证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-015 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与！ 天津凯发电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孔祥洲先生，副董事长王 伟先生，总经理王传启先生、董事会秘书苏光辉先生，财务负责人赵 一环先生，独立董事周水华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日前访问 http://ir ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月12日[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] 登记与送达 - 登记时间为2025年5月8 - 9日的9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 传真或信函需在2025年5月9日16:00前送达或传真至公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350407，投票简称为凯发投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 议案9需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会审议多项议案，如《2024年度董事会工作报告》等[18] 其他 - 中小投资者定义[7] - 公告发布时间为2025年4月22日[13] - 若委托人无明确指示，受托人可自行投票[18]

财务数据 - 2025年度预计关联交易金额不超1.2亿元[6] - 截止2025年3月末总股本318,200,493股，回购专户已回购股份2,851,349股[8] - 拟以315,349,144股为基数，每十股派现1元，共分配股利3153.49144万元[8] 业务决策 - 为持股49.71%的控股子公司天津华凯提供担保[5] - 董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 公司及子公司拟使用最高不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[12] 会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年度利润分配预案的议案》[8] - 审议通过《2025年第一季度报告》[15]

授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元综合授信，期限一年[4] - 公司为持股49.71%的子公司天津华凯提供担保[5] 关联交易 - 2025年度公司预计关联交易金额不超过1.2亿元，与通号集团交易不超1亿元，天津华凯与清华交易不超2000万元[7] 股本与分红 - 截止2025年3月末总股本318,200,493股，回购专户已回购股份2,851,349股，拟以315,349,144股为基数派现，共分配股利3153.49144万元[8] 审计与发行 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元，发行对象不超35名[12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] - 发行股票限售期遵照相关规定执行[13] - 本次以简易程序向特定对象发行股票授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日内[16] - 本次以简易程序向特定对象发行股票议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 资金管理 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理[18] - 使用自有资金进行现金管理议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18] 报告与决议 - 2024年度审计委员会工作报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[19] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[20] - 2024年度内部控制自我评价报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[20] - 会计政策变更议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[22] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网公告，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[23] - 公司董事会定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[24]

业绩 - 2024年净利润93,892,440.34元，营收2,212,161,090.62元，研发投入108,324,185.49元[9] - 2024年母公司净利润10,289,066.19元，可供股东分配利润424,916,472.78元[4][5] 利润分配 - 2024年度以315,349,144股为基数，每十股派现1元，共分配股利3153.49144万元[2][6] - 2024年现金分红31,534,914.40元，上年度40,107,873.92元，上上年度15,255,415.55元[8] 股份回购 - 2024年累计回购股份2,851,349股，占总股本0.90%，支付资金20,012,885.50元[7] 其他 - 2024年末交易性金融资产等相关资产占比：合并表2.01%，母公司表1.08%[13]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月21日对凯发电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额1018.07万元，年度发生4180.59万元，利息39.11万元，偿还3859.89万元，期末余额1377.87万元[7] 公司应收情况 - GSF Rail Infra GmbH 2024年期初应收573.10万元，年度发生677.31万元，利息16.94万元，偿还477.15万元，期末余额790.20万元[7] - 天津阿尔法优联电气有限公司关联方借款2024年期初应收300.00万元，年度发生200.00万元，利息10.20万元，偿还310.20万元，期末余额200.00万元[7] - 北京南凯自动化系统工程有限公司销售商品2024年期初应收48.26万元，年度发生1171.65万元，偿还1123.51万元，期末余额96.40万元[7] - Rail Power Systems GmbH销售商品2024年期初应收55.40万元，年度发生438.80万元，偿还322.36万元，期末余额171.84万元[7]

信会师报字[2025]第 ZB10556 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10556 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

财务审计 - 审计公司对凯发电气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责健全实施并评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错纠错的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[6]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事徐泓、方攸同、周水华独立性评估并出具意见[1] - 三人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三人符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月22日[2]

天津凯发电气股份有限公司 2024年独立董事述职报告 (徐泓) 本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极关 注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小投资者合法权益。现就2024年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 徐泓女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教 授、博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院（现为 "首都经济贸易大学"）会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任 首都经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；目 前兼任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人、北京中盛会 ...