业绩情况 - 2023年度公司业绩未达考核目标[2] 股票期权注销 - 2024年4月28日公司通过注销部分股票期权议案[2] - 注销22名激励对象2023年已获授未行权股票期权600.00万份[2] - 2024年5月13日股票期权注销事宜办理完成[3] - 本次注销不影响公司股本结构[3]

业绩相关 - 2023年向六家公司累计支付货款34617.65万元，收回退款34518.64万元[2] - 2023年度山东华软金科和正华信息业绩承诺实现率分别为104.2%、109.8%[4] - 报告期酒店及家庭传媒服务业务毛利率38.46%，同比下滑4.82个百分点[7] 数据相关 - 截至2023年12月31日，其他应收款16372.96万元全额计提坏账准备[1] - 报告期末应收账款账面余额1.94亿元，占营收35.5%[5] - 报告期对前五客户销售占比55.24%，第一大客户占比31.18%[6] - 向前五大供应商采购占营业成本47.65%[6] 用户数据 - 无 未来展望 - 需说明审计对2023财报影响及保留意见合理性[11] - 需说明山东华软金科及正华信息业绩真实性审计情况[11] - 需核查问题4 - 6并发表意见[11] - 2024年5月21日前报送说明材料并披露，抄送北京证监局[11] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2022年分别用35000万元、6445.00万元收购山东华软金科和正华信息[4] 其他新策略 - 无 人员数据 - 2023年末员工人数484人，较2022年末增加46.2%[8] - 2023年末研发人员数量60人，较2022年末下降9.09%[8] 其他事项 - 2024年3月27日中电车联2927万元商票、4月中旬西安烽火4772万元商票到期未承兑[2] - 公司存在1个财务报告内部控制重大缺陷[4]

业绩预计 - 公司2023年度业绩预计出现亏损，预计亏损金额为16,180.30万元至16,522.34万元[2] 债权减值 - 公司决定对16,372.962万元债权全额计提减值准备，原因包括债权催收没有实质进展和商业承兑未能到期兑付[4] - 公司将继续采取措施追索债权减值准备后的资产，维护股东利益[5]

公司基本信息 - 公司股票简称浩丰科技，代码300419[26] - 公司法定代表人是李继宏[26] - 公司是国内领先的IT系统解决方案提供商，主营业务为IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务[40] 交易相关信息 - 公司拟收购信远通100%股份，交易完成后信远通将成全资子公司[86] - 公司加强外延式发展，与信远通达成初步并购协议，完善战略布局[83] - 2020年6月30日评估基准日，信远通100%股权收益法评估值为35400.00万元，较母公司口径净资产增值额为35257.25万元，较合并口径净资产增值额为33342.48万元[7] - 公司发行股份及支付现金35400万元收购北京信远通科技有限公司100%股权，标的资产账面价值142.75万元[161] - 本次交易方案需获上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定等[4] - 本次交易存在审批、被暂停中止或取消、交易标的评估或估值、业绩补偿无法实现、重组整合等风险[4][6][7][9][10] - 公司因筹划本次交易，股票自2020年4月7日开市起停牌[11] - 本次交易事项公布前20个交易日内公司股票价格累计涨幅为15.64%，同期创业板综合指数与软件信息技术指数累计涨幅分别为 - 12.56%、 - 13.87%，剔除大盘和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%[11] - 浩丰科技收购路安世纪、华远智德100%股权为非同一控制下合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额计入商誉，需每年年度终了进行减值测试[14] - 公司收购路安世纪100%股权，主营业务加入酒店及家庭传媒服务[53] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入621,046,072.25元，较2019年调整后减少8.73%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润22,282,307.45元，较2019年调整后增长175.27%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额144,416,342.73元，较2019年调整后增长2,415.76%[30] - 2020年基本每股收益0.06元/股，较2019年调整后增长175.00%[30] - 2020年加权平均净资产收益率2.71%，较2019年调整后增加6.29%[30] - 2020年末资产总额1,463,390,990.30元，较2019年末调整后增长19.55%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产811,169,602.91元，较2019年末调整后增长2.75%[30] - 2018年度合并利润表调整后，营业收入为568,556,028.95元，较调整前增加15,136,693.68元；净利润为 -628,860,079.68元，较调整前增加10,092,497.65元[31] - 2018年12月31日合并资产负债表调整后，资产总计为1,243,615,819.99元，较调整前增加3,115,999.60元；负债合计为402,841,674.52元，较调整前增加9,345,818.18元[31] - 2020年分季度营业收入分别为76,907,538.63元、143,917,236.19元、181,290,725.79元、164,691,890.16元[33] - 2020年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,231,866.15元、4,816,616.88元、5,210,394.97元、6,023,429.45元[33] - 