业绩总结 - 审计对象为三联虹普2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[2] 资金占用情况 - 2024年初占用资金余额为66.66万元[5] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额为37.77万元[5] - 2024年度占用资金偿还累计金额为32.95万元[5] - 2024年期末占用资金余额为4.82万元[5]

财务内控 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[5] 审计与报告 - 审计报告日期为2025年4月24日[7] - 年度报告时间为每年1月1日至6月30日[8] 监管登记 - 监管部门登记金额为1500万元整[8]

资金募集 - 2017年非公开发行18100961股，发行价41.60元/股，募资752999977.60元，净额734355478.70元[3] 项目投入 - 纺织产业大数据工厂项目拟投28565.83万元，已投19382.44万元[8] 资金节余 - 项目利息收入净额1567.78万元，节余募集资金10751.17万元[8] 资金使用 - 公司拟将10751.17万元永久补充流动资金[9] 审议情况 - 2025年4月24日董事会通过募投项目结项及资金补充议案，尚需股东大会审议[11]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）01216 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2025）01216 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1、整体工程技术解决方案业务收入的确认 （1） 事项描述 如财务报表附注三、28 所述，整体工程技术解决方案业务属于在某一时段内履行的履约 义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层需要在初始对整体工程技 术解决 方案的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订， 涉及管理 层的重大会计估计，因此我们将整体工程技术解决方案业务收入确认认定为关键审 计事项。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入公司募集资金 监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后，公司本 次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。 浙商证券股份有限公司关于 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）2017 年非公开发 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨庆英） 各位股东及股东代表： 一、个人基本情况 杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博 士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。现任 公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会，应出席董事会 5 次，本人亲自 出席董事会 5 次，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | ...

2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵向东） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、个人基本情况 赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年出生，工商管理在读博士生， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵庆章） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股 东汇报如下： 一、个人基本情况 赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性 ...

2025 年 4 月 25 日 根据公司独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北 京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.9978元 同比增长9.65% 较2022年0.7540元持续提升 [1] - 净利润3.18亿元 同比增长9.66% 较2022年2.4亿元保持增长态势 [1] - 净资产收益率12.35% 同比提升3.09个百分点 较2022年10.73%显著改善 [1] - 营业收入10.74亿元 同比下降14.08% 较2022年10.6亿元基本持平 [1] - 每股净资产8.11元 同比增长2.01% 每股未分配利润3.83元 同比增长5.8% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例38.8% 较上期减少1407.17万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持121.95万股 持股比例降至1.56% [2] - 华夏安阳混合基金 南方兴润混合基金等6家机构新进前十大股东 [2] - 景顺长城旗下5只产品及农业银行企业年金计划全面退出前十大股东 [2][3] 利润分配方案 - 公司推出每10股派发现金红利2.2元（含税）的分红方案 [4]