财务业绩 - 公司2024年一季度实现营业收入71,868.02万元，同比增长12.48%[4] - 公司2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润9,895.72万元，同比增长22.03%[4] - 公司2024年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,506.83万元，同比增长35.36%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为11754.09万元，同比增长24.2%[20] - 公司2024年第一季度净利润为10261.58万元，同比增长22.4%[20] - 公司营业收入为7.19亿元，同比增长12.5%[19] - 公司营业成本为4.25亿元，同比增长11.0%[19] - 公司销售费用为1.28亿元，同比增长13.9%[19] - 公司研发费用为5,048万元，同比增长3.9%[19] - 公司净利润为9,957万元，同比增长12.3%[19] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33646.91万元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16696.63万元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6640.45万元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.41亿元[未提取] 财务指标 - 公司流动资产合计为43.50亿元，非流动资产合计为25.88亿元，资产总计为69.39亿元[17][18] - 公司流动负债合计为20.06亿元，非流动负债合计为5.30亿元，负债总计为25.35亿元[18][19] 其他收益和费用 - 公司2024年第一季度利息收入为573.27万元，同比增长35.6%[20] - 公司2024年第一季度其他收益为3441.16万元，同比增长63.6%[20] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为419.07万元，同比减少32.9%[20] - 公司2024年第一季度信用减值损失为935.21万元，同比增加1.9%[20] - 公司2024年第一季度资产减值损失为121.70万元，同比转为盈利[20] 成本管控 - 公司通过研发设计改良、材料采购降本等举措降低产品成本，通过全面预算管理控制费用合理开支[7] 股权变动 - 公司回购专用证券账户持有公司股份占总股本1.62%[12] - 公司通过股票回购专用证券账户累计回购公司股份2,095,100股，占公司总股本的0.50%[16] - 截至报告期末，公司股票回购专用证券账户持有公司股份6,456,300股，占公司总股本的1.53%[16] - 公司前十大股东中浙江金卡高科技工程有限公司持股21.96%[10][11] - 公司前十大股东中杨斌持股14.91%[10][11] - 公司拟回购不低于3,000万元且不超过6,000万元的公司股份[15] 业务发展 - 公司继续依托数字化解决方案能力，积极发挥品牌和市场渠道优势，促使公司业绩实现新的增长[6] 资产变动 - 公司本期应付票据到期偿还导致货币资金减少30.99%[8] - 公司本期购买大额存单导致其他流动资产增加54.17%[8] - 公司本期回购市场股票导致库存股增加58.50%[8] - 公司本期购建杭州金卡智创科技建设项目和金卡物联产业园支出较上年同期下降60.41%[10] - 公司本期理财产品购买金额高于去年同期544.91%[10] - 公司本期取得杭州金卡智创科技建设项目贷款较上年同期下降89.46%[10] - 公司本期票据贴现较上年同期增加68,391.19%[10] - 公司本期应付票据到期偿还较上年同期增加1,426.02%[10] 管理层变动 - 公司增补肖静先生、李冉女士为第五届董事会非独立董事[14]

尊敬的各位股东及股东代表： 金卡智能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （凌 鸿） 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运 用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事 的独立性和专业性。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开6次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | 凌鸿 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召 集召开符合法定程序，合法有效，对2023年度提交董事会审议表 ...

2023年会议情况 - 董事会召开6次会议（第五届第十一次至十六次）[2][3] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 2024年计划 - 贯彻股东大会决议，完善治理结构和风险防范机制[6] - 做好信息披露等工作[6]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计金卡智能2023年度财报并出具无保留意见审计报告，编号中汇会审[2024]3974号[5] 资金占用 - 金卡水务科技2023年初占用资金6420万，累计占用5929.54万，偿还9824.56万，期末7382.65万[13] - 易联云计算2023年初占用资金7820万，累计占用2689.05万[13] - 乐清华辰能源2023年初占用资金300万，累计占用251万，偿还250万，期末1301万[14] - 浙江天信仪表2023年初占用资金200万，累计占用200万[14] - 其他关联人及其附属企业2023年初占用609.05万，累计占用27756万，偿还26542.45万，期末823.14万[14] 其他 - 公司管理层编制《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 中汇会计师事务所认为汇总表财务信息按规定编制，与审计报表无重大不一致[9] - 报告日期为2024年4月16日[13]

