12 2020 5 206 2023 2498 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-129 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第三会议和第五届监事第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，公司《2020 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）设定的股票期权第三个行 权期行权条件已成就，同意公司根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，按照 本激励计划的相关规定办理第三个行权期的相关行权事宜，具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第 三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-126）。 根据本激励计划规定，本激励计划授予的股票期权分三次行权，可行权比例 分别为股票期权授予总量的 30%、30%和 40%。本次行权为第三 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-128 博济医药科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2020 年股票期权激励计 划的第二个行权期已过，公司 18 名激励对象在第二个行权期的行权额度未能全 部行权，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 216,730 份；公司 1 名激励对 象 2022 年度个人绩效考核未达到"A"，其第三个行权期的行权额度未能全部 行权，公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 1,008 份；公司 1 名激励对象离 职因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但尚未行权的部 分股票期权 12,880 份。根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 3 名激励对象因个人原 因离职导致其不 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司新增业务合同金额约7.67亿元，同比增长46.79% [2] - 2023年前三季度公司新增中药业务订单约2.55亿元，同比增长约255% [3] - 2023年前三季度公司医疗器械类订单新增订单六千余万元 [4] 业务发展 - 公司临床研究服务及临床前研究服务毛利率同比基本持平，但2023年前三季度公司未有自主研发项目转让及技术成果转化服务收入，导致整体毛利率、净利润率同比下降 [3] - 公司中药业务中，临床研究服务占比约90%，临床前研究服务占比约7%，其余为其他咨询服务 [3] - 公司化学药CDMO业务已完成9个药物品种的现场注册核查，包括4个原料药、4个片剂和1个胶囊剂 [3] - 公司与南阳市政府在河南南阳共建中药CDMO平台，预计2023年度年内或2024年年初可以对外承接订单 [4] - 公司控股子公司九泰药械承接的项目以三类创新型医疗器械为主，今年也承接了部分三类注射医美项目 [4] 未来展望 - 公司预计未来中药业务会继续保持增长的趋势 [3] - 公司预计未来承接大金额订单的趋势会持续 [3] - 随着公司订单的增长，开展的项目数量不断增多，未来公司人均产值也会不断提高 [3] - 公司中药研发能力进一步增强，已在江西建立中药研发服务平台，在河南南阳建立中药CDMO平台 [4] 技术与研发 - 公司已经建立了外用制剂研发平台，化学药外用制剂的研发技术已基本成熟，正在延伸到中药外用贴剂的研发 [4] - 公司化学药CDMO业务可代工生产化学药片剂、颗粒剂、胶囊剂、散剂、滴眼液、吸入溶液、中药提取纯化、小分子化学合成原料药等 [4]

