东土科技(300353)

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东土科技(300353) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-24 00:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入为51,011,657.63元,较上年同期增长39.40%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为429,890.08元,较上年同期增长106.37%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,981,359.82元,较上年同期增长75.77%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0025元/股,较上年同期增长106.35%[8] - 本报告期末总资产为522,705,488.30元,较上年度末减少4.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为422,104,556.83元,较上年度末减少0.05%[8] - 营业收入期末金额51,011,657.63元,期初金额36,592,737.28元,变动率39.40%[20] - 营业成本期末金额27,879,968.73元,期初金额17,861,441.04元,变动率56.09%[20] - 营业外收入期末金额911,156.13元,期初金额455.267.40元,变动率100.14%[20] - 营业收入本期较上年同期增加14,418,920.35元,增幅39.40%[22] - 营业成本本期较上年同期增加10,018,527.69元,增幅56.09%[22] - 营业税金及附加本期较上年同期增加215,494.75元,增幅50.99%[23] - 财务费用本期较上年同期减少589,530.75元,降幅90.12%[23] - 2015年一季度公司实现营业收入5101.17万元,比去年同期增加1441.89万元,增长39.4%[28] - 营业外收入本期较上年同期增加455,888.73元,增幅100.14%[23] - 所得税费用本期较上年同期增加79,332.17元,增幅1345.05%[24] - 2015年3月31日合并报表中流动资产合计354916980.06元,较期初377087939.23元减少约5.88%[46] - 2015年3月31日合并报表中非流动资产合计167788508.24元,较期初168948777.31元减少约0.69%[47] - 2015年3月31日合并报表中资产总计522705488.30元,较期初546036716.54元减少约4.27%[47] - 2015年3月31日合并报表中流动负债合计78951478.39元,较期初101481938.12元减少约22.19%[48] - 2015年3月31日合并报表中负债合计78951478.39元,较期初101481938.12元减少约22.19%[48] - 2015年3月31日合并报表中所有者权益合计443754009.91元,较期初444554778.42元减少约0.18%[49] - 2015年3月31日母公司报表中流动资产合计290590481.91元,较期初315923491.80元减少约8.02%[50] - 2015年3月31日母公司报表中长期股权投资95763913.67元,较期初83319370.95元增加约14.94%[50] - 公司2015年第一季度营业总收入为5101.17万元,较上期的3659.27万元增长39.40%[54] - 公司2015年第一季度营业总成本为5171.92万元,较上期的4456.99万元增长16.04%[54] - 公司2015年第一季度净利润为1.55万元,上期净亏损739.98万元[55] - 公司2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润为42.99万元,上期净亏损674.93万元[55] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.0025元,上期为 - 0.0394元[56] - 公司2015年第一季度末资产总计为49217.70万元,较上期的50645.86万元下降2.82%[51] - 公司2015年第一季度末负债合计为7348.38万元,较上期的9008.62万元下降18.43%[52] - 公司2015年第一季度末所有者权益合计为41869.32万元,较上期的41637.24万元增长0.56%[52] - 公司2015年第一季度母公司营业收入为3990.72万元,较上期的3369.15万元增长18.45%[58] - 公司2015年第一季度母公司净利润为232.08万元,上期净亏损584.55万元[59] - 综合收益总额本期为2320801.72元,上期为 - 5845466.46元[60] - 基本每股收益本期为0.0136,上期为 - 0.0341;稀释每股收益本期为0.0136,上期为 - 0.0341[60] - 经营活动现金流入小计本期为62524835.92元,上期为40830619.02元[62] - 经营活动现金流出小计本期为65506195.74元,上期为53136566.71元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2981359.82元,上期为 - 12305947.69元[63] - 投资活动现金流入小计上期为1691601.44元[63] - 投资活动现金流出小计本期为15447443.45元,上期为13680846.84元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15447443.45元,上期为 - 11989245.40元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为20927665.17元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20927665.17元[64] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -172.83元[9] - 计入当期损益的政府补助为8,200.00元[9] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -26,233.60元[9] - 非经常性损益合计为 -9,719.86元[10] 股东情况 - 报告期末股东总数为15,932[16] - 前10名股东中,李平持股比例39.53%,持股数量67,697,510;魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司持股比例3.67%,持股数量6,289,690[16] 资产负债项目变动 - 应收票据期末金额4,728,044.18元,期初金额8,217,955.88元,变动率-42.47%[20] - 预付款项期末金额27,976,543.46元,期初金额11,715,842.00元,变动率138.79%[20] - 短期借款期末金额1,800,000.00元,期初金额21,800,000.00元,变动率-91.74%[20] - 应付职工薪酬期末金额4,431,161.94元,期初金额3,169,988.58元,变动率39.78%[20] - 应交税费期末金额2,297,578.17元,期初金额8,218,448.98元,变动率-72.04%[20] - 其他应付款本期末余额较年初减少2,005,741.54元,降幅75.65%[22] 募集资金使用情况 - 2014年4月15日公司决定使用超募资金2100万元永久补充流动资金[33] - 2014年4月15日公司同意将营销服务网络建设项目剩余募集资金1392.44万元永久补充流动资金[33][34] - 募集资金总额为23688.24万元,本季度投入30万元,累计投入18042.18万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[35] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目承诺投资7008万元,截至期末累计投入4691.3万元,投资进度66.94%,本报告期实现效益431.47万元,累计实现效益4703.46万元[35] - 技术研发中心扩建项目承诺投资3952万元,本报告期投入30万元,截至期末累计投入3260.45万元,投资进度82.50%[35] - 营销服务网络建设项目承诺投资1990万元,截至期末累计投入637.43万元,投资进度32.03%[35] - 承诺投资项目小计承诺投资12950万元,本报告期投入30万元,截至期末累计投入8589.18万元,本报告期实现效益431.47万元,累计实现效益4703.46万元[35] - 2013年10月31日,公司投资上海远景数字信息技术有限公司5253万元,占比100%;补充流动资金4200万元,占比100%;超募资金投向小计9453万元[37] - 2013年度,公司使用超募资金2100万元永久性补充流动资金,投资上海远景数字信息技术有限公司5253万元;2014年度,使用超募资金2100万元永久性补充流动资金[37] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用4560.03万元,调整后为3469.304万元,差额1090.726万元[37][38] - 2013年,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金248.87万元[37] - 2013年,公司使用闲置募集资金1090.726万元临时补充流动资金,于2013年6月25日全部归还[38] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金2347.92万元,营销服务网络建设项目结余1392.44万元,技术研发中心扩建项目结余607.98万元[38] - 截至2014年12月31日,技术研发中心扩建项目实际总投资额637.43万元,占原项目预算投资总额的比例为32.03%[38] - 2015年2月11日,公司审议通过终止技术研发中心建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[38] - 公司《三方监管协议》签署时间超出募集资金到账时间1个月;2012年存入自有资金2150万元到募集资金账户,于2013年2月转出[38] 重大事项 - 并购拓明科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2015年4月13日获有条件通过[28] - 公司和北京东土投资控股有限公司拟对北京北方工大科技发展有限公司注资改制,需股东大会审议[28] - 公司拟收购北京拓明科技有限公司100%股权,募集配套资金不超过2亿元,配套资金总额不超过交易总额的25%,该事项获有条件通过但未收到正式核准文件[40] - 2015年以2014年12月31日总股本17124.096万股为基数,每10股派发现金红利0.24元(含税),2014年度利润分配已实施完毕[41] - 2015年1月21日,公司同意将宜昌东土科技有限公司5000万元出资额中的250万元捐赠给中国光华科技基金会[39]
东土科技(300353) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-02-16 00:00
公司基本信息 - 公司首次注册于2000年03月27日,股份公司成立变更登记于2006年10月08日,首次公开发行股票变更登记于2012年11月12日[16] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入241,195,020.90元,较2013年增长38.46%[19] - 2014年营业成本116,820,600.73元,较2013年增长66.71%[19] - 2014年营业利润14,801,895.07元,较2013年下降47.88%[19] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润20,325,784.56元,较2013年下降40.56%[19] - 2014年末期末总股本171,240,960.00股,较2013年末增长100.00%[19] - 2014年末资产总额546,036,716.54元,较2013年末增长15.82%[19] - 2014年末负债总额101,481,938.12元,较2013年末增长119.81%[19] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益422,326,412.32元,较2013年末增长2.63%[19] - 2014年资产负债率18.59%,较2013年增加8.80%[19] - 2014年非经常性损益合计4143259.62元,2013年为1829509.67元,2012年为2945206.73元[20] - 2014年全年营业收入较去年同期增长38%,利润总额较上年同期下降28%[28] - 2014年非流动资产处置损益为 -92540.06元,2013年为 -62434.54元,2012年为 -29014.13元[20] - 2014年计入当期损益的政府补助为5858972.00元,2013年为2029641.00元,2012年为3540695.33元[20] - 2014年持有交易性金融资产等产生的相关损益为210011.78元,2013年为311294.06元,2012年为52130.58元[20] - 2014年除各项之外的其他营业外收入和支出为 -13752.10元,2013年为 -89513.36元,2012年为 -86953.29元[20] - 2014年所得税影响额为915454.92元,2013年为359477.49元,2012年为531651.76元[20] - 2014年少数股东权益影响额(税后)为903977.08元[20] - 2014年营业收入241,195,020.90元,同比增长38.46%,主营业务收入239,421,000元,同比增长39.27%[42][44] - 2014年营业利润14,801,900元,同比下降47.88%;利润总额29,172,200元,同比下降27.92%;归属上市公司股东净利润20,325,800元,同比下降40.56%[43] - 2014年主营业务成本合计115,500,202.07元,同比增长65.52%[46] - 2014年销售费用44,092,142.15元,同比增加47.4%;管理费用63,622,210.78元,同比增长35.3%[42][47] - 2014年研发投入35,074,366.17元,占营业收入14.54%,同比增长21.83%[47][48] - 2014年经营活动现金流入283,595,820.84元,同比增长26.16%;现金流出235,235,464.56元,同比增长37.15%[49] - 2014年筹资活动现金流入41,800,000元,同比增加235.4%,主要因取得银行借款4180万元[49] - 2014年末货币资金243,386,601.61元,占总资产44.57%,较年初增加4109.18万元,增长20.31%[67] - 2014年末应收账款74,193,696.28元,占总资产13.59%,较上年增加1770万元,应收账款周转率从2.89次提升到3.45次[67] - 2014年末存货36,522,291.59元,占总资产6.69%,较年初增长10.86%,存货周转率从2.66次提高到3.33次[67] - 2014年末长期股权投资2,070,860.71元,占总资产0.38%,较2013年末减少494,461.83元[67] - 2014年末固定资产99,856,421.42元,占总资产18.29%,较2013年末减少1,762,560.85元,主要因办公楼计提折旧216.95万元[67] - 2014年末短期借款21,800,000.00元,占总资产3.99%,较年初增加2180万元,增长100%[69] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)期初数为1,437,314.66元,本期出售金额为1,647,326.44元,期末数为0元[70] - 报告期对外投资额为3,000,000元,较上年同期变动幅度为 - 100%[72] - 募集资金总额为23,688.24万元,报告期投入2,385.28万元,已累计投入18,012.18万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[74] - 本报告期3项IPO建设项目累计投入2,385.28万元,使用超募资金2100万元用于永久补充流动资金[76] - 截止报告期末,已累计使用募集资金18,012.18万元,募集资金投资项目结余3,747.11万元,收到利息279.14万元,未使用2208.08万元[76] - 2014年现金分红410.978304万元,占净利润比率20.22%;2013年现金分红856.2048万元,占净利润比率25.04%;2012年现金分红1070.256万元,占净利润比率23.89%[103] - 2014年度基本每股收益、稀释每股收益为0.1187元/股,去年同期调整为0.3195元/股;2014年度归属于公司普通股股东的每股净资产为2.4663元/股,比去年同期下降48.69%[142] - 2014年末货币资金期末余额为243,386,601.61元,期初余额为202,294,770.57元[187] - 2014年末应收账款期末余额为74,193,696.28元,期初余额为56,498,163.97元[187] - 2014年末流动资产合计期末余额为377,087,939.23元,期初余额为312,419,446.57元[188] - 2014年末资产总计期末余额为546,036,716.54元,期初余额为471,450,845.01元[188] - 2014年末流动负债合计期末余额为101,481,938.12元,期初余额为44,127,485.90元[189] - 2014年末负债合计期末余额为101,481,938.12元,期初余额为46,167,485.90元[189] - 公司2014年营业总收入241,195,020.90元,较上期174,201,269.38元增长约38.46%[194] - 