空纤维超滤膜、纳滤膜产品开发，正在进行大型成套装备开发及海水综合利用应用工艺研究[66] - 2万吨/日反渗透项目已完成，准备验收，提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域市场竞争力[66] - 高分子 - 无机复合中空纤维纳滤膜项目完成关键制备技术应用研究，正在进行专用膜组件设计开发、应用工艺研究[66] - 膜技术与水环境治理平台建设项目已完成，准备验收，提高公司在黑臭水体治理领域市场竞争力[66] - 天津城市污水超滤高标准处理与再生利用技术研究项目，正在进行节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备研发[66] - 公司开展7个城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究与示范工程[67] - 公司针对8个滨海高盐黑臭水体开展综合治理与水生态修复关键技术应用示范[67] - 公司计划建成10万吨/天以上规模膜法饮用水处理工程示范[67] - 公司完成中空纤维纳滤膜组件及装备开发[67] - 公司完成新型高效中空纤维（MF/UF/NF/RO）膜研发及示范工程建设[67] - 公司完成大型膜法饮用水安全保障工艺市场调研、工艺设计方案[67] - 2018年9月全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目进入开发阶段，满足资本化条件[70] 子公司相关信息 - 浙江津膜环境科技有限公司注册资本30,000,000.00元，总资产101,173,107.81元，净利润13,592,470.66元[97] - 东营津膜环保科技有限公司注册资本49,800,000.00元，总资产376,890,416.65元，净利润5,670,398.22元[98] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本60,380,000.00元，总资产344,704,171.78元，净利润28,165,913.69元[98] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本60,000,000.00元，总资产235,570,286.02元，净利润22,733,998.53元[98] - 公司设立武山金桥水科环境工程有限公司，有利于拓展国内环保领域市场[98] - 公司注销甘肃佳佰水利建筑工程有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 公司对浙江津膜环境科技有限公司直接持股比例为75%，东营津膜环保科技有限公司为69%，东营膜天膜环保科技有限公司直接持股19.05%、间接持股80.95%等[99] 利润分配情况 - 公司以303922186为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年度公司利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为303,922,186股，可分配利润为214,847,526.34元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[108][110] - 2016年度权益分配方案以总股本276,037,707股为基数，每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），现金分红金额为5,520,754.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.65%[110][112] - 2017年度权益分配预案为不分红、不转增、不送股，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -66,567,373.72元，现金分红相关比例均为0.00%[112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,857,416.70元，现金分红金额为0.00元，相关比例均为0.00%[112] 公司未来规划 - 公司未来总体目标是以水资源化为重点，成为国内一流、国际知名的水资源化综合方案提供商[102] - 2019年公司计划加大营销力量、扩大外部合作，推动膜产品和膜系统销售

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产29.14亿元，较上年度末减少0.17%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.73亿元，较上年度末增长3.67%[8] - 本报告期营业收入1.25亿元，较上年同期减少28.52%；年初至报告期末营业收入4.68亿元，较上年同期减少12.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.66万元，较上年同期减少99.06%；年初至报告期末为515.81万元，较上年同期增长499.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 393.42万元，较上年同期减少119.79%；年初至报告期末为 - 107.15万元，较上年同期增长37.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1461.14万元，较上年同期增长85.58%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0007元/股，较上年同期减少99.13%；年初至报告期末均为0.017元/股，较上年同期增长466.67%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.01%，较上年同期减少1.66%；年初至报告期末为0.31%，较上年同期增加0.24%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计622.96万元[9] - 报告期内公司营业收入46770.81万元，同比降低12.63%；净利润860.36万元，同比增长213.04%[16] - 管理费用4718.68万元，较上年同期增加1234.42万元，同比上升35.43%[16] - 财务费用2911.79万元，较上年同期增加836.31万元，同比上升40.29%[16][17] - 其他收益598.51万元，较上年同期增加324.17万元，同比上升118.16%[16][17] - 货币资金期末余额25232.11万元，较期初减少12937.67万元，同比下降33.90%[20][21] - 应收票据期末余额2209.44万元，较期初减少2539.67万元，同比下降53.48%[20][21] - 预付账款期末余额13513.90万元，较期初增加4099.57万元，同比上升43.55%[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1461.14万元，较上年同期增加8673.89万元，同比上升85.58%[23] - 投资活动产生的现金流量净额 - 13407.72万元，较上年同期减少8558.42万元，同比下降176.49%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2188.45万元，较上年同期增加1385.25万元，同比上升172.47%[23][24] - 2018年9月30日公司流动资产合计16.57亿元，期初为17.13亿元[46] - 2018年9月30日公司非流动资产合计12.57亿元，期初为12.06亿元[47] - 2018年9月30日公司资产总计29.14亿元，期初为29.19亿元[47] - 2018年9月30日公司流动负债合计8.14亿元，期初为10.18亿元[48] - 2018年9月30日公司非流动负债合计3.49亿元，期初为2.49亿元[48] - 2018年9月30日公司负债合计11.63亿元，期初为12.66亿元[48] - 2018年9月30日公司所有者权益合计17.50亿元，期初为16.52亿元[48] - 2018年9月30日母公司流动资产合计15.05亿元，期初为16.45亿元[50] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计9.58亿元，期初为9.08亿元[50] - 2018年9月30日母公司资产总计24.63亿元，期初为25.53亿元[50] - 公司2018年第三季度资产总计24.83亿元，较上期25.73亿元减少3.51%[51] - 流动负债合计6.795亿元，较上期8.854亿元减少23.26%[51] - 非流动负债合计1.723亿元，较上期0.8027亿元增加114.65%[51] - 