收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.22亿元人民币，同比增长2.36%[29] - 2021年公司实现营业收入72,216.53万元，同比增长2.36%[57] - 2021年营业收入为7.22亿元，同比增长2.36%[67][68] - 归属于上市公司股东的净利润为840.01万元人民币，同比下降83.21%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为840.01万元，同比减少83.21%[57] - 扣除非经常性损益的净利润为-764.76万元人民币，同比下降122.19%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-460.69万元人民币[32] - 2021年归属于公司股东的净利润为-461万元，第四季度同比大幅下降121.5%[69] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为840.01万元[192] - 母公司2021年实现净利润为1193.00万元[192] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比增加1983.53万元[6] - 信用减值损失金额同比增加1,983.53万元[57] - 人工成本同比增长26.16%至1.01亿元，占营业成本比重提升至20.16%[74] - 继续教育业务人工成本同比大幅增长96.65%至4141万元[76] - 销售费用同比增长25.56%至3125万元[82] - 财务费用同比下降40.80%至787万元，主要因银行利息支出减少[83] - 研发投入金额为4582.91万元，同比下降15.16%[95] - 研发投入占营业收入比例为6.35%，同比下降1.31个百分点[95] 各条业务线表现 - 继续教育业务收入4.11亿元，同比增长19.44%，占总收入56.97%[67][68] - 家校互动升级业务收入1.38亿元，同比下降23.74%，占总收入19.13%[67][68] - 教育信息化项目建设及运营收入1.68亿元，同比下降14.92%，占总收入23.33%[67][68] - 创新及其他业务收入414万元，同比增长283.70%[67][68] - 继续教育业务收入4.11亿元，同比增长19.44%，毛利率33.52%提升4.96个百分点[72] - 家校互动升级业务收入1.38亿元，同比下降23.74%，毛利率20.16%下降16.86个百分点[72] - 教育信息化业务收入1.68亿元，同比下降14.92%，毛利率30.26%下降4.88个百分点[72] - 和教育平台覆盖全国多个省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[53] - 成长帮手是国内较早探索家庭教育信息化内容在运营商增值业务平台商业化的产品之一[43] - 全国中小学教师继续教育网是教育部"国培计划"第一批网络培训资质机构的第一家网站[44] - 全通继教在山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[44] - 互动学生卡业务已覆盖全国18个省份，用户规模达百万级[66] - 课后服务业务已覆盖广东省多个地市[62] - 全通继教与山东省内30多所高校开展专业共建，在校生逾万人[64] - 公司顺应"双减"政策布局课后延时服务和教师信息化素养培训业务[123] - 公司计划2022年重点发展课后服务业务，提升市场渗透与份额[129] - 公司将继续为各级教师培训行政主管部门提供完整教师培训服务解决方案[130] - 公司积极探索教师自主选学模式，已完成相关技术产品研发工作[131] - 公司持续深化产教融合，与行业龙头企业合作打造特色优势专业[131] - 公司加强智慧教育平台建设，拓展平台功能、丰富资源和场景[132] 各地区表现 - 华南地区收入2.45亿元，同比增长23.29%[67][68] - 西北地区收入6448万元，同比增长46.18%[67][68] - 2021年第四季度营业收入为2.80亿元，同比下降12.1%[69] - 第四季度营业收入最高，达2.80亿元人民币[32] 子公司表现 - 子公司河北皇典、广西慧谷、上海闻曦利润未达预期[6] - 子公司上海闻曦信息科技电子书包项目收入下滑，经营业绩同比大幅下滑[121] - 子公司广西慧谷信息科技受家校互动业务用户减少影响，收入和毛利减少，经营业绩同比大幅下滑[120] - 子公司北京继教网教育科技实现营收4.298亿元，净利润3372.25万元[119] - 子公司金华市学行教育科技实现营收2707.93万元，净利润1190.76万元[119] - 子公司山东全通网融科技实现营收7765.79万元，净利润525.89万元[120] - 子公司天津全通教育信息科技营收837.20万元，净亏损223.49万元[119] - 子公司全通智爱教育科技营收684.37万元，净亏损142.04万元[119] - 子公司福州好教师远程教育实现营收1975.24万元，净利润378.42万元[119] - 子公司河南全通教育科技实现营收265.41万元，净利润236.98万元[119] - 广东全通教育科技集团有限公司营业收入为1.13亿元，净利润为247.24万元[117] - 广东介诚教育咨询有限公司营业收入为274.10万元，净亏损205.77万元[117] - 广东全通产业互联网科技有限公司营业收入为2084.36万元，净利润为298.13万元[117] - 全通教育基础设施投资管理有限公司营业收入为2116.13万元，净利润为2813.78万元[117] - 北京彩云动力教育科技有限公司营业收入为1881.65万元，净利润为976.56万元[117] - 河北皇典电子商务有限公司营业收入为2164.15万元，净利润为390.42万元[117] - 全通智汇（西安）教育科技有限公司营业收入为5523.59万元，净利润为413.50万元[117] 资产减值和损失 - 商誉减值合计2582.19万元[6] - 计提商誉减值2,582.19万元[57] - 资产减值损失占利润总额比例-69.57%达-2572万元[103] 研发投入和项目进展 - 研发人员数量减少至244人，同比下降25.38%[95] - 研发人员数量占比下降至16.86%，同比下降2.54个百分点[95] - 研发支出资本化金额为1179.93万元，资本化率为25.75%[95] - 资本化研发支出占当期净利润比重为53.51%[95] - 本科研发人员数量为131人，同比下降10.27%[95] - 硕士研发人员数量为9人，同比下降30.77%[95] - 30-40岁研发人员数量为122人，同比下降28.24%[95] - 30岁以下研发人员数量为87人，同比增长3.57%[95] - 研发资本化金额总计为3,599,727.53元，其中“信息技术应用能力提升工程2.0”项目金额为766,419.84元[97] - “教学能力提升”项目研发资本化金额为553,266.87元[97] - “高中统编三科新教材培训2020”项目研发资本化金额为199,674.56元[97] - “劳动教育培育理念与实践”项目研发资本化金额为220,610.98元[97][98] - “核心素养之学会学习”项目研发资本化金额为341,439.32元[98] - “名师引领我成长2021”项目研发资本化金额为431,817.28元[98] - “基于问题解决的关键教学能力提升”项目研发资本化金额为427,234.57元[98] - “通识2021”系列项目研发资本化金额为91,744.59元，实施进度达98%[98] - “新高考改革2021”项目研发资本化金额为445,546.49元[98] - 《习近平治国理政》第三卷项目研发资本化金额为14,000.00元[98] - 中小学教师信息素养系列课程开发投入385,033.93元[99] - 信息技术应用能力提升工程2.0B类混合学习课程开发投入546,608.01元，完成进度95%[99] - 幼儿园新入职教师规范化培训课程开发投入67,756.88元[99] - 中职学校教师素质提高计划课程研发投入96,277.67元[99] - 高中统编三科新教材培训系列课程开发投入179,257.22元[99] - 华东师大信息技术2.0课程合作投入800,000元[100] - 党史专题系列课程开发投入150,000元[100] - 学科育德系列课程开发投入331,769.07元[100] - 继教云直播系统开发投入207,751.82元[100] - 行政管理系统开发投入714,322.41元[100] - 2020年智慧课堂平台项目（易懂高考1期）开发进度为70%[84] - 融合平台全网统一落地支撑项目开发进度为100%[84] - 贵州智慧教育云平台二期开发进度为100%[84] - 数据资源集成管理平台开发进度为100%[84] - 成长帮手手机客户端管理软件已完成版本大更新（进度100%）[84] - 运维管理系统开发进度为100%[84] - 家校共育平台后台及手机客户端软件开发进度均为100%[84] - 教育智联2.0项目已完成阶段性验收[84] - 文件转换系统已完成阶段性验收[85] - 信息技术应用能力提升工程2.0系列课程开发已完成（计划154学时）[85] - 公司为义务教育阶段各学科教师研发课程总计1112学时[86] - 公司完成高中统编三科新教材培训课程研发语文4门7小时历史4门7小时政治6门10小时[86] - 公司完成中小学幼儿园教师培训课程指导标准研读与应用项目研发16小时课程[86][87] - 公司完成劳动教育培育理念与实践系列课程研发4门6.7小时[87] - 公司完成核心素养之学会学习系列课程总计223学时其中179学时为改造84学时为新研发[87] - 公司完成名师引领我成长系列课程共31个学科学段总计465学时[87] - 新开发课程每学科学段新开发1门课程，每门课讲座时长不低于60分钟（3学时），课例为完整课堂实录（2学时），共计5学时[88] - 基于问题解决的系列课程改造后总计280学时，其中学科通识、统编三科新开发课程每学科学段10学时，共计82学时[88] - 习近平治国理政第三卷课程已完成4门课程开发[88] - 通识2021系列课程包含三个模块12个小时课程[88] - 新高考改革系列课程新开发102学时[89] - 中小学教师信息素养系列课程新开发165学时，每学时20分钟[89] - 信息技术应用能力提升工程2.0B类课程预计研发182学时，包括通识课程32学时与学科课程150学时[89] - 幼儿园新入职教师规范化培训系列课程开发完成20学时[90] - 中职学校教师素质提高计划系列课程研发完成共计72学时分两阶段第一阶段22门课程预计13小时[90] - 高中统编三科新教材培训系列完成研发语文学科6门9小时历史6门9小时政治8门12小时课程[90] - 深入学习党的十九届五中全会精神课程开发完成2门课程1.5小时[91] - 华东师大信息技术2.0课程合作开发完成预计204小时课程[91] - 党史专题2021系列课程开发完成32门课程[91] - 行政管理系统开发完成实现行政所有业务操作流程审批流程数据留痕统计功能[91] - 名师工作室V1.0项目技术开发完成实现专家及团队教研活动发布维护管理专家研修成果展示名师直播维护管理名师精品课程维护管理专家库维护管理[91] - 多机构站点管理云平台(RS21001)研发失败[92] - 教师远程培训平台移动端(RS21002)处于研究阶段[92] - 教师信息素养测评平台(RS21003)处于研究阶段[92] - 校本研修移动端(RS21004)处于研究阶段[92] - 内部管理移动审批应用(RS21005)处于研究阶段[92] - 中小学教备资源整合平台(RS21006)处于研究阶段[92] - 远程互动授课系统(RS21007)处于研究阶段[92] - 人事管理系统(RS21008)处于研究阶段[92] - 金太阳名校研究院教师专业提升研修平台(RS21009)处于研究阶段[92] - 学科育德2020系列(RC20006)已完成开发64门课程覆盖16个学科学段[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比下降39.46%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.46%至1.23亿元[101] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降112.47%至-1099万元[101] - 现金及现金等价物净增加额同比下降91.48%至1125万元[101] - 投资活动现金流出小计同比增加35.65%至2.54亿元[101] 资产和负债结构 - 资产总额为12.79亿元人民币，同比下降4.67%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为6.67亿元人民币，同比下降1.27%[29] - 资产总额127,945.65万元，较期初减少4.67%[57] - 货币资金占总资产比例39.68%达5.08亿元[106] - 应收账款占总资产比例18.18%达2.33亿元[106] - 短期借款同比下降3.41个百分点至总资产占比11.35%[106] - 交易性金融资产期末余额6124万元[108] - 应收账款余额23260.53万元，占总资产18.18%[10] - 应收账款余额为232.6053百万元，占总资产比例18.18%[134] - 公司商誉账面价值为9775.2万元，占归属于上市公司股东净资产比例为14.65%[133] - 商誉账面价值为9775.20万元，占净资产14.65%[9] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为732.90万元人民币[35] - 投资收益占利润总额比例30.73%达1136万元[103] - 公司出售中山全中创新创业投资基金管理中心25%份额，交易价格为586.17万元，贡献净利润760.88万元，占净利润总额比例为34.51%[115] - 公司出售智园控股有限公司24.24%股权，交易价格为2200万元[115] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降6.45个百分点[29] - 基本每股收益0.01元，较去年同期减少87.5%[57] 管理层和治理结构 - 副总经理兼财务总监刁学军因个人原因于2021年4月28日解聘[158] - 王鹿浔于2021年4月28日被聘任为副总经理兼财务总监[158] - 朱伟源于2021年4月28日被聘任为副总经理[158] - 公司总经理刘玉明自2017年8月任职[160][166] - 财务总监王鹿浔2021年4月28日就任[166] - 副总经理刘涛自2017年8月任职[166] - 董事会秘书赵彪2016年入职公司[167] - 职工代表监事胡磊2020年9月任职[165] - 监事会成员李艳波2019年12月任职江西中文传媒蓝海国际投资有限公司[165] - 董事杨帆2015年6月任职[161] - 副总经理王鹿浔拥有美国纽约理工学院工商管理硕士学位[166] - 财务总监王鹿浔曾任职平安银行投行部及中信银行资管中心[166] - 副总经理刘涛曾任职中国移动研究院及政企客户分公司[166] - 控股股东南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司表决权股份比例为23.5%[169] - 副总经理朱伟源于2021年4月28日任职[169] - 庄文瑀在股东单位中文旭顺任执行事务合伙人的董事长且未领取报酬津贴[169] - 刘玉明持有北京顺业恒通资产管理有限公司98%股权[169] - 庄文瑀在中文天地出版传媒集团股份有限公司任副总经理并领取报酬津贴[169] - 谭冰在东投地产集团有限公司任监事并领取报酬津贴[170] - 刘玉明在2021年2月至12月期间于中教智选等5家教育科技公司担任董事或董事长职务[170] - 谭冰在2020年至2021年期间于江西及广西等地15家地产置业公司担任董事或监事职务[170] - 公司2021年实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为466.09万元[175] - 副董事长兼总经理刘玉明从公司获得税前报酬86.10万元[176] - 副总经理刘涛从公司获得税前报酬74.16万元[177] - 副总经理兼董事会秘书赵彪从公司获得税前报酬56.20万元[177] - 副总经理兼财务总监王鹿浔从公司获得税前报酬44.60万元[177] - 董事杨帆从公司获得税前报酬40.89万元[177] - 监事胡磊从公司获得税前报酬33.95万元[177] - 副总经理朱伟源从公司获得税前报酬37.71万元[177] - 离任副总经理兼财务总监刁学军从公司获得税前报酬26.72万元[177] - 监事李文艳从公司获得税前报酬15.76万元[177] - 2021年董事会共召开7次会议，审议通过包括年度报告、利润分配、关联交易等28项议案[178][179] - 所有董事（共9名）均出席全部7次董事会会议

