2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵向东） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、个人基本情况 赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年出生，工商管理在读博士生， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵庆章） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股 东汇报如下： 一、个人基本情况 赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性 ...

2025 年 4 月 25 日 根据公司独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北 京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.9978元 同比增长9.65% 较2022年0.7540元持续提升 [1] - 净利润3.18亿元 同比增长9.66% 较2022年2.4亿元保持增长态势 [1] - 净资产收益率12.35% 同比提升3.09个百分点 较2022年10.73%显著改善 [1] - 营业收入10.74亿元 同比下降14.08% 较2022年10.6亿元基本持平 [1] - 每股净资产8.11元 同比增长2.01% 每股未分配利润3.83元 同比增长5.8% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例38.8% 较上期减少1407.17万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持121.95万股 持股比例降至1.56% [2] - 华夏安阳混合基金 南方兴润混合基金等6家机构新进前十大股东 [2] - 景顺长城旗下5只产品及农业银行企业年金计划全面退出前十大股东 [2][3] 利润分配方案 - 公司推出每10股派发现金红利2.2元（含税）的分红方案 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.74亿元，同比下降14.09%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.18亿元，同比增长9.64%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比下降24.93%[18] - 2024年基本每股收益为0.9978元/股，同比增长9.65%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为12.35%，同比上升0.37个百分点[18] - 2024年末资产总额为36.08亿元，同比下降7.78%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.87亿元，同比增长2.03%[18] - 2024年第一季度营业收入为3.10亿元，第二季度为3.32亿元，第三季度为2.97亿元，第四季度为1.35亿元[20] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7898.24万元，第二季度为9433.49万元，第三季度为8741.95万元，第四季度为5756.64万元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2290.89万元，第二季度为6099.01万元，第三季度为3349.88万元，第四季度为7559.28万元[20] - 2024年公司全年实现营业收入约107,398.22万元，归属上市公司股东净利润约31,830.32万元，同比增长9.64%[64] - 2024年公司营业收入合计1,073,982,212.53元，同比减少14.09%[71] 成本和费用 - 财务费用为-9,956,527.39元，同比增加3,238,743.42元，主要系存款结息增加-407.42%[81] - 研发费用为68,688,578.84元，同比减少3.93%（2023年为71,500,264.25元）[81] - 2024年研发投入金额为68,688,578.84元，占营业收入比例为6.40%（2023年为71,500,264.25元，占比5.72%）[83] 各业务线表现 - 公司"新材料及合成材料"业务板块实现收入约71,175.75万元，成为收入贡献度最高的板块[65] - 公司"再生材料及可降解材料"业务板块实现收入27,876.65万元，再生尼龙化学法技术完成工程验证[67] - 公司"工业 AI 集成应用解决方案"业务板块实现收入6,722.21万元，研发的《化纤工业智能体解决方案 V1.0》持续销售[69] - 新材料及合成材料工艺解决方案营业收入为711,757,509.18元，占总营收66.27%，同比下降10.17%[72][73] - 再生材料及可降解材料工艺解决方案营业收入为278,766,466.85元，占总营收25.96%，同比下降27.48%[72][73] - 工业AI集成应用解决方案营业收入为67,222,137.03元，占总营收6.26%，同比增长12.37%[72][73] - 新材料及合成材料工艺解决方案毛利率为48.65%，同比上升7.33个百分点[73] - 再生材料及可降解材料工艺解决方案毛利率为39.78%，同比上升7.89个百分点[73] - 工业AI集成应用解决方案毛利率为43.12%，同比下降19.60个百分点[73] 各地区表现 - 华东地区营业收入为629,729,091.87元，占总营收58.63%，同比下降8.51%[72][73] - 境外地区营业收入为246,882,237.70元，占总营收22.99%，同比下降41.47%[72][73] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展的展望部分详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[5] - 公司聚焦新材料技术主业，推进"绿色化、工业化、数字化高质量发展"行动[43] - 公司将"工业互联网+垂类大模型"定位为关键发展路径之一，提升数据处理效率和准确性[112] - 公司布局上游己内酰胺行业关键技术，强化聚酰胺、聚酯工程技术服务领域话语权[114] - 公司着力提供成熟先进的工艺技术，结合专利、专有技术及工程设计，为客户提供最具市场竞争力的工艺解决方案[114] - 公司计划通过化学回收与物理回收结合，构建废塑料循环技术体系[122] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以319,007,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）[6] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[5] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产的差异情况[21][22] - 2024年非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为-36,507.41元，2023年为6,659,469.15元，2022年为-5,465.82元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为45,495.72元，2023年为42,289.72元，2022年为46,992.06元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为750,094.49元，2023年为271,713.12元，2022年为330,624.31元[24] - 2024年非经常性损益合计为641,682.97元，2023年为5,929,563.03元，2022年为379,096.71元[24] - 公司拥有国内外发明专利等知识产权共计268项，并获得国家科技进步二等奖等多项奖项[28] - 公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商，聚焦前瞻性高分子材料技术[27] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动[142] - 公司拥有独立的人事管理体系，董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》合法产生[143] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬总额为347.52万元，其中董事长兼总经理刘迪最高为72万元[156] - 公司2023年度在职员工总数291人，其中技术人员133人占比45.7%[165] - 公司员工教育程度中本科及以上学历127人占比43.6%（博士2人，硕士40人，本科85人）[165] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发4.80元现金股利，总股本319,007,265股，共计派发现金153,123,487.20元[170] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发2.84元现金股利，总股本319,007,265股，共计派发现金90,598,063.26元[171] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发2.20元现金股利，总股本319,007,265股，共计派发现金70,181,598.30元[172][173] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[194][196]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入260,038,432.08元，较上年同期减少16.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润80,294,991.23元，较上年同期增长1.66%[5] - 公司本期营业总收入260,038,432.08元，较上期310,165,763.56元有所下降[17] - 本期净利润80,489,772.89元，上期为80,661,184.52元，略有降低[18] - 本期综合收益总额87,218,401.60元，上期为56,109,046.56元，有较大增长[18] - 基本每股收益本期为0.2517，上期为0.2476，有所提高[18] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本178,104,408.22元，较上期228,578,616.41元减少[17] 经营活动现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,689,365.56元，较上年同期减少343.09%[5] - 经营活动现金流入小计本期156,299,343.97元，上期236,993,734.89元，出现下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -55,689,365.56元，上期为22,908,929.04元，由正转负[21] 投资和筹资活动现金流（同比环比） - 投资活动产生的现金流量净额本期为34,375,796.82元，上期为8,473,518.38元，有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -371,250.00元，上期为 -500,500.00元，亏损减少[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10,649,132.44元，上期为14,423,289.81元，由正转负[22] 其他财务数据变化 - 应收款项融资本报告期末为4,825,041.92元，较上年度末减少87.07%，主要系本期支付采购款所致[8] - 合同资产本报告期末为79,398,177.98元，较上年度末增长44.82%，主要系本期已完工未结算金额增加所致[8] - 债权投资本报告期末为60,569,138.88元，较上年度末增长477.64%，主要系本期购买可转让大额存单所致[8] - 交易性金融负债本报告期末为4,588,549.34元，较上年度末增长473.13%，主要系远期外汇合约完成结算所致[8] - 应付职工薪酬本报告期末为13,467,232.38元，较上年度末减少43.17%，主要系本期支付奖金所致[8] - 应交税费本报告期末为25,425,473.21元，较上年度末减少50.97%，主要系本期缴纳上期计提的应交税款所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额859,239,901.09元，期初余额869,891,986.68元[14] - 交易性金融资产期末余额1,032,864,635.62元，期初余额1,117,480,745.70元[14] - 应收账款期末余额11,175,083.88元，期初余额9,526,993.38元[14] - 公司资产总计期末余额3,554,506,903.18元，期初余额3,608,494,833.59元[15] - 流动负债期末余额681,478,248.60元，期初余额823,720,219.83元[15] - 非流动负债期末余额116,907,968.51元，期初余额115,872,329.30元[15] - 负债合计期末余额798,386,217.11元，期初余额939,592,549.13元[15] - 归属于母公司所有者权益期末余额2,674,917,839.93元，期初余额2,587,157,397.41元[16] - 所有者权益合计期末余额2,756,120,686.07元，期初余额2,668,902,284.46元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,301，刘迪持股比例为40.35%，持股数量为128,720,797.00股[10] - 前十大股东中刘学斌持股34,130,734股，刘迪持股32,180,199股[11]

