关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-026 北京北信源软件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采 用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币 18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资 费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,236,870,940.00元。 上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016） 第0414号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-023 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2024年末各类资产进行了全面清 查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 319,071.85 | | | 应收账款减值损失 | -38,088,632.80 | | | ...

北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:林皓 主管会计工作负责人:鞠彩萍 会计机构负责人: 鞠彩萍 | 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，全所注册会计师 804 人，注册会 计师中有 325 名签署过证券服务业务。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第十二次临时董事会会议及 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-024 北京北信源软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第六次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2025年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过920万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过800万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京双洲科技有限公司（以下简称"双洲科技"）2025年 发生的日常关联交易总金额预计不超过1 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 关于 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-036 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"），根据相关要求，现就本次发行中公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

募集资金情况 - 2016年10月31日公司非公开发行6650.00万股普通股，发行价每股18.98元，募集资金总额126217.00万元，净额1236870940.00元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入1188048319.55元，未使用金额147107244.12元，专户余额2107244.12元[15] - 2016 - 2024年各年度使用募集资金分别为14654.72万元、5115.20万元、56234.34万元、13190.15万元、13717.65万元、963.14万元、768.71万元、5842.45万元、2318.47万元[42] - 累计投入募集资金118804.83万元，变更用途的募集资金为52731.48万元，比例42.63%[42] 项目变更情况 - 2018年变更部分募集资金用途，10000万元用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”，19093.29万元永久补充流动资金[16] - 2019年将“北信源（南京）研发运营基地项目”23400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设[17] - “北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态时间从2019年12月31日多次延期至2025年5月8日[18][19] - “基于可信终端的安全管理平台项目”达到预定可使用状态时间从2020年12月31日延期至2021年12月31日[18] 资金使用情况 - 2016年11月28日，公司使用35951420.32元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 2017 - 2024年各年度公司及全资子公司拟用闲置募集资金买现金管理产品额度分别为不超6亿元、9.6亿元、6.5亿元、4亿元、3亿元、2.2亿元、1.8亿元、1.5亿元，期限均12个月[22][23][25][26][27][28][29][30][31] - 2024年度公司理财收益425888.59元，截至12月31日现金管理产品余额1500万元[31] - 2019年“面向国产化计算机的终端安全管理平台”结项，节余161.60万元永久补充流动资金[33] - 2021年“基于可信终端的安全管理平台”结项，节余89.10万元永久补充流动资金[34] - 2022 - 2024年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2022年8000万元，期限12个月；2023年延期归还不超8000万元，期限至2024年5月13日；2024年1月5日归还8000万元；2024年1月9日不超1.3亿元，期限12个月；2024年12月30日延期归还不超1.3亿元，期限12个月[34][35][36][37] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换及收益情况[20][21] - 截至2024年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金投资项目有2个专户，一个已销户，另一个余额2107244.12元[13] - 非公开发行募集资金专户存储金额与未使用金额差额为公司购买现金管理产品1500万元及补充流动资金13000万元[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况[39] - 公司登记资本额为3850万元[48]

股本与发行 - 截至2024年12月31日总股本为144,982.41万股[4] - 假设本次发行数量为12,381.40万股[4] - 假设募集资金总额为47,733.04万元[4] - 本次发行后总股本将变为157,363.81万股[8] 业绩情况 - 2024年度归母净利润为 - 14,478.46万元，扣非后为 - 14,571.51万元[5] - 假设2025年净利润持平、增亏10%、减亏10%三种情况测算[5] - 三种假设情形下发行后归母净利润及扣非后净利润数据[8] - 本次发行可能存在即期回报被摊薄的风险[10] 人员与市场 - 截至2024年12月31日研发人员411人，占员工总数约36%[14] - 公司在中国终端安全管理市场占有率第一[16] 服务与规划 - 为重要会议及赛事提供信息安保服务[17] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[25] 相关承诺 - 相关人员承诺履行填补回报措施及承担补偿责任[27] - 若监管有新规定按最新规定出具补充承诺[27] - 董事、高管多项承诺及承担补偿责任[28][29]

监管情况 - 近五年无证券监管部门和交易所处罚[3] - 2023年12月5日被北京监管局出具警示函[4] - 2024年1月3日被深交所创业板管理部出具监管函[4] 财务差错 - 2019年少确认收入和少计提减值875万元[5] - 2021年少计提应收账款减值302.37万元[5] 整改措施 - 完善销售合同及验收单管理制度[10] - 要求财务、内审每季度定期稽查并出具报告[10] 关注函处理 - 2021年3月19日收到深交所关注函[11] - 按要求核查并书面回复关注函问题[11]

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-031 北京北信源软件股份有限公司 Beijing VRV Software Corporation Limited. 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告 二〇二五年四月 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授 权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相 应调整。 二、募集资金使用可行性分析 （一）信源密信安全 AI 基座项目 | _Toc193738994 | | --- | | 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 2 | | 二、募集资金使用可行性分析 2 | | （一）信源密信安全 基座项目 AI 2 | | （二）智能应急响应平台研发项目 7 | | 三、本次募集资金对公 ...