资金总体情况 - 2024年期初占用和往来资金余额44348.78万元[3] - 2024年半年度占用和往来累计发生8798.79万元[3] - 2024年半年度占用和往来资金利息180.95万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生7894.08万元[3] - 2024年期末占用和往来资金余额45434.44万元[3] 子公司应收款情况 - 杭州迪大2024年期初其他应收款4889.01万元，期末4903.81万元[2] - 湘潭聚森2024年期初其他应收款7788.82万元，期末7378.36万元[2] - 迪森（常州）2024年期初其他应收款16627.31万元，期末17446.37万元[2] - 三门峡茂森2024年期初其他应收款5358.98万元，期末5364.54万元[2] 大湾国创应收账款情况 - 大湾国创2024年期初应收账款2517.83万元，期末3103.71万元[3]

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的进展公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-025 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 5 月 7 日，召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2024 年度预计申请的融资业务提供担 保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 76,000 万元，其中，全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称"迪 森家居"）为公司提供担保的总额度不超过 30,000 万元，期限自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 16 ...

控股股东增持 - 常远征2024年2月7日起6个月内计划增持不低于500万元[3] - 截至披露日累计增持209.82万股，金额726.16万元，占总股本0.44%[3] - 增持后持股414.1591万股，占总股本0.87%[5] 增持影响 - 增持计划符合法规，不影响股权分布和控股权[6]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州迪森热能技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0223 号 致：广州迪森热能技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迪森热能技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"迪森股份"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"） ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人11名，代表13名股东，有表决权股份125,157,960股，占比26.2379%[3] - 出席现场会议股东或代理人6人，代表8名股东，有表决权股份124,973,160股，占比26.1991%[3] - 参加网络投票股东5名，有表决权股份184,800股，占比0.0388%[3] - 出席现场中小投资者2名，有表决权股份1,954,426股，占比0.4097%[5] - 参加网络投票中小投资者5名，有表决权股份184,800股，占比0.0388%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[6] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[7] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[10] - 《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》同意2,034,176股，占非关联股东有效表决权股份总数94.6667％[14] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》非关联股东同意125,036,060股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[16] - 《关于<未来三年(2024年 - 2026年)股东分红回报规划>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[20] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[22] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[24] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[26] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[28][29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[30] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[31] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[34] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议和法律意见书[35]

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司于 2024 年 02 月 06 日披露了《关于部分控股股 东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告 2024-002 号），公司控股 股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2024 年 02 月 07 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公 司股份，增持股份的总金额不低于 500 万元人民币。 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划增持时间过半的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-020 广州迪森热能技术股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划增持时间过半 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 05 月 06 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG ） 增 持 股 份 计 划 增 持 时 间 已 过 半 ， 常 远 征 先 生 （ CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 2,098,200 股，占公司总股本的 0.44%，累 ...

关于变更公司副董事长的公告 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-019 广州迪森热能技术股份有限公司 关于变更公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及经营 管理需要，李祖芹先生申请辞去公司副董事长职务，依据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。李祖芹先生继续担任公司非独 立董事。公司董事会对李祖芹先生担任副董事长期间为公司发展所做出的贡献表 示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关 的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》， 同意选举马革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。马革先生简历详见附件。 2024 年 4 月 25 日 第 1 页 共 2 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主 持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行 政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入194,380,873.39元，较上年同期减少18.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,762,308.02元，较上年同期减少32.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额30,761,206.90元，较上年同期增长191.25%[5] - 期末资产总计28.05亿元，较期初28.74亿元下降2.41%[23] - 期末流动资产合计11.72亿元，较期初12.32亿元下降4.93%[23] - 期末非流动资产合计16.33亿元，较期初16.42亿元下降0.52%[23] - 期末负债合计7.49亿元，较期初8.36亿元下降10.50%[24] - 期末所有者权益合计20.56亿元，较期初20.38亿元上升0.90%[24] - 本期营业总收入1.94亿元，较上期2.39亿元下降18.66%[25] - 本期营业总成本1.85亿元，较上期2.24亿元下降17.46%[25] - 本期营业利润1793.52万元，较上期2382.22万元下降24.71%[25] - 本期净利润1478.89万元，较上期1984.79万元下降25.49%[25] - 本期归属于母公司所有者的净利润876.23万元，较上期1304.07万元下降32.81%[25] - 其他权益工具投资公允价值变动本期为 -113,684.28 元，上期为 586,214.10 元[26] - 综合收益总额本期为 14,673,556.89 元，上期为 20,434,076.10 元[26] - 基本每股收益本期为 0.02 元，上期为 0.03 元；稀释每股收益本期为 0.02 元，上期为 0.03 元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 322,646,250.42 元，上期为 287,234,102.27 元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 30,761,206.90 元，上期为 -33,709,620.90 元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -168,061,488.20 元，上期为 -22,306,032.44 元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 15,119,374.38 元，上期为 -114,679,826.66 元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 184,628.84 元，上期为 -13,150.12 元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -121,996,278.08 元，上期为 -170,708,630.12 元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为 188,598,613.77 元，上期为 335,814,855.95 元[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金196,251,513.24元，较期初减少39.39%，因部分理财产品未赎回[10] - 交易性金融资产159,883,600.00元，较期初增长1,075.61%，因新增购买理财产品未赎回[10] 费用项目关键指标变化 - 研发费用8,501,233.16元，较上期增长38.20%，因加大智慧热力系统研发投入[10] - 财务费用343,606.32元，较上期减少83.43%，因银行借款规模下降[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,785人[11] - 常厚春持股比例10.67%，持股数量50,919,599股[11] - 李祖芹持股比例8.37%，持股数量39,907,935股[11] - 前10名股东中朱咏梅持股3440491股，占比0.72%；李胜军持股3223918股，占比0.68%；韩晨光持股3015425股，占比0.63%等[13] - 前10名无限售条件股东中常厚春持有12729900股人民币普通股，李祖芹持有9976984股人民币普通股等[13] 股东限售股情况 - CHANG YUANZHENG期初限售股1380368股，本期增加1725825股，期末限售股3106193股[15] - 常厚春期初限售股38189699股，期末仍为38189699股；李祖芹期初29930951股，期末29930951股；马革期初21030044股，期末21030044股[15] 股东增持情况 - 截至2024年1月30日，常远征累计增持公司股份202900股，占总股本0.04%，增持金额100.17万元[18] - 截至2024年2月7日，常远征累计增持公司股份2098200股，占总股本0.44%，增持金额726.16万元[19] 一致行动协议 - 2023年8月18日常厚春、李祖芹、马革和CHANG YUANZHENG签订《一致行动协议书》，有效期十年[13] 节能环保特许经营类业务数据 - 报告期内节能环保特许经营类订单处于运营期的BOT业务有5个，运营收入1055.40万元；BOO业务有10个，运营收入10152.40万元，合计15个，运营收入11207.80万元[20]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 设董事长1名，副董事长若干名[4] - 设董事会秘书1名，兼任证券事务部负责人[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[15] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 表决1人1票，分同意、反对和弃权[24] - 决议需超全体董事半数同意[26] - 董事回避时相关规定[27] 其他规定 - 议案未通过短期内不再审议[29] - 部分董事可暂缓表决议案[30] - 会议档案保存10年[38] - 与会董事签字确认文件[34] - 董事会秘书办理决议公告，相关人员保密[36] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 规则生效实施及解释规定[39]