营业总收入1.248亿元，较上期1.746亿元减少28.53%[53] - 营业总成本1.270亿元，较上期1.575亿元减少19.31%[53] - 营业利润0.0389亿元，较上期0.1971亿元减少80.26%[55] - 净利润0.0159亿元，较上期0.2225亿元减少92.85%[55] - 归属于母公司所有者的净利润0.00207亿元，较上期0.2206亿元减少99.06%[55] - 基本每股收益0.0007元，较上期0.08元减少99.12%[56] - 稀释每股收益0.0007元，较上期0.08元减少99.12%[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为467,708,111.89元，上期为535,318,775.14元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为465,646,575.09元，上期为541,562,310.31元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为8,603,605.12元，上期为2,748,383.31元[63] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.017，上期为0.003[64] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.017，上期为0.003[64] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为269,261,874.38元，上期为455,266,008.08元[66] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为195,135,001.97元，上期为349,943,556.75元[66] - 母公司年初到报告期末净利润相关数据可根据表中数据计算得出，本期与上期有明显差异[66] - 2018年第三季度营业利润本期亏损 -18,276,616.46元，上期盈利19,159,327.30元[59] - 2018年第三季度净利润本期亏损 -17,810,214.36元，上期盈利21,817,298.65元[59] - 公司2018年第三季度营业利润为-32,096,225.42元，上年同期为-7,705,978.84元[67] - 公司2018年第三季度净利润为-30,761,824.61元，上年同期为-4,655,075.65元[67] - 合并年初到报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金本期为402,819,541.24元，上期为380,534,318.19元[68] - 合并年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为-14,611,433.84元，上期为-101,350,348.68元[68] - 合并年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为-134,077,172.53元，上期为-48,492,989.27元[70] - 合并年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为21,884,461.46元，上期为8,031,996.76元[70] - 母公司年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为-29,240,314.16元，上期为51,848,873.24元[73] - 母公司年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为-103,266,364.00元，上期为-42,320,126.84元[73] - 母公司年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为14,093,461.45元，上期为-131,968,003.24元[74] - 公司期末现金及现金等价物余额合并报表为252,321,055.25元，母公司报表为144,159,213.90元[71][74] 公司股权及担保相关情况 - 合资公司注册资本5000万元，公司出资2000万元，占40%股权[26] - 合资公司一期注册资本金1750万元，公司出资700万元，占40%股权[26] - 公司发行股份购买金桥水科100%股，发行股份数量为23,275,044股[26] - 公司为甘肃金桥水科技（集团）有限公司贷款5467.70万元承担连带担保责任，贷款利率5.15%至5.44%[26] - 公司向河北建投水务投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，新增股份数量为4,609,435股[26] - 公司持有宜春津核52.25%股份，需为其最高5000万元贷款向中核新能源提供最高2750万元及相关费用反担保[27] - 全资子公司甘肃金桥中标武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目，估算总投资10982.04万元[27] - 公司与启迪桑德签署设备采购合同，金额5250万元[27] - 武山项目公司以项目收益权质押贷款10000万元，期限15年，公司担保额度10000万元[27] - 甘肃金桥与武山县公司合资设立武山金桥水科环境工程有限公司，注册资本3325万元[28] - 公司为甘肃金桥向兰州银行申请最高3000万元授信担保，期限两年[28] 业绩承诺相关情况 - 业绩承诺方承诺甘肃金桥2016 - 2018年度净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元[29] - 业绩承诺补偿方式为股份补偿，不足部分现金补偿[29] 公司相关承诺情况 - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺保证津膜科技各方面独立，不损害其利益[29] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产行为[29] - 报告期为2016年9月23日，承诺长期有效，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[30][31] - 本次重组前，高校和公司自身及控制、下属企业未从事与津膜科技及下属企业主营业务构成竞争的业务或活动[30][31] - 重组完成后，高校作为实际控制人，将采取措施使相关企业不从事与津膜科技竞争的业务或活动[30][31] - 高校及控制的企业有与津膜科技竞争的商业机会，会让予津膜科技或其下属企业[31] - 高校及控制的企业在科研项目中形成与津膜科技主营业务相关且适用于商业化的专利、技术，优先转让给津膜科技或其下属企业[31] - 高校同意承担并赔偿因违反同业竞争承诺给津膜科技及其下属企业造成的一切损失[31] - 高校及控制的其他企业将尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[31] - 对于无法避免的关联交易，高校保证遵循公允、透明原则，履行决策程序、回避制度和信息披露义务[31] - 高校保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、其他股东的合法权益[31] - 本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强其独立性，符合全体股东利益[30] - 河北建投水务投资有限公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日（2019年03月07日）起12个月内，不转让所认购的股份[33] - 王刚通过本次发行股份取得的对价股份中，10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月，80%锁定期为36个月[33] - 若叶泉截至本次发行股份结束之日（2021年01月30日）用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益的时间（自2016年5月18日起算）不足12个月，则遵守相应股份锁定要求[33] - 报告期2018年内，相关承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[32][33] - 若截至本次发行股份结束之日持有金桥水科股份时间不足12个月，持有的津膜科技股份锁定期为36个月；满12个月，锁定期为12个月[34] - 