营业收入情况 - 本报告期营业收入166,504,849.88元，同比增长17.14%；年初至报告期末营业收入442,184,473.08元，同比增长14.29%[2] - 2021年第三季度营业总收入4.42亿元，较上期的3.87亿元增长14.29%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,275,716.95元，同比减少71.58%；年初至报告期末为13,007,001.62元，同比减少54.50%[2] - 2021年第三季度净利润1873.06万元，较上期的3882.73万元下降51.76%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,259,649.13元，同比减少349.23%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为391288209.52元，上期为438806534.77元；收到的税费返还本期为669063.36元，上期为26527.68元；收到其他与经营活动有关的现金本期为64754574.38元，上期为12526791.86元；经营活动现金流入小计本期为456711847.26元，上期为451359854.31元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为291965550.05元，上期为238578580.05元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为144596913.48元，上期为145709109.54元；支付的各项税费本期为20493446.26元，上期为22440000.97元；支付其他与经营活动有关的现金本期为32915586.60元，上期为52035786.14元；经营活动现金流出小计本期为489971496.39元，上期为458763476.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33259649.13元，上期为 - 7403622.39元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,224,404,586.38元，较上年度末减少8.77%；归属于上市公司股东的所有者权益678,823,514.99元，较上年度末增长0.46%[2] - 2021年9月30日资产总计12.24亿元，较2020年12月31日的13.42亿元下降8.76%[18,19,20] - 2021年9月30日货币资金3.39亿元，较2020年12月31日的5.27亿元下降35.62%[18] - 2021年9月30日应收账款3.07亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增长35.70%[18] - 2021年9月30日存货1620.37万元，较2020年12月31日的768.70万元增长110.84%[18] - 2021年9月30日短期借款1.48亿元，较2020年12月31日的1.98亿元下降25.29%[19] - 2021年9月30日应付账款6365.44万元，较2020年12月31日的8020.72万元下降20.64%[19] - 2021年9月30日所有者权益合计7.62亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降3.10%[20] - 公司2021年第三季度非流动资产合计454,517,354.36元，较前期470,766,208.39元减少16,248,854.03元[30] - 公司2021年第三季度资产总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[30] - 公司2021年第三季度流动负债合计520,390,041.31元，较前期524,744,078.37元减少4,354,037.06元[31] - 公司2021年第三季度非流动负债合计35,001,589.53元，较前期47,819,096.53元减少12,817,507.00元[31] - 公司2021年第三季度负债合计555,391,630.84元，较前期572,563,174.90元减少17,171,544.06元[31] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计675,741,884.34元，较前期674,729,069.31元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度所有者权益合计786,677,405.73元，较前期785,664,590.70元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[31] - 公司2021年第三季度盈余公积23,961,433.20元，较前期23,860,151.69元增加101,281.51元[31] - 公司2021年第三季度未分配利润 -977,960,757.81元，较前期 -978,872,291.33元增加911,533.52元[31] 应收账款与存货变动情况 - 应收账款较2020年12月31日增加35.70%至306,926,161.22元，主要因继续教育业务应收账款增加[6] - 存货较2020年12月31日增长110.80%至16,203,748.73元，主要是深圳外国语学校项目硬件采购增加[6] 营业成本与投资收益等变动情况 - 营业成本本期发生额302,811,898.17元，较上期增长37.41%，主要因继续教育业务面授比例增加，面授成本增加[7] - 投资收益本期发生额6,130,091.05元，较上期增长307.85%，主要因收到全中创新基金股权转让款586.17万[7] - 信用减值损失本期为 -11,702,294.04元，较上期减少1020.00%，主要受财政资金影响，收回政府部门应收账款同比减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -108,065,656.06元，较上期减少107.48%，主要因本期偿还银行借款增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,905，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例14.90%，持股数量94,424,974股[9] - 陈炽昌持股比例10.75%，持股数量68,117,511股，其中冻结43,487,216股，质押41,945,228股[9] 股份变动情况 - 限售股份变动合计：期初限售股数660,000股，本期解除限售股数330,000股，本期增加限售股数150,000股，期末限售股数480,000股[13] - 公司为6名激励对象办理第二个限售期的330,000股限制性股票解除限售手续[14] - 公司为94名激励对象办理第二个行权期的6,285,000份股票期权行权手续[14] - 公司注销2名离职员工已获授但尚未行权的120,000份股票期权[14] - 2021年8月10日，陈炽昌、东台蔚忞将其持有的公司50,728,274股股份（占总股本8%）转让给中文旭顺[15] - 其中陈炽昌转让18,841,167股股份（占总股本2.9734%）[15] - 东台蔚忞转让31,887,107股股份（占总股本5.0322%）[15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为18730635.51元，上期为38827318.25元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13007001.62元，上期为28589878.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5723633.89元，上期为10237440.05元[24] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.05；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.05[24] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为215611700.00元，上期为184490000.00元；取得投资收益收到的现金本期为1206936.85元，上期为1053859.75元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为401863.12元，上期为279831.13元；投资活动现金流入小计本期为217220499.97元，上期为185823690.88元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19942563.61元，上期为7955347.99元；投资支付的现金本期为213815779.39元，上期为129933879.72元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期为3700000.00元；投资活动现金流出小计本期为233758343.00元，上期为141589227.71元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16537843.03元，上期为44234463.17元[26] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金上期为1960000.00元；取得借款收到的现金本期为48000000.00元，上期为47859685.24元；筹资活动现金流入小计本期为48000000.00元，上期为49819685.24元[26] - 偿还债务支付的现金本期为120259685.24元，上期为74910000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为19049688.01元，上期为26594033.81元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为16756282.81元，上期为400000.00元；筹资活动现金流出小计本期为156065656.06元，上期为101904033.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 108065656.06元，上期为 - 52084348.57元[26][27] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 157863148.22元，上期为 - 15253507.79元；期初现金及现金等价物余额本期为488457674.62元，上期为356302109.26元；期末现金及现金等价物余额本期为330594526.40元，上期为341048601.47元[27] 报表调整情况 - 预付款项2020年12月31日为14378399.16元，2021年01月01日为14288274.16元，调整数为 - 90125.00元；流动资产合计2020年12月31日为887551682.21元，2021年01月01日为887461557.21元，调整数为 - 90125.00元[29]

公司基本信息 - 公司股票简称全通教育，股票代码300359，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司董事会秘书为赵彪，证券事务代表为张夏[22] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化[24] - 公司注册情况报告期无变化[25] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日，报告期末为2021年6月30日[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入275,679,623.20元，较上年同期增长12.63%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,731,284.67元，较上年同期减少22.90%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,306,746.65元，较上年同期减少119.85%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -53,144,366.71元，较上年同期增长17.09%[26] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少50.00%[26] - 本报告期末总资产1,175,270,550.72元，较上年度末减少12.43%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产668,459,245.14元，较上年度末减少1.08%[26] - 非经常性损益合计9,038,031.32元[30] - 2021年上半年公司实现营业收入27,567.96万元，较去年同比增长12.63%[41] - 2021年上半年归属于母公司股东净利润773.13万元，较去年同比减少22.90%[41] - 营业收入2.76亿元，同比增长12.63%；营业成本1.91亿元，同比增长39.57%[58] - 销售费用1680.59万元，同比增长11.57%；管理费用4294.89万元，同比下降0.57%[59] - 财务费用339.45万元，同比下降60.37%；所得税费用225.40万元，同比下降40.15%[59] - 研发投入1289.91万元，同比下降13.81%；经营活动现金流量净额-5314.44万元，同比增长17.09%[59] - 投资收益5916.88万元，占利润总额比例68.39%；信用减值损失-8429.82万元，占比-97.44%[66] - 货币资金3.35亿元，占总资产比例28.50%，较上年末下降10.74%；应收账款2.39亿元，占比20.35%，较上年末上升3.50%[68][69] - 交易性金融资产期初数6650.00万元，本期购买金额1.42亿元，本期出售金额1.32亿元，期末数7580.00万元[70] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本92,625,962.18元，报告期内购入金额141,950,000.00元，售出金额132,200,000.00元，期末金额102,375,962.18元[74] - 报告期内委托理财发生额14,150万元，未到期余额10,580万元，逾期未收回金额及已计提减值金额均为0 [78] - 公司于2021年出售中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）25%份额，交易价格586.17万元，收益为646.75万元，占净利润比例74.76% [82] - 2021年6月30日公司资产总计11.75亿元，较2020年12月31日的13.42亿元下降12.43%[164,166] - 2021年6月30日流动资产合计7.10亿元，较2020年12月31日的8.88亿元下降20%[164] - 2021年6月30日非流动资产合计4.65亿元，较2020年12月31日的4.55亿元增长2.27%[164] - 2021年6月30日负债合计4.12亿元，较2020年12月31日的5.55亿元下降25.74%[165] - 2021年6月30日流动负债合计3.68亿元，较2020年12月31日的5.20亿元下降29.24%[165] - 2021年6月30日非流动负债合计0.44亿元，较2020年12月31日的0.35亿元增长24.58%[165] - 2021年6月30日所有者权益合计7.63亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降2.95%[166] - 2021年6月30日母公司资产总计11.89亿元，较2020年12月31日的12.53亿元下降5.09%[169] - 2021年6月30日母公司流动资产合计6.85亿元，较2020年12月31日的6.82亿元增长0.47%[169] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计5.04亿元，较2020年12月31日的5.71亿元下降11.78%[169] - 2021年上半年营业总收入2.76亿元，2020年同期为2.45亿元，同比增长12.63%[171] - 2021年上半年营业总成本2.68亿元，2020年同期为2.19亿元，同比增长22.21%[171] - 2021年上半年净利润639.73万元，2020年同期为1291.21万元，同比下降50.45%[173] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润773.13万元，2020年同期为1002.77万元，同比下降22.90%[173] - 2021年上半年基本每股收益0.01元，2020年同期为0.02元，同比下降50%[174] - 2021年上半年母公司营业收入6438.18万元，2020年同期为1.01亿元，同比下降36.43%[176] - 2021年上半年母公司净利润 - 37.19万元，2020年同期为7832.16万元，同比下降100.48%[177] - 2021年上半年流动负债合计3.48亿元，2020年同期为4.14亿元，同比下降16.11%[170] - 2021年上半年非流动负债合计3048.00万元，2020年同期为2824.71万元，同比增长7.90%[170] - 2021年上半年负债合计3.78亿元，2020年同期为4.42亿元，同比下降14.38%[170] - 2021年上半年综合收益总额为-371,861.70元，2020年同期为78,321,550.15元[178] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0，2020年同期均为0.12 [178] - 2021年上半年经营活动现金流入小计279,009,351.58元，2020年同期为221,777,180.34元[181] - 2021年上半年经营活动现金流出小计332,153,718.29元，2020年同期为285,872,759.11元[181] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-53,144,366.71元，2020年同期为-64,095,578.77元[181] - 2021年上半年投资活动现金流入小计146,664,118.03元，2020年同期为123,090,796.08元[181] - 2021年上半年投资活动现金流出小计167,665,923.46元，2020年同期为90,560,839.85元[182] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21,001,805.43元，2020年同期为32,529,956.23元[182] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计48,000,000.00元，2020年同期为49,819,685.24元[182] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计135,836,278.38元，2020年同期为85,907,794.43元[182] - 上年年末余额归属母公司所有者权益合计为634,103,422.00元[188] - 会计政策变更使归属母公司所有者权益减少93,896.31元[188] - 本年期初余额归属母公司所有者权益合计为634,103,422.00元[188] - 本期增减变动金额归属母公司所有者权益合计减少440,000.00元[188] - 综合收益总额为7,731,284.67元[188] - 所有者投入和减少使归属母公司所有者权益减少440,000.00元[188] - 上年年末少数股东权益为786,677,405.73元[188] - 本年期初少数股东权益为838,442.92元[188] - 本期少数股东权益增减变动金额减少22,283,681.85元[188] - 会计政策变更使少数股东权益减少845,066.83元[188] - 所有者投入的普通股为 -440,000.00[1] - 支付所有者权益为 -1,320,000.00[1] - 支付所有者权益后续数据为 -1,60,000.00、440,000.00、440,000.00[1] - 其他金额为 -14,049,600.3[191] - 利润分配（三）为 -10,996,388.48[191] - 提取盈余公积为 1[191] - 提取一般风险准备为 2[191] - 对所有者或股东的分配为 -10,996,388.48[191] - 资本公积转增资本或股本未提及具体金额[191] - 盈余公积转增资本或股本未提及具体金额[191] - 盈余公积弥补亏损未提及具体金额[191] - 设定受益计划变动额未提及具体金额[191] - 其他综合收益结转留存收益未提及具体金额[191] - 本期期末余额有633,663,422.00、984,642,826.22、2,640,000.00、23,867,536.89、 -971,074,539.97、668,459,245.14、94,995,515.60、763,454,760.74等[62] - 上年年末余额中归属母公司所有者权益相关项目：股本634,203,422.00元，资本公积998,589,088.46元，减库存股4,800,000,000.00元等[192] - 本年期初余额中归属母公司所有者权益相关项目：股本634,203,422.00元，资本公积998,889,088.46元，减库存股4,800,000,000.00元等[192] - 本期增减变动金额中部分项目减少：如某项目减少100,000.00元，另一项目减少3,858,091.62元[192] - 综合收益总额为1002696.01元[1] - 所有者投入为 -1000000.00元[1] - 资本和少数股东投入减少 -1000000.00元[1] - 所有者投入的另一项为 -1000000.00元[1] - 有一项数据为8574196.01元[1] - 有一项数据为6169604.39元[1] - 有一项数据为560688.71元[1] - 有一项数据为6730293.10元[1] - 有一项数据为2884440.21元[1] - 有一项数据为2912143.03元[1] - 其他权益工具持有者投入资本金额为 -3,558,091.62（部分时期）[194] - 利润分配金额为 -1,932,90.14（部分时期）[194] - 所有者权益内部结转金额为 1,615,000.00（部分时期），部分时期为 -161,500.00，部分时期为 -1,453,500.00[194] - 其他综合收益结转留存收益金额为 1,615,000.00（部分时期），部分时期为 -161,500.00，部分时期为 -1,453,500.00[194] - 本期期末余额为 6,341,034,222.00（部分时期），部分时期为 9,947,309,968.44，部分时期为 4,700,000,000.00等[196] - 2021年年末母公司所有者权益中实收资本为634,103,422元，资本公积为1,062,409,909.4元，库存股为4,400,00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入109,136,219.43元，较上年同期增长16.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8,860,334.79元，较上年同期增长142.36%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润603,491.34元，较上年同期减少38.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-13,600,316.27元，较上年同期增长83.59%[7] - 本报告期末总资产1,229,562,036.72元，较上年度末减少8.38%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产674,002,268.32元，较上年度末减少0.26%[7] - 非经常性损益合计8,256,843.45元[8] - 公司实现营业收入10,913.62万元，较去年同比增长16.41%；归属于母公司股东净利润886.03万元，较去年同比增长142.36%[25] - 营业成本较上年同期增长30.68%，因继续教育收入增加导致相应的场地租赁费、劳务费等增加[22] - 投资收益较上年同期增长279.59%，因转让全中基金股权取得收益[22] - 所得税费用较上年同期减少70.05%，因本期递延所得税费用减少[22] - 本报告期前5大供应商采购金额为8020484.04元，占采购总额12.19%，同比增加92.80%，占比增加7.42%[27] - 本报告期前5大客户销售金额为52762193.80元，占销售总额48.35%，同比减少16.57%，占比减少19.11%[27] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.33%[28] - 截至报告期末，公司应收账款余额为20891.94万元，占报告期末总资产的16.99%[29] - 2021年3月31日公司合并资产总计12.2956203672亿美元，较2020年12月31日的13.4206903657亿美元下降8.37%[47] - 2021年3月31日公司合并负债合计4.50057187亿美元，较2020年12月31日的5.5539163084亿美元下降18.97%[48] - 2021年3月31日公司合并所有者权益合计7.7950484972亿美元，较2020年12月31日的7.8667740573亿美元下降0.91%[49] - 2021年3月31日公司母公司资产总计12.0759665037亿美元，较2020年12月31日的12.5311651735亿美元下降3.63%[51] - 2021年3月31日公司母公司流动负债合计3.635754265亿美元，较2020年12月31日的4.1291431711亿美元下降11.95%[51] - 2021年3月31日公司货币资金为4.4205466786亿美元，较2020年12月31日的5.2661350135亿美元下降16.06%[46] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为4180.97179万美元，较2020年12月31日的6650万美元下降37.13%[46] - 2021年3月31日公司应收账款为2.0891940415亿美元，较2020年12月31日的2.2617577807亿美元下降7.63%[46] - 2021年3月31日公司短期借款为1.6785968524亿美元，较2020年12月31日的1.9811343524亿美元下降15.27%[47] - 2021年3月31日公司合同负债为1.0792926444亿美元，较2020年12月31日的1.3503152138亿美元下降20.07%[47] - 公司2021年第一季度营业总收入为109,136,219.43元，上期为93,747,698.85元，同比增长16.41%[54] - 公司2021年第一季度营业总成本为104,394,771.36元，上期为90,004,341.08元，同比增长15.99%[55] - 公司2021年第一季度营业利润为10,335,303.92元，上期为4,683,161.75元，同比增长120.69%[56] - 公司2021年第一季度净利润为9,409,320.37元，上期为2,352,976.80元，同比增长299.87%[56] - 公司2021年第一季度流动负债合计为363,881,203.97元，上期为413,838,557.93元，同比下降12.07%[52] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为26,500,000.00元，上期为28,247,067.08元，同比下降6.18%[52] - 公司2021年第一季度负债合计为390,381,203.97元，上期为442,085,625.01元，同比下降11.69%[52] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为817,215,446.40元，上期为811,030,892.34元，同比增长0.76%[52] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为1,207,596,650.37元，上期为1,253,116,517.35元，同比下降3.63%[52] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[57] - 综合收益总额本期为6,184,554.06元，上期为89,438,545.36元[61] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.14元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.14元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,644,346.74元，上期为91,545,599.37元[62] - 收到的税费返还本期为453,036.42元，上期为7,327.06元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,600,316.27元，上期为 - 82,886,560.19元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,125,258.96元，上期为3,121,499.83元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,336,890.78元，上期为 - 9,524,858.89元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,811,948.09元，上期为 - 89,289,919.25元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为17,847,269.32元，上期为 - 33,967,061.04元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为8,813,279.91元，上期为 - 4,013,174.86元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,366，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 