证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—032 北京浩丰创源科技股份有限公司 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。 （二）风险应对措施 委托 方 受托 方 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 收益起 算日 产品到 期日 预计年 收益率 关联 关系 路安 世纪 平安 银行 北京 万柳 支行 平安银 行 7 天 成长固 定收益 类净值 型理财 产品 D 款 700 非保 本浮 动收 益型 2023 年 8 月 30 日 持续 运作 2.88% 无 一、理财产品的主要情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300419，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册资本为人民币 36775.3770 万元[171] - 公司会计年度采用公历年，即每年1月1日起至12月31日止[177] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[178] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[179] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为305,506,753.42元，较上年同期减少34.89%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,893,453.40元，较上年同期增长12.34%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,682,101.36元，较上年同期减少27.35%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12,176,247.48元，较上年同期增长92.24%[20] - 本报告期基本每股收益为0.0242元/股，较上年同期增长12.56%[20] - 本报告期末总资产为1,112,161,471.68元，较上年度末减少1.33%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为620,803,656.29元，较上年度末增长1.45%[20] - 本报告期营业收入305,506,753.42元，较上年同期469,192,152.74元减少34.89%，主要系项目交付验收减少所致[49] - 本报告期营业成本232,030,242.30元，较上年同期405,257,152.04元减少42.74%，主要系项目交付验收减少所致[49] - 本报告期销售费用10,120,758.68元，较上年同期5,843,988.73元增加73.18%[49] - 本报告期管理费用28,379,593.20元，较上年同期22,001,166.78元增加28.99%[49] - 本报告期财务费用3,057,887.98元，较上年同期2,785,111.03元增加9.79%[49] - 本报告期所得税费用495,703.57元，较上年同期4,969,021.91元减少90.02%[49] - 本报告期研发投入13,371,864.27元，较上年同期22,212,188.86元减少39.80%，主要系委外研发费用减少所致[49] - 投资收益191,843.73元，占利润总额比例1.68%；公允价值变动损益141,394.88元，占比1.24%；资产减值 -235,917.40元，占比 -2.07%[56] - 营业外收入2,239,900.49元，占比19.64%；营业外支出67,836.21元，占比0.59%[57] - 应收账款390,427,642.61元，占总资产比例35.11%，较上年末比重增17.44%；长期股权投资100,000.00元，占比0.01%，较上年末比重降5.71%；合同负债41,300,320.28元，占比3.71%，较上年末比重降5.39%[59] - 交易性金融资产期末数25,144,091.30元，本期公允价值变动损益141,394.88元，本期购买金额31,000,000.00元，本期出售金额44,400,000.00元[61] - 报告期投资额32,541,516.17元，上年同期投资额250,138,818.97元，变动幅度 -86.99%[64] - 2023年6月30日货币资金为132014916.27元，较1月1日的167537822.82元减少[142] - 2023年6月30日交易性金融资产为25144091.30元，较1月1日的38402696.42元减少[142] - 2023年6月30日应收账款为390427642.61元，较1月1日的199210530.27元增加[142] - 2023年6月30日流动资产合计826213464.56元，较1月1日的818634182.76元增加[142] - 2023年6月30日长期股权投资为100000元，较1月1日的64450000元减少[143] - 2023年6月30日资产总计1112161471.68元，较1月1日的1127098935.14元减少[143] - 2023年6月30日短期借款为82302759.55元，较1月1日的92712127.61元减少[143] - 2023年6月30日合同负债为41300320.28元，较1月1日的102611829.55元减少[143] - 2023年6月30日公司负债合计439,371,885.86元，较2023年1月1日的515,188,732.25元下降14.71%[144] - 2023年6月30日公司所有者权益合计672,789,585.82元，较2023年1月1日的611,910,202.89元增长9.95%[144] - 2023年6月30日公司资产总计1,267,053,973.63元，较2023年1月1日的1,305,177,304.05元下降2.92%[147][148] - 2023年6月30日公司应收账款为232,827,938.32元，较2023年1月1日的101,656,142.85元增长129.03%[147] - 2023年6月30日公司预付款项为58,576,250.50元，较2023年1月1日的201,972,958.51元下降71.00%[147] - 2023年6月30日公司存货为107,557,321.11元，较2023年1月1日的131,771,658.86元下降18.40%[147] - 2023年6月30日公司短期借款为13,065,225.00元，较2023年1月1日的22,578,939.17元下降42.13%[147] - 2023年6月30日公司合同负债为22,750,815.54元，较2023年1月1日的80,026,837.18元下降71.57%[148] - 2023年6月30日公司货币资金为113,860,409.63元，较2023年1月1日的112,130,891.27元增长1.54%[146] - 2023年上半年营业总成本2.88亿元，2022年同期为4.60亿元[150] - 2023年上半年净利润1090.76万元，2022年同期为791.66万元[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润889.35万元，2022年同期为791.66万元[150] - 2023年上半年基本每股收益0.0242元，2022年同期为0.0215元[151] - 2023年上半年母公司营业收入2.02亿元，2022年同期为3.91亿元[152] - 2023年上半年母公司净利润亏损109.80万元，2022年同期为9097.68万元[153] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3.23亿元，2022年同期为4.70亿元[155] - 2023年上半年收到的税费返还93.01万元，2022年同期为16.39万元[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.37亿元，2022年同期为5.02亿元[155] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.56亿元，2022年同期为5.60亿元[155] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1217.62万元，2022年同期为-15693.10万元[156] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1369.36万元，2022年同期为10136.31万元[156] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3818.91万元，2022年同期为-21890.56万元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3665.72万元，2022年同期为-27445.28万元[156] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为832.28万元，2022年同期为-13640.90万元[157] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2978.59万元，2022年同期为-7335.63万元[158] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2251.65万元，2022年同期为14236.46万元[158] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为105.33万元，2022年同期为-6740.07万元[158] - 本年期初归属于母公司所有者权益余额为61191.02万元[160] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为8893.45万元[160] - 2023年半年度期末余额中股本为367,753,770.00元[161] - 2022年年末资本公积为800,637,220.32元[163] - 2022年年末未分配利润为 - 393,377,213.05元[163] - 2022年因同一控制下企业合并使资本公积增加82,727,337.50元，未分配利润增加40,667,486.65元[163] - 2023年期初余额中资本公积为883,364,557.82元，未分配利润为 - 352,709,726.40元[163] - 2023年本期增减变动金额中资本公积减少350,000,000.00元[163] - 2023年综合收益总额为7,916,631.35元[163] - 2023年所有者投入和减少资本项中其他减少350,000,000.00元[163] - 2023年专项储备本期提取和使用金额均为49,971,771.10元[161] - 2023年半年度期末余额中盈余公积为23,611,501.67元[161] - 2023年半年度公司上年年末及本年期初股本为367,753,770.00元，资本公积为567,935,704.95元，盈余公积为23,611,501.67元，未分配利润为237,126,170.40元，所有者权益合计为722,174,806.22元[166] - 2023年半年度公司本期所有者权益变动金额为 - 1,098,036.76元[166] - 2023年半年度公司综合收益总额为 - 1,098,036.76元[167] - 2023年半年度公司本期期末股本为367,753,770.00元，资本公积为567,935,704.95元，盈余公积为23,611,501.67元，未分配利润为238,224,207.16元，所有者权益合计为721,076,769.46元[167] - 公司 2022 年末所有者权益合计为 831,754,072.18 元[169] - 公司 2023 年期初所有者权益合计为 831,754,072.18 元[169] - 公司 2023 年上半年所有者权益增减变动金额为 -138,489,700.03 元[169] - 公司 2023 年上半年综合收益总额为 90,976,763.57 元[169] - 公司 2023 年上半年所有者投入和减少资本为 -229,466,463.60 元[169] - 公司 2023 年上半年末所有者权益合计为 693,264,372.15 元[170] 业务线数据关键指标变化 - IT系统解决方案营业收入268,700,212.07元，较上年同期减少38.45%，营业成本210,690,880.25元，较上年同期减少45.86%，毛利率21.59%，较上年同期增加10.74%[51] - 酒店及家庭传媒服务营业收入36,307,977.13元，较上年

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—024 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月19 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议通知，会议于2023 年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核：董事会认为《2023 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见公司在中国证 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—028 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 公司近日收到监事会主席段旭东先生的书面辞职报告，段旭东先生因个人原 因辞去公司第五届监事会主席、监事的职务，辞职后段旭东先生将不再担任公司 任何职务。 段旭东先生的原定任期为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，鉴于段 旭东先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，段旭东先生的辞职申请将在公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，段旭东 先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席的职责。 截至本公告披露日，段旭东先生直接或间接未持有公司股份，不存在应当履行而 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 北京浩丰创源科技股份有限公司 二〇二三年八月 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 证券简称：浩丰科技 证券代码：300419 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）拟授予股票期权的数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 | 8 | | （四）股票期权的授予条件与行权条件 | 10 | | （五）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 | 14 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （四）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. | 17 | ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—031 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过 30,000.00 万元 人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使 用，投资期限自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内。详情请查看公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023—008）。 公司于近日使用闲置自有资金 550 万元购买银行理财产品，具体情况如下： 二、主要风险揭示及风险应对措施 （一）主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—025 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，与会监事一致同意公司拟定的《北 京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京浩 丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事规则》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等规定和要求，我们对公 司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立 意见如下： 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 也不存在以前年度发生并累积至本报告期末的控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 二、关于公司2022年半年度对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等规定和要求， ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—026 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人王凡林符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经北京浩丰创源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的同意，独立董事王凡林作为征 集人，就公司拟定于2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议的 2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王凡林，其基本情况如 下： 王凡林，1970年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现 任首都经 ...