若截至本次发行股份结束之日用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益时间（自2016年5月18日起算）满12个月，通过本次发行股份取得的对价股份中10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月，80%锁定期为36个月[34] - 公司目前不持有除膜天膜科技公司以外其他公司股权，无从事与膜天膜科技主营业务竞争业务或活动[34] - 公司于2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为自主研发，拥有完全处置权[34] - 若膜天膜科技公司股票在深交所创业板上市，公司及相关企业不会从事与膜天膜科技主营业务竞争的业务或活动[35] - 公司及相关企业有与膜天膜科技主营业务竞争的商业机会，会让予膜天膜科技或其下属企业[35] - 公司及相关企业在科研项目中形成与膜天膜科技主营业务相关且适用于商业化的专利、技术，应优先转让给膜天膜科技或其下属企业[35] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号 “MOTIMO” 商标存在未了结诉讼纠纷，若发行人因此受损，公司将全额赔偿[35] - 公司目前无从事与膜天膜科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动[35] - 2009年12月华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司将所持膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生[36] - 报告期自2011年2月28日起长期有效，各承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[36][37] - 高新投资发展有限公司承诺起始日期为2011年3月22日，长期有效，遵守承诺未现违规[36] - 高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不寻求膜天膜科技公司控股地位，不存在

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.4289亿元人民币，同比下降4.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为495.15万元人民币，同比大幅增长123.36%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为286.28万元人民币，同比增长113.27%[20] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长125.00%[20] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比增长125.00%[20] - 加权平均净资产收益率为0.30%，同比提升1.91个百分点[20] - 2018年上半年公司实现营业收入342,888,449.00元，同比降低4.93%[38] - 利润总额9,597,287.49元，同比增长150.81%[38] - 归属于母公司所有者的净利润4,951,530.71元，同比增长123.36%[38] - 净利润为701.29万元，同比由亏损1950.65万元转为盈利[162] - 归属于母公司所有者的净利润为495.15万元，同比由亏损2119.96万元转为盈利[163] - 基本每股收益为0.02元，同比由-0.08元转正[163] - 营业收入同比下降28.8%，从3.115亿元降至2.217亿元[166] - 净利润亏损收窄51.1%，从-2647万元改善至-1295万元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本226,130,419.48元，同比降低19.49%[42] - 财务费用20,847,133.42元，同比增长63.34%，主要因贷款利息及汇兑损益增加[42] - 财务费用2084.71万元，同比增长63.4%[162] - 营业成本同比下降38.4%，从2.518亿元降至1.551亿元[166] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5565.32万元人民币，同比改善74.16%[20] - 经营活动现金流量净额-55,653,202.20元，同比改善74.16%[42] - 投资活动现金流量净额-145,255,100.64元，同比减少299.60%，主要因收购金桥水科支付现金增多[42] - 筹资活动现金流量净额71,846,030.95元，同比增长60.53%，主要因非公开发行股票募集资金[42] - 经营活动现金流量净额为-5565万元，较上期-2.154亿元改善74.2%[170] - 投资活动现金流量净额为-1.453亿元，较上期-3635万元扩大299.5%[170][171] - 筹资活动现金流量净额为7185万元，较上期4475万元增长60.6%[171] - 销售商品收到现金2.934亿元，同比增长40.2%[169][170] - 支付职工现金4859万元，同比增长12.8%[170] - 取得借款收到的现金3.802亿元，同比下降5.6%[171] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.02亿元，较去年同期负6,399万元恶化58.9%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.03亿元，较去年同期负2,577万元扩大299.3%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为正9,198万元，较去年同期负9,525万元改善196.6%[174] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少13,157万元，降幅34.47%[31] - 应收票据较期初减少2,338.35万元，降幅49.24%[31] - 开发支出较期初增长951.53万元，增幅100%[31] - 股权资产较期初增长427.55万元，增幅7.08%[31] - 无形资产较期初增长1,243.21万元，增幅2.34%[31] - 应收利息较期初增长67.2万元，增幅50%[31] - 长期待摊费用较期初增长8.56万元，增幅32.7%[31] - 固定资产较期初减少80.4万元，降幅0.28%[31] - 在建工程较期初增长15.2万元，增幅1.58%[31] - 货币资金2.50亿元，占总资产比例8.77%，同比上升3.11个百分点[48] - 应收账款3.43亿元，占总资产比例12.01%，同比下降7.47个百分点[48] - 长期借款2.77亿元，占总资产比例9.69%，同比上升3.79个百分点[48] - 公司货币资金从期初的3.82亿元减少至期末的2.50亿元，降幅达34.5%[152] - 应收账款从期初的3.37亿元小幅增长至期末的3.43亿元，增幅1.8%[152] - 存货从期初的7.33亿元增加至期末的8.01亿元，增长9.3%[152] - 短期借款从期初的3.69亿元减少至期末的3.29亿元，下降10.7%[153] - 预收款项从期初的4921万元大幅增长至7867万元，增幅达59.8%[154] - 长期借款从期初的1.78亿元增加至期末的2.77亿元，增长55.5%[154] - 母公司货币资金从期初的2.65亿元减少至期末的1.50亿元，降幅43.4%[157] - 母公司应收账款从期初的4.46亿元增长至期末的4.67亿元，增幅4.7%[157] - 短期借款3.2932亿元，同比下降10.7%[158] - 长期股权投资6.2219亿元，同比增长7.7%[158] - 期末现金余额2.501亿元，较期初3.817亿元下降34.5%[171] - 期末现金及现金等价物余额为1.50亿元，较去年同期1.22亿元增长22.4%[175] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为16.7254亿元人民币，较上年度末增长3.66%[20] - 归属于母公司所有者权益从期初的16.14亿元增长至期末的16.73亿元，增幅3.7%[155] - 少数股东权益从期初的3891万元增长至期末的4640万元，增幅19.3%[155] - 所有者权益合计16.49亿元，同比增长2.6%[159] - 股本增加2,788万元至3.04亿元，增幅10.1%[176][179] - 资本公积增加2,620万元至10.76亿元，增幅2.5%[176][179] - 未分配利润增加495万元至2.53亿元，增幅2.0%[176][179] - 少数股东权益增加749万元至4,640万元，增幅19.3%[176][179] - 所有者权益合计增加6,653万元至17.19亿元，增幅4.0%[176][179] - 综合收益总额为701万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为495万元[178] - 公司股本为276,037,707.00元[181][182][184] - 资本公积为690,081,182.52元[181][182] - 盈余公积为39,659,061.36元[181][182][184] - 未分配利润减少26,720,366.78元至293,546,041.61元[182][183] - 少数股东权益增加1,693,145.42元至33,505,324.61元[182][183] - 所有者权益合计减少25,027,221.36元至1,332,829,317.10元[182][183] - 母公司资本公积为1,048,183,572.82元[184] - 母公司未分配利润减少12,951,610.25元至230,753,727.19元[184][187] - 母公司所有者权益合计增加41,136,229.14元至1,648,721,907.76元[184][187] - 公司股东投入普通股增加股本27,884,479.00元和资本公积26,203,360.39元[184] - 公司股本为276,037,707.00元[188] - 资本公积为690,081,182.52元[188] - 盈余公积为39,659,061.36元[188] - 未分配利润从年初的320,670,797.99元减少至期末的288,677,669.55元，减少31,993,128.44元（降幅约10%）[188][190] - 所有者权益合计从年初的1,326,448,748.87元减少至期末的1,294,455,620.43元，减少31,993,128.44元（降幅约2.4%）[188][190] - 综合收益总额为-26,472,374.30元[188] - 对所有者（或股东）的分配为-5,520,754.14元[189] 业务线表现 - 专用设备制造业营业收入3.43亿元，同比下降4.93%[44] - 专用设备制造业毛利率34.05%，同比上升11.93个百分点[44] - 节能环保工程类新增订单金额1.65亿元，期末在手订单金额4.10亿元[44] - 节能环保特许经营类新增投资金额1450万元，运营收入1.04亿元[44] 子公司和参股公司表现 - 子公司浙江津膜环境科技净利润为310.92万元[66] - 子公司东营津膜环保科技净利润为430.55万元[66] - 子公司甘肃金桥水科技净利润为1519.42万元[66] - 参股公司天津市瑞德赛恩水业净利润为1087.86万元[66] - 对联营企业投资收益288万元，具有可持续性[46] 项目与合同 - 签署东郊污水处理厂设备采购合同金额5,250万元[38] - 金桥水科中标武山县污水处理PPP项目，采购预算10,982.04万元[38] - 公司与启迪桑德环境签订设备采购合同，交易价格为5250万元[107] - 公司与启迪桑德签署超滤及反渗透膜系统采购合同金额为5250万元[115] - 公司全资子公司甘肃金桥水科中标武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目[115] 投资和融资活动 - 报告期投资额197万元，同比变动幅度100%[51] - 公司非公开发行A股股票460.94万股，每股发行价12.93元，总募集资金5960万元[56] - 扣除发行费用863万元后，募集资金净额为5097万元[56] - 截至2018年6月30日，募集资金已全部投入完毕，累计投入金额5097万元[56] - 募集资金用途无变更，变更金额比例为0.00%[56][58] - 公司合资组建青岛青水津膜高新科技公司一期注册资本1750万元持股40%出资700万元[115] - 公司合资组建青岛青水津膜高新科技公司计划注册资本5000万元持股40%出资2000万元[115] - 公司发行股份购买金桥水科100%股权新增23,275,044股于2018年1月30日上市[119][124] - 非公开发行股份募集配套资金新增4,609,435股于2018年3月8日上市[119][124] - 公司发行A股人民币普通股23,275,044股，发行价格15.41元，于2018年1月30日上市[131] - 公司非公开发行A股人民币普通股4,609,435股，发行价格12.93元，于2018年3月8日上市[131] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购甘肃金桥水科技（集团）有限公司100%股权[131] - 公司发行股份购买资产新增23,275,044股[192] - 公司募集配套资金新增4,609,435股[192] 股东和股权结构 - 股份总数从276,037,707股增至303,922,186股增幅10.1%[124] - 有限售条件股份占比从0.48%升至9.57%达29,077,396股[124] - 国有法人持股新增5,231,823股占比1.72%[124] - 河北建投水务持有4,609,435限售股解禁日期2019年3月8日[128] - 潘力成持有首发后限售股1,071,815股，限售期至2019年1月30日[129] - 王刚持有首发后限售股8,298,507股，分阶段解禁：2019年1月30日解禁10%，2020年1月30日解禁10%，2021年1月30日解禁80%[129] - 叶泉持有首发后限售股3,608,046股，分阶段解禁：2019年1月30日解禁10%，2020年1月30日解禁10%，2021年1月30日解禁80%[129] - 甘肃浩江工程技术咨询有限公司持有首发后限售股1,353,017股，限售期至2019年1月30日[129] - 盛达矿业股份有限公司持有首发后限售股1,736,372股，限售期至2019年1月30日[129] - 李新民持有高管锁定股1,130,625股，执行董事任职期内限售规定[130] - 天津膜天膜工程技术有限公司为第一大股东持股21.06%共64,004,465股[134] - 高新投资发展有限公司为第二大股东持股12.02%共36,540,000股[134] - 华益科技国际持股10.89%共33,090,000股为第三大股东[134] - 董事叶泉持股1.19%共3,608,046股其中3,608,000股处于质押状态[134][142] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.96%共2,916,300股[134] - 股东侯立媛通过信用交易账户持股0.81%共2,473,332股[135] - 河北建投水务投资有限公司持股1.52%共4,609,435股[134] - 盛达矿业股份有限公司持股0.57%共1,736,372股[134] - 李新民持股0.50%共1,507,500股其中1,130,625股为限售股[134] - 发行后公司总股本为303,922,186股[192] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 非经常性损益净额为2,088,751.15元，其中政府补助贡献1,610,052.48元[25] - 资产减值损失438万元，占利润总额比例45.63%[46] - 公司2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.15%[74] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为33.58%[74] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.97%[74] - 甘肃金桥水科技2018年度业绩承诺净利润不低于4225万元[76] - 甘肃金桥水科技2017年度业绩承诺净利润不低于3250万元[76] - 甘肃金桥水科技2016年度业绩承诺净利润不低于2500万元[76] - 公司掌握数百项自主研发的专利及非专利技术[71] - 公司产品性能处于国内领先国际先进水平[71] - 公司通过签订保密协议和竞业限制协议保护核心技术[71] - 公司采取提高核心骨干待遇措施应对人才流失风险[70] - 业绩承诺补偿方式为股份补偿，不足部分以现金补偿[77] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺保持津膜科技业务、资产、财务、人员、机构独立[77] - 天津工业大学承诺保持津膜科技业务、资产、财务、人员、机构独立[77] - 天津工业大学承诺不利用实际控制人地位损害津膜科技合法利益[77] - 天津工业大学及关联企业杜绝非法占用津膜科技资金、资产[77] - 天津工业大学承诺不要求津膜科技提供担保或资金支持[77] - 重组不会对津膜科技法人治理结构产生不利影响[77] - 天津工业大学及关联企业未从事与津膜科技构成竞争的业务[77] - 报告期内承诺人均遵守承诺，未发现违反情况[77] - 