2014年营业总成本226,108,675.78元,较上期145,675,944.64元增长约55.21%[194] - 2014年净利润25,695,645.51元,较上期35,004,368.81元下降约26.59%[196] - 2014年末资产总计506,458,588.45元,较期初451,335,916.83元增长约12.21%[192] - 2014年末负债合计90,086,236.48元,较期初44,062,071.76元增长约104.45%[193] - 2014年末所有者权益合计416,372,351.97元,较期初407,273,845.07元增长约2.23%[193] - 2014年基本每股收益0.1187元,较上期0.3195元下降约62.85%[196] - 2014年末股本171,240,960.00元,较期初85,620,480.00元增长100%[190][193] - 2014年末资本公积107,567,314.54元,较期初193,187,794.54元下降约44.31%[193] - 2014年末盈余公积18,681,597.58元,较期初16,915,542.09元增长约10.44%[190][193] - 本期营业收入为188,957,983.78元,上期为169,721,617.97元[199] - 本期营业成本为89,812,192.35元,上期为68,637,246.68元[199] - 本期营业利润为8,301,613.22元,上期为27,179,751.67元[199] - 本期利润总额为19,278,554.76元,上期为38,632,272.80元[199] - 本期净利润为17,660,554.90元,上期为34,116,106.95元[199] - 本期综合收益总额为17,660,554.90元,上期为34,116,106.95元[200] - 本期基本每股收益为0.1031,上期为0.0151[200] - 本期稀释每股收益为0.1031,上期为0.0151[200] - 本期营业外收入中非流动资产处置利得为7,228.93元,上期为152.45元[199] - 本期营业外支出中非流动资产处置损失为95,182.14元,上期为62,586.99元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年海外收入同比增加73.24%,军工行业收入同比增加404%[44] - 2014年工业以太网交换机销售量116,812台,同比增长65.59%;生产量114,856台,同比增长53.11%;库存量6,982台,同比下降21.88%[44] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入239,421,043.86元,营业成本115,500,202.07元,毛利率51.76%,营业收入同比增39.27%,营业成本同比增65.52%,毛利率同比降7.65%[64] - 工业以太网交换机营业收入179,944,247.97元,营业成本83,529,994.08元,毛利率53.58%,营业收入同比增12.40%,营业成本同比增29.42%,毛利率同比降6.11%[64] - 国内收入197,910,753.39元,营业成本85,070,393.61元,毛利率57.02%,营业收入同比增33.76%,营业成本同比增51.19%,毛利率同比降4.95%;国外收入41,510,290.47元,营业成本30,429,808.46元,毛利率26.69%,营业收入同比增73.24%,营业成本同比增125.24%,毛利率同比降16.92%[64] 公司业务发展与投资 - 公司将建设东土公司工业以太网(宜昌)科技产业园,总占地面积约200亩[29] - 公司使用5000万元设立全资子公司宜昌东土,负责产业园项目实施与管理[30] - 公司使用30万美元在美国设立全资子公司美国东土,持股比例100%[31] - 2014年1月,公司使用1500万元现金收购东土军悦51%股权[31] - 公司拟收购北京拓明科技100%股权,募集配套资金不超2亿元,占交易总额不超25%[32] - 公司已实现SICOM系列工业以太网交换机生产能力扩大到年产42,000台[51] - 公司计划未来三年初步建成覆盖全国30个省市、拥有7个营销服务中心和20个办事处的全国性营销服务网络,新增营销服务人员61人[54] - 公司计划三年内将研发人员逐步扩充至近200人[56] - 北京东土电信技术有限公司初始投资150万元,营业收入为5727584.71元,营业利润为34924.33元,净利润为89210.50元[8
东土科技(300353) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-27 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为525,987,691.49元,较上年度末增长11.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为408,362,425.20元,较上年度末减少0.77%[7] - 本报告期营业总收入为60,526,862.78元,较上年同期增长42.76%;年初至报告期末营业总收入为153,405,644.14元,较上年同期增长35.53%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为4,581,998.97元,较上年同期减少55.34%;年初至报告期末为6,057,417.68元,较上年同期减少69.72%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4,027,630.96元,较上年同期减少112.23%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0268元/股,较上年同期减少72.05%;年初至报告期末为0.0354元/股,较上年同期减少81.06%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.13%,较上年同期减少1.54%;年初至报告期末为1.47%,较上年同期减少3.56%[7] - 应收账款余额较年初增长28.64%,达72,677,507.87元,因赊销额增加[21][22] - 预付账款余额较年初增长122.75%,为10,209,229.25元,因购置无形资产预付款增加[21][22] - 存货余额较年初增长43.57%,达47,297,089.03元,因收购子公司合并数据[21][22] - 营业收入较上年同期增长35.53%,达153,405,644.14元,因业务拓展和收购子公司[21][24] - 营业成本较上年同期增长71.92%,为76,420,305.39元,因营业收入增长对应成本增加[21][24] - 销售费用较上年同期增长54.82%,达32,015,239.45元,因增加海外业务拓展投入[21][24] - 管理费用较上年同期增长31.57%,为46,063,333.77元,因研发投入增加[21][24] - 财务费用较上年同期减少25.09%,为 - 1,685,848.95元,因资金总量减少利息收入减少[21][25] - 资产减值损失较上年同期增长257.74%,为852,092.79元,因应收账款增加计提坏账准备增加[21][25] - 2014年1 - 9月前五名供应商合计采购总额21,915,417.91元,较2013年1 - 9月的18,780,969.45元同比增长16.69%,占1 - 3季度采购总额的比例为44.23%,较2013年的36.87%同比增长19.97%[28] - 2014年1 - 9月前五名客户合计销售额58,153,348.61元,较2013年1 - 9月的38,939,123.07元同比增长49.34%,占1 - 3季度销售金额的比例为37.91%,较2013年的34.40%同比增长10.19%[28] - 期末货币资金为208999629.88元,期初为202294770.57元[57] - 期末应收账款为72677507.87元,期初为56498163.97元[57] - 期末存货为47297089.03元,期初为32943891.81元[57] - 公司资产总计从47.15亿元增长至52.60亿元,增幅约11.48%[58] - 流动负债合计从4412.75万元增长至9879.35万元,增幅约123.88%[59] - 实收资本从8562.05万元增长至17124.10万元,增幅达100%[59] - 母公司资产总计从45.13亿元增长至49.75亿元,增幅约10.23%[62] - 母公司流动负债合计从4406.21万元增长至9222.30万元,增幅约109.30%[62] - 营业总收入从4239.63万元增长至6052.69万元,增幅约42.76%[64] - 营业总成本从3533.59万元增长至5714.19万元,增幅约61.71%[64] - 营业成本从1887.20万元增长至3104.57万元,增幅约64.51%[64] - 销售费用从707.64万元增长至1160.02万元,增幅约63.93%[64] - 管理费用从966.64万元增长至1434.94万元,增幅约48.45%[64] - 本报告期母公司营业收入48,636,755.30元,上期为42,396,337.50元[66] - 