关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-006 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2024年度计提减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营结果， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对出现减值迹象的相关资产进行了充分地分 析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提相关减值准备。 2、计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2024年度计提的信用减值损失金额为19,116,235.81元，计提资产减 ...

广州迪森热能技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司任一时点担保额度不超8.1亿元[2] - 各子公司新增担保额度：广州迪森3亿、迪森（常州）1.5亿、广州维瓦尔第1000万[5] - 广州迪森为上市公司新增担保额度3.5亿[5] 财务数据 - 截至2024年末，公司资产总额28.95亿、负债8.70亿、净资产19.20亿[5] - 2024年度营业收入11.16亿元[5] 担保情况 - 已审批担保额度4.6亿，实际担保余额4993.09万[13] - 无合并报表外担保及逾期情况[13] - 担保协议未签，余额不超授予额度[11] 相关评价 - 监事会认为担保符合利益且风险可控[15] - 授权担保履行程序，符合深交所要求[15]

业绩总结 - 2024年营业收入111,558.86万元，较上年同期下降18.32%[3] - 2024年净利润4,853.65万元，较上年同期下降18.96%[3] - 截至2024年末资产总额289,468.28万元，较上年末增长0.71%[3] - 截至2024年末所有者权益192,006.02万元，较上年末增长0.37%[3] 公司治理 - 董事会设董事9名，独立董事3名[4] - 2024年董事会召开4次会议[4] - 2024年召开2次股东大会[7] - 2024年审计委员会召开5次会议[9] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 未来展望 - 2025年做强两大核心主业[13] - 2025年关注监管变化，完善制度，提高信披质量[14] - 2025年发挥专委会及独董作用，提高决策科学性[14] - 2025年加强投关管理，提升资本市场形象[14] - 2025年加强董监高培训，完善风控机制[15]

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-014 广州迪森热能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名张志杰先生、张灵芝女士为第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历附后）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交 公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经股东大会选举通过后，非职 工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 九届监事会，职工代 ...

业务规模 - 2025年外汇套期保值任一交易日最高合约价值不超200万美元[2][6] - 2025年铜及钢材期货套期保值任一交易日动用保证金不超800万元，最高合约价值不超8000万元[2][6] 业务决策 - 2025年4月8日董事会和监事会审议通过开展套期保值业务议案，无需股东大会审议[2][11] 业务规则 - 套期保值业务有效期一年，单笔交易存续期超授权期限则顺延至交易终止[9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[10] 业务风险与原则 - 套期保值业务存在市场等多种风险[12][13] - 遵循合法等原则，不进行投机套利交易[14] 业务内控与评价 - 建立套期保值业务内控制度[14] - 监事会认为业务合理规避风险，决策合规，不损害股东利益[18]

公司信息 - 证券代码为300335，证券简称为迪森股份[1] 独立董事提名 - 孔小文被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 候选人至少具备注册会计师资格等条件[7] 独立性声明 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[8][9] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[11][12]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议相关报告议案[2][3] 公司治理 - 建立完善治理结构和内控，保障信息流通[3] - 财务制度健全，报告真实准确完整[4] 资产情况 - 2024年未发生收购、出售重大资产情况[10]

资金往来 - 2024年核销孙公司非经营性往来款1013.49万元[5] - 2024年非经营性资金占用等期初余额44348.78万元，期末40044.99万元[5] 子公司情况 - 杭州迪大2024年末往来资金余额4316.72万元[5] - 湘潭聚森2024年偿还累计7389.89万元[5] - 迪森（常州）2024年偿还累计16210.22万元[5] - 三门峡茂森2024年末往来资金余额5117.24万元[5] - 大湾国创2024年末往来资金余额1240.24万元[5]

董事会决策 - 公司2025年4月8日召开会议，审议通过调整独立董事津贴议案[2] 津贴调整 - 独立董事津贴从9万/人/年（税前）调至10万/人/年（税前），涨幅约11.11%[2] 生效条件 - 调整后津贴待股东大会审批通过生效，至新方案通过失效[2] 后续流程 - 本次调整需提交公司股东大会审议[2][3]