陈炽昌持股比例13.72%，持股数量86,958,678股，质押60,786,395股[11] - 中山市交通发展集团有限公司持股比例9.19%，持股数量58,219,874股[11] 限售股情况 - 公司2021年第一季度期初限售股数为100,633,047，本期解除限售股数为440,000，期末限售股数为100,193,047[14][15] 资产项目变化原因 - 交易性金融资产较期初减少37.13%，因期末非保本保收益的理财产品减少[22] - 其他应收款较期初增长84.90%，因开展培训的备用金增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.59%，因本期收回保证金及购买商品、接受劳务支付的现金减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加544.73%，因本期收回理财产品及转让全中基金股权取得收益[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.97%，因偿还银行借款[24] 公司业务变动 - 南通慕华基金工商登记经营期限延长至2022年12月9日，并完成工商登记变更[35] - 公司将持有的全中创新基金25%的份额转让给关联方陈炽昌，转让后不再持有该基金份额[35] - 公司注销11300000份股票期权，回购并注销440000股限制性股票，总股本由634103422股变为633663422股[36] 公司风险与应对 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业政策性、行业竞争加剧、核心人员流失等风险[28][29][31][32][33] - 公司针对各类风险采取了相应的应对措施，如关注子公司经营、建立回款小组、关注政策走向等[28][30][31][32][33] 承诺事项情况 - 报告期内公司不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为300359[20] - 公司法定代表人为庄文瑀[20] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮政编码为528400[20] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18 - 20层，邮政编码为528400[20] - 公司国际互联网网址为http://www.qtone.cn，电子信箱为qtjy@qtone.cn[20] - 董事会秘书姓名为赵彪，证券事务代表姓名为张夏[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[22] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7.06亿元，较2019年减少1.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5001.59万元，较2019年增长107.09%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较2019年增长16.37%[24] - 2020年末资产总额13.42亿元，较2019年末减少0.65%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.76亿元，较2019年末增长8.30%[24] - 2020年第四季度营业收入3.19亿元，为四个季度中最高[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.72万元，计入当期损益的政府补助为2094.45万元[29] - 2020年公司实现营业收入70,550.14万元，同比减少1.7%；归属于母公司股东净利润5,001.59万元，实现扭亏为盈[51] - 货币资金年末余额较年初增长30.07%，因收回应收账款和收回全中基金投资款[43] - 交易性金融资产年末余额较年初增长30.14%，因非保本银行理财产品增加[43] - 预付款项年末余额较年初增长57.90%，因预付教育信息化设备款增加[43] - 其他流动资产年末余额较年初减少72.22%，因人民币结构性理财产品本金减少[43] - 长期股权投资年末余额较年初减少65.64%，因收回全中基金投资款[43] - 开发支出年末余额较年初减少81.41%，因软件开发完工确认为无形资产[43] - 其他非流动资产年末余额较年初增长3225.97%，因预付股权转让款增长[43] - 2020年公司营业收入705,501,351.02元，较2019年的717,695,781.10元同比减少1.70%[65] - 软件及信息服务收入704,422,780.80元，占比99.85%，较2019年同比减少1.32%[65] - 家校互动升级业务收入161,992,243.80元，占比22.96%，较2019年同比减少20.24%[65] - 教育信息化项目建设及运营收入197,988,814.57元，占比28.06%，较2019年同比增长11.99%[66] - 继续教育业务收入344,441,722.43元，占比48.82%，较2019年同比增长3.02%[66] - 西南地区收入93,358,941.23元，占比13.23%，较2019年同比增长65.90%[66] - 软件及信息服务营业成本476,524,151.44元，毛利率32.35%，较2019年毛利率增加9.96%[69] - 软件和信息服务直接成本325,580,056.75元，占营业成本比重68.26%，较2019年同比减少14.76%[72] - 家校互动升级业务人工成本43,544,987.73元，占营业成本比重9.13%，较2019年同比减少22.73%[73] - 继续教育业务费用42,172,003.27元，占营业成本比重8.84%，较2019年同比增长226.57%[74] - 2020年销售费用为24,884,290.49元，同比减少7.25%；管理费用为93,626,360.59元，同比减少29.57%；财务费用为13,300,487.55元，同比减少23.59%；研发费用为38,030,635.56元，同比减少19.89%[80] - 2020年研发人员数量为327人，占比19.40%；研发投入金额为54,015,436.22元，占营业收入比例为7.66%[82] - 2020年研发支出资本化的金额为15,984,800.66元，资本化研发支出占研发投入的比例为29.59%，占当期净利润的比重为20.05%[82] - 2020年经营活动现金流入868,493,204.27元，同比减少11.21%；现金流出665,293,354.71元，同比减少17.20%；现金流量净额203,199,849.56元，同比增长16.37%[91] - 2020年投资活动现金流入275,465,413.24元，同比增长83.43%；现金流出187,315,017.45元，同比减少17.87%；现金流量净额88,150,395.79元，同比增长213.18%[91] - 2020年筹资活动现金流入233,559,685.24元，同比减少13.37%；现金流出392,754,365.23元，同比增长1.67%；现金流量净额-159,194,679.99元，同比减少36.40%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额132,155,565.36元，同比增长761.47%[91] - 2020年末货币资金526,613,501.35元，占总资产39.24%，较年初比重增加9.27%；应收账款226,175,778.07元，占比16.85%，较年初比重减少2.78%[95] - 2020年末存货7,686,950.82元，占总资产0.57%，较年初比重减少0.58%；长期股权投资50,900,196.58元，占比3.79%，较年初比重减少7.18%[95] - 2020年报告期投资额20,143,362.77元，上年同期98,256,402.00元，变动幅度-79.50%[99] - 2020年其他权益工具投资初始投资成本77,225,962.18元，期末金额92,625,962.18元[101] - 全通教育基础设施投资管理有限公司2020年总资产356,616,651.85元，净资产-22,229,729.34元，营业收入4,975,687.76元，净利润6,637,784.65元[106] - 全通智汇（西安）教育科技有限公司2020年总资产65,528,403.61元，营业收入49,014,475.36元，净利润16,799,849.14元[106] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.29%[6][118] - 截至报告期末，公司应收账款余额为22617.58万元，占报告期末总资产的16.85%[7][119] - 北京全通继教科技集团有限公司教育培训业务收入为6600万元[107] - 广西全通继教网教育发展有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通云教育科技成都有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通继教科技（上海）有限公司教育信息服务业务收入为1225万元[107] - 山东全通网融科技有限公司教育信息服务业务收入为3000万元[107] - 2019 - 2020年公司均不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[132] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率0.00%；2019年对应净利润-704,975,871.62元，比率0.00%；2018年对应净利润-657,139,722.84元，比率0.00%[134] - 截至2020年12月31日，公司归属上市股东净利润50,015,923.01元，母公司净利润85,296,617.58元，可供分配利润-907,874,953.45元，资本公积1,065,240,990.59元[131] - 2020年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待2020年度股东大会审议[131][132] - 2019年度利润分配不派现、不送股、不转增，股本基数633,663,422股，可分配利润-977,960,757.81元，现金分红总额占比0.00%[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司致力于教育信息化及信息服务，主营业务涵盖基础教育、家庭教育及教师继续教育等领域[33] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务[34] - 动力加·智能校园为学校提供校园安全管理、校园消费等服务[35] - 职业教育领域全通继教旗下子公司在山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[42] - 公司家校互动升级业务覆盖全国多省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[46] - 2020年公司成为中国移动集团DICT一级库合作伙伴，在多领域与中国移动深入合作[54] - 公司为中国移动建设基于电子学生证的互动学生卡全国平台，已在多省落地[54] - 公司构建中国移动“易懂高考”全国服务平台，提供一站式新高考服务[54] - 2020年公司“课后共管平台”业务覆盖广东省多个地市，上半年中标两个教育局课后服务平台采购项目[59] - 2020年继续教育业务因成本下降，毛利率有所上升[60] - 2020年全通继教共组织同步直播培训2000余场[60] - 校本通平台已累积支撑几万人次的线下校本教研[60] - 全通继教旗下子公司与山东省内30多所高校开展专业共建业务，在校生1.2万人[61] 公司业务应对措施 - 公司响应疫情防控需求，搭建校园疫情防控管理系统，研发“全通网校”解决方案并免费提供学校使用[52] - 成长帮手在2月底疫情爆发期间推出公众健康防护教育系列宣传专题与活动[56] 公司未来发展规划 - 2021年公司将巩固渠道及服务运营优势，加速产品升级迭代[114][115] - 2021年全通继教将从多方面展开专业研究工作，加强“一专多能”型综合实力建设[116] 公司面临风险及应对 - 公司应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险，影响资金周转和业绩，已建立回款专项小组[120] - 教育信息服务行业受政策影响大，若政策变化部分业务或受影响，公司将提升运营效能并关注政策调整经营[121] - 行业竞争加剧，若不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势，公司以用户为导向完善产品[122] - 公司面临核心人员流失和人力成本上升风险，通过完善制度、提供薪酬福利、股权激励等保留人才[123] 公司承诺事项 - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺在2020年10月29日权益变动完成后18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所获股份[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺自上市公司董事会改组完成之日起12个月内，若不能成为控股股东，自满12个月之日起即2021年12月22日开始启动认购非公开发行股份事宜[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于关联交易的承诺，长期有效[136][137] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于同业竞争的承诺，长期有效[138] - 陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司、中山峰汇资本管理有限公司承诺在2020年10月29日权益变动首批6.89%股份交割之日起18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所持上市公司股份[140] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于同业竞争的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[141] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于关联交易的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[142] - 2013年12月19日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行股份回购承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日，北京中泽嘉盟投资中心等承诺人严格履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日起，公司相关承诺人在同业竞争、关联交易、资金占用等方面长期有效承诺，报告期严格履行，未发生违反承诺情况[146][147][148] - 2013年12月19日起，若公司招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，相关承诺人将依法及时赔偿，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2013年12月19日起，若公司需补缴社保金等，相关承诺人将足额补偿公司支出或损失，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2019年4月25日的股权激励承诺，截至2023年6月26日，激励对象若遇

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.71亿元，较上年度末减少5.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，较上年度末增长3.97%[7] - 本报告期营业收入1.42亿元，较上年同期减少28.48%；年初至报告期末营业收入3.87亿元，较上年同期减少13.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1856.22万元，较上年同期增长130.04%；年初至报告期末为2858.99万元，较上年同期增长264.37%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5669.20万元，较上年同期增长153.35%；年初至报告期末为 - 740.36万元，较上年同期增长83.66%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，较上年同期增长266.67%[7] - 2020年9月30日公司资产总计12.71亿元，较2019年12月31日的13.51亿元下降5.99%[40,42] - 2020年9月30日公司负债合计5.32亿元，较2019年12月31日的6.40亿元下降16.93%[41] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.39亿元，较2019年12月31日的7.10亿元增长4.04%[42] - 2020年第三季度营业总收入1.42亿元，较上期的1.99亿元下降28.48%[47] - 2020年第三季度公司营业总成本为1.24亿元，上年同期为1.88亿元[48] - 2020年第三季度公司营业利润为3253.26万元，上年同期为1756.25万元[49] - 2020年第三季度公司净利润为2591.52万元，上年同期为1694.94万元[49] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1856.22万元，上年同期为806.90万元[49] - 2020年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.01元[50] - 2020年初到报告期末营业总收入为3.87亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 2020年初到报告期末营业总成本为3.44亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 公司2020年第三季度营业利润为4939.98万元，上年同期亏损1062.21万元[57] - 公司2020年第三季度净利润为3882.73万元，上年同期亏损927.04万元[57] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为2858.99万元，上年同期亏损1739.38万元[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.03元[58] - 公司2020年第三季度财务费用为1111.13万元，上年同期为1169.60万元[57] - 公司2020年第三季度利息费用为1143.63万元，上年同期为1344.74万元[57] - 经营活动现金流入小计本期为451,359,854.31元，上期为616,549,347.41元；经营活动现金流出小计本期为458,763,476.70元，上期为661,871,459.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,403,622.39元，上期为 -45,322,112.50元[65] - 投资活动现金流入小计本期为185,823,690.88元，上期为101,728,567.46元；投资活动现金流出小计本期为141,589,227.71元，上期为111,888,771.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为44,234,463.17元，上期为 -10,160,204.28元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为49,819,685.24元，上期为87,171,615.00元；筹资活动现金流出小计本期为101,904,033.81元，上期为182,529,690.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -52,084,348.57元，上期为 -95,358,075.66元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15,253,507.79元，上期为 -150,840,392.44元；期初现金及现金等价物余额本期为356,302,109.26元，上期为405,799,140.30元；期末现金及现金等价物余额本期为341,048,601.47元，上期为254,958,747.86元[66] - 2020年第三季度公司流动资产合计826,192,498.78元，非流动资产合计524,652,482.13元，资产总计1,350,844,980.91元[72] - 2020年第三季度公司流动负债合计568,084,248.16元，非流动负债合计72,409,549.30元，负债合计640,493,797.46元[73][74] - 2020年第三季度公司所有者权益合计710,351,183.45元，其中归属于母公司所有者权益合计623,977,262.84元，少数股东权益86,373,920.61元[74] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计7.22亿元，较2019年12月31日的4.93亿元增长46.45%[42] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.34亿元，较2019年12月31日的9.20亿元下降31.07%[44] - 2020年9月30日母公司资产总计13.56亿元，较2019年12月31日的14.13亿元下降4.04%[44] - 2020年9月30日母公司流动负债合计5.05亿元，较2019年12月31日的6.27亿元下降19.44%[44,45] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计3975.41万元，较2019年12月31日的6713.00万元下降40.78%[45] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.19亿元增长12.84%[45] - 2020年第三季度母公司营业收入为4078.14万元，上年同期为7299.06万元[52] - 2020年第三季度母公司营业利润为1788.30万元，上年同期为6316.45万元[53] - 2020年第三季度母公司净利润为1430.08万元，上年同期为6523.26万元[53] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为1.42亿元，上年同期为1.63亿元[60] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为9289.99万元，上年同期为6586.35万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为9262.24万元，上年同期为7334.81万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为0.15元，上年同期为0.12元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为168,282,706.37元，上期为223,460,224.54元；经营活动现金流出小计本期为167,699,494.82元，上期为221,348,216.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为583,211.55元，上期为2,112,008.17元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为86,654,045.48元，上期为61,789,347.17元；投资活动现金流出小计本期为33,759,310.89元，上期为30,342,269.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为52,894,734.59元，上期为31,447,077.25元[67] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为87,102,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为61,593,759.37元，上期为119,079,004.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -61,593,759.37元，上期为 -31,977,004.46元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8,115,813.23元，上期为1,582,080.96元；期初现金及现金等价物余额本期为98,068,196.77元，上期为73,677,160.45元；期末现金及现金等价物余额本期为89,952,383.54元，上期为75,259,241.41元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50959户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈炽昌持股比例18.28%，持股数量1.16亿股；中山市交通发展集团有限公司持股比例9.18%，持股数量5821.99万股[11] - 公司控股股东等拟将占总股本6.8911%的股份转让给中文旭顺，同时16.6089%股份表决权委托给其行使[22] - 陈炽昌等人拟分两步向中文旭顺转让94,424,974股股份，占总股本14.8911%，第一步转让43,696,700股，占6.8911%，第二步转让8% [25] - 陈炽昌等人将105,317,603股股份对应的表决权委托给中文旭顺行使，占总股本16.6089% [25] - 截至报告期末，控股股东陈炽昌累计质押104,869,000股，占总股本16.54% [27] - 截至报告期末，陈炽昌等人合计累计质押160,595,098股，占总股本25.33% [27] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益4828.27元，计入当期损益的政府补助582.65万元，其他营业外收入和支出 - 40.27万元，理财产品投资收益105.39万元[8] - 非经常性损益合计461.85万元，所得税影响额118.79万元，少数股东权益影响额（税后）67.60万元[9] 资产项目变化 - 2020年第三季度末限售股合计100,623,922股，较期初100,557,371股增加66,551股[15] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，较2019年12月31日的9,105,811.14元增长112.66%[18] - 2020年9月30日在建工程为1,794,115.97元，较2019年12月31日的479,357.77元增长274.27%[18] - 2020年9月30日应付账款为60,851,206.76元，较2019年12月31日的90,069,120.38元下降32.44%[18] - 2020年9月30日货币资金为378,661,673.38元，2019年12月31日为404,854,427.93元 [39] - 2020年9月30日交易性金融资产为39,000,000.00元，2019年12月31日为51,100,000.00元 [39] - 2020年9月30日应收账款为276,770,497.98元，2019年12月31日为276,148,803.31元 [39] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，2019年12月31日为9,105,811.14元 [39] - 2020年9月30日其他应收款为33,489,992.12元，2019年12月31日为26,845,996.23元 [39] - 2020年9月30日存货为12,666,475.69元，2019年12月31日为15,546,751.95元 [39] 利润表项目变化 - 本期税金及附加为1,200,748.67元，较上期的1,918,964.83元下降37.43%[19] - 本期其他收益为5,772,614.60元，较上期的3,655,416.82元增长57.92%[19] - 本期投资收益为1,503,033.72元，较上期的7,618,660.83元下降80.27%[19] 新准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[70] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为404,854,

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为244762158.04元，上年同期为248029220.31元，同比减少1.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10027696.01元，上年同期为 - 25462749.83元，同比增长139.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6583614.67元，上年同期为 - 34433995.46元，同比增长119.12%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 64095578.77元，上年同期为 - 67699069.42元，同比增长5.32%[21] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长150.00%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比增长150.