本报告期母公司净利润6,362,649.95元,上期为10,029,281.17元[66] - 年初到报告期末合并营业总收入153,405,644.14元,上期为113,185,499.58元[69] - 年初到报告期末合并营业总成本155,143,053.29元,上期为98,532,962.26元[69] - 年初到报告期末合并净利润7,954,486.53元,上期为20,001,999.58元[70] - 本报告期公司基本每股收益0.0268元,上期为0.0959元[65] - 本报告期母公司基本每股收益0.0372元,上期为0.0937元[66] - 年初到报告期末合并基本每股收益0.0354元,上期为0.1869元[70] - 年初到报告期末合并其他综合收益为 - 815,700.90元[70] - 本报告期公司其他综合收益为 - 756,558.78元[65] - 公司2014年第三季度净利润为6578915.56元,上年同期为19735435.67元[73] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0384,上年同期为0.1844[73] - 经营活动现金流入小计本期为153049478.76元,上年同期为137142668.38元[76] - 经营活动现金流出小计本期为157077109.72元,上年同期为104208384.15元[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4027630.96元,上年同期为32934284.23元[76] - 投资活动现金流入小计本期为1948515.94元,上年同期为3800.00元[77] - 投资活动现金流出小计本期为20619423.45元,上年同期为125880934.10元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为40000000.00元,上年同期为12477400.00元[77] - 筹资活动现金流出小计本期为9960061.20元,上年同期为20892372.91元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为6704859.31元,上年同期为 - 101310073.49元[77] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计4000万美元,上年同期为1000万美元[81] - 2014年第三季度偿还债务支付现金为0,上年同期为1000万美元[81] - 2014年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金912.71万美元,上年同期为1085.02万美元[81] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计912.71万美元,上年同期为2089.24万美元[81] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额3087.29万美元,上年同期为 - 1089.24万美元[81] - 2014年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为14.33万美元,上年同期为 - 5.82万美元[81] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额810.96万美元,上年同期为 - 1.14亿美元[81] - 2014年期初现金及现金等价物余额1.80亿美元,上年同期为3.18亿美元[81] - 2014年期末现金及现金等价物余额1.88亿美元,上年同期为2.04亿美元[81] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为3,866,529.62元,其中计入当期损益的政府补助为5,497,522.00元[8][9] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济政策、市场、经营成果季节性波动、价格竞争、技术、专业技术人员流失等风险[10][11][12] - 公司将采取加大市场开发、研发投入、人才激励等措施应对风险[10][11][12][13] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为5,812[15] - 前10名股东中,李平持股比例39.53%,持股数量67,697,510股[15] - 中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金持股比例4.44%,持股数量7,601,606股[15] - 宋文宝持股比例3.74%,持股数量6,399,210股[15] - 魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司持股比例3.67%,持股数量6,289,690股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为41,048,953股,本期解除限售720,000股,本期增加41,228,953股,期末总数为81,557,906股[18] - 李平期初限售股数33,848,755股,本期增加33,848,755股,期末67,697,510股,2015年9月27日解除限售[18] - 魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司期初限售股数3,144,845股,本期增加3,144,845股,期末6,289,690股,2015年9月27日解除限售[18] - 陈凡民期初限售股数270,000股,本期解除限售720,000股,期末为0股,2014年9月24日全部解锁[18] 股东交易情况 - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 公司业务发展情况 - 2014年前三季度公司业务收入因业务拓展和收购子公司合并收入增长超30%,海外业务销售额大幅增长但影响整体毛利率[26] - 公司2014年度重点工作包括实现预算目标、加大研发投入、拓展重点行业市场、开拓欧美市场、加强营销服务网络建设等[29] - 截至报告期末,公司合同签约额和营业收入稳定增长[33] - 公司2014年1月2日以1500万元现金收购军悦飞翔51%股权,推动产品在军用市场拓展[33] - 公司自2014年5月29日起停牌筹划重大资产重组事项,目前仍在推进中[33] 股东股份承诺 - 李平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份,任职期间每年转让股份不超总数25% [37] 募集资金相关情况 - 2013年7月18日公司同意将“SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目”节余募集资金(含利息)2347.92万元永久补充流动资金 [39] - 公司承诺未来12个月内不进行证券投资、委托理财等高危投资 [39] - 募集资金总额为23688.24万元 [41] - 本季度投入募集资金总额为86万元 [41] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00% [41] - 已累计投入募集资金总额为18012.18万元 [41] - 承诺投资项目总额12950万元,期末累计投入8559.18万元,投入进度未提及,实现效益2876.55万元[42] - 超募资金投向总额9453万元,期末累计投入9453万元,投入进度100%,实现效益566.32万元[42] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目承诺投资7008万元,期末累计投入4691.3万元,投入进度66.94%,实现效益551.95万元[42] - 技术研发中心扩建项目承诺投资3952万元,期末累计投入3230.45万元,投入进度81.74%,未提及实现效益[42] - 营销服务网络建设项目承诺投资1990万元,期末累计投入637.43万元,投入进度32.03%,未提及实现效益[42] - 投资上海远景数字信息技术有限公司投资5253万元,期末累计投入5253万元,投入进度100%,实现效益566.32万元[42] - 公司已使用超募资金4200万元永久性补充流动资金,5253万元投资上海远景数字信息技术有限公司[42] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目厂房购置费用从4560.03万元调整为3469.304万元,差额1090.726万元[43] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金248.87万元[43] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金2347.92万元,营销服务网络建设项目结余募集资金1392.44万元用于永久补充流动资金[43] - 2014年4月15日,公司终止营销服务网络建设项目,将剩余募集资金(含利息)1392.44万元永久补充流动资金[46] 公司股权收购及子公司相关情况 - 公司于2014年1月2日以1500万元现金收购军
