内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 组织与制度建设 - 公司董事会下设审计委员会，由三名董事组成，其中两名为独立董事[8] - 公司制定财务内部控制相关制度及《资金审批权限》[9] - 公司对销售与收款各环节做出明确规定[9] - 公司授权采购部集中采购物料，制定采购与付款管控制度及《资金审批权限》[9] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[10] - 公司与员工签订《劳动合同》，与重点岗位人员签保密协议[8] - 公司建立关联交易和防范资金占用制度[10][12] - 公司对外担保遵循原则，制定管理制度[12] - 公司制定对外投资管理办法[13] - 公司制定系列信息披露制度[13] 业务管理 - 公司目前主要采购生物质燃料、天然气等物料，采购方式有别[10] - 公司对实物资产全过程实施监控，定期调查资产问题并计提减值准备[11] - 公司从多方面对子公司管理做详尽规定[11] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确重大、重要缺陷认定[14][15] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[19]

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-016 广州迪森热能技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 07 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 第二条 公司董事、监事及高级管理人员在其所履职的部门及工作职责范围 内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影响，或者对重大 事故负有主要领导责任或重要领导责任，不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞 去现任职务。 第三条 发生如下情形之一的，公司董事、监事、高级管理人员应当引咎辞 职： （一）无故不履行董事、监事职责，不执行董事会或监事会决议，且给公司 造成重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东大会授权范围内 的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的； （三）未认真履行股东大会决议、董事会决议、总经理办公会决议及交办的 工作任务，对公司整体工作造成严重影响或对公司造成重大损失的； （四）对重大事项盲目决策，违反决策程序，对公司造成重大经济损失； （五）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的，并对公司 造成重大损失的； 广州迪森热能技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 第一条 为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事及高级管理人员 ...

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-012 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，会议分别审议 了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案 的议案》及《关于公司监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 关于董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 一、薪酬方案的目的 1、董事及监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后生效，直至新的薪 酬（津贴）方案通过后自动失效。 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 四、遵循原则 第 1 页 共 3 页 关于董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营 管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-013 广州迪森热能技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构， 期限一年，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关 审计费用。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 第 1 页 共 5 页 关于续聘公司 20 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘善仕） 2023 年度独立董事述职报告（刘善仕） 各位股东及股东代理人： 本人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见， 全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘善仕，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学 历。历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商 管理学院教授；兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会 副主任，广东省人才开发与管理研究会会长，广物汽贸股份有限公司、昇辉智能 科技股份有限公司（300423）、广东派 ...

关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-008 广州迪森热能技术股份有限公司 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营结果， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对出现减值迹象的相关资产进行了充分地分 析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提相关减值准备。 2、计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2023年度计提的信用减值损失金额为21,877,184.53元，计提资产减值损 失金额为4,287,718.08元，明细如下表： 关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开 第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司20 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为136,579.27万元[6] - 2023年末资产总计28.74亿元，较上年末30.82亿元下降6.72%[15] - 2023年末负债合计8.36亿元，较上年末10.42亿元下降19.77%[18] - 公司本期营业总收入1,365,792,743.94元，较上期增长约19.49%[27] - 公司本期营业利润110,592,571.87元，较上期下降约17.74%[27] - 公司本期净利润87,229,145.08元，较上期下降约8.34%[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额47,252.09万元[6] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额5,285.27万元[6] - 公司货币资金期末余额3.24亿元，较上年末5.31亿元下降39.05%[15] - 应收账款期末余额4.20亿元，较上年末3.39亿元增长23.77%[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,041,523.73元，上期为230,902,632.57元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司收入确认和应收账款减值被识别为关键审计事项[6] 股权结构 - 截至2023年12月31日公司注册资本47,701.2388万元，股份总数47,701.2388万股[46] - 有限售条件的流通股份A股9,053.8354万股，无限售条件的流通股份A股38,647.4034万股[46] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[54] - 金融资产和负债初始确认时进行分类[68][69] - 存货发出时按加权平均法计价[83] - 固定资产按成本进行初始计量[102] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[115] 税收政策 - 增值税税率为13%、10%、9%、6%、5%、3%等[169] - 部分子公司软件产品增值税和资源综合利用产品增值税享受即征即退政策[170] - 多家公司2023年按15%税率缴纳企业所得税，部分适用小型微利企业所得税优惠政策[171][172][173]

股东大会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 ...

2023 年度独立董事述职报告（黄浩） 广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄浩） 各位股东及股东代理人： 本人黄浩作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见， 全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄浩，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学，获财政学硕士学位。曾任广东财经职业学院教师。于2009年加 入广东外语外贸大学，现任职会计学院审计系主任、会计学教授，2022年5月至 今，担任公司独立董事。 2、独立性说明 2023年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...