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为126,422,508.85元，同比增长22.31%[5] - 营业成本同比增长34.89%，达到229.452,106.46元，主要由于营业收入增加[13] - 公司营业总收入同比增长28.87%，从278,428,605.85元增至358,782,705.15元[30] - 营业总成本同比增长29.79%，从266,861,012.49元增至346,366,338.45元[31] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5,403,577.08元，同比下降16.78%[5] - 净利润同比增长10.98%，从22,389,514.08元增至24,847,179.31元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.56%，从21,403,826.74元增至23,022,627.61元[31] - 基本每股收益为0.0624元，同比增长7.03%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,512,208.95元，同比下降131.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降131.64%，达到-2.512.208.95元，主要由于支付的成本费用增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-189,689,242.87元，同比下降23.81%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长151.90%，达到47,177,286.14元，主要由于取得借款增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,177,286.14元，同比增长151.89%[34] - 期末现金及现金等价物余额为160,511,201.49元，同比下降3.12%[34] 资产与负债 - 公司总资产为1,364,012,638.57元，同比增长7.79%[5] - 交易性金融资产为169,643,333.90元，同比增长271.29%，主要系本期购买理财产品所致[10] - 预付款项为33,037,530.75元，同比增长45.74%，主要系预付项目款项增加所致[10] - 存货为220,434,930.36元，同比增长30.93%，主要系未达到收入结转条件的合同履约成本增加所致[10] - 短期借款为43,343,207.59元，同比增长114.25%，系本期取得借款增加所致[10] - 长期借款为74,633,855.38元，同比增长37.56%，系本期科技园公司三期工程建设长期借款增加所致[10] - 公司货币资金从年初的306,925,967.42元减少至162,516,214.68元[27] - 公司交易性金融资产从年初的45,690,824.39元增加至169,643,333.90元[27] - 公司应收账款从年初的91,510,688.69元增加至99,215,759.91元[27] - 公司存货从年初的168,362,996.60元增加至220,434,930.36元[27] - 公司短期借款从年初的20,230,248.24元增加至43,343,207.59元[28] - 公司未分配利润从年初的167,472,058.59元增加至186,802,232.47元[28] - 递延所得税资产从2022年12月31日的33,599,225.71元调整至2023年1月1日的34,576,543.97元，增加977,318.26元[35] - 递延所得税负债从2022年12月31日的5,234,735.73元调整至2023年1月1日的6,204,074.63元，增加969,338.90元[35] - 未分配利润从2022年12月31日的167,464,079.23元调整至2023年1月1日的167,472,058.59元，增加7,979.36元[35] 股东与股权 - 普通股股东总数为22,032人[17] - 前10名股东中，干妊春持股比例最高，为28.89%，持股数量为106,914,769股[17] - 干廷春和赵伶俐的限售股数分别为80,186,077股和15,837,465股，均为高管锁定[20] 其他收益与费用 - 其他收益同比增长38.19%，达到11.419.778.17元，主要由于政府补助增加[13] - 投资收益同比下降40.89%，达到990.335.62元，主要由于理财收益减少[13] - 公允价值变动收益同比下降66.66%，达到542.155.83元，主要由于理财收益减少[13] - 研发费用同比增长23.34%，从29,623,613.17元增至36,540,647.19元[31] 公司业务与合同 - 公司新增业务合同金额约7.67亿元，同比增长46.79%[22] - 公司向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元，并于2023年7月11日完成权益分派[22] - 公司募集资金总额由不超过8400万元调整为8267万元，并相应调整发行方案[23] - 公司获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，专利号为ZL 2022 1 0584004.3[24] 其他综合收益 - 其他综合收益为3,428,268.44元，同比增长45.21%，系外币汇率上升导致外币报表折算差异增加所致[11] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[35]

博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，现就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下意 见： 一、 关于注销部分股票期权的独立意见 经审查，我们一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期 权激励计划（草案）》中关于股票期权激励计划注销的相关规定，且本次注销已 取得股东大会授权、履行了必要的程序，本次注销程序合法、合规，不存在损害 公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。 二、 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的独立 意见 经审查，我们一致认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划等法律、 法 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的 法 律 意 见 书 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2020 年、2022 年 股票期权激励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2020 年、2022 年股票期权激励计划注销部 ...

博济医药科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 1 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 18 | 宋若宜 | 骨干人员 | | 19 | 邓检阳 | 骨干人员 | | 20 | 严科池 | 骨干人员 | | 21 | 陈少华 | 骨干人员 | | 22 | 胡金萍 | 骨干人员 | | 23 | 胡婉萍 | 骨干人员 | | 24 | 江伟聪 | 骨干人员 | | 25 | 林序吟 | 骨干人员 | | 26 | 朱建华 | 骨干人员 | | 27 | 白虎成 | 骨干人员 | | 28 | 杨凤华 | 骨干人员 | | 29 | 潘静仪 | 骨干人员 | | 30 | 赖锐坚 | 骨干人员 | | 31 | 张惠春 | 骨干人员 | | 32 | 夏宇英 | 骨干人员 | | 33 | 肖大伟 | 骨干人员 | | 34 | 邵震 | 骨干人员 | | 35 | 蔡丽音 | 骨干人员 | | 36 | 陈为 | 骨干人员 | | 37 | 郭学慧 | 骨干人员 | | 38 | 吉娟 | 骨干人员 | | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-126 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励对象 人数为 43 人，可行权的股票期权数量为 976,192 份，占目前公司总股本的 0.26%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者留意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第三会议和第五届监事第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、公司 2020 年股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、2020年9月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 <2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-123 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电 话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生 主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ...