证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-051 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 7 次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出。会 议于 2025 年 4 月 22 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事王 海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方 式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红 女士，副总经理刘鑫炉先生，财务总监胡东杰先生及董事会秘书潘昀希女士列席 了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润156,857,263.86元，母公司净利润186,732,523.71元[3] - 2024年度可供分配利润221,717,829.10元[3] - 2024年营业收入7,751,823,800.17元[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派1.8元，合计派现138,749,505.30元[4] - 2024年累计现金分红241,395,247.29元，回购109,345,491.36元，占净利润223.61%[5] 资金使用 - 2024年募投项目结项，391.42万元节余资金补流[10] - 2025年拟12亿闲置募资补流，期限12个月[11] 资产情况 - 2023年末、2024年末金融资产分别为27,383.66万、74,829.36万元，占比1.84%、5.23%[11] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-061 广东道氏技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第 7 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的金额，发行数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 根据《 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.58亿元，较上年同期减少12.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4373.36万元，较上年同期增长206.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，较上年同期增长35.32%[5] - 本报告期末总资产136.46亿元，较上年度末减少4.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益76.79亿元，较上年度末增长13.78%[5] - 资产总计为136.46亿元，较上期143.12亿元有所下降[19] - 负债合计为53.32亿元，较上期69.33亿元有所下降[20] - 所有者权益合计为83.14亿元，较上期73.79亿元有所上升[20] - 营业总收入为17.58亿元，较上期20.02亿元有所下降[22] - 营业总成本为17.23亿元，较上期19.53亿元有所下降[23] - 营业利润为6759.26万元，较上期4490.59万元有所上升[23] - 利润总额为6420.19万元，较上期4260.42万元有所上升[23] - 净利润为4836.29万元，较上期2379.82万元有所上升[23] - 归属于母公司所有者的净利润为4373.36万元，较上期1425.21万元有所上升[23] - 股本为7.62亿元，较上期6.89亿元有所上升[20] - 少数股东损益本期为4,629,323.89元，上期为9,546,077.58元[24] - 综合收益总额本期为45,595,662.15元，上期为25,263,957.58元[24] - 基本每股收益本期为0.0644，上期为0.0245；稀释每股收益本期为0.0644，上期为0.0245[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额6000万元，较期初减少90.77%，主要系理财产品到期收回所致[8] - 其他非流动资产期末余额2.44亿元，较期初增长338.16%，主要系预付收购格瑞芬少数股东股权款所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为2,693,168,043.31元，期初余额为2,688,557,286.15元[18] 费用项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额3919.28万元，较上期减少31.72%，主要系报告期研发费投入减少所致[8] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额2.70亿元，较上期增长221.02%，主要系报告期收回理财产品所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额 -6.30亿元，较上期减少66.68%，主要系报告期偿还银行借款所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,717,482,134.61元，上期为2,032,703,596.78元[26] - 经营活动现金流入小计本期为1,955,516,540.75元，上期为2,173,812,130.47元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为443,924,439.54元，上期为328,054,316.29元[27] - 投资活动现金流入小计本期为1,450,748,154.21元，上期为10,928,485.67元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为269,796,785.90元，上期为 - 222,942,013.66元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为669,889,807.50元，上期为840,642,940.43元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为82,618,980.41元，上期为 - 