东土科技(300353) - 2014 Q2 - 季度财报
2014-08-25 00:00
财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 2014年5月8日,2013年年度股东大会通过权益分派方案,以85620480股为基数,每10股派发现金股利1元,共派发现金8562048元,每10股转增10股,该方案已实施完毕[75] - 2014年以总股本85620480股为基数,每10股派发现金股利1元,共计派发现金8562048元[109][111] - 2014年以总股本85620480股为基数,每10股转增10股,实施后股份总数变更为17124.096万股[109][111] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入92,878,781.36元,上年同期70,789,162.08元,同比增长31.20%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1,475,418.71元,上年同期9,742,043.02元,同比减少84.86%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 9,343,313.12元,上年同期11,902,762.62元,同比减少178.50%[17] - 本报告期末总资产500,035,636.64元,上年度末471,450,845.01元,同比增长6.06%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益404,380,322.91元,上年度末411,519,494.23元,同比减少1.73%[17] - 2014年上半年公司实现营业收入9287.88万元,同比增长31.2%[31] - 2014年上半年公司实现利润总额320.46万元,同比下降69.47%[31] - 2014年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润147.54万元,同比下降84.86%[31] - 2014年上半年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 216.45万元,同比下降122.83%[31] - 2014年上半年公司实现基本每股收益0.0086元,加权平均净资产收益率0.36%[31] - 2014年上半年公司实现扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0126元,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 - 0.53%[31] - 本报告期营业收入9287.88万元,上年同期7078.92万元,同比增长31.20%;营业成本4537.46万元,上年同期2557.91万元,同比增长77.39%[40] - 销售费用2041.50万元,上年同期1360.24万元,同比增长50.08%;管理费用3171.39万元,上年同期2534.37万元,同比增长25.14%[40] - 财务费用 - 139.08万元,上年同期 - 178.94万元,同比增长 - 22.27%;所得税费用20.02万元,上年同期75.30万元,同比增长 - 73.42%[40] - 研发投入1834.11万元,上年同期1569.85万元,同比增长16.83%;经营活动产生的现金流量净额 - 934.33万元,上年同期1190.28万元,同比增长 - 178.50%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1394.42万元,上年同期 - 9322.71万元,同比增长 - 85.04%;筹资活动产生的现金流量净额1180.23万元,上年同期 - 1016.12万元,同比增长216.15%[40] - 现金及现金等价物净增加额 - 1162.29万元,上年同期 - 9152.04万元,同比增长87.30%[40] - 公司2014年上半年资产总计467,237,766.30元,较上期451,335,916.83元增长3.52%[133] - 流动负债合计68,309,703.62元,较上期44,062,071.76元增长55.03%,主要因短期借款新增20,000,000.00元[133] - 实收资本(或股本)为171,240,960.00元,较上期85,620,480.00元增长100%[133] - 营业总收入92,878,781.36元,较上期70,789,162.08元增长31.20%[135] - 营业总成本98,001,143.23元,较上期63,197,110.87元增长55.07%[135] - 营业利润为 - 5,176,380.03元,上期为7,670,991.81元,同比下降167.48%[136] - 净利润3,004,474.96元,较上期9,742,043.02元下降69.16%[136] - 基本每股收益0.0086元,较上期0.091元下降90.55%[136] - 母公司营业收入76,175,041.43元,较上期70,789,162.08元增长7.61%[138] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为80,853,927.85元,较上期89,333,673.16元下降9.50%[141] - 经营活动现金流入小计为89059287.66元,上年同期为94613053.17元,同比减少5.87%[142] - 经营活动现金流出小计为98402600.78元,上年同期为82710290.55元,同比增加19%[142] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9343313.12元,上年同期为11902762.62元,同比减少178.5%[142] - 投资活动现金流入小计为1992790.94元,上年同期为41800元,同比增加4667.44%[142] - 投资活动现金流出小计为15937000.13元,上年同期为93268911.54元,同比减少82.91%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13944209.19元,上年同期为 - 93227111.54元,亏损同比减少84.94%[143] - 筹资活动现金流入小计为20000000元,上年同期为0元[143] - 筹资活动现金流出小计为8197744.55元,上年同期为10161164.44元,同比减少19.32%[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为11802255.45元,上年同期为 - 10161164.44元,扭亏为盈[143] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11622875.77元,上年同期为 - 91520449.75元,亏损同比减少87.3%[143] - 2014年上半年所有者投入和减少资本中其他项为5,049,056.59元[150] - 2014年上半年利润分配总计为 - 10,277,048元,其中对所有者(或股东)的分配为 - 10,277,048元[150] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本(或股本)为85,620,480元[150] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为387,780,409.58元,实收资本(或股本)为53,512,800元,资本公积为226,519,946.06元[151] - 2014年上半年本期增减变动金额中净利润为9,742,043.02元,利润分配为 - 10,702,560元[152] - 2014年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为386,819,892.60元,实收资本(或股本)为85,620,480元,资本公积为194,412,266.06元[153] - 母公司上年年末所有者权益合计为407,273,845.07元,实收资本(或股本)为85,620,480元,资本公积为193,187,794.54元[154] - 母公司2014年上半年本期增减变动金额中净利润为216,265.61元,利润分配为 - 8,562,048元[154] - 母公司2014年上半年期末所有者权益合计为398,928,062.68元(407,273,845.07 - 8,345,782.39)[154] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本(或股本)使实收资本增加32,107,680元,资本公积减少32,107,680元[152] - 2014年上半年资本公积转增资本(或股本)金额为85,620,480元[155] - 2014年本期期末实收资本(或股本)余额为171,240,960元[155] - 2014年本期期末资本公积余额为107,567,314.54元[155] - 2014年本期期末盈余公积余额为16,915,542.09元[155] - 