2020年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -43,725,972.53元、 -42,070,259.09元、31,226,068.44元、198,986,505.91元[33] - 2020年非经常性损益合计为8,874,838.72元，2019年为8,581,720.75元，2018年为9,361,837.01元[36][37] - 2020年非流动资产处置损益为 -585,548.47元，计入当期损益的政府补助为203,328.99元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为11,011,808.61元[36] - 公司2020年营业总收入56,680.74万元，同比减少8.73%；利润总额2,596.52万元，同比增长188.74%；归属于母公司股东的净利润为2,228.23万元，同比增长175.27%[62] - 无形资产期末余额为23,605,763.18元，较期初增长85.72%，因控股子公司研发中心建设项目取得土地证[68] - 在建工程期末余额为2,101,918.00元，较期初减少39.69%，因酒店多媒体交互平台建设项目转入固定资产[68] - 交易性金融资产期末余额为391,081,496.33元，较期初增长38.45%，因购买理财产品增加[68] - 应收票据期末余额为0元，较期初减少100.00%，因票据到期承兑[68] - 预付款项期末余额为32,798,864.97元，较期初减少66.24%，因预付款项对应的未完工项目到货增加[68] - 存货期末余额为486,710,666.45元，较期初增加45.92%，因未完工项目到货增加[68] - 其他权益工具投资期末余额为0元，较期初减少100.00%，因收回转让有限合伙企业股权款[68] - 其他非流动资产期末余额为22,400,375.86元，较期初增加91.48%，因控股子公司支付研发中心项目建设款项[68] - 合同负债期末余额为422,235,846.27元，较期初增加98.99%，因公司未履约的合同预收款项增加[68] - 公司实现营业总收入56,680.74万元，同比减少8.73%[80] - 公司利润总额2,596.52万元，同比增长188.74%[80] - 公司归属于母公司股东的净利润为2,228.23万元，同比增长175.27%[80] - 2020年公司营业收入为5.67亿元，较2019年的6.21亿元同比减少8.73%[89] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7690.75万元、1.44亿元、1.81亿元、1.65亿元，2019年同期分别为8644.79万元、1.13亿元、2.36亿元、1.86亿元[92] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为623.19万元、481.66万元、521.04万元、602.34万元，2019年同期分别为368.33万元、537.92万元、1183.05万元、 - 5049.76万元[92] - 2020年销售费用1873.51万元，同比降4.78%；管理费用3756.80万元，同比降6.22%；财务费用 -1137.39万元，同比降553.54%；研发费用5358.12万元，同比增10.10%[102] - 2020年研发人员96人，占比29%；研发投入5358.12万元，占营业收入比例9.45%[104] - 2020年经营活动现金流入10.13亿元，同比增29.02%；现金流出8.69亿元，同比增11.45%；现金流量净额1.44亿元，同比增2415.76%[106] - 2020年投资活动现金流入16.35亿元，同比增10.22%；现金流出17.57亿元，同比增20.26%；现金流量净额 -1.22亿元，同比降649.18%[106] - 2020年筹资活动现金流入1741万元，同比增91.19%；现金流量净额1741万元，同比增91.19%[106] - 2020年净利润2201.35万元，经营活动现金净流量1.44亿元，差异1.22亿元，因未履约合同预收款项增加[107] - 2020年投资收益1115.37万元，占利润总额比例42.96%，主要系购买理财产品收益[109] - 2020年末货币资金198,183,501.93元，占总资产比例13.54%，较年初比重增加0.25%[111] - 2020年末应收账款83,299,937.97元，占总资产比例5.69%，较年初比重增加0.19%[111] - 2020年末存货486,710,666.45元，占总资产比例33.26%，较年初比重增加6.01%[111] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数282,463,391.93元，本期公允价值变动损益 -141,895.60元，本期购买金额1,704,000,000.00元，本期出售金额1,595,240,000.00元，期末数391,081,496.33元[114] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计417,600,000.00元，本期公允价值变动损益 -141,895.60元，报告期内购入金额1,704,000,000.00元，报告期内出售金额1,622,740,000.00元，累计投资收益11,153,704.21元，期末金额391,081,496.33元[120] - 2020年度分配预案股本基数为3.68亿股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0%[134] - 2018年度净利润为 -5.09亿元，归属于母公司股东的净利润为 -6.39亿元，不进行利润分配[134] - 2019年度母公司净利润为 -2923.9万元，归属于母公司股东的净利润为 -2960.45万元，不进行利润分配[135] - 2020年公司现金分红金额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2228.230745万元，现金分红金额占比0.00%[137] - 