证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-068 "凯发转债"自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日(到期日)共 有3,383,742张已转为公司股票，累计转股数为41,820,493股。本次到期未转股的 剩余"凯发转债"张数为115,206张,到期兑付总金额为12,211,836元(含最后一期年 度利息，含税)，已于2023年7月28日兑付完毕。 本次变动后，公司总股本为318,200,493股，近日，公司取得了天津滨海高新 技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91120000718267900Y 名称：天津凯发电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：天津市新产业园区华苑产业区物华道8号 天津凯发电气股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"） 经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2018]604 号"文核准，公司于 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.94亿元，同比增长11.42%；年初至报告期末营业收入12.62亿元，同比增长12.33%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为1,261,865,972.10元，较上期的1,123,332,632.57元增加[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3559.51万元，同比下降5.28%；年初至报告期末为6951.75万元，同比增长185.81%[5] - 2023年第三季度净利润66,003,305.89元，上年同期24,646,726.12元[35] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润69,517,461.19元，上年同期24,322,641.29元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产28.82亿元，较上年度末下降0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末增长11.23%[5] - 2023年9月30日货币资金为618,480,532.26元，较2023年1月1日的763,061,491.32元有所减少[32] - 2023年9月30日应收账款为606,764,411.66元，较2023年1月1日的780,560,051.79元减少[32] - 2023年9月30日存货为651,320,599.65元，较2023年1月1日的507,655,231.94元增加[32] - 2023年9月30日资产总计为2,882,448,453.28元，较2023年1月1日的2,902,472,993.31元略有减少[33] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为973,432,395.32元，较2023年1月1日的1,215,847,567.71元减少[33] - 2023年9月30日负债合计为1,113,877,590.36元，较2023年1月1日的1,335,451,235.09元减少[33] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额300万元，变动幅度-85.01%，原因是结构性存款减少[7] 预付款项情况 - 预付款项期末余额4320.63万元，变动幅度172.42%，因项目增加备货量增加[7] 财务费用情况 - 财务费用期末余额683.55万元，变动幅度-44.95%，是境外利息收入增加所致[10] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还期末余额7300.13万元，变动幅度44.63%，公司收到税费返还大幅增加[11] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-6405.40万元，变动幅度55.24%，因收回货款大幅增加[12] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计1,505,189,796.29元，上年同期1,228,570,858.32元[37] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计1,569,243,787.37元，上年同期1,371,679,715.09元[37] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额 -64,053,991.08元，上年同期 -143,108,856.77元[37] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额-2240.12万元，变动幅度-61.74%，因未购买现金管理产品[19] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 -22,401,180.94元，上年同期 -58,551,215.17元[38] 吸收投资现金情况 - 吸收投资收到的现金105万元，变动幅度100%，子公司华凯吸收少数股东投资[20] 偿还债务支付现金情况 - 公司偿还债务支付现金183,722,574.12元，占比65.98%，用于偿还银行贷款及到期未转股的可转债本金[23] 分配股利等支付现金情况 - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金19,968,898.08元，占比48.19%，本期支付股利较上期大幅减少[24] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -65,838,781.37元，同比增长1133.63%，原因是偿还银行贷款和支付股利同比增长[25] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -65,838,781.37元，上年同期 -5,336,977.80元[38] 汇率变动影响情况 - 汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为9,253,177.71元，变动比例 -196.30%，本期汇率波动较大[26] 股东情况 - 报告期末公司普通股股东总数为17,071，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 公司前10名股东中，孔祥洲持股比例16.22%，持股数量51,616,220股；中国铁路通信信号集团有限公司持股比例11.53%，持股数量36,686,852股等[27] 在执行合同情况 - 截止2023年9月30日，公司在执行合同金额约47.76亿元，其中国内在执行合同金额15.45亿元，国外在执行合同金额32.31亿元[28] 项目进度情况 - 公司部分项目进度：北京12号线TIAS货物陆续发往现场，调试已开始；太原1号线综合监控设计联络已完成，备货阶段等[28] - 公司部分海外项目进度：MNL Line 2 East Extension完成94.99%；ESTW Dillingen - Saar; 50Hz und EWHA完成94.02%等[29] - 公司部分项目进度较慢，如西延牵引综自项目还未实施；济阳有轨750V直流柜处于公司内部备货阶段等[28] 营业总成本情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为1,229,873,914.32元，较上期的1,089,468,656.15元增加[34] 投资收益情况 - 2023年年初到报告期末投资收益为 - 535,883.90元，较上期的 - 16,427.17元亏损增加[34] 信用减值损失情况 - 2023年年初到报告期末信用减值损失为25,374,250.86元，上期为 - 16,089,175.30元[34] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润73,652,690.12元，上年同期28,476,919.48元[35] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.22元，上年同期0.08元[36] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 -143,040,775.68元，上年同期 -216,605,974.29元[38]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-065 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书 及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 议案通过。 具体内容详见同日披露的相关公告。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上公 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-066 议案通过。 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上公告。 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 ...

股东承诺 - 公司实控人、股东及董监高承诺未来三个月不减持[1] - 承诺人员持股135,274,077股，占总股本42.51%[1] - 承诺自2023年10月17日起执行[1]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-062 天津凯发电气股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"或"丙 方"）之控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"或"甲方"） 与天津市中小企业信用融资担保有限公司（以下简称"中小担"或"乙方"）签 署的《委托担保合同》，中小担为天津华凯向中国农业银行股份有限公司天津新 技术产业园区支行申请不超过 1000 万元融资借款提供担保，公司为中小担提供 其持有天津华凯股权比例的反担保，天津华凯法定代表人孔祥洲先生及其配偶赵 玲女士为天津华凯提供连带责任反担保。 近日，公司与中小担、天津华凯签署了《保证反担保合同》及其附件，公司 为天津华凯 1,000 万元借款提供其股权比例的反担保。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 ...

