一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.1300 | -23.08 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 4.03 | 4.01 | 0.5 | 3.91 | | 每股公积金(元) | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.77 | | 每股未分配利润(元) | 1.01 | 1.05 | -3.81 | 1.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.16 | 13.66 | -18.3 | 11.43 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.6 | -18.33 | 0.71 | | 净资产收益率(%) | 2.54 | 3.14 | -19.11 | 4.66 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 常厚春 | 12 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为迪森股份，股票代码为300335[14] - 公司法定代表人为CHANG YUANZHENG[14] - 公司注册地址为广州市经济技术开发区东区东众路42号，邮政编码为510530[14] - 公司办公地址为广州市经济技术开发区东区沧联二路5号，邮政编码为510760[14] - 公司网址为www.devotiongroup.com，电子信箱为dsxm@devotiongroup.com[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.16亿元，较2023年减少18.32%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4853.65万元，较2023年减少18.96%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3426.43万元，较2023年减少33.73%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，较2023年增加221.68%[18] - 2024年末资产总额28.95亿元，较2023年末增加0.71%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.20亿元，较2023年末增加0.37%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.94亿元、2.74亿元、3.10亿元、3.38亿元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为876.23万元、2769.20万元、2822.99万元、 - 1614.77万元[20] - 2024年非经常性损益合计1427.22万元，2023年为819.00万元，2022年为1.25亿元[22] - 2024年度公司实现营业收入111,558.86万元，较上年同期下降18.32%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,853.65万元，较上年同期下降18.96%[81] - 2024年公司营业收入为11.16亿元，较2023年的13.66亿元下降18.32%[94] - 2024年E2C业务收入409,602,600.15元，同比增长33.68%；其他业务收入38,857,527.17元，同比增长84.09%[98] - 2024年E2B营业成本516,090,964.43元，占比65.00%，同比下降28.47%；E2C营业成本271,663,490.17元，占比34.22%，同比增长4.74%[104] - 2024年销售费用68,668,835.59元，同比下降11.87%；管理费用97,779,032.91元，同比下降10.08%[109] - 2024年财务费用2,864,035.84元，同比下降35.44%，原因是归还部分银行借款，借款规模及利率下降[109] - 2024年研发费用39,992,944.05元，同比增长3.85%[109] - 2024年研发人员数量183人，较2023年的167人增长9.58%，占比19.00%，较2023年的15.17%提升3.83%[110] - 2024年研发投入金额39,992,944.05元，占营业收入比例3.58%，2023年分别为38,508,451.67元、2.82%[110] - 2024年经营活动现金流入小计1,408,952,859.24元，同比减少4.65%；现金流出小计1,145,044,927.75元，同比减少17.95%；现金流量净额263,907,931.49元，同比增加221.68%[111] - 2024年投资活动现金流入小计1,150,578,185.34元，同比增加36.74%；现金流出小计1,192,185,163.99元，同比增加42.69%；现金流量净额-41,606,978.65元，同比减少802.99%[111] - 2024年筹资活动现金流入小计108,435,138.82元，同比增加116.46%；现金流出小计200,964,803.30元，同比减少39.83%；现金流量净额-92,529,664.48元，同比增加67.41%[111] - 投资收益13,872,757.27元，占利润总额比例14.59%，主要为联营公司和理财收益[113] - 公允价值变动损益-4,052,040.43元，占利润总额比例-4.26%，主要为投资性房地产公允价值变动[113] - 资产减值-34,320,039.06元，占利润总额比例-36.10%，主要是金融资产计提预期信用损失[113] - 2024年末货币资金462,649,933.14元，占总资产比例15.98%，较年初提升4.72%[116] - 2024年末应收账款302,718,897.74元，占总资产比例10.46%，较年初下降4.14%[116] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1360万元，本期购买金额为11.0676亿元，出售金额为11.2036亿元，期末数为0元[118] - 其他权益工具投资期初数为547.950502万元，本期公允价值变动损益为 - 112.228355万元，其他变动为6.392488万元，期末数为442.114635万元[118] - 金融资产小计期初数为1907.950502万元，本期公允价值变动损益为 - 112.228355万元，本期购买金额为11.0676亿元，出售金额为11.2036亿元，其他变动为6.392488万元，期末数为442.114635万元[119] - 投资性房地产期初数为4.63657亿元，本期公允价值变动损益为 - 405.204043万元，本期购买金额为1013.464043万元，期末数为4.697396亿元[119] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为6.682265954亿元，包括货币资金2160.565488万元、应收票据5188.92566万元、投资性房地产4.30867亿元、固定资产1603.4587897万元、无形资产351.880495万元[120] - 报告期投资额为8089.740636万元，上年同期投资额为4133.35753万元，变动幅度为95.72%[121] - 外汇套期保值本期购入金额为1660.11万元，出售金额为1660.11万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[124] - 铜期货套期保值相关金额均为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[124] - 衍生品投资合计本期购入金额为1660.11万元，出售金额为1660.11万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[124] - 报告期衍生品投资实际损益金额为30.46万元，计入投资收益为30.46万元，计入公允价值变动损益为0万元[124] - 2023年度利润分配以总股本477,012,388股为基数，每10股派现金红利1.20元，派发现金股利57,241,486.56元[196] - 2024年度利润分配预案以总股本477,012,388股为基数，每10股派现金红利1.00元，派发现金股利47,701,238.80元[197] - 2024年现金分红总额占利润分配总额的比例为98.28%[197] - 公司可分配利润为446,702,862.47元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业来看，E2B业务收入6.67亿元，占比59.80%，同比降28.43%；E2C业务收入4.10亿元，占比36.72%，同比增5.82%[94] - 分产品来看，清洁能源投资及运营 - B端运营收入4.64亿元，占比41.55%，同比降2.32%；新能源及清洁能源应用装备 - B端装备收入2.04亿元，占比18.25%，同比降55.51%[94] - 分地区来看，华南地区收入1.03亿元，占比9.20%，同比降45.28%；华东地区收入2.07亿元，占比18.55%，同比降1.59%；西南地区收入3.43亿元，占比30.77%，同比增4.12%[94] - 分销售模式来看，直销收入7.18亿元，占比64.32%，同比降31.92%；经销收入3.98亿元，占比35.68%，同比增27.67%[94] - E2B业务营业成本5.16亿元，毛利率22.64%，营业收入同比降28.43%，营业成本同比降28.47%，毛利率同比增0.04%[96] - 2024年清洁能源投资及运营-B端运营销售量和生产量均为3,227,017.32GJ，同比下降10.39%；新能源及清洁能源应用装备-B端装备销售量1,425台，同比下降67.05%，生产量1,450台，同比下降67.18%[99] - 2024年智能舒适家居制造及服务-C端产品与服务销售量136,531台，同比增加25.71%，生产量137,642台，同比增加42.35%[99] - 报告期内节能环保特许经营类订单处于运营期订单共13个，运营收入46,058.29万元[102] 公司业务板块与产品信息 - 公司以清洁能源为核心，通过三大业务板块协同发力构建能源供应与服务体系[25] - 综合能源服务涵盖“综合能源系统+能源综合服务”两方面[31] - 迪森股份从传统能源供应和管理模式向更灵活、多样化和个性化服务模式转变[33] - 迪森股份构建以“多能源耦合互补+高效绿色节能装备+数字化管理”为核心的综合能源服务体系[34] - 公司主要业务覆盖新能源及清洁能源应用装备（B端装备）、清洁能源投资及运营（B端运营）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）三大领域[41] - 新能源装备产品线涵盖光伏设备结构件、锂电池设备、电解水制氢设备等；清洁能源装备主要产品有釜类容器产品系列、锅炉产品系列及工业热泵等[42][44] - 公司采暖热泵产品规格从3kW一直延伸到360kW，部分产品已通过欧盟认证[40] - 公司高温热泵产品系列分为高温热水机组、高温热风机组、热泵蒸汽发生器，产品规格从30kW到650kW[46] - 公司高温热泵产品能效比达到200%～400%[47] - 小松鼠冷凝炉热效率高达108%，燃烧功率可低至3KW [62] - 小松鼠超低温空气源热泵采用EVI喷气增焓技术，能实现 -35℃低温强热 [65] - 迪森装备打造物联网运营平台，可实现自动化数据采集等服务 [51] - 公司清洁能源投资及运营以BOT及BOO为核心商业模式 [53] - 公司智能舒适家居采取“以销定产”的经营模式 [58] - 迪森家居拥有“小松鼠”自主品牌，构建多能互补产品体系 [58] - 迪森家居形成“零售+工程+电商+集采+海外”多元化销售网络 [58] - 公司旗下“小松鼠”自主品牌形成“冷、暖、风、水、智”智能联供系统，提供全方位家居解决方案[70] - 公司“五星级服务”涵盖全部体系，有三大类一级指标和十五项二级指标[70] - 构建起功率覆盖20kW至80kW、供暖面积适配60至1,000平方米的全预混冷凝产品矩阵[84] - 30T以上锅炉签单量持续攀升[85] 行业政策与市场数据 - 2024年7月，国家发改委、财政部统筹安排3000亿元超长期特别国债大规模设备更新专项资金支持设备更新[29] - 到2027年，专精特新中小企业实现数字化改造应改尽改，全国规上工业中小企业关键工序数控化率达到75%；中小企业上云率超过40%[32] - 2024年3月提出推进供热设施设备更新，重点淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，优先替换为各类热泵机组[28] - 2024年5月指出大力推广锅炉耦合太阳能、余热、电能等多能互补技术，加强锅炉和热泵产品的耦合利用[29] - 2024年11月发布的《中华人民共和国能源法》为综合能源服务发展提供法律保障[32] - 2024年中国壁挂炉内销量为184万台，同比下降5.9%，零售渠道内销量113万台，同比增长3.1%，工程渠道内销量72万台，同比下滑17.3%[35] - 2024年冷凝炉市场规模达到了43.3万台，同比增长12.8%[37] - 2024年度空气源热泵三大应用市场中热泵采暖市场占有率最高达63.7%[39] 公司资质与荣誉 - 公司拥有A级锅炉制造许可证资质、A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，以及美国ASME锅炉和压力容器设计制造许可证（S和U钢印）[30] - 公司参与编制10项能源装备产品的国家标准和行业标准 [68] - 高效冷凝燃气锅炉热效率达到104.69%，荣获工信部工业装备类“能效之星”称号 [68] - 公司在生物质能供热领域技术优势和示范效应显著，荣获国家科技进步奖二等奖[69] - 成都世纪城国际新会展中心及新世纪环球中心分布式能源站项目装机规模处于行业前列[69] - 2024年度公司新获得资质和荣誉共24项[76] - 公司旗下“迪森”牌燃气锅炉位列中国工业锅炉行业第一梯队[77] - 公司拥有国家A级许可证资质[77] - 公司拥有A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是迪森股份董事会的责任。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10244 号 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 中国•上海 2025 年 4 月 8 日 我们认为，迪森股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告第1页 中国注册会计师：蓝昭堂 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价 值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）；拟开展的铜及钢材商品期货套期保 值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货 标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 二○二四年度审计报告（合并） 广州迪森热能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了迪森股份 2024 年 12 月 31 ...

关联交易决策制度 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 广州迪森热能技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以 及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联股东及关联董事回避原则。 第四 ...

董事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人。 第 1 页 共 9 页 董事会议事规则 第五条 定期会议 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事 ...

控股股东及实际控制人行为规范 广州迪森热能技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广州迪森热能 技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》（以下简称"《减持指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或 者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 ...

2024 年度独立董事述职报告（孔小文） 广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔小文） 各位股东及股东代理人： 本人孔小文作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孔小文，女，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大 学产业经济学博士研究生学历。曾任河北地质大学讲师，暨南大学管理学院副教 授、教授、党委书记等职务，长期从事财务会计教学与研究工作。现任公司独立 董事，兼任优利德科技（中国）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、清 陶（昆山）能源发展股份有限公司、北京环球中科水务科技有限 ...

舆情管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的与原则 为了提升广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对各类舆 情的应对能力，确保公司能够快速有效地处理可能影响公司股价、商业信誉以 及正常生产经营活动的舆情事件，切实维护公司和投资者的合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 舆情的定义 本制度所称舆情，是指可能影响公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 的各种信息传播和公众意见表达，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实的报道或评论； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的重大事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）社 ...