2019年公司现金分红金额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2960.454256万元，现金分红金额占比0.00%[137] - 2018年公司现金分红金额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 6.2886007968亿元，现金分红金额占比0.00%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融行业收入4.43亿元，占比78.21%，同比减少3.77%；制造行业收入229.32万元，占比0.40%，同比减少65.82%[90] - IT系统解决方案收入4.95亿元，占比87.39%，同比减少9.42%；酒店及家庭传媒服务收入6938.35万元，占比12.24%，同比减少3.66%[90] - 华北地区收入4.53亿元，占比79.85%，同比减少4.75%；东北地区收入880.97万元，占比1.56%，同比减少60.88%[90] - 金融行业设备成本3.15亿元，占比70.07%，同比减少7.29%；人工成本6292.86万元，占比13.98%，同比增加15.70%[95] - 制造行业设备成本27.61万元，占比0.06%，同比减少93.94%；人工成本103.13万元，占比0.23%，同比增加13.53%[95] - 2020年IT系统解决方案设备成本3.41亿元，占营业成本比重75.84%，同比降12%；人工成本7392.47万元，占比16.43%，同比增6.73%[96] - 2020年酒店及家庭传媒服务设备成本119.40万元，占营业成本比重0.26%，同比增4048.53%；人工成本3270.82万元，占比7.27%，同比增7.09%[96] 业务模式相关 - IT系统解决方案采购模式中，硬件包括服务器等，软件开发原材料有光盘等，运维服务可采购原厂维保或派人员维保[41] - 公司软件开发模式包括自主开发和定制开发，开发中部分工作外包以降成本提效率[42][43] - 公司解决方案由自主软件产品、定制开发软件和第三方产品三部分组成[44] - 公司为下游客户提供IT系统解决方案及相关产品后，长期提供系统维护[45] - 免费维护期后，公司以年为单位与客户签系统维护服务合同并收取不同等级费用[46] - 公司业务拓展分新客户业务和老客户系统升级改造或维护业务两类[47] - IT系统基础设施建设业务包括网络设备、安全设备、建筑智能化、数据中心建设[49] - 自主软件产品及定制化开发是解决方案收入主要构成部分，业务包括呼叫中心、视频可视化建设[51] - 路安世纪为酒店提供电视台频道接入规划及多媒体系统建设等技术服务，免费服务换频道带宽资源[58] - 路安世纪依托独特经营模式参与大量酒店电视台接入项目，拓展新业务领域[58] 公司优势相关 - 公司技术团队人员具备10年以上IT从业经验，技术领域涵盖网络、信息安全等多方面[71] - 运维服务团队和业务覆盖邮储银行、光大银行等大型客户[72] - 公司开发出“防火墙策略优化及运维管理系统”等运维管理系统

财务业绩 - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因包括商誉减值、优化业务及人员导致的经济补偿金、以及终止收购事项产生的中介费用[3] - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[3] - 公司2021年营业收入为5.92亿元，同比增长4.47%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-3,482.66万元，同比下降256.30%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比下降208.29%[14] - 2021年末资产总额为14.30亿元，同比下降2.28%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7.99亿元，同比下降4.18%[14] - 2021年第四季度营业收入为1.58亿元，同比增长16.8%[14] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4,083.90万元[14] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-766.85万元[14] - 2021年扣除非经常性损益后的净利润为-4,590.92万元[14] - 2021年公司持续经营能力存在不确定性[14] 行业发展 - 软件业务收入达94,994亿元，同比增长17.7%[20] - 软件业利润总额为11,875亿元，同比增长7.6%[20] - 软件产品收入为24,433亿元，同比增长12.3%[20] - 信息技术服务收入为60,312亿元，同比增长20.0%[20] - 新一代信息技术如云计算、大数据、人工智能等加速发展，带动软件行业创新[21,22] - 金融科技业务呈现较为稳定发展态势，核心业务系统升级换代需求增加[23,24] - 利用大数据、人工智能等技术提升金融机构的营销获客、风控等能力[24] - 政策引导、金融监管和市场需求推动金融科技业务发展[24] - 软件出口面临更加严峻的挑战，需开拓"一带一路"沿线国家市场[23] - 区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)签署为软件国际化拓展带来新机遇[23] 公司业务 - 公司主营业务包括IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务，其中IT系统解决方案收入占比87.89%[49] - 公司为客户提供系统维护服务，包括客户热线、定期巡检、远程诊断等[31] - 公司业务拓展包括新客户业务和老客户系统升级改造或维护业务[32] - 公司IT系统基础设施建设、软件解决方案和IT运维服务有明确的业务流程[32,33] - 公司在金融、信息安全、智能大数据等领域为优质客户提供IT系统解决方案[38] - 公司子公司路安世纪主要收入来源为多媒体系统服务和频道收视服务[38] - 公司业绩受宏观经济、行业发展和新媒体冲击等因素影响,部分业务拓展有所减缓[38] 公司客户和供应商 - 公司主要客户为中国光大银行股份有限公司，销售额占比54.58%[51] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的75.03%[51] - 公司主要供应商为供应商一，采购额占比24.40%[52] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的57.76%[52] 公司研发 - 公司研发人员数量从2020年的96人下降到2021年的43人，下降幅度为55.21%[53] - 公司研发投入金额从2020年的53,581,194.98元下降到2021年的48,347,580.50元，占营业收入的比例从9.45%下降到8.16%[53] - 公司主要研发项目包括提升IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务的技术水平[52] 公司现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额从2020年的144,416,342.73元下降到2021年的-156,387,694.94元，下降幅度为208.29%[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2020年的-122,175,948.88元增加到2021年的278,414,430.44元，增长幅度为327.88%[55] - 公司货币资金从2020年年初的198,183,501.93元增加到2021年年末的317,235,761.11元，占总资产比重从13.54%增加到22.18%[58] - 公司合同负债从2020年年初的422,235,846.27元增加到2021年年末的488,267,805.95元，占总资产比重从28.85%增加到34.15%[58] - 公司2021年度购买理财产品金额为1,343,650,000元，出售理财产品金额为1,584,650,000元，获得投资收益13,502,470.15元[59] - 公司2021年度投资活动现金流出总额为1,353,925,577.39元，较上年同期下降22.96%[59] 公司未来发展 - 公司未来将以行业解决方案和通用型解决方案两个维度进一步拓展和丰富产品序列[68] - 公司将加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管部门领导制定合理的项目执行计划和资金预算[69] - 公司将采取措施应对风险,如完善技术开发创新体系、加强项目管理、密切关注行业发展趋势、不断提升管理水平等[4][5] 公司治理 - 公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规范运作[74] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立[76] - 公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024-015 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王剑、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人(会计主 管人员)张利萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷 1 个。 1、公司根据战略转型方向进行业务布局调整，收缩低毛利业务，逐步提 升高毛利业务占比，因此 2023 年度整体收入规模下降，净 ...

股价情况 - 浩丰科技股票2024年4月25 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超30％[3] 调查与报告 - 2023年12月26日因涉嫌信披违规被立案，未收最终结论[4] - 拟修正2020 - 2021年年度报告[4] - 2024年4月30日拟披露2023年报和一季报[6] 业绩预告 - 2024年1月30日披露的2023业绩预告可能修正[6]

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—004 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过 30,000.00 万元 人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使 用，投资期限自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内。详情请查看公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023—008）。 公司于近日使用闲置自有资金 2,800 万元购买银行理财产品，具体情况如下： 二、主要风险揭示及风险应对措施 （一）主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案 （2024 年 1 月） 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公 司章程指引》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<北京浩丰创 源科技股份有限公司章程>的议案》，具体修改如下： | 序号 | 原条款内容 | 现修订为 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 计划； | 计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称"公司"）设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...