北京东土科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-031 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构 ...

公司基本信息 - 公司股票简称东土科技，代码300353[8] - 公司法定代表人为李平[9] - 公司注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901，邮编100041[9] - 公司办公地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层至12层，邮编100041[9] - 公司网址为www.kyland.com.cn，电子信箱为ir@kyland.com[9] - 董事会秘书为吴建国，证券事务代表为王成魁，联系电话均为010 - 88793012[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http：//www.szse.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 签字会计师为张萱、高峰[9] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11.63亿元，较2022年调整后增长5.28%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，较2022年调整后增长1199.22%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元，较2022年调整后减少84.97%[10] - 2023年末资产总额为37.28亿元，较2022年末调整后增长34.92%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.26亿元，较2022年末调整后增长110.63%[10] - 2023年营业收入扣除金额为1320.20万元，2022年为982.49万元[11] - 2023年第四季度营业收入为5.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为2.77亿元，主要为参股公司成都神经元重组整合产生损益[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为5397.79万元[13] - 2023年非经常性损益合计为3.69亿元[14] - 2023年公司实现营业收入116,306.86万元，较上年同期增长5.28%，产品综合毛利率较去年同期提升1.62%[45] - 2023年公司营业收入合计11.63亿元，同比增长5.28%[51] - 销售费用为162,279,675.27元，较上年同期增加1,947.90万元，增长13.64%[60] - 管理费用为128,339,994.27元，同比下降2.75%；财务费用为35,824,640.56元，同比增长2.46%；研发费用为190,993,929.13元，同比增长0.20%[61] - 2023年研发人员数量730人，较2022年的655人增长11.45%，占比39.18%，较2022年的37.36%增长1.82%[75] - 2023年研发投入金额255,085,118.37元，占营业收入比例21.93%，研发支出资本化金额111,821,842.29元，资本化研发支出占研发投入比例43.84%，较2022年的27.22%增长[75] - 2023年经营活动现金流入小计1,140,766,151.34元，同比减少3.14%，现金流出小计1,303,939,615.01元，同比增加3.00%，现金流量净额 -163,173,463.67元，同比减少84.97%[77] - 2023年投资活动现金流入小计22,121,768.40元，同比减少19.08%，现金流出小计142,660,148.86元，同比减少14.02%，现金流量净额 -120,538,380.46元，同比增加13.03%[77] - 2023年筹资活动现金流入小计1,514,974,651.11元，同比增加197.28%，现金流出小计720,898,149.85元，同比增加110.65%，现金流量净额794,076,501.26元，同比增加374.38%[78] - 2023年现金及现金等价物净增加额511,541,230.66元，较2022年的 -58,411,350.63元增长975.76%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,495.58万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62,668.39万元[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1.63亿元与净利润2.61亿元存在较大差异，主要系非流动性资产处置损益及债务重组等产生3.09亿元投资收益，以及经营性应收项目增加影响[79] - 投资收益306,656,693.95元，占利润总额比例119.04%，主要系联营公司参与股权重组产生投资收益[80] - 公允价值变动损益为 -235.51 万元，变动率 -0.91%，主要系东土拓明业绩补偿款公允价值变动[81] - 资产减值为 -5636.73 万元，变动率 -21.88%，主要系报告期计提应收账款信用减值损失[81] - 营业外收入为 1093.97 万元，变动率 4.25%，主要系报告期收到东土拓明业绩补偿款[81] - 货币资金期末较期初增加 49788.39 万元，占总资产比例从 10.49%增至 21.13%，主要系完成向特定对象发行股票收到融资款[81] - 应收账款期末较期初增加 10981.95 万元，占总资产比例从 25.47%降至 21.82%，因收入规模扩大和防务业务结算进度影响[82][83] - 存货期末较期初减少 3621.83 万元，占总资产比例从 15.18%降至 10.28%，因提升供应链管理降低存货储备[85] - 短期借款期末较期初增加 15630.31 万元，占总资产比例从 11.43%增至 12.66%，因经营发展新增银行借款[88] - 长期借款期末较期初减少 4803.09 万元，占总资产比例从 2.10%降至 0.27%，因偿还长期借款[90] - 其他权益工具投资期末为 28984.66 万元，占总资产比例 7.78%，期初为 0，主要系联营公司股权重组产生投资收益[93] - 截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值 669.61 万元，主要系票据、保函保证金[99] - 报告期投资额为167,058,757.68元，上年同期投资额为106,549,480.68元，变动幅度为56.79%[101] 各业务线营收占比及变化 - 智慧工业营收10.34亿元，占比88.92%，同比增长16.14%；智慧城市营收1.29亿元，占比11.08%，同比下降39.85%[51] - 工业网络通信营收6.88亿元，占比59.14%，同比增长2.90%；智能控制器及解决方案营收3.64亿元，占比31.26%，同比增长7.82%；工业操作系统及相关软件服务营收1.12亿元，占比9.60%，同比增长12.73%[51] - 国内营收9.79亿元，占比84.19%，同比增长3.74%；海外营收1.84亿元，占比15.81%，同比增长14.30%[51] 各业务线成本及毛利率变化 - 智慧工业营业成本5.91亿元，毛利率42.89%，营收同比增长16.14%，成本同比增长16.43%，毛利率同比下降0.14%[53] - 智慧城市营业成本1.16亿元，毛利率9.71%，营收同比下降39.85%，成本同比下降36.09%，毛利率同比下降5.31%[53] - 工业网络通信营业成本3.81亿元，毛利率44.58%，营收同比增长2.90%，成本同比下降0.91%，毛利率同比增长2.13%[53] - 智能控制器及解决方案营业成本2.74亿元，毛利率24.62%，营收同比增长7.82%，成本同比增长6.74%，毛利率同比增长0.76%[53] - 工业操作系统及相关软件服务营业成本0.52亿元，毛利率53.69%，营收同比增长12.73%，成本同比增长7.83%，毛利率同比增长2.10%[53] - 民用和海外市场产品毛利率增长约6%[54] - 智能控制器系列产品及解决方案业务总收入较上年同期增长7.82%，其中产品收入同比增长37.80%，解决方案收入同比增长6.51%，部分领域收入增长超2000万元[54] - 操作系统授权费收入较上年同期增长46.40%，影响工业操作系统及相关软件服务整体收入同比增长12.73%，毛利率同比增长2.10%[54] 各业务线产品产销存数据 - 本报告期工业网络通信产品产能700,000，产量521,478.00，销量687,849,572.43，营业收入519,521.00，毛利率44.58%[40] - 上年同期工业网络通信产品产能600,000，产量492,853.00，销量668,477,684.98，毛利率42.45%[40] - 2022年下半年，东土科技（宜昌）工业互联网产业园新增一条装配线，产能较上年同期增长[40] - 工业网络通信产品销售量为521,478台，同比增长5.81%；生产量为493,050台，同比下降5.10%；库存量为22,266台，同比下降56.08%[55] 各业务线成本构成 - 工业网络通信人工材料成本为357,549,529.71元，占营业成本比重93.80%，同比下降1.07%[56] - 智能控制器及解决方案材料成本为105,736,129.47元，占营业成本比重38.58%，同比增长19.82%[56] - 工业操作系统及相关软件服务人工材料成本为51,699,550.03元，占营业成本比重100.00%，同比增长7.83%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为165,349,259.06元，占年度销售总额比例为14.22%；前五名供应商合计采购金额为84,022,651.15元，占年度采购总额比例为11.89%[58] 募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额为15,471.11万元，已累计使用13,230.41万元，未使用2,275.99万元[103] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额为87,500万元，已累计使用28,937.79万元，未使用58,833.24万元[103][104] - 工业互联网通信设备研发升级建设项目承诺投资8,850万元，截至期末累计投入6,646.65万元，进度75.10%[105] - 信息化升级项目承诺投资2,350万元，截至期末累计投入2,340.98万元，进度99.62%[105] - 补充流动资金承诺投资4,800万元，截至期末累计投入4,242.77万元，进度99.34%[105] - 数字工厂智能控制解决方案项目承诺投资27,641.18万元，截至期末累计投入1,617.14万元，进度5.85%[105] - 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目承诺投资12,505.88万元，截至期末累计投入921.41万元，进度7.37%[105] - 研发和实训展示中心项目承诺投资21,102.94万元，截至期末累计投入182.46万元，进度0.86%[105] - 偿还银行借款和补充流动资金承诺投资26,250万元，截至期末累计投入26,216.78万元，进度99.87%[105] - 2023年8月29日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目1773.41万元及已支付发行费用的自筹资金230万元，合计2003.41万元[107] - 2022年12月26日公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月17日已全部归还；2023年8月18日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[107] - 截至2023年6月30日，信息化升级项目实际累计投入占项目总投入的99.62%，结余9.02万元用于永久补充流动资金[108] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金未使用完毕金额为2275.994385万元，占募集资金净额的14.71%[108] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金未使用完毕金额为58833.243905万元，占募集资金净额的67.24%[109] 子公司情况 - 上海东土致远智能科技发展有限公司注册资本65200万元，公司持股69.33%，2023年末总资产83318.41万元，净资产44256.38万元，营业收入50626.01万元，净利润1657.36万元[113][114][116] - 东土惠和科技有限公司注册资本24590.7475万元，公司持股100%，2023年末总资产35244.72万元，净资产16101.25万元，营业收入19034.38万元，净利润 - 2117.29万元[114][116] - 报告期出售东土海控智能设备（青岛）有限公司，处置利得49.56万元[114] -

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求， 对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京东土科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入为 39.3 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | XYZH/2024BJAG1F0354 北京东土科技股份有限公司 鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0354 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称东土科技)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 东土科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东土科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾东伟 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：赵培兵 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-021 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为下属子公司提供 担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，公司之下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币伍佰万元整， 授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。 公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称"上海致 远"）拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币壹仟万 元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。 （6）与本公司关系：科东软件为公司控股子公司。 （7）科东软件不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-020 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年4月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十八次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年4 月8日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董 事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度的议案》 因经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信额度不超过伍仟万元 整，授信期限壹年，担保方式为信用。 公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 拟向兴 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书" ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-019 北京东土科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月29日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月29日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...