270,571,594.69元[27] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为74,518，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，荣继华持股比例16.19%，持股数量123,392,428股；贾自强持股比例4.08%，持股数量31,085,220股[11] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有11,418,368股，不纳入前10名股东列示[12] - 荣继华期末限售股数为92,544,321股，张翼为1,505,040股，王海晴为686,250股[11][14][16] - 限售股份期初总数为94,756,886股，本期解除限售2,075股，本期增加限售4,500股，期末总数为94,759,311股[16]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布时间为2025年4月[1] - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市[13] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] - 股票简称为道氏技术，代码为300409[15] - 公司法定代表人为荣继华[15] - 注册地址在广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳，邮编529400[15] - 办公地址在广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，邮编528000[15] - 董事会秘书为潘昀希，证券事务代表为刘小兰[16] - 联系电话为0757 - 82260396，传真为0757 - 82106833，电子信箱为dm@dowstone.com.cn[16] 利润分配信息 - 利润分配预案以2025年4月21日剔除回购专户股份后的总股本770,830,585股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股，转增0股[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入77.52亿元，较2023年增长6.25%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较2023年增长662.33%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，较2023年增长105.93%[19] - 2024年末资产总额143.12亿元，较2023年末减少3.75%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.49亿元，较2023年末增长11.96%[19] - 2024年非经常性损益合计3610.27万元[27] - 2024年营业收入775,182.38万元，同比增加6.25%，海外业务营收占比超65%[89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,685.73万元，同比增长662.33%[89] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润12,075.46万元，同比增长333.47%[89] - 2024年阴极铜产量40,883吨，同比增长约32%；钴中间品产量1,743吨金属量，同比增长约227%[89] - 2024年营业收入合计77.52亿元，同比增长6.25%，2023年为72.96亿元[106] - 2024年制造业收入77.50亿元，占比99.97%，同比增长6.26%，2023年为72.93亿元[106] - 2024年陶瓷材料收入7.97亿元，占比10.28%，同比下降27.45%，2023年为10.98亿元[106] - 2024年锂电材料收入37.69亿元，占比48.62%，同比增长0.43%，2023年为37.53亿元[106] - 2024年国内地区收入26.51亿元，占比34.20%，同比下降11.04%，2023年为29.80亿元[106] - 2024年海外地区收入51.00亿元，占比65.80%，同比增长18.20%，2023年为43.15亿元[106] - 2024年制造业毛利率17.69%，同比增加1.74%，营业成本同比增长4.05%[109] - 2024年陶瓷材料毛利率27.69%，同比增加0.93%，营业成本同比下降28.37%[109] - 2024年锂电材料毛利率5.79%，同比下降0.88%，营业成本同比增长1.37%[109] - 2024年销售费用为9891.63万元，同比增长47.63%[130] - 2024年管理费用为4.55亿元，同比增长13.26%[130] - 2024年财务费用为7387.10万元，同比减少44.48%[130] - 2024年研发费用为2.39亿元，同比减少16.55%[130] - 经营活动现金流入小计2024年为82.96亿元，较2023年的69.47亿元同比增长19.42%[135] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6.73亿元，较2023年的3.27亿元同比增长105.93%，主要系加快销售回款所致[135] - 投资活动现金流入小计2024年为4.75亿元，较2023年的0.27亿元同比增长1646.65%，主要系本年处置股权投资所致[135] - 筹资活动现金流入小计2024年为34.78亿元，较2023年的70.13亿元同比下降50.41%，主要系上年发行可转换债券资金到账所致[135] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 -14.05亿元，较2023年的27.01亿元同比下降152.03%，主要系本年投资增加及筹资规模下降所致[135] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，本年度净利润1.92亿元，净利润低于经营活动现金流量净额4.81亿元[136] - 2024年末货币资金为26.89亿元，占总资产18.79%，较年初占比下降9.47%，主要系报告期投资付款增加所致[138] - 2024年末存货为25.97亿元，占总资产18.15%，较年初占比上升5.81%，主要系为满足销售增长增加原材料备货所致[138] - 2024年末交易性金融资产为6.5亿元，占总资产4.54%，主要系报告期末购买的理财产品未到期所致[138] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数9.45亿，本期计提2.95亿，本期出售6.5亿[142] - 其他权益工具投资期初数2.6883658579亿，本期购买1.755430025亿，期末数9329.358329万[142] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为500万[142] - 应收款项融资期初数6.2556684107亿，本期出售3.5591569392亿，期末数2.6965114715亿[142] - 报告期末货币资金受限账面余额77934.141343万，账面价值67736.546963万；上年年末账面余额94461.032074万，账面价值84181.568202万[143][144] - 报告期投资额16.1513591943亿，上年同期投资额8.9910822243亿，变动幅度79.64%[145] 各业务线市场环境数据 - 2024年我国新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[31] - 2024年全球动力电池装车总量为894.4GWh，同比增长27.2%[31] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%，预计2025年超1400GWh[33] - 2024年全球锂电池出货量达1501.9GWh，同比增长26.0%[35] - 2024年中国锂电池用导电剂（折合为粉体）总出货量5.2万吨，同比增长13%；导电浆料出货17.7万吨，同比增长31%，其中碳纳米管浆料出货同比增长33%，全球锂电池碳纳米管导电剂市场规模预计2030年达664.1亿元，2024 - 2030期间年均复合增长率39.6%[39] - 2024年全球单壁碳纳米管导电浆料市场规模约16亿元，预计2030年达178亿元，未来6年年均复合增长率接近50%[40] - 2024年中国锂电负极材料出货量208万吨，同比增长26%，其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为181万吨、26万吨，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模达300亿元[43] - 2024年中国正极材料出货量335万吨，同比增长35%，其中三元正极材料出货65万吨[45] - 2024年1 - 12月，中国三元正极材料累计出口180,926吨，同比减少26%；三元前驱体累积出口量为137,968.21吨，同比降低25.16%[46] - 2025年中国和全球的三元前驱体产量将分别达到89.4万吨和102.5万吨，同比分别增长5.1%和6.4%[47] - 2024年全国陶瓷砖产量59.1亿平方米，较2023年下降12.18%，我国陶瓷砖进出口总额为32.92亿美元，其中出口总额为32.10亿美元，同比下降27.80%，出口量5.99亿㎡，同比下降2.11%[48][49] 公司业务布局信息 - 公司业务布局形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”新格局[30] 公司各业务线情况 - 公司在碳材料业务产销规模、客户认可度、研发能力等方面处于行业第一梯队，未来将加大研发投入，深化单壁碳纳米管及硅碳负极材料等领域技术布局[51] - 公司锂电材料业务产品质量优异稳定，三元前驱体已大批量供应全球头部动力电池客户，未来市场份额将递增[52] - 公司是建筑陶瓷材料行业龙头，是国内唯一全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商，陶瓷墨水技术优势明显[54] - 公司战略资源业务依托非洲刚果（金）MJM基地和MMT基地，2021年增资新建MMT基地布局产能[55][56] - 公司碳材料业务以格瑞芬为主体，产品有碳纳米管导电剂等[59] - 公司锂电材料业务以芜湖佳纳为控股平台，涉及三元前驱体和钴盐业务[64] - 公司陶瓷材料板块产品为陶瓷墨水和陶瓷釉料，用于建筑陶瓷行业[68] - 公司碳材料业务采购根据生产计划等制定月度采购计划[61] - 公司碳材料业务采用以销定产和直销模式[62] - 公司锂电材料业务原材料采购有年度和零散采购两种形式[66] - 公司锂电材料业务采用以销定产和直销模式[66] - 公司陶瓷墨水和陶瓷釉料产品销售以直销为主，国外陶瓷墨水产品在非洲、中东以及东南亚的销售增长近20%[72] - 公司在2024年意大利博洛尼亚陶瓷展展出“冰晶系列”同款产品，冲击国际建陶材料领域“顶流”[72] - 公司战略资源业务以刚果（金）的MJM公司和MMT公司为核心平台，从事钴产品、铜产品的冶炼与开采业务[73] - 公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，钴矿石采购以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准[75] - 公司铜钴产品生产采取“以市场为导向，以销定产”的模式，MJM、MMT生产阴极铜、氢氧化钴等产品[75] - 公司铜钴产品以直销方式为主，拥有完善的销售网络[75] - 报告期内金属铜市场价格维持较高水平，MJM基地和MMT基地产能扩建并投产，阴极铜满产满销[76] - 公司通过人才引进等措施加强MJM基地、MMT基地管理水平，降本增效[76] - 陶瓷墨水采用超细微纳米和微胶囊包裹技术，满足喷墨打印要求，推动建筑陶瓷数码化和个性化[69] - 陶瓷釉料产品有基础釉、全抛印刷釉、熔块干粒釉，其中熔块干粒釉是新产品[69] - 公司碳纳米管实现粉体100%自供，利于控制浆料成本[78] - 公司早在2018年开始布局上游钴资源，建立完整产业链控制三元材料成本[78] - 公司拥有“国家级企业技术中心”等多个创新平台[80] - 公司通过IATF16949、ISO9000等质量管理体系认证及环保法规检测认证[82] - 2024年度，公司导电剂市场份额位居行业前列[85] - 公司碳材料领域客户覆盖比亚迪、宁德时代等[85] - 公司锂电材料领域三元前驱体进入POSCO等国际客户供应链，钴盐产品客户有宁德新能源等[86] - 公司陶瓷材料领域客户包括广东东鹏控股、马可波罗控股等[87] - 公司战略资源领域阴极铜客户有TRAXYS和SAMSUNG等[87] - 截至2024年12月31日，碳材料业务已授权专利64件，锂电材料业务已授权专利222件，陶瓷材料业务已授权专利104件[92] - 碳材料已形成6.5万吨浆料产能，锂电材料已形成12.4万吨三元前驱体产能[93][95] - 2024年底刚果（金）现有6万金吨阴极铜和0.3万金吨钴中间品产能，预计2025年底达7 - 7.5万金吨阴极铜产能[97] - 2024年海外销售收入51亿元，同比增长超18%，三元前驱体出口超3万吨，同比增长52%[100] - 制造业产能752,000.00吨，在建产能20,000.00吨，产能利用率33.33%，产量250,629.00吨[119] - 陶瓷材料销售量122,544.00吨，同比-44.01%；生产量115,675.00吨，同比-44.52%；库存量7,304.00吨，同比-57.43%[120] - 锂电材料销售量47,810.00吨，同比32.22%；生产量52,287.00吨，同比42.74%；库存量4,867.00吨，同比24.16%[120] - 碳材料销售量41,487.00吨，同比1.93%；生产量41,742.00吨，同比-0.30%；库存量3,707.00吨，同比7.39%[120][121] - 战略资源销售量39,671.00吨，同比27.46%；生产量40,925.00吨

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[8] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[9][10] 赎回条款触发 - 2025年2月26日至3月18日，公司A股触发赎回条款[6][12] 赎回相关信息 - “道氏转02”赎回价格100.02元/张，当期年利率1% [4] - 最后转股日为2025年4月14日，未转股将强制赎回[3] - 可转债停止交易日为2025年4月10日[4] - 可转债停止转股日为2025年4月15日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日[5] - 可转债赎回日为2025年4月15日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年4月22日[5] - “道氏转02”计息天数8天[13] - 赎回完成后将在深交所摘牌[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[15] 控股股东减持 - 公司控股股东荣继华减持“道氏转02”5515518张，截至2025年3月18日持有0张[15] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[16] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17]

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[9] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][11][12] 赎回触发 - 2025年2月26日至3月18日，公司A股触发赎回条款[7][13][14] 赎回相关价格及利率 - “道氏转02”赎回价格为100.02元/张，当期年利率为1%[5] - “道氏转02”计息天数为8天，每张债券当期应计利息为0.02元/张[15] 时间节点 - 最后转股日为2025年4月14日[4] - 可转债停止交易日为2025年4月10日，停止转股日为4月15日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日，赎回日为4月15日[5][6] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月18日，投资者赎回款到账日为4月22日[6] 其他 - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后“道氏转02”将在深交所摘牌[6] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4][6][7] - 公司控股股东荣继华减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

可转债基本信息 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[9] - 当期年利率为1%，含税[5] - 初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][12] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年4月14日，收市后未转股的将按100.02元/张强制赎回[4] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月18日[5] - 赎回日为2025年4月15日，发行人赎回资金4月18日到账，投资者赎回款4月22日到账[6] 转股相关信息 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[9] - 2023 - 2024年因权益分派及向下修正等调整转股价格多次[10][11][12] - 2025年2月26日至3月18日触发有条件赎回条款，收盘价格不低于16.81元/股[7][13][14] 其他信息 - 公司控股股东荣继华期初持有5,515,518张，减持占发行总量21.21%，截至2025年3月18日持有0张[18] - 公告发布时间为2025年4月10日[21]

关于提前赎回"道氏转 02"暨停止交易的重要提示性公告 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 4 月 9 日 2025 年 4 月 9 日为"道氏转 02"最后一个交易日；当日"道氏转 02"简称为"Z 氏转 02"；2025 年 4 月 9 日收市后"道氏转 02"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 4 月 14 日 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 14 日收市前，持有"道氏转 02"的投资者 仍可进行转股，2025 年 4 月 14 日收市后，未实施转股的"道氏转 02"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.02 元/张的价格被强赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临投资损失。截至 2025 年 4 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第十四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创 ...