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.59%，上年同期为 - 1.90%，同比增长3.49%[21] - 报告期末总资产为1208049201.08元，上年度末为1350844980.91元，同比减少10.57%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入24476.22万元，较去年同比减少1.32%[48] - 2020年上半年归属于母公司股东净利润1002.77万元，较去年同比增加139.38%[48] - 本报告期营业收入244,762,158.04元，较上年同期248,029,220.31元减少1.32%[55] - 本报告期营业成本136,925,750.65元，较上年同期164,784,570.02元减少16.91%[56] - 本报告期直接成本100,961,672.83元，占营业成本比重73.73%，较上年同期增长9.67%[61] - 本报告期人工成本22,774,743.51元，占营业成本比重16.63%，较上年同期减少48.39%[61] - 本报告期末货币资金325,804,505.04元，占总资产比例26.97%，较上年同期末增加14.53%，因收回应收账款和投资款所致[65] - 本报告期末应收账款263,413,449.83元，占总资产比例21.80%，较上年同期末增加1.57%[65] - 交易性金融资产期初数51,100,000.00元，本期购买金额45,500,000.00元，本期出售金额46,000,000.00元，期末数50,600,000.00元[67] - 报告期投资额为332万元，上年同期投资额为625万元，变动幅度为-46.88%[69] - 报告期内委托理财银行理财产品发生额为7615万元，未到期余额为8125万元，逾期未收回金额为0[72] - 2020年6月30日公司货币资金为325,804,505.04元，较2019年12月31日的404,854,427.93元有所下降[158] - 2020年6月30日公司应收账款为263,413,449.83元，较2019年12月31日的276,148,803.31元有所下降[158] - 2020年6月30日公司预付款项为15,100,397.19元，较2019年12月31日的9,105,811.14元有所上升[158] - 2020年6月30日公司存货为11,514,699.26元，较2019年12月31日的15,546,751.95元有所下降[158] - 2020年6月30日公司流动资产合计为734,815,480.18元，较2019年12月31日的826,192,498.78元有所下降[159] - 2020年6月30日公司非流动资产合计为473,233,720.90元，较2019年12月31日的524,652,482.13元有所下降[159] - 2020年6月30日公司资产总计为1,208,049,201.08元，较2019年12月31日的1,350,844,980.91元有所下降[159] - 2020年6月30日公司流动负债合计为436,886,725.42元，较2019年12月31日的568,084,248.16元有所下降[160] - 2020年6月30日公司非流动负债合计为54,080,999.11元，较2019年12月31日的72,409,549.30元有所下降[160] - 2020年6月30日公司负债合计为490,967,724.53元，较2019年12月31日的640,493,797.46元有所下降[160] - 2020年上半年营业总收入2.45亿元，2019年同期为2.48亿元，同比下降1.32%[166] - 2020年上半年营业总成本2.19亿元，2019年同期为2.59亿元，同比下降15.21%[166] - 2020年上半年净利润1291.21万元，2019年同期净亏损2621.98万元[168] - 2020年上半年流动负债合计5.28亿元，2019年同期为6.27亿元，同比下降15.75%[165] - 2020年上半年非流动负债合计4886.85万元，2019年同期为6713万元，同比下降27.20%[165] - 2020年上半年负债合计5.77亿元，2019年同期为6.94亿元，同比下降16.86%[165] - 2020年上半年所有者权益合计7.97亿元，2019年同期为7.19亿元，同比增长10.85%[165] - 2020年上半年基本每股收益0.02元，2019年同期为 - 0.04元[169] - 2020年母公司上半年营业收入1.01亿元，2019年同期为9041.90万元，同比增长11.99%[171] - 2020年母公司上半年净利润7832.16万元，2019年同期为811.54万元，同比增长865.09%[172] - 2020年上半年综合收益总额为78321550.15元，2019年上半年为8115445.20元[173] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，2019年上半年均为0.01元[173] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为215353668.80元，2019年上半年为339406621.02元[175] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为221777180.34元，2019年上半年为394180318.60元[176] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为285872759.11元，2019年上半年为461879388.02元[176] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 64095578.77元，2019年上半年为 - 67699069.42元[176] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为32529956.23元，2019年上半年为 - 13266815.54元[176][177] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36088109.19元，2019年上半年为 - 77279044.28元[177] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 67653731.73元，2019年上半年为 - 158244929.24元[177] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为288648377.53元，2019年上半年为247554211.06元[177] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为623,977,262.84元，少数股东权益为86,373,920.61元，所有者权益合计为710,351,183.45元[184] - 2020年半年度本期增减变动金额中，股本减少100,000.00元，资本公积减少3,858,091.62元，库存股减少100,000.00元等，所有者权益合计增加6,730,293.10元[184] - 2020年半年度综合收益总额为12,912,143.03元，其中归属于母公司的为10,027,696.01元，少数股东的为2,884,447.02元[184] - 2020年半年度所有者投入和减少资本共减少4,248,879.79元，其中归属于母公司的为3,858,091.62元，少数股东的为390,788.17元[184] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为630,146,867.23元，少数股东权益为86,934,609.32元，所有者权益合计为717,081,476.55元[190] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1,349,923,234.89元，少数股东权益为131,856,177.12元，所有者权益合计为1,481,779,412.01元[191] - 2019年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益减少25,462,749.83元，少数股东权益减少24,746,497.65元，所有者权益合计减少50,209,247.48元[191] - 2019年半年度综合收益总额为 - 26,219,787.27元，其中归属于母公司的为 - 25,462,749.83元，少数股东的为 - 757,037.44元[191] - 2019年半年度利润分配共减少30,251,303.31元[192] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1,324,460,485.06元，少数股东权益为107,109,679.47元，所有者权益合计为1,431,570,164.53元[195] - 2020年半年度上年年末所有者权益合计为719,307,037.26元[197] - 2020年半年度本年期初所有者权益合计为719,307,037.26元[197] - 2020年半年度本期所有者权益增减变动金额为78,021,550.15元[197] - 2020年半年度综合收益总额为78,321,550.15元[197] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 300,000.00元[197] - 2020年半年度所有者投入的普通股为 - 400,000.00元[197] - 2020年半年度股本本期减少100,000.00元[197] - 2020年半年度资本公积本期减少300,000.00元[197] - 2020年半年度减：库存股本期减少100,000.00元[197] - 2020年半年度其他综合收益本期增加1,615,000.00元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，采取与基础运营商合作模式[30] - 继续教育业务为中小学教师提供培训服务，采取教育行政主管部门招标购买服务模式，旗下子公司开展学历职业教育服务[34] - 教育信息化业务打造To B端智慧教育云服务平台，采取教育主管部门/学校招标购买软硬件或采购软件服务模式[35] - 2020年上半年继教网在全国承担同步在线培训项目（远程直播）近百场[51] - 2020年上半年为全国超过三十所高校提供远程直播平台及培训资源服务[52] - 截至报告期末在山东地区与19所本科院校、11所专科院校建立合作[52] - 服务覆盖在校生逾万人，每年为社会输送3000余名专业方向应用型人才[52] - 家校互动升级业务基础类业务用户数及收入呈下降趋势，公司积极转型并取得初步成果[49] - 家校互动升级业务营业收入70,072,649.90元，较上年同期减少33.39%；营业成本39,434,947.70元，较上年同期减少31.97%；毛利率43.72%，较上年同期减少1.18%[58] - 教育信息化项目建设及运营营业收入87,359,891.31元，较上年同期增长77.57%；营业成本50,826,618.40元，较上年同期增长62.29%；毛利率41.82%，较上年同期增长5.48%[58]

公司基本信息 - 公司股票代码为300359，法定代表人为陈炽昌[16] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮编528400[16] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17 - 20层，邮编528400[16] - 公司董事会秘书为赵彪，联系电话0760 - 88368596，传真0760 - 88328736[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 公司面临风险 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业竞争加剧、核心人员流失的风险[5][6][7][8] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，股本基数634,103,422股，现金分红总额0元，可分配利润-1,026,361,680.82元，现金分红占比0.00%[120][121] - 2019年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，需经2019年度股东大会批准[122][123] - 2017年度以总股本633,772,477股为基数，每10股派现0.20元，共派现12,675,449.54元[123] - 2019年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%；2018年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%；2017年现金分红金额12,675,449.54元，占净利润比例19.12%[124] 报告期时间 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入7.18亿元，较2018年减少14.53%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -7.05亿元，较2018年减少7.28%[20] - 2019年末资产总额13.51亿元，较2018年末减少37.32%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产6.24亿元，较2018年末减少53.78%[20] - 2019年非流动资产处置损益506.02万元，2018年为6.70万元，2017年为136.99万元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助549.37万元，2018年为511.18万元，2017年为1144.19万元[26] - 2019年其他营业外收入和支出 -175.30万元，2018年为434.54万元，2017年为252.03万元[26] - 2019年结构性理财产品投资收益182.81万元，2018年为133.83万元，2017年为144.39万元[26] - 2019年度公司实现营业总收入71,769.58万元，同比减少14.53%[48] - 报告期归属于母公司股东净利润-70,497.59万元，经营亏损主要因以商誉减值为主的资产减值损失[48] - 2019年营业收入合计717,695,781.10元，较2018年的839,676,332.21元同比减少14.53%[58] - 2019年软件和信息服务收入712,360,265.44元，占比99.26%，同比减少14.58%[58] - 2019年继续教育业务收入334,341,679.11元，占比46.59%，同比增长4.50%[58] - 2019年华东地区收入252,076,939.03元，占比35.12%，同比增长6.65%[58] - 2019年软件及信息服务营业成本552,887,509.99元，毛利率22.39%，收入同比减少14.58%，成本同比减少3.59%，毛利率同比减少8.85%[62] - 2019年家校互动升级业务营业成本128,161,813.39元，毛利率36.31%，收入同比减少30.04%，成本同比减少32.83%，毛利率同比增长2.64%[62] - 2019年软件和信息服务直接成本381,949,002.55元，占营业成本比重68.60%，同比增长4.21%[64] - 2019年继续教育业务直接成本225,002,622.72元，占营业成本比重40.41%，同比增长37.30%[65] - 2019年直接成本384,858,370.41元，占营业成本比重69.12%，同比增长6.98%[66] - 2019年公司销售费用26,830,089.12元，同比减少0.15%；管理费用132,930,025.74元，同比增加25.31%；财务费用17,405,612.50元，同比减少7.99%；研发费用47,474,991.34元，同比增加351.26% [73] - 2019年公司研发人员数量333人，占比21.01%；研发投入金额63,670,519.08元，占营业收入比例8.87% [76] - 2019年公司研发支出资本化的金额16,195,527.74元，资本化研发支出占研发投入的比例25.44%，占当期净利润的比重 -2.26% [76] - 2019年经营活动现金流入小计9.78亿元，同比降1.35%；现金流出小计8.03亿元，同比增2.69%；现金流量净额1.75亿元，同比降16.48%[84] - 2019年投资活动现金流入小计1.50亿元，同比降22.03%；现金流出小计2.28亿元，同比降3.42%；现金流量净额-0.78亿元，同比降78.99%[84] - 2019年筹资活动现金流入小计2.70亿元，同比降17.75%；现金流出小计3.86亿元，同比降17.10%；现金流量净额-1.17亿元，同比增15.55%[84] - 2019年现金及现金等价物净增加额-0.20亿元，同比降173.05%[84] - 2019年净利润为-7.17亿元，剔除资产减值损失影响后为-0.85亿元[84] - 2019年投资收益1063.16万元，占利润总额-1.47%；资产减值-6.31亿元，占比87.37%；信用减值-3827.39万元，占比5.30%[87] - 