2014年本期期末未分配利润余额为103,204,246.05元[155] - 2014年本期期末所有者权益合计余额为398,928,062.68元[155] - 2014年净利润为9,706,154.50元[155] - 2014年对所有者(或股东)的分配金额为 - 10,702,560.00元[157] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 69,843.14元[19] - 计入当期损益的政府补助5,274,222.00元[19] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益210,011.78元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,048.97元[19] 公司业务拓展与项目中标 - 2014年1月2日公司收购军悦飞翔51%股权以拓展军用市场[31] - 4月8日公司获得“中国南方电网有限责任公司2014年通信设备框架招标”中标通知书[33] - 公司成功中标2014北京市高新成果转化项目并获资助,2014北京市认定企业技术中心项目在进行中[50] - 公司以1500万元现金收购军悦飞翔51%股权,更名为东土军悦,推动产品在军用市场拓展[57] - 公司于2014年1月2日以1500万元现金收购军悦飞翔51%股权,收购后更名为东土军悦并成为控股子公司[103] 公司业务风险与应对 - 公司产品销售和收款结算集中于下半年,主营业务存在季节性波动风险[23] - 公司面临宏观经济政策、市场、价格竞争等多种风险并采取相应措施应对[23][25] - 工业以太网交换机行业国内厂商面临外资品牌竞争,公司将加大研发等提高竞争力[58] - 公司通过并购形成商誉,若子公司经营恶化可能减值,公司将加强管理确保业绩[60] 公司技术研发成果 - 2014年上半年公司新增授权发明专利2项、外观设计专利3项、软件著作权3项,截至6月底共拥有84项已获授权专利和97项软件著作权、34项商标权[35] 公司资金使用与募集资金情况 - 公司使用北京银行两年期流动资金贷款授信额度4000万元中的2000万元,母公司资产负债率为13.66%[37] - 公司上市募集资金总额为27805.00万元,扣除发行费用4116.76万元后,实际募集资金净额为23688.24万元[62] - 报告期投入募集资金总额为199.28万元,已累计投入募集资金总额为18174.1万元[62] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0,累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[62] - 3项IPO建设项目计划投入资金12950万元,截至报告期末累计投入8473.18万元[62] - “SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目”完成后节余2347.92万元转为自有资金[62] - 营销服务网络建设项目终止后结余1392.44万元(含利息收入)永久补充流动资金[62] - 超募资金用于永久补充流动资金和收购上海远景股权已累计使用7353万元[62] - 截止报告期,收到募集资金利息收入259.35万元,尚未使用金额为5773.49万元[62] - 承诺投资项目总额12950万元,累计实现效益182.8万元,投入进度8473.18万元,投入进度为65.43%(8473.18/12950)[65] - 超募资金投向总额7353万元,累计实现效益306.74万元,投入进度7353万元,投入进度为100% [65] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目投入7008万元,进度66.82%,累计实现效益182.8万元[65] - 技术研发中心扩建项目投入3952万元,进度79.79%,累计实现效益33.81万元[65] - 营销服务网络建设项目投入1990万元,进度32.03%,累计实现效益162.27万元[65] - 公司已使用超募资金2100万元永久性补充流动资金,使用5253万元投资上海远景数字信息技术有限公司[65] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目厂房购置费用从4560.03万元调整为34
东土科技(300353) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-25 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入36,592,737.28元,上年同期28,235,140.99元,同比增长29.6%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润 - 6,749,256.65元,上年同期118,056.18元,同比减少5,816.99%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 12,305,947.69元,上年同期 - 5,607,470.51元,同比减少119.46%[8] - 本报告期基本每股收益 - 0.0788元/股,上年同期0.0014元/股,同比减少5,728.57%[8] - 本报告期末总资产462,211,684.39元,上年度末471,450,845.01元,同比减少1.96%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益404,821,394.59元,上年度末411,519,494.23元,同比减少1.63%[8] - 2014年1 - 3月,营业成本金额为17,861,441.04元,比上年同期增加89.33%[22] - 2014年1 - 3月,销售费用金额为10,406,248.78元,比上年同期增加43.66%[22] - 2014年1 - 3月,投资收益为80,755.52元,比上年同期增加100%[22] - 2014年1 - 3月,经营活动产生的现金流量净流量 - 12,305,947.09元,同期减少119.46%[23] - 2014年1 - 3月,筹资活动产生的现金流量净额0元,上年同期为 - 10,161,164.44元[25] - 2014年一季度营业收入较上年同期增长29.6%[26] - 2014年第一季度末公司流动资产合计293,192,954.62元,较期初312,419,446.57元有所减少[48] - 2014年第一季度末公司非流动资产合计169,018,729.77元,较期初159,031,398.44元有所增加[49] - 2014年第一季度末公司资产总计462,211,684.39元,较期初471,450,845.01元有所减少[49] - 2014年第一季度末公司流动负债合计37,059,644.95元,较期初44,127,485.90元有所减少[50] - 2014年第一季度末公司非流动负债合计2,040,000.00元,与期初持平[50] - 2014年第一季度末公司负债合计39,099,644.95元,较期初46,167,485.90元有所减少[50] - 2014年第一季度末公司所有者权益合计423,112,039.44元,较期初425,283,359.11元有所减少[50] - 2014年第一季度末母公司流动资产合计247,921,752.42元,较期初277,471,121.50元有所减少[53] - 2014年第一季度末母公司非流动资产合计188,837,534.35元,较期初173,864,795.33元有所增加[53] - 流动负债合计本期为35,330,908.16元,上期为44,062,071.76元[54] - 所有者权益(或股东权益)合计本期为401,428,378.61元,上期为407,273,845.07元[54] - 营业总收入本期为36,592,737.28元,上期为28,235,140.99元[56] - 营业总成本本期为44,569,877.84元,上期为29,025,702.79元[56] - 营业利润本期亏损7,844,254.46元,上期亏损716,089.54元[56] - 净利润本期亏损7,399,792.49元,上期盈利118,056.18元[57] - 基本每股收益本期为 - 0.0788,上期为0.0014[57] - 母公司营业收入本期为33,691,466.81元,上期为28,235,140.99元[59] - 母公司净利润本期亏损5,845,466.46元,上期亏损74,909.84元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为39,041,622.93元,上期为27,760,433.23元[62] - 公司经营活动现金流入小计本期为40,830,619.02元,上期为29,951,323.90元[63] - 公司经营活动现金流出小计本期为53,136,566.71元,上期为35,558,794.41元[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,305,947.69元,上期为 - 5,607,470.51元[63] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,691,601.44元,上期为800.00元[63] - 公司投资活动现金流出小计本期为13,680,846.84元,上期为92,953,185.70元[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,989,245.40元,上期为 - 92,952,385.70元[63] - 公司筹资活动现金流出小计上期为10,161,164.44元,筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 10,161,164.44元[64] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 24,144,739.31元,上期为 - 108,730,764.31元[64] - 公司期初现金及现金等价物余额本期为202,292,370.57元,上期为318,269,821.83元[64] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为178,147,631.26元,上期为209,539,057.52元[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年一季度海外行业销售额比去年同期增长170%以上[26][29] - 2014年公司毛利率较高行业(如军工)合同额同比增长140%以上[26][29] - 公司控股子公司上海远景数字信息技术有限公司、北京东土军悦科技有限公司一季度收入贡献额低[26] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 4,586.85元,为处置固定资产损益[9] - 计入当期损益的政府补助35,150.00元[9] - 交易性金融资产公允价值变动收益210,011.78元[9] - 非经常性损益合计191,027.46元[10] 股东情况 - 报告期末股东总数为5,084户[15] - 前10名股东中,李平持股比例39.53%,持股数量33,848,755股[15] 资产项目变化 - 截止2014年3月31日,交易性金融资产金额为0元,比年初减少100%[21] - 截止2014年3月31日,应收票据金额7,461,860.00元,比年初减少41.04%[21] - 截止2014年3月31日,其他应收款金额为6,737,576.98元,比年初增加235.86%[21] 公司重大事项 - 2014年1月2日公司使用1500万元现金收购军悦飞翔51%股权[30] - 公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供财务资助等[32] - 李平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[32] - 李平任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%[33] - 公司决定终止募集资金投资项目 -- 营销服务网络建设项目[29] - 公司2014年度重点工作计划包括实现预算目标、加大研发投入等[27][28] - 公司将募投项目“SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目”节余募集资金(含利息收入)2347.92万元永久补充流动资金[34] - 2014年4月15日,公司拟使用超募资金2100万元永久补充流动资金,尚需股东大会审议[38] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用4560.03万元,调整后为3469.304万元,差额1090.726万元[38][39] - 2013年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金248.87万元[38] - 2013年公司使用闲置募集资金1090.726万元临时补充流动资金,2013年6月25日已全部归还[38] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金2347.92万元(含利息收入)[38] - 2014年4月15日,公司拟终止营销服务网络建设项目,将结余募集资金1392.44万元(含利息收入)永久补充流动资金,尚需股东大会审议[39] - 2014年1月2日,公司使用自有资金1500万元收购军悦飞翔51%股权,使其成为控股子公司[40] - 2013年7月公司向55名激励对象授出366.4万份股票期权,2014年4月终止该激励计划并完成注销[41] - 2014年4月21日,公司保荐代表人变更,持续督导保荐期限至2015年12月31日[42] - 2013年度公司以总股本85,620,480股为基数,每10股派发现金股利1元,共计派发现金8,562,048元,现金分红占当年可供分配利润的25.10%[44] 募集资金投资项目情况 - 公司募集资金总额为23688.24万元,本季度投入募集资金总额为136.33万元,已累计投入募集资金总额为15763.23万元[37] - “SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目”承诺投资7008万元,截至期末累计投入4679.35万元,投资进度66.77%,2013年7月1日达到预定可使用状态,本报告期效益为 - 244.76万元,累计实现效益1897.04万元[37] - “技术研发中心扩建项目”承诺投资3952万元,截至期末累计投入3119.39万元,投资进度78.93%,预计2014年12月31日达到预定可使用状态[37] - “营销服务网络建设项目”承诺投资1990万元,本报告期投入136.33万元,截至期末累计投入611.49万元,投资进度30.73%,预计2014年4月1日达到预定可使用状态[37] - 投资上海远景数字信息技术有限公司承诺投资5253万元,截至期末累计投入5253万元,投资进度100%,2013年10月31日达到预定可使用状态,本报告期效益为 - 8.3万元,累计实现效益668.9万元[37] - 补充流动资金承诺投资2100万元,截至期末累计投入2100万元[37] - 承诺投资项目小计承诺投资12950万元,本报告期投入136.33万元,截至期末累计投入8410.23万元,本报告期效益为 - 244.76万元,累计实现效益1897.04万元[37] - 超募资金投向小计承诺投资7353万元,截至期末累计投入7353万元,本报告期效益为 - 8.3万元,累计实现效益668.9万元[37] - 合计承诺投资20303万元,本报告期投入136.33万元,截至期末累计投入15763.23万元,本报告期效益为 - 253.06万元,累计实现效益2565.9万元[37]
东土科技(300353) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-04-17 00:00
整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入174,201,269.38元,较2012年增长5.8%[18] - 2013年营业成本70,074,498.71元,较2012年增长25.42%[18] - 2013年营业利润28,401,941.34元,较2012年下降23.63%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润34,197,026.95元,较2012年下降23.68%[18] - 2013年经营活动产生的现金流量净额53,270,479.18元,较2012年增长133.66%[18] - 2013年末期末总股本85,620,480.00股,较2012年末增长60%[18] - 2013年末资产总额471,450,845.01元,较2012年末增长11.14%[18] - 2013年末负债总额46,167,485.90元,较2012年末增长26.75%[18] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益411,519,494.23元,较2012年末增长6.12%[18] - 2013年末资产负债率9.79%,较2012年末增长1.2%[18] - 2013年公司实现营业收入174,201,269.38元,较去年同期增长5.8%[27] - 2013年公司实现营业利润28,401,941.34元,较上年同期下降23.63%[27] - 2013年公司实现利润总额40,470,833.46元,较上年同期下降19.15%[27] - 2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润为34,197,026.95元,较去年同期下降23.68%[27] - 2013年公司实现营业收入174,201,269.38元,较去年同期增长5.8%[39] - 2013年公司实现营业利润28,401,941.34元,较上年同期下降23.63%[39] - 2013年公司营业成本合计69,779,228.94元,较2012年增长25.57%[42] - 2013年公司管理费用47,023,494.35元,较2012年增长20.85%[43] - 