收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为5.54亿元，同比增长23.90%[16] - 公司实现营业收入55,356.31万元，同比增长23.90%[36] - 公司营业收入同比增长23.90%至5.54亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5091.20万元，同比下降29.56%[16] - 营业利润5,878.31万元，同比减少28.60%[36] - 归属于上市公司股东的净利润5,091.20万元，同比减少29.56%[36] - 第四季度净利润仅99.96万元，显著低于其他季度[18] - 基本每股收益0.52元/股，同比下降45.83%[16] - 加权平均净资产收益率为8.92%，同比下降15.21个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 制造业营业成本同比增长35.66%至3.33亿元[52] - 原材料成本同比增长41.72%至2.78亿元[52] - 销售费用同比增长22.91%至4488万元人民币，主要因销售规模扩大导致[59] - 管理费用同比增长29.07%至8509万元人民币，主要因研发费用增加[59] - 财务费用同比下降76.47%至209万元人民币，主要因公司利息收入增多[59] 各条业务线表现 - 陶瓷墨水产品收入2.28亿元，占营业收入41.16%[26] - 陶瓷墨水销售收入22,787.17万元，占营业收入41.16%[37] - 全抛印刷釉销售收入17,607.50万元，占营业收入31.81%[37] - 基础釉销售收入10,720.37万元，占营业收入19.37%[37] - 公司整体毛利率为40.55%，陶瓷墨水/全抛印刷釉/基础釉毛利率分别为42.24%/44.16%/39.47%[37] - 陶瓷墨水产品收入同比增长46.79%至2.28亿元[47] - 釉面材料销售量同比增长31.20%至96,169吨[50] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长77.11%至2.18亿元[47] 管理层讨论和指引 - 累计陶瓷墨水装机877台，处于国产第一梯队[26] - 陶瓷墨水装机数累计达877台，处于国产陶瓷墨水第一梯队[37] - 技术研发人员逾300人，占员工总数超40%[30] - 公司及子公司累计获得国家授权专利57项，其中发明专利39项[30] - 公司2015年新设2家全资子公司和1家控股子公司，并全面收购宏瑞新材料，布局江西生产基地[53] - 公司收购江西宏瑞新材料100%股权，总价款为8200万元人民币[55] - 公司收购江西宏瑞新材料有限公司100%股权以优化生产基地布局并实现产销统一[87][88] - 公司通过收购宏瑞新材料缩短供应距离降低运输成本并提高存货周转率[89] - 建筑陶瓷行业生产季节性波动导致公司收入和利润分布不均[99] - 公司拟非公开发行不超过10,000,000股A股股票[157] - 控股股东荣继华认购比例不低于10%且不高于30%[157] - 公司非公开发行股票募集资金投入商业保理项目3亿元[92] - 公司将通过加大市场开拓力度和加快新产品市场化过程填补即期回报[137] - 公司将加快募投项目建设以缓解产能紧张问题并实现预期效益[137] 研发投入 - 研发投入金额3911万元人民币，占营业收入比例7.07%[61] - 研发人员数量148人，占员工总数比例19.95%[61] - 近三年研发投入持续增长，2013-2015年分别为1937万元、3091万元和3911万元人民币[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7191.89万元，同比下降249.75%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降249.75%至-7191.89万元[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降249.75%，从48.03百万元转为-71.92百万元，主要因经营规模扩大且货款回收期较长[62][66] - 投资活动现金流出同比激增252.59%至105.68百万元，主要因固定资产投资项目建设推进[62][63] - 筹资活动现金流入同比锐减71.51%至112.08百万元，主要因2014年IPO募集资金大规模流入的基数效应[62][64][65] - 现金及现金等价物净增加额同比下降180.15%至-220.77百万元[62] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降63.35%至1.25亿元[44] - 应收账款同比增长39.38%至2.05亿元[44] - 存货同比增长74.24%至2.12亿元[44] - 资产总额10.68亿元，同比增长30.97%[16] - 货币资金占总资产比例下降30.02个百分点至11.66%，主要因募集资金使用及货款回收周期较长[71] - 存货占总资产比例上升4.92个百分点至19.82%，主要因营业规模扩大导致原材料及产品增加[72] - 资产减值损失达26.16百万元，占利润总额比例44.16%，主要因单项计提坏账准备及存货跌价准备[69] - 客户豪帮陶瓷停产导致公司单项计提坏账准备和存货跌价准备[181] 募集资金使用 - 公司2014年通过首次公开发行股票募集资金总额为人民币25,379.82万元[78] - 报告期内公司累计使用募集资金人民币20,427.49万元[78][79] - 本期已使用募集资金总额为人民币11,737.3万元[78] - 尚未使用募集资金总额为人民币3,088.94万元，全部存放专户[78][82] - 公司将节余募集资金人民币1,863.39万元永久补充流动资金[79][82] - 成釉扩能项目投资进度86.35%，累计实现效益人民币5,274.12万元[81] - 陶瓷墨水项目投资进度100.25%，累计实现效益人民币6,034.73万元[81] - 陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程投资进度89.60%，累计实现效益人民币4,751.95万元[81] - 研发中心项目投资进度35.40%[81] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,696.20万元[82] - 公司董事会审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[170] 利润分配 - 公司2015年度利润分配预案为以107500000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 2015年度现金分红总额为1612.5万元，每10股派发现金股利1.50元（含税）[114] - 2015年度资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从1.075亿股增加至2.15亿股[114] - 2015年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[114] - 公司现金分红政策规定，无重大投资计划时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[103] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），共分配利润3250万元[112] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，总股本从6500万股增加至9750万股[112] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.20元（含税），共计分配现金股利1560万元[116] - 2015年度公司可分配利润为2.1亿元[114] - 2014年母公司净利润为7399.08万元，提取法定盈余公积金739.91万元（10%）[117] - 2014年母公司可供分配利润为2.03亿元，现金分红总额3250万元（每10股派5元）[117] - 2014年资本公积金转增股本使总股本从6500万股增至9750万股（每10股转增5股）[117] - 2015年母公司净利润为4414.39万元，提取法定盈余公积金441.44万元（10%）[118] - 2015年现金分红总额1612.5万元（每10股派1.5元），占合并报表归属于普通股股东净利润的31.67%[118][119] - 2015年资本公积金转增股本使总股本从1.075亿股增至2.15亿股（每10股转增10股）[118] - 2014年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为44.96%（分红金额3250万元）[119] - 2013年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为25.9%（分红金额1560万元）[119] 股东和股权结构 - 实际控制人荣继华承诺首次公开发行股份锁定期至2017年12月3日[120] - 董事梁海燕承诺股份锁定期至2017年12月3日，减持需符合二级市场价格要求[120] - 股东荣继华承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于IPO发行价，且12个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[122] - 股东梁海燕承诺锁定期满后12个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[122] - 董事、监事及高管股东承诺自上市之日起24个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[122] - 金牛创投承诺锁定期满后12个月内减持股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[124] - 金牛创投承诺锁定期满后两年内减持价格不低于IPO发行价[122] - 股东荣继华减持承诺有效期至2018年12月3日[122] - 梁海燕减持承诺有效期至2016年12月3日[122] - 董事及高管股份锁定承诺有效期至2016年12月3日[122] - 公司以资本公积金每10股转增5股，总股本从6500万股增加至9750万股[186] - 有限售条件股份变动后为5326.875万股，占比从75.00%降至54.63%[185] - 无限售条件股份变动后为4423.125万股，占比从25.00%升至45.37%[185] - 境内自然人持股变动后为5326.875万股，占比69.23%降至54.63%[185] - 境内法人持股从375万股降至0股，占比从5.77%降至0.00%[185] - 公司以总股本65,000,000股为基数实施资本公积金转增股本每10股转增5股转增后总股本增至97,500,000股[193] - 转增后限售股股东占比从75%降至54.63%无限售条件流通股股东占比从25%升至45.37%[193] - 报告期末普通股股东总数为7,442户年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为6,474户[195] - 控股股东荣继华持股比例为39.81%持股数量为38,812,500股其中有限售条件股份数量为38,812,500股[196] - 股东梁海燕持股比例为12.69%持股数量为12,375,000股其中有限售条件股份数量为9,281,250股无限售条件股份数量为3,093,750股[196] - 股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司持股比例为4.58%持股数量为4,470,000股均为无限售条件股份[196] - 股东曾祎安持股比例为3.46%持股数量为3,375,000股均为无限售条件股份[196] - 股东何祥勇持股比例为2.77%持股数量为2,700,000股均为有限售条件股份[196] - 股东叶龙华持股比例为2.67%持股数量为2,600,000股均为无限售条件股份[196] - 股东广发期货有限公司广发期慧1期资产管理计划持股比例为2.10%持股数量为2,046,750股均为无限售条件股份[196] 公司治理与承诺 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，且成熟期无重大资金支出时现金分红占比最低达80%[124] - 公司承诺若募集资金不足将自筹解决资金缺口[124] - 现金分红在利润分配中最低比例根据不同情况设定为40%或20%[126] - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%且超过5000万元[128] - 重大资金支出另一标准为：未来12个月累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的20%[111] - 重大资金支出亦定义为未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的20%[128] - 重大资金支出标准为：未来12个月累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元[111] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[128] - 公司董事会提出现金分红提案需经董事会过半数表决通过[126] - 公司监事会审议利润分配政策需经半数以上监事表决通过[126] - 若未执行利润分配政策将向股东和社会公众投资者道歉并说明原因[128] - 因未执行政策导致投资者损失将依法赔偿[128] - 控股股东承诺在利润分配表决中投赞成票[129] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则[129] - 公司控股股东、董事及高级管理人员承诺若违反避免同业竞争承诺将全额赔偿公司所有损失[131] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施[131] - 股价稳定措施实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产将停止实施[131] - 控股股东用于股价稳定增持的资金不低于上年度现金分红及薪酬等税后收入的30%[133] - 董事及高管用于股价稳定增持的资金不低于上年度现金分红及薪酬等税后收入的30%[133] - 公司股价稳定回购股份价格不超过每股净资产[133] - 公司股价稳定回购资金总额不高于上年度未经审计净资产的10%[133] - 未履行股价稳定承诺的人员将停止领取薪酬且股票不得转让[133] - 避免同业竞争承诺于2012年1月18日签署且持续有效[131] - 股价稳定承诺于2014年12月3日签署有效期至2017年12月3日[131] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[135] - 控股股东承诺在证监会或司法机关认定事实后20个交易日内启动股份购回程序[135] - 购回价格不低于新股发行价加活期存款基准利率计算的利息[135] 投资与子公司 - 报告期投资额同比暴增1,061.27%至290.37百万元[73] - 公司通过新设及收购方式进行了四项重大股权投资，总投资额173.00百万元[75][76] - 公司2015年新设2家全资子公司和1家控股子公司[143] - 收购江西宏瑞新材料100%股权总价款8200万元[148] - 道氏金融服务成立于2015年6月29日开展商业保理业务[178] - 道氏先进材料成立于2015年9月29日扩展新材料研发[178] - 陶瓷共赢商成立于2015年4月27日推动陶瓷材料信息化[179][180] - 子公司租赁办公面积总计2,332.74平方米[162][163] - 公司对子公司佛山市道氏科技担保额度为1,300万元[166] - 实际担保余额为800.64万元[166] - 期末实际担保总额占净资产比例为1.37%[166] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供担保的情形[166] 其他财务数据 - 政府补助79.19万元，同比下降17.35%[21] - 前五名客户合计销售金额1.93亿元人民币，占年度销售总额比例34.81%[56] - 前五名供应商合计采购金额1.15亿元人民币，占年度采购总额比例33.37%[56][57] - 境内会计师事务所审计报酬48万元[149] - 公司2015年委托理财总额为8700万元人民币，其中6700万元本金已收回[170] - 委托理财实现报告期实际损益总额为23.07万元人民币[170] - 委托理财预计总收益为39.18万元人民币[170] - 单笔最大委托理财金额为1200万元人民币，年化收益率2.8%[170] - 委托理财资金来源于闲置募集资金及自有资金[170] - 委托理财未出现逾期未收回本金和收益的情况，逾期金额为0[170] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳，邮政编码529400[13] - 公司办公地址位于广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼，邮政编码528000[13] - 公司股票简称道氏技术，股票代码300409[13] - 公司法定代表人荣继华[13] - 公司国际互联网网址为www.dowstone.com.cn[13] - 公司电子信箱为dm@dowstone.com.cn[13] - 董事会秘书秦智宏，联系地址与公司办公地址一致[14] - 证券事务代表陈旭，联系地址与公司办公地址一致[14] - 公司年度报告备置地点为佛山子公司办公室[15] 其他重要事项 - 报告期内未发生重大诉讼及仲裁事项[150] - 报告期内无重大关联交易及关联债权债务往来[153][154][155][156] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益[163] - 公司非公开发行股票获证监会核准，发行不超过

收入和利润 - 营业总收入第三季度1.72亿元人民币，同比增长34.51%；年初至报告期末4.15亿元人民币，同比增长22.55%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度1109.21万元人民币，同比下降52.36%；年初至报告期末4991.24万元人民币，同比下降16.48%[8] - 基本每股收益第三季度0.114元人民币，同比下降64.26%；年初至报告期末0.512元人民币，同比下降37.33%[8] - 加权平均净资产收益率第三季度1.92%，同比下降6.21个百分点；年初至报告期末8.68%，同比下降13.18个百分点[8] - 公司营业总收入同比增长34.5%至1.724亿元[81] - 净利润同比下降52.6%至1104万元[82] - 合并营业收入同比增长22.6%至4.15亿元[89] - 合并净利润同比下降16.7%至4980.72万元[89][90] - 母公司第三季度净利润同比下降62.2%至899.05万元[86] - 营业收入为3.664亿元，同比增长8.7%[94] - 净利润为4545.94万元，同比下降25.2%[94] - 基本每股收益为0.466元，同比下降43.9%[95] 成本和费用 - 合并营业成本同比增长32.2%至2.43亿元[89] - 资产减值损失同比激增399.0%至1885.47万元[89] - 财务费用同比下降82.7%至120.25万元[89] - 销售费用同比增长11.8%至2997.12万元[89] - 营业成本为2.155亿元，同比增长17.8%[94] - 资产减值损失1885万元，较上年同期378万元增长398.85%[23] - 资产减值损失同比增长4421.8%至1477万元[82] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4027.48万元，同比增长30.0%[102] - 支付的各项税费为3280.15万元，同比下降9.9%[102] - 支付其他与经营活动有关的现金为8932.40万元，同比增长75.1%[102] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为负1.16亿元人民币，同比下降679.78%[8] - 每股经营活动产生的现金流量净额为负1.1868元人民币，同比下降389.89%[8] - 经营活动现金流量净额为-1.157亿元，较上期1996万元下降679.78%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.157亿元，同比下降679.8%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-5638.78万元，同比扩大136.4%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5889.31万元，同比转负[98] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.879亿元，同比下降10.7%[97] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.896亿元，同比增长44.3%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为-5169.84万元，同比由正转负[102] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为4392.43万元，同比增长85.7%[102] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为7100.00万元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-11492.43万元，同比扩大386.1%[102] - 取得借款收到的现金为5264.60万元，同比下降51.2%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6619.41万元，同比由正转负[102] 资产和负债 - 货币资金期末余额1.126亿元，较期初3.399亿元下降66.86%[23] - 应收账款期末余额2.801亿元，较期初1.473亿元增长90.09%[23] - 存货期末余额1.973亿元，较期初1.215亿元增长62.42%[23] - 预付款项期末余额840万元，较期初321万元增长161.65%[23] - 在建工程期末余额2708万元，较期初47万元大幅增长5700.89%[23] - 短期借款期末余额4642万元，较期初7540万元下降38.43%[23] - 货币资金期末余额为1.126亿元，较期初3.399亿元下降66.9%[72] - 应收账款期末余额为2.801亿元，较期初1.473亿元增长90.2%[72] - 存货期末余额为1.973亿元，较期初1.215亿元增长62.4%[72] - 在建工程期末余额为2708万元，较期初46.7万元增长5702%[72] - 短期借款期末余额为4642万元，较期初7540万元下降38.4%[72] - 应付票据期末余额为8028万元，较期初5147万元增长56.0%[72] - 应付账款期末余额为8650万元，较期初5079万元增长70.3%[72] - 预收款项期末余额为443万元，较期初73.9万元增长499%[72] - 应收账款同比增长70.2%至2.323亿元[77] - 存货同比增长53.1%至1.828亿元[77] - 短期借款同比下降38.4%至4642万元[78] - 货币资金环比下降74.6%至7822万元[77] - 长期股权投资同比增长308.7%至9400万元[77] - 在建工程同比增长6141.5%至1532万元[78] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益5.82亿元人民币，较上年末增长3.08%[8] - 总资产8.83亿元人民币，较上年末增长8.31%[8] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.1%至5.818亿元[76] - 期末现金及现金等价物余额为9859.06万元，同比下降72.5%[99] - 期末现金及现金等价物余额为6505.63万元，较期初下降78.2%[103] 客户和供应商 - 前五大供应商采购额4518万元，较上年同期2353万元增长92.03%[29] - 前五大客户销售额为38,576,796.89元，较上年同期的38,199,849.19元增长0.99%[30] - 前五大客户销售额占销售总额比例为22.38%，较上年同期的29.80%下降7.43个百分点[30] 资产减值和风险 - 应收账款增长带来经营风险，公司加强风险管理并可能计提坏账准备[12][13] - 对豪帮陶瓷的发出商品总额为3,105,812.02元[31] - 对豪帮陶瓷的应收账款总额为19,844,526.40元[31] - 计提应收账款坏账准备9,922,263.20元，计提比例为50%[32] - 计提发出商品存货跌价准备1,552,906.01元，计提比例为50%[32] - 资产减值损失增加11,475,169.21元[32] - 利润总额减少11,475,169.21元[32] - 豪帮陶瓷因融资困难于2015年7月15日停产整顿[31] - 公司已采取多种措施催收豪帮陶瓷应收账款[33] 募集资金使用 - 募集资金总额为253.7982百万元[52] - 本季度投入募集资金总额为3.3937百万元[52] - 已累计投入募集资金总额为199.6989百万元[52] - 成釉扩能项目二期工程承诺投资总额为38百万元，累计投入22.3139百万元，投资进度58.72%[52] - 研发中心项目承诺投资总额为30百万元，累计投入10.6189百万元，投资进度35.40%[52] - 成釉扩能项目尚未形成有效生产能力[47] 投资和收购 - 公司以自筹资金8200万元收购江西宏瑞新材料有限公司100%股权[54] - 公司投资建设功能性有机新材料项目[54] 股东和股权 - 报告期末股东总数7213人，前十名股东持股中多名股东存在股份质押情况[18] - 