会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过公司2024年年度报告及其摘要等相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

天津凯发电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加 现金管理收益，公司（含下属子公司，下同）拟使用最高额度不超过 4 亿元的自 有资金进行现金管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法津、法 规和规范性文件的规定，具体情况如下： 一、使用自有资金的情况 （一）投资目的 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-010 公司使用不超过人民币4亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。 （三）投资品种 公司将对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月 的投资理财产品，公司自有资金拟购买的投资理财品种不涉及《深圳证券交易所 上市公 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-011 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津凯发电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

天津凯发电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法利益，促进了公司规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议召开和决议情况如下： 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届监事会第四次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第五次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘 要》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议 案》、《章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简 ...

（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者及时查阅。 特此公告。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-014 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届 董事会第十二次会议，审议通过公司 2025 年第一季度报告等议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 22 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网 天津凯发电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

业绩总结 - 2024年末公司资产总额9830.09万元、负债总额6785.83万元、净资产3044.26万元，营业收入1064.51万元、营业利润 -2156.54万元、净利润 -2148.92万元[16] - 2023年末公司资产总额7659.02万元、负债总额2465.84万元、净资产5193.18万元，营业收入106.19万元、营业利润 -789.06万元、净利润 -789.67万元[16][17] - 天津保富2024年度营业收入为5763.47万元，净利润为55.44万元[5] - 北京南凯2023年度营业收入为12850.03万元，净利润为1515.99万元[8] - 天津优联2024年度营业收入为20528.42万元，净利润为3696.95万元[10] - 天津华凯2024年度营业收入为1199.64万元，净利润为58.31万元[14] 股权结构 - 公司持有天津保富直接股权比例为51.00%，间接为49.00%；北京南凯为100.00%；天津优联为67.00%；天津华凯为49.71%[4] 担保情况 - 2025年度公司拟为子公司提供担保金额共计不超过59000万元[1] - 天津保富最近一期资产负债率为25.81%，本次新增担保额度35000万元，占上市公司最近一期净资产比例19.50%[2] - 北京南凯最近一期资产负债率为45.64%，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.57%[2] - 天津优联最近一期资产负债率为51.64%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.11%[2] - 天津华凯最近一期资产负债率为69.03%，本次新增担保额度12000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.68%[2] - 截至2024年12月31日，公司累计对外担保21000万元，占2024年末经审计净资产的11.70%，其中为天津保富担保14000万元、为天津华凯担保7000万元[23] - 公司已解除对RPS的担保，2025年无需为其提供担保[23] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[23] 决策意见 - 独立董事认为本次担保符合公司经营需要，符合法规要求，一致同意担保事项[19] - 董事会认为为子公司担保有利于其发展，符合规定，对公司无不利影响[20][21] - 监事会认为为子公司担保有利于其发展，符合规定，对公司无不利影响[22]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-009 天津凯发电气股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中， 立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进 度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-015 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与！ 天津凯发电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孔祥洲先生，副董事长王 伟先生，总经理王传启先生、董事会秘书苏光辉先生，财务负责人赵 一环先生，独立董事周水华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日前访问 http://ir ...

天津凯发电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 天津凯发电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会根据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及（ 天津凯发电气股份有限公司章程》 以下简称（ （ 公司章程》"） 审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项 报告。 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-012 天津凯发电气股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 — 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...