监事会会议 - 2023年度公司监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如内控报告、股票方案等[2][3] 审计情况 - 亚太（集团）会计师事务所对2023年度财报出具标准无保留意见[5] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续履职促规范运作[8]

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 亚会专审字(2024)第01610017号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 专项审核说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"）2023年的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司 的资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了亚会审字（2024）第01610076号无保留意见的审计报告的基础上，对后附的赢时胜公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 ...

公司基本信息 - 公司股票简称赢时胜，代码300377[7] - 公司注册地址为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋3701，邮编518035[7] - 公司办公地址与注册地址相同，邮编518035[8] - 公司网址为www.ysstech.com，电子信箱为ysstech@ysstech.com[8] - 董事会秘书为程霞，证券事务代表为张建科，联系电话均为0755 - 23968617，传真均为0755 - 88265113，电子信箱均为ysstech@ysstech.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[8] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] 公司管理层相关情况 - 公司董事长唐球被实施留置措施，无法正常履职[2] - 董事唐球期初持股90,131股，期末持股90,131股，本期无增减变动[146] - 董事、总经理李跃期初持股530,000股，期末持股530,000股，本期无增减变动[146] - 董事、副总经理赵欣期初持股626,800股，期末持股626,800股，本期无增减变动[146] - 董事、副总经理李松林期初持股250,000股，期末持股250,000股，本期无增减变动[146] - 董事、财务总监廖拾秀期初持股62,500股，期末持股62,500股，本期无增减变动[146] - 董事邓冰期初持股250,000股，期末持股250,000股，本期无增减变动[146] - 公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬2022年为59,431,042元，2025年为59,431,042元[147] - 唐球自2010年3月起至今任公司董事长[147] - 李跃峰现任公司总经理、董事[147][149] - 赵欣现任公司副总经理、董事[148][149] - 李松林现任公司副总经理、董事[148][149] - 廖拾秀现任公司财务总监、董事[148][149] - 邓冰现任公司营销总监、董事[148] - 张连起自2022年5月起至今任公司独立董事[148] - 李荣林自2019年5月起至今任公司独立董事[148] - 左金兰自2022年5月起至今任公司独立董事[148] - 2023年公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬869.41万元[153][154] - 董事长唐球2023年从公司获得税前报酬总额200万元[154] - 董事、总经理李跃峰2023年从公司获得税前报酬总额198万元[154] - 董事、副总经理赵欣2023年从公司获得税前报酬总额95万元[154] - 董事、副总经理李松林2023年从公司获得税前报酬总额106万元[154] - 董事、财务总监廖拾秀2023年从公司获得税前报酬总额56万元[154] - 董事邓冰2023年从公司获得税前报酬总额62万元[154] - 董事会秘书、副总经理程霞2023年从公司获得税前报酬总额56万元[154] - 独立董事李荣林、张连起、左金兰2023年从公司获得税前报酬总额均为5万元[154] - 监事会主席张海波2023年从公司获得税前报酬总额38.59万元[154] - 董事唐球现场出席董事会7次，委托出席0次，缺席1次，出席股东大会1次；李跃峰现场出席2次，委托出席6次，缺席0次，出席股东大会3次等[155] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以751,075,080为基数，每10股派发现金红利0.4元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年以总股本751165080股为基数，每10股派发现金红利1.00元[178] - 2024年拟以总股本751075080股为基数，每10股派发现金红利0.40元，现金分红金额30043003.20元[179] - 可分配利润为482232066.91元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[179] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入15.92亿元，较2022年增长15.99%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6763.61万元，较2022年增长9.98%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5426.13万元，较2022年下降11.25%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2022年增长854.53%[9] - 2023年末资产总额33.16亿元，较2022年末下降0.04%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.08亿元，较2022年末增长0.49%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.71亿元、4.08亿元、4.12亿元、5.00亿元[10] - 2023年非流动性资产处置损益825.50万元，2022年为 - 12.31万元，2021年为 - 