控股股东锁定期满后12个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[40] 承诺和保障 - 公司承诺若实际募集资金不能满足项目投资需要将自筹解决资金缺口[40] - 公司及实际控制人承诺严格执行首次公开发行时制定的利润分配政策[40] - 若因未执行利润分配政策导致招股说明书虚假记载将依法赔偿投资者损失[40] - 控股股东荣继华承诺在股东大会中对利润分配决议投赞成票[40] - 控股股东及持股5%以上股东承诺规范关联交易遵循市场公允价格原则[42] - 关联交易承诺明确杜绝非法占用公司资金和资产的行为[42] - 控股股东及董事承诺避免同业竞争不从事与公司业务相竞争的活动[42] - 避免同业竞争承诺包括不投资收购与公司业务相似的企业[42] - 所有承诺均处于正常履行状态无违反情况[40][42] - 控股股东荣继华承诺股价稳定时增持股份金额不低于上一年度从公司领取现金分红薪酬津贴等税后现金收入总额30%[44] - 董事及高级管理人员承诺股价稳定时买入股份金额不低于上一年度从公司领取现金分红薪酬津贴等税后现金收入总额30%[44] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[44] - 控股股东荣继华承诺若招股说明书存在虚假记载将在20个交易日内启动股份购回方案[45] - 控股股东荣继华承诺股份购回价格按市场价格但不低于新股发行价格加利息[45] - 控股股东荣继华承诺若触发要约收购条件将依法履行要约收购程序[45] - 控股股东荣继华承诺若招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者[45] - 荣继华承诺就填补被摊薄即期回报事项在股东大会中以其控制股份投赞成票[45] - 所有相关承诺自2014年12月03日起持续有效且正常履行中[44][45] - 公司控股股东荣继华承诺承担租赁合同终止导致的全部损失[47] - 公司控股股东荣继华承诺补偿土地被收回造成的损失[49] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[57] 业务运营 - 陶瓷墨水装机量达819台，较2014年末增长65.79%[25] 公司治理 - 重大资金支出标准为超过净资产30%且超5000万元，或超过总资产20%[66]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.43亿元人民币，同比增长15.28%[16] - 营业总收入242,857,992.20元，同比增长15.28%[38] - 营业总收入242.858百万元，同比增长15.28%[49] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3882.03万元人民币，同比增长6.43%[16] - 净利润38,763,652.19元，同比增长6.27%[39] - 营业利润同比增长6.7%至4580.68万元，上期为4292.69万元[161] - 净利润同比增长6.3%至3876.37万元，上期为3647.65万元[163] - 归属于母公司净利润同比增长6.4%至3882.03万元[163] - 母公司营业收入同比增长5.3%至2.22亿元，上期为2.11亿元[166] - 母公司净利润同比下降1.4%至3646.89万元，上期为3699.37万元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本197,051,143.92元，同比增长17.47%[38] - 营业总成本197.051百万元，同比增长17.47%[49] - 营业成本同比增长21.3%至1.38亿元，上期为1.14亿元[161] - 销售费用同比增长2.3%至1705.70万元，上期为1667.27万元[161] - 管理费用同比增长27.62%，主要因研发费用和职工薪酬增加[49][50] - 财务费用同比下降87.86%至509,987.92元，因短期贷款减少[46] - 财务费用51万元，同比下降87.86%，因贷款减少和利息收入增加[50] 各产品线业务表现 - 陶瓷墨水产品收入为1.03亿元人民币，同比增长52.05%，占主营业务收入42.43%[31] - 全抛印刷釉产品收入为8091.54万元人民币，同比增长10.66%，占主营业务收入33.34%[31] - 基础釉产品收入为4771.53万元人民币，同比增长21.29%，占主营业务收入19.66%[31] - 陶瓷墨水收入102,963,722.42元，同比增长52.05%，毛利率44.30%[40] - 全抛印刷釉收入80.915百万元，同比增长10.66%[49][52] - 陶瓷墨水收入102.964百万元，同比增长52.05%[49][52] - 基础釉收入47.715百万元，同比增长21.29%[49][52] - 陶瓷墨水营业成本同比增长80.46%，毛利率同比下降8.77%至44.30%[52] - 公司整体毛利率为43.11%，核心产品毛利率均超38%[31] 各地区业务表现 - 非华南地区收入11,404.29万元，同比增长34.89%[40] - 华南地区主营业务收入占比53.01%[42] - 非华南地区收入占主营业务收入比例为46.99%，较2014年末提升11.25个百分点[83] 客户与市场拓展 - 公司客户数量增至247家，较2014年期末增长13.30%[32] - 陶瓷墨水累计装机767台，较2014年期末增长55.26%[47] - 陶瓷墨水装机数量达767台，市场占有率超25%，居国产品牌第一梯队[61] - 公司陶瓷墨水装机数量达767台，较2014年末增长55.26%，市场占有率达到25%[82] 研发投入 - 研发费用达1603.93万元，同比增长23.55%，占营业收入6.60%[33] 资产与现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-8643.93万元人民币，上年同期为-340.25万元人民币[16] - 货币资金期末余额为108,577,433.15元，较期初339,880,349.58元减少68.1%[154] - 应收账款期末余额20,937.49万元，较2014年末增长42.10%[64] - 应收账款期末余额为209,374,912.19元，较期初147,339,297.05元增长42.1%[154] - 应收票据期末余额为92,579,230.40元，较期初55,367,394.16元增长67.2%[154] - 预付款项期末余额为10,274,635.60元，较期初3,209,513.04元增长220.1%[154] - 其他应收款期末余额为11,091,894.42元，较期初7,237,205.46元增长53.3%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为-8643.93万元，同比大幅下降2440.19%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-5074.18万元，同比扩大236.66%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9125.95万元，同比由正转负[171] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，较期初下降69.31%[171] - 经营活动现金流入同比下降5.4%至1.65亿元，上期为1.74亿元[169] - 母公司经营活动现金流出小计2.69亿元，同比增长42.15%[173] - 货币资金从期初308,168,956.21元大幅减少至期末70,510,118.39元，下降77.1%[158] - 应收账款从期初136,509,071.90元增加至期末190,756,048.21元，增长39.7%[158] - 存货从期初121,465,324.77元增加至期末170,657,241.35元，增长40.5%[155] - 在建工程从期初466,765.66元大幅增加至期末23,476,549.44元，增长4929.8%[155] - 短期借款从期初75,400,000.00元大幅减少至期末8,400,000.00元，下降88.9%[156] - 应付账款从期初50,785,159.99元增加至期末80,563,050.79元，增长58.6%[156] - 应交税费从期初4,337,745.47元增加至期末11,504,151.29元，增长165.2%[156] - 长期股权投资从期初23,000,000.00元增加至期末44,000,000.00元，增长91.3%[159] - 其他应付款从期初10,898,129.21元大幅增加至期末43,031,969.71元，增长294.8%[160] - 流动资产合计从期初674,854,483.94元下降至期末603,048,242.62元，减少10.6%[155] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额25,379.82万元，报告期投入10,934.32万元，累计投入19,630.52万元[69] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,696.20万元[70] - 将节余募集资金1,863.39万元永久补充流动资金[70][73] - 成釉扩能项目投资进度86.35%，累计投入7,771.67万元[72] - 陶瓷墨水项目投资进度100.25%，累计投入4,009.96万元[72] - 陶瓷喷墨打印用墨水项目二期工程投资进度87.73%，累计投入4,894.98万元[72] - 成釉扩能项目二期工程投资进度50.14%，累计投入1,905.32万元[72] - 研发中心项目投资进度34.95%，累计投入1,048.59万元[72] 股东与股权结构 - 控股股东荣继华持股3881.25万股占比39.81%其中质押股份2025万股[140] - 股东梁海燕持股1237.5万股占比12.69%其中质押股份450万股[140] - 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司持股450万股占比4.62%其中质押股份420万股[140] - 股东曾祎安持股337.5万股占比3.46%全部为质押状态[140] - 工银瑞信新材料新能源基金新进持股230万股占比2.36%为无限售条件股份[140] - 广发期货广发期慧1期资管计划新进持股204.68万股占比2.10%为无限售条件股份[140] - 董事长荣继华期末持股38,812,500股，较期初25,875,000股增长50.0%[146] - 董事梁海燕期末持股12,375,000股，较期初8,250,000股增长50.0%[146] - 董事兼副总经理张翼期末持股843,750股，较期初562,500股增长50.0%[146] - 兴业银行持股2,300,013股，为公司第一大无限售条件股东[141] - 广发期货持股2,046,750股，为公司第二大无限售条件股东[141] - 公司总股本由6500万股增加至9750万股增幅为50%[131][135] - 有限售条件股份由4875万股增至7312.5万股占比保持75%无限售条件股份由1625万股增至2437.5万股占比保持25%[131] - 公司累计发行股本总数97,500,000股，注册资本9,750万元[194] - 公司股本从年初的48,750,000元增加至期末的65,000,000元，增长33.3%[188][192] - 资本公积从年初的38,750,000元大幅增加至276,298,163.05元，增幅达613%[188][192] - 所有者权益总额从年初的257,910,445.12元增长至570,099,439.82元，增幅121%[188][192] - 本期综合收益总额为73,990,831.65元[190] - 股东投入普通股资本合计253,798,163.05元[190] - 盈余公积从年初的18,259,794.51元增加至25,658,877.68元，增长40.5%[188][192] - 未分配利润从年初的152,150,650.61元增长至203,142,399.09元，增长33.5%[188][192] - 公司本期提取盈余公积7,399,083.17元[190] - 对所有者分配利润15,600,000元[190] - 公司股东投入普通股增加股本900万元[178] - 公司利润分配向所有者支付3250万元[178] - 公司通过资本公积转增资本3250万元[178] - 公司期末所有者权益总额达到5.8亿元[178] - 公司上期期末所有者权益总额为2.54亿元[180] - 公司本期综合收益总额为7228万元[180] - 公司股东投入资本增加股本1625万元及资本公积2.38亿元[180] - 公司提取盈余公积740万元[182] - 公司向所有者分配利润1560万元[182] - 公司母公司本期净利润为3647万元[185] - 归属于母公司所有者净利润为3882.03万元[175] - 少数股东损益为-56.65万元[175] - 资本公积减少3250万元，因股本增加3250万元[175] 利润分配与股利政策 - 公司2015年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度未提出现金分红、送股或资本公积金转增股本预案[90] - 