激励计划进展 - 2023年8月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案[12] - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年11月3日完成首次授予2000.00万份股票期权登记[15] 期权注销情况 - 2024年5月13日完成600.00万份股票期权注销手续[15] - 2025年4月24日因业绩未达标等注销部分期权[15][19] 法律意见书 - 2025年4月24日北京联慧律所出具法律意见书[21]

业绩方面 - 2023年部分贸易业务未执行，其他应收款账面余额16372.96万元，坏账准备相同[6] 合规与诉讼 - 2023年12月26日因涉嫌信披违规被立案[7] - 2024年多起诉讼和仲裁有不同结果，仲裁仅支持返还货款9.058万元[9] - 2024年11月6日收到行政处罚决定书[11] 其他事项 - 截至2024年12月31日，西安国智和韩鑫未履行担保偿债责任[10] - 已对行政处罚涉事项追溯重述财报[12]

业绩承诺 - 交易对手方承诺标的公司2024年度经审计净利润不少于2050万元[10][13] 业绩情况 - 2024年度实现金额为256.86万元，差额 - 1793.14万元，实现率12.53%[13] 补偿机制 - 未达承诺90%，公司通知补偿，交易对手60日内按标准补偿[11] - 现金补偿为差额部分38%，股权补偿按比例无偿转让累计9.60%股权[12]

财务内控 - 浩丰科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 中兴华出具内控审计报告，编号（2025）第010061号[3] - 审计报告日期为2025年04月24日[9] 内控问题 - 公司未按《采购管理制度》执行供应商调查评价程序[8] - 取消采购合同收回全额预付款，涉及金额重大[8]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为42303.71万元[10] - 营业总收入本期为425017553.24元，上期为546752405.56元[1] - 营业总成本本期为410086158.62元，上期为541968888.43元[1] - 净利润本期亏损3211249.40元，上期亏损161803018.63元[1] 财务数据 - 2024年末货币资金为136405251.91元，较上年年末减少约39.5%[21] - 2024年末应收账款为223911445.01元，较上年年末增长约25.8%[21] - 2024年末存货为51106123.84元，较上年年末减少约48.8%[21] - 2024年末流动资产合计460993829.65元，较上年年末减少约18.7%[21] - 2024年末非流动资产合计297260412.48元，较上年年末减少约0.8%[21] - 2024年末资产总计758254242.13元，较上年年末减少约12.5%[21] - 2024年末流动负债合计288396393.30元，较上年年末减少约25.7%[23] - 2024年末非流动负债合计22961913.97元，较上年年末减少约20.0%[23] - 2024年末负债合计311358307.27元，较上年年末减少约25.3%[23] - 2024年末未分配利润亏损增加约0.6%[23] 市场扩张和并购 - 公司收购山东金科100%股权花费35000.00万元[197] - 山东金科2022 - 2024年度业绩承诺累积净利润不低于10650万元，实际实现10836.94万元，累计完成率101.76%[198][199] 其他 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共9户，本年比上年增加2户[54] - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[56]

市场扩张和并购 - 2022年2月17日公司收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权，其注册资本2000万元[9] 业绩总结 - 2024年业绩承诺金额为4350万元，实现金额为4306.62万元，差额 - 43.38万元，实现率99.00%[16] 业绩承诺 - 北京华软金科承诺2022 - 2023年度累积净利润不低于6300万元，2022 - 2024年度不低于10650万元[11] 补偿机制 - 若实际净利润低于承诺额，乙方需现金补偿，30个工作日内支付[14] 审计规定 - 2024年业绩承诺期结束120日内，公司聘请审计确定差额[13]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制未来有效性有风险[6] 内控缺陷 - 公司未按《采购管理制度》执行供应商调查评价程序[8] - 公司取消采购合同收回退款，预付款金额重大[8] 审计信息 - 中兴华会计师事务所出具审计报告，日期为2025年04月24日[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入42,501.76万元，上年度54,675.24万元[11] - 2024年度营收扣除项目合计2,387.80万元，上年度172.13万元[11] - 2024年度营收扣除后金额40,113.96万元，上年度54,503.11万元[11] 其他业务收入 - 2024年出租房产收入198.05万元，上年度98.17万元[11] - 2023年新增贸易业务收入73.96万元[11] - 2024年数字营销业务收入2,189.75万元[11]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为42303.71万元[10] - 2024年末公司资产总计758254242.13元，较上年末下降12.52%[22] - 2024年末流动资产合计460993829.65元，较上年末下降18.71%[22] - 2024年末非流动资产合计297260412.48元，较上年末下降0.82%[22] - 2024年末负债合计311358307.27元，较上年末下降25.28%[25] - 2024年末所有者权益合计446895934.86元，较上年末下降0.71%[25] - 2024年营业收入157946724.11元，较上期下降48.01%[41] - 2024年营业成本126347768.91元，较上期下降55.47%[41] - 2024年营业利润亏损幅度较上期收窄82.23%[41] - 2024年利润总额亏损幅度较上期收窄80.32%[41] - 2024年净利润亏损幅度较上期收窄81.96%[41] - 2024年信用减值损失较上期大幅减少98.24%[41] 财务数据 - 2023年向六家公司累计支付货款34617.65万元，累计收回退款34518.64万元，2024年3月预付账款余额全额退回[6] - 2024年与四家公司累计支付货款21713.29万元，累计收回退款21713.29万元，4月28日款项全额退回[6] - 2024年末货币资金为136405251.91元，较上年末下降39.50%[22] - 2024年末应收账款为223911445.01元，较上年末增长25.77%[22] - 2024年末存货为51106123.84元，较上年末下降48.80%[22] - 2024年末流动负债合计288396393.30元，较上年末下降25.67%[25] - 2024年末非流动负债合计22961913.97元，较上年末下降20.02%[25] - 经营活动现金流量净额本期为 - 82708582.00元，上期为66194656.07元[43] - 投资活动现金流入小计本期为118476388.29元，上期为34130000.00元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为277200000.00元，上期为111400000.00元[43] 公司概况 - 公司及各子公司主要从事软件和信息技术服务及电信、广播电视和卫星传输服务业务[53] - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共9户，本年比上年增加2户[54] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，对财务报表无影响[160][161] - 公司本年度无会计估计变更[162] 税收政策 - 部分子公司适用不同企业所得税税率，部分适用小微企业所得税政策[163] - 软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退，部分收入免征增值税[164] - 部分公司2023年12月至2026年11月可享受15%的高新技术企业所得税优惠税率[165][166][167]

各位股东及股东代表： 本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》和《公司独 立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作 用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张立，男，1971年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。 现任北京师范大学生命科学学院生态系教授、博士生导师，兼任中国动物学会理 事、副秘书长；中国生态学会动物生态专业委员会副主任；绿普惠碳中和促进中 心主任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会情况 北京浩丰创源科技股份有限公司 2024 年度独立董 ...