会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部参会[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等7项议案需股东大会审议批准[1][2][3][4][5][8][9] - 《公司2024年度内部控制的自我评估报告》等2项议案表决通过[6][7] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决通过[11] 其他决策 - 同意续聘天衡会计师事务所为2025年审计机构[9] - 同意使用部分闲置自有资金进行现金管理[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，7名董事均参加[1] - 会议审议通过多项2024年度相关议案及《公司2025年第一季度报告》，表决均全票赞成[1][11] - 董事会同意2025年6月16日召开2024年年度股东大会，表决全票赞成[12] 待审事项 - 多项2024年度议案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准[1][2][4][6][7][8][9] 津贴情况 - 2025年度独立董事津贴为8万/年（税前）[10]

业绩相关 - 2024年净利润318,303,226.69元，2023年为290,305,475.96元，2022年为240,311,157.39元[11] - 2024年营业收入1,073,982,212.53元，2023年为1,250,112,877.08元，2022年为1,059,978,195.14元[11] 分红相关 - 2024年度拟每10股派现金2.2元，共派70,181,598.30元[2] - 2024年度累计现金分红160,779,661.56元，2023年为153,123,487.20元，2022年为152,764,889.76元[9][11] 研发相关 - 2024年研发投入68,688,578.84元，2023年为71,500,264.25元，2022年为63,684,661.02元[11] - 近三年累计研发投入占累计营收比例为6.02%[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行18100961股，发行价每股41.60元，募集资金75300.00万元，净额73435.55万元于2017年4月5日到账[11] - 以前年度使用募集资金20886.32万元，2024年度使用696.12万元，累计使用21582.44万元[12] - 以前年度利息净额6442.39万元，2024年度利息净额87.44万元，累计利息净额6529.83万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为10751.17万元[12] - 2024年度公司募集资金总额为5300.00万元，本年度投入696.12万元，累计投入64252.16万元[24] 资金使用与调整 - 2019年11月7日公司调减纺织产业大数据工厂项目投资规模，节余资金及利息永久补充流动资金[17] - 2018年8月29日公司使用3250万元闲置募集资金临时补充流动资金，2019年1月4日归还[26] - 2018年10月12日公司将3250万元募集资金调整为以子公司为主体实施[26] 项目进度调整 - 2020 - 2023年公司多次延募投项目达到预定可使用状态日期[26] 其他情况 - 2024年度公司无募集资金使用违规及其他特殊情况[15][16][18] - 2024年4月24日公司同意用部分闲置资金买不超10700万元保本型理财产品[16] - 专项报告于2025年4月24日经公司董事会批准报出[19]

业绩总结 - 审计对象为三联虹普2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[2] 资金占用情况 - 2024年初占用资金余额为66.66万元[5] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额为37.77万元[5] - 2024年度占用资金偿还累计金额为32.95万元[5] - 2024年期末占用资金余额为4.82万元[5]

财务内控 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[5] 审计与报告 - 审计报告日期为2025年4月24日[7] - 年度报告时间为每年1月1日至6月30日[8] 监管登记 - 监管部门登记金额为1500万元整[8]

资金募集 - 2017年非公开发行18100961股，发行价41.60元/股，募资752999977.60元，净额734355478.70元[3] 项目投入 - 纺织产业大数据工厂项目拟投28565.83万元，已投19382.44万元[8] 资金节余 - 项目利息收入净额1567.78万元，节余募集资金10751.17万元[8] 资金使用 - 公司拟将10751.17万元永久补充流动资金[9] 审议情况 - 2025年4月24日董事会通过募投项目结项及资金补充议案，尚需股东大会审议[11]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）01216 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2025）01216 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1、整体工程技术解决方案业务收入的确认 （1） 事项描述 如财务报表附注三、28 所述，整体工程技术解决方案业务属于在某一时段内履行的履约 义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层需要在初始对整体工程技 术解决 方案的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订， 涉及管理 层的重大会计估计，因此我们将整体工程技术解决方案业务收入确认认定为关键审 计事项。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入公司募集资金 监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后，公司本 次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。 浙商证券股份有限公司关于 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）2017 年非公开发 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨庆英） 各位股东及股东代表： 一、个人基本情况 杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博 士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。现任 公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会，应出席董事会 5 次，本人亲自 出席董事会 5 次，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | ...