第八届董事会第十八次会议决议公告 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主 持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行 政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入194,380,873.39元，较上年同期减少18.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,762,308.02元，较上年同期减少32.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额30,761,206.90元，较上年同期增长191.25%[5] - 期末资产总计28.05亿元，较期初28.74亿元下降2.41%[23] - 期末流动资产合计11.72亿元，较期初12.32亿元下降4.93%[23] - 期末非流动资产合计16.33亿元，较期初16.42亿元下降0.52%[23] - 期末负债合计7.49亿元，较期初8.36亿元下降10.50%[24] - 期末所有者权益合计20.56亿元，较期初20.38亿元上升0.90%[24] - 本期营业总收入1.94亿元，较上期2.39亿元下降18.66%[25] - 本期营业总成本1.85亿元，较上期2.24亿元下降17.46%[25] - 本期营业利润1793.52万元，较上期2382.22万元下降24.71%[25] - 本期净利润1478.89万元，较上期1984.79万元下降25.49%[25] - 本期归属于母公司所有者的净利润876.23万元，较上期1304.07万元下降32.81%[25] - 其他权益工具投资公允价值变动本期为 -113,684.28 元，上期为 586,214.10 元[26] - 综合收益总额本期为 14,673,556.89 元，上期为 20,434,076.10 元[26] - 基本每股收益本期为 0.02 元，上期为 0.03 元；稀释每股收益本期为 0.02 元，上期为 0.03 元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 322,646,250.42 元，上期为 287,234,102.27 元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 30,761,206.90 元，上期为 -33,709,620.90 元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -168,061,488.20 元，上期为 -22,306,032.44 元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 15,119,374.38 元，上期为 -114,679,826.66 元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 184,628.84 元，上期为 -13,150.12 元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -121,996,278.08 元，上期为 -170,708,630.12 元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为 188,598,613.77 元，上期为 335,814,855.95 元[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金196,251,513.24元，较期初减少39.39%，因部分理财产品未赎回[10] - 交易性金融资产159,883,600.00元，较期初增长1,075.61%，因新增购买理财产品未赎回[10] 费用项目关键指标变化 - 研发费用8,501,233.16元，较上期增长38.20%，因加大智慧热力系统研发投入[10] - 财务费用343,606.32元，较上期减少83.43%，因银行借款规模下降[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,785人[11] - 常厚春持股比例10.67%，持股数量50,919,599股[11] - 李祖芹持股比例8.37%，持股数量39,907,935股[11] - 前10名股东中朱咏梅持股3440491股，占比0.72%；李胜军持股3223918股，占比0.68%；韩晨光持股3015425股，占比0.63%等[13] - 前10名无限售条件股东中常厚春持有12729900股人民币普通股，李祖芹持有9976984股人民币普通股等[13] 股东限售股情况 - CHANG YUANZHENG期初限售股1380368股，本期增加1725825股，期末限售股3106193股[15] - 常厚春期初限售股38189699股，期末仍为38189699股；李祖芹期初29930951股，期末29930951股；马革期初21030044股，期末21030044股[15] 股东增持情况 - 截至2024年1月30日，常远征累计增持公司股份202900股，占总股本0.04%，增持金额100.17万元[18] - 截至2024年2月7日，常远征累计增持公司股份2098200股，占总股本0.44%，增持金额726.16万元[19] 一致行动协议 - 2023年8月18日常厚春、李祖芹、马革和CHANG YUANZHENG签订《一致行动协议书》，有效期十年[13] 节能环保特许经营类业务数据 - 报告期内节能环保特许经营类订单处于运营期的BOT业务有5个，运营收入1055.40万元；BOO业务有10个，运营收入10152.40万元，合计15个，运营收入11207.80万元[20]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 设董事长1名，副董事长若干名[4] - 设董事会秘书1名，兼任证券事务部负责人[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[15] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 表决1人1票，分同意、反对和弃权[24] - 决议需超全体董事半数同意[26] - 董事回避时相关规定[27] 其他规定 - 议案未通过短期内不再审议[29] - 部分董事可暂缓表决议案[30] - 会议档案保存10年[38] - 与会董事签字确认文件[34] - 董事会秘书办理决议公告，相关人员保密[36] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 规则生效实施及解释规定[39]

战略委员会工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州 迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

内幕信息知情人登记管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照相关规定及深 圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、1次股东大会、2次独立董事专门会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事孔小文2023年出席7次董事会、1次股东大会、4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2023年多次董事会会议上孔小文对重大事项发表独立意见[8] 公司决策事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 2023年补选常远征为非独立董事，聘任其为总经理，梁艳纯、钱艳斌为副总经理[18] 未来展望 - 2024年将继续按规定履行独立董事职责，为公司决策提建议[20]

会议情况 - 第八届监事会第十三次会议于2024年4月15日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，须提交股东大会审议[4][7][9][11][18][25][30] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》3票回避，须提交股东大会审议[23] 规则修订 - 公司修订《监事会议事规则》，表决3票同意，须提交股东大会审议[28][29][30] - 《监事会议事规则（2024年4月）》于巨潮资讯网刊登[29]

监事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《广州迪森热能技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成， 职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会 ...

印章管理 - 制度适用于公司及各部门印章管理使用[3] - 印章刻制由审计监察部归口管理[5] - 新印章启用前留样、登记、发通知[7] 印章保管 - 行政章由审计监察部保管，财务章由财务部专人保管[10] 印章使用 - 实行线上审批制度，按文件类型流程盖章[16] - 紧急用印先说明，两天内补办手续[19] 监督与生效 - 审计不定期抽查，问题对相关人员绩效扣分警告[24] - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[27]

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-010 广州迪森热能技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在单日最高 余额不超过 2.5 亿元自有资金额度范围内进行现金管理，购买银行、证券公司、 信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳 健型的结构性存款或理财产品等，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月（含），并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相 关法律文件，公司财务部门负责组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况 4、投资品种： 公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金 管理公司等 ...