天津凯发电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 13:30~16:50 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务负责人赵一环 | | | 员姓名 | 2、证代王瑞瑾 | | | | 3、投关专员彭蒙歌 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司在轨道交通双碳目标实现上有何举措？ | | | | 尊敬的投资者您好：公司与清华大学合作成立的华凯公司 | | | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-061 天津凯发电气股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了 2023 年半年度报告及摘要。为加强与广大投资者的沟通联系， 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 5 日（周二） 13:30-16:50 参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经；或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 届时公司财务负责人赵一环先生、证券事务代表王瑞瑾女士及相 ...

财务状况 - 公司上半年营业收入较低，下半年通常会有明显增长，呈现季节性特征[3] - 公司毛利率在过去几年有所波动，2023年上半年为25.88%[5] - 公司应收账款占各期期末总资产比例逐渐下降，2023年6月30日为21.43%[5] - 公司报告期末总资产为2,943,080,399.09元，较上年度末增长了5.17%[14] - 公司2023年半年度报告显示，营业收入达到767,817,649.88元，同比增长12.93%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为33,922,399.53元，较去年同期增长了355.37%[14] - 公司合同负债比上年同期增长0.99%，达到29,000,000.0单位[64] - 公司长期借款在报告期内保持稳定，未发生变化[64] - 公司境外资产主要集中在德国，收购资产规模达到1,036,230单位，占公司净资产的63.01%[64] - 公司现金及现金等价物净增加59.27%[52] - 公司流动比率为2.10，资产负债率为44.12%，速动比率为1.56[129] - 公司流动资产合计为2,410,364,119.18元，非流动资产合计为532,716,279.91元，资产总计为2,943,080,399.09元[131] - 天津凯发电气股份有限公司2023年半年度负债总计为1,298,557,797.43元，较上期略有下降[133] - 公司2023年半年度资产总计为1,935,084,403.80元，较上期略有下降[134] 业务概况 - 公司主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售，以及咨询、设计、安装、调试和服务业务[19] - 公司提供轨道交通接触网系统、直流开关柜系统、轨道交通供电系统等产品，应用于高速铁路、地铁、轻轨等领域[20][21] - 公司开发了城轨柔性直流供电技术，为城轨牵引供电方式变革提供新解决方案[22] - 公司产品包括牵引供配电变电所、分区所、供电自动化监测装置等，用于保护、控制、测量和信号通信功能[23][24][25] - 公司提供城市轨道交通自动化系统、PSCADA系统、BAS系统等，实现对轨道交通设备和管理用房的监控和管理[27][28][29] - 公司开发了轨道交通供电检测装备，用于测试车辆设备的电气性能，提供标准试验报告和测试结论[30] - 公司研发了磁轨制动技术和机车车辆控制系统，包括司控器等设备，用于对机车进行制动控制和运行管理[31][32] - 公司在报告期内国内新增订单金额为3.74亿元，其中中国铁项目为2.47亿元，城市轨道交通项目为1.27亿元[39] - 公司在执行合同金额为人民币44.28亿元，其中国外在执行合同金额为3.85亿欧元[39] - 公司主要干线铁路中标项目包括牵引综合自动化系统、辅助监控系统、电力综合自动化系统、RTU项目和远动系统等多个项目[40] - 公司主要城市轨道交通中标项目包括直流开关柜及配套设备中标天津静海线、合肥3号线延伸线等12项[40] - 公司在研发方面取得了多项重要进展，包括柔性直流供电系统和新一代能源管控系统的研发[41][43] - 公司积极推进直流三工位可视化接地系统的上线试运行工作[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.75%[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长79.55%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少228.99%[51] - 现金及现金等价物净增加59.27%[52] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王伟担任副董事长，王传启担任总经理[86] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司积极履行社会责任，承担社会责任，重视员工权益和健康安全[90] - 公司严格按照相关法律法规要求进行信息披露，提高公司透明度和诚信度[90] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极纳税，支持地方经济发展[91] 股权及债务 - 公司股份总数为305,220,082股，较期初增加115,007股，系由公司可转债转股所致[115] - 公司于2018年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券，发行总额为34,989.48万元，期限为5年[116] - 股东褚飞、蔡登明、张刚、高伟、杨翔等解除限售股份数量分别为1,847,650股、1,169,425股、1,376,350股、216,480股、155,100股[116] - 公司报告期末普通股股东总数为15,394股，持股5%以上的普通股股东包括孔祥洲、中国铁路通信信号集团有限公司、王伟等[117] - 公司通过增资扩股方式引入投资者，增资后注册资本增至6,055万元人民币[113] - 公司发行的可转换公司债券转股价格历次调整，最新转股价格为7.98元/股[126] - 凯发转债自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日共有3,383,742张已转为公司股票，累计转股数为41,820,493股[128]

业绩相关 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方资金占用情况[1] 担保数据 - 截至2023年6月30日，为天津保富、RPS、天津华凯担保额度及实际担保金额[2][3] - 截至2023年6月30日，对外担保期末余额40025.158万元，占净资产24.89%[3] 担保说明 - 为子公司担保符合经营需要，不影响持续经营能力[4] - 担保决策程序合规，风险充分提示，未损害股东利益[4]