实际控制人高校承诺避免与津膜科技主营业务构成直接或间接竞争关系的业务活动[78] - 高校承诺将竞争性商业机会优先转让予津膜科技或其下属企业[78] - 高校承担科研项目形成的相关专利技术优先转让予津膜科技[78] - 高校同意赔偿因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[78] - 高校及控制企业采取措施尽量避免与津膜科技发生关联交易[78] - 无法避免的关联交易将严格履行公允透明的决策程序[78] - 高校保证不通过关联交易损害津膜科技及其他股东权益[78] - 重组前高校及控制企业未从事与津膜科技构成竞争的业务[78] - 承诺自2016年09月23日起长期有效[78] - 报告期内未发现违反承诺情况[78] - 承诺避免与津膜科技及其下属企业主营业务构成竞争的业务或活动[79] - 承诺将相关商业机会优先转让予津膜科技或津膜科技下属企业[79] - 承诺优先转让与津膜科技主营业务相关的专利及技术[79] - 承诺承担因违反竞争承诺而造成的一切损失[79] - 承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[79] - 承诺关联交易将遵循公允、透明原则并履行信息披露义务[79] - 王刚、叶泉承诺不从事与金桥水科相同或类似的竞争性业务[79] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为152,011,809.46元，同比增长9.31%[8] - 营业收入为1.52亿元，同比增长9.31%[31] - 营业收入15201.18万元，同比增长9.31%[36] - 公司2018年第一季度营业总收入为1.52亿元，同比增长9.3%[70] - 营业收入同比下降13.4%至1.122亿元（对比上期1.295亿元）[74] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,418,262.53元，同比下降294.97%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,812,961.41元，同比下降2,326.42%[8] - 基本每股收益为-0.008元/股，同比下降277.78%[8] - 归属于普通股股东的净亏损241.83万元，同比减少294.97%[36] - 公司净利润为-124.22万元，同比下降168.9%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为-241.83万元，同比下降295.0%[71] - 基本每股收益为-0.008元，同比下降277.8%[72] - 净利润由盈转亏，净亏损1183万元（上期盈利23.05万元）[74] 成本和费用（同比环比） - 管理费用4188.32万元，同比增长31.23%[22] - 财务费用689.99万元，同比增长141.44%[23] - 所得税费用36.45万元，同比增长410.57%[24] - 销售费用同比增长6.7%至818.8万元[74] - 管理费用同比增加19.1%至3372.6万元[74] - 财务费用同比上升78.5%至513.2万元[74] - 研发投入通过管理费用体现，同期增幅显著[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,180,446.18元，同比改善77.52%[8] - 经营活动现金流量净额-1718.04万元，同比改善77.52%[28] - 投资活动现金流量净额-9696.45万元，同比恶化2210.99%[28] - 经营活动现金流净流出1718万元（同比改善77.5%，上期净流出7642万元）[77] - 投资活动现金流出大幅增至9700万元（上期441万元），主要因购建长期资产3531万元及取得子公司6097万元[77][78] - 筹资活动现金净流入2526万元（同比下降76.1%，上期1.057亿元）[78] - 期末现金及等价物余额降至2.928亿元（较期初减少8889万元）[78] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，录得-42,824,650.39元，同比由正转负，上年同期为80,482,631.18元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,506,778.00元，同比净流出扩大，上年同期为-20,000.00元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,150,033.89元，同比由负转正，上年同期为-34,239,733.31元[81] - 现金及现金等价物净增加额为-63,181,394.50元，同比由正转负，上年同期为46,196,446.64元[81] - 期末现金及现金等价物余额为201,963,562.47元，较期初265,144,956.97元减少23.8%[81] - 支付的各项税费为4,844,881.46元，同比减少85.5%，上年同期为33,500,075.08元[80] - 取得借款收到的现金为146,654,544.85元，同比增长92.2%，上年同期为76,271,333.33元[80] - 偿还债务支付的现金为151,610,000.00元，同比增长18.7%，上年同期为127,706,323.06元[81] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,864,505.51元，同比增长185.3%，上年同期为1,704,743.58元[81] 资产和负债关键项目 - 预付账款1.29亿元，较期初增长37.27%[27] - 在建工程1812.94万元，较期初增长88.93%[27] - 公司货币资金期末余额为2.93亿元人民币，较期初3.82亿元人民币减少23.3%[62] - 应收账款期末余额为3.70亿元人民币，较期初3.37亿元人民币增长9.9%[62] - 预付款项期末余额为1.29亿元人民币，较期初0.94亿元人民币增长37.4%[62] - 短期借款期末余额为2.94亿元人民币，较期初3.69亿元人民币减少20.3%[63] - 应付票据期末余额为0.44亿元人民币，较期初0.79亿元人民币减少43.6%[63] - 长期借款期末余额为2.28亿元人民币，较期初1.78亿元人民币增长28.1%[64] - 资产总计期末余额为28.31亿元人民币，较期初29.19亿元人民币减少3.0%[63] - 货币资金期末余额为2.02亿元，较期初下降23.8%[66] - 短期借款期末余额为2.94亿元，较期初下降20.3%[67] - 应收账款期末余额为4.41亿元，较期初下降1.3%[66] - 存货期末余额为6.99亿元，较期初增长0.3%[66] - 归属于母公司所有者权益合计为16.64亿元，较期初增长3.1%[65] - 负债合计为8.25亿元，较期初下降14.6%[68] 业务运营和订单 - 期末在手EPC订单金额4.60亿元[32] - BOT项目未完成投资金额1.07亿元[32] - 公司2018年第一季度前五大供应商采购总额为39,203,380.86元，较上期47,283,965.75元下降17.1%[35] - 公司2018年第一季度前五大客户销售总额为69,805,223.75元，较上期104,403,041.07元下降33.2%[35] - 中标PPP项目合同总金额14899.88万元[42] - 宁波污水处理厂MBR工艺系统设备中标金额4518.69万元[43] - 奈曼旗市政基础设施PPP项目中标（联合体）[43] - 无极县污水处理厂提标改造工程合同金额1.51亿元[43] - 九江芳兰污水处理厂MBR设备采购合同金额6325.71万元[43] - 宜春经济技术开发区污水处理厂EPC总承包合同金额6500万元[43] 研发项目进展 - 公司研发项目包括2万吨/日反渗透海水淡化成套装备已完成并准备验收[33] - 公司完成新型高效中空纤维膜（MF/UF/NF/RO）研发项目并准备验收[33] - 公司完成中空纤维纳滤膜组件及装备研发项目并准备验收[33] - 公司正在进行高分子-无机复合中空纤维纳滤膜产业化生产线建设[33] - 公司完成小型一体化MBR集成装备开发[33] - 公司完成油水分离膜组件制作并进行中试试验[33] - 公司开展平板膜超滤膜制备工艺设备设计改造[34] - 公司完成节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备研发[34] 投资和合资活动 - 合资公司注册资本5000万元，公司出资2000万元持股40%[39] - 发行2327.5044万股股份收购金桥水科100%股权[41] - 配套融资发行460.9435万股股份[41] - 为子公司金桥水科提供5467.70万元贷款担保[41] - 合资设立冀津水务公司注册资本1000万元[43] - 公司出资650万元占合资公司65%股权[43] - 盛联节能出资350万元占合资公司35%股权[43] - 公司出资2451.96万元人民币占奈曼旗华水建设工程有限公司注册资本9.8%[44] - 天津华水出资2.206764亿元人民币占奈曼旗合资公司注册资本88.2%[44] - 鼎信投资出资500.4万元人民币占奈曼旗合资公司注册资本2%[44] - 公司出资1201.75万元人民币持有宜春津核环保科技有限公司52.25%股权[44] - 中核新能源出资983.25万元人民币持有宜春合资公司42.75%股权[44] - 公司出资2000万元人民币持有青水津膜（青岛）科技有限公司40%股权[44] - 青岛水务出资2800万元人民币持有青岛合资公司56%股权[44] - 上海联和科海出资200万元人民币持有青岛合资公司4%股权[44] - 公司发行23,275,044股股份收购金桥水科100%股权[44][45] - 公司非公开发行4,609,435股股份募集配套资金[44][45] - 募集资金总额为5097万元人民币，本季度投入金额为5097万元人民币[57] - 累计投入募集资金总额为5097万元人民币，投资进度达到100%[57] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数32,439户[15] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.06%[15] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股36,540,000股，占比12.02%[15] - 第三大股东华益科技国际持股33,090,000股，占比10.89%[15] - 股东王刚持股8,298,507股全部为限售股，占比2.73%[15][19] - 股东叶泉持股3,608,046股全部为限售股，占比1.19%[15][19] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,916,300股，占比0.96%[15] - 限售股份总数29,077,396股，占已发行股份约9.0%[19] - 河北建投水务投资有限公司限售股4,609,435股，预计2019年3月8日解禁[18] - 多名股东限售股将于2019年1月30日解禁，包括潘力成1,071,815股等[18][19] 公司承诺和治理 - 公司承诺若甘肃金桥水科技业绩未达标将以现金补偿[46] - 公司保证重组后业务、资产、财务、人员及机构保持独立[46] - 公司承诺不利用股东地位损害津膜科技合法利益[46] - 公司杜绝占用津膜科技资金资产及要求担保行为[46] - 天津工业大学作为实际控制人承诺保持企业独立性[46] - 天津工业大学承诺不从事与公司主营业务竞争业务[46] - 重组不会对公司法人治理结构产生不利影响[46] - 重组有利于完善公司治理机制并增强独立性[46] - 承诺方若违反承诺将足额赔偿公司全部损失[46] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[46] - 控股股东承诺避免与津膜科技主营业务构成直接或间接竞争关系的业务活动[47] - 控股股东承诺将竞争性商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[47] - 控股股东承诺将相关专利技术优先转让予津膜科技或其下属企业[47] - 控股股东承诺赔偿因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[47] - 控股股东承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[47] - 对于无法避免的关联交易承诺遵循公允透明原则并履行信息披露义务[47] - 承诺不会通过关联交易损害津膜科技及其他股东合法权益[47] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[47] - 承诺长期有效且各项承诺可独立执行[47] - 重组前控股股东未从事与津膜科技构成竞争关系的业务活动[47] - 公司承诺避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易 若无法避免则保证公允透明并履行信息披露义务[48] - 公司及控制企业承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务活动[48] - 公司承诺将可能构成竞争的商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[48] - 公司承担因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[48] - 关于同业竞争的承诺自2016年9月23日起长期有效[48] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[48] - 公司承诺将科研项目形成的相关专利技术优先转让予津膜科技[48] - 各项承诺均为可独立执行之承诺 单项无效不影响其他承诺有效性[48] - 河北建投水务投资有限公司承诺非公开发行股票上市后12个月内不转让所认购股份[49] - 王刚通过发行取得的对价股份中80%锁定期为36个月[49] - 王刚持有的对价股份中10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月[49] - 叶泉持有的对价股份锁定期根据标的股份持有时间分为12/24/36个月三档[49] - 潘力成等承诺方持有金桥水科股份不足12个月时津膜科技股份锁定期为36个月[49] - 潘力成等承诺方持有金桥水科股份满12个月时津膜科技股份锁定期为12个月[49] - 所有承诺方均需遵守送股、资本公积转增股本等产生的股份锁定要求[49] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[49] - 股份锁定承诺有效期至2021年1月29日[49] - 涉嫌信息披露违法时承诺方在调查期间不转让股份[49] - 公司股东甘肃聚丰投资控股集团等承诺在调查期间不转让所持股份[50] - 天津膜天膜工程公司确认不持有其他公司股权且无同业竞争业务[50] - 2010年7月专利技术转让为自主研发并拥有完全处置权[50] - 涉及第3566546号"MOTIMO"商标存在未结诉讼纠纷[51] - 华益科技等关联方承诺不从事与公司主营业务竞争的业务[51] - 所有承诺方报告期内均未发现违反承诺情况[50][51] - 公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股给李晓燕女士[52] - 公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份100万股给郑春建先生[52] - 公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[52] - 公司承诺将竞争性商业机会优先让予膜天膜科技公司[52] - 公司确认对膜天膜科技公司的出资均为自有资金[52] - 公司声明不存在代持膜天膜科技公司股权的情形[52] - 公司持有膜天膜科技公司股权无质押冻结等权利限制[52] - 公司表示与膜天膜科技公司其他股东无一致行动安排[52] - 公司经营正常债权债务均因正常经营产生[52] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[52] - 天津工业大学确认2010年7月向膜天膜科技公司转让的专利及技术为自主研发并拥有完全处置权[53] - 天津工业大学承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务活动并优先转让相关商业机会[53] - 高新投资发展有限公司等股东承诺不存在未披露的股份持有协议或委托持股情形[53] - 天津工业大学承诺不再成立新的同类膜产品经营企业以避免同业竞争[54] - 天津工业大学确保关联交易按公平公开原则进行并履行法定程序[54] - 天津工业大学及其下属企业自设立以来不存在重大违法违规经营行为[54] - 股东及高管承诺严格遵守股份买卖监管制度杜绝内幕交易和短线交易[54] - 天津工业大学承诺将商业化适用的科研项目专利技术优先转让予膜天膜科技公司[53] - 高新投资发展有限公司等股东承诺不寻求控股地位且不存在一致行动情形[53] - 天津工业大学确认除已披露情形外与膜天膜科技公司不存在其他关联交易[54] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际公司加大中国市场投入[10] - 公司业务扩张导致应收账款风险增加，应收工程款占比较高[10] - 公司第一季度报告未经审计[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为875,026.24元[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为6.33亿元，同比下降15.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6656.74万元，同比下降240.45%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-7606.40万元，同比下降290.33%[22] - 第四季度营业收入仅9779.85万元，为全年最低季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6742.85万元，拖累全年业绩[24] - 加权平均净资产收益率为-5.16%，同比下降8.79个百分点[22] - 基本每股收益为-0.24元/股，同比下降241.18%[22] - 2017年公司营业收入为6.33亿元，同比下降15.49%[56] 成本和费用（同比环比） - 2017年营业成本515,489,551.42元，较2016年518,096,765.55元下降0.50%[63] - 销售费用38,432,686.02元，同比增长45.07%，主要因营销力度加大及人员增加[65] - 研发投入金额为69,569,629.35元，占营业收入比例10.99%[71] - 资产减值损失为6.30百万元，占利润总额-8.27%，主要由于应收账款坏账准备[74] 各业务线表现 - 水处理工程收入4.15亿元，同比下降20.77%，占总收入65.61%[56] - 膜产品销售收入1.24亿元，同比下降30.09%，占总收入19.63%[56] - 水处理服务收入8749.59万元，同比大幅增长102.37%，占总收入13.82%[56] - 公司整体毛利率为18.58%，同比下降12.27个百分点[59] - 水处理工程毛利率8.91%，同比下降12.29个百分点[59] - 膜产品销售毛利率36.93%，同比下降16.18个百分点[59] - 帘式膜销售量69.17万平方米，同比下降38.57%[60] - 柱式膜生产量1.87万支，同比下降43.68%[60] - EPC业务新增订单21个，总金额55,399.64万元，其中已签订合同20个金额51,387.63万元，未签订合同1个金额4,012.01万元[61] - EPC业务确认收入订单58个，金额46,224.73万元，期末在手订单52个，未确认收入金额52,797.01万元[61] - BOT业务新增订单2个，投资金额13,810万元，全部为已签订合同，期末在手订单1个投资金额7,110万元[61] - BOO业务新增订单2个，投资金额700万元，全部为已签订合同，期末在手订单1个投资金额550万元[61] - 特许经营类业务运营收入：BOT项目5,582.12万元，BOO项目2,787万元，合计8,369.12万元[61] - 子公司水处理业务收入为49,800,000.00元[95] 研发与技术 - 公司膜产品技术与质量达国际水平超微滤膜及膜组件产品性能国内领先国际先进[6] - 公司经自主研发取得并掌握了数百项专利及非专利技术[6] - 研发项目包括中空纤维反渗透膜、新型高效中空纤维膜和中空纤维纳滤膜制备技术，均已达成目标[66] - 研制标准化海水淡化用超滤膜组件，项目已完成准备验收，产能规模为2万吨/日反渗透海水淡化[68] - 开发大型超滤系统，提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域的市场竞争力[68] - 完成系列化中空纤维纳滤膜组件及装备开发，项目已完成准备验收，丰富公司产品线[68] - 抗污染高通量膜材料制备项目已完成，开发高通量中空纤维膜产品，扩大公司业务范围[68] - 高分子-无机复合中空纤维纳滤膜关键技术完成产业化制备工艺改进和生产线建设[68] - 膜技术与水环境治理平台完成小型一体化MBR集成装备开发，提升黑臭水体治理竞争力[68] - 海上及港口薄油膜应急处置材料完成吸油材料制备配方优化和中试试验[68] - 全膜法海水利用成套装备开发完成低成本长寿命海水淡化预处理用中空纤维超滤膜和纳滤膜产品[68] - 开发大型成套化装备及面向海水综合利用领域的应用工艺[68] - 天津城市污水超高标准处理项目完成节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备优化方案[68] - 研发人员数量188人，占比32.81%，较2016年156人增长20.5%[71] - 研发投入资本化率为0%，全部费用化处理[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7218.22万元，同比下降2.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,182,224.68元，同比减少2.77%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,331,055.27元，同比大幅改善89.22%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,828,580.71元，同比大幅增长392.55%[72] - 投资活动现金流入小计86,397,718.19元，同比激增8,639,671.82%[72] - 现金及现金等价物净增加额5,251,284.03元，同比改善102.38%[72] - 经营活动现金流入小计546,721,913.71元，同比微降0.98%[72] - 投资活动现金流出小计104,728,773.46元，同比减少38.43%[72] - 投资活动现金流量净额同比增加151.77百万元，增长89.22%，主要由于并购甘肃金桥水科技公司[73] - 筹资活动现金流量净额同比增加76.37百万元，增长392.55%，主要由于到期偿还银行借款减少[73] 资产和负债变化 - 资产总额达29.19亿元，同比增长26.62%[22] - 股权资产减少479.54万元，同比下降7.36%[37] - 固定资产增加3,629万元，同比增长14.64%[37] - 无形资产增加5,521.55万元，同比增长11.61%[37] - 在建工程减少930.41万元，同比下降49.23%[37] - 应收利息增加134.4万元，同比增长100%[37] - 应收票据增加4,420.69万元，同比增长1,346.04%[37] - 其他应收款增加2,484.64万元，同比增长33.56%[37] - 可供出售金融资产增加2,451.96万元，同比增长47.14%[37] - 商誉增加22,064.79万元，同比增长100%[37] - 递延所得税资产增加1,660.98万元，同比增长229.49%[37][38] - 货币资金占总资产比例下降1.73%至13.08%[77] - 应收账款占总资产比例下降2.79%至11.53%[77] - 短期借款占总资产比例下降7.60%至12.64%[77] - 长期借款占总资产比例新增6.09%[77] - 报告期投资额460.68百万元，同比大幅增长2,968.63%[80] - 水处理业务相关总资产达393,884,430.58元[95] 子公司与投资活动 - 公司子公司数量不断增多涉及领域不断增加存在管理风险[8] - 公司完成并购后总股本从2.76亿股增至3.04亿股[53] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元[90] - 公司持有甘肃金桥水科技100%股权[95] - 持有浙江津膜环境科技75%股权[95] - 通过非同一控制合并拓展西北市场[95] - 设立宜春津核环保科技持股52.25%[95] - 公司通过收购新增子公司浙江津膜环境科技有限公司15%股权，现持股比例达75%[129] - 公司新设子公司宜春津核环保科技有限公司并于2017年纳入合并范围[129] - 公司通过企业合并取得子公司甘肃金桥水科技集团有限公司控制权[129] - 子公司浙江津膜环境净利润为500.95万元[94] - 金桥水科100%股权于2017年12月28日完成工商变更成为公司全资子公司[171] - 公司出资650万元人民币占合资公司冀津水务65%股权[167] - 公司出资2451.96万元人民币占合资公司奈曼旗华水建设9.8%股权[168] - 公司出资1201.75万元人民币占合资公司宜春津核环保52.25%股权[170] - 公司为控股子公司东营津膜提供1.4亿元人民币连带责任担保[173] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金总额为38,465.06万元[86][89] - 募集资金净额为38,465.06万元，扣除发行费用1,414.94万元[86] - 