2014年度利润分配方案：每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利3,250万元，并以资本公积金每10股转增5股[87] - 公司提取法定盈余公积金739.91万元，母公司可供分配利润为2.03亿元[87] - 公司实施2014年度利润分配方案以总股本6500万股为基数每10股派发现金5元含税并以资本公积金每10股转增5股[131] - 公司2014年度权益分派导致基本每股收益和每股净资产等财务指标被摊薄[135] - 公司承诺现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[114] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[114] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[114] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[114] - 现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[115] - 重大资金支出指未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元[116] - 重大资金支出亦指未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的20%[116] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[116] - 公司董事会提出现金分红提案需过半数表决通过[115] - 公司监事会审议利润分配政策需经半数以上监事表决通过[116] - 实际控制人荣继华承诺督促公司执行利润分配政策[117] - 公司未执行利润分配政策将向股东和社会公众投资者道歉[117] - 公司因未执行利润分配政策导致投资者损失将依法赔偿[117] 公司治理与承诺 - 荣继华承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股票[111] - 梁海燕承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股票[112] - 荣继华承诺锁定期届满后24个月内减持股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的20%[112] - 梁海燕承诺锁定期届满后24个月内减持股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[112] - 荣继华承诺锁定期届满后12个月内减持股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[113] - 梁海燕承诺锁定期届满后12个月内减持股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[113] - 控股股东荣继华持有公司5%以上股份[118] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[120] - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[120] - 控股股东增持金额不低于上年度现金分红及薪酬等税后收入总额的30%[120] - 董事及高管增持金额不低于上年度现金分红及薪酬等税后收入总额的30%[121] - 公司股份回购资金总额不高于上年度经审计净资产的10%[121] - 股份回购价格不超过每股净资产[121] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[122] - 控股股东承诺购回已转让原限售股份[122] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则[119] - 控股股东及董事出具避免同业竞争承诺函[119] - 公司控股股东荣继华承诺若因招股说明书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[123] - 公司控股股东荣继华承诺若租赁房产出现问题将承担装修搬迁及其他全部损失[124] - 实际控制人荣继华承诺督促公司执行利润分配政策[117] 对外投资与理财 - 公司委托理财金额为900万元人民币，预计年化收益率为4.5%，实际收回本金0元，预计收益5.22万元[79] - 公司使用首次公开发行股票募集资金及自有资金进行委托理财，总额度不超过2亿元人民币（其中自有资金不超过1亿元，闲置募集资金不超过1亿元）[79] - 公司未发生衍生品投资及委托贷款业务[80][81] - 公司设立广东陶瓷共赢商电子商务有限公司和深圳道氏金融服务有限公司，布局电子商务和供应链金融[86] - 母公司投资活动现金流出5956.16万元，其中取得子公司支付2100万元[174] 重大事项与风险 - 非公开发行股票事项尚需中国证监会审核，存在不确定性[67] - 公司拟非公开发行不超过10,000,000股A股股票[101] - 控股股东荣继华认购比例不低于总发行股份的10%且不高于30%[101] - 公司对子公司佛山市道氏科技担保额度为1300万元[108] - 公司对子公司实际担保余额为956.78万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.68%[108] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[98] - 报告期内未发生资产收购或出售的关联交易[99] - 报告期内不存在关联债权债务往来[100] - 报告期内无违规对外担保情况[109] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项及资产交易[93][94][95][96] - 公司承诺将采取措施填补因IPO导致的每股收益和净资产收益率可能下降的情况[124] - 公司计划加快募投项目建设以缓解产能紧张问题并早日实现预期效益[124] - 公司新产品厚抛釉和窑变釉已完成试制即将进入市场化销售阶段[124] - 公司子公司取得位于佛山市禅城区南庄镇的20538.91平方米国有土地使用权[124] - 土地出让合同约定地块投资强度不低于400万元/亩[125] - 2015-2018年地块年纳税额要求不低于50万元/亩[125] - 2019-2021年地块年纳税额要求提升至100万元/亩[125] - 若纳税指标未达标需按60万元/亩一次性补交补偿款[125] 基本每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.398元/股，同比下降20.24%[16] - 加权平均净资产收益率为6.71%，同比下降7.09个百分点[16] - 基本每股收益同比下降20.2%至0.398

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7068.86万元，同比增长17.51%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为850.89万元，同比增长20.34%[8] - 净利润为8,508,871.30元，同比增长20.3%[57] - 营业收入7068.86万元，同比增长17.51%[24] - 合并营业总收入从上年同期60,156,978.80元增长至本期70,688,584.99元，增长17.5%[56] - 母公司营业收入为64,315,304.33元，同比增长6.9%[60] - 母公司净利润为8,204,596.92元，同比下降1.8%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为39,580,798.02元，同比增长20.3%[57] - 销售费用为4,172,852.74元，同比下降27.1%[57] - 管理费用为13,766,614.92元，同比增长50.8%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5437.17万元，同比恶化71.27%[8] - 经营活动现金流量净额为-5437.17万元，同比扩大71.25%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,371,661.50元，同比恶化71.3%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为负6090万元，同比恶化3180万元或113.6%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负1050万元，同比恶化250万元或31.3%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7294万元，去年同期为正值81万元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5594万元，同比增长11.7%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8212万元，同比增长57.8%[68] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为11,273,869.50元，同比增长41.2%[64] - 偿还债务支付的现金为7625万元，去年同期为1096万元[69] - 取得借款收到的现金为0元，去年同期为1780万元[69] - 现金及现金等价物净增加额为负1.44亿元，去年同期为负3518万元[69] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1.96亿元，较期初减少42.37%[23] - 预付款项期末余额901.51万元，较期初增长180.89%[23] - 在建工程期末余额171.34万元，较期初增长267.08%[23] - 短期借款降至0元，较期初减少100%[23] - 合并货币资金从期初308,168,956.21元下降至期末159,337,871.59元，减少48.3%[52] - 合并应收账款从期初136,509,071.90元增长至期末169,428,607.99元，增长24.1%[52] - 合并存货从期初119,373,714.51元增长至期末129,385,777.59元，增长8.4%[52] - 合并流动负债从期初211,012,974.16元下降至期末90,925,625.14元，减少56.9%[50] - 合并短期借款从期初75,400,000.00元下降至期末0元，减少100%[49][50] - 合并应付票据从期初51,470,657.90元下降至期末28,941,428.01元，减少43.8%[49] - 合并应付账款从期初50,785,159.99元下降至期末35,458,480.85元，减少30.2%[49] - 期末货币资金余额为人民币195.8612百万元[48] - 期末应收账款余额为人民币181.3491百万元[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.54亿元，较期初2.98亿元减少48.4%[69] 业务线表现 - 陶瓷墨水收入2487.82万元，占营收35.19%[24] - 全抛印刷釉收入2580.24万元，占营收36.50%[24] - 基础釉产品收入1582.23万元，占营收22.39%[24] 股东承诺与锁定期安排 - 荣继华承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[28] - 王军、曾祎安等股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[28] - 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司持有公司6.15%股份并承诺12个月内不转让所持首次公开发行前股份[28] - 担任董事、监事及高级管理人员的股东承诺自上市之日起24个月内不转让所持首次公开发行前股份[29] - 荣继华承诺锁定期届满后24个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的20%[29] - 梁海燕承诺锁定期届满后24个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[29] - 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[29] - 何祥勇等任职股东承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[29] - 荣继华承诺锁定期届满后12个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[29] - 梁海燕承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[29] - 股东金牛创投持有公司6.15%股份[30] - 锁定期满后12个月内减持股票数量不超过首次公开发行后股票总数的5%[30] - 上市后6个月内股价破发将触发持股锁定期自动延长6个月[36] 利润分配政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[30] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[30] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[30] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[30] - 重大资金支出标准为对外投资累计超净资产30%且超5000万元[31] - 重大资金支出标准为对外投资累计超总资产20%[31] - 利润分配政策修改需股东大会三分之二表决通过[31] - 公司发展阶段不易区分时现金分红比例最低应达20%[31] - 公司承诺严格执行首次公开发行时制定的利润分配政策[32] - 控股股东承诺在股东大会中对利润分配决议投赞成票[32] 股价稳定与回购承诺 - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[35] - 控股股东增持股份资金不低于上一年度现金分红及薪酬税后总额的30%[35] - 公司回购股份资金总额不超过上一年末经审计净资产的10%[36] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[36] - 回购价格不低于发行价加活期存款利息[36] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[35] - 实施稳定措施期间若股价连续20日高于净资产则终止[35] - 购回原限售股份承诺在事实认定后20个交易日内启动[36] - 未履行股价稳定承诺人员将停薪并限制股票转让[36] 赔偿与补偿承诺 - 控股股东荣继华承诺若因招股说明书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[37] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[37] - 若违反承诺将依法赔偿投资者直接经济损失[32] - 荣继华承诺以现金方式全额补偿因土地被收回造成的损失[38] - 荣继华承诺补偿因投资强度和纳税未达标产生的违约赔偿金[38] 土地投资与纳税承诺 - 公司取得佛山市禅城区南庄镇20,538.91平方米国有土地使用权[38] - 土地出让合同约定投资强度不低于400万元/亩[38] - 2015-2018年南庄镇年平均纳税额承诺不低于50万元/亩[38] - 2019-2021年南庄镇年平均纳税额承诺不低于100万元/亩[38] - 投资强度未达标需按成交地价10%支付赔偿金[38] - 纳税指标未达标需按60万元/亩一次性补交补偿款[38] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币253.7982百万元[41] - 本季度投入募集资金总额为人民币37.3404百万元[41] - 已累计投入募集资金总额为人民币124.3023百万元[41] - 成釉扩能项目累计投入人民币63.3147百万元，投资进度70.35%[41] - 陶瓷墨水项目累计投入人民币28.5854百万元，投资进度71.46%[41] - 陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程累计投入人民币32.1695百万元，投资进度57.65%[41] - 研发中心项目累计投入人民币0.2327百万元，投资进度0.78%[41] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目金额为人民币86.9620百万元[42] 关联交易与同业竞争承诺 - 公司控股股东荣继华持有公司5%以上股份[34] - 股东梁海燕持有公司5%以上股份[34] - 荣继华、梁海燕及金牛创投于2012年1月18日签署规范关联交易承诺函[34] - 独立董事刘国常于2012年12月28日出具避免同业竞争承诺函[34] - 公司董事、监事及控股股东于2012年1月18日集体出具避免同业竞争承诺函[34] - 所有承诺均处于正常履行中且无违反情况[34] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[8] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比下降1.25个百分点[8] - 总资产为7.08亿元，较上年度末下降13.19%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为5.73亿元，较上年度末增长1.51%[8] - 非经常性损益项目中政府补助为25.74万元[9] - 营业外收入25.74万元，同比增长409.70%[23] - 合并资产总计从期初815,408,589.77元下降至期末707,830,112.05元，减少13.2%[49] - 合并未分配利润从期初197,472,931.93元增长至期末205,981,803.23元，增长4.3%[51] - 公司营业总收入为70,688,584.99元，营业总成本为60,876,002.65元[57] 风险因素 - 应收账款持续增长带来流动性风险[12] - 第一季度净利润占比低，存在季节性波动风险（2014年占比9.78%）[16] 其他事项 - 承诺人自愿接受监管机构和社会公众监督[32] - 公司第一季度报告未经审计[70]

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2014年营业收入为4.4679亿元，同比增长39.94%[19] - 公司2014年营业利润为8233.21万元，同比增长29.52%[19] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为7228.11万元，同比增长19.99%[19] - 公司2014年营业收入达44679.26万元，同比增长39.94%[37] - 公司2014年营业收入446.79百万元，同比增长39.94%[45][60] - 公司营业利润82.33百万元，同比增长29.52%[45] - 归属母公司股东净利润72.28百万元，同比增长19.99%[45] - 2014年实现归属于上市公司股东净利润7228.11万元，同比增长19.99%[80] 财务业绩：成本和费用（同比） - 原材料成本同比增长36.03%至1.96亿元[69] - 管理费用同比增长45.21%其中研发费用贡献25.42%增长[70] - 制造费用同比增长69.02%至2721万元[69] - 研发费用同比增长59.58%，占管理费用增长25.42%[57] 业务线表现：产品收入 - 陶瓷墨水产品收入15523.19万元，同比增长155.15%，占总收入34.74%[37] - 全抛印刷釉产品收入15127.74万元，同比增长23.86%，占总收入33.86%[37] - 基础釉产品收入8121.41万元，同比增长23.53%，占总收入18.18%[37] - 三大核心产品收入占比达86.78%，陶瓷墨水收入155.23百万元，同比增155.15%[45][46] - 全抛印刷釉收入151.28百万元，同比增23.86%；基础釉收入81.21百万元，同比增23.53%[45] - 陶瓷墨水销售收入同比增长155.15%[66] - 陶瓷墨水产品收入1.55亿元，同比增长155.15%[83] 业务线表现：产品销量与生产 - 陶瓷墨水产量2,732吨，销量2,120吨，装机台数同比增126.61%[47] - 陶瓷墨水销售量同比增长286.86%至2120吨[65] - 全抛印刷釉销售量同比增长51.06%至35787吨[65] - 陶瓷墨水装机量494台，较2013年增长127%[78] 地区表现 - 华南地区收入占比64.26%，华东地区收入同比增54.26%[46][47] 客户与市场 - 2014年交易客户数量218家，较2013年增长60.29%[38] - 客户数量同比大幅增加60.29%[55] - 公司客户数量同比增长60.29%[63] - 陶瓷墨水市场占有率达18%[47] - 国内陶瓷喷墨机总数达2800台，2014年新增1200台[103] - 预计2015年底国内陶瓷喷墨机数量将达4000台[103] - 公司目标2015年陶瓷墨水装机台数达1000台，市场占有率25%[104] - 前五名客户销售金额1.3亿元，占年度销售总额比例29.19%[78] 现金流 - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为4802.73万元，上年同期为-15.76万元[19] - 经营活动现金流入同比增长55.27%至4.6亿元[73] - 筹资活动现金流入同比增长224.81%至3.93亿元[73] - 经营活动现金流量净额为4802.73万元，净利润为7228.11万元，差额2425.38万元[77] 资产与负债 - 公司2014年末总资产为8.1541亿元，同比增长86.32%[20] - 公司2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5.6443亿元，同比增长122.26%[20] - 公司2014年资产负债率为30.78%，同比下降11.19个百分点[20] - 货币资金3.4亿元，占总资产比例41.68%，较上年末提升27.76个百分点[84] - 应收账款1.47亿元，占总资产比例18.07%[84] - 存货1.21亿元，占总资产比例14.90%[84] 每股指标 - 公司2014年基本每股收益为1.44元/股，同比增长16.13%[19] - 公司2014年加权平均净资产收益率为24.13%，同比下降2.30个百分点[20] - 报告期基本每股收益为1.44元[170] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为8.68元[170] 研发与创新 - 研发投入金额3090.52万元占营业收入6.92%[72] - 公司报告期内新增获得专利授权12项，其中发明专利12项[86] - 公司报告期内新增申请专利3项，均为发明专利[86] - 全资子公司承担"陶瓷材料墨水及大规格喷头产业化研究"专项资金项目[163] 募投项目与资金使用 - 公司募集资金总额为253.7982百万元人民币[89][91] - 募集资金净额为253.7982百万元人民币，发行费用为27.3268百万元人民币[91] - 公司使用自筹资金先期投入募投项目86.962百万元人民币[91] - 成釉扩能项目投资进度49.70%，累计投入44.7267百万元人民币[94] - 陶瓷墨水项目投资进度69.46%，累计投入27.786百万元人民币[94] - 陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程投资进度25.48%，累计投入14.2166百万元人民币[94] - 研发中心项目投资进度0.78%，累计投入0.2327百万元人民币[94] - 报告期内募集资金实际投入总额为0百万元人民币[89] - 自筹资金先期投入募投项目实际投资额8696.2万元[95] - 公司已使用自筹资金开展部分募投项目建设[157] - 成釉扩能项目尚未形成有效生产能力[157] - 募集资金不足时资金缺口由公司自筹解决[151] 子公司财务 - 佛山道氏总资产6844.6万元，营业收入1809.12万元，净利润-124.85万元[101] - 道氏配送总资产278.61万元，营业收入710万元，净利润-40.59万元[101] - 佛山道氏注册资本2100万元，净资产1583.87万元[101] - 道氏配送注册资本200万元，净资产154.72万元[101] 利润分配与股利政策 - 2014年现金分红总额为3250万元，占合并报表归属于上市公司普通股净利润的44.96%[128] - 2014年每10股派发现金股利5元（含税），合计派发3250万元，同时每10股转增5股，总股本由6500万股增至9750万股[122][123][126] - 公司现金分红政策规定，无重大投资计划时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[113] - 2014年母公司可供分配利润为2.03亿元，提取法定盈余公积金739.91万元[126] - 2013年现金分红1560万元，每10股派发现金股利3.2元（含税）[125] - 2012年现金分红1218.75万元，每10股派发现金股利2.5元（含税）[124] - 2014年现金分红占利润分配总额比例为100%[122] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达20%[113] - 公司修改利润分配政策以符合证监会现金分红新规[111] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[118] - 公司承诺现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[152] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低达到80%[152] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低达到40%[152] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低达到20%[152] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出时现金分红比例最低为20%[152] - 利润分配政策修改需股东大会三分之二以上表决通过[152] - 未执行利润分配政策时公司需向投资者依法赔偿损失[153] 担保与关联交易 - 公司对子公司实际担保余额为1,107.87万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.96%[144] - 报告期内审批对子公司担保额度为1,300万元[144] - 公司全资子公司租赁办公面积总计1,444.79平方米[145] - 关联交易承诺要求交易遵循市场公允价值原则[154] - 控股股东及董事承诺不从事与公司业务相竞争的活动[154] - 关联交易承诺签署日期为2012年1月18日[154] 股东与股权结构 - 公司股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司持股比例为6.15%[150] - 公司股东荣继华承诺锁定期为36个月[149] - 公司股东王军、曾祎安、刘咏梅、陈文虹、梁海燕承诺锁定期为12个月[149] - 公司股东张翼、王海晴、余水林、秦智宏、何祥勇承诺锁定期为24个月[150] - 荣继华承诺锁定期届满后24个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的20%[150] - 梁海燕承诺锁定期届满后24个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[150] - 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[150] - 所有承诺事项均处于正常履行中状态[149][150] - 股东荣继华锁定期满后12个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[151] - 股东梁海燕及金牛创投锁定期满后12个月内减持均不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[151] - 所有股东锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[151] - 控股股东荣继华持有公司5%以上股份[154] - 独立董事刘国常承诺避免与公司发生同业竞争[154] - 公司首次公开发行股票1625万股，发行价格17.30元/股，募集资金总额2.81亿元[173] - 扣除发行费用2732.68万元后，募集资金净额为2.54亿元[173] - 发行后总股本从4875万股增至6500万股，增幅33.33%[174] - 限售股股东占比从100%降至75%，无限售流通股占比25%[174] - 因股本溢价增加资本公积2.38亿元[174] - 控股股东荣继华持股2587.5万股，占比39.81%[176] - 股东梁海燕持股825万股，占比12.69%[176] - 报告期末股东总数为12266户[176] - 北京实地创业投资有限公司持有75万股处于质押状态[176] - 鸿阳证券投资基金持有40.7万股无限售流通股[177] - 董事长兼总经理荣继华持有限售股份25,875,000股，限售期至2017年12月03日[182] - 董事梁海燕持有限售股份8,250,000股，限售期至2015年12月03日[182] - 董事兼副总经理张翼持有限售股份562,500股，限售期至2016年12月03日[182] - 副总经理何祥勇持有限售股份1,800,000股，限售期至2016年12月03日[182] - 董事会秘书兼财务总监秦智宏持有限售股份562,500股，限售期至2016年12月03日[182] - 董事兼采购部经理王海晴持有股份225,000股，期内无变动[184] - 监事会主席兼研发总监余水林持有股份300,000股，期内无变动[184] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股37,575,000股，期内无增减变动[185] - 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司持有限售股份3,000,000股，限售期至2015年12月03日[182] - 所有限售条件股东均因"首发承诺"受限，期内无新增可上市交易股份[182] - 首次公开发行人民币普通股（A股）16,250,000股，占发行后总股本的25%[167][168] - 发行后总股本由48,750,000股增加至65,000,000股[167][168] - 发行价格为每股17.30元[168] - 网下发行数量为1,625,000股，网上发行数量为14,625,000股[168] - 限售股份总数保持不变，期初与期末均为48,750,000股[166][172] 管理层与薪酬 - 公司2014年董事、监事和高级管理人员合计支付报酬365.25万元[195] - 董事长兼总经理荣继华从公司获得报酬总额59.9万元[196] - 董事兼副总经理张翼从公司获得报酬总额52.42万元[196] - 职工董事兼采购部经理王海晴从公司获得报酬总额29.69万元[196] - 独立董事刘国常、谢志鹏、常程康各获得津贴5万元[195][196] - 监事会主席兼研发总监余水林从公司获得报酬总额32.75万元[196] - 监事兼审计部负责人刘键从公司获得报酬总额19.32万元[196] - 监事兼市场部副经理赵桃生从公司获得报酬总额50.89万元[196] - 副总经理何祥勇从公司获得报酬总额52.9万元[196] - 公司独立董事津贴标准为每年5万元[195] - 董事、监事及高管年度薪酬总额365.25万元[197] 员工结构 - 公司及子公司在职员工总数570人[199] - 管理人员55人占员工总数9.65%[199] - 研发人员108人占员工总数18.95%[199] - 技术人员132人占员工总数23.16%[199] - 生产人员191人占员工总数33.51%[199] - 本科及以上学历员工75人占员工总数13.16%[199] - 大专学历员工132人占员工总数23.16%[199] - 中专及以下学历员工363人占员工总数63.68%[199] 公司基本信息与上市 - 公司2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市[9] - 公司2014年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[5] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司注册地址为广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳[12] - 公司办公地址为广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼[12] - 公司法定代表人荣继华[12] - 公司外文名称为Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd.[12] - 公司电子信箱为dm@dowstone.com.cn[12] - 公司国际互联网网址为www.dowstone.com.cn[12] - 公司股票简称道氏技术，股票代码300409[12] - 公司2014年末总股本为6500万股，同比增长33.33%[20] - 公司执行新企业会计准则涉及8项具体准则变更[110] - 核心技术团队未发生重大变动[198] - 境内会计师事务所审计报酬为48万元[160] - 会计师事务所审计服务连续年限为4年[160] 风险与承诺管理 - 公司加强应收账款风险管理，建立客户资信评估体系[29] - 公司承认首次公开发行后可能出现每股收益和净资产收益率下降[157] - 公司承诺采取协同销售效应提升盈利能力[157] - 公司目前产能紧张影响产品销售[157] - 公司承诺严格履行填补即期回报措施并接受监督[157] - 公司取得国有土地使用权面积20,538.91平方米，投资强度要求不低于400万元/亩[158] - 2015-2018年纳税承诺不低于50万元/亩/年，2019-2021年提升至100万元/亩/年[158] - 投资强度未达标需支付成交地价10%的赔偿金[158] - 纳税指标未达标需按60万元/亩一次性补交补偿款[158] - 控股股东承诺以现金方式全额补偿土地被收回造成的损失[158] - 保荐机构招商证券承诺对发行文件真实性承担赔偿责任[159] - 立信会计师事务所承诺对审计文件虚假记载承担赔偿责任[159] - 公司控股股东荣继华承诺对因租赁合同终止导致的装修搬迁等全部损失承担责任[157] - 公司承诺加快募投项目建设进度以早日实现预期效益[157] - 公司新产品厚抛釉和窑变釉即将进入市场化销售阶段[157] - 公司计划通过发挥陶瓷墨水产品优势提高市场占有率[157] - 重大资金支出标准：未来12个月对外投资/收购累计支出达净资产30%且超5000万元，或达总资产20%[120] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元[153] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的20%[153] - 重大资金支出定义包含净资产30%或总资产20%的比例门槛[153] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[155] - 控股股东增持金额不低于上一年度税后现金收入总额的30%[155] - 公司回购股份资金总额不高于上一年度经审计净资产的

收入和利润（同比环比） - 营业总收入7068.86万元，同比增长17.51%[8] - 公司营业收入为7068.86万元，同比增长17.51%[24] - 公司合并利润表显示营业收入为70,688,584.99元，同比增长17.5%[54] - 归属于上市公司普通股股东的净利润850.89万元，同比增长20.34%[8] - 净利润为8,508,871.30元，同比增长20.3%[55] - 公司综合收益总额为8,508,871.30元，同比增长20.3%[56] - 母公司营业收入为64,315,304.33元，同比增长6.9%[58] - 母公司净利润为8,204,596.92元，同比下降1.8%[58] - 第一季度净利润仅占2014年全年净利润的9.78%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为39,580,798.02元，同比增长23.6%[55] - 母公司营业成本为36,487,319.12元，同比增长13.7%[58] - 管理费用为1376.66万元，同比增长50.83%，主要因职工薪酬和研发费用增加[23] - 财务费用为85.45万元，同比减少48.98%，因短期借款减少对应利息支出减少[23] 核心业务线表现 - 三大核心产品收入占比94.08%，其中陶瓷墨水2487.82万元、全抛印刷釉2580.24万元、基础釉1582.23万元[24] - 公司新产品厚抛釉窑变釉即将进入市场化销售阶段[36] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.96亿元，较期初减少42.37%，主要因偿还银行短期借款[23] - 货币资金期末余额为195.86115669百万元人民币，较期初减少144.01919289百万元人民币[46] - 货币资金期末余额为159,337,871.59元，较期初下降48.3%[50] - 应收账款期末余额为181.34912629百万元人民币，较期初增加34.00982924百万元人民币[46] - 应收账款期末余额为169,428,607.99元，较期初增长24.1%[50] - 存货期末余额为132.39373493百万元人民币，较期初增加10.92841016百万元人民币[46] - 存货期末余额为129,385,777.59元，较期初增长8.4%[50] - 预付款项为901.51万元，较期初增长180.89%，因以预付款形式采购材料[23] - 在建工程为171.34万元，较期初增长267.08%，因工程项目建设进度推进[23] - 短期借款降至0元，较期初减少100%，因以自有资金偿还[23] - 短期借款期末余额为0元，较期初75,400,000元减少100%[51] - 流动负债合计期末为84,314,189.81元，较期初下降58.7%[51] - 负债合计期末为134,891,268.09元，较期初下降46.3%[48] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益5.73亿元，较上年度末增长1.51%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为572,938,843.96元，较期初增长1.5%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5437.17万元，上年同期为-3174.29万元[8] - 