0.53万元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助707.32万元，2022年为578.16万元，2021年为978.03万元[12] - 2023年非经常性损益合计1337.48万元，2022年为36.17万元，2021年为2.10亿元[13] - 2023年公司实现营业收入15.92亿元，同比增长15.99%，主营业务收入15.79亿元，同比增长15.35%[24][28] - 2023年营业成本为8.75亿元，同比增长33.32%，主营业务成本8.72亿元，同比增长33.39%[24][28] - 2023年销售费用为3766.53万元，同比增长1.59%；管理费用为1.56亿元，同比下降9.6%；研发费用为4.45亿元，同比增长4.62%[24][28] - 2023年营业利润为5803.84万元，同比增长22.15%；利润总额为5788.66万元，同比增长30.87%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6763.61万元，同比增长9.98%；扣非净利润为5426.13万元，同比下降11.25%[24][25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长854.53%[25][28] - 2023年“支付给职工以及为职工支付的现金”13.43亿元，较上年同期增长19.65%[24] - 金融行业收入15.27亿元，占比95.91%，同比增长15.12%；非金融行业收入6516.27万元，占比4.09%，同比增长40.73%[28] - 定制软件开发和销售8.74亿元，占比54.88%，同比增长7.56%；服务费收入7.18亿元，占比45.12%，同比增长28.20%[28] - 2023年各季度营业收入分别为271,478,884元、408,387,153元、412,146,357元、500,130,994元，2022年各季度分别为224,212,369元、278,254,894元、395,026,707元、475,207,023元[29] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为34,836,452元、64,302,349元、58,884,108元、75,009,982元，2022年各季度分别为55,313,943元、36,802,613元、32,021,629元、90,386,832元[29] - 金融行业营业收入1,526,980,647.44元，毛利率44.72%，同比增减15.12%；非金融行业营业收入65,162,741.18元，毛利率53.16%，同比增减40.73%[30] - 定制软件开发和销售服务费收入人力成本2023年为843,891,281.06元，占营业成本比重96.48%，同比增减37.30%；其他成本2023年为28,441,060.17元，占营业成本比重3.25%，同比增减 - 27.71%[31] - 前五名客户合计销售金额558,149,968.01元，占年度销售总额比例35.06%；前五名供应商合计采购金额58,982,913.75元，占年度采购总额比例37.28%[32] - 2023年销售费用37,665,299.51元，同比增减1.59%；管理费用156,330,564.01元，同比增减 - 9.60%；财务费用 - 1,544,509.33元，同比增减35.88%；研发费用445,158,277.77元，同比增减4.62%[32][33] - 2023年财务费用变动原因是存款利息减少约34万，且中期有短期借款产生利息，2022年无借款利息支出[32] - 2023年研发人员数量为2295人，较2022年的2286人增长0.39%；研发人员数量占比为37.93%，较2022年的43.23%下降5.30%[116] - 2023年研发人员中本科1999人，较2022年的1972人增长1.37%；硕士84人，较2022年的78人增长7.69%；大专及以下212人，较2022年的236人下降10.17%[116] - 2023年研发人员年龄构成中，30岁以下1107人，较2022年的1087人增长1.84%；30 - 40岁1103人，较2022年的1108人下降0.45%；40岁以上85人，较2022年的91人下降6.59%[117] - 2023年研发投入金额为445158277.77元，2022年为425494313.68元，2021年为448630345.83元；2023年研发投入占营业收入比例为27.96%，2022年为31.00%，2021年为43.56%[117] - 2023年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[117] - 2023年经营活动现金流入小计为1684310804.87元，较2022年的1392629126.11元增长20.94%[118] - 2023年经营活动现金流出小计为1582483352.68元，较2022年的1381961267.54元增长14.51%[118] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为101827452.19元，较2022年的10667858.57元增长854.53%[118] - 2023年投资活动现金流入小计为8691861.08元，较2022年的276020106.02元下降96.85%[118] - 2023年投资活动现金流出小计为26189079.50元，较2022年的211767473.58元下降87.63%；投资活动产生的现金流量净额为 - 17497218.42元，较2022年的64252632.44元下降127.23%[118] - 筹资活动现金流入小计5000万元，较上年增加100%；筹资活动现金流出小计13926.63万元，较上年增加57.86%；筹资活动产生的现金流量净额为-8926.63万元，较上年减少1.18%[119] - 现金及现金等价物净增加额为-493.60万元，较上年增加62.89%[119] - 经营活动产生的现金流量净额较上年增加854.53%；投资活动现金流入较上年减少96.85%；投资活动现金流出较上年减少87.63%；投资活动产生的现金流量净额较上年减少127.23%[119] - 报告期内经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多3816.19万元[120] - 投资收益为540.45万元，占利润总额比例9.34%；公允价值变动损益为69.02万元，占利润总额比例1.19%；资产减值为-2174.74万元，占利润总额比例-37.57%；信用减值损失为-2826.73万元，占利润总额比例-48.83%[122] - 2023年末货币资金44068.13万元，占总资产比例13.29%；应收账款93846.14万元，占总资产比例28.30%；存货6557.95万元，占总资产比例1.98%等[122] - 报告期投资额为2618.91万元，上年同期投资额为21176.75万元，变动幅度-87.6