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-013 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会 计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述文件的规定，对会计政策进行相 应变更，自 2024 年 1 月 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-008 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2024年年度报告全文及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2024年年度报告的内容，公司定于2025年5月16日15: 00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提 供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：董事长、总经理刘迪女士、副总经理兼董事会秘 书张碧华女士、财务总监刘晨曦女士、独立董事杨庆英女士、独立董事赵庆章先生、独 立董事赵向东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，目标价25.20元 [1][5][8] 报告的核心观点 - 近期DS等AI技术进步推动AI应用开发与迭代升级，公司工业AI业务有望带来新成长；国产己二腈产能释放带动PA66进入新一轮扩产期；2025年再生材料首次写入政府工作报告，公司作为国际领先的PA66和再生材料工艺解决方案提供商，三大业务均迎来增长催化 [1] 根据相关目录分别进行总结 工业AI业务 - 公司与国内领先ICT集成服务商打造化纤行业首个基于工业互联网的数字化智能制造解决方案，工业AI集成应用解决方案已实现销售，2024年上半年收入达0.2亿元 [2] - DS在算法优化等领域的突破有望推动AI应用开发与迭代升级，公司已着手规划革新《系列工业智能体解决方案》的系统架构 [2] PA66业务 - 2024年以来多家企业公布PA66扩产计划，2025年1月隆华新材一期项目4万吨/年生产装置建设完成 [3] - 国产己二腈技术突破与产能释放将降低下游PA66生产成本，PA66有望进入新一轮扩产期，公司作为尼龙66工艺解决方案提供商有望助力行业发展 [3] - 2024年上半年公司新材料及合成材料工艺解决方案收入达4.4亿元，同比增长17.4%，下游项目需求释放有望带动公司收入进一步增长 [3] 再生材料业务 - 2025年政府工作报告首次提到“大力推广再生材料使用”，2024年10月中国资源循环集团有限公司成立，有望带动资源再生及循环经济行业高质量发展 [4] - 公司作为再生材料业务领先企业，具备rPET等再生聚合物材料领域的系列成套工艺解决方案，未来有望受益于行业景气提升 [4] 盈利预测与估值 - 维持盈利预测，预计2024 - 2026年公司归母净利为3.3/4.0/4.8亿元 [5] - 可比公司2025年Wind一致预期均值为19xPE，看好公司PA6/66及再生业务产业趋势，考虑工业AI带来新成长，小幅提升公司估值溢价，给予公司2025年20xPE，目标价25.20元 [5] 经营预测指标与估值 |会计年度|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |营业收入 (人民币百万)|1,060|1,250|1,464|1,785|2,178| |+/-%|26.12|17.94|17.09|21.92|22.03| |归属母公司净利润 (人民币百万)|240.31|290.31|334.18|402.75|484.45| |+/-%|26.12|20.80|15.11|20.52|20.29| |EPS (人民币，最新摊薄)|0.75|0.91|1.05|1.26|1.52| |ROE (%)|10.66|11.95|12.75|13.98|15.03| |PE (倍)|28.09|23.25|20.20|16.76|13.93| |PB (倍)|2.92|2.66|2.48|2.28|2.05| |EV EBITDA (倍)|15.46|12.66|10.77|8.53|6.20| [7] 可比公司估值表 |公司代码|公司简称|市值(亿元)|股价(元)|2023A EPS (元)|2024E EPS (元)|2025E EPS (元)|2026E EPS (元)|2023A PE (倍)|2024E PE (倍)|2025E PE (倍)|2026E PE (倍)| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |603055 CH|台华新材|100|11.21|0.50|0.89|1.04|1.23|22.22|12.63|10.81|9.15| |002324 CH|普利特|117|10.53|0.42|0.27|0.33|0.40|25.03|38.96|32.21|26.41| |688087 CH|英科再生|55|29.52|1.05|1.39|1.72|2.02|28.25|21.20|17.14|14.59| |002340 CH|格林美|353|6.88|0.17|0.29|0.42|0.56|41.50|23.68|16.25|12.30| |平均值| - | - | - | - | - | - | - |29.25|24.12|19.10|16.72| [13] 盈利预测（资产负债表、利润表、现金流量表等） - 包含流动资产、现金、应收账款等资产负债表项目，营业收入、营业成本等利润表项目，以及经营活动现金、投资活动现金等现金流量表项目的预测数据 [18] - 还给出了成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等主要财务比率，以及每股指标和估值比率等数据 [18]

上述综合授信用于公司在银行办理保函、银承及国内证、贴现、保理等业务，公司 实际融资金额应在以上授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-003 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授 信额度，期限 4 年。具体情况如下： 根据公司经营战略需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，最终以北京银行股份有限公司中关村分行实际核准 的额度为准。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 1 / 1 公司董事会授权董事长全权代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关合同、协 议、凭证等 ...