独立董事任职 - 2023年11月15日起任职公司第五届董事会独立董事[5] 履职情况 - 任职起至2023年末公司召开1次董事会，独立董事均投赞成票[5] - 2023年独立董事未召集和参加过董事会专门委员会会议[5] - 报告期内独立董事未提异议、无提议等情况[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建议[10]

财务状况 - 截止2023年12月31日，商誉账面价值为405,809,474.80元[7] - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为1,183,676,438.01元，坏账准备为352,433,343.40元，账面价值为831,243,094.61元[9] - 期末流动资产合计22.6759958529亿美元，年初为22.9108437777亿美元[21] - 期末非流动资产合计12.681229088亿美元，年初为12.7397436007亿美元[21] - 期末资产总计35.3572249409亿美元，年初为35.6505873784亿美元[21] 经营业绩 - 营业总收入本期为13.62亿美元，上期为14.58亿美元，同比下降6.6%[23] - 营业总成本本期为12.51亿美元，上期为13.81亿美元，同比下降9.4%[23] - 净利润本期为4285.19万美元，上期为5050.74万美元，同比下降15.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.25亿美元，上期为1.83亿美元，同比增长23.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.69亿美元，上期为5194.73万美元，同比下降424.7%[25] 股权结构 - 公司现有注册资本人民币1,116,383,561.00元，股份总数1,116,383,561股[35] - 截至2023年12月31日，有限售条件的流通股125,862,742股，无限售条件的流通股990,520,819股[35] 业务范围 - 公司属专用设备制造行业，主要经营主体车库及其安装服务等多项业务[36] - 公司营业收入来自立体车库等产品销售及停车场营运业务[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[46] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值[47] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[62] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[75] - 长期股权投资对被投资单位有共同控制或重大影响的采用权益法核算[82] 税收政策 - 增值税普通货物和软件产品销售按13%、设备安装服务按9%、维保服务按6%计算销项税[143] - 企业所得税按应纳税所得额的15%、20%、25%计缴[143] - 公司2023 - 2025年度减按15%税率计缴企业所得税[147] 资产情况 - 2023年末货币资金合计396,984,736.82元，2022年末为322,635,447.61元[149] - 2023年末交易性金融资产期末余额390,219,462.82元，上年年末余额247,374,388.89元[151] - 2023年末应收票据净值9,986,255.47元，上年年末为32,075,381.26元[152] - 2023年末应收账款账面价值831,243,094.61元，上年年末为781,978,854.60元[155] - 存货期末账面余额为324,310,658.26元，上年年末为489,742,682.89元[166] 负债情况 - 短期借款期末余额1.1418875亿元，上年年末余额7003.923614万元[188] - 应付账款期末余额2.9092514358亿元，年初余额3.0015367484亿元[189] - 应付职工薪酬短期薪酬期末余额1493.698047万元[191] - 应交税费期末余额46,059,734.21元，上年年末余额65,293,503.41元[192] - 其他应付款期末余额70,355,270.45元，上年年末余额77,953,168.13元[193] 权益情况 - 股本股份总数年初与期末均为1,116,383,561.00 [196] - 资本公积合计年初余额819,303,272.38元，本期增加777,682.50元，期末余额820,080,954.88元[197] - 盈余公积法定盈余公积上年年末余额26,523,533.03元，本期增加16,807,211.09元，期末余额43,330,744.12元[198] - 期末未分配利润为464,882,367.32元，上期为451,851,486.44元[199] 业务收支 - 主营业务本期收入为1,355,592,934.18元，成本为976,328,407.31元[200] - 主营业务上年收入为1,444,138,407.72元，成本为1,074,152,614.56元[200] - 其他业务本期收入为6,299,112.88元，成本为3,631,033.25元[200] - 其他业务上年收入为13,765,565.17元，成本为6,987,706.93元[200] - 营业收入和营业成本合计本期收入为1,361,892,047.06元，成本为979,959,440.56元[200]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会中职工监事占监事总数的三分之一[8] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司理念与目标 - 坚持“与时俱进、开拓创新、质量为本、永不言败”的企业精神等多项理念[8] - 以围绕控制技术为核心打造多业务板块等为整体目标[10] 管理制度建设 - 建立《重大信息内部报告制度》等涵盖内外部信息沟通等程序的管理制度[10] - 各部门均已制定涵盖日常经营活动各个方面的规章制度和业务流程[11] 风险控制与管理 - 结合风险评估结果，运用多种控制方法将风险控制在可承受范围内[11] - 建立行之有效的管理和风险防范体系，定期召开相关会议处理问题[11] 关联交易与担保 - 2023年度关联交易严格依照《关联交易管理制度》执行[15] - 2023年度公司及下属子公司无合并范围外其他对外担保事项，无逾期对外担保[16] 信息披露与报送 - 2023年度各分子公司按规章制度定期报送财务、生产经营及人员状况[18] - 2023年度按规定真实、准确、完整、及时披露信息，无虚假记载等问题[18] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥税前利润3%[21] - 财务报告内部控制重要缺陷：税前利润的1%≤错报<税前利润3%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报<税前利润的1%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.05%<直接损失金额<资产总额的0.5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额≤资产总额的0.05%[33] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] 内控总体评价 - 公司现有内部控制制度基本健全，能保证财务报表真实公允[44] - 公司已建立规范治理结构，形成职责分工和制衡机制[44] - 公司治理结构能适应管理要求和发展需要，保证业务健康运行和法规制度执行[44]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议3次，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席会议履职[5] 意见发表 - 2023年4月25日，独董对多项议案发表同意意见及事前认可意见[8] - 2023年8月25日和10月24日，独董对多项议案发表同意意见[9][10] 人员变动 - 独董自2023年11月15日起不再担任相关职务[12]

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林爱梅） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-027 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会经核查认为：公司 2023 年 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行143,126,097股，发行价每股5.31元，募集资金759,999,575.07元，扣除费用后净额751,352,183.89元，2020年4月15日到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金在账户存储总计83,866,312.73元[9] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入27,618.05万元，利息收入净额2,440.34万元[3] - 本期项目投入1,102.34万元，利息收入净额439.29万元[3] - 截至期末累计项目投入28,720.39万元，利息收入净额2,879.63万元[4] 项目终止与资金补充 - 2022年4月终止“五洋智云智慧停车项目”，剩余20,248.38万元永久补充流动资金[4] - 2023年8月终止“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“徐州基地”，剩余20,692.29万元永久补充流动资金[5] 项目进度 - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）承诺投资21,400.00万元，截至期末累计投入6,792.56万元，进度31.74%[18] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）承诺投资8,500.00万元，截至期末累计投入3,864.26万元，进度45.46%[18] - 研发中心建设项目承诺投资13,000.00万元，截至期末累计投入5,365.69万元，进度41.27%，2023年12月31日达预定可使用状态[18] - 五洋智云智慧停车项目承诺投资25,000.00万元，调整后20,135.22万元，截至期末累计投入597.88万元，进度2.97%[18] - 补充流动资金承诺投资12,100.00万元，截至期末累计投入12,100.00万元，进度100.00%[18] 资金使用变更 - 2021年4月变更“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”实施主体为伟创华鑫[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,692.29万元，累计变更用途的募集资金总额为40,940.67万元，比例为54.49%[18] 其他资金使用 - 2020年6月11日，公司以1487.33万元募集资金置换“研发中心建设项目”自筹资金[20] - 2020年6月子公司拟用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月归还[20] - 2021年6月子公司用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年归还[20] - 2024年4月24日公司拟对“研发中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[20]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议3次，独立董事全部亲自出席[3] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席会议履职[4] 意见发表情况 - 2023年4 - 10月多次董事会会议上独立董事对多项议案发表同意意见[7][8][9] 人员变动情况 - 独立董事自2023年11月15日起不再担任相关职务[11]

业绩与分配 - 2023年度以总股本1,116,383,561股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派16,745,753.42元（含税）[8] - 董事会认为2023年度经营管理层有效执行决议，整体经营良好[4] 融资与担保 - 同意公司及子公司向金融机构申请不超80,000万元综合融资额度[16] - 公司拟为子公司和孙公司提供不超62,960万元担保额度[16] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][12][13][16] - 《关于确认公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意[18] - 《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意，需提交股东大会审议[20] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票同意[21] 资金安排 - 拟对“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金8192.19万元永久补充流动资金[19] 其他 - 2024年4月15日发第五届董事会第四次会议通知，4月24日召开，9名董事实到[2] - 2024年度公司高级管理人员薪酬由工资、绩效考核收入组成，按职务等综合评定[18] - 公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21]

业绩总结 - 2023年度公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 2023年度公司关联交易决策程序合规，价格公平合理[5] 监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续履行职责监督多方面情况[10] 其他情况 - 2023年为多家子公司及孙公司提供担保，无其他对外担保[6][7] - 2023年未发生重大收购、出售资产交易[7]