业绩总结 - 2023年末可供股东分配利润14.6198446827亿元[1] - 2023年度回购股份支付资金0.181823373亿元（不含交易费用）[2] - 2023年度预计现金分红总额2.251703438亿元[2] 利润分配 - 提议2023年度每10股派现5元（含税），预计派现2.069880065亿元（含税）[1] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[5][6][7] 股本情况 - 截止2024年4月16日总股本4.20802313亿股，扣除回购后4.13976013亿股[1]

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月9日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年4月30日[3] 审议议案 - 会议审议2023年度董事会工作报告等11项议案[4][5] - 议案7.00关联交易，关联股东需回避表决[5] 计票披露 - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 登记信息 - 登记分自然人、法人及异地股东，异地需2024年5月6日17:00前送达资料[6] - 登记时间为2024年5月6日9:00—11:30，13:30—17:00[7] - 现场登记地点为浙江省杭州市钱塘区元成路161号公司证券事务部[7] 网络投票 - 网络投票代码为"350349"，投票简称为"金卡投票"[13] 其他议案 - 授权代表出席股东大会行使表决权[17] - 涉及2024 - 2025年度融资计划等多项议案[17][18]

人员数据 - 2023年末中汇合伙人数量为103人[3] - 2023年末中汇注册会计师人数为701人[3] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为282人[3] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额为108764万元[3] - 2023年度审计业务收入为97289万元[3] - 2023年度证券业务收入为54159万元[3] 客户数据 - 2023年度中汇上市公司审计客户家数为159家[3] 公司决策 - 2023年4月18日会议通过续聘中汇为2023年度审计机构[3][4][5] - 2024年4月15日会议议案提交董事会[7] - 审计委员会同意续聘中汇为2024年度审计机构[7]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 项目合伙人等近三年为公司服务，签及复核报告家数分别为4、2、14家[7] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[5] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业15家[5] - 2023年度审计费用120万元，与2022年持平，2024年待协商[8] 审计机构 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，费用待协商[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 中汇近三年受监管及自律措施若干次，涉相关人员[5] 决策情况 - 董事会9票同意通过续聘议案，聘期一年[9] - 聘任需股东大会审议，通过生效[10]

担保额度 - 2024年拟对子公司提供累计不超25亿元担保额度[2] - 资产负债率超70%合计预计担保8.5亿元[4] - 资产负债率未超70%合计预计担保16.5亿元[5] 子公司数据 - 截至2023年末，杭州金卡总资产13.83亿，净资产2.15亿，营收12.18亿[10] - 截至2023年末，天信仪表总资产8.65亿，净资产4.85亿，营收6.85亿[10] 历史担保情况 - 2023年为子公司担保实际发生78,723.19万元，占比18.33%[14] - 2023年末担保余额59,631.65万元，占比13.88%[14] - 本次提请审议担保总额度250,000万元，占比58.21%[14] - 公司无逾期对外担保及其他担保情况[14]

融资与担保 - 2024 - 2025年度公司及子公司单笔融资额度不超6亿元，累计不超35亿元[11] - 2024年度公司拟为子公司提供累计担保额度不超25亿元[12] 资金管理 - 2024年度公司拟用不超20亿元闲置自有资金现金管理[13] 人员津贴 - 独立董事2024年津贴为10万（含税）/年[15] 会议情况 - 第五届董事会第十九次会议4月16日10：00召开，9名董事表决[2] - 会议通知4月3日邮件发出[2] 议案表决 - 多项议案获通过，尚需提交2023年度股东大会审议[5][6][7][8][9][11][12][13][14][15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过，需提请2023年度股东大会审议[16] - 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》通过，拟5月9日召开[17] - 《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》通过[18]