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流，提问通道自公告日开放[1] 出席人员 - 代理董事长、总经理李跃峰，财务总监廖拾秀，董秘程霞和独董李荣林出席[3]

业绩数据 - 2023年度软件业务相关收入157,931.74万元，占合并营业收入总额99.19%[6] - 2023年计提股权投资减值准备合计2,174.74万元[7] - 2023年末货币资金440,681,302.06元，上年末438,907,445.40元[17] - 2023年末应收账款938,461,360.43元，上年末897,986,092.80元[17] - 利息收入与已赚保费15.92亿美元，手续费及佣金收入15.33亿美元[21] - 营业成本利息支出8.75亿美元，税金及附加2062.35万美元[21] - 持续经营净利润6366.55万美元，归属于母公司股东的净利润6763.61万美元[21] - 基本每股收益0.09元/股，稀释每股收益0.09元/股[21] - 营业收入15.39亿元，营业成本8.61亿元[35] - 持续经营净利润7294.81万元，去年同期7834.58万元[35] 股权与股本 - 2023年股东投入普通股18,542,020.00元[25] - 2023年对股东分配75,050,308.00元[25] - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数751,075,080股[56] 财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将软件业务收入确认与计量、长期股权投资减值判断等作为关键审计事项[6][7][9] 业务与产品 - 主营业务为为金融机构资管和托管业务系统提供解决方案和服务[59] - 主要产品为金融领域资管软件、托管软件及软件技术服务[59] 会计政策 - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[93] - 存货取得按实际成本计量，发出采用加权平均法[113] - 公司按分摊至履约义务的交易价格确认收入[172] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债[191]

综合授信 - 2024年4月25日董事会审议通过申请不超3亿综合授信额度议案[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] - 申请期限自通过日起一年内有效[2] 授权与审批 - 授权董事长审核签署授信额度内文件[2] - 额度内单笔融资无需董事会审议，超范围需重审批[2]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-010 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本 次会议由公司代理董事长李跃峰先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，董事长 唐球先生因暂时无法履职未能出席本次会议，实际出席董事 8 人。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。 表 ...

业绩数据 - 2023年度公司合并报表归母净利润67,636,077.76元，母公司净利润72,948,135.64元[1] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润482,232,066.91元，母公司725,117,696.31元[1] 利润分配 - 以总股本751,075,080股为基数，每10股派现0.4元（含税）[2] - 不送红股，不实施资本公积金转增股本[2] 审议情况 - 董事会、监事会同意利润分配预案提交股东大会审议[3][5][6]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有公司、分公司及子公司、孙公司[6] 公司架构与管理 - 公司建立适应业务的组织结构，含战略规划部等职能部门[10] - 董事会下设立审计委员会，审计部负责内部审计监督[11] - 通过多项人力资源管理制度规范人员管理，核心员工队伍稳定[12] 控制措施与制度 - 控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[17] - 制定多项财务规章制度，采取集权型财务管理体制[24] - 资金管理围绕安全性、有效性和监管三个目标开展内控[26] 业务流程规范 - 建立严格销售与收款工作流程，销售货款通过银行账户结算[27] - 采用招标采购、比质比价询价采购，规范采购与付款流程[28] - 制定《项目管理制度》，规范研发项目管理[29] 其他制度建设 - 对固定资产的取得、变更、处置制定内部控制措施[31] - 建立全员考核制度，人员薪酬与考核结果挂钩[32] - 制定《投资管理制度》，明确对外投资各环节权责[33] 监督与披露 - 监事会每六个月至少召开一次会议，监督董事会和经理层[40] - 制定《信息披露管理制度》，规范信息披露[34] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分标准[47] 未来展望 - 公司将继续完善风险评估制度和各项规章制度[44]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-009 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于未取得部分董事保证定期报告真实、准确、完整的书面 意见的说明公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事唐球先生被 实施留置措施，配合协助调查，目前无法正常履行其董事长、法定代表人职责， 截止本公告披露日，公司未取得董事唐球先生保证《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整的书面意见，相关说明如下： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》以及公司第五届董事会第十四次会议所 有议案材料。 2、除董事唐球先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》《关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》， 认为：公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》的内容能够真实、准 确、完整地 ...