证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-014 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超 过 77,000 万元的担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称"天津保富"）、北京南 凯自动化系统工程有限公司（以下简称"北京南凯"）、Rail Power Systems GmbH(以下简称"RPS"）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称"天津优 联"）、天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）向银行等金融机构申 请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。 担保金额共计不超过人民币 77,000 万元，其中： 二、被担保人基本情况 公司持有拟担保子公司股权情况 | | 子 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法利益，促进了公司规范化运作。 1 席了会议。审议通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 一、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司共召开了 5 次监事会会议，会议召开和决议情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，3 名监事出席 了会议。会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认 缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》、《关 于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，3 名监事出席 了会议。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度 ...

本人参加了任职期间（2023年1月1日—2023年5月16日）公司召开的二次董 事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其 他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公司 股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 出席董事会的情况： | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | | --- | --- | --- | --- | | 林志 | 2 | 1 | 1 | 天津凯发电气股份有限公司 2023年独立董事述职报告 (林志) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 ...

天津凯发电气股份有限公司 一、出席董事会会议情况 本人参加了任职期间（2023年5月16日—2023年12月31日）公司召开的四次 董事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及 其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公 司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 出席董事会的情况： | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | | --- | --- | --- | --- | | 方攸同 | 4 | 2 | 2 | 1、本人任职期间公司共召开了4次董事会，本人均全部亲自出席，对出席的 董事会会议审议的所有议案均投了赞成票。 2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 2023年独立董事述职报告 (方攸同) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 财务数据 - 公司2023年度审计费用为140万元[2] 审计相关决策 - 2023年4月25日，审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[5] - 2024年1月8日，审计委员会与立信就2023年度审计工作沟通[5] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度报告、续聘会计师事务所等议案[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更经董事会审议通过，非自主变更[2][6] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响[6] - 执行变更后政策能更客观反映财务和经营成果[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[8]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债应募34989.48万元，实募同额，净额34101.98万元[1] - 截至2023年末，募集资金全部使用完毕，无余额[2] - 累计使用专户资金33617.01万元，本期募投支出1420.57万元[3] 项目投入情况 - 以自筹资金预先投入募投项目并置换6413.08万元[5] - 三个项目期末投入进度分别为100.01%、86.81%、103.60%[15] - 承诺投资项目累计投入33617.01万元，进度98.58%[15] 资金补充情况 - 将“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”节余470.24元补流[7] 报告批准情况 - 本专项报告于2024年4月23日经董事会批准报出[11]

天津凯发电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10522 号 关于天津凯发电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10522 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称"凯发电 气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10520 号的【无 保留意见】审计报告。 凯发电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-010 天津凯发电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次证券发行方案如下： 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-009 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预 计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 ...