2019年末货币资金4.05亿元，占总资产29.97%；应收账款2.76亿元，占比20.44%；存货1554.68万元，占比1.15%[89] - 2019年交易性金融资产期初2925万元，本期购买1.42亿元，出售1.20亿元，期末5110万元[92] - 截至2019年末，资产权利受限金额合计4.36亿元[93] - 2019年报告期投资额9825.64万元，上年同期2163.32万元，变动幅度354.19%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，采取与基础运营商合作的经营模式[31] - 全通继教集团旗下子公司在职业教育领域于山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[39] - 家校互动升级业务受行业技术升级、客户需求变化及结算政策调整影响，收入下降但毛利率同比提升[48] - 教师继续教育业务因面培比重加大、个性化培训项目增加，成本大幅增加，毛利率大幅下滑[48] - 教育信息化项目建设及运营类业务受运营商内部系统升级等影响，收入和毛利率同比减少[48] - 截至报告期末，全通继教旗下子公司在山东与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学生逾万人[52] 公司业务发展成果 - 公司智慧安全平台已实现与海康、大华、宇视等一线平台互联互通，未来将打造“K12教育智联平台”[53] - 全通智汇入选华为云市场合作伙伴等，与华为消费者BG探索基于5G+智能硬件的教育新场景[54] - 2019年公司在汕头澄海区成功建立一批具有标杆示范作用的学校[55] 公司未来发展战略 - 公司将坚持“以基础服务创造用户、以增值服务创造收益”理念，推进“海量用户 + 服务叠加”战略，拓展智慧教育市场等[106] - 2020年公司基础业务以维稳和升级为目标，推动基础产品向增值型产品迭代，丰富教育产品矩阵[107] - 2020年“国培计划”加大中小学教师远程培训业务占比，全通继教将坚持“一体两翼”思路开展培训业务[108] - 公司将关注国家政策和用户需求，助力智慧校园建设，提升学校智能化管理水平等[110] - 2020年公司将强化内部管理，完善考核和激励机制，适度放权激发子公司活力[111] 公司潜在风险 - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为19.80%，存在商誉减值风险[112] - 截至报告期末，公司应收账款余额为27614.88万元，占总资产的20.44%，存在坏账风险[113] - 行业竞争加剧，若公司不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势影响盈利能力[114] 公司承诺事项 - 陈炽昌、林小雅和全通教育集团承诺若招股书有虚假记载等影响发行条件，将回购首次公开发行全部新股，控股股东购回已转让原限售股份，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[126] - 北京中泽嘉盟投资中心等多方承诺不参与与全通教育构成竞争业务，获竞争商业机会让与全通教育等，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[126] - 北京中泽嘉盟投资中心等多方承诺不利用地位谋求公司业务合作等方面优势，不进行损害公司利益交易，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 陈炽昌、林小雅承诺不占用全通教育资金，若造成损失予以赔偿，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 陈炽昌、林小雅等承诺若招股书致投资者损失，依法及时赔偿，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[127] - 报告期内各承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺情况[126][127] 业绩承诺情况 - 济南网融创业服务有限公司2017 - 2019年税后净利预计分别为900万元、1050万元、1200万元，2019年实际业绩为1196.45万元[129][130] - 济南网融创业服务公司2019年度税后净利与业绩承诺数据偏差不大，对商誉减值测试无重大影响[131] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[132] 会计政策变更 - 2017年7月5日财政部颁布新收入准则，境内上市企业自2020年1月1日起施行，公司自该日起执行，不影响2019年度相关财务指标[133][139] - 2019年5月9日财政部发布非货币性资产交换准则，公司暂不涉及相关业务，该变更暂无实际影响[133] - 2019年5月16日财政部发布债务重组准则，公司暂不涉及相关业务，该变更暂无实际影响[133] - 2019年9月19日财政部修订合并财务报表格式，公司对财务报表相关项目列报调整，不影响当期和变更前总资产、总负债、净资产和净利润[134][141] - 公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过会计政策变更议案，独立董事发表同意意见[143] 公司股权交易情况 - 2019年6月25日公司取得山东双元教育管理有限公司100%控制权，股权取得成本6,000,000.00元，购买日至期末被买方收入8,935,238.66元，净利润3,246,327.23元[67] - 公司处置广西品禾教育发展有限公司股权，处置价款550,000元，处置比例70% [68] - 公司处置深圳市尚宁海问国际教育咨询有限公司股权，处置价款15,350,000元，处置比例100% [68] - 公司处置智学互动网络科技（北京）有限公司股权，处置价款1元，处置比例57% [69] - 2019年6月25日公司完成山东双元教育管理有限公司60%股权收购，股权取得成本600万美元，购买日至期末被购买方收入893.523866万美元、净利润324.632723万美元[144] - 收购山东双元教育管理有限公司合并成本合计1000万美元，商誉654.138328万美元[145] - 山东双元教育管理有限公司购买日资产合计1539.558424万美元，负债合计1193.696752万美元，净资产345.861672万美元[146] - 购买山东双元教育管理有限公司前原持股权账面价值323.732421万美元，公允价值400万美元，重新计量产生利得76.267579万美元[147] - 2019年公司处置广西品禾教育发展有限公司70%股权，处置价款55万美元，差额5.231167万美元[148] - 2019年公司处置深圳市尚宁海问国际教育咨询有限公司100%股权，处置价款1535万美元，差额0.519208万美元[148] - 2019年公司处置智学互动网络科技（北京）有限公司57%股权，处置价款1美元，差额692.055582万美元[148

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入93,747,698.85元，较上年同期减少28.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润984,178.35元，较上年同期减少66.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 82,886,560.19元，较上年同期减少16.34%[8] - 本报告期末总资产1,281,751,707.26元，较上年度末减少5.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产627,633,142.56元，较上年度末增长0.59%[8] - 2020年第一季度公司营业总收入93,747,698.85元，较上年同期下降28.49%，归属于上市公司股东的净利润为3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[22] - 预付账款较期初增长52.76%，应付账款较期初减少38.97%，应付职工薪酬较期初减少40.05%，应交税费较期初减少38.16%[22] - 税金及附加较上年同期减少48.60%，其他收益较上年同期增长357.19%，投资收益较上年同期增长4,429.07%，信用减值损失较上年同期减少64.03%，资产处置收益较上年同期减少100%，营业外收入较上年同期减少71.21%，所得税费用较上年同期减少35.03%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.47%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.49%[22] - 2020年3月31日货币资金为340,929,055.14元，较2019年12月31日的404,854,427.93元减少[49] - 2020年3月31日交易性金融资产为42,800,000.00元，较2019年12月31日的51,100,000.00元减少[49] - 2020年3月31日流动资产合计762,348,169.63元，较2019年12月31日的826,192,498.78元减少[49] - 2020年3月31日资产总计1,281,751,707.26元，较2019年12月31日的1,350,844,980.91元减少[50] - 2020年3月31日负债合计569,847,547.07元，较2019年12月31日的640,493,797.46元减少[51] - 2020年第一季度营业总收入93,747,698.85元，较上期131,090,892.17元下降约28.48%[57] - 2020年第一季度营业总成本90,004,341.08元，较上期112,183,293.72元下降约19.77%[58] - 2020年第一季度净利润2,352,976.80元，较上期6,782,765.19元下降约65.29%[59] - 2020年3月31日资产总计1,528,561,709.46元，较2019年12月31日的1,413,442,269.36元增长约8.15%[54][55] - 2020年3月31日负债合计719,816,126.84元，较2019年12月31日的694,135,232.10元增长约3.70%[55] - 2020年3月31日所有者权益合计808,745,582.62元，较2019年12月31日的719,307,037.26元增长约12.43%[55] - 2020年3月31日流动资产合计762,317,799.41元，较2019年12月31日的493,051,823.88元增长约54.61%[52] - 2020年3月31日非流动资产合计766,243,910.05元，较2019年12月31日的920,390,445.48元下降约16.75%[54] - 2020年3月31日流动负债合计652,728,574.72元，较2019年12月31日的627,005,232.10元增长约4.10%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计67,087,552.12元，较2019年12月31日的67,130,000.00元下降约0.06%[55] - 综合收益总额本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[64] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.02元[64] - 营业收入本期为36,462,475.05元，上期为50,407,954.88元[62] - 营业利润本期为89,144,007.90元，上期为7,883,237.45元[63] - 净利润本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[63] - 经营活动现金流入小计本期为129,789,831.84元，上期为164,164,561.32元[66] - 经营活动现金流出小计本期为212,676,392.03元，上期为235,407,323.15元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 82,886,560.19元，上期为 - 71,242,761.83元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,121,499.83元，上期为20,097,788.68元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,524,858.89元，上期为 - 42,312,489.29元[68] - 经营活动现金流入小计本期为52,233,107.12元，上期为51,303,579.25元[70] - 经营活动现金流出小计本期为86,200,168.16元，上期为77,059,802.86元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,967,061.04元，上期为 - 25,756,223.61元[70] - 投资活动现金流入小计本期为25,987,708.33元，上期为36,100,561.61元[71] - 投资活动现金流出小计本期为30,000,883.19元，上期为247,394.43元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,013,174.86元，上期为35,853,167.18元[71] - 筹资活动现金流入小计上期为29,302,000.00元，本期无流入[71] - 筹资活动现金流出小计本期为8,768,271.67元，上期为63,800,539.30元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,768,271.67元，上期为 - 34,498,539.30元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,748,507.57元，上期为 - 24,401,595.73元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,278，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中陈炽昌持股比例18.28%，持股数量115,944,903股[12] - 陈炽昌期初限售股数115,140,903股，本期解除限售28,182,226股，期末限售股数86,958,677股[15] - 公司董监高每年初按上年末持股总数的25%解除锁定，部分人员按2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）规定执行解锁[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,671,701.37元[9] 业务线发展情况 - 家校互动升级业务在功能扩展和基础业务转型上取得初步成果[23] - 继续教育业务坚持“一体两翼”发展思路，旗下子公司与院校合作开展学历职业教育服务，在山东与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学生逾万人[24] - 教育信息化项目建设与运营升级打造教育安全平台，已实现与一线平台互联互通，未来将打造“K12教育智联平台”[25] 供应商与客户情况 - 本报告期公司前5大供应商采购金额为4,160,062.88元，占采购总额的4.77%，比去年同期减少3,657,020.95元，占比减少7.46%[26] - 上年同比前五大供应商没有一个进入本期报告的前五大供应商，前五大供应商变化对公司未来经营不构成重大影响[26] - 本报告期前5大客户销售金额为63,241,377.60元，占销售总额67.46%，较去年同期减少12,161,952.18元，占比增加9.94%，上年同期前五大客户中有两个进入本期前五大，变化对未来经营无重大影响[27] 股本与注册资本变化 - 2019年7月公司完成限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增至634,203,422股，注册资本由633,003,422元增至634,203,422元[34] - 2020年1月22日公司决定注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[36] - 2020年2月27日公司实控人等拟转让占总股本6.8911%的股份给投资方，委托不超总股本16.6089%的表决权，累计转让不超总股本18.50%[37] - 2020年1月23日公司完成2019年限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增加至634,203,422股[40] - 2020年1月公司注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[40] - 公司主要股东拟转让占总股本6.8911%的股份，并将不超过总股本16.6089%的表决权委托给交易对方[40] 基金减资情况 - 中山全中创新创业投资基金拟减资，认缴出资额由50,000万元减至30,000万元，实缴出资额由20,500万元减至12,300万元[38] - 全中创新基金拟减资，减少认缴出资额20,000万[40] 公司风险情况 - 公司在并购中形成较大商誉，若子公司收益不佳，存在商誉减值风险[28] - 公司教育信息化项目业务性质致应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险[29][30] - 行业竞争加剧，若公司不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势[31] - 公司面临核心人员流失风险，人力成本压力增大[32] 人员变动情况 - 2020年1月张德娟女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务[33][39] 净利润预测情况 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅增长[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，较上年度末减少7.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末减少1.03%[7] - 本报告期营业收入1.99亿元，较上年同期增长20.05%；年初至报告期末营业收入4.47亿元，较上年同期减少3.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润806.90万元，较上年同期增长42.23%；年初至报告期末为 - 1739.38万元，较上年同期减少392.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4532.21万元，较上年同期减少232.64%[7] - 2019年9月30日公司资产总计19.99亿元，较2018年12月31日的21.55亿元下降7.24%[44] - 2019年9月30日负债合计5.58亿元，较2018年12月31日的6.73亿元下降17.09%[45] - 2019年9月30日所有者权益合计14.42亿元，较2018年12月31日的14.82亿元下降2.78%[46] - 2019年9月30日公司流动资产合计8.30亿元，较2018年12月31日的9.81亿元下降15.30%[44] - 2019年9月30日公司非流动资产合计11.69亿元，较2018年12月31日的11.74亿元下降0.43%[44] - 公司营业总收入本期为198,748,957.93元，上期为165,558,818.50元[53] - 公司营业总成本本期为187,727,793.49元，上期为157,946,650.29元[53] - 公司营业利润本期为17,562,495.54元，上期为1,007,964.50元[54] - 公司利润总额本期为17,308,188.78元，上期为13,367,151.49元[54] - 公司净利润本期为16,949,354.30元，上期为9,930,837.47元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为446,778,178.24元，上期为462,960,515.86元，同比下降3.49%[60] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为446,507,493.90元，上期为448,462,287.81元，同比下降0.44%[60] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损10,622,137.76元，上期盈利6,330,443.10元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损9,270,432.97元，上期盈利14,724,425.74元[62] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.01元[63] - 经营活动现金流入小计本期为6.17亿元，上期为6.21亿元，流出小计本期为6.62亿元，上期为6.35亿元，净额本期为 - 4532.21万元，上期为 - 1362.48万元[70] - 投资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为1.85亿元，流出小计本期为1.12亿元，上期为2.21亿元，净额本期为 - 1016.02万元，上期为 - 3572.08万元[70][71] - 筹资活动现金流入小计本期为8717.16万元，上期为1.86亿元，流出小计本期为1.83亿元，上期为2.77亿元，净额本期为 - 9535.81万元，上期为 - 9116.05万元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 1.41亿元，期初余额本期为4.06亿元，上期为3.50亿元，期末余额本期为2.55亿元，上期为2.09亿元[71] - 2019年第三季度公司流动资产合计9.8073777755亿美元，非流动资产合计11.7433303462亿美元，资产总计21.5507081217亿美元[78] - 2019年第三季度公司流动负债合计5.6449487003亿美元，非流动负债合计1.0879653013亿美元，负债合计6.7329140016亿美元[79][80] - 2019年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计13.4992323489亿美元，少数股东权益1.3185617712亿美元，所有者权益合计14.8177941201亿美元[80] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计21.52亿元，较2018年12月31日的21.94亿元下降1.95%[49] - 2019年9月30日母公司负债合计6.18亿元，较2018年12月31日的7.40亿元下降16.45%[50] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计15.33亿元，较2018年12月31日的14.53亿元增长5.50%[51] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.04亿元，较2018年12月31日的5.33亿元下降5.53%[49] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计16.48亿元，较2018年12月31日的16.60亿元下降0.74%[49] - 母公司营业收入本期为72,990,558.85元，上期为43,026,749.57元[57] - 母公司营业成本本期为69,901,603.07元，上期为30,351,890.24元[57] - 母公司营业利润本期为63,164,469.46元，上期为 - 15,048,819.99元[57] - 母公司利润总额本期为63,165,069.96元，上期为 - 3,065,914.40元[57] - 母公司净利润本期为65,232,612.78元，上期为 - 2,829,204.26元[57] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为163,409,569.43元，上期为149,204,220.49元，同比增长9.52%[65] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为149,017,131.67元，上期为114,725,817.18元，同比增长29.89%[65] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为65,863,521.91元，上期为977,338.81元，同比增长6661.77%[66] - 母公司年初至报告期末净利润本期为73,348,057.98元，上期为12,779,752.73元，同比增长474.09%[66] - 母公司年初至报告期末基本每股收益本期为0.12元，上期为0.02元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.23亿元，上期为2.44亿元，流出小计本期为2.21亿元，上期为1.84亿元，净额本期为211.20万元，上期为5953.38万元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6178.93万元，上期为7320.75万元，流出小计本期为3034.23万元，上期为7477.10万元，净额本期为3144.71万元，上期为 - 156.34万元[74] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8710.20万元，上期为1.57亿元，流出小计本期为1.19亿元，上期为2.47亿元，净额本期为 - 3197.70万元，上期为 - 9021.70万元[74][75] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为158.21万元，上期为 - 3224.66万元，期初余额本期为7367.72万元，上期为6807.16万元，期末余额本期为7525.92万元，上期为3582.51万元[75] - 2019年母公司流动资产合计5.3343005398亿美元，非流动资产合计16.6015602027亿美元，资产总计21.9358607425亿美元[82][83] - 2019年母公司流动负债合计6.3500577631亿美元，非流动负债合计1.050012482亿美元，负债合计7.4000702451亿美元[83] - 2019年母公司应收账款为2.2607718059亿美元[82] - 2019年第三季度母公司短期借款为2亿美元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48917户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，陈炽昌持股比例24.02%，全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，中山教育科技股份有限公司持股比例5.17%[11] - 陈炽昌、林小雅期末限售股数分别为1.14亿股、1227.17万股，限售原因为高管锁定[14] - 全鼎资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%；中山峰汇资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%，陈炽昌、林小雅为配偶关系，构成一致行动人[12] - 2019年7月7日，控股股东陈炽昌将4439万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的7%[31][34] - 2019年7月17日，股东峰汇资本新增质押676万股，占公告日总股本的1.07%[34] - 2019年8月9日，股东全鼎资本将100股股份办理解除质押登记手续[34] - 2019年8月14日，实际控制人林小雅将1340万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的2.11%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计846.79万元，其中计入当期损益的政府补助387.34万元[8] 重大资产重组事项 - 公司筹划发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，股票于2019年3月18日起停牌，4月1日开市起复牌[25] - 2019年9月27日公司决定终止筹划重大资产重组事项[27] 具体财务科目变化及原因 - 货币资金较期初减少37.17%，因偿还银行借款、子公司分红等所致[19] - 预付账款较期初增长90.87%，主要是预付设备款、律师费等所致[21] - 其他应收款较期初增长97.85%，因继续教育业务备用金及公司往来款增加所致[21] - 持有待售资产较期初减少100%，因完成尚宁海问股权转让事宜所致[21] - 投资收益较上年同期增长904.47%，因联营企业亏损减少以及处置智学互动产生的收益所致[21] - 信用减值损失较上年同期增长139.90%，因应收账款账龄增加所致[21] - 资产处置收益较上年同期减少443.54%，因固定资产处置收益减少所致[21] - 营业外收入较上年同期减少98.16%，因上年同期收到业绩补偿款所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少232.64%，因继续教育业务备用金增加以及支付代学校收取的充值款所致[23] 中标项目情况 - 2019年7月公司中标“2019 - 2020年（12个月）政企客户分公司ICT售中技术服务支撑项目（标段1包2份额4）”，中标金额3168.571034万元（含税）[31] 特定时间点财务数据 - 2019年9月30日货币资金为2.5495874786亿元，2018年12月31日为4.057991403亿元[43] - 2019年9月30日应收账款为4.056475898亿元，2018年12月31日为4.6391234301亿元[43] - 2019年9月30日预付款项为2202.020061万元，2018年12月31日为1153.705241万元[43] - 2019年9月30日其他应收款为7009.542041万元，2018年12月31日为3542.789221万元[43] - 2019年第三季度存货为2184.838297万美元[78] - 2019年第三季度可供出售金融资产减少4352.596218万美元，其他权益工具投资增加4352.596218万美元[78] - 2018年12月31日至2019年1月1日货币资金为7367.716045万美元[81] 现金流量相关明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.76亿元，上期为5.41亿元[69] - 收到的税费返还本期为1481.47万元，上期为497.70万元[70][74] 财务报表准则及审计情况 - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[85] - 公司第三季度报告未经审计[85] 公司权益结构数据 - 非流动负债合计为105,102,124.82元[84] - 负债合计为740,107,901.13元[84] - 股本为633,003,422.00元[84] - 资本公积为1,055,513,753.09元[84] - 盈余公积为23,961,433.20元[84