| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-041 转债代码：123190 转债简称：道氏转 02 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票适当性管理要求的，不能将所持"道氏转 02"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 氏转 02"，将按照 100.02 元/张的价格强制赎回，因目前"道氏转 02"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"道氏转 02"持有人注意在限期内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，广 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...

广东道氏技术股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股和实际控制人持股比例 被动稀释触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 特别提示 1、"道氏转 02"（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2025 年 4 月 15 日止；最新有效的转股价格为 12.93 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 9,487,572 张"道氏转 02"完成转股（票面金额共 计 948,757,200 元人民币），合计转成 73,374,903 股"道氏技术"股票（股票代码： 300409）。 3、截至 2025 年第一季度末，"道氏转 02"剩余 2,634,962 张，剩余票面总金 额为 263,496,200 元人民币。 4、因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人荣继华 先生在其持股数量不变的情况下，2024 年 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业 ...

文章核心观点 公司将于2025年4月7日支付“道氏转02”自2024年4月7日至2025年4月6日期间的利息，公告说明了付息相关事项，包括基本情况、付息方案、登记日、付息对象、付息方法、所得税说明及咨询方式等 [1][2][3] “道氏转02”基本情况 - 票面利率按年递增，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%，采用每年付息一次、到期归还本金和支付最后一年利息的付息方式 [2] - 年利息计算公式为I = B×i，I指年利息额，B指持有人在当年付息债权登记日持有的债券票面总金额，i指当年票面利率 [2] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇法定节假日或休息日顺延，公司在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，登记日前转股的不再支付利息 [2] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA - ”级，评级展望为“稳定” [3] 本次付息方案 - 本期为“道氏转02”第二年付息，计息期为2024年4月7日至2025年4月6日，票面利率0.50%，每10张（面值1000元）派发利息5元（含税） [3] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由兑付派发机构按20%税率代扣代缴，实际每10张派发4元；合格境外投资者暂免征收企业所得税和增值税，每10张派发5元；其他债券持有者公司不代扣代缴，自行缴纳所得税，每10张派发5元 [3][4] 债券付息权益登记日、除息日及付息日 - 债权登记日为2025年4月3日，付息对象为该日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“道氏转02”持有人 [4] 本次付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司付息，向指定银行账户划付资金，中登深圳分公司收到后通过资金结算系统将利息划付给付息网点 [4] 本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳20%的企业债券利息个人所得税，由各付息兑付网点代扣代缴 [4] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，但不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息 [5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [5] 咨询方式 - 投资者如需了解“道氏转02”其他相关内容，可查阅公司于2023年4月披露的《募集说明书》，并按相关联系方式咨询本次付息事宜 [5]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][12] 赎回情况 - 2025年2月26日至3月18日A股触发有条件赎回条款[6][14] - “道氏转02”赎回价格为100.02元/张，当期年利率1% [3] - 2025年4月10日停止交易，4月15日停止转股、赎回[3][16] - 4月14日赎回登记，4月18日发行人资金到账，4月22日赎回款到持有人账户[3][16] 控股股东减持 - 2024年9月24 - 25日控股股东减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[17][18] - 截至2025年3月18日，控股股东持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] - 转股需开通创业板交易权限[4] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

债券发行 - 可转换公司债券发行规模为2600万张[5] - “道氏转02”存续期为2023年4月7日至2029年4月6日[5] - “道氏转02”转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[5] 利率与价格 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%等[5] - 最新转股价格为12.93元/股[5] 付息安排 - 本次为“道氏转02”第二年付息，票面利率0.5%[3][8] - 债权登记日为2025年4月3日[3][9] - 除息日和付息日为2025年4月7日[3][9][10] - 下一付息期起息日为2025年4月7日，下一年度票面利率为1%[3]