2013年公司研发投入金额28,788,962.02元,占收入的比例为16.53%,比去年同期增长21.54%[43] - 2013年经营活动现金流入小计224,783,609.80元,同比增加24.44%;现金流出小计171,513,130.62元,同比增加8.67%;现金流量净额53,270,479.18元,同比增加133.66%[45] - 2013年投资活动现金流入小计41,900.00元,同比增加677.37%;现金流出小计150,875,431.99元,同比增加2,681.07%;现金流量净额-150,833,531.99元,同比增加2,683%[45] - 2013年筹资活动现金流入小计12,462,657.31元,同比减少95.08%;现金流出小计31,045,524.44元,同比增加3.68%;现金流量净额-18,582,867.13元,同比减少108.33%[45] - 2013年现金及现金等价物净增加额-115,977,451.26元,同比减少148.23%[45] - 2013年主营业务收入171,916,017.21元,主营业务利润102,136,788.27元[60] - 2013年末货币资金202,294,770.57元,占总资产比42.91%,较2012年末比重减少32.58%[64] - 2013年末应收账款56,498,163.97元,占总资产比11.98%,较2012年末比重减少1.19%[64] - 2013年末存货32,943,891.81元,占总资产比6.99%,较2012年末比重增加2.32%[64] - 2013年末固定资产101,618,982.27元,占总资产比21.55%,较2012年末比重增加19.97%[64] - 2013年度公司基本每股收益、稀释每股收益为0.3994元/股,去年同期调整为0.6443元/股[117] - 2013年度归属于公司普通股股东的每股净资产为4.81元/股,比去年同期下降33.67%[117] - 公司2013年末资产总计471,450,845.01元,较期初424,203,129.77元增长11.14%[166] - 公司2013年末负债合计46,167,485.90元,较期初36,422,720.19元增长26.75%[166] - 公司2013年末所有者权益合计425,283,359.11元,较期初387,780,409.58元增长9.67%[167] - 公司2013年末流动资产合计312,419,446.57元,较期初411,614,798.59元下降24.10%[165] - 公司2013年末非流动资产合计159,031,398.44元,较期初12,588,331.18元增长1163.32%[166] - 公司2013年末流动负债合计44,127,485.90元,较期初36,422,720.19元增长21.15%[166] - 公司2013年末实收资本为85,620,480.00元,较期初53,512,800.00元增长59.99%[167] - 公司2013年末固定资产为101,618,982.27元,较期初6,723,055.90元增长1411.49%[165] - 公司2013年末商誉达41,671,622.51元,期初无商誉[166] - 公司2013年末存货为32,943,891.81元,较期初19,808,119.70元增长66.32%[165] - 公司2013年营业总收入为174,201,269.38元,较上期164,644,288.56元增长约5.8%[174] - 2013年营业总成本为145,675,944.64元,上期为127,504,374.75元,增长约14.25%[174] - 2013年净利润为35,004,368.81元,上期为44,807,989.27元,下降约21.88%[174] - 2013年流动负债合计44,062,071.76元,上期为40,240,881.81元,增长约9.5%[171] - 2013年所有者权益合计407,273,845.07元,上期为383,860,298.12元,增长约6.1%[171] - 2013年基本每股收益为0.3994元,上期为0.6443元,下降约38%[175] - 2013年销售商品、提供劳务收到的现金为205,823,242.13元,上期为165,814,880.37元,增长约24.13%[177] - 2013年收到的税费返还为11,183,764.34元,上期为9,667,857.68元,增长约15.68%[177] - 2013年购买商品、接受劳务支付的现金为75,417,996.42元,上期为60,062,848.74元,增长约25.56%[177] - 2013年实收资本为85,620,480.00元,上期为53,512,800.00元,增长约59.99%[171] - 经营活动产生的现金流量净额为53270479.18元,较上期22797865.60元增长133.66%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 150833531.99元,上期为 - 5419696.09元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18582867.13元,上期为223107730.44元[180] - 现金及现金等价物净增加额为 - 115977451.26元,上期为240472725.34元[180] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为46877035.93元,较上期26918437.98元增长74.14%[182] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 163106404.71元,上期为 - 5419696.09元[183] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 21045524.44元,上期为223107730.44元[183] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 137412959.23元,上期为244593297.72元[183] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为37502949.53元[186] - 本期净利润为35004368.81元[186] - 公司2013年资本公积转增资本金额为32,107,680元[187] - 2013年期初实收资本(或股本)为40,112,800元,期末为85,620,480元[187][188] - 2013年期初资本公积为3,037,567.46元,期末为194,412,266.06元[187][188] - 2013年净利润为44,807,989.27元[188] - 2013年所有者投入资本为13,400,000元,对应资本公积增加223,482,378.60元[189] - 2013年提取盈余公积4,465,373.45元[188][189] - 母公司2013年期初所有者权益合计为383,860,298.12元,期末为407,273,845.07元[192] - 母公司2013年净利润为34,116,106.95元[192] - 母公司2013年对所有者(或股东)分配金额为10,702,560元[192] - 母公司2013年资本公积转增资本金额为32,107,680元[192] - 2013年实收资本本期期末余额为85,620,480元,较上年年末余额40,112,800元增加13,400,000元[193][195] - 2013年资本公积本期期末余额为194,412,266.06元,较上年年末余额1,813,095.94元增加223,482,378.60元[193][200] - 2013年盈余公积本期期末余额为13,503,931.40元,较上年年末余额9,038,557.95元增加4,465,373.45元[193][195] - 2013年未分配利润本期期末余额为91,548,092.18元,较上年年末余额51,359,731.16元增加40,188,361.02元[193][195] - 2013年所有者权益合计本期期末余额为383,860,298.12元,较上年年末余额102,324,185.05元增加281,536,113.07元[193][195] - 2013年净利润为44,653,734.47元[193] 非经常性损益情况 - 2013年非流动资产处置损益为 -62,434.54元,计入当期损益的政府补助为2,029,641.00元,交易性金融资产等相关收益为311,294.06元,其他营业外收支为 -89,513.36元,所得税影响额为359,477.49元,非经常性损益合计为1,829,509.67元[20] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济政策、市场、经营成果季节性波动、价格竞争、技术、专业技术人员流失等风险[21][22][23] 公司对外投资情况 - 2013年8月公司在德国斯图加特投资设立境外控股子公司德国东土科技有限责任公司,注册资本150万欧元,公司出资120万欧元(约985万元人民币)占80%[28] - 2013年4月,公司以300万元自有资金出资设立北京蓝鲸众合投资管理有限公司,持股比例30%[29] - 2013年9月,公司使用5253万元超募资金现金收购上海远景数字信息技术