累计使用募集资金总额37,900.41万元，占调整后投资总额的98.53%[86][89] - 尚未使用募集资金总额为564.65万元[86][89] - 公司将节余募集资金564.65万元及专户利息净额49.03万元永久补充流动资金[86][87][90] - 补充工程配套资金项目实际投资10,602.34万元，完成进度100.16%[89] - 东营项目实际投资21,510.83万元，完成进度100.05%[89] - 新型膜材料研发及中试项目实际投资5,787.24万元，报告期投入305.87万元[89] 分红与利润分配 - 公司2017年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2016年度现金分红总额为5520754.14元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.65%[114] - 2015年度现金分红总额为5520754.14元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.44%[114] - 2017年度公司经营业绩亏损-66567373.72元，现金分红金额为0元[114] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），总股本基数276037707股[110] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），总股本基数276037707股[112] - 2017年度可分配利润为243705337.44元，但未进行现金分红[111] - 2017年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[112] - 现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[111] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求[111] - 报告期内实施利润分配保障股东利益[109] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计236,221,932.95元，占年度销售总额比例37.39%[64] - 前五名供应商采购额合计119,997,812.60元，占年度采购总额比例23.26%[64] 非经常性损益 - 政府补助金额为1152.37万元，为主要非经常性收益项目[27] - 其他收益为11.52百万元，占利润总额-15.13%，来自政府补助[75] - 投资收益为3.20百万元，占利润总额-4.21%，来自联营公司投资收益[74] - 会计政策变更导致营业外收入调整至其他收益金额为1152.37万元[128] - 会计政策变更导致营业外收入调整至资产处置收益金额为-16.22万元[128] 风险因素 - 公司面临业务规模扩张导致的应收账款风险主要源于膜工程业务占比较高[4] - 公司面临人力资源风险核心技术人员流失可能对业务产生负面影响[5] - 公司制定了严格的应收款管理制度并充分计提坏账准备[4] - 公司通过高级管理人员与核心技术人员直接持股等方式吸引和留住人才[5] - 公司严格执行技术保密制度与研发人员签订保密协议[6] 管理层与治理 - 副董事长魏义良于2017年8月15日辞职离任[193][195] - 独立董事郑兴灿于2017年8月15日辞职离任[193] - 监事刘立群于2017年8月15日辞职离任[194] - 财务总监王若凌于2017年11月7日辞职离任[194] - 副总经理武震于2018年1月12日离任（报告期后事件）[192] - 副总经理徐平于2018年1月12日离任（报告期后事件）[192] - 范宁现任公司董事兼总经理及江苏山泉津膜环境工程技术有限公司董事长[196] - 韩松于2018年1月11日辞任公司董事职务[196][198] - 郑兴灿于2017年8月15日辞任公司独立董事职务[198] - 韩刚于2018年1月11日辞任公司独立董事职务[198] - 赵息于2018年1月11日辞任公司独立董事职务[199] - 邱冠雄于2018年1月11日辞任公司监事会主席职务[200] - 刘立群于2017年8月15日辞任公司监事职务[200] - 董事长李新民持股从期初1,647,500股减持至期末1,507,500股，减持140,000股（约8.5%）[191] - 总工程师戴海平持股从期初47,461股减持至期末35,596股，减持11,865股（约25%）[192] - 生产总监李洪港持股从期初63,280股减持至期末47,460股，减持15,820股（约25%）[192] - 董事及高级管理人员合计持股从期初1,758,241股减持至期末1,590,556股，净减持167,685股（约9.5%）[192] 股东与股权结构 - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号邮政编码300457[17] - 报告期末普通股股东总数为32,061人[180] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为32,439人[180] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为23.19%[180] - 高新投资发展有限公司持股比例为13.24%[180] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例为11.99%[180] - 高新投资发展有限公司持股数量减少2,760,000股[180] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股数量减少10,000,000股[180] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.06%[180] - 李新民持股比例为0.55%[180] - 张丽华持股比例为0.52%[181] - 有限售条件股份数量为1,318,681股占总股本0.48%[178] - 无限售条件股份数量为274,719,026股占总股本99.52%[178] - 公司发行股份购买资产新增23,275,044股于2018年1月30日上市[172] - 公司募集配套资金新增4,609,435股于2018年3月8日上市[172] - 发行完成后公司股份总数由276,037,707股增至303,922,186股[172] - 股东于2009年12月转让所持公司股份400万股（300万股转让给李晓燕女士，100万股转让给郑春建先生）[119] 承诺与协议 - 甘肃金桥水科技2017年业绩承诺净利润为32,500,000元[115] - 甘肃金桥水科技2016年业绩承诺净利润为25,000,000元[115] - 甘肃金桥水科技2018年业绩承诺净利润为42,250,000元[115] - 业绩承诺期累积净利润未达标需进行股份或现金补偿[115] - 报告期内甘肃金桥水科技实际净利润未实现承诺但未触发补偿条款[115] - 业绩承诺基于扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润[115] - 业绩补偿协议签署于2016年9月29日[115] - 资产重组相关承诺自2016年9月23日起长期有效[115] - 公司承诺保持业务独立性且不存在资金占用行为[115] - 报告期内未发现违反承诺情况[115] - 天津工业大学承诺避免与津膜科技同业竞争并赔偿全部损失[116] - 天津工业大学承诺将相关业务机会优先让予津膜科技[116] - 天津工业大学承诺优先转让与津膜科技主营业务相关的专利及技术[116] - 天津膜天膜工程技术有限公司作为控股股东承诺避免同业竞争[116] - 关联交易将遵循公允透明原则并履行信息披露义务[116] - 承诺有效期自2016年09月23日起长期有效[116] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[116] - 公司承诺避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易，无法避免时将遵循公允透明原则并履行信息披露义务[117] - 公司承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务活动，并将相关商业机会优先让予津膜科技[117] - 公司承诺将科研项目形成的相关专利技术优先转让予津膜科技或其下属企业[117] - 公司承诺若违反竞争或关联交易承诺将赔偿津膜科技及其下属企业的一切损失[117] - 王刚、叶泉承诺在业绩补偿期及期满后三年内不从事与金桥水科构成竞争的业务活动[117] - 王刚、叶泉承诺将可能构成竞争的商业机会优先让予金桥水科[117] - 报告期内（