经营活动现金流量净额为-5437.17万元，主要因承兑汇票到期兑付及采购付款增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,371,661.50元，同比恶化71.3%[62] - 销售商品提供劳务收到的现金为5594.16万元，同比增长11.7%[66] - 经营活动现金流出总额达1.18亿元，同比增长35.1%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-6089.4万元，同比恶化117.5%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,273,869.50元，同比恶化41.1%[62] - 投资活动现金流出1049.43万元，同比增长31.4%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,867,697.70元，同比由正转负[63] - 筹资活动现金流入797.71万元，同比下降64.4%[67] - 偿还债务支付现金7625.25万元，同比增长595.6%[67] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,157,754.29元，同比增长14.9%[62] - 期末现金及现金等价物余额为190,071,150.46元，同比下降86.3%[63] - 期末现金及现金等价物余额为1.54亿元，较期初下降48.4%[67] - 现金及现金等价物净减少1.44亿元，同比扩大310.3%[67] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为253.7982百万元人民币[39] - 本季度投入募集资金总额为37.3404百万元人民币[39] - 已累计投入募集资金总额为124.3023百万元人民币[39] - 成釉扩能项目累计投入63.3147百万元人民币，完成进度70.35%[39] - 陶瓷墨水项目累计投入28.5854百万元人民币，完成进度71.46%[39] - 陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程累计投入32.1695百万元人民币，完成进度57.65%[39] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助25.74万元[9] - 营业外收入为25.74万元，同比增长409.70%，主要因收到政府补贴[23] 股东承诺和股份锁定 - 荣继华承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股票[28] - 王军、曾祎安、刘咏梅、陈文虹、梁海燕及北京实地创业投资有限公司、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司承诺12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股票[28] - 张翼、王海晴、余水林、秦智宏、何祥勇承诺24个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股票[28] - 荣继华承诺锁定期届满后24个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的20%[29] - 梁海燕承诺锁定期届满后24个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[29] - 荣继华承诺锁定期届满后12个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[29] - 梁海燕承诺锁定期届满后12个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[29] - 金牛创投承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[29] - 何祥勇、秦智宏、张翼、余水林、王海晴承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[29] - 公司股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司持有公司股份6.15%[30] - 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司持有公司6.15%股份[28] - 金牛创投锁定期满后12个月内减持股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[30] 分红政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[30] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[30] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[30] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[30] - 重大资金支出标准为对外投资累计支出超最近审计净资产30%且超5000万元[31] - 重大资金支出另一定义为对外投资累计支出超最近审计总资产20%[31] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司承诺若未执行利润分配政策将向公众道歉并说明原因[31] 股价稳定措施和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定措施[33] - 股价稳定措施触发预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[33] - 股价稳定措施实施周期为上市后36个月内[33] - 控股股东及董事承诺在满足启动条件时以增持等方式稳定股价[33] - 股价稳定措施停止条件为连续20个交易日收盘价高于每股净资产[33] - 控股股东荣继华承诺增持股份资金不低于其上一年度税后现金收入总额的30%[34] - 公司回购股份资金总额不高于上一年年末经审计净资产的10%[34] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[34] - 股价稳定措施实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[34] - 未履行增持承诺人员将停止领取薪酬且股票不得转让[34] - 回购股份价格不超过公司每股净资产[34] - 若招股说明书存在虚假记载公司将依法回购全部新股[35] - 控股股东承诺按市场价格或发行价加利息孰高者购回原限售股份[35] - 董事监事高管承诺对因虚假陈述遭受损失的投资者依法赔偿[35] - 实际控制人承诺就填补摊薄即期回报议案在股东大会投赞成票[35] - 所有承诺均处于正常履行中状态[32][33] 关联交易和同业竞争 - 关联交易承诺要求所有交易遵循市场公允价格原则[32] - 控股股东及董事出具避免同业竞争承诺函[33] - 承诺函约定若违反承诺将全额赔偿公司损失[33] - 公司控股股东荣继华持有公司5%以上股份[32] 土地相关承诺 - 公司控股股东荣继华承诺若土地被收回将现金补偿公司全部损失[37] - 公司取得位于佛山市禅城区南庄镇的国有土地使用权面积20538.91平方米[37] - 土地出让合同约定投资强度不低于400万元/亩[37] - 2015-2018年土地年纳税额承诺不低于50万元/亩[37] - 2019-2021年土地年纳税额承诺不低于100万元/亩[37] - 投资强度未达标需支付成交地价10%的赔偿金[37] - 纳税指标未达标需按60万元/亩一次性补交补偿款[37] 风险因素 - 应收账款持续增长带来流动性风险[12] - 公司产能紧张影响产品销售[36] - 募投项目建设进度较慢尚未形成有效生产能力[36] 其他财务数据 - 总资产7.08亿元，较上年度末下降13.19%[8] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降13.33%[8] - 加权平均净资产收益率1.50%，同比下降1.25个百分点[8] - 公司基本每股收益为0.13元，同比下降13.3%[56] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长39.94%至4.4679亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长19.99%至7228.11万元[19] - 公司2014年营业收入达到44679.26万元，同比增长39.94%[37] - 公司2014年营业收入446.79百万元同比增长39.94%[45][60] - 营业利润82.33百万元同比增长29.52%[45] - 净利润72.28百万元同比增长19.99%[45] - 2014年归属于上市公司股东净利润7228.11万元，同比增长19.99%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.26%至2.4565亿元[19] - 研发费用同比增长59.58%导致管理费用增长25.42%[57] - 管理费用同比增长45.21%其中研发费用贡献25.42%增长[70] - 原材料成本同比增长36.03%至1.96亿元[69] 各条业务线表现 - 公司主营业务为建筑陶瓷用釉面材料，产品包括全抛釉、印刷釉、干粒抛晶釉、陶瓷墨水等[10] - 陶瓷墨水产品收入15523.19万元，同比增长155.15%，占总收入34.74%[37] - 全抛印刷釉产品收入15127.74万元，同比增长23.86%，占总收入33.86%[37] - 基础釉产品收入8121.41万元，同比增长23.53%，占总收入18.18%[37] - 三大核心产品收入占比从2013年77.90%提升至2014年86.78%[38] - 陶瓷墨水收入155.23百万元同比增长155.15%[46] - 三大核心产品收入占比达86.78%[45] - 陶瓷墨水产量2732吨销售量2120吨装机台数494台同比增长126.61%[47] - 全抛印刷釉销量35787吨基础釉销量27185吨[47] - 陶瓷墨水销售量同比增长286.86%至2,120吨[65] - 陶瓷墨水生产量同比增长233.17%至2,732吨[65] - 全抛印刷釉销售量同比增长51.06%至35,787吨[65] - 陶瓷墨水销售收入同比增长155.15%[66] - 制造业主营业务收入4.46亿元，毛利率45.02%[83] - 陶瓷墨水产品收入1.55亿元，同比增长155.15%[83] 各地区表现 - 华南地区收入占比64.26%华东地区收入123.16百万元同比增长54.26%[46][47] 管理层讨论和指引 - 公司目标2015年陶瓷墨水装机台数达到1000台 市场占有率25%[104] - 公司厚抛釉窑变釉等新产品已试制成功即将进入市场化销售[163] - 公司目前产能紧张一定程度影响产品销售[163] - 公司将加大市场开拓力度提高产品市场占有率[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至4802.73万元[19] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4,802.73万元[73] - 筹资活动现金流入同比增长224.81%主要因上市募集资金[73] - 经营活动现金流量净额为4802.73万元，净利润为7228.11万元，两者差异2425.38万元[77] 资产和负债状况 - 资产总额同比增长86.32%至8.1541亿元[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长122.26%至5.6443亿元[20] - 资产负债率同比下降11.19个百分点至30.78%[20] - 货币资金3.4亿元，占总资产比例41.68%，较2013年末提升27.76个百分点[84] - 应收账款1.47亿元，占总资产比例18.07%[84] - 存货1.21亿元，占总资产比例14.90%[84] - 应收账款持续增长带来流动性风险[28] 研发投入 - 研发投入金额3,090.52万元占营业收入6.92%[72] - 公司报告期内新增获得专利授权12项[86] - 公司全资子公司承担陶瓷材料墨水产业化研究项目[169] 客户和供应商集中度 - 2014年交易客户数量218家，较2013年增长60.29%[38] - 客户数量较2013年大幅增加60.29%[55] - 客户数量同比增长72.6%[63] - 前五名客户销售金额1.3亿元，占年度销售总额比例29.19%[78] - 前五名供应商采购金额8959.08万元，占年度采购总额比例37.24%[78] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为人民币25,379.82万元[89][91] - 募集资金净额为人民币25,379.82万元[91] - 发行费用总额为人民币2,732.68万元[91] - 自筹资金实际投资额人民币8,696.20万元[91] - 成釉扩能项目承诺投资总额人民币9,000万元，累计投入人民币4,472.67万元，投资进度49.70%[94] - 陶瓷墨水项目承诺投资总额人民币4,000万元，累计投入人民币2,778.6万元，投资进度69.46%[94] - 成釉扩能项目二期工程承诺投资总额人民币3,799.82万元，累计投入人民币1,421.66万元，投资进度25.48%[94] - 研发中心项目承诺投资总额人民币3,000万元，累计投入人民币23.27万元，投资进度0.78%[94] - 自筹资金实际投资额8696.2万元用于成釉扩能项目和陶瓷墨水项目[96] - 公司使用自筹资金开始部分募投项目建设但进度较慢[163] - 成釉扩能项目尚未形成有效生产能力[163] - 募集资金不足时公司将通过自筹资金补足缺口[156] 子公司表现 - 公司全资子公司包括佛山市道氏科技有限公司和恩平市道氏材料配送服务有限公司[9] - 公司拥有两家全资子公司佛山道氏和道氏配送[101][102] - 佛山道氏总资产6844.6万元 营业收入1809.12万元 净亏损124.85万元[103] - 道氏配送总资产278.61万元 营业收入710万元 净亏损40.59万元[103] - 佛山道氏注册资本2100万元 净资产1583.87万元[103] - 道氏配送注册资本200万元 净资产154.72万元[103] - 何祥勇担任公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司执行董事[198][199] 行业和市场数据 - 全国建筑卫生陶瓷产量102.30亿平方米，同比增长5.57%[37] - 中国陶瓷喷墨机总数达2800台 2014年新增1200台[104] - 预计2015年底国内陶瓷喷墨机数量将达4000台[104] - 陶瓷墨水装机量494台，较2013年增长127%[78] 利润分配和分红政策 - 公司2014年度现金分红总额为3250万元人民币，占可分配利润的16.0%[124][125] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利5元人民币（含税）并转增5股[124][126] - 转增后公司总股本由6500万股增加至9750万股[126] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100.0%[125] - 公司2013年度现金分红总额为1560万元人民币[128] - 公司2012年度现金分红总额为1218.75万元人民币[127] - 公司章程规定现金分红比例最低应达到当年可分配利润的20%[113] - 2014年母公司净利润为7399.08万元[129] - 提取法定盈余公积金739.91万元（占净利润10%）[129] - 母公司可供分配利润为2.03亿元[129] - 现金分红总额3250万元（每10股派5元）[130] - 资本公积金转增股本使总股本从6500万股增至9750万股（每10股转增5股）[130] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.96%[132] - 2013年现金分红1560万元占净利润25.90%[132] - 2012年现金分红1218.75万元占净利润27.63%[132] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[157] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[157] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[157] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[157] - 利润分配政策修改需经股东大会三分之二以上表决通过[157] - 股东大会对利润分配政策或其调整议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[158] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[121] 股本和股东结构 - 期末总股本同比增长33.33%至6500万股[20] - 每股净资产同比增长66.70%至8.6835元/股[20] - 公司总股本将相应增加[163] - 公司首次公开发行A股股票16,250,000股，占发行后总股本65,000,000股的25%[173][174] - 发行后总股本由48,750,000股增加至65,000,000股，增幅33.33%[173][174] - 发行价格为每股17.30元人民币[174] - 网下发行数量为1,625,000股，网上发行数量为14,625,000股[174] - 限售股份数量保持48,750,000股不变，占总股本比例由100%降至75%[172][173] - 境内自然人持股45,000,000股，占发行后总股本69.23%[172] - 境内法人持股3,750,000股，占发行后总股本5.77%[172] - 报告期基本每股收益为1.44元[176] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为8.68元[176] - 控股股东荣继华持有25,875,000股限售股，限售期至2017年12月3日[177] - 公司首次公开发行股票16,250,000股，发行价格为17.30元/股[179] - 募集资金总额为人民币281,125,000元，净额为人民币253,798,200元[179] - 发行费用总额为人民币27,326,800元[179] - 公司总股本从48,750,000股增加至65,000,000股，增幅33.33%[180] - 限售股股东占比从100%降至75%，无限售条件流通股股东占比25%[180] - 因股本溢价增加资本公积237,548,200元[180] - 控股股东荣继华持股39.81%，持有25,875,000股[182] - 报告期末股东总数为12,266户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为6,505户[182] - 无限售条件股东中，鸿阳证券投资基金持股406,960股，占比最高[183] - 北京实地创业投资有限公司持有750,000股，全部处于质押状态[182] - 董事长兼总经理荣继华持有限售股份25,875,000股，占前10名限售股东总持股量（47,175,000股）的54.8%[187] - 董事梁海燕持有限售股份8,250,000股，占前10名限售股东总持股量的17.5%[187] - 董事兼副总经理张翼持有股份562,500股，期内无增减变动[189] - 副总经理何祥勇持有股份1,800,000股，占前10名限售股东总持股量的3.8%[187][190] - 董事会秘书兼财务总监秦智宏持有股份562,500股，期内无增减变动[190] - 董事兼采购部经理王海晴持有股份225,000股，期内无增减变动[189] - 监事会主席兼研发总监余水林持有股份300,000股，期内无增减变动[189] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股37,575,000股，期内无增减变动[190] - 限售股份总量为47,175,000股，其中54.8%由控股股东荣继华持有[187] - 所有限售股份均为"首发承诺"类型，最早解禁时间为2015年12月3日[187] - 控股股东荣继华持有公司5%以上股份[160] 锁定期和减持承诺 - 控股股东荣继华承诺锁定期36个月，自2014年12月3日起[154] - 董事及高管股东承诺锁定期12个月，涉及王军、曾祎安等6人[154] - 股东蚌埠皖北金牛创投持股6.15%，承诺锁定期12个月[154][155] - 董事及高管何祥勇等5人承诺锁定期24个月[155] - 荣继华承诺锁定期满后24个月内减持不超过公司总股本20%[155] - 股东梁海燕及金牛创投承诺减持价格不低于首次公开发行价[155] - 股东荣继华计划锁定期满后12个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[156] - 股东梁海燕及金牛创投计划锁定期满后12个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[156] - 金牛创投持有公司首次公开发行前股份比例为6.15%[156] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[156] - 上市后6个月内股价破发将触发控股股东锁定期自动延长6个月[162] 重大承诺和协议 - 关联交易承诺函于2012年01月18日签署并正常履行中[160] - 避免同业竞争承诺函由刘国常于2012年12月28日出具并正常履行中[160] - 避免同业竞争承诺函由荣继华等多人于2012年01月18日出具并正常履行中[160] - 公司控股股东荣继华承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿[163] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[163] - 招股说明书存在虚假记载时公司将依法回购全部新股[162] - 控股股东购回股份价格不低于发行价加活期存款利息[162] 股价稳定措施 - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[161] - 控股股东增持股份资金不低于上一年度税后现金收入总额的30%[161] - 公司回购股份资金总额不高于上一年度经审计净资产的10%[161] - 预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[161] - 股价稳定措施实施期间需确保公司股权分布符合上市条件[161] - 未履行股价稳定承诺人员将停止领取公司薪酬[161] - 回购股份价格上限为公司每股净资产值[161] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为958,253.44元[25] - 公司整体毛利率水平为45.02%，与2013年基本持平[38] - 第一季度净利润仅占全年净利润9.78%[34] - 对子公司实际担保余额1107.87万元占净资产1.96%[149] 公司治理和人员 - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市[9] - 公司2014年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[5] - 公司法定代表人及负责人为荣继华[12] - 公司保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司独立董事津贴为每年5万元[200] - 公司现任董事监事和高级管理人员2014年合计支付报酬365.25万元[200] - 公司董事监事和高级管理人员共计12人[200] - 公司董事监事报酬由股东大会决定[200] - 谢志鹏担任景德镇市新纪元精密陶瓷有限公司法定代表人[198] - 刘国常担任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事[198] - 刘国常担任广州东凌粮油股份有限公司独立董事[198] - 梁海燕担任广东鼎桥投资有限公司监事[198] - 梁海燕担任安乡香港路商业步行街开发有限公司董事[198] 审计和合规 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，事务所办公地址为上海市南京东路61号新黄埔金融大厦4楼[12] - 立信会计师事务所年度审计服务报酬48万元[165] - 审计服务连续年限已达4年[165] - 报告期内未发生重大诉讼、关联交易及资产重组事项[139][144][142] - 公司报告期无违规对外担保情况[152] - 公司报告期不存在重大合同[153] - 未出现股东违规买卖股票及暂停上市情形[168] 资产购置和租赁 - 公司全资子公司道氏科技租赁办公面积总计1444.79平方米[150] - 租赁期限分布在2012年至2016年之间，最短租期为2年[150] - 佛山市道氏科技有限公司获得国有土地使用权面积20,538.91平方米[164] - 土地投资强度要求不低于400万元/亩[164] - 2015-2018年纳税要求不低于50万元/亩/年[164] - 2019-2021年纳税要求提升至100万元/亩/年[164] - 投资强度未达标需支付成交地价10%赔偿金[164] - 纳税未达标需按60万元/亩补交补偿款[164] 重大资金支出定义 - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达到最近一期审计净资产30%且超过5000万元人民币